w
t
n
f
r
u
Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2022
E
E
w
t
n
f
r
u
Inhaltsverzeichnis
Haushaltssatzung
Statistische Angaben zu Einwohner und Gemeindegebiet
Einwohner mit Hauptsitz
Alterspyramide
Flächennutzung
Schüler und Lehrer in der Grundschule Ladbergen
Schüler-Lehrer Verteilung
Lehrer pro Schüler in der Entwicklung
Schülerbetreuung
Vorbericht
Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Produktübersicht
Haushalt nach Produkten
Haushalt nach Produktbereichen
Haushaltquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Produktbereichen
Stellenplan und Stellenübersicht
Schlussbilanz zum 31.12.2020
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Zuwendungen an Fraktionen
Übersicht Verbindlichkeiten
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
Darlehensübersicht
Beteiligungsbericht
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
73
77
81
85
375
431
441
449
453
455
457
461
465
469
f
r
u
w
t
n
E
3
Entwurf Stand: 14.12.2021
-
HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Ladbergen
für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert am 29.
September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Ladbergen mit Beschluss vom
_________ folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
f
r
u
w
t
n
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
im Finanzplan mit
E
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf
14.608.055 €
16.004.801 €
12.706.320 €
13.965.404 €
5.692.429 €
7.542.427 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf
2.800.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf
406.000 €
festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Erträge von 14.608.055 € beinhaltet außerordentliche Erträge von
572.754 € aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden
Belastungen des Jahres 2022.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
2.800.000 € festgesetzt.
4
Entwurf Stand: 14.12.2021
§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 1.396.746 €
festgesetzt.
§5
Eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage soll nicht erfolgen.
f
r
u
§6
Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.
w
t
n
§7
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:
1.
Grundsteuer
E
1.1
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf
300 v.H.
1.2
für Grundstücke (Grundsteuer B) auf
479 v.H.
2.
Gewerbesteuer auf
425 v.H.
§8
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß
§ 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NRW ist am 20.09.2007
vom Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen und auf 10.000 € festgelegt worden.
Aufgestellt:
Bestätigt:
Ladbergen, den 16.12.2021
Ladbergen, den 16.12.2021
(Eckhard Schröer)
(Torsten Buller)
(Kämmerer)
(Bürgermeister)
5
Entwurf Stand: 14.12.2021
Statistische Angaben
Einwohner und Gemeindegebiet
Einwohner der Gemeinde Ladbergen (Hauptwohnung)
Jahr
Zahl der Einwohner
Jahr
Zahl der Einwohner
1788
1.671
2000
6.425
1818
2.322
2001
6.455
1900
2.055
2002
6.471
1939
2.762
2003
6.455
1950
3.607
2004
6.458
1956
3.571
2005
6.431
1961
3.786
2006
6.420
1969
4.479
2007
1974
5.401
2008
1980
6.231
2009
1982
6.358
2010
6.337
2011
6.357
2012
6.245
2013
5.596
2014
5.596
2015
5.602
2016
5.797
2017
5.810
2018
5.890
2019
5.892
2020
1985
1986
1987
E
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
f
r
u
w
t
n
1984
6.387
6.387
6.378
6.383
6.392
6.382
6.439
6.511
6.694
6.644
6.591
6.704
6.688
6.775
5.931
6.058
6.216
6.227
6.273
6.351
Stand: 31.12. des jeweiligen Jahres
6
Entwurf Stand: 14.12.2021
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
1961
1950
1900
1788
Einwohner
7
2020
2018
2016
2014
2012
2010
2008
7.000
2006
8.000
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1982
6.000
w
t
n
E
1974
Einwohner mit Hauptwohnsitz
f
r
u
Jahr
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gesamter Zuständigkeitsbereich
- Geburtsjahrgangsstatistik 0 (0)
1 (0)
1 (0)
0 (0)
7 (0)
3 (0)
3 (0)
3 (0)
8 (0)
11 (1)
10 (0)
17 (0)
13 (0)
16 (0)
19 (0)
20 (1)
32 (0)
27 (0)
35 (0)
39 (0)
37 (0)
34 (1)
23 (0)
29 (0)
20 (0)
22 (0)
36 (0)
34 (1)
25 (1)
37 (0)
25 (0)
40 (2)
35 (1)
36 (0)
61 (0)
52 (0)
59 (1)
1 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (0)
4 (0)
6 (0)
5 (0)
4 (0)
2 (0)
6 (0)
9 (0)
9 (0)
12 (0)
13 (0)
13 (0)
f
r
u
29 (0)
25 (0)
27 (0)
19 (0)
17 (0)
24 (0)
28 (1)
14 (0)
23 (1)
30 (0)
28 (0)
33 (2)
w
t
n
E
49 (0)
45 (0)
47 (2)
49 (2)
53 (1)
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
49 (0)
67 (3)
61 (3)
63 (0)
62 (4)
48 (6)
67 (4)
61 (2)
44 (5)
43 (4)
46 (6)
28 (3)
47 (9)
vom 09.12.2021
44 (1)
31 (2)
51 (0)
45 (0)
44 (1)
46 (0)
51 (2)
55 (0)
47 (2)
31 (4)
53 (3)
63 (5)
48 (4)
55 (1)
51 (1)
66 (0)
53 (6)
62 (2)
69 (7)
48 (6)
56 (6)
35 (2)
28 (10)
40 (5)
42 (7)
erstellt am: 09.12.2021
männlich
männlich (nicht deutsch)
weiblich
weiblich (nicht deutsch)
Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)
Seite 2 von 3
8
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen - Geburtsjahrgangsstatistik Gesamter Zuständigkeitsbereich (Fortsetzung)
30 (2)
37 (5)
29 (6)
42 (6)
36 (4)
35 (4)
36 (6)
35 (3)
34 (1)
30 (6)
32 (5)
38 (6)
26 (1)
36 (5)
43 (7)
44 (2)
36 (3)
37 (8)
23 (6)
28 (3)
25 (6)
19 (7)
32 (5)
29 (5)
25 (6)
25 (6)
28 (4)
36 (2)
36 (1)
18 (1)
22 (0)
28 (2)
27 (2)
30 (2)
22 (3)
21 (3)
27 (1)
24 (1)
25 (4)
26 (2)
25 (3)
30 (0)
36 (2)
23 (4)
31 (3)
33 (4)
27 (3)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Summe Deutsche
Summe Ausländer
Einwohner gesamt
37 (11)
35 (9)
33 (8)
39 (8)
32 (6)
28 (7)
44 (4)
36 (6)
33 (3)
46 (7)
33 (7)
33 (5)
31 (3)
36 (8)
32 (7)
37 (11)
27 (4)
29 (9)
32 (3)
31 (6)
37 (10)
33 (5)
29 (3)
f
r
u
w
t
n
E
vom 09.12.2021
20 (6)
30 (2)
39 (3)
33 (3)
32 (1)
34 (0)
38 (2)
28 (2)
27 (3)
27 (1)
39 (2)
36 (6)
25 (3)
31 (1)
29 (4)
26 (2)
33 (4)
29 (5)
23 (4)
39 (3)
36 (2)
47 (1)
26 (4)
27 (3)
weiblich
3216
234
3450
männlich
3133
298
3431
unbestimmt
0
0
0
gesamt
6349
532
6881
46,5
43,4
0,0
45,0
Altersdurchschnitt in Jahren
erstellt am: 09.12.2021
männlich
männlich (nicht deutsch)
weiblich
weiblich (nicht deutsch)
Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)
Seite 3 von 3
9
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
10
Entwurf Stand: 14.12.2021
Grundschule Ladbergen
Lehrerstellen
Anzahl
Schuljahr
Schüler
Bedarf
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
280
259
249
246
240
233
233
224
225
230
238
252
13,43
12,78
12,5
12,46
10,6952
10,615
10,615
10,205
10,2506
10,4784
10,8428
davon davon
ATZ
15,22
16,21
14,21
14,71
14,71
14,82
13,93
14,54
15,39
4
6,93
1,36
2,64
2
10,36
0,57
1,07
6
8,04
1,18
8
6,96
0,93
7
6,89
7,5
6,89
7
7,39
8
6,5
7,57
6,04
8
6,54
8
7,39
Zahlen liegen noch nicht vor!
w
t
n
Anzahl Schüler
260
250
240
230
220
210
Anzahl Lehrer
200
259
249
E
246
240
233
233
224
0,57
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
f
r
u
Schüler
270
Beamte
nebenBeschäftiVerzichts- berufliche
gungsauf Widerruf
phase
Beschäftiphase
gung
Besetzt Vollzeit Teilzeit
15,25
14,89
ATZ
225
252
238
230
Schuljahre
Bedarf
Lehrerbesetzung
18
16
16,21
15,39
15,25
15,22
14
14,89
14,89
14,82
14,77
14,54
13,93
13,43
13,39
12 13,46
12,78
12,5
12,46
10
10,8428
10,205 10,2506 10,4784
8
6
4
2
0
Schuljahre
11
Entwurf Stand: 14.12.2021
Besetzt
Schüler - Lehrer Verteilung in Ladbergen
15,25
Anzahl Schüler
pro Lehrer
0,0545
Grundschule
259
14,89
0,0575
Grundschule
2012/2013
249
15,22
0,0611
Grundschule
2013/2014
246
16,21
0,0659
Grundschule
2014/2015
240
14,21
0,0592
Grundschule
2015/2016
233
14,71
0,0631
Grundschule
2016/2017
233
14,71
0,0631
Grundschule
2017/2018
224
14,82
0,0662
Grundschule
2018/2019
225
13,93
0,0619
Grundschule
2019/2020
2020/2021
2021/2022
230
238
252
Jahr
Schülerzahl
Lehrerzahl
2010/2011
280
2011/2012
14,54
0,0632
15,39
0,0647
Daten liegen noch nicht vor!
Anzahl Schüler pro Lehrer
17,5
E
17,4
Schüler/Lehrer
16,5
16,4
16,0
15,5
16,9
16,2
15,8
15,8
15,8
15,2
15,0
f
r
u
Grundschule
Grundschule
w
t
n
18,0
17,0
Grundschule
15,5
15,1
14,5
14,0
13,5
2011/2012
2013/2014
2015/2016
2017/2018
2019/2020
2021/2022
Schuljahre
12
Entwurf Stand: 14.12.2021
Lehrer pro Schüler
15,25
Anzahl Lehrer
pro Schüler
0,0545
Grundschule
259
14,89
0,0575
Grundschule
2012/2013
249
15,22
0,0611
Grundschule
2013/2014
246
16,21
0,0659
Grundschule
2014/2015
240
14,21
0,0592
Grundschule
2015/2016
233
14,71
0,0631
Grundschule
2016/2017
233
14,71
0,0631
Grundschule
2017/2018
224
14,82
0,0662
Grundschule
2018/2019
225
13,93
0,0619
Grundschule
2019/2020
230
14,54
0,0632
2020/2021
2021/2022
238
252
Jahr
Schülerzahl
Lehrerzahl
2010/2011
280
2011/2012
15,39
0,0647
Daten liegen noch nicht vor!
Grundschule
Grundschule
w
t
n
Anzahl Lehrer pro Schüler
0,0700
0,0500
Lehrer/Schüler
0,0659
E
0,0600
0,0400
0,0300
0,0200
f
r
u
Grundschule
0,0575
0,0545
0,0611
0,06310,0631
0,0592
0,0662
0,0647
0,06190,0632
0,0100
0,0000
Schuljahre
13
Entwurf Stand: 14.12.2021
Schülerbetreuung in der Gemeinde Ladbergen
Schülerzahlen Offene Ganztagsgrundschule (Stichtag: 15.10.2021)
davon SchülerIinnen
mit
sonderpädagogischen
Förderbedarf
angemeldete
SchülerIinnen
Schuljahr
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
47
64
70
76
82
95
82
63
62
72
70
82
71
77
83
E
14
3
7
7
12
8
10
10
5
4
7
8
10
8
9
17
f
r
u
w
t
n
Schülerzahlen Betreuung von "Acht bis Eins"
angemeldete
Schuljahr
SchülerIinnen
2001/2002
13
2002/2003
12
2003/2004
10
2004/2005
17
2005/2006
30
2006/2007
32
2007/2008
34
2008/2009
28
2009/2010
32
2010/2011
40
2011/2012
39
2012/2013
33
2013/2014
36
2014/2015
49
2015/2016
54
2016/2017
53
2017/2018
51
2018/2019
50
2019/2020
51
2020/2021
67
2021/2022
50
Flüchtlingskinder
unter den
angemeldeten
SchülerInnen
Entwurf Stand: 14.12.2021
2
10
1
1
1
Gemeinde Ladbergen
Haushaltsvorbericht
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2022
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15
Entwurf Stand: 14.12.2021
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16
Entwurf Stand: 14.12.2021
Der Vorbericht wird seit dem Haushaltsjahr 2016 standardisiert aus dem IKVS-System generiert. Er
entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Bericht greift auf die gespeicherten Finanzdaten zu, die
sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Jahresrechnung an das IKVS-Kennzahlenvergleichssystem übermittelt werden. Aus diesem Grunde können Rundungsdifferenzen auftreten.
Inhaltsverzeichnis
1
Allgemeines
19
1.1 Gesetzliche Grundlagen
19
f
r
u
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
19
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
20
2
Übersicht über die Haushaltslage
20
3
Erträge
w
t
n
3.1 Steuern
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
3.3 Sonstige Ertragsarten
4
E
Aufwendungen
22
4.1 Personalaufwendungen
4.2 Versorgungsaufwendungen
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.4 Bilanzielle Abschreibungen
25
30
32
33
36
37
37
38
4.5 Transferaufwendungen
39
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
44
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
45
5
Ergebnis
46
6
Finanzplan
52
6.1 Investitionstätigkeit
53
6.2 Finanzierungstätigkeit
56
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
57
7
Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
58
8
Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW
60
9
Sonstige allgemeine Entwicklungen
62
9.1 Bevölkerung
63
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
65
17
Entwurf Stand: 14.12.2021
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E
18
Entwurf Stand: 14.12.2021
1 Allgemeines
1.1 Gesetzliche Grundlagen
Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im
Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW - vom 12.12.2018
- GV.NRW.S.708) in der jeweils geltenden Fassung ein Vorbericht beizufügen.
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung
und die aktuelle Lage der Gemeinde Ladbergen sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
f
r
u
Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse der Jahre 2008 bis 2020 sind testiert und
gem. § 96 Abs. 1 GO NRW vom Rat festgestellt worden.
Das Neue Kommunale Finanzwesen hat sich damit inzwischen etabliert.
Im nun vorgelegten Haushalt für das Jahr 2022 werden die bisher ausgewiesenen Kennzahlen fortgeschrieben, teilweise im interkommunalen Vergleich.
Die Informationen im Vorbericht werden durch Erläuterungen in den Teilergebnisplänen
(Produkten) und durch Erläuterungen im Teilfinanzplan B (Investitionen) ergänzt.
w
t
n
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis
2022 auf -1.396.746 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -757.484 Euro ergibt sich
damit eine Veränderung in Höhe von -639.262,00 Euro.
E
In der Haushaltssatzung werden folgende Eckdaten der Haushaltswirtschaft festgesetzt:
Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisplan)
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen für Investitionen
Höhe der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
Höhe der Verringerung der Ausgleichsrücklage/Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Höhe der Steuersätze
Im Haushaltsjahr 2022 werden unter anderem folgende wesentliche Ziele und Strategien von Ladbergen verfolgt:
Das Defizit soll trotz der Folgen der Corona-Pandemie möglichst gering gehalten werden.
Um zukünftige Haushalte zu entlasten, sind weitere Investitionen zur Energieeinsparung geplant.
Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz (Sanierungsmanagement, Radverkehrskonzept,
Aufwendungen für Klima- und Artenschutz) sind geplant.
Die Grundschule Ladbergen wird mit einer Raumlufttechnischen Anlage ausgestattet.
Ausbau des Warnsystems in der Gemeinde Ladbergen durch 2 Sirenen.
Ebenfalls wird mit folgenden Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:
19
Entwurf Stand: 14.12.2021
Das bereits in den Haushaltsplänen seit 2016 eingeplante Gesellschafterdarlehen in
Höhe von 2,8 Mio. € soll nach Aussage der Stadtwerke Lengerich im Haushaltsjahr
2022 vorgehalten werden. Somit erfolgt die Veranschlagung in der Finanzplanung für
2022.
Die Jugendamtsumlage des Kreises Steinfurt steigt überproportional. Auch die Betriebskostenzuschüsse zu den Kindergärten in Ladbergen werden sich erhöhen. Die
intensivierte Betreuung der Kinder ist gesellschaftlich gewollt und anerkannt.
Die Gemeinde Ladbergen erhält keine Schlüsselzuweisungen.
Die Grundsteuer B wird durch Hebesatzsatzung dem fiktiven Hebesatz angeglichen
und auf 479 v.H. angehoben.
f
r
u
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.
w
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n
Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital
um -1.396.746 Euro.
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel
auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -715.082 Euro.
E
2 Übersicht über die Haushaltslage
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW soll der Vorbericht bei Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes Aussagen über die Auswirkungen auf die vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und auf die künftige Entwicklung der Ertrag-, Finanz- und Vermögenslage enthalten.
Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 Gemeindeordnung zur Sicherung der dauerhaften
Leistungsfähigkeit aufzustellen, wenn die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5% geplant ist oder der auszuweisende Fehlbetrag eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als 25% verringert.
Bei Gemeinde Ladbergen liegt kein Haushaltssicherungskonzept vor.
20
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres
und zum Ergebnis des Vorvorjahres:
Ergebnisübersicht
Ergebnis 2020
Plan 2021
Plan 2022
Ordentliche Erträge
14.207.997
13.283.834
13.960.297
Ordentliche Aufwendungen
13.698.028
14.859.941
15.892.068
509.970
-1.576.107
-1.931.771
25.004
75.004
78.416
112.733
-53.412
-37.729
-1.629.519
-1.969.500
872.035
572.754
872.035
572.754
-757.484
-1.396.746
-757.484
-1.396.746
Ordentliches Ergebnis
Finanzerträge
33.088
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
73.220
Finanzergebnis
-40.132
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit
469.838
Außerordentliche Erträge
384.294
f
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u
w
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n
Außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis
384.294
854.132
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
E
854.132
Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen
Rücklage.
Verrechnungen allgemeine Rücklage
Ergebnis 2020
Plan 2021
Plan 2022
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage
6.554
--
--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage
6.807
--
--
-253
--
--
Verrechnungssaldo
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:
Hebesatztabelle
2020
2021
2022
Hebesatz Grundsteuer A
300
300
300
Hebesatz Grundsteuer B
443
443
479
Hebesatz Gewerbesteuer
425
425
425
21
Entwurf Stand: 14.12.2021
Der Haushaltsplan sieht eine Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B vor, die Hebesätze für
die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer bleiben unverändert.
Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die
Schlüsselzuweisungen hat. Im GFG 2022 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:
- Grundsteuer A 247 v. H.
- Grundsteuer B 479 v. H.
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- Gewerbesteuer 414 v. H.
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Haushaltsjahr 2016 auf 300 v. H. angehoben. Gleichzeitig wurde beschlossen, 50 % des Aufkommens der Grundsteuer A für die Straßenerneuerung im
Außenbereich zu verwenden.
w
t
n
Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B für kreisangehörige Kommunen erhöht sich für das Jahr
2022 um 36 Punkte von 443 v. H. auf 479 v. H. Damit der Gemeinde Ladbergen bei der Berechnung
der Steuerkraft keine Erträge zugerechnet werden, die tatsächlich nicht realisiert werden ist es zwingend notwendig den bisherigen Hebesatz der Grundsteuer B an den fiktiven Hebesatz anzugleichen
und auf 479 v.H. anzuheben. Die Festsetzung erfolgt durch Erlass einer Hebesatzsatzung.
E
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird für die Gemeinde Ladbergen auf 425 v. H. festgelegt.
3 Erträge
Ertragsübersicht
Plan 2022
in %
Steuern und ähnliche Abgaben
9.178.000
62,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.255.070
8,59
3.500
0,02
2.539.585
17,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte
249.465
1,71
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen
166.710
1,14
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
Finanzerträge
Außerordentliche Erträge
Summe
22
567.967
3,89
13.960.297
95,57
75.004
0,51
572.754
3,92
14.608.055
100,00
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:
Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (63%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9%)
Sonstige Transfererträge (0%)
f
r
u
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
Kostenerstattungen und -umlagen,
Leistungsbeteiligungen (1%)
Sonstige ordentliche Erträge (4%)
w
t
n
E
Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:
Finanzerträge (1%)
Außerordentliche Erträge (4%)
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.180.873 Euro. Im aktuellen
Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 427.182 Euro auf 14.608.055 Euro.
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:
Vorjahresvergleich Ertragsarten
Plan 2021
Plan 2022
Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben
8.605.500
9.178.000
572.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.412.112
1.255.070
-157.042
7.500
3.500
-4.000
2.342.981
2.539.585
196.604
Privatrechtliche Leistungsentgelte
236.625
249.465
12.840
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen
159.770
166.710
6.940
Sonstige ordentliche Erträge
519.346
567.967
48.621
13.283.834
13.960.297
676.463
25.004
75.004
50.000
872.035
572.754
-299.281
14.180.873
14.608.055
427.182
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ordentliche Erträge
Finanzerträge
Außerordentliche Erträge
Summe
23
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller
Planung wie folgt eingeschätzt:
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben
8.829.582
8.605.500
9.178.000
9.415.000
9.740.000
9.972.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.637.235
1.412.112
1.255.070
1.427.004
1.384.338
1.339.180
18.522
7.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.266.128
2.342.981
2.539.585
2.534.485
2.529.985
2.529.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte
233.974
236.625
249.465
243.485
249.520
242.520
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen
169.975
159.770
166.710
164.210
166.710
172.910
1.052.582
519.346
567.967
567.715
570.060
570.627
14.207.997
13.283.834
13.960.297
14.355.399
14.644.113
14.830.722
33.088
25.004
75.004
73.004
71.004
69.004
384.294
872.035
572.754
575.546
0
0
14.625.379
14.180.873
14.608.055
15.003.949
14.715.117
14.899.726
6.554
--
--
--
--
--
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
Finanzerträge
f
r
u
w
t
n
Außerordentliche Erträge
Summe
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit
Allg. Rücklage
E
Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
Ertragsarten im langfristigen Verlauf
9.217.017
8.405.002
8.829.582
9.178.000
9.415.000
9.740.000
9.972.000
8.605.500
7.635.414
EUR
6.799.083
6.000.000,00
4.475.593
3.668.377
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
1.180.738
E'2016
1.574.753
E'2017
Steuern und ähnliche Abgaben
4.158.562
3.362.167
2.029.893
1.379.150
E'2018
4.163.261
4.174.985
4.161.945
3.325.284
E'2019
1.637.235
E'2020
3.588.546
1.412.112
1.255.070
1.427.004
1.384.338
1.339.180
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
24
3.590.779
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich gegenüber dem Jahr 2021 um
190.524 €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen erhält.
3.1 Steuern
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:
Steuerarten
Erg. 2020
Plan
2021
Grundsteuer A
86.336
85.000
86.500
Grundsteuer B
1.047.211
1.055.000
1.160.000
3.592.891
3.250.000
3.500.000
3.001.408
3.140.000
3.400.000
606.089
624.500
555.000
146.248
100.000
100.000
45.215
45.000
46.500
304.185
306.000
330.000
8.829.582
8.605.500
9.178.000
w
t
n
Gewerbesteuer
Anteil Einkommensteuer
Anteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
E
Ausgleichsleistungen
f
r
u
Plan
2022
Summe Steuern und ähnliche Abgaben
Zusammensetzung des Steueraufkommens
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
86.500
86.500
86.500
1.170.000
1.180.000
1.190.000
3.500.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.800.000
4.000.000
572.000
580.000
593.000
100.000
100.000
100.000
46.500
46.500
46.500
340.000
347.000
356.000
9.415.000
9.740.000
9.972.000
Zusammensetzung nach Steuerarten
Grundsteuer A (1%)
Grundsteuer B (13%)
Gewerbesteuer (38%)
Anteil Einkommensteuer (37%)
Anteil Umsatzsteuer (6%)
Vergnügungssteuer (1%)
Hundesteuer (1%)
Ausgleichsleistungen (4%)
25
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung
4.500.000,00
3.267.025
2.644.495
3.500.000
3.250.000
3.023.244
3.158.234
3.001.408
3.600.000
1.160.000
1.170.000
1.180.000
1.190.000
555.000
572.000
580.000
593.000
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
2.373.602
2.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
w
t
n
948.616
921.093
358.371
283.306
0,00
E'2016
E
E'2017
Gewerbesteuer
989.963
1.041.812
1.047.211
1.055.000
507.790
560.181
606.089
624.500
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
Grundsteuer B
Anteil Einkommenssteuer
Entwicklung der Hebesätze
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:
600
%
Anteil Umsatzsteuer
Entwicklung Hebesätze
479
500
400
3.600.000
f
r
u
3.140.000
2.788.852
1.500.000,00
3.600.000
3.500.000
3.400.000
2.929.686
2.500.000,00
EUR
3.800.000
3.592.891
3.500.000,00
3.000.000,00
4.000.000
3.852.111
4.000.000,00
443
443
443
430
430
430
425
425
425
425
425
425
425
300
300
300
300
300
300
300
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300
200
100
0
Hebesatz Grundsteuer A
Hebesatz Grundsteuer B
26
Hebesatz Gewerbesteuer
Entwurf Stand: 14.12.2021
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
Steuerquote
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der
Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und
steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.
f
r
u
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im
Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Steuerquote
w
t
n
70,00
64,89
58,19
60,00
52,95
E
50,00
%
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
E'2016
E'2017
61,28
59,10
E'2018
E'2019
E'2020
64,06
65,02
P'2021
P'2022
64,88
65,82
66,57
P'2023
P'2024
P'2025
Ladbergen
27
Entwurf Stand: 14.12.2021
Grundsteuer B je Einwohner
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation
zur Einwohnerzahl abgebildet:
Grundsteuer B je Einwohner
200,00
173,44
180,00
160,00
140,00
138,07
142,78
146,25
154,78
156,58
EUR
80,00
w
t
n
20,00
0,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
Ladbergen
E
177,93
f
r
u
100,00
40,00
176,44
156,74
120,00
60,00
174,94
Gewerbesteuer je Einwohner
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.
Gewerbesteuer je Einwohner
700,00
572,29
600,00
500,00
EUR
400,00
537,21
523,33
523,33
P'2022
P'2023
538,28
538,28
P'2024
P'2025
482,84
482,65
440,95
355,81
300,00
200,00
100,00
0,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
Ladbergen
28
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinschaftssteuern
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird
auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:
Anteil Einkommensteuer je Einwohner
700,00
598,09
600,00
f
r
u
568,18
538,28
508,37
500,00
396,42
419,75
EUR
400,00
200,00
100,00
E
E'2016
100,00
90,00
469,21
448,78
466,50
w
t
n
300,00
0,00
446,63
E'2017
80,00
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
Ladbergen
P'2023
P'2024
85,53
86,72
P'2023
P'2024
P'2025
Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
90,62
92,78
83,22
82,98
88,67
75,02
70,00
EUR
60,00
50,00
53,94
42,47
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2025
Ladbergen
29
Entwurf Stand: 14.12.2021
Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW (Orientierungsdatenerlass) dient als Grundlage für die Veranschlagung.
In der neuen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023
(EStGemAntV) vom 08. Dezember 2020 und der neuen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (UStAufteilV), ebenfalls vom 08 Dezember 2020, hat das Ministerium der Finanzen NRW neue Schlüsselzahlen für die Verteilung der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer herausgegeben.
Die Entwicklung der Schlüsselzahlen für Ladbergen:
f
r
u
Schlüsselzahl Einkommensteuer 2015 bis 2017: 0,0003402
Schlüsselzahl Einkommensteuer 2018 bis 2020: 0,0003503
Schlüsselzahl Einkommensteuer 2021 bis 2023: 0,0003645
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2015 bis 2017: 0,000246028
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2018 bis 2020: 0,000285289
Schlüsselzahl Umsatzsteuer 2021 bis 2023: 0,000308413
w
t
n
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf
E
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen
Zuwendungsarten abgebildet.
Zuwendungsarten
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
davon Schlüsselzuweisungen
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
1.637.235
1.412.112
1.255.070
1.427.004
1.384.338
1.339.180
359.067
196.000
0
300.000
300.000
300.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen
123.100
--
--
--
--
--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
536.667
605.910
693.897
578.550
554.800
532.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen
460.189
484.202
561.173
548.454
529.538
506.480
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen
158.212
126.000
--
--
--
--
30
Entwurf Stand: 14.12.2021
Zuwendungsarten im Zeitverlauf
2.500.000,00
2.029.893
2.000.000,00
1.637.235
1.574.753
EUR
1.000.000,00
774.263
635.601
0,00
1.384.338
1.255.070
1.180.738
500.000,00
1.427.004
1.412.112
1.379.150
1.500.000,00
438.384
303.475
317.935
844.159
746.115
536.667
746.053
348.024
397.993
460.189
193.989
359.067
222.003
19.659
44.171
91.657
41.053
281.312
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
605.910
484.202
f
r
u
693.897
578.550
554.800
532.700
561.173
548.454
529.538
506.480
0
300.000
0
300.000
0
300.000
P'2023
P'2024
P'2025
196.000
126.000
P'2021
1.339.180
P'2022
0
w
t
n
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen
Sonstige Zuwendungen und Umlagen
Summe Zuweisungen
Aufgrund gestiegener Steuerkraft erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen.
E
Zuwendungsquote
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen
insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.
16,00
14,06
14,00
11,91
12,00
%
10,00
Zuwendungsquote
9,61
9,34
10,41
9,68
8,99
9,94
9,45
9,03
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Ladbergen
31
Entwurf Stand: 14.12.2021
Insbesondere durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2022 ist die Zuwendungsquote
gesunken.
3.3 Sonstige Ertragsarten
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:
Sonstige Ertragsarten
Erg. 2020
Sonstige Transfererträge
Plan
2021
Plan
2022
18.522
7.500
3.500
2.266.128
2.342.981
2.539.585
Privatrechtliche Leistungsentgelte
233.974
236.625
249.465
Kostenerstattungen und -umlagen
169.975
159.770
166.710
1.052.582
519.346
567.967
33.088
25.004
75.004
384.294
872.035
572.754
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge
Plan
2024
Plan
2025
f
r
u
w
t
n
Finanzerträge
Plan
2023
3.500
3.500
3.500
2.534.485
2.529.985
2.529.985
243.485
249.520
242.520
164.210
166.710
172.910
567.715
570.060
570.627
73.004
71.004
69.004
575.546
0
0
Da ab dem Jahr 2021 die bisher im Gemeindehaushalt als durchlaufender Posten gebuchten Erstattungen des Kreises im Rahmen des Solidarfonds für die Asylbewerber über das EDV-Programm direkt in den Haushalt des Kreises Steinfurt gebucht werden, sind geringere Erstattungen zu erwarten.
Im Gegenzug werden auch die Transferaufwendungen um den gleichen Betrag gemindert. Siehe
hierzu auch die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen (Punkt 4.5.2).
E
Der Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultiert in erster Linie aus der Anhebung der
Schmutzwassergebühren, sowie aus der Anhebung der Müllgebühren. Auch die Elternanteile für die
Betreuung der Schüler in der Offenen Ganztagsschule steigen durch die neuen Beiträge deutlich an.
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um knapp 13.000 €, dies ist hauptsächlich auf
die erhöhten Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Elektroschrott zurückzuführen.
Der Anstieg der Kostenerstattungen und -umlagen ergibt sich aus höheren Kostenerstattungen für
Personalaufwendungen bei der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II durch den Kreis. Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Aufwendungen für Personal in diesem Bereich.
Im Jahr 2022 werden keine Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken erzielt. Die Veräußerung der Grundstücke in dem Baugebiet "Schulten Kamp" ist im Jahr 2021 abgeschlossen worden.
Derzeit stehen der Gemeinde Ladbergen keine Grundstücke zur Veräußerung bereit.
Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie Erstattungsverpflichtungen betragen ca. 95.000 €.
Der Anstieg der Finanzerträge resultiert aus der geplanten Vergabe des Gesellschafterdarlehens an
die SWL. Auf der anderen Seite steigen auch die Zinsaufwendungen für Kredite (s. Punkt 4.7).
Im Jahr 2022 werden erneut außerordentliche Erträge veranschlagt. Gemäß § 4 des "NKF-COVID19-Isolierungsgesetzes" (NKF-CIG) war die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Minderträge bzw. Mehraufwendungen zu
32
Entwurf Stand: 14.12.2021
prognostizieren und in den Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen. Die so vorgenommene Nebenrechnung ist für das Jahr 2022 fortzuführen. Im Haushaltsplan für die Gemeinde
Ladbergen sind somit für das Jahr 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 572.754 € ausgewiesen. In der gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG diesem Vorbericht als Anlage beigefügten Nebenrechnung ist
die Ermittlung der Beträge dokumentiert. Diese Regelung kann nach Auskunft der Kommunalaufsicht
des Kreises Steinfurt auch für das Jahr 2023 in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsplan für
die Gemeinde Ladbergen ist somit auch für das Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag eingestellt
worden.
4 Aufwendungen
f
r
u
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.004.801 Euro. Diese teilt sich wie
folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:
Aufwandsarten
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
3.119.227
3.185.039
3.180.210
498.375
295.000
307.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.255.504
2.903.430
2.994.161
Transferaufwendungen
5.314.311
5.969.557
6.738.954
737.355
782.900
821.145
1.773.256
1.724.015
1.850.598
13.698.028
14.859.941
15.892.068
13.698.028
14.859.941
15.892.068
73.220
78.416
112.733
13.771.247
14.938.357
6.807
--
Versorgungsaufwendungen
E
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler
Minderaufwand
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Summe Aufwand
Plan 2024
Plan 2025
3.111.298
3.070.591
3.143.049
312.000
317.000
322.000
2.581.211
2.534.211
2.526.311
6.813.379
6.826.754
6.880.464
778.495
767.950
764.550
1.804.197
1.769.653
1.735.167
15.400.580
15.286.159
15.371.541
15.400.580
15.286.159
15.371.541
104.060
96.055
86.052
16.004.801
15.504.640
15.382.214
15.457.593
--
--
--
--
w
t
n
Personalaufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Plan 2023
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung
mit Allg. Rücklage
33
Entwurf Stand: 14.12.2021
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:
Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (20%)
f
r
u
Versorgungsaufwendungen (2%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (19%)
Transferaufwendungen (42%)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)
Bilanzielle Abschreibungen (12%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)
w
t
n
E
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 14.938.357 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.066.444 Euro auf 16.004.801 Euro.
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:
Vorjahresvergleich Aufwandsarten
Personalaufwendungen
Plan 2021
Plan 2022
Abw. abs.
3.185.039
3.180.210
-4.829
295.000
307.000
12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.903.430
2.994.161
90.731
Transferaufwendungen
5.969.557
6.738.954
769.397
782.900
821.145
38.245
1.724.015
1.850.598
126.583
Ordentliche Aufwendungen
14.859.941
15.892.068
1.032.127
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler
Minderaufwand
14.859.941
15.892.068
1.032.127
78.416
112.733
34.317
14.938.357
16.004.801
1.066.444
Versorgungsaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Summe Aufwand
34
Entwurf Stand: 14.12.2021
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
3.119.227
3.185.039
3.180.210
3.111.298
3.070.591
3.143.049
498.375
295.000
307.000
312.000
317.000
322.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.255.504
2.903.430
2.994.161
2.581.211
2.534.211
2.526.311
Transferaufwendungen
5.314.311
5.969.557
6.738.954
6.813.379
6.826.754
6.880.464
737.355
782.900
821.145
778.495
767.950
764.550
1.773.256
1.724.015
1.850.598
1.804.197
1.769.653
1.735.167
Ordentliche Aufwendungen
13.698.028
14.859.941
15.892.068
15.400.580
15.286.159
15.371.541
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler
Minderaufwand
13.698.028
14.859.941
15.892.068
15.400.580
15.286.159
15.371.541
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
f
r
u
w
t
n
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Summe Aufwand
73.220
78.416
112.733
13.771.247
14.938.357
16.004.801
6.807
--
--
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung
mit Allg. Rücklage
E
Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:
104.060
96.055
86.052
15.504.640
15.382.214
15.457.593
--
--
--
Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.433.208
3.119.602
3.181.658
2.401.433
2.407.505
2.420.890
1.990.225
2.245.351
2.320.983
2.392.796
2.255.504
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
2.677.119
2.339.694
2.000.000,00
EUR
6.826.754
6.880.464
3.480.039
3.487.210
3.423.298
3.387.591
3.465.049
2.903.430
2.994.161
2.581.211
2.534.211
2.526.311
2.686.752
2.633.658
2.585.769
P'2023
P'2024
P'2025
5.314.311
5.275.679
5.139.639
3.617.602
4.000.000,00
3.000.000,00
6.813.379
5.969.557
5.154.014
5.000.000,00
6.738.954
2.915.047
2.590.637
2.585.331
2.784.476
1.000.000,00
0,00
P'2021
P'2022
Personal- und Versorgungsaufwand
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Übrige Aufwendungen
35
Entwurf Stand: 14.12.2021
4.1 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Personalaufwand
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Personalaufwendungen gesamt
3.119.227
3.185.039
3.180.210
3.111.298
3.070.591
3.143.049
davon Dienstaufwendungen
2.446.702
2.431.560
2.455.500
2.376.860
2.325.975
2.389.215
672.525
753.479
724.710
davon sonstige Personalaufwendungen
f
r
u
Personalintensität
w
t
n
734.438
744.616
753.834
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen
Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb
des ordentlichen Aufwandes haben.
E
25,00
20,64
20,00
%
15,00
10,00
21,46
Personalintensität
22,77
22,11
21,43
20,01
17,64
20,20
20,09
20,45
P'2023
P'2024
P'2025
5,00
0,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
Ladbergen
36
Entwurf Stand: 14.12.2021
4.2 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Personalaufwand
Erg. 2020
Versorgungsaufwendungen
498.375
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
295.000
307.000
312.000
317.000
322.000
f
r
u
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
w
t
n
Sach- und Dienstleistungsaufwand
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
1.185.547
1.454.750
1.487.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen
173.086
208.950
188.650
Erstattungen für Aufwendungen Dritter
55.335
60.600
62.165
841.537
1.179.130
1.256.146
2.255.504
2.903.430
2.994.161
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen
E
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
1.251.200
1.251.200
1.251.200
188.650
188.650
188.650
62.165
62.165
62.165
1.079.196
1.032.196
1.024.296
2.581.211
2.534.211
2.526.311
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere aus folgenden Gründen:
Energetische Sanierung der Umkleidegebäude an der Freiluftsportanlage (Kosten = 65.000 €)
Notausgang Sporthalle I (Kosten = ca. 25.000 €), die Finanzierung erfolgt aus der Sportpauschale
Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Betonkorrosion an der Kläranlage (Kosten = 50.000 €)
hydraulische Berechnung des Kanalnetzes und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (Kosten ca. 40.000 €)
37
Entwurf Stand: 14.12.2021
Sach- und Dienstleistungsintensität
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.
Sach- und Dienstleistungsintensität
f
r
u
25,00
19,54
20,00
17,89
%
10,00
E
E'2016
18,84
w
t
n
15,00
0,00
18,18
16,47
16,22
5,00
18,06
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
Ladbergen
16,76
16,58
16,43
P'2023
P'2024
P'2025
4.4 Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:
Abschreibungen
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen
und Sachanlagen
1.773.256
1.724.015
1.850.598
1.804.197
1.769.653
1.735.167
Abschreibungen gesamt
1.773.256
1.724.015
1.850.598
1.804.197
1.769.653
1.735.167
38
Entwurf Stand: 14.12.2021
Abschreibungsintensität
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand
betragen.
Abschreibungsintensität
14,00
13,50
13,48
13,34
13,05
13,07
13,00
12,95
f
r
u
%
12,50
12,00
11,60
11,64
11,50
w
t
n
11,00
10,50
10,00
E'2016
E'2017
E
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
Ladbergen
11,72
11,58
11,29
P'2023
P'2024
P'2025
Durch die konsequente Anbindung von Sonderposten konnte die Abschreibungsintensität in den letzten Jahren verringert werden. Diese Tendenz lässt sich nur verstetigen, wenn auch weiterhin sämtliche Anlagegüter durch Zuweisungen oder Zuschüsse finanziert werden.
4.5 Transferaufwendungen
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.
Transferaufwendungen
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Transferaufwendungen
5.314.311
5.969.557
6.738.954
6.813.379
6.826.754
6.880.464
davon Umlagen an Gemeindeverbände
4.218.057
4.480.000
5.198.000
5.300.000
5.300.000
5.350.000
davon soziale Transferaufwendungen
239.062
373.000
371.000
370.900
370.800
370.700
davon sonstige Transferaufwendungen
857.193
1.116.557
1.169.954
1.142.479
1.155.954
1.159.764
39
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:
Zusammensetzung des Transferaufwandes
f
r
u
davon Umlagen an Gemeindeverbände (77%)
davon soziale Transferaufwendungen (6%)
davon sonstige Transferaufwendungen (17%)
w
t
n
E
Transferaufwandsquote
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck.
Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.
46,00
45,00
Transferaufwandsquote
44,29
44,24
44,66
44,76
P'2024
P'2025
44,00
43,00
42,40
42,00
40,96
41,00
%
40,11
40,17
40,08
40,00
38,80
39,00
38,00
37,00
36,00
35,00
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
Ladbergen
40
Entwurf Stand: 14.12.2021
4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:
Umlage an Gemeindeverbände
Plan 2021
Umlagen an Gemeindeverbände
Plan 2022
4.480.000
Abw. abs.
5.198.000
718.000
Umlagezahlung an Gemeindeverbände
f
r
u
6.000.000,00
5.198.000
5.000.000,00
4.480.000
4.218.057
EUR
4.000.000,00
3.486.793
3.000.000,00
2.000.000,00
E
1.000.000,00
0,00
E'2016
3.710.213
3.959.397
w
t
n
3.661.897
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
Umlagen an Gemeindeverbände
P'2022
5.300.000
5.300.000
5.350.000
P'2023
P'2024
P'2025
Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zum Haushaltsentwurf 2022 war beabsichtigt, im Jahr
2022 den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,1 % (Vorjahr = 27,8 %) anzuheben. Voraussichtlich wird
jedoch aufgrund der Beratungen in den Gremien des Kreises Steinfurt der Hebesatz wie im Vorjahr
auf 27,8% festgesetzt.
Für die differenzierte Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) ist eine Steigerung des Hebesatzes
von 26,56 % auf 27,30 % geplant. Auch die Umlagegrundlagen sind weiterhin gestiegen.
Der Zahlbetrag an den Kreis Steinfurt erhöht sich für die Gemeinde Ladbergen im Jahr 2022 mit
718.000 € erheblich.
Inzwischen sind 32,22 % und somit fast 1/3 der gesamten ordentlichen Aufwendungen für die
Kreisumlage zu veranschlagen. Dieser Prozentsatz ist in den letzten Jahren stetig gestiegen.
41
Entwurf Stand: 14.12.2021
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können,
wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und
Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.
Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen
70,00
f
r
u
58,75
60,00
52,73
50,00
48,61
47,48
46,95
41,40
w
t
n
%
40,00
30,00
20,00
E
10,00
0,00
E'2016
43,45
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
Ladbergen
P'2021
P'2022
56,53
P'2023
54,68
53,95
P'2024
P'2025
Somit werden fast 60% der Erträge aus Steuern durch die Umlagen an Kreis Steinfurt wieder aufgezehrt.
42
Entwurf Stand: 14.12.2021
4.5.2 Sozialtransferaufwendungen
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:
Sozialtransferaufwand
Plan 2021
Sozialtransferaufwendungen
Plan 2022
373.000
Abw. abs.
371.000
-2.000
Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung
f
r
u
1.200.000,00
1.000.000,00
982.656
800.000,00
w
t
n
EUR
569.577
600.000,00
288.836
400.000,00
E
200.000,00
0,00
E'2016
280.003
E'2017
E'2018
E'2019
373.000
371.000
370.900
370.800
370.700
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
239.062
E'2020
Sozialtransferaufwendungen
43
Entwurf Stand: 14.12.2021
Sozialtransferaufwendungen je Einwohner
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige
Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.
Sozialtransferaufwand je Einwohner
160,00
147,30
140,00
f
r
u
120,00
100,00
EUR
85,73
80,00
w
t
n
60,00
42,67
40,00
20,00
E
0,00
E'2016
E'2017
41,60
E'2018
E'2019
55,42
55,47
P'2021
P'2022
35,74
E'2020
Ladbergen
55,46
55,44
55,43
P'2023
P'2024
P'2025
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
49.887
59.585
79.035
64.885
71.385
54.385
Aufwendungen für Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
310.954
327.080
329.850
333.850
312.755
317.355
Geschäftsaufwendungen
211.142
265.875
269.150
240.650
242.700
251.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
94.865
109.150
117.850
117.850
117.850
117.850
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
70.506
21.210
25.260
21.260
23.260
23.260
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen
737.355
782.900
821.145
778.495
767.950
764.550
44
Entwurf Stand: 14.12.2021
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Zinsaufwand
Plan 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Plan 2022
78.416
Abw. abs.
112.733
34.317
Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung
f
r
u
200.000,00
180.000,00
171.853
153.433
160.000,00
139.515
140.000,00
w
t
n
EUR
120.000,00
100.000,00
73.220
80.000,00
E
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
112.733
107.419
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
78.416
P'2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
P'2022
104.060
96.055
86.052
P'2023
P'2024
P'2025
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen.
Die wesentlichen Zinsbelastungen der Gemeinde Ladbergen resultieren aus langfristigen Zinsen für
die aufgenommenen Kredite für Investitionen (ca. 55.000 €). Darüber hinaus sind hier Zinsen in Höhe
von 42.000 € für die Aufnahme des Gesellschafterdarlehens an die Teutel veranschlagt. Die Teutel
übernimmt den Schuldendienst für diesen Kredit, so dass auch entsprechende Zinserträge erzielt
werden.
45
Entwurf Stand: 14.12.2021
Zinslastquote
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.
Zinslastquote
1,40
1,32
1,21
1,20
1,06
f
r
u
1,00
0,79
0,80
%
0,65
0,60
0,51
0,40
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
Ladbergen
E
0,56
0,49
0,46
w
t
n
0,20
0,00
0,61
P'2023
P'2024
P'2025
Die Zinslastquote steigt ab 2022 wieder an. Grund hierfür ist die geplante Aufnahme des Darlehens
zur Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich. Hierdurch werden auch die Finanzerträge im Jahr 2022
ansteigen (siehe Erläuterungen zu Punkt 3.3).
5 Ergebnis
Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr
Plan 2021
Ordentliches Ergebnis
Plan 2022
Abw. absolut
-1.576.107
-1.931.771
-355.664
-53.412
-37.729
15.683
-1.629.519
-1.969.500
-339.981
Außerordentliches Ergebnis
872.035
572.754
-299.281
Jahresergebnis
-757.484
-1.396.746
-639.262
Jahresergebnis ohne i.V.
nach Abzug globaler Minderaufwand
-757.484
-1.396.746
-639.262
Finanzergebnis
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit
46
Entwurf Stand: 14.12.2021
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Ordentliches Ergebnis
509.970
-1.576.107
-1.931.771
-1.045.181
-642.046
-540.819
Finanzergebnis
-40.132
-53.412
-37.729
-31.056
-25.051
-17.048
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit
469.838
-1.629.519
-1.969.500
-1.076.237
-667.097
-557.867
Außerordentliches Ergebnis
384.294
872.035
572.754
575.546
0
0
Jahresergebnis
854.132
-757.484
-1.396.746
-500.691
-667.097
-557.867
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand
854.132
-757.484
-1.396.746
-500.691
-667.097
-557.867
f
r
u
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.
w
t
n
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:
E
ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
200,00
150,00
100,00
50,00
25,23
EUR
0,00
-50,00
-100,00
138,02
112,61
76,25
44,94
-96,00
-80,86
-150,00
-156,28
-200,00
-250,00
-234,16
-300,00
-350,00
-288,84
E'2016
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
Ladbergen
47
Entwurf Stand: 14.12.2021
Finanzergebnis je Einwohner
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung
0,00
-2,55
-5,00
f
r
u
-5,64
-6,00
-7,94
EUR
-10,00
-15,00
w
t
n
-15,68
-18,28
-20,00
-22,86
E
-25,00
E'2016
E'2017
-18,84
E'2018
E'2019
E'2020
Ladbergen
Langfristige Entwicklung des Eigenkapitals
P'2021
P'2022
-3,75
-4,64
P'2023
P'2024
P'2025
Nachdem für das Haushaltsjahr 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 854.100 EUR erzielt werden konnte, weist die Ausgleichsrücklage am Jahresende 2020 einen Bestand in Höhe von
ca. 2,506 Mio. EUR aus. Für das Jahr 2021 wird mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet, so
dass die Ausgleichsrücklage entsprechend verringern wird.
Für die Haushaltsjahre ab 2022 sind, insbesondere aufgrund der zu erwartenden konjunkturellen Entwicklung infolge der Corona-Pandemie, negative Ergebnisse veranschlagt.
Die vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 12,9 Mrd. EUR und liegt damit knapp 500 Mio EUR
über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Das Land stockt diese Mittel für das
Jahr 2022 auf 14.042 Mrd. EUR auf. Der Aufstockungsbetrag soll - wie im Vorjahr - in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Somit entsteht eine weitere
Zukunftslast neben den aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes zu isolierenden Beträgen.
Sowohl die allgemeine Kreisumlage als auch die differenzierte Kreisumlage belasten den Haushalt im
Jahr 2022 erheblich. Es ist auch in den nächsten Jahren von erheblichen Umlagezahlungen auszugehen.
48
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die bisher angesparte Ausgleichsrücklage wird sehr wahrscheinlich für den Haushaltsausgleich der
kommenden Jahre nicht ausreichen, so dass mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gerechnet werden muss.
Die Grundlage für die Berechnung der Pensionsrückstellungen bilden die Richttafeln der Heubeck AG
für die betriebliche Altersversorgung. Diese Richttafeln wurden im Jahr 2018 überarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass höhere Zuführungen zu Rückstellungen notwendig sein werden. Ob der bisher geplante Anstieg ausreicht, steht nicht fest.
Auch das Risiko eines Zinsanstieges ist nicht zu unterschätzen.
Es ist somit weiterhin unerlässlich, Einsparpotentiale aufzudecken bzw. zu erschließen.
f
r
u
Angaben zur Entwicklung des Eigenkapitals (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO):
Bestand Eigenkapital
HHJahr
2021
2022
2023
2024
2025
Bestand 01.01.
22.288.841,85 €
21.531.357,85 €
20.134.611,85 €
19.633.920,85 €
18.966.823,85 €
Zugang/Abgang
- 757.484,00 €
- 1.396.746,00 €
- 500.691,00 €
- 667.097,00 €
- 557.867,00 €
w
t
n
E
Bestand 31.12.
21.531.357,85 €
20.134.611,85 €
19.633.920,85 €
18.966.823,85 €
18.408.956,85 €
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ist im Jahr 2022 und in den folgenden
2 Finanzplanungsjahren negativ. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 wird
durch veranschlagte Darlehensaufnahmen ausgeglichen.
Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2022 und für die
Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.
Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:
Investitionstabelle
Gesamthaushalt
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
-1.298.500
-601.708
-244.000
236.600
861.300
--
-4.800
--
--
--
111.080-0001 - Einzahlungen aus Veräußerung
von Grundstücken
1.050.000
1.500.000
1.250.000
1.050.000
1.050.000
111.080-0002 - Auszahlung für den Erwerb von
Grundstücken
-1.326.000
-1.321.000
-1.251.000
-1.051.000
-1.051.000
111.090-0007 - Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus
-250.000
-20.000
--
--
--
-50.000
-45.000
-25.000
-25.000
-25.000
111.100-0004 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
-176.500
-233.000
--
--
--
111.100-0005 - Errichtung einer Toranlage am
Bauhof
-16.000
--
--
--
--
111.020-0002 - Neuanschaffung von Lastenrädern für die Verwaltung
111.100-0002 - Neuanschaffung Maschinen,
technische Anlagen Bauhof
49
Entwurf Stand: 14.12.2021
Plan 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
111.100-0006 - Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof
--
-160.000
--
--
--
111.100-0007 - Neubau einer Lagerhalle
--
-70.000
--
--
--
126.010-0001 - Investitionspauschale Feuerschutzsteuer
33.500
36.000
36.000
36.000
36.000
126.010-0008 - Investive Neuanschaffung für
das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"
-5.000
-5.000
--
--
--
--
-7.600
--
--
--
211.010-0002 - Ersatzbeschaffung/Neuanschaffung von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule
-19.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
211.010-0003 - Schulpauschale
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
211.010-0006 - Aufbauten auf Grünflächen der
Grundschule Ladbergen
-85.000
--
--
--
--
211.010-0008 - Neuanschaffung von Maschinen
und technischen Einrichtungen für die Grundschule
--
-3.000
--
-80.000
--
211.010-0017 - Neuanschaffung von Geräten im
Rahmen der Digitalisierung für die Grundschule
Ladbergen
0
--
--
--
--
211.010-0018 - Neuanschaffung von Software
für die Grundschule
--
-6.000
-1.500
-1.500
-1.500
211.010-0020 - Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage in das Gebäude der
Grundschule
--
-90.000
--
--
--
351.010-0001 - Rikscha-Flotte Ladbergen
--
-10.408
--
--
--
361.010-0002 - Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3
--
-75.000
--
--
--
424.010-0003 - Erweiterungsbau Sporthalle II
-42.000
-42.000
--
--
--
424.010-0007 - Erneuerung und Begrünung
Dach Sporthalle II
-30.000
--
--
--
--
--
-12.500
--
--
--
538.010-0002 - Hausanschlüsse
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
538.010-0004 - Bau Druckrohrleitungen und
Kleinpumpwerken
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-4.000
538.010-0007 - Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen
-73.000
-88.000
-63.000
-63.000
-63.000
538.010-0009 - Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage
-30.000
--
-30.000
--
--
--
-30.000
-950.000
--
--
-79.000
-130.000
-70.000
-70.000
-70.000
541.010-0010 - Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof - Erweiterung Averhaus-
--
--
--
-450.000
--
541.010-0011 - Straßenbau "Haberkamp"
--
-120.000
--
--
--
541.010-0018 - Radwegebau des Kreises
-5.000
-46.400
-90.500
-64.900
-6.200
126.010-0009 - Anschaffung von 2 Sirenen
f
r
u
w
t
n
E
424.010-0013 - Erneuerung der Schießanlage in
der Sporthalle II
538.010.0030 - Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe
541.010-0003 - Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege
50
Entwurf Stand: 14.12.2021
Plan 2021
541.010-0019 - Straßenbau Neubaugebiet "In
der Laake"
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
-25.000
--
--
--
--
541.010-0021 - Maßnahmen zur Umsetzung des
Dorfinnenentwicklungskonzeptes
-600.000
-372.000
170.000
--
--
541.010-0022 - Straßenbau Baugebiet "Nördlich
Telgter Damm"
-20.000
-25.000
--
--
--
541.010-0023 - Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"
-40.000
--
-150.000
--
--
541.010-0024 - Investitionen im Rahmen der
Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
-25.000
-60.000
-50.000
-50.000
-50.000
541.010.0019 - Straßenbau Neubaugebiet "In
der Laake"
-25.000
--
541.020-0002 - Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage
-40.000
547.010-0002 - Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen
551.010-0001 - Neubau Kinderspielplätze
--
--
-50.000
-10.000
-10.000
-10.000
-30.000
-30.000
-25.000
--
--
-60.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-8.500
--
--
--
--
-125.000
--
--
--
--
--
-42.000
--
--
--
-210.000
-40.000
--
--
--
703.000
735.000
750.000
750.000
750.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
w
t
n
551.010-0003 - Neuerrichtung eines Baumkatasters
551.010-0005 - Optimierung Dorfteich
551.010-0007 - Errichtung eines Multifunktionscourts
E
561.010-0001 - Aufforstungen
f
r
u
--
611.010-0001 - Investitionspauschale
611.010-0002 - Sportpauschale
Weitere Angaben zu den Investitionen: siehe Punkt "6 - Finanzplan".
51
Entwurf Stand: 14.12.2021
6 Finanzplan
Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:
Finanzplan
Ergebnis 2020
Plan 2021
Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.612.042
12.205.597
12.706.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.436.967
12.845.650
13.965.404
-640.053
-1.259.084
3.565.100
5.692.429
4.527.750
7.542.427
-962.650
-1.849.998
-1.602.703
-3.109.082
960.000
2.800.000
300.000
406.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.175.075
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.926.459
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3.723.582
Saldo aus Investitionstätigkeit
-1.797.124
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag
-622.048
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
96.082
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
293.159
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-197.077
Änderung Bestand eigener Finanzmittel
-819.125
Liquide Mittel
-819.125
E
660.000
2.394.000
-942.703
-715.082
-942.703
-715.082
Es ergibt sich unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse folgende planmäßige
Entwicklung der Liquidität der Gemeindekasse:
Ergebnisvortrag aus
2020
Planmäßige Verringerung
der Liquidität in 2021
Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach
2021
Geplante Verringerung
des Bestandes an Finanzmitteln 2022
Negative Liquidität zum
Jahresende 2022
+ 2.404.577 €
- 942.703 €
- 3.894.163 €
- 715.082 €
- 3.147.371 €
In der Haushaltssatzung ist zum Ausgleich der negativen Liquidität eine Ermächtigung zur Aufnahme
eines entsprechenden Liquiditätskredites vorgesehen. Bei der Aufstellung ist zu berücksichtigen, dass
ein Großteil der Ermächtigungsübertragungen für eventuelle Grundstückskäufe vorgesehen ist.
52
Entwurf Stand: 14.12.2021
6.1 Investitionstätigkeit
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens
Rückflüsse von Ausleihungen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Erg.
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
1.177.694
1.936.000
2.465.929
1.542.000
1.147.000
1.147.000
432.286
1.050.000
1.500.000
4.870
4.100
4.500
--
0
112.000
311.609
575.000
1.610.000
1.926.459
3.565.100
5.692.429
41.811
5.000
46.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
1.566.077
1.536.000
1.361.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen
896.423
733.750
702.789
1.219.272
2.253.000
2.632.238
--
0
2.800.000
3.723.582
4.527.750
7.542.427
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
E
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gewährung von Ausleihungen
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
gesamt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
gesamt
1.250.000
1.050.000
1.050.000
4.500
4.500
4.500
114.000
117.000
119.000
260.000
260.000
260.000
3.170.500
2.578.500
2.580.500
90.500
64.900
6.200
1.251.000
1.051.000
1.051.000
284.790
334.790
316.790
1.570.000
670.000
220.000
0
0
0
3.196.290
2.120.690
1.593.990
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Feuerschutzpauschale
Allgemeine Investitionspauschale
Schulpauschale
Zuweisungen vom Bund für Luftschutzwarnanlagen
Zuweisungen vom Bund für RLT-Anlage in der Grundschule
Sportstättenpauschale
Zuweisung Bund "Anschaffung E-Fahrzeug"
Zuweisung Land "Lastenräder"
Zuweisung Land "Dorfinnenentwicklungskonzept"
Zuweisung Land "Modernisierung Buswartehallen"
Zuweisung Land "Verkehrsflächen"
Zuweisung Land "Investitionspakt Sportstätten"
Zuweisung Land "Multifunktionscourt"
Zuweisung EU "Rikscha-Flotte"
Zuschüsse für investive Maßnahmen für Integration
53
36.000 €
735.000 €
300.000 €
57.400 €
220.000 €
60.000 €
32.000 €
11.200 €
28.000 €
270.000 €
240.000 €
378.000 €
78.000 €
19.329 €
1.000 €
Entwurf Stand: 14.12.2021
Aus finanzstatistischen Gründen sind sowohl die Schul- als auch die Sportstättenpauschale
als investive Einzahlungen zu berücksichtigen, obwohl sie auch konsumtiv (für
Sanierungsmaßnahmen) verwendet werden dürfen.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Veräußerung von Grundstücken für
Wohnungsbau
Veräußerung von gewerblichen Grundstücken
0€
1.500.000 €
Die Veranschlagung ist mit Unsicherheiten behaftet. Es handelt sich um eine Schätzung.
f
r
u
Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist ab dem Jahr 2022 die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens durch die Teutel veranschlagt.
Beiträge und ähnliche Entgelte
w
t
n
Unter dieser Position wurden 1.610.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um
Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und um Kostenersatz für Hausanschlüsse.
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
E
Folgende Auszahlungen sind unter dieser Position veranschlagt:
Zuweisungen an Kreis Steinfurt für Radwegebau
(aktivierbare Zuwendung an den Kreis Steinfurt)
46.400 €
Die Auszahlungen für Investitionen können der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis"
entnommen werden.
Hier noch einige nähere Erläuterungen zu wesentlichen Investitionen:
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Insgesamt sind 1.361.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen.
Mit einer Summe in Höhe von 500.000 € handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb
von Wohnbauflächen. Die Mittel sind vorsorglich veranschlagt, ob im Jahr 2022 Flächen zum Erwerb
zur Verfügung stehen, ist ungewiss.
Weitere 70.000 € sind als Auszahlung aus Rückstellungen (Baugebiet "Haberkamp") geplant.
Außerdem sind für den Erwerb von Gewerbeflächen weitere 750.000 € vorgesehen. Auch hier handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um kurzfristig auf entsprechende Angebote reagieren zu können.
Weitere 40.000 € sind für die Aufforstung einer Fläche vorgesehen. Die Aufforstung ist als Ausgleich
für den Ausweis einer Gewerbefläche vorgesehen.
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" enthalten.
54
Entwurf Stand: 14.12.2021
Auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind
der Investitionstabelle unter Punkt "5 - Ergebnis" aufgeführt.
Die Zuordnung der sonstigen investiven Mittel zu den einzelnen Produkten kann dem Finanzplan B
entnommen werden.
Investitionsauszahlungen je Einwohner
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:
Investitionsauszahlungen je Einwohner
1.200,00
f
r
u
1.127,76
1.000,00
w
t
n
800,00
EUR
672,67
556,76
600,00
400,00
E
284,45
200,00
0,00
E'2016
401,52
347,48
322,86
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
P'2021
P'2022
477,91
317,09
238,34
P'2023
P'2024
P'2025
Ladbergen
55
Entwurf Stand: 14.12.2021
6.2 Finanzierungstätigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:
Finanzierungstätigkeit
Erg. 2020
Plan
2021
Plan
2022
Kreditaufnahmen für Investitionen
96.082
960.000
2.800.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt
96.082
960.000
2.800.000
Tilgung von Investitionskrediten
293.159
300.000
406.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
gesamt
293.159
300.000
406.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-197.077
660.000
2.394.000
Plan
2023
Plan
2024
0
Plan
2025
0
0
f
r
u
0
0
0
360.000
369.000
372.000
360.000
369.000
372.000
-360.000
-369.000
-372.000
w
t
n
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe
in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:
E
Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
3.000.000
2.500.000
2.000.000
EUR
1.500.000
1.000.000
500.000
2.394.000
660.000
0
-500.000
-1.000.000
-197.077
Erg. 2020
Plan 2021
Plan 2022
-360.000
-369.000
-372.000
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Saldo Investitionskredite
56
Entwurf Stand: 14.12.2021
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit
und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.
Im Planjahr 2022 beträgt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit
1.134.916 €. Dies weicht um -1.114.969 € von 2021 ab. Im Vorjahr 2021 betrug der Saldo 19.947 €.
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
f
r
u
7.000.000
5.942.856
6.000.000
5.000.000
4.000.000
w
t
n
3.301.069
3.000.000
2.694.452
EUR
2.571.122
2.000.000
1.134.916
694.428
1.000.000
225.978
E
0
-1.000.000
-2.000.000
2015
2016
19.947
2017
2018
2019
2020
2021
-770.826
2022
2023
-504.414
2024
-334.169
2025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu
einer Gesamthöhe von 6 Mio. € vorgesehen.
Die bereits in den beiden Vorjahren vorgesehene Aufnahme eines Betrages in Höhe von 1,97 Mio. €
als Überbrückungskredit für die Stadtwerke Lengerich wird nach Aussage der Stadtwerke nicht mehr
erforderlich sein.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sind keine Liquiditätskredite vorhanden.
57
Entwurf Stand: 14.12.2021
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist,
werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse
dargestellt.
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt,
weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.
f
r
u
Bilanzpositionen
Bilanzpositionen / Euro
2017
2018
Bilanzvolumen / Aktiva
52.276.476
53.169.942
Eigenkapital
19.943.603
20.776.770
19.750.726
19.777.198
15.804
192.877
177.074
806.694
19.851.453
20.734.082
4.964.386
5.092.116
7.488.907
6.540.252
28.127
26.722
w
t
n
davon Allgemeine Rücklage
davon Ausgleichsrücklage
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag
Sonderposten
Rückstellungen
E
Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
2019
2020
54.370.605
55.578.400
21.434.963
22.288.842
19.782.993
19.782.740
999.571
1.651.970
652.399
854.132
21.563.831
21.597.729
5.217.891
5.386.828
6.128.603
5.834.751
25.316
470.250
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.
Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden
60.000.000
51.963.811
52.422.391
52.276.476
53.169.942
54.370.605
55.578.400
51.733.080
19.762.577
19.743.273
19.766.527
19.943.603
20.776.770
21.434.963
22.288.842
12.096.226
12.413.327
13.043.313
12.453.292
11.632.368
11.346.494
11.221.580
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50.000.000
EUR
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Aktiva (Bilanzvolumen)
Eigenkapital
58
Schulden (Verbindlichkeiten & Rückstellungen)
Entwurf Stand: 14.12.2021
Wie dieser Grafik entnommen werden kann, konnte das Eigenkapital seit dem Haushaltsjahr 2015 bis
zum Haushaltsjahr 2020 um 2,545 Mio. € erhöht werden. Nach Einbuchung des Jahresüberschusses
aus 2020 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage ca. 2,506 Mio. €.
Auf der Basis der ab dem Haushaltsjahr 2021 negativ geplanten Jahresergebnisse wird die Ausgleichsrücklage im Jahr 2023 nicht mehr auskömmlich sein. Eine Genehmigung des Haushaltsplanes
durch die Aufsichtsbehörde wird unter den angenommenen Voraussetzungen ab dem Jahr 2023 erforderlich sein.
Eigenkapitalquote
f
r
u
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine PlanBilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.
w
t
n
Eigenkapitalquote
40,50
40,00
E
39,50
%
39,00
38,50
38,20
38,00
37,50
37,00
36,50
2014
39,08
38,15
37,99
40,10
39,42
37,71
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ladbergen
59
Entwurf Stand: 14.12.2021
Verschuldungsgrad
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.
Verschuldungsgrad
45,00
f
r
u
41,02
40,00
37,74
36,87
37,55
35,00
31,48
28,59
30,00
w
t
n
%
25,00
20,00
15,00
E
10,00
5,00
0,00
2014
2015
2016
2017
Ladbergen
2018
26,18
2019
2020
8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW
Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche
haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie
Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.
Bei der Gemeinde Ladbergen ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen
aus dem Sondervermögen nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW, da keine Sondervermögen vorhanden sind.
Die Gemeinde Ladbergen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b
KomHVO NRW, wesentliche Belastungen entstehen hieraus nicht.
Die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinde Ladbergen ergibt sich in erster Linie aus der Mitgliedschaft zum "Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)".
60
Entwurf Stand: 14.12.2021
Außerdem ist die Gemeinde Ladbergen an der "Musikschule Tecklenburger Land" und an der "Volkshochschule Lengerich" beteiligt.
Die Gemeinde Ladbergen ist unter anderem an folgenden Unternehmen beteiligt:
Stadtwerke Lengerich GmbH
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft
Weitere Beteiligungen sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen, welcher dem Haushaltsplan als
Anlage beigefügt ist.
f
r
u
Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen nicht.
Die Gemeinde Ladbergen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten
in 2022 und den folgenden 3 Jahren:
w
t
n
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen
E
Die Verbindlichkeiten für Kredite aus Investitionen sind in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut
worden. Zum 01.01.2022 beträgt die Verbindlichkeit aus Krediten voraussichtlich ca. 3,22 Mio. €. Für
das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2,8 Mio. € vorgesehen. Dieser Betrag soll den
Stadtwerken Lengerich als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt werden. Eine Haushaltsbelastung ist nicht gegeben, da der komplette Schuldendienst (incl. eines Zinsaufschlages) dann von
den Stadtwerken übernommen wird.
Weitere Darlehensaufnahmen für Investitionen sind bis 2025 zunächst nicht vorgesehen.
Der in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagte Betrag von 1,97 Mio. € für einen Liquiditätskredit für
die Stadtwerke Lengerich wird nach Aussage der SWL nicht mehr benötigt.
Bei den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen handelt es sich in erster Linie um Beiträge
und erhaltene Pauschalen, welche noch für Investitionen zur Verfügung stehen und zukünftig als Sonderposten angebunden werden. Die Höhe der erhaltenen Anzahlungen schwankt sehr stark. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 werden voraussichtlich ca. 2,7 Mio. € vorhanden sein.
Die Gemeinde Ladbergen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:
Die Gemeinde Ladbergen hat folgende Patronatserklärungen abgegeben:
Patronatserklärung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.275.240 €.
Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Die Fördermittel werden vom Land
Nordrhein-Westfalen an die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
ausgezahlt. Durch die Patronatserklärung verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen, der Gesellschaft die Beträge zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um rechts- und bestandskräftig festgestellte Rückzahlungsverpflichtungen zugunsten des Fördermittelgebers
aus dem Zuwendungsbescheid des Landes an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen. Die
61
Entwurf Stand: 14.12.2021
Verpflichtung der Gemeinde Ladbergen ist befristet für die Dauer von 7 Jahren ab Beginn der
Zweckbindungsfrist, die sich aus dem Zuwendungsrechtsverhältnis ergibt.
Patronatserklärung gegenüber der „atene KOM GmbH“ (Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) in Höhe von 568.811 €. Diese Patronatserklärung
war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Im Falle der Bewilligung von Bundesmitteln für das Vorhaben verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen den Zuwendungsempfänger (TPDG mbH) finanziell so auszustatten, dass er den unter Berücksichtigung der bewilligten Landesförderung
verbleibende Eigenanteil an den Vorhabenausgaben/-kosten in Höhe von 568.811 € aufbringen kann. Bis zum 31.12.2020 wurden hiervon bereits 499.718,70 € an die TPDG ausgezahlt.
Der Restbetrag wird fällig, sobald der Verwendungsnachweis von den Zuwendungsgebern
geprüft wurde.
Bürgschaft zugunsten der "Join Invest GmbH & Co.KG" in Höhe von 180.000 €. Diese Bürgschaft wird von der Gemeinde Ladbergen für sämtliche Verpflichtungen übernommen, die
dem VFL Ladbergen 1975 e. V. aus einem Mietvertrag gegenüber der "Join Invest GmbH &
Co. KG" treffen. Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft, gegen die der Kreis Steinfurt aufgrund der Anzeige gem. § 87 Abs. 2 GO NRW keine kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert hat. Die Bürgschaft erlischt spätestens am 28.02.2048. Der Betrag verringert sich
durch die jeweiligen Mietzahlungen durch den VFL Ladbergen e.V..
f
r
u
w
t
n
Bei der Gemeinde Ladbergen haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO beim Jahresabschluss 2022
keine Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.
E
An wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei Gemeinde Ladbergen nach § 7
Abs. 2 Nr. 2 KomHVO keine Verpflichtungen ergeben.
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den
Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und
Jugendliche sowie Senioren.
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B.
Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in
62
Entwurf Stand: 14.12.2021
welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:
Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt
9.1 Bevölkerung
f
r
u
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen
abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen
Kindertagesstätten und Schulen haben:
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen
w
t
n
E' 2016
Einwohner
E' 2017
6.671
6.644
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)
173
178
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)
159
170
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
777
756
225
219
1.838
1.821
2.146
2.141
1.353
1.363
E
Jugendliche 18-20 Jahre
Einwohner 21-45 Jahre
Einwohner 46-65 Jahre
Senioren (über 65 Jahre)
63
E' 2018
E' 2019
E' 2020
6.769
6.731
6.688
184
201
203
172
175
188
747
732
737
217
212
215
2.012
1.843
1.871
2.189
2.176
2.188
1.377
1.392
1.428
Entwurf Stand: 14.12.2021
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen
Einwohner nach Altersgruppen in der langfristigen Entwicklung
5.000
4.500
4.418
4.215
4.209
4.181
1.324
1.355
1.353
1.363
1.377
1.000
817
799
777
756
747
500
318
325
332
348
356
2015
2016
2017
2018
4.052
4.231
4.274
4.000
3.500
Einw.
3.000
f
r
u
2.500
2.000
1.500
0
w
t
n
2014
Vorschulalter (0-5 Jahre)
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
Erwachsene (18-65 Jahre)
E
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich
1.392
1.428
732
737
376
391
2019
2020
Senioren (über 65 Jahre)
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich,
also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat
(z.B. 2012 zu 2002).
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im 10-Jahresvergleich
7,00
5,98
6,00
5,53
4,78
5,00
4,09
3,91
4,02
2016
2017
%
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
0,82
2014
2015
2018
2019
2020
Ladbergen
64
Entwurf Stand: 14.12.2021
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.
Arbeitslose und Beschäftigte
E' 2016
E' 2017
E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.
91
74
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)
18
7
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)
24
20
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am
Arbeitsort
2.377
2.521
E' 2019
105
E' 2020
89
118
f
r
u
15
12
14
20
24
30
2.556
2.523
2.474
w
t
n
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung
Arbeitslose und Beschäftigte in der langfristigen Entwicklung
3.000
E
2.500
2.085
Anz.
2.000
1.500
1.000
500
0
2.253
2.521
2.556
2.377
2.523
2.474
112
93
91
74
105
89
118
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Arbeitslose
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
65
Entwurf Stand: 14.12.2021
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins
Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da
sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter
30
28
28
24
25
22
21
20
Pers
f
r
u
22
18
15
10
w
t
n
5
0
2014
2015
2016
2017
2018
Ladbergen
E
2019
2020
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die
vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im
Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
390
379
380
378
375
370
370
356
360
Pers
350
337
340
330
320
320
310
300
290
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ladbergen
66
Entwurf Stand: 14.12.2021
Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Krediten für Investitionen ist in der Haushaltssatzung mit
einer Höhe von 2.800.000 € vorgesehen.
Grds. ist die Aufnahme von Krediten für Investitionen auf den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit
begrenzt.
Die Stadtwerke Lengerich haben angekündigt, dass im Jahr 2022 von der Gemeinde Ladbergen ein
Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,8 Mio € benötigt wird. Dieses zu vergebende Darlehen ist als
Investitionsauszahlung (Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen) zu veranschlagen. Bliebe die
Gewährung des Gesellschafterdarlehens außer Betracht wäre der Saldo aus Investitionstätigkeit positiv. Durch die geplante Vergabe ist dieser Saldo nun mit "nur" 2.067.998 € negativ. Das an die Stadtwerke zu vergebende Darlehen soll in voller Höhe durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert
werden. Eine Haushaltsbelastung ist nicht gegeben, da der gesamte Schuldendienst (inkl. eines Zinsaufschlages) durch die Stadtwerke übernommen wird.
f
r
u
Somit ist im Jahr 2022 folgende Darlehensaufnahme vorgesehen:
1. Darlehen für Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Lengerich
2.800.000 €
w
t
n
Bewirtschaftungsregeln zur Ausführung des Haushaltsplanes:
Zur Stärkung der Produkt- und Budgetverantwortung und zur Optimierung einer flexiblen
Mittelbewirtschaftung gelten im Rahmen des § 21 KomHVO (Bildung von Budgets)
folgende Bewirtschaftungsregeln:
E
1) Alle Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen
innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden. Mehr- oder
Mindererträge erhöhen bzw. vermindern die Ermächtigung des Budgets.
2) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget
verbunden. Mehr- oder Mindererträge aus der Auflösung und/oder der Herabsetzung
von Personal- und Versorgungsrückstellungen erhöhen bzw. vermindern das Budget.
3) Die bilanziellen Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget verbunden.
4) Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen
Investitionsmaßnahme maßgeblich. Oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gilt
die Ermächtigung aus der Einzelmaßnahme. Unterhalb dieser Wertgrenze gilt die
Gesamtsumme aller investiven Maßnahmen in einem Produkt als Budget.
5) Die Einnahmen aus der Grundsteuer A stehen zu 50 % für die Straßenerneuerung im Außenbereich zur Verfügung.
67
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
68
Entwurf Stand: 14.12.2021
Anlage zum Vorbericht der Gemeinde
Ladbergen
Nebenrechnung gem. § 4 des
"Gesetzes zur Isolierung der aus der
COVID-19-Pandemie folgenden
Belastungen der kommunalen
Haushalte im Land NordrheinWestfalen (NKF-COVID-19Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"
f
r
u
w
t
n
E
69
Entwurf Stand: 14.12.2021
Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der
kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"
f
r
u
Isolation 2022
Sachkonto
Gemeindeanteil EKSt
Gemeindeanteil USt
402100
402200
Ansatz 2022
aus HH 2020
Gesamt 2022
401300
534100
413100
w
t
n
3.565.000 € 0,000350300
528.000 € 0,000285289
Ansatz 2022
aus HH 2020
Gewerbesteuer
GewSt-Umlage
Kompensation durch Land
(GewSt-Ausgleich)
Netto-Ertrag iZm GewSt
Schlüsselzahl Ansatz 2022 Schlüsselzahl Veränderung
bis 2020
ab 2021
Hebesatz
E
3.800.000 €
312.941 €
0
3.487.059 €
425%
3.400.000 € 0,000364500
555.000 € 0,000308413
Ansatz 2022
Hebesatz
3.500.000 €
288.240 €
0€
425%
3.211.760 €
-165.000 €
27.000 €
Veränderung
Veränderung durch
Sonstige
Corona-bedingte
geänderten Hebesatz Veränderung Veränderung (Isolierung
Finanzschaden)
-300.000 €
0€
0€
-300.000 €
-24.701 €
0€
0€
-24.701 €
0€
0€
0€
0€
-275.299 €
70
Veränderung durch
Sonstige
Corona-bedingte
geänderte
Veränderung Veränderung (Isolierung
Schlüsselzahl
Finanzschaden)
132.455 €
0€
-297.455 €
41.612 €
68.612 €
0€
0€
0€
-275.299 €
-572.754 €
Entwurf Stand: 14.12.2021
Nebenrechnung gem. § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der
kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF_CIG)"
f
r
u
Isolation 2023
Ansatz 2023
aus HH 2020
Gemeindeanteil EKSt
Gemeindeanteil USt
402100
402200
Gesamt 2023
401300
534100
413100
w
t
n
3.760.000 € 0,000350300
540.000 € 0,000285289
Ansatz 2023
aus HH 2020
Gewerbesteuer
GewSt-Umlage
Kompensation durch Land
(GewSt-Ausgleich)
Netto-Ertrag iZm GewSt
Schlüsselzahl Ansatz 2023 Schlüsselzahl Veränderung
bis 2020
ab 2021
Hebesatz
E
3.800.000 €
312.941 €
0
3.487.059 €
425%
3.600.000 € 0,000364500
572.000 € 0,000308413
Ansatz 2023
Hebesatz
3.500.000 €
288.240 €
0€
425%
3.211.760 €
-160.000 €
32.000 €
Veränderung
Veränderung durch
Sonstige
Corona-bedingte
geänderten Hebesatz Veränderung Veränderung (Isolierung
Finanzschaden)
-300.000 €
0€
0€
-300.000 €
-24.701 €
0€
0€
-24.701 €
0€
0€
0€
0€
-275.299 €
71
Veränderung durch
Sonstige
Corona-bedingte
geänderte
Veränderung Veränderung (Isolierung
Schlüsselzahl
Finanzschaden)
140.247 €
0€
-300.247 €
42.887 €
74.887 €
0€
0€
0€
-275.299 €
-575.546 €
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
72
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gesamtergebnisplan
f
r
u
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO)
w
t
n
E
73
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
74
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Ergebnisplan 2022
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
01
Steuern und ähnliche Abgaben
8.829.582,09
8.605.500
9.178.000
9.415.000
9.740.000
9.972.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.637.235,09
1.412.112
1.255.070
1.427.004
1.384.338
1.339.180
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
06
+
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
498.375,04
295.000
307.000
312.000
317.000
322.000
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.255.503,92
2.903.430
2.994.161
2.581.211
2.534.211
2.526.311
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.773.256,00
1.724.015
1.850.598
1.804.197
1.769.653
1.735.167
15
-
Transferaufwendungen
5.314.311,43
5.969.557
6.738.954
6.813.379
6.826.754
6.880.464
18.521,98
7.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.266.127,93
2.342.981
2.539.585
2.534.485
2.529.985
2.529.985
Privatrechtliche Leistungsentgelte
233.973,55
236.625
249.465
243.485
249.520
242.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
169.974,80
159.770
166.710
164.210
166.710
172.910
1.052.581,90
519.346
567.967
567.715
570.060
570.627
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
14.207.997,34
13.283.834
13.960.297
14.355.399
14.644.113
14.830.722
3.119.226,55
3.185.039
3.180.210
3.111.298
3.070.591
3.143.049
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19
+
Finanzerträge
f
r
u
E
w
t
n
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22
=
23
+
737.354,68
782.900
821.145
778.495
767.950
764.550
13.698.027,62
14.859.941
15.892.068
15.400.580
15.286.159
15.371.541
509.969,72
-1.576.107
-1.931.771
-1.045.181
-642.046
-540.819
33.087,61
25.004
75.004
73.004
71.004
69.004
73.219,83
78.416
112.733
104.060
96.055
86.052
-40.132,22
-53.412
-37.729
-31.056
-25.051
-17.048
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
469.837,50
-1.629.519
-1.969.500
-1.076.237
-667.097
-557.867
Außerordentliche Erträge
384.294,26
872.035
572.754
575.546
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26
=
Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)
27
- globaler Minderaufwand
28
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 26 und 27)
0,00
0
0
0
0
0
384.294,26
872.035
572.754
575.546
0
0
854.131,76
-757.484
-1.396.746
-500.691
-667.097
-557.867
0,00
0
0
0
0
0
854.131,76
-757.484
-1.396.746
-500.691
-667.097
-557.867
6.533,00
0
0
0
0
0
20,75
0
0
0
0
0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27
Verrechnete Erträge
bei Vermögensgegenständen
28
Verrechnete Erträge
bei Finanzanlagen
29
Verrechnete Aufwendungen
bei Vermögensgegenständen
-1.906,29
0
0
0
0
0
30
Verrechnete Aufwendungen
bei Finanzanlagen
-4.900,69
0
0
0
0
0
31
Verrechnungssaldo
(= Zeilen 27 bis 30)
-253,23
0
0
0
0
0
75
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
76
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gesamtfinanzplan
f
r
u
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO)
w
t
n
E
77
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
78
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Finanzplan 2022
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
1
2
Ansatz
Planung
2022
2023
in EUR
3
4
Planung
2024
Planung
2025
5
6
Steuern und ähnliche Abgaben
8.812.321,62
8.605.500
9.178.000
9.415.000
9.740.000
9.972.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.126.557,31
910.410
591.397
861.050
837.300
815.200
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
17.605,63
7.500
3.500
3.500
3.500
3.500
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.941.416,40
2.017.813
2.195.609
2.195.109
2.195.109
2.195.109
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
234.319,42
236.625
249.465
243.485
249.520
242.520
06
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
172.288,35
157.450
164.250
161.750
164.250
170.450
07
+
Sonstige Einzahlungen
274.445,67
245.295
249.095
248.395
249.095
248.395
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
33.087,61
25.004
75.004
73.004
71.004
69.004
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.612.042,01
12.205.597
12.706.320
13.201.293
13.509.778
13.716.178
10
-
Personalauszahlungen
2.857.196,52
2.986.039
3.078.710
3.113.798
3.146.291
3.178.349
11
-
Versorgungsauszahlungen
250.151,34
300.000
326.000
332.000
338.000
344.000
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.316.809,12
2.755.130
2.930.861
2.522.911
2.475.911
2.468.011
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
01
f
r
u
73.492,63
78.416
112.733
104.060
96.055
86.052
5.288.568,54
5.966.350
6.732.140
6.802.040
6.812.170
6.865.570
650.748,74
759.715
784.960
737.310
776.765
736.365
11.436.966,89
12.845.650
13.965.404
13.612.119
13.645.192
13.678.347
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
1.175.075,12
-640.053
-1.259.084
-410.826
-135.414
37.831
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.177.694,06
1.936.000
2.465.929
1.542.000
1.147.000
1.147.000
+
437.155,55
1.054.100
1.504.500
1.254.500
1.054.500
1.054.500
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
112.000
114.000
117.000
119.000
+
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
311.609,06
575.000
1.610.000
260.000
260.000
260.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.926.458,67
3.565.100
5.692.429
3.170.500
2.578.500
2.580.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
1.566.076,68
1.536.000
1.361.000
1.251.000
1.051.000
1.051.000
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.219.271,73
2.253.000
2.632.238
1.570.000
670.000
220.000
26
-
896.423,02
733.750
702.789
284.790
334.790
316.790
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
30
=
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
32
=
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(= Zeilen 17 und 31)
33
37
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von
Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsverhältnissen
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38
=
39
+
40
=
41
+
Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln
42
=
Liquide Mittel
(= Zeilen 40 und 41)
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17
=
18
19
20
21
35
w
t
n
E
0,00
0
2.800.000
0
0
0
41.810,85
5.000
46.400
90.500
64.900
6.200
3.723.582,28
4.527.750
7.542.427
3.196.290
2.120.690
1.593.990
-1.797.123,61
-962.650
-1.849.998
-25.790
457.810
986.510
-622.048,49
-1.602.703
-3.109.082
-436.616
322.396
1.024.341
96.082,00
960.000
2.800.000
0
0
0
293.317,65
300.000
406.000
360.000
369.000
372.000
-197.235,65
660.000
2.394.000
-360.000
-369.000
-372.000
-819.284,14
-942.703
-715.082
-796.616
-46.604
652.341
Anfangsbestand an Finanzmitteln
3.258.376,39
2.404.577
1.461.874
746.792
-49.824
-96.428
Liquide Mittel
(= Zeilen 38 und 39)
2.439.092,25
1.461.874
746.792
-49.824
-96.428
555.913
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 37)
-34.515,39
0
0
0
0
0
2.404.576,86
1.461.874
746.792
-49.824
-96.428
555.913
79
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
80
Entwurf Stand: 14.12.2021
Produktübersicht
f
r
u
w
t
n
E
81
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen
Produktbereich nach der
Finanzstatistik
11
Innere Verwaltung
Produktgruppe
Verwaltungssteuerung und
111 Service
010
020
030
050
060
070
080
090
100
12
Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen
122 Ordnungs-angelegenheiten
126 Brandschutz
21
Schulträgeraufgaben
25
Kultur und
31
36
37
42
Kinder- Jugend- und
Familienhilfe
Soziale Einrichtungen
Sportförderung
010 Wahlen
Allgemeine Sicherheit und
010 Ordnung
020 Gewerbewesen
030 Einwohnerangelegenheiten
040 Personenstandswesen
010 Aufgaben der Feuerwehr
141
f
r
u
w
t
n
E
Soziale Leistungen
Produkt
Seite
Politische Gremien und
Verwaltungsführung
87
Allgemeine Querschnittsaufgaben
93
Datenverarbeitung
99
Personalmanagement
105
Finanzsteuerung und Buchhaltung 111
Gemeindekasse
115
Allgemeines Immobilienmanagement
121
Technisches Immobilienmanagement
127
Bauhof
135
145
149
153
157
161
211 Grundschule
010 Grundschule Ladbergen
167
263 Musikschulen
271 Volkshochschulen
272 Büchereien
Heimat- und sonstige
281 Kunstpflege
010 Musikschule Lengerich
010 VHS Lengerich
010 Gemeindebücherei Ladbergen
Kommunale Kultureinrichtungen
010 und -veranstaltungen
177
183
189
Grundsicherungsleistungen
nach dem Zweiten Buch
Grundsicherung für
312 Sozialgesetzbuch
010 Arbeitssuchende (ALG II)
313 Leistungen für Asylbewerber 010 Hilfen nach dem AsylbLG
Grundsicherung im Alter und
Grundsicherung im Alter und bei
bei Erwerbsminderung (§§
Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46
333 41 bis 46 SGB XII)
010 SGB XII)
Rente und sonstige Soziale
351 Sonstige soziale Leistungen 010 Leistungen
020 Wohngeld
Integration von Menschen mit
030 Migrationshintergrund
Tageseinrichtungen für
365 Kinder
Einrichtungen der
366 Jugendarbeit
Soziale Einrichtungen für
371 Ältere
Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose, Aussiedler
375 und Ausländer
421 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder
82
199
203
207
213
217
223
227
010 Tageseinrichtungen für Kinder
233
010 Jugendzentrum
241
010 Senioren
247
010 Hilfe bei Wohnproblemen
253
010 Sportförderung
010 Sportanlagen
257
261
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht Produkte der Gemeinde Ladbergen
Produktbereich nach der
Produktgruppe
Finanzstatistik
Räumliche Planung und
Räumliche Planungs- und
Entwicklung,
Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
51
511 Geoinformationen
Bauen und Wohnen
53
Ver- und Entsorgung
54
Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
267
010 örtliche Bauordnung
020 Wohnungsbauförderung
271
275
537 Abfallwirtschaft
538 Abwasserbeseitigung
010 Abfallbeseitigung
010 Kläranlage und Kanalnetz
020 Kleinkläranlagen
279
285
293
541 Gemeindestraßen
010
020
010
010
545 Straßenreinigung
547 ÖPNV
55
Natur- und LandschaftsÖffentliches Grün,
pflege
551 Landschaftsbau
Öffentliche Gewässer,
552 Wasserbauliche Anlagen
56
Umweltschutz
57
Wirtschaftsför-derung
und Tourismus
61
Verkehrsflächen
Verkehrsanlagen
Stadtreinigung und Winterdienst
ÖPNV
010 Gewässerunterhaltung
561 Umweltschutz-maßnahmen 010 Umwelt- u. Landschaftsschutz
571 Wirtschaftsförderung
Allgemeine Einrichtungen
573 und Unternehmen
575 Tourismus
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und
611 allgemeine Umlagen
611
sonstige allgemeine
612 Finanzwirtschaft
83
297
305
311
315
f
r
u
010 Parkanlagen und Stadtgrün
w
t
n
E
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Seite
010 örtliche Planung
Bau- und
521 Grundstücksordnung
522 Wohnungsbauförderung
52
Produkt
321
327
331
Maßnahmen der
010 Wirtschaftsförderung
337
020 Beteiligungen
010 Förderung des Tourismus
341
345
Allgemeine Zuweisungen und
010 allgemeine Umlagen
020 Steuern und Abgaben
351
359
010 Allgemeine Finanzwirtschaft
369
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
84
Entwurf Stand: 14.12.2021
Haushaltsplan nach Produkten
-
f
r
u
Produktbuch
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne A + B
Erläuterungen
Kennzahlen
E
w
t
n
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)
85
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
86
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.010
11
11.111
11.111.010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Der Rat und die Ausschüsse des Rates bilden die politischen Gremien der Gemeinde Ladbergen.
Die Sitzungen dieser Gremien müssen vorbereitet, begleitet und nachbereitet werden. Außerdem sind
Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder bzw. Fahrt- u. Reisekosten oder Auslagenersatz zu zahlen.
Die kommunalen Satzungen sind zusammenzustellen, zu pflegen und den Mandatsträgern zur Verfügung zu
stellen.
f
r
u
Die Verwaltungsführung (der Bürgermeister) wird bei seinen sämtlichen Tätigkeiten unterstützt.
Insbesondere sind hier zu nennen
- Repräsentativtätigkeiten
- Teilnahme an Sitzungen der Hauptverwaltungsbeamten
- Teilnahme an sonstigen Sitzungen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat usw...)
- Sekretariatstätigkeiten
- Terminverwaltung
w
t
n
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates,
Zuständigkeitsordnung des Rates
E
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Sitzungen der Gremien
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Steigerung bzw. Sicherung der Führungseffizienz und -effektivität
Erläuterungen und Hinweise
Nach den Vorschriften des Kommunalwahlgesetzes beträgt die Zahl der zu wählenden Vertreter für
Gemeinden über 5.000, aber nicht über 8.000 Einwohnern 26. Die Gemeinden können jedoch durch Satzung
die Zahl der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6 verringern. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde
Ladbergen durch Satzung vom 03.04.2003 Gebrauch gemacht. Danach beträgt die Zahl der zu wählenden
Vertreter 22. Diese Satzung behält gem. § 3 des Kommunalwahlgesetzes solange Gültigkeit, bis sie spätestens
45 Monate nach Beginn einer späteren Wahlperiode nach Satz 2 durch Satzung verändert wird.
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Im Jahr 2011 ist das Ratsinformationssystem eingeführt worden. Ein Großteil der Rats- und
Ausschussmitglieder nutzt dieses Informationssystem inzwischen. Hierdurch werden Porto- und Papierkosten
eingespart. Weiteres Ziel ist es, die Vertreter, welche das System bisher noch nicht nutzen, von den Vorteilen
zu überzeugen, so dass künftig kaum noch Unterlagen in Papierform erforderlich sind.
87
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.010
11.111.010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
47,00
100
100
100
100
10 =
Ordentliche Erträge
47,00
100
100
100
100
100
11 -
Personalaufwendungen
187.957,84
192.700
198.770
200.850
202.900
204.950
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2.599,80
6.000
7.000
7.000
7.000
7.000
84.684,12
88.250
88.500
93.350
93.400
93.400
275.241,76
286.950
294.270
301.200
303.300
305.350
-275.194,76
-286.850
-294.170
-301.100
-303.200
-305.250
0,00
0
-275.194,76
f
r
u
0
0
0
0
-286.850
-294.170
-301.100
-303.200
-305.250
0,00
0
0
0
0
0
-275.194,76
-286.850
-294.170
-301.100
-303.200
-305.250
-275.194,76
-286.850
-294.170
-301.100
-303.200
-305.250
-275.194,76
-286.850
-294.170
-301.100
-303.200
-305.250
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
100
E
88
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
47,00
100
100
0
100
100
100
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
47,00
100
100
0
100
100
100
176.761,60
192.700
198.770
0
200.850
202.900
204.950
2.488,30
6.000
7.000
0
7.000
7.000
7.000
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
88.250
88.500
286.950
294.270
-254.933,96
-286.850
-294.170
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
75.731,06
254.980,96
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
89
0
93.350
93.400
93.400
0
301.200
303.300
305.350
0
-301.100
-303.200
-305.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.010
„Politische Gremien und Verwaltungsführung“
Teilergebnisplan
11 – Personalaufwendungen
Neben der Besoldung für den Bürgermeister fließen Stellenanteile von 5 weiteren
Bediensteten mit in die Personalausgaben mit ein. Insgesamt beträgt der Stellenanteil 2,21
Stellen. Ein Stellenanteil von 0,09 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von
Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
Ein weiterer Stellenanteil von 0,0031 Stellen ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages
ebenfalls nicht besetzt. Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 2,1169.
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es handelt sich um den Haushaltsansatz für Repräsentationen und Ehrungen. Der Ansatz
wurde erhöht, da die Aufwendungen für Gratulationsbesuche voraussichtlich steigen werden.
f
r
u
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten fließen in diese
Position mit ein.
Die Entschädigungsverordnung wurde letztmalig zum 01.11.2020 geändert. Seitdem gelten
folgende Beträge:
22 x 123,00 € (Ratsmitglieder)
2.706,00 €
1. stellv. BM (3 x 228,50 €)
685,50 €
2. stellv. BM (1,5 x 228,50 €)
342,75 €
Fraktionsvorsitzende ( 2 x 228,50 € = 457,00 € x 4 Pers.)
1.828,00 €
stellv. Fraktionsvorsitzende (mind. 8 Fraktionsmitglieder § 46 GO NRW)
(1,5 x 228,50 €)
342,75 €
Summe:
5.905,00 €
x 12 Monate =
70.860,00 €
Sitzungsgeld Rat
22 x 21,20 € = 466,40 € x 6 Sitzungen
ca. 2.798,40 €
Sitzungsgeld Ausschüsse
insges. ca. 20 Sitzungen x 9 Mitglieder x 21,20 €
ca. 3.816,00 €
Summe:
ca. 77.474,40 €
w
t
n
E
Zusätzlich erhalten die Mitglieder der Fraktionen Sitzungsgeld für bis zu 8 Fraktionssitzungen
(ca. 4.000 €).
Die Entschädigungsverordnung wird gemäß § 45 Abs. 7 der Gemeindordnung NRW anhand
der Preisentwicklung angepasst. Die Anpassung erfolgt jeweils zu Beginn der Wahlperiode
und nach Ablauf der Hälfte der Wahlperiode. Die Anpassung ist am 01.11.2020 erfolgt. Die
nächste turnusmäßige Anpassung erfolgt dann voraussichtlich im April 2023.
Der Städte- und Gemeindebund NRW hat inzwischen mitgeteilt, dass bereits im Juli 2022
eine Änderung der Entschädigungsverordnung von Ministerium für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung vorgesehen ist.
Neben diesen Beträgen werden auch Kosten für die Sitzungen, Versicherungsbeiträge für
Mandatsträger und Fortbildungs- bzw. Seminarkosten des Bürgermeisters hier veranschlagt.
90
Entwurf Stand: 14.12.2021
Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit im PB innere Verwaltung (Politik) je
Einwohner
16,00
14,45
14,00
13,51
f
r
u
12,64
12,00
EUR
10,00
11,52
9,51
9,58
9,98
10,54
9,60
4,00
2,00
0,00
Vergleichsbasis:
2013
E
2014
10,34
9,43
w
t
n
8,00
6,00
11,32
2015
2016
Median
2017
11,12
2018
11,36
2019
Ladbergen
bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW
Größere Kommunen werden von diesem Vergleich ausgeschlossen, da sich aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl der gewählten Vertreter die
Kosten je Einwohner überproportional vermindern.
Der Aufwand der Gemeinde Ladbergen für die politische Arbeit ist in fast allen Jahren unter dem Mittelwert. Große Unterschiede können hier kaum
auftreten, da die Entschädigungen für die politische Arbeit in der Entschädigungsverordnung festgeschrieben sind. Nur über die Anzahl der Sitzungen und
somit über das Sitzungsgeld können hier geringfügig Schwankungen erfolgen.
91
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
92
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.020
11
11.111
11.111.020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Es werden amtsinterne Leistungen erbracht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können bzw. die der
gesamten Verwaltung dienen und deren Aufteilung auf sämtliche andere Produkte nicht möglich ist bzw. mit
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre.
Diese Aufwendungen und Erträge werden dem Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" zugeordnet.
Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen
f
r
u
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
w
t
n
Ziele
- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung von Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
Hinweise auf künftige Entwicklung
Sofern einzelne Aufwendungen bzw. Erträge zukünftig einem anderen Produkt eindeutig zugeordnet werden
können, sind sie dort zu buchen. Die Allgemeinen Querschnittsaufgaben sollen auf das wirklich notwendige
Maß reduziert werden.
E
Erläuterungen und Hinweise
Neben den Versicherungsbeiträgen für die Gesamtverwaltung werden hier zur Zeit auch Beiträge an
Organisationen und Verbände gebucht, da hierfür keine eigenen Produkte gebildet wurden und die
Gesamtverwaltung betroffen ist. Gleiches gilt für Serviceleistungen für sämtliche anderen Abteilungen wie z. B.
Einkauf von Büromaterial, Telefongebühren, Postleistungen, Bekanntmachungskosten usw.. Auch die
Anschaffung von Büromöbel sowie deren Unterhaltung und Instandhaltung wird hier gebucht.
Seit dem Jahr 2012 werden bei diesem Produkt auch die Bewirtschaftungskosten für das Rathaus sowie
Abschreibungen von Verwaltungsgebäuden, die von allen anderen Produkten benutzt werden, hier per interner
Verrechnung nachgewiesen (Rathaus sowie Garagen für Dienst-PKW).
93
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.020
11.111.020
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.697,48
2.925
3.134
3.134
2.715
576
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.654,95
100
1.700
1.700
1.700
1.700
10 =
Ordentliche Erträge
6.352,43
3.025
4.834
4.834
4.415
2.276
11 -
Personalaufwendungen
10.652,67
45.820
20.080
20.330
20.590
20.850
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.075,75
17.500
27.000
22.000
12.000
12.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
4.955,12
3.200
3.400
3.400
2.950
770
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
121.648,11
112.700
120.250
120.250
122.750
123.250
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
153.331,65
179.220
170.730
165.980
158.290
156.870
-146.979,22
-176.195
-165.896
-161.146
-153.875
-154.594
0,00
0
0
0
0
0
-146.979,22
-176.195
-165.896
-161.146
-153.875
-154.594
0,00
0
0
0
0
0
-146.979,22
-176.195
-165.896
-161.146
-153.875
-154.594
101.131,50
120.192
116.560
116.560
116.560
116.560
92.366,40
150.940
98.355
98.355
98.355
98.355
-138.214,12
-206.943
-147.691
-142.941
-135.670
-136.389
-138.214,12
-206.943
-147.691
-142.941
-135.670
-136.389
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
94
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
1.624,35
100
1.700
0
1.700
1.700
1.700
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
1.624,35
100
1.700
0
1.700
1.700
1.700
10.652,67
45.820
20.080
0
20.330
20.590
20.850
8.353,55
11.500
12.000
0
12.000
2.000
2.000
119.780,34
112.700
120.250
0
120.250
122.750
123.250
138.786,56
170.020
152.330
0
152.580
145.340
146.100
-137.162,21
-169.920
-150.630
0
-150.880
-143.640
-144.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
12.500
12.500
0
12.500
12.500
12.500
0
-12.500
-12.500
-12.500
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 30 =
31 =
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
f
r
u
w
t
n
18 +
E
0,00
0
11.200
0,00
0
11.200
19.515,77
8.500
33.500
19.515,77
8.500
33.500
-19.515,77
-8.500
-22.300
95
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.020
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
111.020-0002
Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung
6
7
8
9
f
r
u
Es sollen 2 Lastenräder für die Verwaltung angeschafft werden. Hierfür werden Zuweisungen des Landes in Höhe von 70% erwartet.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
11.200
0
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
0,00
0
16.000
0
0,00
0
-4.800
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w
t
n
E
96
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.020
„Allgemeine Querschnittsaufgaben“
Teilergebnisplan
07 – Sonstige ordentliche Erträge
In Kooperation mit der Stadt Lengerich wird eine EDV-Leitung (Dark-Fibre) betrieben.
Hierdurch wird wird eine zusätzliche Datensicherung bei der jeweils anderen Kommune
gewährleistet. Die Kosten für die Leitung werden geteilt. Ladbergen bezahlt zunächst und die
Stadt Lengerich erstattet 50 %. Die Einnahme wird hier verbucht.
11 - Personalaufwendungen
Die Personalkostenanteile für die einzelnen Produkte werden jährlich überprüft und
fortgeschrieben. Für das Produkt "Allgemeine Querschnittsaufgaben" sind zur Zeit insgesamt
0,3169 Stellen eingeplant. Davon sind aufgrund von Elternzeit 0,05 Stellenanteile nicht
besetzt. Außerdem ist ein Stellenanteil von 0,012 Stellen aufgrund von Elternteilzeit nicht
besetzt. Ein weiterer Stellenanteil von 0,002 ist ebenfalls aufgrund von Teilzeit nicht besetzt.
Ein Stellenanteil von 0,06 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit
nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
f
r
u
w
t
n
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Einrichtung im Rathaus sind folgende Festwerte bilanziert:
- Büromöbel
- EDV
- Mobiliar Aktenräume
- Mobiliar Sitzungsräume
Für die Ersatzbeschaffungen in diesen Bereichen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im
Finanzplan Mittel zur Verfügung gestellt worden, da es sich sowohl um Aufwand als auch um
Auszahlungen handelt. Die im Finanzplan dargestellten Auszahlungen für investive
Neuanschaffungen außerhalb der Festwerte hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da sie
über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.
Aufgrund des veralteten und nicht mehr arbeitsgerechten Mobilars in den Büros ist die
Anschaffung neuer Schreibtische und Bürostühle für die Mitarbeiter notwendig. Hierfür sind
in 2022 zunächst 15.000 € veranschlagt, ab dem Jahr 2023 jährlich 10.000 €.
Außerdem ist vorgesehen, sämtliche Akten zu digitalisieren. Hierfür sind Dienstleistungen
von Dritten in Anspruch zu nehmen. Für die Jahre 2022 und 2023 sind hier jährlich 10.000 €
vorgesehen. Die Beträge sind geschätzt.
E
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen werden gebucht für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Rathaus.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Sämtliche Geschäftsaufwendungen, die nicht eindeutig einem Produkt zugeordnet werden
können, sind hier veranschlagt. Es handelt sich unter anderem um folgende Positionen:
- Versicherungsbeiträge
- Bekanntmachungskosten
- Reisekosten
- Büromaterial
- Bücher, Zeitschriften, Infomaterial
- Beiträge für Mitgliedschaften in Organisationen etc.
- Unterhaltungskosten für Büromaschinen (u. a. Kopierer)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Porto, Fernmeldegebühren
97
Entwurf Stand: 14.12.2021
Der Ansatz wurde erhöht, da insebesondere im Bereich Allgemeine Geschäftsaufwendungen,
Porto, Fernmeldegebühren höhere Kosten erwartet werden.
.
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.
Für die Umrüstung der Beleuchtung im Rathaus auf LED-Beleuchtung waren in 2021
50.000 € veranschlagt. Sollte die Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen werden, so werden
die Mittel nach 2022 übertragen. Der Betrag wird zunächst im Produkt 11.111.090
„Technisches Immobilienmanagement“ gebucht, belastet im Jahresergebnis augrund einer
Umbuchung jedoch das Produkt „Allgemeine Querschnittsaufgaben“.
f
r
u
Teilfinanzplan
w
t
n
18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Für die Verwaltung/Bauhof sollen Lastenräder angeschafft werden. Hierfür wird eine
Zuwendung vom Land erwartet.
E
30 – Summe der investiven Auszahlungen
Die Summe in Höhe von 33.500 € enthält die im Ergebnisplan ebenfalls aufgeführten
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände im Rathaus (15.000 €).
Weitere 2.500 € sind für Neuanschaffungen von sonstigen Einrichtungsgegenständen im
Rathaus vorgesehenen, die keinem Festwert zugeordnet sind. Außerdem sollen für die
Verwaltung/Bauhof Lastenräder angeschafft werden. Hierfür sind 16.000 € veranschlagt.
Hiervon wird ein Betrag in Höhe von 70 % (11.200 €) als Zuweisung vom Land einkalkuliert
(s. Erläuterung zu Nr. 18).
98
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.030
11
11.111
11.111.030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
verantwortlich
Eggert, Henri
Beschreibung
Planung, Einrichtung, Betrieb und Entwicklung von Datenverarbeitungsanlagen bei der Gemeinde Ladbergen,
sowie die Unterstützung der Benutzer bei auftretenden Problemen. Es kommen unterschiedliche Soft- und
Hardwaresysteme zum Einsatz. Das System ist an externe Netze angebunden und durch entsprechende
Sicherheitseinrichtungen geschützt.
Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unter der Beachtung der gesetzlichen Anforderungen.
f
r
u
Es werden zusätzliche Netzwerke in Außenstellen, sowie kleinere Hotspots betrieben.
Inhaltliche Entwicklung und Pflege von Internetseiten der Gemeinde Ladbergen.
Auftragsgrundlage
Die Gemeinde Ladbergen ist zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten auf elektronische Datenverarbeitung angewiesen.
In weiten Teilen ist der Einsatz durch Rechtsvorschriften verbindlich, in anderen Teilen ist eine
ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ohne den Einsatz von Datenverarbeitung nicht gewährleistet. Der Betrieb
einer eigenen Internetseite ist politisch gewollt. Insofern handelt es sich um Pflicht- und freiwillige Aufgaben.
w
t
n
Grundlage für den Einsatz jedes EDV-Verfahrens in eine Anforderung aus dem jeweiligen Fachamt. Für den
Betrieb der Verfahren sind unterschiedliche Hardwareanforderungen zu erfüllen.
E
Mit Einführung des E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen werden viele Online-Dienstleistungen
verbindlich vorgeschrieben.
Der Betrieb der Hotspots ist freiwillig.
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Ziel der gemeindlichen Datenverarbeitung ist es, den Fachabteilungen Hard- und Software zur Erfüllung ihrer
Aufgaben zur Verfügung zu stellen, sowie ein funktionsfähiges, nach außen und innen sicheres Netzwerk zu
betreiben.
Mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie sollen Verwaltungsverfahren vereinfacht - und Bürgerservices
ausgebaut werden.
In der Bücherei und im Jugendzentrum werden Internetcafés betrieben, die Besuchern einen kostengünstigen
Zugang zum Internet ermöglichen sollen, wenn ein solcher Zugang privat nicht besteht. Der Betrieb von
öffentlichen Hotspots stellt einen Service für Einwohner und Besucher der Gemeinde Ladbergen dar.
Der Betrieb einer Internetseite soll Informationen und Dienstleistungen für die Bürger zur Verfügung stellen.
Hinweise auf künftige Entwicklung
Im Zuge der technischen Entwicklung müssen Geräte und Software bei Bedarf durch neue ersetzt werden.
Desweiteren werden elektronische Kommunikationswege zwischen öffentlichen Verwaltungen zunehmend
ausgebaut. Die Sicherheitseinrichtungen müssen ständig aktuell gehalten und weiterentwickelt werden.
Mit der Einführung neuer Technologien ist zu rechnen.
Mit der in 2018 erstellten Digitalisierungsstrategie stellt sich die Gemeinde Ladbergen einer großen Aufgabe.
99
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.030
11
11.111
11.111.030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Im Zuge der Umsetzung ist damit zu rechnen, dass die Kosten der Datenverarbeitung in nicht unerheblichem
Maß steigen werden.
Erläuterungen und Hinweise
Zurzeit sind etwa 40 PC, 20 Drucker, 4 Server, 3 Kopierer, 2 Beamer sowie verschiedene Zusatzgeräte und
Kommunikationseinrichtungen an das interne Netzwerk angeschlossen.
f
r
u
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Zurzeit gibt es Bestrebungen der Softwarehersteller, ihre Produkte auf eine Technologie umzustellen, die die
browserbasierte Nutzung der Produkte erlaubt. Dies wird zu Investitionskosten bei Hard- und Software führen.
Der EDV-Standard der Gemeinde Ladbergen soll in einer sich weiter entwickelnden Umgebung gehalten
werden.
w
t
n
Mit der Digitalisierung von ersten Verfahren wurde begonnen, weitere sollen laufend folgen.
E
100
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.030
11.111.030
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
12.745,18
12.500
16.080
11.655
9.140
10 =
Ordentliche Erträge
12.745,18
12.500
16.080
11.655
9.140
8.700
11 -
Personalaufwendungen
84.172,08
120.020
96.350
97.340
98.330
99.330
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
86.441,50
130.000
131.000
123.500
123.500
123.500
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
12.745,18
12.500
16.100
11.700
9.150
8.750
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.042,43
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
184.401,19
268.520
249.450
238.540
236.980
237.580
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-171.656,01
-256.020
-233.370
-226.885
-227.840
-228.880
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-171.656,01
-256.020
-233.370
-226.885
-227.840
-228.880
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
8.700
-171.656,01
-256.020
-233.370
-226.885
-227.840
-228.880
-171.656,01
-256.020
-233.370
-226.885
-227.840
-228.880
-171.656,01
-256.020
-233.370
-226.885
-227.840
-228.880
101
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.030
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.030
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
10 12 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0
0
120.020
96.350
0
97.340
98.330
99.330
110.000
111.000
0
103.500
103.500
103.500
0,00
0
80.308,28
71.504,23
1.042,43
6.000
6.000
152.854,94
236.020
213.350
-152.854,94
-236.020
-213.350
Einzahlungen
w
t
n
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 30 =
31 =
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
0,00
0
0
46.655,37
55.000
55.000
46.655,37
55.000
55.000
-46.655,37
-55.000
-55.000
102
0
0
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------23 =
0
0
6.000
6.000
6.000
0
206.840
207.830
208.830
0
-206.840
-207.830
-208.830
0
0
0
0
0
55.000
55.000
55.000
0
55.000
55.000
55.000
0
-55.000
-55.000
-55.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.030
„Datenverarbeitung“
Teilergebnisplan
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dieser Position werden Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen des Landes für
Anschaffungen gebucht. Diese Anschaffungen wurden durch die Investitionspauschale des
Landes finanziert. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Anschaffung von
neuer Software erhöht. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Abschreibungen (s. auch
Erläuterungen bei Nr. 14).
11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Datenverarbeitung" sind im Stellenplan 1,95 Stellen berücksichtigt. Von
diesen Stellen sind allerdings zur Zeit 0,01 Stellenanteile wegen eines befristeten
Teilzeitvertrages und ein Stellenanteil von 0,6 aufgrund von Eltrnzeit nicht besetzt. Außerdem
ist ein Stellenanteil von 0,18 Stellen aufgrund von Elternteilzeit nicht besetzt. Tatsächlich
besetzt somit 1,16 Stellen.
f
r
u
w
t
n
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Verbucht werden hier die Aufwendungen für die Anwendergemeinschaft sowie sämtliche
Aufwendungen zur Unterhaltung der EDV-Geräte und der Software.
Für Ersatzbeschaffungen im Bereich des EDV-Festwertes im Rathaus sind ebenfalls Mittel
bereitgestellt.
Der Anstieg der Aufwendungen um 1.000 € resultiert aus folgenden Positionen:
• Kosten der Anwendergemeinschaft (+ 1.000 €)
(Vermehrte Inanspruchnahme der Anwendergemeinschaft)
E
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen sind veranschlagt für die Software und für Betriebs- und
Geschäftsausstattung im EDV-Bereich der Verwaltung. Hier ist aufgrund der Neuanschaffung
von Software ein Anstieg zu verzeichnen. (Siehe auch Erläuterungen bei Nr. 02).
16 – Sonstige ordentliche Aufwendunge
Neben Aus- und Fortbildungskosten sind hier auch Versicherungsbeiträge für die
elektronischen Anlagen zu verbuchen. Der Ansatz wurde nicht verändert.
Teilfinanzplan
30 – Summe investiver Auszahlungen
Zusätzlich zu den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Aufwendungen sind hier Kosten in
Höhe von 35.000 € für Software-Lizenzen veranschlagt, die über die zukünftigen Jahre
abgeschrieben werden.
Wie erwartet führen die Lizenzkosten im Bereich Dokumentenmanagement und
Prozessdigitalisierung zu einem steigenden Finanzbedarf. Bei den Produkten handelt es sich
durchweg um Spezialsoftware, die auf die Bedürfnisse der Kommunen angepasst wird.
103
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
104
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.050
11
11.111
11.111.050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Dem Personalmanagement sind die Bereiche
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Personalqualifizierung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen
- Betreuung der Auszubildenden, FSJ'ler, BFD'ler und Praktikanten
- lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen
zugeordnet.
f
r
u
Auftragsgrundlage
Bundes- u. Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge, Vorgaben des Rates und der
Verwaltungsleitung, Stellenplan
w
t
n
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
E
Ziele
- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
Erläuterungen und Hinweise
Diesem Produkt werden Aufwendungen und Auszahlungen für Auszubildende sowie sonstige Personalkosten,
die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, zugewiesen. Auch zählen hierzu Aufwendungen und
Auszahlungen für Beihilfen sowie Fortbildungskosten, sofern auch sie nicht produktspezifisch gebucht werden
können. Sämtliche Rückstellungen im Personalbereich werden hier ebenfalls bewirtschaftet.
105
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.050
11.111.050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
12.463,00
5.000
99.900
100.500
102.400
103.700
10 =
Ordentliche Erträge
12.463,00
5.000
99.900
100.500
102.400
103.700
11 -
Personalaufwendungen
354.146,20
355.820
280.980
178.380
107.180
149.030
12 -
Versorgungsaufwendungen
498.375,04
295.000
307.000
312.000
317.000
322.000
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.528,66
0
150.000
0
0
0
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
76.181,41
11.495
15.495
8.495
10.995
10.995
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
940.231,31
662.315
753.475
498.875
435.175
482.025
-927.768,31
-657.315
-653.575
-398.375
-332.775
-378.325
0,00
0
0
0
0
0
-927.768,31
-657.315
-653.575
-398.375
-332.775
-378.325
0,00
0
0
0
0
0
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-927.768,31
-657.315
-653.575
-398.375
-332.775
-378.325
24.807,77
31.900
33.950
33.950
33.950
33.950
-902.960,54
-625.415
-619.625
-364.425
-298.825
-344.375
-902.960,54
-625.415
-619.625
-364.425
-298.825
-344.375
106
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.050
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.050
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
114.831,55
156.820
179.480
0
180.880
182.880
184.330
11 -
Versorgungsauszahlungen
250.151,34
300.000
326.000
0
332.000
338.000
344.000
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
11.528,66
0
150.000
0
0
0
0
09 =
15 16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
14.495
20.495
471.315
675.975
-398.501,16
-471.315
-675.975
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
21.989,61
398.501,16
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
107
0
13.495
15.995
15.995
0
526.375
536.875
544.325
0
-526.375
-536.875
-544.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.050
„Personalmanagement“
Teilergebnisplan
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge resultieren aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen für
Versorgungsempfänger. Grundlage für die Veranschlagung ist die zu Jahresbeginn von der
Versorgungskasse vorgelegte Prognose.
11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Personalmanagement" sind 1,5354 Stellen berücksichtigt. Von diesen Stellen
ist allerdings zur Zeit eine Stelle mit 0,4 Stellenanteil aufgrund eines befristeten
Teilzeitvertrages bis zum 30.06.2024 nur mit einem Stellenanteil von 0,31 besetzt. Ein weiterer
Stellenanteil von 0,92 ist nur mit einem Stellenanteil von 0,83 besetzt. Ein Stellenanteil von
0,07 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.
Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt. Somit besetzte Stellenzahl: 1,2854.
Außerdem sind in diesem Produkt die Personalkosten der Auszubildenden nachgewiesen, da
hier eine Produktzuordnung nicht sinnvoll und kaum durchführbar ist.
Auch die Personalkosten für die Weiterbeschäftigung der Auszubildenden nach bestandener
Prüfung für zunächst 1 Jahr werden hier veranschlagt.
Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit werden in diesem Produkt veranschlagt. Im Jahr
2022 wird hierfür ein um 43.000 € geringerer Aufwand veranschlagt. Im Jahr 2021 werden
aufgrund eines weiteren ATZ-Falles höhere Aufwendungen anfallen als zunächst geplant.
Zum 01.04.2022 wird ein Mitarbeiter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Ab
diesem Zeitpunkt wird der Haushalt durch die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen
entsprechend entlastet.
Weiter gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beihilfeleistungen, Beiträge zu
gesetzlichen Unfallversicherungen der Beschäftigten, Beiträge zum Arbeitsmedizinischen
Dienst und sonstige Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.
Die Entwicklung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen wird jährlich durch die
Versorgungskasse ermittelt. Auch die Planzahlen werden von dort zur Verfügung gestellt. Sie
sind jedoch immer wieder aktuellen Entwicklungen anzupassen, so dass hier in der
Jahresrechnung andere Beträge möglich sind.
Neben geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen für die Altersteilzeit sind
voraussichtlich auch geringere Zuführen zu den Pensionsrückstellungen in 2022 notwendig.
Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen bei diesem Produkt hat sich um knapp
75.000 € vermindert.
f
r
u
w
t
n
E
12 - Versorgungsaufwendungen
Bei den Versorgungsaufwendungen sind alleine 250.000 EURO vorgesehen als Beitrag zur
Versorgungskasse für Beamte. Der Beitrag orientiert sich an den tatsächlichen Leistungen der
Versorgungskasse. Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger werden hier ebenfalls
gebucht.
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Jahr 2022 soll eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden. Hierfür sind Mittel
in Höhe von 150.000,00 € eingestellt.
108
Entwurf Stand: 14.12.2021
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u. a. auch Kosten für die Aus- u.
Fortbildung der Mitarbeiter, welche nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden
können. Die bisher hier gebuchten negativen Aufwendungen für Erstattungsverpflichtungen
gem. § 107b BeamtVG werden ab dem Jahr 2022 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen
veranschlagt. Somit ist in der Summe ein geringfügiger Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr
zu verzeichnen.
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus den Gebührenhaushalten. Hier
ist nur eine geringe Änderung eingetreten.
f
r
u
w
t
n
E
109
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
110
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.060
11
11.111
11.111.060
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzsteuerung und Buchhaltung
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Finanzbuchhaltung, die Anlagenbuchhaltung und die Haushaltsplanaufstellung (Haushaltssatzung,
Haushaltsplan, Ergebnisplan, Finanzplan) sind Bestandteile dieses Produkts. Auch die Aufstellung der
Jahresrechnung (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang, Lagebericht usw.) sowie weitere
Statistikaufgaben, sofern sie die Finanzwirtschaft betreffen, werden ebenfalls von hier erledigt.
Die genannten Bereiche unterliegen der überörtlichen Prüfung durch die GPA, so dass Aufwendungen hierfür
ebenso dem Produkt zuzurechnen sind wie die Gebühren für die Prüfung der Jahresrechnungen, sofern sie
von Externen durchgeführt werden.
f
r
u
Auftragsgrundlage
GO NW, KomHVO, weitere Landesgesetze
Zielgruppe
w
t
n
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
andere Behörden
Ziele
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggf. Einleiten von Gegenmaßnahmen
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Gem. § 102 Abs. 2 GO NRW kann die Gemeinde mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung u. a. eine
Wirtschaftspfürungsgesellschaft nach vorheriger Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss
beauftragen.
Über die Prüfung ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen.
Da der Rechnungsprüfungsausschuss in der Regel nicht über die notwendige Sachkompetenz verfügt, wird
diese Prüfung zur Zeit durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro durchgeführt. Hierfür fallen regelmäßig
Aufwendungen an, die bei diesem Produkt nachzuweisen sind.
Da nach den Vorschriften der Rechnungsprüfungsausschuss alleine für die Erstellung des
Bestätigungsvermerkes zuständig ist und hierfür auch die Verantwortung zu übernehmen hat, erscheint es
zunächst bis auf Weiteres nicht möglich und ratsam, auf die Prüfung durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro zu
verzichten.
Erläuterungen und Hinweise
Im Jahr 2018 hat eine überörtliche Prüfung der Gemeinde Ladbergen durch die Gemeindeprüfungsanstalt
stattgefunden. Die Prüfungsberichte wurden im Jahr 2019 in einer Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses vorgestellt und erläutert. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Rat
gem. § 105 Abs. 6 GO NRW über das Ergebnis seiner Beratung zum Prüfungsbericht der gpaNRW
unterrichtet.
Der Rat hat die gegenüber der gpaNRW und der Aufsichtsbehörde abzugebende Stellungnahme gem. § 105
Abs. 7 GO NRW beschlossen.
Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird voraussichtlich in ca. 5 Jahren stattfinden.
111
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.060
11.111.060
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzsteuerung und Buchhaltung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
22.101,61
12.550
13.750
13.050
13.750
10 =
Ordentliche Erträge
22.101,61
12.550
13.750
13.050
13.750
13.050
11 -
Personalaufwendungen
128.175,20
146.950
169.290
171.110
172.850
174.640
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
5.000
1.000
1.000
1.000
28.782,93
30.100
32.100
32.100
32.100
32.100
156.958,13
177.050
206.390
204.210
205.950
207.740
-134.856,52
-164.500
-192.640
-191.160
-192.200
-194.690
0,00
0
-134.856,52
f
r
u
0
0
0
0
-164.500
-192.640
-191.160
-192.200
-194.690
0,00
0
0
0
0
0
-134.856,52
-164.500
-192.640
-191.160
-192.200
-194.690
-134.856,52
-164.500
-192.640
-191.160
-192.200
-194.690
-134.856,52
-164.500
-192.640
-191.160
-192.200
-194.690
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
13.050
E
112
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.060
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.060
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzsteuerung und Buchhaltung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
16.051,66
12.550
13.750
0
13.050
13.750
13.050
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
16.051,66
12.550
13.750
0
13.050
13.750
13.050
127.363,81
146.950
169.290
0
171.110
172.850
174.640
0,00
0
5.000
0
1.000
1.000
1.000
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
25.100
27.100
172.050
201.390
-127.368,47
-159.500
-187.640
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
16.056,32
143.420,13
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
113
0
22.100
72.100
22.100
0
194.210
245.950
197.740
0
-181.160
-232.200
-184.690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.060
„Finanzsteuerung und Buchhaltung“
Teilergebnisplan
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Neben den Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren werden hier auch die von den
Jagdgenossenschaften erstatteten Verwaltungskosten gebucht. Da im Jahr 2022 eine
Jagdpachtauszahlung erfolgen wird, wird der Ansatz im Jahr 2022 geringfügig angehoben.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Finanzsteuerung und Buchhaltung" sind 2,5133 Stellen berücksichtigt. 0,40
Stellenaneil hiervon ist mit einem Anteil von 0,31 Stelle besetzt (bis zum 30.06.2024), ein
weiterer Stellenanteil von 0,05 ist mit einem Anteil von 0,044 besetzt (befristeter
Teilzeitvertrag). Außerdem ist aufgrund von Elternzeit ein Anteil von 0,2 zunächst bis zum
09.07.2022 nicht besetzt. Ein Stellenanteil von 0,55 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022
aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr
berücksichtigt. Besetzter Stellenanteil in 2022 = 1,6673.
f
r
u
w
t
n
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ab dem 01.01.2023 sind auch Kommunen im Rahmen des § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig.
Für die Umstellung sind im Vorfeld umfangreiche Arbeiten erforderlich. Hierfür werden
voraussichtlich auch externe Dienstleister beauftragt. Kosten hierfür sind hier veranschlagt.
E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2022 zu zahlenden Prüfungsgebühren sowohl
für die Gemeindeprüfungsanstalt als auch für ein Wirtschaftsprüfungsbüro aus gebildeten
Rückstellungen bestritten werden können. Als Aufwand wird eine Zuführung zu den
Rückstellungen in Höhe von 25.000 € geplant. Durch die erneute Zuführung soll der Bestand
in notwendiger Höhe vorgehalten werden. Insbesondere für die jährlich wiederkehrende
Prüfung des Jahresabschlusses durch ein Wirtschaftsprüfungsbüro sind diese Mittel
erforderlich.
Da die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sowohl die Haushalts- und Wirtschaftsprüfung als
auch die Prüfung der Zahlungsabwicklung in regelmäßigen, jedoch unterschiedlichen
Zeiträumen durchführt, wird die Rückstellung für diese Zwecke im Laufe der nächsten Jahre
wieder auf ca. 60.000 € angefüllt.
Sowohl die Volksbank als auch die Sparkasse erheben für höhere Kontobestände inzwischen
ein Verwahrentgelt. Aus diesem Grunde wurden bei dieser Position vorsorglich höhere
Aufwendungen veranschlagt.
Teilfinanzplan
15 - Sonstige Auszahlungen
Eingeplant sind hier Auszahlungen für die jährliche Jahresabschlussprüfung (15.000 €) sowie
für eine überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die GPA (5.000 €). Ob diese
Prüfung tatsächlich im Jahr 2022 stattfindet, steht noch nicht fest, da die Prüfungsintervalle
der GPA stark schwanken.
114
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.070
11
11.111
11.111.070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
verantwortlich
Wallmann, Elke
Beschreibung
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Kassenmäßiger und buchungsmäßiger Abschluss, Jahresrechnung
Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs als zentrale Dienstleistung für die Gesamtverwaltung.
(incl. Sonderhaushalte), Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
f
r
u
Personen- und Sachkontenführung, Abwicklung
Finanz- und Schuldenstatistik
Bewirtschaftung der Kassenmittel (Planung und Sicherstellung der Kassenliquidität einschließlich Geldanlagen)
w
t
n
Verwahrung von Wertpapieren u.a.
Zahlungserinnerungen
Mahn- und Vollstreckungswesen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, persönliche
Gespräche mit den Schuldnern, Pfändung in verschiedener Form von Forderungen, z. B. Konto- u.
Gehaltspfändungen
E
Eintragung von Sicherungshypotheken, Anträge auf Zwangsversteigerungen
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen für Dritte im Wege der Amtsbzw.Vollstreckungshilfe durch die Kassenmitarbeiter
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung,
Niederschlagung und Erlass
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderer Zahlungerleichterungen
Vermögensauskunftsverfahren
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
andere Behörden
Gewerbetreibende
Ziele
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung als Grundlage einer
dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung.
115
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.070
11
11.111
11.111.070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel.
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
Langfristitige Liquiditätssicherung
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
f
r
u
w
t
n
E
116
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.070
11.111.070
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
0,00
0
0
0
0
0
107.176,47
102.300
112.720
113.880
115.050
116.210
254,00
400
600
600
600
600
107.430,47
102.700
113.320
114.480
115.650
116.810
-107.430,47
-102.700
-113.320
-114.480
-115.650
-116.810
0,00
0
0
0
0
0
-107.430,47
-102.700
-113.320
-114.480
-115.650
-116.810
0,00
0
0
0
0
0
-107.430,47
-102.700
-113.320
-114.480
-115.650
-116.810
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-107.430,47
-102.700
-113.320
-114.480
-115.650
-116.810
-107.430,47
-102.700
-113.320
-114.480
-115.650
-116.810
E
117
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.070
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.070
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
997,69
0
0
0
0
0
0
09 =
997,69
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
107.176,47
102.300
112.720
0
113.880
115.050
116.210
15 -
Sonstige Auszahlungen
22.511,07
400
600
0
600
600
600
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
129.687,54
102.700
113.320
0
114.480
115.650
116.810
-128.689,85
-102.700
-113.320
0
-114.480
-115.650
-116.810
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
118
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.070
„Gemeindekasse“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gemeindekasse" sind 2 Stellen berücksichtigt. Eine Stelle hiervon ist aufgrund
eines befristeten Teilzeitvertrages nur mit einem Anteil von 0,74 besetzt, so dass zur Zeit 1,74
Stellen besetzt sind.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es handelt sich um Aus- und Fortbildungskosten sowie um sonstige sächliche Ausgaben, z. B.
Beitrag zum Verband der Kommunalkassenverwalter.
f
r
u
w
t
n
E
119
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
120
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.080
11
11.111
11.111.080
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Zum Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" gehört in erster Linie der Kauf und Verkauf von
unbebauten und bebauten Grundstücken. Auch die Anmietung und Vermietung sowie die Anpachtung und
Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Wahrnehmung sämtlicher sich aus den
Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten sind Inhalt des Produktes.
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Käufer von Grundstücken
w
t
n
Ziele
- Wirtschaftliche Verwertung gemeindeeigener Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von
Industrie- u. Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Wohnbebauung:
In den Jahren 2020 und 2021 erfolgte die Vermarktung der in den Baugebieten "3. BA Haberkamp", "Nördlich
Telgter Damm" und "Schulten Kamp" vorhandenen Baugrundstücke. Weiter Grundstücke stehen zurzeit nicht
zur Verfügung.
Für den Ankauf von weiterem Bauland werden weitere Verhandlungen geführt, Mittel hierfür sind im Haushalt
veranschlagt.
Gewerbeflächen:
Im Gewerbegebiet "Espenhof" stehen inzwischen Flächen zur Größe von insgesamt ca. 5,77 ha zur
Vermarktung zur Verfügung. Die Erschließung soll im Jahr 2021 erfolgen. Auch werden erste
Grundstücksverträge voraussichtlich schon im Jahr 2021 geschlossen.
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Für die Ausweisung neuer Wohnbaugebiete ist der Erwerb von weiteren Flächen erforderlich. Hier laufen
zurzeit Gespräche. Ob und wann mit der Ausweisung neuer Baugebiete gerechnet werden kann, steht noch
nicht fest.
Ziel ist es, jährlich eine gewisse Anzahl von Neubaugrundstücken zur Verfügung stellen zu können. Hierdurch
soll eine leichte Steigerung der Einwohnerzahlen erreicht werden. Insbesondere die Ansiedlung von Familien
mit Kindern ist erwünscht.
Für gewerbliche Ansiedlungen im GE-Bereich konnten inzwischen Flächen erworben werden. Diese sollen im
Jahr 2021 erschlossen werden. Interessenten für den Erwerb der Flächen sind vorhanden.
Verhandlungen zum Erwerb weiterer Flächen, inbsgesondere GI-Flächen, werden zurzeit geführt.
Haushaltsmittel für den Erwerb von Flächen werden im Haushaltsplan regelmäßig veranschlagt.
121
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.080
11.111.080
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
332,16
332
332
332
332
332
15.653,28
8.950
15.980
10.000
16.000
9.000
Sonstige ordentliche Erträge
452.389,84
50.025
25
25
25
25
Ordentliche Erträge
468.375,28
59.307
16.337
10.357
16.357
9.357
10.169,75
5.285
15.580
15.775
15.950
16.120
0,00
50
0
0
0
0
4.405,12
1.350
1.450
1.450
1.450
1.450
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
07 +
10 =
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
14.574,87
6.685
17.030
17.225
17.400
17.570
453.800,41
52.622
-693
-6.868
-1.043
-8.213
0,00
0
0
0
0
0
453.800,41
52.622
-693
-6.868
-1.043
-8.213
0,00
0
0
0
0
0
453.800,41
52.622
-693
-6.868
-1.043
-8.213
5.360,00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
459.160,41
57.622
4.307
-1.868
3.957
-3.213
459.160,41
57.622
4.307
-1.868
3.957
-3.213
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
122
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.080
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.080
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 26 30 =
31 =
E
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
300
300
0
300
300
300
8.950
15.980
0
10.000
16.000
9.000
0,00
25
25
0
25
25
25
15.953,28
9.275
16.305
0
10.325
16.325
9.325
10.169,75
5.285
15.580
0,00
50
0
4.405,12
1.350
1.450
14.574,87
6.685
17.030
1.378,41
2.590
-725
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen
19 +
300,00
15.653,28
432.285,55
1.050.000
1.500.000
432.285,55
1.050.000
1.500.000
1.473.614,53
1.326.000
1.321.000
174,23
0
0
1.473.788,76
1.326.000
1.321.000
-1.041.503,21
-276.000
179.000
123
0
15.775
15.950
16.120
0
0
0
0
0
1.450
1.450
1.450
0
17.225
17.400
17.570
0
-6.900
-1.075
-8.245
0
1.250.000
1.050.000
1.050.000
0
1.250.000
1.050.000
1.050.000
0
1.251.000
1.051.000
1.051.000
0
0
0
0
0
1.251.000
1.051.000
1.051.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.080
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.080
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken
6
7
8
9
f
r
u
Für die Veräußerung von Grundstücken sind folgende Einnahmen veranschlagt:
1. Wohnbaugrundstücke: 0 €
Es stehen derzeit keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2022
werden somit nur in der Ausgabe 500.000 € veranschlagt, um flexibel auf
eventuelle Angebote reagieren zu können, ohne einen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen.
2. Gewerbegrundstücke: 1.500.000 €
für den 2. und 3. Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Espenhof" stehen ca. 58.000 qm zur
Vermarktung zur Verfügung. Mit Ratsbeschluss vom 18.03.2021 wurde ein Mindestkaufpreis in Höhe von
26,50 € je qm festgelegt. Zunächst wird eine Einnahme aus einer Teilvermarktung in Höhe von
ca. 1.500.000 € veranschlagt.
In den Folgejahren werden jeweils in Einnahme und Ausgabe 750.000 € veranschlagt, um für eventuelle
Grundstücksgeschäfte keinen Nachtragshaushalt aufstellen zu müssen bzw. um kurzfristig reagieren zu
können.
+
w
t
n
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
E
432.468,50
1.050.000
1.500.000
0
432.468,50
1.050.000
1.500.000
0
111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.250.000
1.050.000
1.050.000
0
0
1.250.000
1.050.000
1.050.000
0
0
Im Jahr 2022 sind für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken 500.000 € veranschlagt. Ob ein Erwerb realisiert werden kann, steht z. Zt. noch nicht fest.
Somit handelt es sich um eine vorsorgliche Veranschlagung.
Seit dem Jahr 2016 waren 75.000 € als Auszahlung aus der Rückstellung für das Baugebiet "Haberkamp" veranschlagt. Da die Auszahlung auch im
Jahr 2021 voraussichtlich noch nicht notwendig wird, werden die Mittel im Jahr 2022, gekürzt auf 70.000 €, erneut veranschlagt.
Gewerbegrundstücke
Im Jahr 2022 werden 750.000 € für den Erwerb von Gewerbeflächen veranschlagt. Auch für die Folgejahre sind zunächst Mittel in gleicher Höhe
vorgesehen. Hierbei handelt es sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel und kurzfristig auf Flächenangebote reagieren zu können.
Diese Zahlen werden sich im Laufe des nächsten Jahres aller Voraussicht nach ändern. Auch die zeitliche Zuordnung steht zur Zeit noch nicht fest. Es
handelt sich somit zunächst um eine reine Planzahl.
-
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.473.614,53
1.326.000
1.321.000
0
1.251.000
1.051.000
1.051.000
0
0
-1.473.614,53
-1.326.000
-1.321.000
0
-1.251.000
-1.051.000
-1.051.000
0
0
124
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.080
„Allgemeines Immobilienmanagement“
Teilergebnisplan
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachterträge für gemeindliches Grundvermögen bzw.
für gemeindeeigene Gebäude, die keinem anderen Produkt zugeordnet sind. Der Anstieg der
Erträge ergibt sich daraus, dass alle zwei Jahre die Jagdpacht ausgezahlt wird und im Jahr 2022
eine Auszahlung erfolgen wird.
07 - Sonstige ordentliche Erträge
Da im Jahr 2022 voraussichtlich keine Wohnbaugrundstücke zur Veräußerung zur Verfügung
stehen, werden voraussichtlich hierdurch keine Erträge generiert.
Auch durch den geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken werden voraussichtlich keine
Erträge erzielt, da der kalkulierte Verkaufspreis für diese Flächen keine Erträge ausweist.
f
r
u
Da im Jahr 2022 ein solcher Ertrag nicht zur Verfügung steht, fällt das Produktergebnis
entsprechend niedriger aus.
w
t
n
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Allgemeines Immobilienmanagement" sind 0,1831 Stellen berücksichtigt. Ein
Stellenanteil von 0,08 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht
mehr besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
E
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es handelt sich insbesondere um Pachtaufwendungen für Biotope. Die Anzahl der noch
angepachteten Biotope verringert sich weiter. Der Aufwand sinkt entsprechend. Außerdem
sind hier geringe Beträge für die Anpachtung von Parkflächen u. ä. veranschlagt.
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche
Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.
125
Entwurf Stand: 14.12.2021
Teilfinanzplan
Die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erscheinen nicht im Ergebnisplan.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie Auszahlungen sind im Finanzplan B näher
erläutert.
Teilfinanzplan A:
Als Einnahme aus der Veräußerung von Grundstücken sind folgende Beträge veranschlagt:
Veräußerung Wohnbaugrundstücke
0€
Veräußerung Gewerbegrundstücke:
1.500.000 €
Als Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken sind folgende Beträge veranschalgt:
Kauf Wohnbaugrundstücke
500.000 €
Kauf Gewerbegrundstücke:
750.000 €
f
r
u
Es handelt sich um vorsorgliche Veranschlagungen, um flexibel auf Angebot und Nachfrage
reagieren zu können, ohne sogleich in die Pflicht zur Aufstellung eines
Nachtragshaushaltsplanes zu geraten.
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken werden nur erzielt, wenn
entsprechende Gebiete vorher gekauft und erschlossen werden.
w
t
n
Für die Gewerbegrundstücke im Espenhof wird erwartet, dass ein Großteil der Einnahme aus
deren Veräußerung im Jahr 2022 fließen wird. Ob neue Grundstücke für Gewerbeflächen
erworben werden können, steht noch nicht fest. Insofern erfolgt auch hier die
Veranschlagung vorsorglich.
E
126
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.090
11
11.111
11.111.090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement
verantwortlich
Pfeiffer, Wolfgang
Beschreibung
Neuerstellung, Unterhaltung und Pflege von Gebäuden und Plätzen, Abbruch von Gebäuden, wiederkehrende
Prüfungen.
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Gemeindeordnung
Beschlüsse der politischen Gremien
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder
Sportvereine aus Ladbergen
w
t
n
Ziele
Zur Verfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken für kommunale Aufgaben, einschließlich Erhaltung
des ordnungsgemäßen Zustandes.
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Durch geeignete Maßnahmen sollen in sämtlichen Gebäuden Energiekosten eingespart werden.
127
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.090
11.111.090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
84.554,27
106.989
100.616
100.616
100.616
100.616
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.008,00
40.500
36.610
36.610
36.610
36.610
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.179,37
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
16.436,00
2.850
2.850
2.850
2.850
2.850
10 =
Ordentliche Erträge
149.177,64
159.839
149.576
149.576
149.576
149.576
11 -
Personalaufwendungen
84.917,73
82.200
83.280
84.180
85.060
85.970
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
755.562,30
948.000
902.605
754.105
754.105
754.105
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
362.651,02
366.100
375.075
370.075
366.040
359.280
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
51.946,83
61.300
55.850
55.850
54.850
54.850
17 =
Ordentliche Aufwendungen
1.255.077,88
1.457.600
1.416.810
1.264.210
1.260.055
1.254.205
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-1.105.900,24
-1.297.761
-1.267.234
-1.114.634
-1.110.479
-1.104.629
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-1.105.900,24
-1.297.761
-1.267.234
-1.114.634
-1.110.479
-1.104.629
0,00
0
0
0
0
0
-1.105.900,24
-1.297.761
-1.267.234
-1.114.634
-1.110.479
-1.104.629
1.064.847,19
1.241.832
1.208.387
1.208.387
1.208.387
1.208.387
109.710,27
117.489
111.616
111.616
111.616
111.616
-150.763,32
-173.418
-170.463
-17.863
-13.708
-7.858
-150.763,32
-173.418
-170.463
-17.863
-13.708
-7.858
128
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.090
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.090
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
17.500
0
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
39.217,25
40.500
36.610
0
36.610
36.610
36.610
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10.779,37
9.500
9.500
0
9.500
9.500
9.500
07 +
Sonstige Einzahlungen
16.558,74
2.850
2.850
0
2.850
2.850
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
66.555,36
70.350
48.960
10 -
Personalauszahlungen
84.917,73
82.200
83.280
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
784.053,74
948.000
902.605
51.946,83
61.300
55.850
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
920.918,30
1.091.500
1.041.735
15 16 =
17 =
Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
-1.021.150
-992.775
0,00
0
0
0,00
250.000
20.000
43.404,45
17.000
15.000
43.404,45
267.000
35.000
-43.404,45
-267.000
-35.000
129
2.850
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
----------------------------
-854.362,94
0
48.960
48.960
48.960
0
84.180
85.060
85.970
0
754.105
754.105
754.105
0
55.850
54.850
54.850
0
894.135
894.015
894.925
0
-845.175
-845.055
-845.965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
0
15.000
15.000
15.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.090
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.090
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
111.090-0005
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
7.769,82
0
0
0
-7.769,82
0
0
0
7
8
9
f
r
u
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.
-
6
111.090-0007
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Der Eingangsbereich im Rathaus soll behindertengerecht/publikumsfreundlicher gestaltet werden. Die Durchführung der Maßnahme soll im Jahr 2021
erfolgen.
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2021 wurden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt. Der Einbau eines Aufzuges, die Erneuerung des
Daches über dem Sitzungssaal, die Installation eines Sichtschutzes für den Sitzungssaal sowie die Anbringung eines behindertengerechten
Leitsystemes sollen hierdurch finanziert werden.
Sofern die Maßnahmen im Jahr 2021 nicht vollständig abgeschlossen werden können, wird der am Jahresende noch zur Verfügung stehende Betrag in
das Folgejahr übertragen.
Außerdem ist die Installation einer Blitzschutzanlage für das Rathaus notwendig. Hierfür werden im Jahr 2022 zusätzlich 20.000 € zur Verfügung
gestellt.
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
w
t
n
E
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
250.000
20.000
0
0,00
-250.000
-20.000
0
111.090-0008
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
22.708,07
0
0
0
-22.708,07
0
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.090
„Technisches Immobilienmanagement“
Teilergebnisplan
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Es sind die Erträge
veranschlagt, wo im Gegenzug auch die Abschreibungen für die entsprechenden Anlagegüter
in diesem Produkt anfallen.
06 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Häuser Breslauer Straße 9 und Königsberger Str. 3 sind von der Gemeinde u. a. für die
Unterbringung von Flüchtlingen erworben worden. Für die Wohnungen, die noch von
anderen Personen belegt sind, werden Mieten erhoben. Diese Erträge sind hier veranschlagt.
Gleiches gilt für die Wohnungen in dem angemieteten Objekte „Kattenvenner Str. 1“. Der
Vertrag für das Objekt „Telgter Damm“ wurde gekündigt. Daher sind in der Summe
geringere Erträge zu erwarten.
f
r
u
06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Bei den hier veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Erstattung von
Bewirtschaftungskosten für die Spielkiste e. V. sowie für den privat genutzten Gebäudeteil des
Hauses Dorfstraße 19. Die Abrechnung erfolgt über die Gemeinde Ladbergen. Der Ertrag aus
der Erstattung der Spielkiste e. V. wird dem Produkt „Tageseinrichtungen für Kinder
(36.365.010)“ per interner Leistungsverrechnung zur Verfügung gestellt. Diese interne
Verrechnung erfolgt ab dem Jahr 2012 und wird durchgeführt, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.
w
t
n
E
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Hier handelt es sich um Erträge, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können
oder auch um Schadensersatzleistungen für Schäden an Gebäuden, die ebenfalls im Wege der
internen Verrechnung an die entsprechenden Produkte weitergeleitet werden (siehe
Begründung unter Punkt 06). Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist nicht erfolgt.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Technisches Immobilienmanagement" sind 1,6136 Stellen berücksichtigt.
Bei diesem Produkt werden die Personalaufwendungen häufig Schwankungen unterworfen
sein, da die Arbeitsanteile der Bauhofmitarbeiter jährlich anhand der Arbeitsberichte diesem
Produkt zugeordnet werden.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden sämtliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden
und Grundstücken veranschlagt.
Ebenso werden hier sämtliche Bewirtschaftungskosten (Steuern, Versicherung, Energie,
Reinigung usw.) dieser Gebäude nachgewiesen.
131
Entwurf Stand: 14.12.2021
Im Einzelnen:
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
- Gebäude „Am Kanal 16“ (1.500 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (20.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (1.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (1.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (55.000 €)
(Grundsanierung des unteren Flachdaches aufgrund immer wieder auftretender
Undichtichkeiten = 47.000 €, Standardansatz = 8.000 €), Neuansatz, da in 2021 nicht
ausgeführt
- Grundschule (40.000 €)
- VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (1.000 €)
- Tourist-Info Alte Schulstraße (2.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1/Dorfstraße 19 (2.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (3.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (5.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Breslauer Straße 9 (4.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft Königsberger Straße 3 (3.000 €)
- Gebäudeunterhaltung Unterkunft „Telgter Damm 101“ (2.000 €)
- Jugendzentrum, Auf dem Rott (5.000 €)
- DRK-Kindergarten Jahnstraße 3 (3.000 €)
- Gebäude Freiluftsportanlage (70.000 €)
(energetische Sanierung der Umkleidegebäude – Finanzierung durch Sportpauschale)
- Sporthalle II (35.000 €)
(Standardansatz = 25.000 €, 10.000 € = Maßnahmen aus Brandschutzkonzept)
- Sporthalle I (32.500 €)
(Standardansatz = 5.000 €, 25.000 € = zusätzlicher Notausgang – Finanzierung aus
Sportpauschale)
- Bauhof (5.000 €)
f
r
u
w
t
n
E
Bewirtschaftung:
- Sonstige Räumlichkeiten Buddemeiers (8.000 €) – wird vom Eigentümer erstattet - sämtliche anderen Gebäude und Grundstücke, die nicht einem anderen Produkt
zugeordnet sind (22.000 €)
- Gebäude „Am Kanal 16“ (6.000 €)
- Rathaus Jahnstraße 5 (35.000 €)
- Mietwohnungen Königsberger Straße 3 (12.000 €)
- Mietwohnungen „Kattenvenner Str. 1“ (1.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus, Lengericher Str. (20.000 €)
- Grundschule (85.000 €)
- Bücherei bei Buddemeiers (5.000 €)
- Begegnungszentrum bei Buddemeiers (5.000 €)
- Seniorenstübchen, Mühlenstraße 1 (2.000 €)
- Unterkünfte Auf Stieneckers (37.000 €)
- Asylantenheim,Goethestr. 30 (20.000 €)
- Asylunterkunft Goethestr. 8 und 10 (42.000 €)
132
Entwurf Stand: 14.12.2021
-
Unterkunft Breslauer Straße 9 (25.000 €)
Unterkunft Königsberger Straße 3 (20.000 €)
Unterkunft Telgter Damm 101 (7.000 €)
Sonstige Unterkünfte/Räumlichkeiten für Flüchtlinge (500 €)
Jugendzentrum, Auf dem Rott (6.000 €)
DRK-Kindergarten / VHS / Musikschule Jahnstraße 3 (46.000 €)
Spielkiste e. V. (3.000 €) – wird von der Spielkiste erstattet Gebäude Freiluftsportanlage (40.000 €)
Turnhalle I (45.000 €)
Turnhalle II (88.000 €)
Bauhof (15.000 €)
Tourist-Info Alte Schulstraße (8.000 €)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Einrichtung)
- Unterkunft „Am Kanal 16“ (500 €)
- Wohnung „Kattenvenner Str. 1“ (500 €)
- Unterkünfte „Auf Stieneckers“ (500 €)
- Unterkunft „Goethestraße 30“ (1.000 €)
- Unterkünfte „Goethestraße 8 und 10 (500 €)
- Unterkunft „Breslauer Straße 9“ (500 €)
- Unterkunft „Königsberger Straße 3“ (500 €)
- Unterkunft „Telgter Damm 101“ (500 €)
f
r
u
w
t
n
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Ebenfalls sind diesem Produkt auch Abschreibungen und Sonderposten zugeordnet.
Die Abschreibungen und Sonderposten betreffen die oben genannten Gebäude. Eine
Zuordnung zu diesem Produkt findet hier statt, da auch Unterhaltungskosten hier
veranschlagt sind und damit die Produktverantwortlichkeit zunächst eindeutig ist. Im Wege
der internen Leistungsverrechnung werden auch die Abschreibungen am Jahresende auf die
vielen einzelnen Produkte verteilt (siehe Erläuterungen unter Punkt 06).
E
Ca. 274.460 EURO müssen erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen nach Abzug der
Sonderposten finanzieren zu können.
133
Entwurf Stand: 14.12.2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Vertrag für das Integrationszentrum und die Wohnungen „Telgter Damm 1“ wurde
gekündigt. Daher fallen in diesem Produkt nur noch Mietaufwendungen für das Objekt
„Kattenvenner Str. 1“ an.
Außerdem sind hier Mittel für die Beseitigung eventueller Schadensfälle veranschlagt.
Seit 2021 werden hier auch Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Gebäude hier
veranschlagt. Im Einzelnen:
-
Sonstige Grundstücke und Gebäude (1.000 €)
Am Kanal 16 (750 €)
Rathaus (6.000 €)
Photovoltaik Rathaus (500 €)
Feuerwehrgerätehaus (3.000 €)
Grundschule (7.000 €)
Photovoltaik Grundschule (500 €)
Bücherei (600 €)
„Bei Buddemeier“ (600 €)
Seniorenstübchen (500 €)
Goethestr. 30 (1.000 €)
Breslauer Str. 9 (1.000 €)
Königsberger Str. 3 (1.000 €)
Telgter Damm 101 (1.000 €)
Jugendzentrum (1.000 €)
Freiluftsportanlage (2.000 €)
Sporthalle I (3.000 €)
Sporthalle II (4.500 €)
Bauhof (2.500 €)
Alte Schulstr. 1 (500 €)
f
r
u
w
t
n
E
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.
Teilfinanzplan
Für 2022 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:
• Einrichtungsgegenstände / technische Anlagen für Flüchtlingsunterkünfte (15.000 €)
Für die Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe
von 250.000 € zur Verfügung gestellt. Die in 2021 nicht benötigten Mittel werden nach 2022
übertragen. Zusätzlich werden 20.000 € für die Installation einer Blitzschutzanlage für das
Rathaus eingestellt.
134
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11.111.100
11
11.111
11.111.100
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen,
Gebäuden und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle
Dienststellen der Gemeinde, insbesondere Vor- und Nachbereitung der gemeindlichen Events
- Akute Gefahrenbeseitigungen
Handwerksarbeiten (Maurer-, Schreiner-, Maler- Schlosser- und Metallbauarbeiten, Elektroarbeiten, sonstige
Reparatur- und Wartungsarbeiten, Heizung/Sanitär)
f
r
u
Kfz- und Maschinenwartung
Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Reinigungsarbeiten per Hand, Abbrucharbeiten,
Weihnachtsbeleuchtung und vieles mehr)
w
t
n
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Aufträge des Bürgermeisters und des Bauamtes
Zielgruppe
E
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Erhaltung der funktionstüchtigen Infrastruktur
135
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.100
11.111.100
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
11 -
2
3
29.732,64
53.000
70.780
70.530
68.530
0,00
250
250
250
250
250
1.327,35
1.220
1.221
1.221
1.221
1.221
Ordentliche Erträge
31.059,99
54.470
72.251
72.001
70.001
67.001
Personalaufwendungen
58.588,20
66.800
71.670
72.400
73.140
73.880
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52.954,19
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
34.005,09
55.220
75.225
74.225
73.025
67.055
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
40.051,61
37.500
40.500
40.500
40.500
40.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
185.599,09
227.520
255.395
255.125
254.665
249.435
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-154.539,10
-173.050
-183.144
-183.124
-184.664
-182.434
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-154.539,10
-173.050
-183.144
-183.124
-184.664
-182.434
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
65.530
0,00
0
-154.539,10
-173.050
-183.144
-183.124
-184.664
-182.434
6.518,00
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
45.139,01
33.540
34.020
34.020
34.020
34.020
-193.160,11
-197.090
-207.664
-207.644
-209.184
-206.954
-193.160,11
-197.090
-207.664
-207.644
-209.184
-206.954
136
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.100
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
11
11.111
11.111.100
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
0,00
250
250
0
250
250
250
07 +
Sonstige Einzahlungen
292,00
500
500
0
500
500
500
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
292,00
750
750
0
750
750
750
58.588,20
66.800
71.670
0
72.400
73.140
73.880
50.510,50
66.000
66.000
0
66.000
66.000
66.000
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
37.500
40.500
170.300
178.170
-149.596,72
-169.550
-177.420
f
r
u
w
t
n
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
40.790,02
149.888,72
13.648,21
88.500
32.000
4.850,00
4.100
4.500
18.498,21
92.600
36.500
0,00
16.000
230.000
66.797,60
319.000
318.000
66.797,60
335.000
548.000
-48.299,39
-242.400
-511.500
137
0
40.500
40.500
40.500
0
178.900
179.640
180.380
0
-178.150
-178.890
-179.630
0
0
0
0
0
4.500
4.500
4.500
0
4.500
4.500
4.500
0
0
0
0
0
29.000
29.000
29.000
0
29.000
29.000
29.000
0
-24.500
-24.500
-24.500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11.111.100
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
11
11.111
11.111.100
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
111.100-0002
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof
6
7
8
9
f
r
u
Ein Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung sowie einen Laubsauger als Anbaugerät für den John Deere sollen angeschafft werden.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
34.621,79
50.000
45.000
0
-34.621,79
-50.000
-45.000
0
111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
Für das Jahr 2022 ist die Neuanschaffung eines LKW vorgesehen.
w
t
n
25.000
25.000
25.000
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
Außerdem soll der bereits für 2021 vorgesehene Austausch der Mercedes-Pritsche gegen ein E-Fahrzeug erfolgen. Der Betrag wird neu veranschlagt.
Die Anschaffung wird mit 50 % durch den Bund gefördert.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
E
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
13.648,21
88.500
32.000
0
28.465,17
265.000
265.000
0
-14.816,96
-176.500
-233.000
0
111.100-0005
Errichtung einer Toranlage am Bauhof
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Für den Bauhof soll eine Toranlage angeschafft werden. Sofern die Maßnahme in 2021 noch nicht abgeschlossen wird, werden die noch verfügbaren
Mittel nach 2022 übertragen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
16.000
0
0
0,00
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111.100-0006
Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof
Gemäß Arbeitsstättenverordnung entsprechen die vorhandenen Sozialräume am Bauhof nicht den Vorschriften. Vor Durchführung der Maßnahme
entscheidet der Rat gem. Beschluss vom 17.06.2021, ob ein Wettbewerb durchgeführt werden soll.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
0
160.000
0
0
0
0
0
160.000
0,00
0
-160.000
0
0
0
0
0
-160.000
111.100-0007
Bau einer Lagerhalle am Bauhof
Die Lagerkapazitäten am Bauhof sind erschöpft. Insbesondere aufgrund der vorzuhaltenden Einrichtungsgegenstände für Asylunterkünfte sind
zusätzliche Lagermöglichkeiten zu schaffen. Hierfür soll im Jahr 2022 eine Lagerhalle auf dem Gelände des Bauhofes errichtet werden.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
138
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 11.111.100
„Bauhof“
Teilergebnisplan
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Bauhof" sind 1,0905 Stellen berücksichtigt.
Sämtliche Personalaufwendungen für Gemeindebedienstete des Bauhofes, sofern sie keinem
anderen Produkt zugeordnet werden können, sind hier veranschlagt. Durch die jährlich
fortgeschriebene Stundenerfassung werden die Personalkosten für den Bauhof permanent
angepasst. Die Änderungen korrespondieren mit Änderungen bei anderen Produkten.
f
r
u
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sämtliche Kosten für die
Haltung von Fahrzeugen der Gemeinde Ladbergen sowie die Kosten für die Unterhaltung des
sonstigen beweglichen Vermögens. Die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge werden ab
dem Jahr 2021 unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ verbucht.
w
t
n
Für Arbeitsgeräte des Bauhofes ist ein Festwert in der Anlagenbuchhaltung gebildet worden.
Dieser Festwert beinhaltet sämtliche Arbeitsgeräte des Bauhofes im Wert von 60 € bis 800 €.
Ersatzbeschaffungen hierfür werden ebenfalls hier veranschlagt, da es sich um Aufwand
handelt.
E
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die
Geschäftsaufwendungen, Kosten für Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter
sowie ab 2021 auch die Versicherungsbeiträge für die Fahrzeuge. Außerdem sind hier die
Leasingraten für ein Bauhoffahrzeug gebucht.
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich daraus, dass von den
Gebührenbereichen Kosten an das Produkt Bauhof erstattet werden.
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die zunächst bei dem Produkt „Technisches
Immobilienmanagement“ verbuchten Aufwendungen für die Unterhaltung und
Bewirtschaftung am Jahresende im Rahmen der internen Leistungsbeziehung umgebucht, um
die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen-Kennzahlen-Vergleichssystems zu
ermöglichen. Bei den Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ sind diese
Aufwendungen als Ertrag veranschlagt und somit haushaltsneutral.
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Für die vorgesehene
Neuanschaffung von Fahrzeugen und Maschinen sollen Pauschalen des Landes in Anspruch
genommen werden. Aus diesem Grunde erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung dieser
Zuwendungen. Auch die Abschreibungen erhöhen sich in ungefähr dem gleichen Maße.
139
Entwurf Stand: 14.12.2021
Teilfinanzplan
18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Folgende Zuweisungen / Zuschüsse sind hier veranschlagt:
• Zuweisung des Bundes für die Anschaffung von E-Fahrzeugen am Bauhof (32.000 €)
– Förderung von 50 % (Austauschfahrzeug für Mercedes-Pritsche)
19 – Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
Die abgeschriebenen Fahrzeuge und Maschinen, für die Ersatzbeschaffungen geplant sind,
werden verkauft. Die Erlöse aus diesen Verkäufen werden hier gebucht.
26 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Die vorhandenen Sozialräume entsprechen nicht mehr den Vorschriften der
Arbeitsstättenvereordnung. Für die Erweiterung bzw. den Umbau dieser Räume sind Mittel in
Höhe von 160.000 € veranschlagt. Außerdem soll eine zusätzliche Lagerhalle für 70.000 €
errichtet werden.
f
r
u
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Folgende wesentliche Anschaffungen sind für 2022 vorgesehen:
• Neuanschaffung LKW (200.000 €)
• Neuanschaffung E-Fahrzeuge = 65.000 € (Förderung durch Bund
(Austausch Mercedes-Pritsche)
• Anschaffung Anbaugerät für Schlegel zur Unkrautbekämpfung sowie einen
Laubsauger als Anbaugerät für den John Deere = 45.000 €
w
t
n
E
140
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.121.010
12
12.121
12.121.010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
verantwortlich
Hoehn, Claudia
Beschreibung
Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in der Gemeinde Ladbergen
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung
Kommunalwahlgesetz
Landeswahlgesetz NW
Bundeswahlgesetz
Europawahlgesetz
sowie die dazu erlassenen Verordnungen
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
w
t
n
Ziele
Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Zeitnahe Feststellung der Ergebnisse
Erstellung von Wahlstatistiken
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Folgende Wahlen stehen (voraussichtlich) in Zukunft an:
2021 Bundestagswahlen
2022 Landtagswahlen
2024 Europawahlen
2025 Kommunalwahlen
2025 Bundestagswahlen
2027 Landtagswahlen
2029 Europawahlen
2029 Bundestagswahlen
2030 Kommunalwahlen
2032 Landtagswahlen
2033 Bundestagswahlen
2034 Europawahlen
2035 Kommunalwahlen
141
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.121
12.121.010
12.121.010
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.254,63
5.500
2.500
0
2.500
10 =
Ordentliche Erträge
10.254,63
5.500
2.500
0
2.500
8.700
11 -
Personalaufwendungen
11.042,45
16.100
14.140
14.290
14.445
14.595
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.075,07
4.500
4.400
0
4.400
17.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
30.117,52
20.600
18.540
14.290
18.845
31.595
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-19.862,89
-15.100
-16.040
-14.290
-16.345
-22.895
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-19.862,89
-15.100
-16.040
-14.290
-16.345
-22.895
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-19.862,89
-15.100
-16.040
-14.290
-16.345
-22.895
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
8.700
-19.862,89
-15.100
-16.040
-14.290
-16.345
-22.895
-19.862,89
-15.100
-16.040
-14.290
-16.345
-22.895
E
142
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.121.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.121
12.121.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10.254,63
5.500
2.500
0
0
2.500
8.700
09 =
10.254,63
5.500
2.500
0
0
2.500
8.700
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11.042,45
16.100
14.140
0
14.290
14.445
14.595
15 -
Sonstige Auszahlungen
19.153,94
4.500
4.400
0
0
4.400
17.000
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
30.196,39
20.600
18.540
0
14.290
18.845
31.595
-19.941,76
-15.100
-16.040
0
-14.290
-16.345
-22.895
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
143
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 12.121.010
„Wahlen“
Teilergebnisplan
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Jahr 2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt. Hierfür werden Kosten vom Land
erstattet
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Wahlen" sind 0,28 Stellen berücksichtigt, wobei hiervon 0,05 Stellenanteil bis
zum 09.07.2022 aufgrund von Elternzeit nicht besetzt ist. Weitere Stellenanteile von 0,032
hiervon sind aufgrund eines befristeten Teilzeitarbeitsvertrages bzw. Elternzeit zurzeit nicht
besetzt. Somit tatsächlich besetzt= 0,198.
f
r
u
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Jahr 2022 findet planmäßig die Landtagswahl statt.
w
t
n
E
144
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.122.010
12
12.122
12.122.010
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dies
beinhaltet die Ermittlung, Bewertung und Beseitigung von Gefahren und Störungen in den verschiedensten
Lebensbereichen
- allgemeine Gefahrenabwehr
- Schutz der Gesundheit
- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
- Allgemeine Angelegenheiten der Rechtspflege
- Immissionsschutz
- Sonn- u. Feiertagsschutz
- Tierschutz
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Vorprüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Anordnung von verkehrslenkenden und verkehrssichernden
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als Straßenverkehrsbehörde
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Statistik
- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung
- Kampfmittelbeseitigung
- Schiedsamtswesen, Schöffenwesen
- Nichtraucherschutzgesetz
- Pyrotechnik, Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz
- abgemeldete Fahrzeuge/Schrottfahrzeuge
- Schädlingsbekämpfung
Durchsetzung der Maßnahmen durch Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen
einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug.
f
r
u
w
t
n
E
Intensivierung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Dienststellen und Institutionen im Rahmen von
Ordnungspartnerschaften
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Örtliche Satzungen
Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
Gewerbetreibende
Ziele
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Hinweise auf künftige Entwicklung
Durch die allgemeine wirtschaftliche und soziale Entwicklung ist von einem Anstieg der erforderlichen
Maßnahmen auszugehen.
145
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.122
12.122.010
12.122.010
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 13 15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
1.490,00
1.600
1.600
1.600
1.600
3,00
30
30
30
30
1.600
30
382,88
350
350
350
350
350
909,00
420
470
470
470
470
2.784,88
2.400
2.450
2.450
2.450
2.450
Personalaufwendungen
54.123,37
64.050
69.670
70.410
71.180
71.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
39.967,57
49.100
40.100
30.100
30.100
30.100
340,00
340
340
340
340
340
1.705,61
1.700
1.900
1.900
1.900
1.900
f
r
u
96.136,55
115.190
112.010
102.750
103.520
104.290
-93.351,67
-112.790
-109.560
-100.300
-101.070
-101.840
0,00
0
0
0
0
0
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-93.351,67
-112.790
-109.560
-100.300
-101.070
-101.840
0,00
0
0
0
0
0
-93.351,67
-112.790
-109.560
-100.300
-101.070
-101.840
-93.351,67
-112.790
-109.560
-100.300
-101.070
-101.840
-93.351,67
-112.790
-109.560
-100.300
-101.070
-101.840
146
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.122.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.122
12.122.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.615,00
1.600
1.600
0
1.600
1.600
3,00
30
30
0
30
30
30
382,88
350
350
0
350
350
350
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
1.885,88
420
470
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.886,76
2.400
2.450
10 -
Personalauszahlungen
53.502,10
64.050
69.670
12 -
38.393,57
49.100
40.100
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
E
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
100
100
1.700
1.900
93.701,28
114.950
111.770
-89.814,52
-112.550
-109.320
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
147
470
470
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
---------------------------23 =
100,00
1.705,61
470
1.600
0
2.450
2.450
2.450
0
70.410
71.180
71.950
0
30.100
30.100
30.100
0
100
100
100
0
1.900
1.900
1.900
0
102.510
103.280
104.050
0
-100.060
-100.830
-101.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 12.122.010
„Allgemeine Sicherheit und Ordnung“
Teilergebnisplan
04 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen die Gebühren aus Bußgeldbescheiden sowie auch die Verwaltungsgebühren
aus dem Bereich der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung (öffentlich-rechtlich) und die
Erlöse aus dem Verkauf von Ortsplänen (privatrechtlich).
06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es handelt sich um die Kostenerstattung für die Pflege der Kriegsgräber.
f
r
u
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Bußgelder, Zwangsgelder, Verwarnungsgelder sowie die hiermit verbunden Erstattung der
fälligen Gebühren bzw. Portokosten werden hier veranschlagt.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sind 0,94 Stellen berücksichtigt, wobei
hiervon 0,0513 Stellen zur Zeit aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt sind.
w
t
n
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wie bereits im Vorjahr sind bei dieser Position wiederum erhebliche Mittel für die
Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und wegen der Corona-Pandemie veranschlagt.
Der Ansatz wurde jedoch um 10.000 € nach unten korrigiert, da die Verwaltung davon
ausgeht, dass der Aufwand sich insgesamt verringert. Auch die Kosten für die Unterbringung
herrenloser Tiere im Tierheim werden hier nachgewiesen.
E
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aus- bzw. Fortbildungskosten und Geschäftsaufwendungen (z. B. sächliche Kosten für den
Schiedsmann) werden hier veranschlagt.
148
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.122.020
12
12.122
12.122.020
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
verantwortlich
Kipp, Andreas
Beschreibung
- Führung und Pflege des Gewerberegisters und Übermittlung unter Beachtung der GewerbeanzeigenVO
(Gewerbeanzeige)
- Beratung und Entgegennahme von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen
- Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse
- Erteilung von Spielhallenerlaubnissen und Ausführung der Spielverordnung
- Festsetzung von Märkten
- Organisation und Überwachung des Wochenmarktes
- Überwachung der Kirmesveranstaltung und Organisation des Rahmens
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Unterstützung von Gewerbetreibenden, die eine besondere Genehmigung bedürfen (Titel II, II GewO)
f
r
u
w
t
n
Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung (GewO)
Gaststättengesetz (GastG)
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)
Spezialgesetze
Örtliche Satzungen
E
Zielgruppe
andere Behörden
Gewerbetreibende
Inhaber/innen von gastronomischen Betrieben
andere Institutionen
Ziele
Garantie der Gewerbefreiheit
Überwachung der gesetzlichen Vorschriften
Gewährleistung von Sicherheitsstandards
Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender
Bekämpfung von Schwarzarbeit
Einhaltung Glücksspielrecht
149
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.122
12.122.020
12.122.020
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
4.588,62
4.000
4.000
4.000
4.000
40,00
300
300
300
300
300
4.628,62
4.300
4.300
4.300
4.300
4.300
16.711,86
15.720
15.690
15.890
16.070
16.250
565,03
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
17.276,89
16.720
17.190
17.390
17.570
17.750
-12.648,27
-12.420
-12.890
-13.090
-13.270
-13.450
0,00
0
-12.648,27
f
r
u
0
0
0
0
-12.420
-12.890
-13.090
-13.270
-13.450
0,00
0
0
0
0
0
-12.648,27
-12.420
-12.890
-13.090
-13.270
-13.450
-12.648,27
-12.420
-12.890
-13.090
-13.270
-13.450
-12.648,27
-12.420
-12.890
-13.090
-13.270
-13.450
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
4.000
E
150
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.122.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.122
12.122.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
31 =
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
4.000
4.000
0
4.000
4.000
40,00
300
300
0
300
300
300
4.628,62
4.300
4.300
0
4.300
4.300
4.300
15.158,67
15.720
15.690
0
15.890
16.070
16.250
980,47
1.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
16.139,14
16.720
17.190
0
17.390
17.570
17.750
-11.510,52
-12.420
-12.890
0
-13.090
-13.270
-13.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
E
151
4.000
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
4.588,62
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 12.122.020
„Gewerbewesen“
Teilergebnisplan
04 - öffentlich-rechtliche Leistungsgentgelte
Hierunter sind die Verwaltungsgebühren aus dem Gewerbewesen (Anmeldung, Auskunft u.
a.) erfasst.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gewerbewesen" sind 0,27 Stellen berücksichtigt.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Aufwand für die in Ladbergen stattfindenden Märkte wird hier verbucht. Es handelt sich
in der Regel nur um Stromkosten. Die Anzahl der Markbeschicker hat sich erhöht. Daher ist
wurde der Haushaltsansatz erhöht.
f
r
u
w
t
n
E
152
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.122.030
12
12.122
12.122.030
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
verantwortlich
Hilgemann, Anke
Beschreibung
Zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger mit minimierten Wartezeiten. Das
Dienstleistungsangebot umfasst vorrangig alle melde-, pass- und personalausweisrechtlichen Aufgaben sowie
Aufgaben des Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens und darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren
Tätigkeiten aus dem Bereich aller Fachbereiche. Dazu zählen insbesondere (beispielhafte Aufzählung):
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Annahme von Führerscheinanträgen und sonstigen Anträgen für den Kreis Steinfurt
- Fundbüro
- Entgegennahme und Stellungnahme von Einbürgerungsanträgen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- GEZ-Angelegenheiten
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Schwerbehindertenausweise, Elterngeld, Kindergeld, Betreuungsgeld, BAFöG
- Abfallberatungsaufgaben
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Verlängerung des Jagdscheines
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung/Änderung/Erweiterung von
Waffenbesitzkarten
- Straßenverkehrsangelegenheiten
- Vornahme von Beglaubigungen
- Kartenvorverkauf für kommunale Veranstaltungen
- Telefonzentrale
- Zentraler Postein- und -ausgang
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
f
r
u
w
t
n
E
Auftragsgrundlage
Bundesmeldegesetz
Passgesetz (PassG)
Personalausweisgesetz (PAuswG)
Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Qualifizierte Anlaufstelle mit einem zusammengefassten Angebot von Informationen und umfassender
Beratung der Bürger/innen
Gute Repräsentation der Gemeindeverwaltung
153
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.122
12.122.030
12.122.030
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
32.763,10
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
10 =
Ordentliche Erträge
32.763,10
38.000
40.000
40.000
40.000
40.000
11 -
Personalaufwendungen
53.078,93
63.425
66.280
67.000
67.710
68.420
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.529,95
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
17 =
Ordentliche Aufwendungen
70.608,88
93.725
96.580
97.300
98.010
98.720
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-37.845,78
-55.725
-56.580
-57.300
-58.010
-58.720
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-37.845,78
-55.725
-56.580
-57.300
-58.010
-58.720
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-37.845,78
-55.725
-56.580
-57.300
-58.010
-58.720
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-37.845,78
-55.725
-56.580
-57.300
-58.010
-58.720
-37.845,78
-55.725
-56.580
-57.300
-58.010
-58.720
E
154
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.122.030
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.122
12.122.030
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
32.763,10
38.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
09 =
32.763,10
38.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
53.078,93
63.425
66.280
0
67.000
67.710
68.420
15 -
Sonstige Auszahlungen
18.447,31
30.300
30.300
0
30.300
30.300
30.300
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
71.526,24
93.725
96.580
0
97.300
98.010
98.720
-38.763,14
-55.725
-56.580
0
-57.300
-58.010
-58.720
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
155
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 12.122.030
„Einwohnerangelegenheiten“
Teilergebnisplan
04 - öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Verwaltungsgebühren des Bereiches Melde- und Passwesen erfasst.
Übersicht über wesentliche Gebühren:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
Personalausweis (unter 24 Jahre)
Personalausweis (alle anderen Fälle)
Vorläufiger Personalausweis
Reisepass (ePass) (unter 24 Jahre)
Reisepass (ePass)
Vorläufiger Reisepass
Kinderreisepass
EU-Kartenführerschein
Einfache Melderegisterauskunft
KFZ-Abmeldung
KFZ-Adressänderung
Beglaubigungen
Führungszeugnis
Meldebescheinigung
Blaue Müllsäcke
Fischereischein (5 Jahre)
Fischereischein (1 Jahr)
Jugendfischereischein
22,80 €
37,00 €
10,00 €
37,50 €
60,00 €
26,00 €
13,00 €
5,10 €
11,00 €
4,00 €
4,00 €
4,20 €
5,20 €
9,00 €
5,00 €
24,00 €
8,00 €
4,00 €
f
r
u
w
t
n
E
Hier aufgeführt sind die Gebühren, welche bei der Gemeinde Ladbergen verbleiben. Etwaige
Gebührenanteile für andere Behörden/Institutionen werden weitergeleitet und bilden für die
Gemeinde Ladbergen keinen Ertrag.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Einwohnerangelegenheiten" sind 1,1154 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil
von 0,013 ist aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.
16 - sonstige ordentiche Aufwendungen
Bei diesem Ansatz werden sowohl die Druckkosten für Personalausweise und Reisepässe
(30.000 €) als auch Aus- und Fortbildungskosten für das Produkt (300 €) gebucht.
156
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
12.122.040
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.122
12.122.040
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
verantwortlich
Kipp, Andreas
Beschreibung
- Beurkundung aller Personenstandsfälle (Geburt, Eheschließung, Tod) im EPR
- Fortschreibung aller Personenstandsregister
- Aufnahme und Entgegennahme sonstiger Erklärungen nach dem Personenstandsgesetz
- Mitwirkung bei behördlichen Namensänderungen
- Nachbeurkundung von im Ausland eingetretenen Personenstandsfällen
- Mitwirkung bei gerichtlichen Entscheidungen
f
r
u
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz (PStG, PStV, PStG-VwV)
BGB, EGBGB (unter Berücksichtigung des ausl. Rechts)
Zielgruppe
w
t
n
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Personen, die in Ladbergen gewohnt haben oder sich beim Eintritt des Personenstandsfalles in Ladbergen
aufgehalten haben sowie Brautpaare aus anderen Städten und Gemeinden
Ziele
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Eheschließungen
Gute Repräsentation der Gemeindeverwaltung
Vermeidung von Dokumentenmißbrauch
E
157
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.122
12.122.040
12.122.040
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
5.000,00
5.000
5.000
5.000
5.000
706,00
600
600
600
600
600
5.706,00
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
22.794,62
21.740
21.850
22.085
22.330
22.565
0,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
898,16
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
23.692,78
23.940
24.050
24.285
24.530
24.765
-17.986,78
-18.340
-18.450
-18.685
-18.930
-19.165
0,00
0
0
0
0
0
-17.986,78
-18.340
-18.450
-18.685
-18.930
-19.165
0,00
0
0
0
0
0
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
5.000
-17.986,78
-18.340
-18.450
-18.685
-18.930
-19.165
-17.986,78
-18.340
-18.450
-18.685
-18.930
-19.165
-17.986,78
-18.340
-18.450
-18.685
-18.930
-19.165
158
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.122.040
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.122
12.122.040
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
5.000
5.000
0
5.000
5.000
686,00
600
600
0
600
600
600
5.616,00
5.600
5.600
0
5.600
5.600
5.600
20.930,79
21.740
21.850
0
22.085
22.330
22.565
0,00
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
977,96
1.200
1.200
21.908,75
23.940
24.050
-16.292,75
-18.340
-18.450
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
159
5.000
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
4.930,00
0
1.200
1.200
1.200
0
24.285
24.530
24.765
0
-18.685
-18.930
-19.165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 12.122.040
„Personenstandswesen“
Teilergebnisplan
04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Standesamtsgebühren.
05 – privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Personenstandswesen" sind 0,36 Stellen berücksichtigt, davon sind zur Zeit
0,0013 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.
f
r
u
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Kosten für den Kauf von Familienstammbüchern ist hier veranschlagt.
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben den Geschäftsaufwendungen (800 €) für das Personenstandswesen sind hier auch Ausbzw. Fortbildungskosten für dieses Produkt veranschlagt (400 €).
w
t
n
E
160
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12.126.010
12
12.126
12.126.010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr
verantwortlich
Kipp, Andreas
Beschreibung
Betrieb und Unterhaltung einer entsprechend den örtlichen Verhältnissen leistungsfähigen Feuerwehr, um zum
Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Brandgefahren zu gewährleisten
sowie bei Unglücksfällen und anderen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten sowie im Katastrophenschutz
mitzuwirken.
Brandverhütung durch Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und eine angemessene
Löschwasserversorgung (Grundversorgung).
Die Sicherstellung der Aufgaben erfolgt durch eine regelmäßige Fortschreibung des
Brandschutzbedarfsplanes.
Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr.
Schaffung und Pflege des Ortsrechts / entspr. Satzungen
f
r
u
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Spezialgesetze
w
t
n
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Veranstalter
alle Abteilungen der Feuerwehr
E
Ziele
Bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz von lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren
Schnellstmögliche und angemessene Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem
Notstand
Sachgerechte Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehr
Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen
(gegenseitige und landesweite Hilfe auf Anforderung)
Aufklärung der Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das
Verhalten bei Bränden (BeBa) und die Möglichkeiten der Selbsthilfe
161
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.126
12.126.010
12.126.010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
21.333,99
33.500
19.300
18.500
17.250
17.100
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.934,49
7.000
7.500
7.000
7.000
7.000
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.650,00
2.650
2.650
2.650
2.650
2.650
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.519,60
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
301,43
300
301
237
50
50
10 =
Ordentliche Erträge
30.739,51
45.050
31.351
29.987
28.550
28.400
11 -
Personalaufwendungen
31.579,30
31.775
31.990
32.355
32.760
33.155
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
61.248,80
75.300
45.300
40.300
40.300
40.300
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
44.242,83
51.320
46.220
45.320
43.850
43.730
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
37.344,23
44.150
56.205
52.305
56.355
39.355
17 =
Ordentliche Aufwendungen
174.415,16
202.545
179.715
170.280
173.265
156.540
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-143.675,65
-157.495
-148.364
-140.293
-144.715
-128.140
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
2.004,00
1.336
668
0
0
0
-2.004,00
-1.336
-668
0
0
0
-145.679,65
-158.831
-149.032
-140.293
-144.715
-128.140
0,00
0
0
0
0
0
-145.679,65
-158.831
-149.032
-140.293
-144.715
-128.140
7.882,90
12.900
7.882
7.882
7.882
7.882
54.721,30
103.120
103.620
103.620
103.620
103.620
-192.518,05
-249.051
-244.770
-236.031
-240.453
-223.878
-192.518,05
-249.051
-244.770
-236.031
-240.453
-223.878
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
162
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.126.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
12
12.126
12.126.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.925,20
7.000
7.500
0
7.000
7.000
7.000
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
2.650,00
2.650
2.650
0
2.650
2.650
2.650
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.519,60
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
07 +
Sonstige Einzahlungen
-6.427,49
50
50
0
50
50
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
2.667,31
11.300
11.800
10 -
Personalauszahlungen
29.715,47
31.775
31.990
12 -
59.881,81
73.500
43.500
13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.004,00
1.336
668
15 -
Sonstige Auszahlungen
20.152,47
31.150
28.205
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
111.753,75
137.761
104.363
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-109.086,44
-126.461
-92.563
33.466,90
33.500
93.400
33.466,90
33.500
93.400
386.449,82
22.550
102.550
386.449,82
22.550
102.550
-352.982,92
10.950
-9.150
Einzahlungen
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 30 =
31 =
E
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
----------------------------
163
50
0
11.300
11.300
11.300
0
32.355
32.760
33.155
0
38.500
38.500
38.500
0
0
0
0
0
24.305
28.355
24.355
0
95.160
99.615
96.010
0
-83.860
-88.315
-84.710
0
36.000
36.000
36.000
0
36.000
36.000
36.000
0
32.550
32.550
19.550
0
32.550
32.550
19.550
0
3.450
3.450
16.450
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12.126.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
12
12.126
12.126.010
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
33.466,90
33.500
36.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
33.466,90
33.500
36.000
0
+
Maßnahme:
w
t
n
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
362.457,84
0
0
0
-362.457,84
0
0
0
126.010-0008
Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"
7
8
9
f
r
u
126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
6
36.000
36.000
36.000
0
0
36.000
36.000
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei Unwetterlagen. Die Mittel werden neu veranschlagt, da die Maßnahme im
Jahr 2021 nicht umgesetzt werden konnte.
-
E
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
5.000
5.000
0
0,00
-5.000
-5.000
0
126.010-0009
Anschaffung von 2 Sirenen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Förderprogramm zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes aufgelegt. Nach eine
Untersuchung über die flächenmäßige Abdeckung durch Sirenen ist bekannt geworden, dass es Bereiche gibt die noch nicht durch die bisherigen
Sirenen abgedeckt sind. Es sollen daher 2 Sirenen angeschafft werden.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
57.400
0
0
0
0
0
0
0,00
0
65.000
0
0
0
0
0
40.000
0,00
0
-7.600
0
0
0
0
0
-40.000
164
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 12.126.010
„Aufgaben der Feuerwehr“
Teilergebnisplan
04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Neben der Gebühr für die Brandschau werden hier auch die Gebühren nach der
Feuerwehrsatzung vereinnahmt.
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Das DRK zahlt für die Nutzung vom Räumlichkeiten im neuen Feuerwehrgerätehaus eine
Miete, die hier veranschlagt wird.
f
r
u
06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Mittel für die Unterhaltung des vom Bund übernommenen
Katastrophenschutzfahrzeuges werden erstattet.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Aufgaben der Feuerwehr" sind 0,5987 Stellen berücksichtigt.
w
t
n
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € vermindert.
E
Für die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes sind Restmittel in Höhe von 5.000 €
veranschlagt (Vorjahr 20.000 €).
Der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge konnte um ca. 5.500 € gekürzt
werden. da für die im letzten Jahr vorgesehenen einmaligen Aufwendungen für diesen Bereich
(Digitalfunk, Atemschutz, Rettungssatz) im Jahr 2022 nicht mehr in voller Höhe anfallen.
Auch die im Jahr 2021 einmalig veranschlagten Kosten für die eventuelle Erstellung eines
Gutachtens (Reparatur Dach Feuerwehrgerätehaus) sind in 2022 nicht mehr notwendig.
Außerdem sind hier Unterhaltungskosten für das vom Bund übernommene
Katastrophenschutzfahrzeug mit 500 € veranschlagt. Diese Kosten werden vom Bund
erstattet (s. Erläuterungen zu Nr. 06).
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz bei dieser Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um 12.055 € erhöht.
Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht:
- Ausbildungskosten
- Ersatzbeschaffungen für Uniformen und Einsatzkleidung
(Die Einsatzkleidung soll in den Jahren 2022 bis 2024 suczessiv umgestellt werden,
daher höherer Ansatz)
- Aufwandsentschädigungen (Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche
Betreuung von Feuerwehrgruppen, z. B. Jugendfeuerwehr)
- Geschäftsaufwendungen
- Kosten des Notrufsystems
- Versicherungs- und Verbandsbeiträge
165
Entwurf Stand: 14.12.2021
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Durch Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird der
Haushalt mit 26.920 € belastet.
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Zinsaufwendungen für das Darlehen der Westfälischen Provinzial für den Neubau des
Feuerwehrgerätehauses sind hier nachgewiesen. Dieses Darlehen ist zweckgebunden, deshalb
werden die Zinsleistungen nicht im Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft"
berücksichtigt.
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“
gebuchten Positionen
➢
➢
➢
➢
Abschreibungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses
Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrgerätehauses
f
r
u
w
t
n
durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Aufgaben der Feuerwehr“ zugeordnet. Dies ist
notwendig, um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig
zuzuorden, anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen
Kennzahlen-Vergleichssystems herzustellen (Produkt 12.126.010).
Über sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.
E
Teilfinanzplan
18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Hier ist die Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt.
Außerdem sind hier Zuweisungen vom Bund für den Erwerb bzw. die Neuerrichtung von
Luftschutzalarmanlagen in Höhe von 57.400 € veranschlagt.
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Hier sind folgende Positionen veranschlagt:
• Anschaffung einer kreiseinheitlichen Software zur lokalen Bearbeitung bei
Unwetterlagen (5.000 € - in 2021 nicht realisiert, wird neu veranschlagt)
• Ersatzbeschaffung für die Festwerte "Einsatzkleidung" und "Uniformen"
(25.000 € - siehe auch Erläuterungen zu Punkt 16)
• Ersatzbeschaffung für Funkmeldeempfänger (1.800 €)
• Anschaffung von persönlicher Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr (750 €)
• Neuanschaffung BGA Feuerwehrgerätehaus (1.000 €)
• Neuanschaffung BGA Jugendfeuerwehr (500 €)
• Sonstige Anschaffungen außerhalb von Fahrzeugen (500 €)
• Erwerb bzw. Neuerrichtung von Luftschutzalarmanlagen (65.000 € - siehe auch
Erläuterungen im Finanzplan B)
166
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
21.211.010
21
21.211
21.211.010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Träger einer Gemeinschaftsgrundschule. An dieser Schule wurde mit Beginn des
Schuljahres 2006/2007 eine Offene Ganztagsschule eingerichtet. Die Trägerschaft hierfür ist seit dem
01.02.2021 auf die Ev. Jugendhilfe übertragen worden.
Auch die Schülerbetreuung "Von Acht bis Eins" wird weiterhin angeboten. Hierfür wird vom Land eine
Betreuungspauschale zur Verfügung gestellt, die an den Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e.V."
weitergeleitet wird. Ab dem 01.08.2021 hat auch hierfür die Ev. Jugendhilfe die Trägerschaft übernommen.
Die Grundschule Ladbergen wurde durch Ratsbeschluss vom 11.12.2014 sowie Verfügung des Kreises
Steinfurt vom 18.08.2015 formell nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz als Standortschule für
"Gemeinsames Lernen" festgelegt. Durch diese Festlegung ist sichergestellt, dass der Schule entsprechende
Lehreranteile für die Durchführung von integrativem Unterricht im Rahmen der Inklusion zur Verfügung gestellt
werden.
f
r
u
Folgende Maßnahmen sind für diese Schule durchzuführen:
- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- u. Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (Schulsekretärin, Hausmeister)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals an der Offenen Ganztagsschule
- Abwicklung von Versicherungsleistungen
- Einzug der Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztagsschule
- Beantragung bzw. Weiterleitung von Landesmitteln an Verein "Schülerbetreuung Ladbergen e. V:"
- Beantragung von Landesmitteln für die Offene Ganztagsschule
w
t
n
E
Auftragsgrundlage
Schulgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Schulpflichtige Kinder
Eltern und Erziehungsberechtigte
Schulkollegien
Ziele
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und Anlagen
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Offene Ganztagsschule hat den Betrieb zum Schuljahresbeginn 2006/2007 aufgenommen. Für das
Schuljahr 2021/2022 liegen inzwischen ca. 77 Anmeldungen vor. Die Zahl wird bis zum Schuljahresbeginn
erfahrungsgemäß noch geringfügig ansteigen.
Zusätzlich besteht weiterhin die Schülerbetreuung für Schüler "Von Acht bis Eins". Die Betreuung wird ab dem
01.08.2021 durchgeführt von der Ev. Jugendhilfe. Solange Bedarf hierfür vorhanden ist, wird diese Gruppe
weiter existieren, zumal die Landesmittel hierfür bisher auch weiter zur Verfügung stehen. Diese Gruppe
arbeitet während der Ferienzeiten eng mit der Offenen Ganztagsschule zusammen, um die Betreuung
lückenlos zu gewährleisten.
167
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
21.211.010
21
21.211
21.211.010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Erläuterungen und Hinweise
Lehrerstellen und Schülerzahlen
Schuljahr : 2000/2001 - Schüler: 311 - Bedarf: 13,6 - Besetzt: 15,4 davon Teilzeit: 6,4
Schuljahr : 2001/2002 - Schüler: 293 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 14,7 davon Teilzeit: 6,1
Schuljahr : 2002/2003 - Schüler: 313 - Bedarf: 13,7 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 6,0
Schuljahr : 2003/2004 - Schüler: 291 - Bedarf: 13,0 - Besetzt: 15,0 davon Teilzeit: 7,0
Schuljahr : 2004/2005 - Schüler: 301 - Bedarf: 13,4 - Besetzt: 14,9 davon Teilzeit: 6,6
Schuljahr : 2005/2006 - Schüler: 306 - Bedarf: 12,1 - Besetzt: 12,3 davon Teilzeit: 5,8
Schuljahr : 2006/2007 - Schüler: 312 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,6 davon Teilzeit: 6,8
Schuljahr : 2007/2008 - Schüler: 307 - Bedarf: 13,3 - Besetzt: 13,8 davon Teilzeit: 7,5
Schuljahr : 2008/2009 - Schüler: 297 - Bedarf: 13,46 - Besetzt: 14,77 davon Teilzeit: 7
Schuljahr : 2009/2010 - Schüler: 292 - Bedarf: 13,39 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 6
Schuljahr : 2010/2011 - Schüler: 280 - Bedarf: 13,43 - Besetzt: 15,25 davon Teilzeit: 6,93
Schuljahr : 2011/2012 - Schüler: 259 - Bedarf: 12,78 - Besetzt: 14,89 davon Teilzeit: 10,36
Schuljahr : 2012/2013 - Schüler: 249 - Bedarf: 12,50 - Besetzt: 15,21 davon Teilzeit: 9,22
Schuljahr : 2013/2014 - Schüler: 248 - Bedarf: 12,46 - Besetzt: 16,21 davon Teilzeit: 8,21
Schuljahr : 2014/2015 - Schüler: 240 - Bedarf: 10,6952 - Besetzt: 14,21 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2015/2016 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 6,89
Schuljahr : 2016/2017 - Schüler: 233 - Bedarf: 10,615 - Besetzt: 14,71 davon Teilzeit: 7,39
Schuljahr : 2017/2018 - Schüler: 224 - Bedarf: 10,205 - Besetzt: 14,82 davon Teilzeit: 6,5
Schuljahr : 2018/2019 - Schüler: 225 - Bedarf: 10,2506 - Besetzt: 13,93 davon Teilzeit: 6,04
Schuljahr : 2019/2020 - Schüler: 230 - Bedarf: 10,4784 - Besetzt: 14,54 davon Teilzeit: 6,54
Schuljahr : 2020/2021 - Schüler: 238 - Bedarf: 10,8428 - Besetzt: 15,39 davon Teilzeit: 7,39
f
r
u
w
t
n
E
Die Gemeinde Ladbergen ist bestrebt, für die Betreuung der Grundschulkinder ein attraktives Angebot
vorzuhalten. Neben der ausreichenden personellen Ausstattung der OGS ist hier auch die räumliche
Unterbringung sowie die materielle Ausstattung wichtig.
Durch Mittel der Schulpauschale sind hier bisher hervorragende Voraussetzungen geschaffen worden. Auch
weiter steigende Kinderzahlen können problemlos untergebracht werden.
Seit dem 01.02.2021 ist die Trägerschaft für die OGS auf die Evangelische Jugendhilfe e.V. übergegangen.
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Auch für die Jahre 2020 und 2021 sind die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Pauschalen
(Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) als gegenseitig deckungsfähig deklariert worden. Ob
diese gegenseitige Deckungsfähigkeit auch noch für das Haushaltsjahr 2022 gelten soll, steht noch nicht fest.
In den Jahren 2019 und 2020 wurden erhebliche Sanierungs- bzw. Erweiterungsmaßnahmen an der
Grundschule durchgeführt.
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen im Bereich des Offenen Ganztags bzw. in der Übermittagsbetreuung
werden voraussichtlich weitere Räume für die Betreuung erforderlich sein. Ob dieser Bedarf durch Neubau
oder durch Anmietung von Räumen gedeckt werden kann, wird zurzeit durch die zuständigen Gremien geprüft.
168
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
21
21.211
21.211.010
21.211.010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
196.213,34
173.260
217.810
213.690
206.483
200.420
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
24.955,00
30.250
42.000
42.000
42.000
42.000
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37.643,90
37.500
39.600
39.600
39.600
39.600
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
5.953,32
4.840
6.724
6.636
6.636
6.636
10 =
Ordentliche Erträge
264.765,56
245.850
306.134
301.926
294.719
288.656
11 -
Personalaufwendungen
254.442,98
147.500
146.660
148.170
149.665
151.200
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
102.414,27
107.700
118.200
114.200
114.200
114.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
35.185,62
29.330
60.245
56.180
48.980
43.300
15 -
Transferaufwendungen
7.500,00
227.500
257.500
257.500
257.500
257.500
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
33.367,14
46.275
54.075
52.775
33.275
33.775
432.910,01
558.305
636.680
628.825
603.620
599.975
-168.144,45
-312.455
-330.546
-326.899
-308.901
-311.319
0,00
0
0
0
0
0
-168.144,45
-312.455
-330.546
-326.899
-308.901
-311.319
0,00
0
0
0
0
0
-168.144,45
-312.455
-330.546
-326.899
-308.901
-311.319
33.416,07
34.418
38.260
38.260
38.260
38.260
288.186,01
271.000
229.100
229.100
229.100
229.100
-422.914,39
-549.037
-521.386
-517.739
-499.741
-502.159
-422.914,39
-549.037
-521.386
-517.739
-499.741
-502.159
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
169
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21.211.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
21
21.211
21.211.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
119.889,42
110.500
128.100
0
127.900
127.900
127.550
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
24.935,13
30.250
42.000
0
42.000
42.000
42.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
38.166,10
37.500
39.600
0
39.600
39.600
39.600
07 +
Sonstige Einzahlungen
360,61
50
1.000
0
1.000
1.000
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
183.351,26
178.300
210.700
10 -
Personalauszahlungen
254.442,98
147.500
146.660
12 -
101.450,85
100.200
110.700
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
227.500
257.500
46.275
54.075
396.523,92
521.475
568.935
-213.172,66
-343.175
-358.235
362.037,44
321.000
520.000
362.037,44
321.000
520.000
183.139,79
85.000
310.000
199.390,82
40.000
23.000
382.530,61
125.000
333.000
-20.493,17
196.000
187.000
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
---------------------------18 +
7.500,00
33.130,09
170
1.000
0
210.500
210.500
210.150
0
148.170
149.665
151.200
0
106.700
106.700
106.700
0
257.500
257.500
257.500
0
52.775
33.275
33.775
0
565.145
547.140
549.175
0
-354.645
-336.640
-339.025
0
300.000
300.000
300.000
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
15.500
95.500
15.500
0
15.500
95.500
15.500
0
284.500
204.500
284.500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21.211.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
21
21.211
21.211.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
6
7
8
9
211.010-0002
Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der
Grundschule
f
r
u
Für die Grundschule sind folgende Festwerte bilanziert:
- Mobiliar Klassenräume
- Musikinstrumente
- elektronische Geräte
- Büromöbel
- EDV-Geräte
Für die Ersatzbeschaffungen in diesen Bereichen sind sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan Mittel zur Verfügung gestellt worden, da es sich
sowohl um Aufwand als auch um Auszahlungen handelt. Insgesamt sind hierfür 7.500 € veranschlagt (Standardansatz).
w
t
n
Die im Finanzplan dargestellten Auszahlungen für investive Neuanschaffungen außerhalb der Festwerte hingegen erscheinen nicht im Ergebnisplan, da
sie über die Abschreibungen Aufwand erzeugen, nicht aber bei der Anschaffung.
Auch hier ist der Standardansatz in Höhe von 6.500 € veranschlagt.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
E
211.010-0003
Schulpauschale
23.266,92
19.000
14.000
0
-23.266,92
-19.000
-14.000
0
14.000
14.000
14.000
0
0
-14.000
-14.000
-14.000
0
0
Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden in NRW im Jahr 2022
insgesamt ein Betrag von 748.069.700 € zur Unterstützung kommunaler Aufgaben im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im
Bereich der frühkindlichen Bildung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde Ladbergen erhält danach 300.000 € (Mindestbetrag).
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
300.000,00
300.000
300.000
0
300.000,00
300.000
300.000
0
300.000
300.000
300.000
0
0
300.000
300.000
300.000
0
0
211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen
Der Außenbereich der Grundschule wird im Jahr 2021 umgestaltet. Die Maßnahme wird mit Bundes- (21000.36010 - 2021 - nicht veranschlagt) und
Landesmitteln (21000.36140 - 2021 - nicht veranschlagt -) gefördert. Sofern die Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen wird, werden die noch
verfügbaren Mittel nach 2022 übertragen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
85.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0007
Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen
In den Jahren 2018 bis 2020 sind folgende Maßnahme durchgeführt worden:
Fassadenerneuerung: 80.000 € (72.000 € KInvFG, 8.000 € Schulpauschale)
Erneuerung Altfenster: 20.000 € (18.000 € KInvFG, 2.000 € Schulpauschale)
Fassadenerneuerung: 350.000 € (82.883 € KInvFG, 96.082 € Gute Schule 2020, 171.035 € Schulpauschale)
Erneuerung Altfenster: 50.000 € (45.000 € KInvFG, 5.000 € Schulpauschale)
Dachdämmung: 50.000 € (Schulpauschale)
Die Maßnahmen sind abgeschlossen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
46.237,09
0
0
0
0
0
0
0
0
-46.237,09
0
0
0
0
0
0
0
0
171
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21.211.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
21
21.211
21.211.010
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
6
7
8
9
211.010-0008
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule
Verschiedene Kleingeräte sollen in 2022 angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale. Außerdem sind für 2024 80.000 € für
den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule vorgesehen.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
3.768,87
0
3.000
0
-3.768,87
0
-3.000
0
w
t
n
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
11.697,52
0
0
0
-11.697,52
0
0
0
E
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0
0
0
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.063,18
0
0
0
1.134,67
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.134,67
0
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0
11.063,18
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.
-
80.000
211.010-0010
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.
-
f
r
u
211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen
0
211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
73.017,75
0
0
0
0
0
0
0
0
-73.017,75
0
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0013
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der
Grundschule
Die Maßnahme wurde in 2019 abgeschlossen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
2.626,33
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.626,33
0
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0014
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
102.872,89
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.872,89
0
0
0
0
0
0
0
0
172
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21.211.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
21
21.211
21.211.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
7
8
9
211.010-0016
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsschule
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
6
37.363,25
0
0
0
-37.363,25
0
0
0
f
r
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0017
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die
Grundschule Ladbergen
w
t
n
Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Neuanschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
21.000
0
0
69.078,66
21.000
0
0
-69.078,66
0
0
0
211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sämtliche durch Fremdmittel geförderte Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung wurden im Jahr 2021 realisiert. Nach Aussage der KAAW ist im
Jahr 2022 die Anschaffung weiterer Software notwendig. Hierfür werden 6.000 € zur Verfügung gestellt.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
403,48
0
6.000
0
1.500
1.500
1.500
0
0
-403,48
0
-6.000
0
-1.500
-1.500
-1.500
0
0
62.037,44
0
0
0
0
0
0
0
0
62.037,44
0
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0019
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW
Die Mittel wurden vollständig abgerufen.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
211.010-0020
Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule
In die Grundschule Ladbergen soll eine stationäre raumlufttechnische Anlage eingebaut werden. Der Einbau wird mit Fördermitteln des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) realisiert. Die Maßnahme wird mit 310.000 € veranschlagt. Fördermittel in Höhe von 220.000 €
sind bewilligt. Es wird versucht, eine Nachförderung aufgrund der gestiegenen Kosten zu erhalten.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
220.000
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
310.000
0
0
0
0
0
310.000
0,00
0
-90.000
0
0
0
0
0
-310.000
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
173
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 21.211.010
„Grundschule Ladbergen“
Teilergebnisplan
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich um folgende Zuweisungen / Erträge:
Landeszuweisung für Schule von Acht bis Eins = 7.500 € (Betreuungspauschale)
Landeszuweisung zur Durchführung OGS = 115.000 € (Anpassung an aktuelle
Kinderzahl und die neuen Fördersätze)
Landeszuweisung nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen
für die schulische Inklusion = 3.000 €
Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale (7.500 für
Ersatzbeschaffung / 10.000 € für sonstige Sanierungen)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Schulpauschale (72.210 €)
Landeszuweisung für laufende Zwecke (IT-Administration 2.600 €)
f
r
u
04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Der per Satzung von den Eltern erhobene Beitrag für den Besuch der Offenen
Ganztagsschule ist hier veranschlagt. Der Beitrag ist einkommensabhängig. Die Beiträge
wurden aufgrund der Satzungsänderung und der gestiegenen Kinderzahl angehoben.
w
t
n
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Folgende Kostenerstattungen bzw. -umlagen sind hier veranschlagt:
- Erstattung vom Land für Fortbildungsmaßnahmen für Lehrer
- Kostenersatz von den Eltern für die Mittagsverpflegung
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter Kreis Steinfurt
- Kostenersatz für die Mittagsverpflegung für das Lehr- und Betreuungspersonal der
Grundschule
- Elternanteil für die Schulbücher
Der Kostenersatz für die Mittagsverpflegung durch das jobcenter des Kreises Steinfurt wird
im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für Bedürftige gewährt.
E
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Grundschule Ladbergen" sind 2,5354 Stellen berücksichtigt.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellenanteile:
Für die Küche der OGS ist zur Zeit ein Stellenvolumen von 0,9359 vorgesehen.
Die Hausmeistertätigkeit für die Grundschule ist mit 0,65 Stellen eingeplant. Die
Schulsekretärin ist mit einem Anteil von 0,641 Stellen berücksichtigt.
Weitere Stellenanteile in einer Größenordnung von insgesamt 0,3085 Stellen werden von
Bediensteten im Rathaus/Bauhof für die Grundschule erbracht, wobei ein Stellenanteil von
0,08 Stellen hiervon ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt ist.
Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
174
Entwurf Stand: 14.12.2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die wesentlichen Positionen:
• Schülertransportkosten (Schülerzeitkarten)
30.000 €
(Der von der Gemeinde Ladbergen gezahlte Verlustausgleich für den ÖPNV im
Rahmen des Schulbusverkehrs wird bei dem Produkt „54.547.010 – ÖPNV“
veranschlagt.)
• Sonstige Schülerbeförderungskosten
9.000 €
(Die Kosten für Fahrten zum Schwimmunterricht haben sich erhöht)
• Mittagsverpflegung
30.000 €
• Lernmittelfreiheit
10.000 €
• Unterhaltung des beweglichen Vermögens
10.000 €
• Aufwendungen für Dienstleistungen
15.000 €
(bisher bei Unterhaltung des beweglichen Vermögens gebucht)
• Ersatzbeschaffungen für Festwerte
7.500 €
• Kosten für Schwimmunterricht
2.500 €
(Die Kosten für den Schwimmunterricht haben sich erhöht)
f
r
u
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen betreffen nur die Sport- und Außenanlagen (s. oben Sonderposten) und
die Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Schule, sofern kein Festwert gebildet wurde.
Aufgrund der Anschaffungen für den Bereich der Digitalisierung sind höhere Abschreibungen
veranschlagt. Im Gegenzug sind auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
eingeplant.
Für die Gebäude sind die Abschreibungen im Produkt "Technisches
Immobilienmanagement" veranschlagt, werden aber am Jahresende im Wege der internen
Verrechnung (siehePunkt 27 und 28) umgebucht.
w
t
n
E
15- Transferaufwendungen
Die Betreuungspauschale vom Land für die Betreuung von Acht bis Eins wird hier als
Aufwand verbucht. Die Mittel werden vom Land erstattet (siehe oben). Vom 01.02.2017 bis
zum 31.07.2024 wird vom Land eine erhöhte Förderung gezahlt, die dann an die
Schülerbetreuung weitergeleitet wird.
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, die
Trägerschaft für die Offene Ganztagsgrundschule auf die Ev. Jugendhilfe Münsterland zu
übertragen. Aufgrund der neuesten Kalkulation der Ev. Jugendhilfe (erhöhte Kinderzahl) und
unter Berücksichtigung der gem. Vertrag an die Jugendhilfe weiterzuleitenden erhöhten
Förderung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf/Flüchtlingskinder wird der
Ansatz auf 250.000 € erhöht.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen wie Lehr- und Unterrichtsmittel, Post-, Fernmeldegebühren und
auch Versicherungen sind unter dieser Position veranschlagt. Die Miete für die Container
sowie erhöhte Versicherungsbeiträge sind ursächlich für die höhere Veranschlagung.
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
175
Entwurf Stand: 14.12.2021
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Über sämtliche
Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.
Für die Erneuerung der Notlichtanlage sind 55.000 € veranschlagt. Die Mittel werden
zunächst beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ veranschlagt und
anschließend umgebucht.
Teilfinanzplan
Bei den im Ergebnisplan nicht aufgeführten Investitionsauszahlungen handelt es sich um
folgende Positionen:
• Einbau einer Corona-gerechten stationären raumlufttechnischen Anlage (310.000 €)
(Zuwendungen in Höhe von 220.000 €)
• Neuanschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Grundschule außerhalb
der Festwerte
o 6.000 € Software
o 6.500 € Standardansatz
o 3.000 € Kleingeräte
f
r
u
w
t
n
Außerdem werden folgende evtl. noch aus Vorjahren vorhandene Mittel in das Jahr 2022
übertragen:
• Mittel für die Neugestaltung des Außenbereiches an der Grundschule
- Förderung durch Bundes- und Landesmittel
E
176
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.263.010
25
25.263
25.263.010
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Lengerich
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land mit Sitz in Lengerich.
Der Zweckverband ist Träger der Musikschule in den Städten Lengerich und Tecklenburg sowie in den
Gemeinden Ladbergen und Lienen.
Der Zweckverband stellt die Ortsbezogenheit der Musikausbildung durch die Musikschule in den
Mitgliedsgemeinden sicher, insbesondere die musikalische Früherziehung und Grundausbildung finden in den
beteiligten Verbandsgemeinden statt. Die für die Durchführung der Unterrichtsstunden erforderlichen
Räumlichkeiten und Einrichtungen werden der Musikschule von den Verbandsmitgliedern unentgeltlich zur
Verfügung gestellt.
f
r
u
Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW
w
t
n
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im musikalischen Bereich,
angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Jahresabschlüsse der Musikschule Lengerich liegen inzwischen bis zum Jahr 2019 vor.
Abrechnungsbeträge aus Vorjahren werden somit den Haushalt nicht mehr beeinflussen, zumal die erzielten
Überschüsse nicht mehr an die Kommunen ausgeschüttet werden, sondern in eine Rücklage bei der
Musikschule fließen. Diese Rücklage beträgt für die Gemeinde Ladbergen am 01.01.2021 99.106,95 €. Die
Jahresrechnung 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 65.402,18 € ab. Eine
Rückstellungsbildung in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen für eventuelle Abrechnungsbeträge ist nicht
notwendig.
177
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.263.010
25
25.263
25.263.010
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Lengerich
Erläuterungen und Hinweise
Jahr 1998 - Schüler: 148 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,30 - Kostenanteil Ladbg.: (109.181,64 DM)
Jahr 1999 - Schüler: 112 - Std.-Anteil Ladbg.: 43,61 - Kostenanteil Ladbg.: (102.013,15 DM)
Jahr 2000 - Schüler: 115 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,65 - Kostenanteil Ladbg.: (105.503,20 DM)
Jahr 2001 - Schüler: 120 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,93 - Kostenanteil Ladbg.: (106.440,32 DM)
Jahr 2002 - Schüler: 133 - Std.-Anteil Ladbg.: 42,53 - Kostenanteil Ladbg.: (54.807,57 €)
Jahr 2003 - Schüler: 159 - Std.-Anteil Ladbg.: 44,03 - Kostenanteil Ladbg.: (55.741,22 €)
Jahr 2004 - Schüler: 163 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,22 - Kostenanteil Ladbg.: (52.860,20 €)
Jahr 2005 - Schüler: 172 - Std.-Anteil Ladbg.: 47,71 - Kostenanteil Ladbg.: (54.638,08 €)
Jahr 2006 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 49.13 - Kostenanteil Ladbg.: (59.125,96 €)
Jahr 2007 - Schüler: 173 - Std.-Anteil Ladbg.: 49,80 - Kostenanteil Ladbg.: (57.675,07 €)
Jahr 2008 - Schüler: 175 - Std.-Anteil Ladbg.: 51,96 - Kostenanteil Ladbg.: (62.605,67 €)
Jahr 2009 - Schüler: 166 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,1667 - Kostenanteil Ladbg.: (64.593,85 €)
Jahr 2010 - Schüler: 174 - Std.-Anteil Ladbg.: 57,34 - Kostenanteil Ladbg.: (66.821,29 €)
Jahr 2011 - Schüler: 127 - Std.-Anteil Ladbg.: 53,43 - Kostenanteil Ladbg.: (64.057,85 €)
Jahr 2012 - Schüler: 111 - Std.-Anteil Ladbg.: 46,70 - Kostenanteil Ladbg.: (54.757,60 €)
Jahr 2013 - Schüler: 118 - Std.-Anteil Ladbg.: 45,79 - Kostenanteil Ladbg.: (53.786,97 €)
Jahr 2014 - Schüler: 87 - Std.-Anteil Ladbg.: 35,64 - Kostenanteil Ladbg.: (47.298,86 €)
Jahr 2015 - Schüler: 75 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,36 - Kostenanteil Ladbg.: (36.021,60 €)
Jahr 2016 - Schüler: 78 - Std.-Anteil Ladbg.: 29,00 - Kostenanteil Ladbg.: (35.108,01 €)
Jahr 2017 - Schüler: 80 - Std.-Anteil Ladbg.: 34,08 - Kostenanteil Ladbg.: (42.537,21 €)
Jahr 2018 - Schüler: 70 - Std.-Anteil Ladbg.: 30,65 - Kostenanteil Ladbg.: (33.969,40 €)
Jahr 2019 - Schüler: 49 - Std.-Anteil Ladbg.: 25,28 - Kostenanteil Ladbg.: (29.003,76 €)
Jahr 2020 - Schüler: 42 - Std.-Anteil Ladbg.: 21,51 - Kostenanteil Ladbg.: (24.424,11 €)
f
r
u
w
t
n
E
178
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
25
25.263
25.263.010
25.263.010
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Lengerich
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
356,68
332
810
823
836
849
15 -
Transferaufwendungen
50.000,00
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
100
100
100
100
100
17 =
Ordentliche Aufwendungen
50.356,68
50.432
50.910
50.923
50.936
50.949
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-50.356,68
-50.432
-50.910
-50.923
-50.936
-50.949
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-50.356,68
-50.432
-50.910
-50.923
-50.936
-50.949
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-50.356,68
-50.432
-50.910
-50.923
-50.936
-50.949
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
500
500
500
500
500
-50.356,68
-50.932
-51.410
-51.423
-51.436
-51.449
-50.356,68
-50.932
-51.410
-51.423
-51.436
-51.449
E
179
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
25.263.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25
25.263
25.263.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Lengerich
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
0,00
0
0
0
30 =
31 =
332
810
0
823
836
849
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
0
100
100
100
0
50.923
50.936
50.949
0
-50.923
-50.936
-50.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
100
100
50.356,68
50.432
50.910
-50.356,68
-50.432
-50.910
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
f
r
u
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0
356,68
Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
0
50.000,00
Investitionstätigkeit
---------------------------23 =
0
E
180
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 25.263.010
„Musikschule Lengerich“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Musikschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von
0,005 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.
Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
15 - Transferleistungen
Gemäß § 19 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in Verbindung
mit § 10 der Verbandssatzung erhebt der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Umlage,
soweit seine sonstigen Einnahmen (Gebühren und Zuschüsse) nicht ausreichen, um den
Finanzbedarf zu decken. Die Umlage wird in der jeweiligen Haushaltssatzung des
Zweckverbandes festgesetzt. Die Höhe der Umlage für das einzelne Mitglied bestimmt sich
nach dem Verhältnis der erteilten Unterrichtsstunden für die Schüler der entsprechenden
Verbandsgemeinden. Berechnungsgrundlage ist dabei die tatsächlich erteilte Stundenzahl im
II. Trimester des Abrechnungsjahres (01.05. - 31.08.). Die festgesetzten Beträge können sich
im Verhältnis der tatsächlich erteilten Stunden entsprechend verändern. Für die Gemeinde
Ladbergen ist in der Zweckverbandssatzung ein Höchstbetrag von 50.000 EURO festgelegt.
Dieser Höchstbetrag kann in Ausnahmefällen bis zu 10 v. H. überschritten werden.
f
r
u
w
t
n
E
Die Gesamtstundenzahl der Schüler aus Ladbergen im Jahr 2020 ist weiter gesunken. Es ist
damit zu rechnen, dass eine Zuführung zu Rückstellungen für zukünftige Jahresergebnisse
nicht notwendig sein wird, zumal zum 01.01.2021 für die Gemeinde Ladbergen noch
Rücklagen in Höhe von ca. 99.100 € vorhanden waren. Es ist zu erwarten, dass die gemäß
Satzung zu zahlende Umlage in Höhe von 50.000 € für die Gemeinde Ladbergen
auskömmlich ist.
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen.
Für die Musikschule handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung der Räumlichkeiten im
Gebäude Jahnstraße 3, welche durch die Musikschule genutzt werden. Über sämtliche
Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.
181
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ergebnis mit i.V. Musikschule je Einwohner
0,00
-1,00
-0,90
-0,92
f
r
u
-1,39
-2,00
EUR
-3,00
-2,13
-2,38
-2,54
w
t
n
-4,00
-5,00
-6,00
-7,00
-8,00
-9,00
-7,47
2013
E
-7,63
2014
Vergleichsbasis:
-7,19
-7,62
2015
2016
Median
-7,66
2017
-7,46
2018
-2,46
-7,50
2019
Ladbergen
bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW
Die für die Musikschule aufgewendeten Mittel je Einwohner haben sich in den letzten Jahren stabilisiert.
182
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.271.010
25
25.271
25.271.010
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist Mitglied im "VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.)". Der Zweckverband errichtet
und unterhält als Träger die Volkshochschule mit dem Namen "Volkshochschule Lengerich (Westf.)". Die
Volkshochschule hat ihren Sitz in Lengerich (Westf.) und Zweigstellen bei den Verwaltungen der
Verbandsmitglieder in Ladbergen, Lienen, Lotte, Tecklenburg und Westerkappeln.
Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung nach dem 1. WbG NW und in diesem Rahmen eine
Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung.
Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer
ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.
Die Arbeit der VHS ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikation als auch auf den
Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilhaber gerichtet. Zu diesem Zweck
kann die VHS entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen, Vorführungen und anderes mehr gem. 1. WbG
NW anbieten.
f
r
u
w
t
n
Auftragsgrundlage
Satzung des Zweckverbandes, 1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NordrheinWestfalen, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung NW
Zielgruppe
E
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot, angepasst an die sich
ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen
Hinweise auf künftige Entwicklung
Nach der Finanzplanung der VHS wird sich das Eigenkapital in den zukünftigen Jahren (bis zum Jahr 2025) wie
folgt entwickeln:
Bestand Eigenkapital 31.12.2020 1.029.358,49 €
geplante Entnahme 2021: ./.
555,00 €
geplante Entnahme 2022: ./.
6.497,00 €
geplante Entnahme 2023:
./.
12.499,00 €
geplante Entnahme 2024:
./.
18.561,00 €
geplante Entnahme 2025:
./.
24.683,00 €
geplanter Bestand 31.12.2025: 966.563,49 €
183
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.271.010
25
25.271
25.271.010
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Erläuterungen und Hinweise
Entwicklung der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ladbergen:
Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinden wird nach folgendem Schlüssel ausgerechnet:
zu 40 % nach Einwohnerzahl
zu 60 % nach Teilnehmerzahl
Jahr: 1997 - Beitrag Ladbergen: 15.988,61 €
Jahr: 1998 - Beitrag Ladbergen: 16.432,41 €
Jahr: 1999 - Beitrag Ladbergen: 14.888,82 €
Jahr: 2000 - Beitrag Ladbergen: 13.824,82 €
Jahr: 2001 - Beitrag Ladbergen: 15.507,99 €
Jahr: 2002 - Beitrag Ladbergen: 15.736,00 €
Jahr: 2003 - Beitrag Ladbergen: 16.314,00 €
Jahr: 2004 - Beitrag Ladbergen: 16.549,00 €
Jahr: 2005 - Beitrag Ladbergen: 17.791,00 €
Jahr: 2006 - Beitrag Ladbergen: 18.262,00 €
Jahr: 2007 - Beitrag Ladbergen: 17.827,00 €
Jahr: 2008 - Beitrag Ladbergen: 16.434,00 €
Jahr: 2009 - Beitrag Ladbergen: 17.534,00 €
Jahr: 2010 - Beitrag Ladbergen: 18.222,00 €
Jahr: 2011 - Beitrag Ladbergen: 17.448,00 €
Jahr: 2012 - Beitrag Ladbergen: 18.083,00 €
Jahr: 2013 - Beitrag Ladbergen: 18.203,00 €
Jahr: 2014 - Beitrag Ladbergen: 17.566,00 €
Jahr: 2015 - Beitrag Ladbergen: 17.960,00 €
Jahr: 2016 - Beitrag Ladbergen: 18.097,00 €
Jahr: 2017 - Beitrag Ladbergen: 16.886,00 €
Jahr: 2018 - Beitrag Ladbergen: 18.185,00 €
Jahr: 2019 - Beitrag Ladbergen: 18.102,00 €
Jahr: 2020 - Beitrag Ladbergen: 16.844,00 €
Jahr: 2021 - Beitrag Ladbergen: 19.746,00 €
f
r
u
w
t
n
E
184
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
25
25.271
25.271.010
25.271.010
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
355,78
332
810
823
836
849
15 -
Transferaufwendungen
16.844,00
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
17.199,78
20.332
20.810
20.823
20.836
20.849
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-17.199,78
-20.332
-20.810
-20.823
-20.836
-20.849
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-17.199,78
-20.332
-20.810
-20.823
-20.836
-20.849
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-17.199,78
-20.332
-20.810
-20.823
-20.836
-20.849
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
500
500
500
500
500
-17.199,78
-20.832
-21.310
-21.323
-21.336
-21.349
-17.199,78
-20.832
-21.310
-21.323
-21.336
-21.349
E
185
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
25.271.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25
25.271
25.271.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
0
0
10 -
355,78
332
810
0
823
836
849
14 -
Transferauszahlungen
16.844,00
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17.199,78
20.332
20.810
0
20.823
20.836
20.849
-17.199,78
-20.332
-20.810
0
-20.823
-20.836
-20.849
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 =
0,00
0
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
E
186
0
0
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------23 =
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 25.271.010
„Volkshochschule Lengerich“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Volkshochschule Lengerich" sind 0,01 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil
von 0,005 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr
besetzt. Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
15 - Transferleistungen
Die Beteiligung an der Volkshochschule Lengerich ist hier veranschlagt.
f
r
u
Die Verbandsumlage des Zweckverbandes wird gem. § 14 der Satzung des
Volkshochschulzweckverbandes Lengerich (Westf.) vom 31.01.1976 in der jeweils gültigen
Fassung wie folgt auf die einzelnen Gemeinden umgelegt:
Zu 40 % nach Einwohnerzahl
Zu 60 % nach Teilnehmerzahl
w
t
n
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für die
Volkshochschule handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung der Räumlichkeiten im
Gebäude Jahnstraße 3, welche durch die Volkshochschule genutzt werden. . Über sämtliche
Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.
E
187
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ergebnis VHS mit i.V. je Einwohner
0,00
f
r
u
-0,50
-1,00
w
t
n
EUR
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
-3,50
-2,85
E
-2,82 -2,82
-2,95
2013
2014
Vergleichsbasis:
-2,02
-2,80 -2,80
-2,84
2015
2016
Median
-2,54
-2,68
2017
-2,76 -2,76
2018
-2,55
-2,76
2019
Ladbergen
bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW
188
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.272.010
25
25.272
25.272.010
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Gemeindebücherei ist im Jahr 2008 in das Gebäude bei Buddemeiers umgezogen.
Die Bücherei wird geleitet durch eine Halbtagskraft.
Folgende Aufgaben bzw. Tätigkeiten werden durch die Bücherei verrichtet:
Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's, Spiele, Kassetten, CD-Rom's)
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung
- Ausgabe
- Rücknahme
- Rücksortierung
- Anmeldungen
- Schadensfälle
- Mahnungen
- Beratung
- Information
- Vermittlung
- Aussonderung
f
r
u
w
t
n
Bereitstellung Internet-Arbeitsplätze
E
Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen,
Büchereiführungen) und Projekten in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der Bücherei
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Daseinsvorsorge
Hinweise auf künftige Entwicklung
Durch Bereitstellung aktueller Informationsmittel und Ausleihe von Medien Grundlagen schaffen für
- Aus-, Fort- und Weiterbildung, Ausübung täglicher Berufsarbeit
- Informationsmöglichkeit und freie Meinungsbildung als Voraussetzung für die aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Zusammenleben
- Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
- Vermittlung von Medienkompetenz durch Bereitstellung gezielter Informations- u. Beratungsangebote
- Leseförderung (Heranführung verschiedener Benutzergruppen an Literatur und Medien)
189
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.272.010
25
25.272
25.272.010
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
Erläuterungen und Hinweise
Hier einige Statistikdaten:
Jahr: 2011
Entleiher (aktive Benutzer): 1.085
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 291
Bestand Printmedien insgesamt: 12.607
Entleihungen Printmedien insgesamt: 20.499
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.614
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.859
Finanzmittel des Trägers: 51.141 € (davon 997 € einmalige Investitionen)
Jahr: 2012
Entleiher (aktive Benutzer): 1.188
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 317
Bestand Printmedien insgesamt: 13.646
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.060
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.903
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 8.137
Finanzmittel des Trägers: 55.564 €
f
r
u
w
t
n
Jahr: 2013
Entleiher (aktive Benutzer): 1.275
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 348
Bestand Printmedien insgesamt: 14.280
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.369
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.211
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.432
Finanzmittel des Trägers: 56.647 €
E
Jahr: 2014
Entleiher (aktive Benutzer): 1.368
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 409
Bestand Printmedien insgesamt: 15.056
Entleihungen Printmedien insgesamt: 18.257
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.403
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 7.655
Finanzmittel des Trägers: 58.467 € (davon 1.162 € einmalige Investitionen)
Jahr: 2015
Entleiher (aktive Benutzer): 1.473
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 256
Bestand Printmedien insgesamt: 15.076
Entleihungen Printmedien insgesamt: 12.542 (April - Dezember) - Systemumstellung
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.424
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 4.919 (April - Dezember) - Systemumstellung
Finanzmittel des Trägers: 59.075 € (davon 175 € einmalige Investitionen)
Jahr: 2016 (Statistik wurde neu aufgesetzt, Zahlen werden sich in den kommenden Jahren wieder angleichen)
Entleiher (aktive Benutzer): 535
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 154
Bestand Printmedien insgesamt: 12.900
Entleihungen Printmedien insgesamt: 17.402
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 2.418
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 6.695
Finanzmittel des Trägers: 55.958 € (davon 828 € einmalige Investitionen)
Jahr: 2017
190
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.272.010
25
25.272
25.272.010
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
Entleiher (aktive Benutzer): 495
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 152
Bestand Printmedien insgesamt: 14.418
Entleihungen Printmedien insgesamt: 14.178
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.115
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.402
Finanzmittel des Trägers: 56.158 €
Jahr: 2018
Entleiher (aktive Benutzer): 526
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 188
Bestand Printmedien insgesamt: 14.148
Entleihungen Printmedien insgesamt: 13.796
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.479
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.428
Finanzmittel des Trägers: 57.474 €
f
r
u
Jahr: 2019
Entleiher (aktive Benutzer): 502
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 183
Bestand Printmedien insgesamt: 14.276
Entleihungen Printmedien insgesamt: 14.145
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.560
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 5.494
Finanzmittel des Trägers: 61.230 €
w
t
n
E
Jahr: 2020
Entleiher (aktive Benutzer): 488
Darunter bis einschl. 12 Jahre: 186
Bestand Printmedien insgesamt: 14.521
Entleihungen Printmedien insgesamt: 15.652
Bestand Non-Book -Medien insgesamt: 3.640
Entleihungen Non-Book-Medien insgesamt: 6.586
Finanzmittel des Trägers: 61.303 €
191
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
25
25.272
25.272.010
25.272.010
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
442,98
156
178
178
105
82
3.590,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10 =
Ordentliche Erträge
4.032,98
3.156
3.178
3.178
3.105
3.082
11 -
Personalaufwendungen
28.745,97
30.120
31.030
31.410
31.735
32.060
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.089,39
10.750
10.750
10.750
10.750
10.750
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
2.007,40
1.746
1.746
1.746
1.623
1.600
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
19.164,82
19.440
20.000
21.300
21.300
21.300
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
60.007,58
62.056
63.526
65.206
65.408
65.710
-55.974,60
-58.900
-60.348
-62.028
-62.303
-62.628
0,00
0
0
0
0
0
-55.974,60
-58.900
-60.348
-62.028
-62.303
-62.628
0,00
0
0
0
0
0
-55.974,60
-58.900
-60.348
-62.028
-62.303
-62.628
5.110,66
5.500
5.600
5.600
5.600
5.600
-61.085,26
-64.400
-65.948
-67.628
-67.903
-68.228
-61.085,26
-64.400
-65.948
-67.628
-67.903
-68.228
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
192
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
25.272.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25
25.272
25.272.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.590,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
3.590,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
28.745,97
30.120
31.030
0
31.410
31.735
32.060
1.039,24
1.750
1.750
0
1.750
1.750
1.750
19.164,57
19.440
20.000
0
21.300
21.300
21.300
48.949,78
51.310
52.780
0
54.460
54.785
55.110
-45.359,78
-48.310
-49.780
0
-51.460
-51.785
-52.110
0
0
0
0
0
9.500
9.500
9.500
0
9.500
9.500
9.500
0
-9.500
-9.500
-9.500
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 30 =
31 =
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
f
r
u
w
t
n
23 =
E
0,00
0
0
9.338,13
9.500
9.500
9.338,13
9.500
9.500
-9.338,13
-9.500
-9.500
193
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 25.272.010
„Gemeindebücherei Ladbergen“
Teilergebnisplan
04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei dieser Position sind die Benutzungsgebühren für die Gemeindebücherei Ladbergen
veranschlagt.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Gemeindebücherei Ladbergen" sind 0,5 Stellen berücksichtigt.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier wird der Aufwand für die Ersatzbeschaffung für Bücher und Medien gebucht. Seit dem
Haushaltsjahr 2019 wurde der Ansatz um 3.000 € von 6.000 € auf 9.000 € erhöht. Für die
Medien ist ein Festwert gebildet worden. Außerdem sind hier Mittel für die Unterhaltung des
sich in der Bücherei befindlichen beweglichen Vermögens vorgesehen. Unter anderem auch
Wartungskosten für das EDV-System.
f
r
u
w
t
n
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen fallen somit nur für die in der Bücherei eingesetzte Software sowie die
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar und EDV) an.
E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Mietvertrag für die Bücherei beinhaltet eine Preisanpassungsklauses. Im Jahr 2017 ist eine
Mietanpassung erfolgt. Es ist möglich, dass im Jahr 2022 eine weitere Mietanpassung aufgrund
der Klauses erforderlich ist. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz geringfügig erhöht.
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Es handelt sich für
das Produkt „Bücherei“ um die Bewirtschaftungskosten für die Räumlichkeiten. Über
sämtliche Produkte gleichen sich die Erträge und Aufwendungen aus.
Teilfinanzplan
Die Investitionsauszahlungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (siehe Finanzplan B)
enthalten Ersatzbeschaffungen für Bücher und andere Medien (9.000 €) und BGA für die
Bücherei (500 €).
194
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ausleihen je Tsd. Einwohner
4.500,00
4.000,00
3.851,69
f
r
u
3.979,73
3.612,20
3.435,91
3.500,00
w
t
n
3.000,00
2.622,82
Anz
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
E
1.381,62
2013
2014
Vergleichsbasis:
1.305,54
1.181,43
2015
2016
Median
2.947,02
2.840,01
2.917,69
1.605,39
1.194,42
2017
2018
1.279,30
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
195
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ergebnis (mit i.V.) Bücherei je Einwohner
0,00
f
r
u
-1,00
-2,00
-3,00
EUR
-4,00
w
t
n
-3,33
-3,96
-5,00
-6,00
-6,05
-7,00
-8,00
-9,00
-10,00
E
-8,80
2013
-3,41
-3,68
2014
Vergleichsbasis:
-8,26
-3,43
-3,78
-8,45
-8,80
2015
2016
Median
-3,52
-8,49
-9,03
2017
2018
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
196
Entwurf Stand: 14.12.2021
Medienbestand je Tsd. Einwohner
3.000,00
2.835,05
2.716,42
2.787,27
f
r
u
2.638,92
2.500,00
2.296,21
w
t
n
Anz
2.000,00
1.500,00
1.098,29
500,00
0,00
E
953,99
1.000,00
2013
2014
Vergleichsbasis:
1.080,40
1.018,03
2015
2016
Median
2.604,08
1.107,12
2.649,83
1.135,03
997,89
2017
2018
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
197
Entwurf Stand: 14.12.2021
Medienumschlag (Ausleihen je Medium)
2,50
f
r
u
2,17
2,00
1,50
1,42
w
t
n
1,57
1,54
1,53
1,40
1,57
Anz
1,23
1,00
0,50
0,00
2013
E
2014
Vergleichsbasis:
2015
2016
Median
1,57
1,26
1,12
2017
1,09
2018
1,29
1,10
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
198
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25.281.010
25
25.281
25.281.010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
Förderung der Kulturarbeit
Finanzielle Unterstützung der Kultur- und Brauchtumspflege (Heimatverein, Lese-Kult)
Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Rats- und Ausschussbeschlüsse
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
auswärtige Besucher/innen
Vereine und Verbände
w
t
n
Ziele
Finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände der allgemeinen Kultur- und Brauchtumspflege
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
Erhalt des Brauchtums
E
199
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
25
25.281
25.281.010
25.281.010
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
671,00
500
500
500
500
10 =
Ordentliche Erträge
671,00
500
500
500
500
500
11 -
Personalaufwendungen
75.666,24
77.700
76.450
77.680
78.505
79.310
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
0,00
0
5.000
0
0
0
2.895,96
13.150
17.150
13.150
13.150
13.150
78.562,20
90.850
98.600
90.830
91.655
92.460
-77.891,20
-90.350
-98.100
-90.330
-91.155
-91.960
0,00
0
-77.891,20
f
r
u
0
0
0
0
-90.350
-98.100
-90.330
-91.155
-91.960
0,00
0
0
0
0
0
-77.891,20
-90.350
-98.100
-90.330
-91.155
-91.960
-77.891,20
-90.350
-98.100
-90.330
-91.155
-91.960
-77.891,20
-90.350
-98.100
-90.330
-91.155
-91.960
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
500
E
200
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
25.281.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
25
25.281
25.281.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
671,00
500
500
0
500
500
500
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
671,00
500
500
0
500
500
500
75.769,14
77.700
76.450
0
77.680
78.505
79.310
0,00
0
5.000
0
0
0
0
0
13.150
13.150
13.150
0
90.830
91.655
92.460
0
-90.330
-91.155
-91.960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
13.150
17.150
90.850
98.600
-77.958,70
-90.350
-98.100
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
2.860,56
78.629,70
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
201
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 25.281.010
„Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen" sind 1,2754 Stellen
berücksichtigt. Ein Stellenanteil von 0,0556 davon ist zur Zeit nicht besetzt. Somit besetzt zur
Zeit 1,2198 Stelle.
Da die Bauhofmitarbeiter bei sämtlichen Veranstaltungen im kulturellen Bereich
unterstützend tätig sind (Auf- und Abbau, Straßensperrungen usw.), und die Stundenanteile
jährlich genau ausgewiesen werden, schwanken die Personalaufwendungen bei diesem
Produkt entsprechend.
f
r
u
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Erstellung eines Konzeptes für die Durchführung von Projekten mit
Bürgerbeteiligung werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sind hier 16.000 € vorgesehen. Dies
entspricht einer Anhebung um 4.000 €. Es ist vorgesehen, das bereits im Jahr 2021 zunächst
vorgesehene „Ladberger SommerSummen“ durchzuführen. Aufgrund der in den letzten
beiden Jahren ausgefallenen Veranstaltungen besteht evtl. Nachholbedarf an weiteren
kulturellen Veranstaltungen. Auch sind dann möglicherweise weiterhin zusätzliche
Hygienemaßnahmen notwendig.
Auch sind 500 € für sächliche Ausgaben von "Lesekult" veranschlagt. Außerdem sind für
allgemeine Geschäftsaufwendungen 650 € vorgesehen.
w
t
n
E
202
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
31.312.010
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.312
31.312.010
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)
verantwortlich
Schmitz, Bianca
Beschreibung
1. Erstprofiling, Beratung, Antragsaufnahme, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf
Grundsicherungsleistungen für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in
Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen in Form eines Zuschusses oder Darlehn, unter
Berücksichtigung vorrangiger Ansprüche, z. B. Rente, Arbeitslosengeld, Unterhalt, Kinderzuschlag, etc..
2. Die Leistungserbringung erfolgt auf Grundlage der Handlungsprinzipien „Hilfe zur Selbsthilfe“ „Fördern und
Fordern“ und zielt auf eine aktive Mitwirkung der Leistungsberechtigten im Hinblick auf die Beendigung
oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit ab. Die
Eingliederung in Arbeit erfolgt durch die Vermittler in Zusammenarbeit mit dem Brückenjobkoordinator des
jobcenter AöR.
3. Durchführung von Sanktionen.
4. Gewährung einmaliger Beihilfen (Erstausstattung bei Schwangerschaft, Wohnung ggfls. Umzugskosten
etc.)
5. Gewährung sonstiger Bedarfe (z. B. kostenaufwendige Ernährung, Orthopädische Schuhe etc.)
6. Bearbeitung von Widerspruchsverfahren
7. Erstellung und Führung eines schlüssigen Konzeptes zur Feststellung der angemessenen Kosten der
Unterkunft innerhalb von Ladbergen
8. Abweichende Erbringung von Leistungen (Darlehensgewährung)
9. Datenabgleiche
10.Abrechnung Einnahmen und Ausgaben mit dem Kreis Steinfurt
11.Bildungs- und Teilhabepaket u. a. auch Schulsozialarbeit- Antragsaufnahme, teilweise Weiterleitung an
den Kreis
f
r
u
w
t
n
E
Auftragsgrundlage
SGB II / SGB III / VO zum SGB II / SGB X / WoGG / BKGG / Delegationssatzung des Kreises
Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung (AWoV), Satzungen über die Durchführung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende nach dem SGB II im Kreis Steinfurt - Heranziehungssatzung, sowie der Satzung zur Regelung
der Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für kommunale Leistungen im SGB II im
Kreis Steinfurt - Kostenbeteiligungssatzung
Zielgruppe
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ab Vollendung des 15. Lebensjahres bis zum Erreichen der Altersgrenze
Ziele
1. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen, einheitlich und serviceorientiert.
2. Kooperation mit den Arbeitsvermittlern des jobcenters AöR zur Erbringung von Leistungen nach dem SGB II
„aus einer Hand“, mit dem Ziel die Anzahl der Leistungsberechtigten durch Vermittlung in Arbeit,
Qualifizierung und Aktivierung nachhaltig zu senken.
3. Umsetzung Einführung der E-Akte
4. Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaket in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk als
beauftragten Träger der Schulsozialarbeit (sog. BuT-Lotsen)
5. Einführung und Umsetzung LÄMMkom LISSA
Hinweise auf künftige Entwicklung
Zur Zeit ca. 100 Fälle - Beratung steigend, geförderte Kinder nach dem Bildungs- u. Teilhabegesetz ca 175
Kinder
203
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.312
31.312.010
31.312.010
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
97.997,51
92.500
100.200
100.200
100.200
100.200
10 =
Ordentliche Erträge
97.997,51
92.500
100.200
100.200
100.200
100.200
11 -
Personalaufwendungen
101.579,31
122.900
112.180
113.360
114.520
115.680
15 -
Transferaufwendungen
116.982,84
137.300
130.000
130.000
130.000
130.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
3.500
2.100
2.100
2.100
2.100
17 =
Ordentliche Aufwendungen
218.562,15
263.700
244.280
245.460
246.620
247.780
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-120.564,64
-171.200
-144.080
-145.260
-146.420
-147.580
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-120.564,64
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
0
0
0
0
-171.200
-144.080
-145.260
-146.420
-147.580
0,00
0
0
0
0
0
-120.564,64
-171.200
-144.080
-145.260
-146.420
-147.580
-120.564,64
-171.200
-144.080
-145.260
-146.420
-147.580
-120.564,64
-171.200
-144.080
-145.260
-146.420
-147.580
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
204
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.312.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.312
31.312.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
97.997,51
92.500
100.200
0
100.200
100.200
100.200
09 =
97.997,51
92.500
100.200
0
100.200
100.200
100.200
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
101.579,31
122.900
112.180
0
113.360
114.520
115.680
14 -
Transferauszahlungen
116.982,84
137.300
130.000
0
130.000
130.000
130.000
15 -
Sonstige Auszahlungen
-68,00
3.500
2.100
0
2.100
2.100
2.100
218.494,15
263.700
244.280
0
245.460
246.620
247.780
-120.496,64
-171.200
-144.080
0
-145.260
-146.420
-147.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
31 =
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
f
r
u
w
t
n
23 =
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
E
205
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 31.312.010
„Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)“
Teilergebnisplan
06 – Kostenerstattungen und Umlagen
Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten), die im Zusammenhang mit der Erbringung
der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB II entstehen, werden nach den Vorgaben der
Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Kreis Steinfurt erstattet.
Die Abrechnung der Verwaltungskosten 2021 erfolgt nach der an den Vorgaben der
Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) orientierten
Abrechnungssystematik un den dort vorgesehenen Kostenpauschalen.
Nach der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) im Kreis ergibt sich der Umfang des abrechenbaren
Personals aus dem hierauf anzuwendenden Fallzahlenschlüssel.
f
r
u
Neben den abrechenbaren Personalkosten werden Pauschalen gewährt für die Erstattung von
Personalnebenkosten, Sachkosten, Personalgemeinkosten sowie die
Versorgungsaufwendungen für Beamte.
w
t
n
Die Erstattung der Kosten erfolgt durch monatliche Abschlagszahlungen sowie eine
abschließende Spitzabrechnung. Der Kommunale Finanzierungsanteil -KFA- beträgt
weiterhin 15,2 %.
E
Für das Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Ladbergen Abschlagszahlungen in Höhe von
92.000 €. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2020 ist bisher noch nicht erfolgt. Für 2021 erhält
die Gemeinde Ladbergen zunächst Abschlagszahlungen in Höhe von 102.000 €.
Somit wird zunächst ein Betrag in Höhe von (vorsichtig geschätzt) 100.000 € veranschlagt.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)" sind 1,675 Stellen
berücksichtigt. Hiervon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0154 Stellen nicht
besetzt.
Von diesen Kosten werden vom Kreis Steinfurt auf der Grundlage der Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften bestimmte Anteile erstattet. Diese Anteile werden als Ertrag
veranschlagt - siehe Position 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen.
15 – Transferaufwendungen
In erster Linie ist hier die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde Ladbergen an den
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende veranschlagt.
Die Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten nach dem SGB II
beträgt zur Zeit 50 %. Der Ansatz ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind Aufwendungen für eventuelle Rechtsstreitigkeiten und für Aus- bzw. Fortbildungen
veranschlagt.
206
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31.313.010
31
31.313
31.313.010
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfen nach dem AsylbLG
verantwortlich
Frigge, Jochen
Beschreibung
1. Erstaufnahme und Betreuung der Asylbewerber
2. Unterbringung der Asylbewerber in die Unterkünfte einschließlich der
Problembewältigung aufgrund verschiedener Nationalitäten, Religionen, Ethiken
3. Antragsaufnahme und Entscheidung über sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG
zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Grundbedarf, Unterkunft, Krankenhilfe,
sonstige Leistungen) sowie Entscheidung, ob analog Leistungen gem. § 3 oder § 2 AsylbLG
gewährt werden können sowie Leistungseinschränkungen gem. § 1a SGB XII.
4. FlüAG-Meldung monatlich
5. Bedarfe für Bildung und Teilhabe
6. Widerspruchs- und Klagebearbeitung
7. Abrechnung der Krankenhilfekosten Solidarfonds mit dem Kreis sowie mit den Krankenkassen (§ 264 SGB
V)
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz
Asylverfahrensgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Sozialgesetzbuch XII
Aufenthaltsgesetz
Asylgesetz
f
r
u
w
t
n
E
Zielgruppe
Leistungsberechtigte Asylbewerber nach dem AsylbLG
Ziele
- Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach den v.g. Gesetzen
- Angebot von Sprachkursen
- Optimierung Koordination der Flüchtlingsarbeit zwischen Kommune und Ehrenamt
- Gemeinnützige Arbeit und Vermittlung bzw. Integration in Arbeit
Hinweise auf künftige Entwicklung
Das Zuweisungsverfahren erfolgt entsprechend der Erfüllungsquoten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
(FlüAG) und der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV).
Erläuterungen und Hinweise
Flüchtlinge erhalten bis positiven Abschluss des Asylverfahrens Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz. Bei Ablehnung des Asylantrags werden während des Duldungsstatus weiterhin
Leistungen nach dem AsylbLG gezahlt.
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Vermittlung der Flüchtlinge in Arbeitsgelegenheiten, Maßnahmen und Arbeit, sowie das Erlernen der deutschen
Sprache.
207
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.313
31.313.010
31.313.010
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
164.420,00
211.650
211.650
211.650
211.650
191.650
18.521,98
7.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.722,23
0
0
0
0
0
184.664,21
219.150
215.150
215.150
215.150
195.150
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfererträge
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
84.751,39
91.750
92.260
93.220
94.190
95.160
15 -
Transferaufwendungen
231.435,86
365.000
363.000
362.900
362.800
362.700
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
350,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
316.537,25
457.750
456.260
457.120
457.990
458.860
-131.873,04
-238.600
-241.110
-241.970
-242.840
-263.710
0,00
0
0
0
0
0
-131.873,04
-238.600
-241.110
-241.970
-242.840
-263.710
0,00
0
0
0
0
0
-131.873,04
-238.600
-241.110
-241.970
-242.840
-263.710
20.741,34
22.700
0
0
0
0
-152.614,38
-261.300
-241.110
-241.970
-242.840
-263.710
-152.614,38
-261.300
-241.110
-241.970
-242.840
-263.710
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
208
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.313.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.313
31.313.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
160.090,00
211.650
211.650
0
211.650
211.650
191.650
17.605,63
7.500
3.500
0
3.500
3.500
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.500
4.018,58
0
0
0
0
0
09 =
0
181.714,21
219.150
215.150
0
215.150
215.150
195.150
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
84.751,39
91.750
92.260
14 -
Transferauszahlungen
207.619,08
365.000
363.000
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.000
1.000
457.750
456.260
-111.006,26
-238.600
-241.110
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
350,00
292.720,47
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
209
0
93.220
94.190
95.160
0
362.900
362.800
362.700
0
1.000
1.000
1.000
0
457.120
457.990
458.860
0
-241.970
-242.840
-263.710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 31.313.010
„Hilfen nach dem AsylbLG“
Teilergebnisplan
02 - Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land
Die Gemeinde Ladbergen kann derzeit für durchschnittlich 20 Personen die FlüAGBestandsmeldung vornehmen. Für Personen die eine Erwerbstätigkeit nachgehen und ihren
Lebensunterhalt selbst sicherstellen, erhält die Gemeinde keine Pauschale. Diese Personen
werden nur in der FlüAG-Quote berücksichtigt. Insofern wird voraussichtlich lediglich für
durchschnittlich ca. 14 Personen die Pauschale bewilligt.
Grund für die Schwankungen:
Die zugewiesenen Personen haben bereits eine längere Zeit in einem Ankunftszentrum
verbracht. Viele der Geflüchteten haben durch den Aufenthalt in den Ankunftszentren die
deutsche Sprache erlernt und sich orientiert. Einzelne Personen nehmen direkt eine
Erwerbstätigkeit auf und erhalten keine Leistungen. Entsprechend verringern sich die
Zuweisungen des Landes für diesen Rechtskreis.
Teilweise ist das Asylverfahren durch den langen Aufenthalt bereits negativ abgeschlossen und
die Personen sind in Besitz einer Duldung.
Für geduldete Geflüchtete erhält die Kommune lediglich bis zu drei Monate nach dem
rechtskräftigen Abschluss die FlüAG-Pauschale.
Entsprechend des Entwurfs zur Änderung des Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu
Ausgleichszahlungen für geduldete Personen werden einerseits die Pauschalen geringfügig von
866 € auf 875 € für Personen im laufenden Asylverfahren erhöht und für die Jahre 2021/ 2022
für die geduldeten Personen voraussichtlich jeweils ca. 65.000 € gezahlt. Insofern wird der
Ansatz -Zuweisungen des Landes - optimistisch auf 200.000 € veranschlagt.
f
r
u
w
t
n
E
03 - Sonstige Transfererträge
Durch die vielen Zuweisungen von Familien nach der AWoV im Jahr 2020 erfolgte eine hohe
Erstattung von Sozialleistungsträgern beispielsweise durch die Familienkasse. Die Personen
erhalten im Zuweisungsmonat in der Regel Leistungen nach dem AsylbLG. Sofern für den
Monat von der Familienkasse Kindergeld gewährt wird, erhält die Gemeinde die Erstattung.
Die Höhe der Erstattungen von Sozialleistungsträgern fällt derzeit bedingt durch die
Zuweisung von Einzelpersonen eher gering aus.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" sind 1,5355 Stellen berücksichtigt. Davon sind
aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0026 Stellen nicht besetzt.
15 - Transferaufwendungen
Die Transferleistungen beinhalten folgende verschiedene soziale Leistungen für Asylbewerber:
Lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 2 AsylbLG, Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG,
Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG, Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG, Geldleistungen
gem. § 6 AsylbLG und Bildungs- und Teilhabeleistungen gem. §§ 2 und 3 AsylbLG.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Hierbei handelt es sich um Geschäftsaufwendungen. In erster Linie sind hier Mittel für
eventuelle Klageverfahren veranschlagt. Für Fortbildungen sind geringe Mittel vorgesehen.
210
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ergebnis mit i.V. je Einwohner
30,00
17,70
10,00
w
t
n
EUR
0,00
-10,00
-20,00
-16,45
-17,86
E
-23,47
-30,00
-40,00
f
r
u
20,36
20,00
-28,27
2013
2014
Vergleichsbasis:
-12,02 -12,45
2015
2016
Median
-3,26
0,00
-1,28
2017
-4,33
-6,05
2018
-14,08
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
211
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erträge mit i.V. je Einwohner
200,00
180,02
180,00
160,00
140,00
w
t
n
EUR
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
6,12
0,00
f
r
u
151,22
6,46
2013
E
8,50
8,81
2014
Vergleichsbasis:
57,65
62,20
2015
2016
Median
97,98
79,30
53,75 53,75
2017
2018
52,57
41,83
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
212
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
31.333.010
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
31
31.333
Produkt
31.333.010
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB
XII)
Grundversorgung nach dem SGB XII
verantwortlich
Bücker-Dowidat, Sigrid
Beschreibung
Beratung, Antragsaufnahme und Entscheidung über Anträge von hilfebedürftigen erwerbsgeminderten und
dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen ab 18 Jahren und älteren Personen mit Vollendung des 65.
Lebensjahres, bzw. erreichen der Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII, die ihren notwendigen
Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem
Einkommen und Vermögen, beschaffen können.
f
r
u
Prüfung der Kranken- und Pflegeversicherung auf vorrangige Inanspruchnahme (Familienversicherung, KVdR,
Freiwillige Versicherung und § 264 SGV V).
Bedarfe für Bildung und Teilhabe, sofern Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben.
Sofern kein laufender Anspruch besteht, Bedarfsberechnungen für Härtefälle zum Zwecke der Ausstellung von
Bescheinigungen zur Vorlage bei dem Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.
w
t
n
Beratung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen des Kreises Steinfurt und des Landschaftsverbandes
(z.B. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege ambulant und stationär, Bestattungskosten,
Hilfen zur Gesundheit, Hilfe in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer
Schwierigkeiten, Blindenhilfe).
E
Auftragsgrundlage
SGB XII / SGB X / Delegationssatzung des Kreises Steinfurt
Zielgruppe
Hilfebedürftige erwerbsgeminderte und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahre bzw. Personen
über 65 Jahre, bzw. mit erreichen der Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII
Menschen in besonderen Wohnformen sowie Fälle gemäß § 98 (5) SGB XII (Personen, die ambulant betreutes
Wohnen erhalten und ehemals in Ladbergen gewohnt haben)
Ziele
1. Bekämpfung der Altersarmut durch Sicherung des grundlegenden Bedarfs
2. Fachkompetente Beratung, Hilfestellung bei der Antragstellung
3. Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach v.g. Gesetzen
4. Zeitnahe und einheitliche Entscheidung der Anträge und Gewährung der Leistungen
Erläuterungen und Hinweise
Zur Zeit 50 - 55 Fälle (Beratungen steigend).
Die steigenden Zahlen liegen in der demographischen und sozialen Entwicklung begründet.
213
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.333
31.333.010
31.333.010
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundversorgung nach dem SGB XII
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
0,00
0
0
0
0
0
34.919,54
48.250
44.120
44.570
45.025
45.480
0,00
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
34.919,54
49.300
45.170
45.620
46.075
46.530
-34.919,54
-49.300
-45.170
-45.620
-46.075
-46.530
0,00
0
0
0
0
0
-34.919,54
-49.300
-45.170
-45.620
-46.075
-46.530
0,00
0
0
0
0
0
-34.919,54
-49.300
-45.170
-45.620
-46.075
-46.530
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-34.919,54
-49.300
-45.170
-45.620
-46.075
-46.530
-34.919,54
-49.300
-45.170
-45.620
-46.075
-46.530
E
214
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.333.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.333
31.333.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundversorgung nach dem SGB XII
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
0,00
0
0
0
0
0
0
34.919,54
48.250
44.120
0
44.570
45.025
45.480
0,00
1.050
1.050
0
1.050
1.050
1.050
34.919,54
49.300
45.170
0
45.620
46.075
46.530
-34.919,54
-49.300
-45.170
0
-45.620
-46.075
-46.530
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
E
215
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 31.333.010
„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 SGB XII)“
In diesem Produkt werden nach dem Schwerpunktprinzip auch die Buchungen für folgende
nach dem Produktrahmen erforderlichen Produktgruppen getätigt:
- Produktgruppe 332
- Produktgruppe 334
- Produktgruppe 335
- Produktgruppe 336
- Produktgruppe 337
Hilfe zum Lebensunterhalt
(§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfen zur Gesundheit
(§§ 47 bis 52 SGB XII)
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
(§§ 53 bis 60 SGB XII)
Hilfe zur Pflege
(§§ 61 bis 66 SGB XII)
Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
(§§ 67 bis 69 SGB XII)
Hilfe in anderen Lebenslagen
(§§ 70 bis 74 SGB XII)
f
r
u
w
t
n
- Produktgruppe 338
Da der Kreis Steinfurt Träger dieser Hilfen ist, entstehen bei der Gemeinde Ladbergen neben
den Personalkosten nur Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (550 €) und
Geschäftsaufwendungen (500 €).
E
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)“
sind 0,675 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von 0,0179 nicht besetzt.
216
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31.351.010
31
31.351
31.351.010
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rente und sonstige soziale Leistungen
verantwortlich
Haarlammert, Margot
Beschreibung
Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen
- der Deutschen Rentenversicherung
- für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Familienförderung LAKI-Card
f
r
u
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch I - XII, insbesondere SGB VI für Rentenangelegenheiten
Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von
Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz)
SGB XII und Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) für den Landschaftsverband
Richtlinien zur Förderung der Familien (LAKI-Card)
w
t
n
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Familien
E
Ziele
Ziel ist es die Antragsteller/Antragstellerinnen bei der Antragsaufnahme für Anträge der Deutschen
Rentenversicherung (Altersrenten, Hinterbliebenenrenten, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen
zur Rehabilitation, Versorgungsausgleich, etc.) und des Landschaftsverbandes (Hilfe für Blinde, hochgradig
Sehbehinderte und Gehörlose, Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie Eingliederungshilfe für Behinderte)
zu beraten, die Anträge aufzunehmen und an die entsprechenden Träger weiterzuleiten.
Die Gemeinde Ladbergen verfolgt mit dem Instrument der Familienförderung durch die LAKI-Card das Ziel, der
demographischen Entwicklung entgegenzuwirken.
Erläuterungen und Hinweise
Die Regelungen des Sozialgesetzbuches VI ( SGB VI - gesetzliche Rentenversicherung) sind sehr vielfältig und
aufgrund ständiger Änderungen tlw. sehr kurzweilig. Für die Bürger der Gemeinde Ladbergen ist es eine große
Erleichterung, die Anträge bei der Gemeinde Ladbergen stellen zu können. Aufgrund der Anhebung der
Altersgrenzen ist eine individuelle Beratung der Rentenantragssteller notwendig.
Mit der LAKI-Card sollen Familien in Ladbergen gefördert werden. Die familienfördernde Leistung soll
ausdrücken, dass Familien mit Kindern in der Gemeinde Ladbergen geschätzt und willkommen sind.
217
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.351
31.351.010
31.351.010
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rente und sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14.567,14
0
0
0
0
10 =
Ordentliche Erträge
14.567,14
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
28.502,88
33.700
41.970
45.320
45.780
46.250
15 -
Transferaufwendungen
13.715,00
27.900
27.900
17.900
17.900
17.900
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
4.500
3.500
3.500
3.500
3.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
42.217,88
66.100
73.370
66.720
67.180
67.650
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-27.650,74
-66.100
-73.370
-66.720
-67.180
-67.650
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-27.650,74
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
0
0
0
0
-66.100
-73.370
-66.720
-67.180
-67.650
0,00
0
0
0
0
0
-27.650,74
-66.100
-73.370
-66.720
-67.180
-67.650
-27.650,74
-66.100
-73.370
-66.720
-67.180
-67.650
-27.650,74
-66.100
-73.370
-66.720
-67.180
-67.650
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0
E
218
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.351.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.351
31.351.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rente und sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
28.502,88
33.700
41.970
0
45.320
45.780
46.250
14 -
Transferauszahlungen
13.825,00
27.900
27.900
0
17.900
17.900
17.900
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
4.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
42.327,88
66.100
73.370
0
66.720
67.180
67.650
-42.327,88
-66.100
-73.370
0
-66.720
-67.180
-67.650
0,00
0
19.329
0
0
0
0
0,00
0
19.329
0
0
0
0
0,00
0
12.238
0
0
0
0
0,00
0
17.499
0
0
0
0
0,00
0
29.737
0
0
0
0
0,00
0
-10.408
0
0
0
0
09 =
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
E
w
t
n
219
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.351.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.351
31.351.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rente und sonstige soziale Leistungen
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
351.010-0001
Aufbau einer Rikscha-Flotte
6
7
8
9
f
r
u
Lt. Ratsbeschluss vom 17.06.2021 werden für das Projekt "Rikscha-Flotte" Ladbergen 30.000 € zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln soll die
Anschaffung der Rikscha, sowie die Unterstellmöglichkeit hierfür beschafft werden. Die entsprechenden Leader-Mittel sind bewilligt. 65% der
Investitionssumme werden als Zuwendung von der EU veranschlagt.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
19.329
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
12.238
0
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
0,00
0
17.499
0
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
E
220
-10.408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 31.351.010
„Rente und sonstige soziale Leistungen“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Rente und sonstige soziale Leistungen" sind 0,68 Stellen berücksichtigt. Davon
sind 0,0051 Stellen aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen nicht besetzt.
15 - Transferaufwendungen
Unter dieser Position sind wie bereits im Vorjahr folgende Einzelveranschlagungen
zusammengefasst:
- Förderung familienpolitischer Maßnahmen (22.000 €)
- Zuschuss Erziehungsberatung Diakonisches Werk (2.300 €)
- Zuschuss Suchtberatung Diakonisches Werk (1.300 €)
- Zuschuss Möbeltreff e.V. (2.300 €)
f
r
u
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ehrenamtliche sind das größte Geschenk für eine Gesellschaft. Das Miteinander ist innerhalb
einer Kommune nicht mehr wegzudenken. Die Gemeinde Ladbergen stellt seit dem Jahr 2021
Mittel in Höhe von 3.000 €/Jahr hierfür bereit, um das bürgerschaftliche Engagement vor Ort
zu stärken und zu würdigen.
w
t
n
E
Teilfinanzplan
Im Teilfinanzplan des Produktes „Rente und sonstige soziale Leistungen“ sind keine Einoder Auszahlungen ausgewiesen.
Allerdings wurden lt. Ratsbeschluss vom 17.06.2021 in diesem Produkt 30.000 € für das
Projekt „Rikscha-Flotte Ladbergen“ außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Sofern die für
das Jahr 2021 außerplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel bis zum Jahresende 2021 noch
nicht ausgegeben wurden, werden diese in das Jahr 2022 übertragen und stehen weiterhin zur
Verfügung.
221
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
222
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31.351.020
31
31.351
31.351.020
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
verantwortlich
Frigge, Jochen
Beschreibung
Bewilligung von Wohngeld. Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für einkommensschwache
Haushalte und wird auf Antrag als Miet- bzw. Lastenzuschuss gezahlt.
Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WoGG)
Wohngeldverordnung (WoGV)
Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV)
Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X)
EStG
Zielgruppe
f
r
u
w
t
n
Mieter von Wohnraum
Haus- und Wohnungseigentümer
Ziele
- Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung
eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Fachkompetente Beratung der Antragsteller
- Kurze Bearbeitungsdauer
E
Erläuterungen und Hinweise
Die Bearbeitung umfasst auch die Rückforderung, Stundung sowie die Überwachung von zu Unrecht
erbrachten Leistungen.
223
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.351
31.351.020
31.351.020
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
150
150
150
150
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
150
150
150
150
150
11 -
Personalaufwendungen
2.940,01
23.850
26.390
26.670
26.950
27.230
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
215,00
500
500
500
500
500
3.155,01
24.350
26.890
27.170
27.450
27.730
-3.155,01
-24.200
-26.740
-27.020
-27.300
-27.580
0,00
0
0
0
0
0
-3.155,01
-24.200
-26.740
-27.020
-27.300
-27.580
0,00
0
0
0
0
0
-3.155,01
-24.200
-26.740
-27.020
-27.300
-27.580
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
150
-3.155,01
-24.200
-26.740
-27.020
-27.300
-27.580
-3.155,01
-24.200
-26.740
-27.020
-27.300
-27.580
E
224
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.351.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.351
31.351.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
150
150
0
150
150
150
09 =
0,00
150
150
0
150
150
150
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
2.940,01
23.850
26.390
0
26.670
26.950
27.230
15 -
Sonstige Auszahlungen
215,00
500
500
0
500
500
500
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.155,01
24.350
26.890
0
27.170
27.450
27.730
-3.155,01
-24.200
-26.740
0
-27.020
-27.300
-27.580
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
225
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 31.351.020
„Wohngeld“
Teilergebnisplan
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Wohngeld" sind 0,4550 Stellen berücksichtigt. Davon sind aufgrund eines
befristeten Teilzeitvertrages 0,0002 Stellen z. Zt. nicht besetzt.
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind geringe Mittel für Aus- und Fortbildung sowie für Geschäftsaufwendungen
veranschlagt.
f
r
u
w
t
n
E
226
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
31.351.030
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.351
31.351.030
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
verantwortlich
Bücker-Dowidat, Sigrid
Beschreibung
1. Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Personen mit Aufenthaltstitel
2. Koordination von Integrationsaufgaben zwischen Kommune und Ehrenamt
3. Unterbringung von Personen, die der Kommune nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung
zugewiesen werden
4. Organisation und Durchführung von Projekten zur Begegnung der Dorfgemeinschaft mit den Zugewanderten
in Ladbergen
f
r
u
Auftragsgrundlage
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV)
- Integrations - und Teilhabegesetz
w
t
n
Zielgruppe
Flüchtlinge und Bürger mit Migrationshintergrund
Ziele
- Integration der Geflüchteten sowie der Personen mit Migrationshintergrund
- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Steinfurt
- Koordination der Flüchtlings- und Integrationshilfe Ladbergen
-Stärkung der interkulturellen Kompetenz für Ehrenamtliche und Hauptamtliche in der Arbeit mit
Zugewanderten
-Supervisionen
-Gesellschaftliches Zusammenkommen der Zugewanderten mit bestehenden Vereinen und Verbänden
innerhalb der Gemeinde Ladbergen / Vernetzung der Zugewanderten in die Dorfgemeinschaft
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Mittelfristig ist mit Zuweisungen weiterer Personen nach der Ausländerwohnsitzregelungsverordnung und nach
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu rechnen.
227
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31.351.030
31
31.351
31.351.030
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Erläuterungen und Hinweise
Mit der neuen Ausländerwohnsitzregelungsverordnung werden Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft
zuerkannt wurde, verpflichtet, mindestens 3 Jahre ihren Wohnsitz in der bisherigen Kommune zu nehmen.
Zudem erfolgen durch die Bezirksregierung Zuweisungen entsprechend der Quote der
Ausländerwohnsitzregelungsverordnung (AWoV). Die Personen werden durch die Gemeinde Ladbergen mit
Wohnraum versorgt, fallen aber nicht unter den Leistungsbereich des AsylbLG.
Die Integration der Zugewanderten und Flüchtlinge ist für die Kommune eine große Herausforderung. Ein
erster Schritt zur Koordination der Integration- und Flüchtlingshilfe zwischen Kommune und Ehrenamt ist mit
der Vernetzung der bestehenden ehrenamtlichen Gruppen und hauptamtlichen Akteure im Jahr 2016
gelungen. Es findet ein regelmäßiger Austausch zwischen allen Beteiligten statt.
f
r
u
Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum des Kreises
Steinfurt hinsichtlich verschiedener Angebote. Angebotene Seminare z.B. zur Erlangung der Interkulturellen
Kompetenz und Supervisionen für haupt- und ehrenamtliche Betreuer, die sich regelmäßig für Geflüchtete
engagieren, sind für die tägliche Arbeit hilfreich. Angebote des Kommunalen Integrationszentrums werden
wahrgenommen.
w
t
n
Interkulturelle Kompetenz hat sich in der Unterstützung für Geflüchtete als sinnvoll und notwendig erwiesen.
Den Personenkreis professionell zu beraten und zu begleiten, erfordert besondere Sensibilität, gerade wenn es
um die nachhaltige Unterstützung von Integrationsprozessen geht. Die Wahrnehmung von kulturellen
Unterschieden und der kompetente Umgang mit ihnen dient dazu, Konflikten vorzubeugen und die Begleitung
und Beratung für beide Seiten bestmöglich zu gestalten.
Supervision ist eine Methode, die eine Thematisierung problematischer Situationen ermöglicht und sich in
schwierigen Situationen Problemen besser stellen zu können sowie die Motivation für das eigene Engagement
zu erhalten.
E
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
1. Optimierung der Koordination der Flüchtlingshilfe und Ehrenamt
- Freiwilligenmanagement in der Flüchtlingshilfe
- Koordination im Bereich der Sprachvermittlung sowie Sport und Freizeit
- das Potenzial der Engagierten in der Flüchtlingsarbeit nutzen und verstetigen
- Koordination weiterer Partnerschaften
2. Entwicklung und Durchführung von nachhaltigen Projekten innerhalb des Netzwerks
Integrations - und Flüchtlingshilfe in Verbindung mit dem Treffpunkt Schultenhof. Etablierung innerhalb der
Dorfgemeinschaft
228
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
31
31.351
31.351.030
31.351.030
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
13.397,89
100
123
123
123
112
11 -
Personalaufwendungen
97.589,40
59.050
57.680
58.260
58.855
59.450
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
13.397,89
0
23
23
23
12
0,00
100
100
100
100
100
252,00
3.000
3.000
3.000
3.000
12.934,52
0
25
25
25
13
7.625,85
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
0,00
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
118.401,77
74.050
72.705
73.285
73.880
74.463
-105.003,88
-73.950
-72.582
-73.162
-73.757
-74.351
0,00
0
0
0
0
0
-105.003,88
-73.950
-72.582
-73.162
-73.757
-74.351
0
0
0
0
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-105.003,88
-73.950
-72.582
-73.162
-73.757
-74.351
-105.003,88
-73.950
-72.582
-73.162
-73.757
-74.351
-105.003,88
-73.950
-72.582
-73.162
-73.757
-74.351
229
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31.351.030
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
31
31.351
31.351.030
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 30 =
31 =
E
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
0,00
100
100
0
100
100
100
463,37
100
100
0
100
100
100
97.589,40
59.050
57.680
0
58.260
58.855
59.450
252,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
3.000
9.553,85
8.000
8.000
0
8.000
8.000
8.000
0,00
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
107.395,25
74.050
72.680
0
73.260
73.855
74.450
-106.931,88
-73.950
-72.580
0
-73.160
-73.755
-74.350
0
1.000
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0
1.500
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
0
-500
-500
-500
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen
18 +
463,37
0,00
1.000
1.000
0,00
1.000
1.000
119,46
5.000
1.500
119,46
5.000
1.500
-119,46
-4.000
-500
230
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 31.351.030
„Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" sind 0,96 Stellen
berücksichtigt. Davon sind aufgrund von befristeten Teilzeitverträgen 0,0062 Stellen nicht
besetzt.
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Sach- und Dienstleistungen (Honorarkräfte) in diesem Produkt werden 3.000 € zur
Verfügung gestellt.
f
r
u
15 - Transferaufwendungen
Die Zuwendungen des Landes (s. Nr. 02) sind zweckentsprechend zu verwenden. Neben den
unter Nr. 13 und 16 genannten Aufwendungen sind auch Transferaufwendungen (Zuschüsse
an ehrenamtliche Betreuer usw.) hierfür vorgesehen.
w
t
n
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren usw.) für das Integrationszentrum werden hiervon
bezahlt. Außerdem werden Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen für
Menschen mit Migrationshintergrund hier veranschlagt.
E
Teilfinanzplan
18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Der Treffpunkt Schultenhof ist zum 31.10.2021 gekündigt. Die Integration wird in anderen
Räumlichkeiten stattfinden. Ggfls. werden auch dort Einrichtungsgegenstände notwendig
sein. Es soll versucht werden, hierfür Zuschüsse zu generieren.
231
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
232
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
36.365.010
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
36
36.365
36.365.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen stellt für das Deutsche Rote Kreuz und für den Verein "Spielkiste Ladbergen e. V."
Räumlichkeiten für Tageseinrichtungen für Kinder zur Verfügung.
Diese Unterkünfte sind an die jeweiligen Träger vermietet.
Der bisher am Telgter Damm 101 untergebrachte DRK-Kindergarten "Abenteuerland" ist ab dem
Kindergartenjahr 2019/2020 (Oktober 2019) in das von der evangelischen Kirchengemeinde neu errichtete
Gebäude am Lenhartzweg eingezogen.
Neben den bereits genannten Kindertageseinrichtungen zahlt die Gemeinde auch für die Kindergärten in
kirchlicher Trägerschaft Betriebskostenzuschüsse.
Weiterhin erhebt die Gemeinde Ladbergen für das Jugendamt des Kreises Steinfurt die Elternbeiträge für diese
Einrichtungen.
f
r
u
Auftragsgrundlage
KiBiz, Kinder- u. Jugendhilfegesetz, Satzung des Kreises Steinfurt über die Erhebung von Elternbeiträgen
w
t
n
Zielgruppe
Eltern und Erziehungsberechtigte
Kinder im Kindergartenalter
E
Ziele
- Bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen
- Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Familienentlastung und -unterstützung
Hinweise auf künftige Entwicklung
Im Kindergartenjahr 2021/2022 bestehen in der Gemeinde Ladbergen 14 Kindergartengruppen. Nach Aussage
des Kreisjugendamtes zeichnet sich nach dem Hildesheimer Modell für das Jahr 2022/2023 ein erhöhter
Bedarf von 15,5 Gruppen an. Perspektivisch geht der Bedarf ab 2023/2024 und 2024/2025 auf 15 Gruppen und
in 2025/26 wieder auf 14,5 Gruppen zurück. Bezüglich der Umsetzung des möglichen Ausbaus sollen vorerst
weitere Informationen des LWL zur Weiterentwicklung des HPK Bereichs ab 01.08.2026 und des tatsächlichen
Anmeldeverfahrens abgewartet werden. Dementsprechend werden im Herbst 2021 weitere Gespräche
für die Planung des Kindergartenjahres 2022/23 mit den Beteiligten geführt.
Für das Kindergartenjahr 2021/2022 sind nach den Anmeldezahlen folgende Gruppen eingerichtet:
- Sternenkindergarten:
(1,5 Gruppen Typ I, 1 Gruppe Typ II, 2,5 Gruppen Typ III)
- Kath. Kindergarten:
(1 Gruppe Typ I, 1 Gruppe Typ II, 1 Gruppe Typ III)
- DRK-KiGa Kleine Strolche:
(0,5 Gruppe Typ I, 1,0 Gruppe Typ III)
- DRK-KiGa Abenteuerland:
(2 Gruppen Typ I, 0,5 Gruppen Typ II, 0,5 Gruppe Typ III)
- Spielkiste Ladbergen e.V.:
(1 Gruppe Typ I, 0,5 Gruppe Typ II)
Somit sind folgende Gruppen vorhanden:
233
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
36.365.010
36
36.365
36.365.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Typ I = 6 Gruppen
Typ II = 3 Gruppen
Typ III = 5 Gruppen
Nach der Prognose des Kreisjugendamtes wird sich die Gruppenzahl bis zum Kindergartenjahr 2023/2024 wie
folgt ändern:
Typ I = 5,5 Gruppen
Typ II = 3,5 Gruppen
Typ III = 6,5 Gruppen
Somit wird demnach die Gesamtzahl der Gruppen auf 15,5 steigen.
f
r
u
Das Jugendamt wird mit den Trägern Gespräche führen, um zunächst Räume für eine zusätzliche Gruppe (von
14 auf 15) sicherzustellen.
Die "Spielkiste" ist seit September 2008 in dem Gebäude "Buddemeier" an der Dorfstraße untergebracht. Die
Räumlichkeiten sind von der Gemeinde Ladbergen angemietet und dann an den Verein untervermietet.
w
t
n
E
234
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
36.365.010
36
36.365
36.365.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Erläuterungen und Hinweise
Am 01.08.2008 ist das "Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz -KiBiz)" in
Kraft getreten. Auch nach diesem Gesetz liegt die Planungsverantwortung bei dem Träger der öffentlichen
Jugendhilfe. Das KiBiz erweitert die Planungen auf die Altersgruppe der 0 bis 3 jährigen, stärkt den
sozialräumlichen Bezug, die Planungsverantwortung des kommunalen Jugendhilfeträgers und die
Trägerverantwortung.
Die Kindertagesstätten werden künftig auf der Basis von Kindpauschalen gefördert. Die Kindpauschalen leiten
sich rechnerisch ab aus Personal- und Sachkosten von drei Gruppentypen.
Gruppentyp I: von 2 Jahren bis zum Schuleintritt (mindestens vier, höchstens sechs Zweijährige)
20 Kinder
Gruppentyp II: unter 3 Jahren
10 Kinder
Gruppentyp III: von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
25 Kinder
bzw. bei einer Öffnungszeit von 45 Stunden
20 Kinder
Innerhalb dieser Gruppentypen sind drei verschiedene Betreuungszeiten möglich:
- 25 Stunden
- 35 Stunden
- 45 Stunden
f
r
u
w
t
n
Verschiedene Tagesmütter runden das Angebot der Betreuungsmöglichkeiten in Ladbergen ab.
Für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft bestanden in den letzten Jahren unterschiedliche Modelle für
die Übernahme von Betriebskostenzuschüssen. Zur Zeit bestehen folgende Regelungen:
E
- Evgl. Kindergarten:
Mit Beginn des Kindergartenjahres 2008/2009 übernimmt die Gemeinde Ladbergen vom Trägeranteil (12 %
der bewilligten Kindpauschalen) die Hälfte. Da sich mit dem Kindergartenjahr 2020/2021 der Trägeranteil auf
10,3 % verringert, beträgt der Anteil seitdem 5,15 % der Kindpauschalen.
- Kath. St.-Christophorus-Kindergarten:
Die Gemeinde Ladbergen gewährt der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen ab dem
01.08.2021 einen vertraglichen Zuschuss. Zur Ermittlung der dieser Zahl zugrunde gelegten Zusatzplätze
werden die Katholiken der Gemeinde Lienen innerhalb der Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen anteilig den
bestehenden Tageseinrichtungen für Kinder in Ladbergen und Lengerich zugeordnet. Für die so ermittelten
Zusatzplätze beträgt der Zuschuss z. Zt. 10,3 % (Trägeranteil) des Mittelwertes aller bewilligten
Kindpauschalen bzw. der bewilligten Werte der Planungsgarantie zzgl. eines sich ggf. ergebenden
Mietzuschusses. Die Ermittlung der Zusatzplätze erfolgt durch die Kath. Kirchengemeinde Seliger Niels
Stensen.
- DRK-Kindergärten "Die Kleinen Strolche" und "Abenteuerland":
Die Gemeinde Ladbergen übernimmt aufgrund vertraglicher Vereinbarung sämtliche nicht gedeckten
Betriebskosten (Trägeranteil).
- Spielkiste e. V.:
Lt. Ratsbeschluss vom 20.11.2008 werden die nicht durch den Zuschuss des Kreises abgedeckten
Betriebskosten von der Gemeinde übernommen (Trägeranteil).
235
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
36
36.365
36.365.010
36.365.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7,43
7
0
0
0
0
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
153.394,68
153.390
153.390
153.390
153.390
153.390
10 =
Ordentliche Erträge
153.402,11
153.397
153.390
153.390
153.390
153.390
11 -
Personalaufwendungen
11.312,26
11.220
16.350
16.525
16.700
16.875
15 -
Transferaufwendungen
136.204,50
150.000
159.500
162.500
164.500
168.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.440,00
25.440
25.440
25.440
25.440
25.440
17 =
Ordentliche Aufwendungen
172.956,76
186.660
201.290
204.465
206.640
210.315
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-19.554,65
-33.263
-47.900
-51.075
-53.250
-56.925
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-19.554,65
-33.263
-47.900
-51.075
-53.250
-56.925
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-19.554,65
-33.263
-47.900
-51.075
-53.250
-56.925
5.894,40
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
41.212,40
51.000
52.000
52.000
52.000
52.000
-54.872,65
-80.263
-95.900
-99.075
-101.250
-104.925
-54.872,65
-80.263
-95.900
-99.075
-101.250
-104.925
236
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
36.365.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
36
36.365
36.365.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
155.597,78
153.390
153.390
0
153.390
153.390
153.390
09 =
155.597,78
153.390
153.390
0
153.390
153.390
153.390
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
11.312,26
11.220
16.350
0
16.525
16.700
16.875
14 -
Transferauszahlungen
136.204,50
150.000
159.500
0
162.500
164.500
168.000
15 -
Sonstige Auszahlungen
25.440,00
25.440
25.440
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
----------------------------
172.956,76
186.660
201.290
-17.358,98
-33.270
-47.900
16 =
Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
für Baumaßnahmen
30 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
31 =
f
r
u
w
t
n
23 =
E
0,00
0
0
0,00
0
75.000
0,00
0
75.000
0,00
0
-75.000
237
0
25.440
25.440
25.440
0
204.465
206.640
210.315
0
-51.075
-53.250
-56.925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
36.365.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
36
36.365
36.365.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
361.010-0002
Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3
6
7
8
9
f
r
u
Aufgrund des neu erstellten Brandschutzkonzeptes für das Gebäude Jahnstraße 3 (Kindergarten "Die kleinen Strolche") ist unter anderem der Einbau
eines 2. Rettungsweges notwendig.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
75.000
0
0,00
0
-75.000
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
-75.000
w
t
n
E
238
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 36.365.010
„Tageseinrichtungen“
Teilergebnisplan
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier sind die Mieteinnahmen für folgende Objekte angewiesen:
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche" (127.950 €)
- Spielkiste e. V. (25.440 €)
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Tageseinrichtungen" sind 0,2327 Stellen berücksichtigt. Ein Stellenanteil von
0,05 Stellen hiervon ist ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.
Dieser Anteil ist im Stellenplan nicht mehr berücksichtigt.
Somit ergibt sich ein tatsächlich besetzter Stellenanteil von 1,1827.
f
r
u
15 - Transferaufwendungen
Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden in den letzten Jahren gezahlt:
Einrichtung
Ev. SternenKIGA
Ev. SonnenKIGA
Kath. St.
Christophorus KIGA
DRK-KIGA Die
kleinen Strolche
DRK-KIGA
Abenteuerland
Spielkiste e.V.
E
w
t
n
2016
20.107,24 €
9.295,68 €
13.826,61 €
2017
25.059,25 €
10.191,69 €
22.086,50 €
2018
2019
2020
2021
37.241,36 €
38.650,88 €
43.618,81 € 50.948,95 €
7.704,11 €
15.592,63 €
15.269,37 € 13.343,65 €
25.036,78 €
28.152,42 €
25.504,96 €
19.194,80 €
18.443,46 € 19.803,77 €
14.357,05 €
16.464,86 €
18.491,10 €
31.140,78 €
44.973,92 € 50.859,53 €
11.604,17 €
12.452,36 €
12.718,04 €
14.035,92 €
13.898,94 € 13.300,10 €
Für das Haushaltsjahr 2022 sind die Betriebskostenzuschüsse für folgende Einrichtungen
veranschlagt:
- Evgl. Sternenkindergarten 55.000 EURO
- Kath. St.-Christophorus Kindergarten 14.500 EURO
- DRK-Kindergarten "Die kleinen Strolche": 23.000 EURO
- DRK-Kindergarten "Abenteuerland" 53.000 EURO
- Spielkiste e. V. 14.000 EURO
Ab dem Kindergartenjahr 2018-2019 werden die beiden evangelischen Kindergärten als
eine Einrichtung geführt. Insofern werden ab dem Haushaltsjahr 2018 die
Betriebskostenzuschüsse für diesen Kindergarten zusammengeführt.
Aufgrund des geänderten Anmeldeverhaltens der Eltern und der relativ großen Unterschiede
bei den Kindpauschalen (abhängig vom Alter bzw. von der Betreuungszeit) sind hier
Schwankungen wahrscheinlich, die dann eventuell durch überplanmäßige Mittel zu decken
sind. Auch Anpassungen der Kindpauschalen aufgrund von Gesetzesänderungen können
jederzeit auftreten und somit die Höhe der Betriebskostenzuschüsse beeinflussen.
Grundsätzlich ist hier mit weiter steigenden Aufwendungen zu rechnen.
239
Entwurf Stand: 14.12.2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Miete für die Räumlichkeiten der Spielkiste wird an dieser Stelle verausgabt (Einnahme
siehe oben bei Privatrechtlichen Leistungsentgelten).
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für das Produkt
„Tageseinrichtungen“ sind hier folgende Verrechnungspositionen enthalten:
➢
➢
➢
➢
➢
Erstattung Bewirtschaftungskosten durch die KITA
Gebäudeunterhaltung DRK-KiGa „Die kleinen Strolche“
Bewirtschaftungskosten DRK-KiGa „Die kleinen Strolche“
Bewirtschaftungskosten „KITA“, Dorfstraße 19
Abschreibungen für Kindertagesstätten
Teilfinanzplan
f
r
u
w
t
n
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Im Kindergarten „Die kleinen Strolche“, Jahnstraße 3, ist der Einbau eines zweiten
Rettungsweges notwendig. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des neu erstellten
Brandschutzkonzeptes. Hierfür werden 75.000 € veranschlagt.
E
240
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
36.366.010
36
36.366
36.366.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
Das Produkt Jugendzentrum untergliedert sich in verwaltungsseitige Aufgaben und der Führung des
Jugendzentrums.
Verwaltungsseitige Aufgabe:
Bewirtschaftung des Gebäudes sowie Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung und des
Beschäftigungsmaterials sowie finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen aller Art in Absprache mit den
Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums
f
r
u
Führung des Jugendzentrums:
Das Jugendzentrum wird als anerkannter Träger der Jugendhilfe geführt. Es werden verschiedene offene
Angebote und Projekte für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 27 Jahren angeboten.
Koordinierung und Durchführung des Kinderferienprogrammes
Durchführung von Angeboten/Projekten mit jugendlichen Flüchtlingen
w
t
n
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
§ 11 SGB VIII
E
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Ziele
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche mit dem Ziel der Demokratiebildung
durch Unterstützung bei der Fällung eigener Handlungsentscheidungen.
- Förderung von demokratischen, politischen, sozialen und kulturellen Engagements bei Kinder und
Jugendlichen durch die Maximierung des Alleinstellungsmerkmals von offener Jugendarbeit (unter den
Strukturcharakteristika: Unbestimmtheit der Inhalte und Zielgruppen, Freiwilligkeit der Teilnahme und der
Notwendigkeit von dialogischen Aushandlungsprozessen zwischen hauptamtlichen Pädagoginnen und
Jugendlichen), nichtkommerzielle Freiräume der Erfahrung selbstbestimmten und demokratisch-kooperativen
Handelns zur Umsetzung eigener Interessen zu bieten.
- Beratung in alltäglichen und besonderen Krisensituationen
- Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen
241
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
36
36.366
36.366.010
36.366.010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
2
3
30.840,70
29.402
29.652
27.021
26.806
0,00
50
50
50
50
50
30.840,70
29.452
29.702
27.071
26.856
26.404
157.997,56
161.000
163.850
165.595
167.270
168.955
5.428,62
20.360
18.820
14.820
14.820
14.820
Bilanzielle Abschreibungen
1.189,83
1.060
1.295
1.165
930
430
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.460,95
2.700
5.700
2.700
2.700
2.700
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
166.076,96
185.120
189.665
184.280
185.720
186.905
-135.236,26
-155.668
-159.963
-157.209
-158.864
-160.501
0,00
0
0
0
0
0
-135.236,26
-155.668
-159.963
-157.209
-158.864
-160.501
0,00
0
0
0
0
0
-135.236,26
-155.668
-159.963
-157.209
-158.864
-160.501
2.094,86
1.506
1.506
1.506
1.506
1.506
10.301,05
13.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-143.442,45
-167.162
-170.457
-167.703
-169.358
-170.995
-143.442,45
-167.162
-170.457
-167.703
-169.358
-170.995
f
r
u
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
26.354
242
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
36.366.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
36
36.366
36.366.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
28.500
28.500
0
26.000
26.000
0,00
50
50
0
50
50
50
29.806,80
28.550
28.550
0
26.050
26.050
26.050
157.686,93
161.000
163.850
0
165.595
167.270
168.955
5.328,22
19.360
17.820
0
13.820
13.820
13.820
1.478,58
2.700
5.700
164.493,73
183.060
187.370
-134.686,93
-154.510
-158.820
E
0,00
0
0
0,00
3.000
4.540
0,00
3.000
4.540
0,00
-3.000
-4.540
243
26.000
f
r
u
w
t
n
23 =
26 -
29.806,80
0
2.700
2.700
2.700
0
182.115
183.790
185.475
0
-156.065
-157.740
-159.425
0
0
0
0
0
4.540
4.540
4.540
0
4.540
4.540
4.540
0
-4.540
-4.540
-4.540
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 36.366.010
„Jugendzentrum“
Teilergebnisplan
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen aus dem Landesjugendplan (8.000 EURO) und Zuweisungen des Kreises
(18.000 EURO) sind hier veranschlagt. Außerdem war vom Jugendzentrum in 2021 ein
Zirkusprojekt geplant. Dieses Projekt wird jetzt in 2022 stattfinden und von der
Familienstiftung bzw. von den Eltern der teilnehmenden Kinder/Jugendlichen unterstützt
(2.500 €).
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Jugendzentrum" sind 2,3136 Stellen berücksichtigt
f
r
u
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Berücksichtigt bei dieser Position sind Mittel für internationale Jugendarbeit,
Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen, Kosten für Ersatzbeschaffungen im
Rahmen von Festwerten sowie Kosten für besondere Veranstaltungen des Jugendzentrums.
w
t
n
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben Geschäftsaufwendungen des Jugendzentrums werden hier auch Kosten für die
Fortbildung von JZ-Mitarbeitern gebucht. Das Fortbildungsbudget wurde aufgrund einer
Yoga-Ausbildung für die JZ-Leiterin erhöht. Die Ausbildung ist für die Betreuung der
Jugendlichen erforderlich.
E
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Für das Produkt
„Jugendzentrum“ werden hier die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und für die
Bewirtschaftung verrechnet.
Teilfinanzplan
Dem Jugendzentrum stehen, wie in den Vorjahren, 2.000 € für die Neuanschaffung von
Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Zusätzlich sind 1.000 EURO für
Ersatzbeschaffungen im EDV-Bereich veranschlagt worden. Im Rahmen des Sozialbudgets
werden weitere Mittel in Höhe von 1.540 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel waren im
letzten Jahr konsumtiv (im Ergebnisplan) unter der Position 12 – Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen veranschlagt.
244
Entwurf Stand: 14.12.2021
Pers.aufwand 1 Jugendarbeit je Einwohner JAB
25,00
f
r
u
21,82
20,89
20,53
20,79
20,00
w
t
n
EUR
15,00
10,00
5,00
0,00
4,63
2013
E
3,79
2014
Vergleichsbasis:
5,04
3,89
2015
2016
Median
4,49
2017
22,73
22,17
22,13
4,50
2018
5,04
2019
Ladbergen
bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW
245
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ergebnis (inkl. i.V.) Jugendarbeit je Einwohner JAB
0,00
f
r
u
-5,00
w
t
n
-8,23
-10,00
EUR
-10,44
-12,66
-15,00
-20,00
-25,00
-19,84
2013
-10,99
E
-20,15
2014
Vergleichsbasis:
-8,84
-11,34
-19,49
-20,64
2015
2016
Median
-11,02
-20,21
-21,11
2017
-21,46
2018
2019
Ladbergen
bis 10.000 EW, NRW, 22 Kommunen in NRW
246
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
37.371.010
37
37.371
37.371.010
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren
verantwortlich
Bücker-Dowidat, Sigrid
Beschreibung
- Betreuung von Senioren durch eine hauptamtliche Mitarbeiterin innerhalb des Seniorentreffs
- Förderung Bürgerengagement
- Organisation Begegnungszentrum Buddemeier
Auftragsgrundlage
Freiwilliges Angebot der Gemeinde Ladbergen
f
r
u
Zielgruppe
andere Institutionen
Vereine und Verbände
Senioren der Gemeinde Ladbergen
Generation 60+
Ehrenamtliche
w
t
n
Ziele
1. Gemeinsame Aktivitäten und Freizeitgestaltung
- regelmäßige Tagesfahrten (1 x monatlich)
- wöchentlicher Seniorentreff mit wechselndem Programm (siehe Internetseite)
- Quartalsgeburtstagsfeiern
- Kontakte zum Seniorenheim (gemeinsame Feste: Karnevals-, Mai- und Sommerfest sowie Adventsfeier)
- Basare (Bierfest und Weihnachtsdorf)
- Projekt Mittagessen (Motto: Gemeinsam gegen Einsam)
2. Organisation von Gruppen
- Besuchsdienste für Senioren die nicht mehr an Aktivitäten teilnehmen können
- Telefonischer Dienst (Montag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr)
- Regelmäßige Fensterbesuche (in Corona-Zeiten)
- Gymnastikgruppe
- Cafeteam
- Handarbeits- und Bastelgruppe
- Wander- und Radfahrgruppe
- Spielegruppen (Schach, Doppelkopf, Skat und Rommé)
- Arbeitskreis
- Besuchsdienst bei Geburtstagen
- Senioren-Singkreis (14-tägig bei "Buddemeier")
- monatliche Seniorenpost während der Corona-Pandemie
- Corona-Impfhotline der Gemeinde Ladbergen
E
3. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und des ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung des Ladbergener Freiwilligen-Forum
- Raumvergabe Vereine und Einweisung in Raumnutzung und Kontrolle
- Bestückung Litfaßsäule
Hinweise auf künftige Entwicklung
- Die Generation "60 plus" mit einbeziehen
- Unterstützung der Ideen und Aktivitäten des Ladbergener-Freiwilligen-Forums
- Fortbildung im Bereich Senioren und Ehrenamt
247
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
37.371.010
37
37.371
37.371.010
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren
Erläuterungen und Hinweise
Die Gemeinde unterstützt die Seniorenarbeit seit 1979. Zunächst nur ehrenamtlich und seit 1990 mit einer
geringen Pauschalvergütung. Seit dem 01.12.2000 wird der Seniorentreff halbtags seit 01.04.2015 von Frau
Mechthild Teigeler geleitet. Zurzeit sind 190 Senioren innerhalb des Seniorentreffs aktiv. - Mit der Einrichtung
des Hauses "Buddemeiers", welches seit Jahren der Treffpunkt der wöchentlichen Seniorenveranstaltungen ist,
wird die Generation "60 plus" mit der ehrenamtlichen Tätigkeit einbezogen. Die Bewirtung des Seniorentreffs
wird ausschließlich ehrenamtlich organisiert, die Organisation erfolgt durch die hauptamtliche Mitarbeiterin.
Darüber hinaus wird "Buddemeiers" auch von Ladberger Vereinen genutzt. Das Ladberger-Freiwilligen-Forum
entstand aus der Projektgruppe "Ehrenamt" des Marketingprozesses. Es hat sich unter dem Slogan
"unentgeltlich, aber nicht umsonst" den Aufbau eines stabilen Netzwerkes im Bereich der ehrenamtlichen
Arbeit zum Ziel gemacht.
f
r
u
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Ein mittelfristiges Ziel ist auf jeden Fall die Einbindung der Generation "60 plus" in die Gemeinschaft des
Seniorentreffs. Sie können ihr Bewusstsein für eigenverantwortliche Zukunftsgestaltung einbringen. Impulse
zur Weiterentwicklung, sowie Verknüpfung der verschiedenen Gruppen und Mitglieder untereinander, sind
jedoch nur von einer hauptamtlichen Kraft zu leisten.
Die Einbindung der Generation "60plus" innerhalb der ehrenamtlichen Tätigkeit, wird aufgrund der
demographischen Entwicklung ein immer größeres Gewicht in unserer Gesellschaft erlangen. Deshalb bedarf
es weiterhin der Unterstützung der neuen Ideen und bestehenden Projekte des Ladberger-Freiwilligen-Forums.
Ehrenamtlich Aktive werden mit Fort- und Weiterbildungen in ihrer Arbeit gestärkt und unterstützt z.B. regelmäßige Teilnahme an der "Herbstakademie - Forum Seniorenarbeit", Fortbildungen der VHS
Lengerich durch die Leitung des Seniorentreffs sowie regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen bei der BAGSO
- Bundesartbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation e.V.
Vernetzung mit anderen Seniorentreffs z.B. Tag der offenen Tür in Emsdetten-Sinningen, sowie Kontakt zum
Seniorentreff Georgsmarienhütte.
w
t
n
E
248
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
37
37.371
37.371.010
37.371.010
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
415,27
219
233
233
188
165
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.200,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.445,19
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
10 =
Ordentliche Erträge
3.060,46
3.044
3.058
3.058
3.013
2.990
11 -
Personalaufwendungen
29.309,72
30.850
30.880
31.195
31.520
31.875
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.400
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
625,24
1.400
1.400
1.400
1.400
2.350,82
2.165
2.175
2.175
2.128
2.105
24.904,20
27.060
28.000
28.300
28.300
28.300
f
r
u
57.189,98
61.475
62.455
63.070
63.348
63.680
-54.129,52
-58.431
-59.397
-60.012
-60.335
-60.690
0,00
0
0
0
0
0
-54.129,52
-58.431
-59.397
-60.012
-60.335
-60.690
0
0
0
0
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-54.129,52
-58.431
-59.397
-60.012
-60.335
-60.690
7.450,31
10.310
10.410
10.410
10.410
10.410
-61.579,83
-68.741
-69.807
-70.422
-70.745
-71.100
-61.579,83
-68.741
-69.807
-70.422
-70.745
-71.100
249
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
37.371.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
37
37.371
37.371.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.200,00
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
07 +
Sonstige Einzahlungen
1.420,00
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
2.620,00
2.800
2.800
0
2.800
2.800
2.800
29.309,72
30.850
30.880
0
31.195
31.520
31.875
841,06
1.400
1.400
0
1.400
1.400
1.400
24.904,20
27.060
28.000
0
28.300
28.300
28.300
55.054,98
59.310
60.280
0
60.895
61.220
61.575
-52.434,98
-56.510
-57.480
0
-58.095
-58.420
-58.775
0
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
0
1.700
1.700
1.700
0
-1.700
-1.700
-1.700
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 30 =
31 =
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
f
r
u
w
t
n
23 =
E
0,00
0
0
805,18
1.700
1.700
805,18
1.700
1.700
-805,18
-1.700
-1.700
250
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 37.371.010
„Senioren“
Teilergebnisplan
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde Ladbergen hat das Büro des Begegnungszentrums an die Stadtwerke Lengerich
untervermietet. Die Mieteinnahmen hierfür werden hier veranschlagt.
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Der Seniorentreff bietet seit Mai 2018 über eine Honorarkraft (s. Pkt. 16) wöchentlich eine
Seniorengymnastik an. Die hierfür von den Senioren gezahlten Beiträge werden hier verbucht.
f
r
u
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Senioren" sind 0,5506 Stellen berücksichtigt. Darin enthalten sind Mittel für die
Reinigungskraft des Seniorenstübchens.
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind neben Aufwendungen für sächl. Ausgaben des Seniorentreffs auch
Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Anlagevermögen veranschlagt. Eine
Änderung gegenüber dem Jahr 2021 erfolgt nicht.
w
t
n
E
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Begegnungszentrums sind hier die
Abschreibungen veranschlagt.
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind in erster Linie die Mietaufwendungen für die Begegnungsstätte veranschlagt.
Aufgrund einer Vereinbarung im Mietvertrag (Anpassung an Lebenshaltungsindex) ist damit
zu rechnen, dass im Laufe des Jahres 2022 eine höhere Miete zu zahlen ist.
Das Projekt "Gemeinsam gegen Einsam" konnte sowohl im Jahr 2020 sowie im Jahr 2021
wegen der Pandemie nicht stattfinden. Die Mittel sind in 2022 bereit zu stellen.
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Es handelt sich für
das Produkt „Senioren“ um Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die
Räumlichkeiten bzw. Gebäude „Dorfstraße 19“ und „Mühlenstraße 1“.
Teilfinanzplan
30 – Sonstige Investitionsauszahlungen
Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um Ansätze für die Anschaffung von
Betriebs- und Geschäftsausstattung insbesondere im Begegnungszentrum.
251
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
252
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
37.375.010
37
37.375
37.375.010
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten für Obdachlose und ausländische
Flüchtlinge
- Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Aussiedlern in Notunterkünfte und anerkannten
Übergangsheimen
- Kalkulation der Benutzungsgebühren und Bescheiderteilung für Obdachlose, Aussiedler und
ausländische Flüchtlinge
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Zuwanderungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz
Aufenthaltsgesetz
Ausländer - Wohnsitzregelungsverordnung
SGB
Satzungen der Gemeinde Ladbergen
f
r
u
w
t
n
Zielgruppe
E
Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen
zugewiesene Aussiedler/innen
zugewiesene Asylbewerber/innen und geduldete Ausländer/innen
Ziele
Ermöglichen eines menschenwürdigen Aufenthaltes
Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
253
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
37
37.375
37.375.010
37.375.010
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
11.987,82
11.985
11.985
11.985
7.950
2.190
134.578,88
105.000
122.000
122.000
122.000
122.000
-42,65
0
0
0
0
0
146.524,05
116.985
133.985
133.985
129.950
124.190
91.539,41
83.650
87.120
88.040
89.040
89.950
0,00
500
500
500
500
500
746,64
750
750
750
750
750
57.840,51
61.200
61.200
61.200
61.200
61.200
150.126,56
146.100
149.570
150.490
151.490
152.400
-3.602,51
-29.115
-15.585
-16.505
-21.540
-28.210
0,00
0
0
0
0
0
-3.602,51
-29.115
-15.585
-16.505
-21.540
-28.210
0
0
0
0
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-3.602,51
-29.115
-15.585
-16.505
-21.540
-28.210
14.913,79
2.600
2.608
2.608
2.608
2.608
201.045,54
218.425
211.675
211.675
211.675
211.675
-189.734,26
-244.940
-224.652
-225.572
-230.607
-237.277
-189.734,26
-244.940
-224.652
-225.572
-230.607
-237.277
254
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
37.375.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
37
37.375
37.375.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
105.000
122.000
0
122.000
122.000
170,60
0
0
0
0
0
0
128.833,40
105.000
122.000
0
122.000
122.000
122.000
91.539,41
83.650
87.120
0
88.040
89.040
89.950
0,00
500
500
0
500
500
500
58.104,60
61.200
61.200
149.644,01
145.350
148.820
-20.810,61
-40.350
-26.820
E
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
255
122.000
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
128.662,80
0
61.200
61.200
61.200
0
149.740
150.740
151.650
0
-27.740
-28.740
-29.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 37.375.010
„Hilfe bei Wohnungsproblemen“
Teilergebnisplan
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Gebäude Königsberger Str. 3 und Breslauer Str. 9 wurden für die Unterbringung von
Flüchtlingen im Jahr 2016 gekauft. Die Aktivierung der Gebäude erfolgte nach
Eigentumsübergang im Jahr 2016. Für den Kauf wurde die Investitionspauschale in Anspruch
genommen. Ein entsprechender Sonderposten wird hier über die Nutzungsdauer der
Gebäude aufgelöst und erzeugt somit Erträge.
04 – öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte
Nach der Satzung der Gemeinde Ladbergen über die Benutzung und Benutzungsgebühren
der Unterkünfte für Aussiedler, ausländische Flüchtlinge und Obdachlose vom 26.06.2015
werden für folgende Unterkünfte Benutzungsgebühren erhoben:
• Auf Stieneckers 1 - 5
• Goethestraße 8 und 10
• Goethestraße 30
• Breslauer Straße 9
• Königsberger Straße 3
• Telgter Damm 101
• Am Kanal 16
f
r
u
w
t
n
E
Die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge ist inzwischen wieder leicht gestiegen..
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Hilfe bei Wohnungsproblemen" sind 1,3735 Stellen berücksichtigt. Hiervon sind
0,0025 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Miete für folgende angemietete, nicht im Eigentum der Gemeinde stehende Unterkünfte
ist hier veranschlagt:
• Auf Stieneckers
• Goethestraße 8 und 10
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKVS) herzustellen. Bei den hier
umzubuchenden Verrechnungen handelt es sich sämtlich um Beträge, die für die Gebäude
anfallen, in welchen Flüchtlinge oder Obdachlose untergebracht sind (In erster Linie
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten). Auflistung der Gebäude – siehe Punkt 04.
256
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
42.421.010
42
42.421
42.421.010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
Unterstützung der sporttreibenden Vereine, insbesondere Förderung der Jugendarbeit innerhalb der Vereine,
nach den Sportförderrichtlinien der Gemeinde Ladbergen, Vertretung im Gemeindesportverband
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien
Ratsbeschlüsse
f
r
u
Zielgruppe
Sportvereine aus Ladbergen
Ziele
Sicherstellung eines nachfrageorientierten Sportangebots
Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Sportvereine
w
t
n
E
257
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
42
42.421
42.421.010
42.421.010
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
10 =
Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
0
11 -
Personalaufwendungen
4.419,26
4.530
4.910
4.965
5.020
5.075
15 -
Transferaufwendungen
7.399,60
7.400
8.400
8.400
8.400
8.400
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
11.818,86
13.430
14.810
14.865
14.920
14.975
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-11.818,86
-13.430
-14.810
-14.865
-14.920
-14.975
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-11.818,86
-13.430
-14.810
-14.865
-14.920
-14.975
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-11.818,86
-13.430
-14.810
-14.865
-14.920
-14.975
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-11.818,86
-13.430
-14.810
-14.865
-14.920
-14.975
-11.818,86
-13.430
-14.810
-14.865
-14.920
-14.975
E
258
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
42.421.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
42
42.421
42.421.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
4.419,26
4.530
4.910
0
4.965
5.020
5.075
14 -
Transferauszahlungen
7.399,60
7.400
7.400
0
7.400
7.400
7.400
15 -
Sonstige Auszahlungen
0,00
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
11.818,86
13.430
13.810
0
13.865
13.920
13.975
-11.818,86
-13.430
-13.810
0
-13.865
-13.920
-13.975
0,00
0
0
0
0
0
0
19.305,00
0
0
0
0
0
0
19.305,00
0
0
0
0
0
0
-19.305,00
0
0
0
0
0
0
09 =
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
28 30 =
31 =
von aktivierbaren
Zuwendungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
w
t
n
259
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 42.421.010
„Sportförderung“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Sportförderung" sind 0,06 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Stellenanteil von
0,0026 Stellen aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.
15 - Transferaufwendungen
Die Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit aufgrund der vom Rat beschlossenen
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendung zur Förderung Ladberger Sportvereine vom
29.09.2006 sind hier veranschlagt.
f
r
u
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Als Geschäftsaufwendungen sind hier regelmäßig die Kosten für die Sportlerehrung
veranschlagt.
Teilfinanzplan
w
t
n
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Für Sportvereine wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2019 Zuschüsse für investive
Maßnahmen in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Hiervon wurden im Jahr 2020 aufgrund
eines Ratsbeschlusses 19.305 € verausgabt.
Da die Restmittel auch in 2021 noch nicht verausgabt wurden, erfolgt eine Übertragung in das
Haushaltsjahr 2022. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.
E
260
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
42.424.010
42
42.424
42.424.010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen
verantwortlich
Pfaff, Angelika
Beschreibung
Bereitstellung von Sportstätten und Sportgeräten für Schul- und Vereinssport. Ausstattung und Belegung der
kommunalen Sportstätten Sporthalle I ,II und III und der Freiluftsportanlage. Kostenlose Überlassung der
Sportanlagen an die Nutzer.
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
f
r
u
Zielgruppe
Schulpflichtige Kinder
Sportvereine aus Ladbergen
w
t
n
Ziele
Förderung des Sports
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit einem bedarfsgerechten und wirtschaftflich vertretbaren
Angebot an Sportstätten
E
261
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
42
42.424
42.424.010
42.424.010
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
2
3
26.728,14
25.530
110.885
25.775
25.775
25.640
0,00
100
100
100
100
100
8.675,66
600
600
600
600
600
Ordentliche Erträge
35.403,80
26.230
111.585
26.475
26.475
26.340
11 -
Personalaufwendungen
64.585,32
70.750
76.660
77.440
78.240
79.040
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.674,87
21.000
22.000
22.000
22.000
22.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
26.806,23
25.435
25.940
25.830
25.807
25.745
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.336,57
22.500
22.485
22.485
23.500
23.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
127.402,99
139.685
147.085
147.755
149.547
150.285
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-91.999,19
-113.455
-35.500
-121.280
-123.072
-123.945
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-91.999,19
-113.455
-35.500
-121.280
-123.072
-123.945
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-91.999,19
-113.455
-35.500
-121.280
-123.072
-123.945
31.869,02
31.865
31.865
31.865
31.865
31.865
285.830,44
345.880
435.290
435.290
435.290
435.290
-345.960,61
-427.470
-438.925
-524.705
-526.497
-527.370
-345.960,61
-427.470
-438.925
-524.705
-526.497
-527.370
262
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
42.424.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
42
42.424
42.424.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
100
100
0
100
100
100
07 +
Sonstige Einzahlungen
12.236,83
600
600
0
600
600
600
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
12.236,83
700
700
0
700
700
700
64.585,32
70.750
76.660
0
77.440
78.240
79.040
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16.942,60
18.000
18.000
0
18.000
18.000
18.000
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
22.500
22.485
111.250
117.145
-89.628,22
-110.550
-116.445
f
r
u
w
t
n
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
20.337,13
101.865,05
0,00
378.000
378.000
20,00
0
0
20,00
378.000
378.000
224.153,48
450.000
420.000
15.854,67
9.500
23.000
240.008,15
459.500
443.000
-239.988,15
-81.500
-65.000
263
0
22.485
23.500
23.500
0
117.925
119.740
120.540
0
-117.225
-119.040
-119.840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.500
10.500
10.500
0
10.500
10.500
10.500
0
-10.500
-10.500
-10.500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
42.424.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
42
42.424
42.424.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II
6
7
8
9
f
r
u
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.09.2020 beschlossen, aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes "Investitionspakt
Sportstätten" Mittel für einen Anbau an die Sporthalle II zu beantragen. Der Antrag wurde im Jahr 2020 und 2021 nicht bewilligt. Der Antrag wird weiter
aufrecht erhalten. Sofern die Bewilligung im Jahr 2022 erfolgt, wird die Maßnahme zu 90 % gefördert (75 % Bund, 15 % Land). Dann verbleibt ein
Eigenanteil von 10 %. Die Mittel werden neu veranschlagt.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
378.000
378.000
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
420.000
420.000
0
0,00
-42.000
-42.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
w
t
n
424.010-0007
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Das Dach der Sporthalle II / des Jugendzentrums wurde grundlegend saniert. Außerdem erfolgte eine extensive Dachbegrünung. Die Maßnahme wurde
zu 80 % aus dem Programm "KommunalerKlimaschutz.NRW" gefördert. Nicht gefördert wird die erforderliche Blitzschutzanlage, die mit ca. 30.000 €
kalkuliert wird und in diesem Ansatz enthalten ist. Die erforderlichen Mittel für diese Maßnahme wurden wie folgt veranschlagt:
2019: 530.000 €
2020: 45.000 €
2021: 30.000 €
E
Die Fördermittel für die Maßnahme sind bei dem Untersachkonto 56500.36100 im Jahr 2020 mit 435.000 € veranschlagt.
Sofern die Maßnahme am Jahresende 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen bzw. abgerechnet ist, werden die Restmittel nach 2022 übertragen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
224.153,48
30.000
0
0
-224.153,48
-30.000
0
0
424.010-0011
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
14.244,30
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.244,30
0
0
0
0
0
0
0
0
424.010-0013
Erneuerung der Schießanlage
Die vorhandene Schießanlage in der Sporthalle II ist nach Aussage einer Fachfirma abgängig und muss erneuert werden. Die Kosten betragen
voraussichtlich 12.500 € und werden über die Sportpauschale finanziert.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0,00
0
-12.500
0
0
0
0
0
0
264
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 42.424.010
„Sportanlagen“
Teilergebnisplan
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Jahr 2022 ist geplant, für die Sporthalle I einen zweiten Notausgang anzulegen. Außerdem
sollen die Umkleidekabinen an der Freiluftsportanlage energetisch saniert werden. Hierfür
wird die Sportpauschale in Anspruch genommen. Da es sich um konsumtive Ausgaben
handelt, wird bei dieser Position der Ertrag aus der Auflösung der Sportpauschale
veranschlagt. Hieraus ergibt sich der Anstieg bei der Position „Zuwendungen und allgemeine
Umlagen“. Die Ausgaben werden im Rahmen der internen Verrechnung dem Produkt
„Sportanlagen“ zugeordnet.
f
r
u
04 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren für die Freiluftsportanlage oder für die Sporthallen, die im Bedarfsfall
von auswärtigen Vereinen erhoben werden, sind hier veranschlagt.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Sportanlagen" sind 1,2669 Stellen berücksichtigt. Davon sind 0,026 Stellen
aufgrund eines befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.
w
t
n
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den Unterhaltungsaufwendungen für die Sportplätze werden hier auch
Ersatzbeschaffungen für die gebildeten Festwerte „Sportgeräte“ gebucht.
Auch für die Unterhaltung der Geräte sind hier Mittel vorgesehen.
E
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Diesen Aufwendungen sind die Erbpachtzinsen für die Freiluftsportanlage und die Pacht für
den neuen Rasenplatz zugeordnet. Die Erbpachtzinsen sind in regelmäßigen Abständen der
Entwicklung der Lebenshaltungskosten anzupassen. Im Jahr 2021 wurde der Erbpachtzins
erhöht.
Die Geschäftsaufwendungen für die Sportanlagen (Telefongebühren usw.) sind hier ebenfalls
veranschlagt.
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Neben der Abschreibung für den Kunstrasenplatz sind hier Abschreibungen für Aufbauten
auf Sportanlagen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dem gegenüber
stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für den
Kunstrasenplatz.
265
Entwurf Stand: 14.12.2021
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Jahr 2012 werden die zunächst im Produkt „Technisches Immobilienmanagement“
gebuchten Positionen
➢
➢
➢
➢
Abschreibungen für Sportgebäude
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Unterhaltung der Sportgebäude (Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung)
Bewirtschaftungskosten der Sportgebäude
durch eine interne Umbuchung dem Produkt „Sportanlagen“ zugeordnet. Dies ist notwendig,
um zunächst die Produktverantwortlichkeit (Produkt 11.111.090) richtig zuzuorden,
anschließend aber die Vergleichbarkeit im Rahmen des Interkommunalen KennzahlenVergleichssystems herzustellen (Produkt 42.424.010).
f
r
u
Der Anstieg der hier verrechneten Aufwendungen resultiert in erster Linie aus zwei
Maßnahmen:
1.
2.
An der Freiluftsportanlage sollen die Umkleidegebäude energetisch saniert werden. Die
Aufwendungen hierfür werden aus der Sportpauschale finanziert.
Bei der Sporthalle I ist ein zusätzlicher Notausgang zu schaffen. Auch diese
Aufwendungen werden aus der Sportpauschale finanziert.
Teilfinanzplan
w
t
n
E
18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
25 – Baumaßnahmen
26 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Neben den bereits im Ergebnisplan aufgeführten Ersatzbeschaffungen mit 4.000 € sind hier
noch 5.500 € für Neuanschaffungen von Sportgeräten berücksichtigt.
Außerdem sind folgende Maßnahmen / Positionen veranschlagt:
• Erweiterungsbau für die Sporthalle II (420.000 €). Der Rat hat in seiner Sitzung am
17.09.2020 beschlossen, aus dem Städtebauförderprogramm des Bundes
„Investitionspakt Sportstätten“ Mittel für einen Anbau an die Sporthalle II zu
beantragen. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde der Antrag nicht bewilligt. Sofern eine
Bewilligung im Jahr 2022 erfolgt, wird die Maßnahme voraussichtlich zu 90 %
gefördert (75 % Bund, 15 % Land, 10 % Eigenanteil). Bei der Haushaltsplanung wurde
von einer 90 %-Förderung ausgegangen.
• Für die Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II / des
Jugendzentrums waren im Jahr 2021 weitere 30.000 € veranschlagt. Sofern die
Maßnahme am Jahresende 2021 noch nicht abgeschlossen ist, werden die Restmittel
nach 2022 übertragen.
• Die vorhandene Schießanlage in der Sporthalle II ist nach Aussage einer Fachfirma
abgängig und muss erneuert werden. Die Kosten betragen voraussichtlich 12.500 €
und werden über die Sportpauschale finanziert.
266
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
51.511.010
Produktbereich
Produktgruppe
51
51.511
Produkt
51.511.010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Örtliche Planung
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
Auftragsgrundlage
Bauleitplanung ist eine der elementaren Aufgaben einer Gemeinde. Ohne sie ist eine gemeindliche
Entwicklung nicht denkbar.
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Käufer von Grundstücken
Neubürger
w
t
n
Ziele
Durch die räumliche Planung der Gemeinde soll die Einwohnerzahl und die damit verbundene Entwicklung der
Gemeinde entsprechend der vorhandenen Infrastuktur gesteuert werden.
E
Erläuterungen und Hinweise
Da die Bauleitplanung aufgrund der Komplexität des Fachgebietes nicht ausschließlich von der Gemeinde
geleistet werden kann, bedient sie sich regelmäßig entsprechender Fachbüros.
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen ist angezeigt. Hierzu sind die erforderlichen
Grundstücksverhandlungen zu führen.
267
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
51
51.511
51.511.010
51.511.010
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Örtliche Planung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
0,00
0
0
0
0
0
47.251,44
33.270
34.050
34.435
34.790
35.155
2.248,24
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
49.499,68
45.270
45.550
45.935
46.290
46.655
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
0,00
0
0
0
0
0
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
0,00
0
0
0
0
0
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
E
268
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
51.511.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
51
51.511
51.511.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Örtliche Planung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
10 12 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
47.251,44
33.270
34.050
0
34.435
34.790
35.155
2.248,24
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0,00
2.000
1.500
49.499,68
45.270
45.550
-49.499,68
-45.270
-45.550
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
w
t
n
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
0,00
0
0
92.462,15
0
0
92.462,15
0
0
-92.462,15
0
0
269
0
1.500
1.500
1.500
0
45.935
46.290
46.655
0
-45.935
-46.290
-46.655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 51.511.010
„Örtliche Planung“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Örtliche Planung" sind 0,4665 Stellen berücksichtigt.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Mittel sind für die Aufstellung von Bauleitplänen zur Entwicklung von
Wohnsiedlungsbereichen bzw. Gewerbegebieten vorgesehen.
Die Gemeinde Ladbergen verfügt zurzeit über keine Bauerwartungsflächen, welche zu
überplanen sind. Eine Änderung der Veranschlagung erfolgt nicht.
Planungskosten für Maßnahmen aus dem DIEK werden direkt bei der Maßnahme
berücksichtigt und bei Fertigstellung aktiviert.
f
r
u
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Kreis Steinfurt stellt der Gemeinde Ladbergen Daten aus dem Liegenschaftskataster zur
Verfügung, wofür Gebühren fällig werden. Außerdem sind hier Mittel für Fortbildungen im
Produkt „Örtliche Planung“ hier veranschlagt.
w
t
n
E
270
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
52.521.010
52
52.521
52.521.010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Örtliche Bauordnung
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von
Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauvoranfrage). Entscheidung über Einvernehmen nach § 36
BauGB/Abgabe Stellungnahme im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren, Teilungsverfahren,
Hausnummernvergabe
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Landesbauordnung
f
r
u
Zielgruppe
Bauherren und -frauen
w
t
n
Ziele
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
Aufzeigen rechtlicher, einwandfreier Perspektiven
E
271
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
52
52.521
52.521.010
52.521.010
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Örtliche Bauordnung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.150,00
500
500
500
500
10 =
Ordentliche Erträge
1.150,00
500
500
500
500
500
11 -
Personalaufwendungen
24.575,95
25.700
26.190
26.465
26.740
27.045
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
24.575,95
25.700
26.190
26.465
26.740
27.045
-23.425,95
-25.200
-25.690
-25.965
-26.240
-26.545
0,00
0
0
0
0
0
-23.425,95
-25.200
-25.690
-25.965
-26.240
-26.545
0,00
0
0
0
0
0
-23.425,95
-25.200
-25.690
-25.965
-26.240
-26.545
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
500
-23.425,95
-25.200
-25.690
-25.965
-26.240
-26.545
-23.425,95
-25.200
-25.690
-25.965
-26.240
-26.545
E
272
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
52.521.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
52
52.521
52.521.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Örtliche Bauordnung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.094,00
500
500
0
500
500
500
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
1.094,00
500
500
0
500
500
500
24.575,95
25.700
26.190
0
26.465
26.740
27.045
24.575,95
25.700
26.190
0
26.465
26.740
27.045
-23.481,95
-25.200
-25.690
0
-25.965
-26.240
-26.545
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
E
273
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 52.521.010
„Örtliche Bauordnung“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen:
Im Produkt "Örtliche Bauordnung" sind 0,35 Stellen berücksichtigt.
04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Dieses Produkt enthält neben den Personalaufwendungen lediglich Einnahmen aus
Verwaltungsgebühren im Bereich des Bauamtes.
f
r
u
w
t
n
E
274
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
52.522.020
52
52.522
52.522.020
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
verantwortlich
Kuhn, Ingrid
Beschreibung
Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.
Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsannahme und Weiterleitung)
Förderung innovativer Technik (Energiespar-Euro), Beratung, Antragsaufnahme, Abrechnung
Auszahlung der Ladberger Eigenheimzulage
f
r
u
Auftragsgrundlage
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Energiesparverordnung
Zielgruppe
w
t
n
Käufer von Grundstücken
Bauherren und -frauen
Wohnungssuchende und Vermieter
Grundstückseigentümer/innen
Gebäudeeigentümer
E
Ziele
Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Energetische Gebäudemodernisierung, Energieeinsparung
275
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
52
52.522
52.522.020
52.522.020
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
465,00
300
300
300
300
10 =
Ordentliche Erträge
465,00
300
300
300
300
300
11 -
Personalaufwendungen
1.861,80
1.935
1.980
2.010
2.040
2.070
15 -
Transferaufwendungen
2.500,00
33.000
30.000
5.000
5.000
5.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
4.361,80
34.935
31.980
7.010
7.040
7.070
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-3.896,80
-34.635
-31.680
-6.710
-6.740
-6.770
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-3.896,80
-34.635
-31.680
-6.710
-6.740
-6.770
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-3.896,80
-34.635
-31.680
-6.710
-6.740
-6.770
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
300
-3.896,80
-34.635
-31.680
-6.710
-6.740
-6.770
-3.896,80
-34.635
-31.680
-6.710
-6.740
-6.770
E
276
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
52.522.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
52
52.522
52.522.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
450,00
300
300
0
300
300
300
09 =
450,00
300
300
0
300
300
300
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
1.861,80
1.935
1.980
0
2.010
2.040
2.070
14 -
Transferauszahlungen
1.500,00
33.000
30.000
0
5.000
5.000
5.000
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
3.361,80
34.935
31.980
0
7.010
7.040
7.070
-2.911,80
-34.635
-31.680
0
-6.710
-6.740
-6.770
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
277
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 52.522.020
„Wohnungsbauförderung“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Wohnungsbauförderung" sind 0,03 Stellen berücksichtigt.
15 - Transferaufwendungen
In dieses Produkt fließen die Aufwendungen für den Ladberger Energiespareuro ein. Auch
die vom Rat der Gemeinde beschlossene Förderung von Photovoltaikanlagen auf
Bestandsgebäuden ist hier berücksichtigt.
f
r
u
w
t
n
E
278
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
53.537.010
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
53
53.537
53.537.010
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
verantwortlich
Kuhn, Ingrid
Beschreibung
Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an
kreisweiten Aktionen/Kampagnen, Durchführung eigener Kampagnen
Erstellung des jährlichen Abfallkalenders,
Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfälle, Wertstoffe), Vergabe und Abwicklung von
Entsorgungsleistungen
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leis-tungsstörungen
f
r
u
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Landesabfallgesetz NRW
Abfallwirtschafts-konzept des Kreises Steinfurt
Satzungen und Verordnungen
ElektroG
Verträge mit den Entsorgungsunternehmen
Abstimmungsvereinbarungen DSD u. a.
w
t
n
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
andere Behörden
andere Institutionen
E
Ziele
Abfallvermeidung und Mülltrennung
Gute Organisation der Abfallentsorgung
279
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
53
53.537
53.537.010
53.537.010
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1
2
3
428.033,48
400.730
444.596
444.596
444.596
444.596
20.225,22
26.400
36.200
36.200
36.200
36.200
7.999,58
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
168,70
200
200
200
200
200
456.426,98
436.530
490.196
490.196
490.196
490.196
42.471,51
44.500
46.370
46.865
47.340
47.835
383.884,33
359.970
410.991
410.991
410.991
406.591
5.517,22
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
431.873,06
411.070
463.961
464.456
464.931
461.026
24.553,92
25.460
26.235
25.740
25.265
29.170
0,00
0
0
0
0
0
24.553,92
25.460
26.235
25.740
25.265
29.170
0
0
0
0
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
24.553,92
25.460
26.235
25.740
25.265
29.170
24.553,92
25.460
26.235
26.235
26.235
26.235
0,00
0
0
-495
-970
2.935
0,00
0
0
-495
-970
2.935
280
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53.537.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
53
53.537
53.537.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
398.828,02
392.730
444.596
0
444.596
444.596
444.596
18.178,74
26.400
36.200
0
36.200
36.200
36.200
7.999,58
9.200
9.200
0
9.200
9.200
9.200
168,70
200
200
0
200
200
425.175,04
428.530
490.196
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 -
Personalauszahlungen
42.278,33
44.500
46.370
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
379.254,67
359.970
410.991
5.517,22
6.600
6.600
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
427.050,22
411.070
463.961
15 16 =
17 =
Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
E
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
17.460
26.235
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
281
200
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
----------------------------
-1.875,18
0
490.196
490.196
490.196
0
46.865
47.340
47.835
0
410.991
410.991
406.591
0
6.600
6.600
6.600
0
464.456
464.931
461.026
0
25.740
25.265
29.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 53.537.010
„Abfallbeseitigung“
Teilergebnisplan
Die im Produkt "Abfallbeseitigung" veranschlagten Zahlen bilden die Grundlage für die
Gebührenkalkulation.
04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um die Müllabfuhrgebühren für Rest- und Biomüll. Im Jahr 2021 ist noch eine
Rücklagenentnahme geplant. Da anschließend voraussichtlich keine Gebührenrücklage mehr
bestehen wird, ist eine Gebührenerhöhung notwendig. Die Gebühren sind unten aufgeführt.
f
r
u
05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der Erlös aus dem Verkauf von Müllsäcken und aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier
und Elektroschrott) ist hier veranschlagt. Die Preise für die Wertstoffe sind gestiegen. Daher
wird eine höhere Einnahme einkalkuliert.
06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Unterhaltung der Containerstandorte werden vom DSD (Gelber Punkt) Kosten
erstattet. Dieser Erstattungsbeitrag wird zum Teil an den Abfuhrunternehmer weitergeleitet
(Buchung bei 16-Sonstige ordentliche Aufwendungen).
w
t
n
E
11 – Personalaufwendungen:
Im Produkt "Abfallbeseitigung" sind 0,7168 Stellen berücksichtigt.
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 wird hier von einem Anstieg der Aufwendungen um über
50.000 € ausgegangen. Neben den gestiegenen Abfuhrkosten auch höhere Deponiekosten
einkalkuliert.
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben Geschäftsaufwendungen werden hier auch die an den Abfuhrunternehmer
weitergeleiteten DSD-Entgelte für die Unterhaltung der Containerstandorte gebucht (siehe
Erläuterungen zu 06). Es Änderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich nicht.
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Abfallbeseitigung" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere
Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Änderungen sind
gegenüber dem Vorjahr sind nur marginal.
282
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates
folgende Gebühren erhoben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
80 l-Restabfallgefäß
120 l-Restabfallgefäß
240 l-Restabfallgefäß
1.100 l-Restabfallcontainer
bei wöchentl. Entleerung (Eigent.-Beh.)
bei wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)
bei 14-täglicher Entleerung (Mietbeh.)
bei 4-wöchentl. Entleerung (Mietbeh.)
80 l-Bioabfallgefäß
120 l-Bioabfallgefäß
240 l-Bioabfallgefäß
99,36 €
149,03 €
298,07 €
Vorjahr: 91,00 €
Vorjahr: 137,00 €
Vorjahr: 274,00 €
2.426,96 €
2.536,47 €
1.322,96 €
716,28 €
51,88 €
77,82 €
155,64 €
Vorjahr: 2.148,00 €
Vorjahr: 2.257,00 €
Vorjahr: 1.193,00 €
Vorjahr: 661,00 €
Vorjahr: 45,00 €
Vorjahr: 71,00 €
Vorjahr: 142,00 €
f
r
u
Die Restabfallgefäße zu a) - c) sowie die Altpapierabfallgefäße werden 4wöchentlich entleert.
Die Bioabfallgefäße werden 14tägig entleert.
w
t
n
E
283
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
284
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
53.538.010
53
53.538
53.538.010
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz
verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas
Beschreibung
Herstellung und Unterhaltung von Anlagen zum Sammeln, Fortleiten und Behandeln von Abwasser
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)
Abwasserabgabengesetz (AbwAG)
Bauordnung
Beschlüsse der politischen Gremien
DIN Vorschriften
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
w
t
n
Ziele
Bereitstellung von funktionsgerechten, den Anforderungen entsprechenden Abwasseranlagen
Hinweise auf künftige Entwicklung
Erschließung von Wohn-, Industrie- und Gewerbegebieten mit den entsprechenden Abwasseranlagen
E
285
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
53
53.538
53.538.010
53.538.010
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
2
3
108.890,62
113.335
121.860
121.630
121.535
117.015
1.282.007,13
1.393.400
1.469.631
1.465.031
1.465.031
1.465.031
1.111,20
1.110
1.250
1.250
1.250
1.250
17.617,83
18.866
18.380
18.380
18.380
18.380
1.409.626,78
1.526.711
1.611.121
1.606.291
1.606.196
1.601.676
218.284,24
221.800
228.010
230.330
232.690
235.055
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
297.731,92
407.000
494.000
414.000
414.000
414.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
449.181,72
467.550
472.175
444.425
435.425
414.990
15 -
Transferaufwendungen
5.469,08
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.472,44
26.000
28.000
28.000
28.000
28.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
995.139,40
1.129.850
1.229.685
1.124.255
1.117.615
1.099.545
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
414.487,38
396.861
381.436
482.036
488.581
502.131
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
414.487,38
396.861
381.436
482.036
488.581
502.131
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
414.487,38
396.861
381.436
482.036
488.581
502.131
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
92.600,00
94.500
104.665
104.665
104.665
104.665
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
91.148,63
97.862
100.375
100.375
100.375
100.375
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
415.938,75
393.499
385.726
486.326
492.871
506.421
415.938,75
393.499
385.726
486.326
492.871
506.421
f
r
u
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
286
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53.538.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
53
53.538
53.538.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 -
1.203.836,04
1.297.900
1.387.531
0
1.387.531
1.387.531
0,00
1.300
1.300
0
1.300
1.300
1.300
1.203.836,04
1.299.200
1.388.831
0
1.388.831
1.388.831
1.388.831
218.091,06
221.800
228.010
0
230.330
232.690
235.055
364.521,25
437.000
494.000
0
414.000
414.000
414.000
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
5.469,08
7.500
7.500
15 -
Sonstige Auszahlungen
24.322,31
26.000
28.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
----------------------------
612.403,70
692.300
757.510
591.432,34
606.900
631.321
16 =
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen
21 +
75.720,56
95.000
310.000
75.720,56
95.000
310.000
216.145,04
50.000
80.000
89.563,04
103.000
88.000
305.708,08
153.000
168.000
-229.987,52
-58.000
142.000
287
1.387.531
0
7.500
7.500
7.500
0
28.000
28.000
28.000
0
679.830
682.190
684.555
0
709.001
706.641
704.276
0
60.000
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
0
1.000.000
50.000
50.000
0
93.000
63.000
138.000
0
1.093.000
113.000
188.000
0
-1.033.000
-53.000
-128.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53.538.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
53
53.538
53.538.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
538.010-0002
Hausanschlüsse
6
7
8
9
f
r
u
Die Herstellung von einzelnen Hausanschlüssen wird hier veranschlagt. Ob es sich im einzelnen um Maßnahmen oberhalb oder unterhalb der
Wertgrenze handelt, kann im Vorfeld nicht immer gesagt werden. Deshalb wird dieser Betrag hier nachgewiesen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
10.680,06
10.000
10.000
0
-10.680,06
-10.000
-10.000
0
538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken
w
t
n
10.000
10.000
10.000
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
Für den Bau von weiteren Druckrohrleitungen mit dem Einbau von dazugehörigen Kleinpumpwerken sind 40.000 € veranschlagt. Geplant sind
Anschlüsse im Bereich von "Im Esch", "Im Brook", "Zur Woote", "Kohnhorstweg" und "Westerweg".
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
37.649,23
40.000
40.000
0
-37.649,23
-40.000
-40.000
0
40.000
40.000
40.000
0
0
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
538.010-0007
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen
E
Bei den Maßnahmen handelt es sich insbesondere um folgende größere Investitionen bzw. Sanierungsmaßnahmen:
- Erneuerung SPS-Anlage (65.000 €)
- Rückschlagklappen Hauptpumpwerk (ca. 3.000 €)
- Neuanschaffung von Pumpen für das Gewerbegebiet "Espenhof" (20.000 €)
Die alten Maschinen und Anlagen sind abgeschrieben und sanierungsbedürftig. Insofern erfolgt eine Neuaktivierung und entsprechende Abschreibung
über die Nutzungsdauer.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
-
73.000
88.000
0
-69.585,03
-73.000
-88.000
0
19.978,01
30.000
0
-19.978,01
-30.000
0
63.000
63.000
63.000
0
0
-63.000
-63.000
-63.000
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
69.585,03
538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes sind im Jahr 2020 sowohl für den Schmutzwasserkanal (330.000 €) als auch für den Regenwasserkanal
(460.000 €) Mittel veranschlagt. Die Mittel für den Regenwasserkanal beinhalten auch die Kosten für ein neu anzulegendes Regenrückhaltebecken.
Erste Mittel sind geflossen. Die Restmittel werden übertragen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
10.853,14
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.853,14
0
0
0
0
0
0
0
0
30.101,36
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.101,36
0
0
0
0
0
0
0
0
538.010.0026
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
288
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53.538.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
53
53.538
53.538.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
33.059,67
0
0
0
-33.059,67
0
0
0
w
t
n
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
52.843,00
0
0
0
-52.843,00
0
0
0
40.958,58
0
0
0
-40.958,58
0
0
0
538.010.0029
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
E
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
8
9
f
r
u
538.010.0028
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
7
538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
6
538.010.0030
Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Im Jahr 2022 sind zunächst Planungs- und Genehmigungskosten für den Neubau der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe veranschlagt. Ob
die Maßnahme im Jahr 2023 durchgeführt wird, hängt davon ab, ob der dreispurige Ausbau der Autobahn A1 in dem Jahr beginnt. Der zeitliche
Zusammenhang besteht, da die neue Leitung im Zusammenhang mit dem Neubau der Brückenbauwerke zu sehen ist.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
30.000
0
950.000
0
0
0
30.000
0,00
0
-30.000
0
-950.000
0
0
0
-30.000
289
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 53.538.010
„Kläranlage und Kanalnetz“
Teilergebnisplan
Die kostenrechnende Einrichtung "Kläranlage und Kanalnetz" enthält im wesentlichen die
der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden Veranschlagungen. Da jedoch nicht sämtliche
Positionen der Kalkulation auch im Haushalt zu veranschlagen sind, ist ein Vergleich nur
eingeschränkt möglich.
Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Positionen:
-
-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden in der Gebührenkalkulation nicht
berücksichtigt, da die zu Grunde liegenden Beiträge oder Zuwendungen bei der
Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung als Abzugskapital berücksichtigt wurden.
Bei den Abschreibungen wird der Anteil für die Freikapazität im Haushalt nicht
berücksichtigt.
Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im Haushalt nicht berücksichtigt.
f
r
u
w
t
n
Die Berücksichtigung dieser Positionen erfolgt durch eine Nachkalkulation. Diese
Nachkalkulation berücksichtigt dann die tatsächlichen Abschreibungen auch unter
Berücksichtigung der im Jahr 2021 und 2022 neu angeschafften Vermögensgegenstände.
E
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen machen einen Betrag in Höhe
von 121.860 € aus.
04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die aktuellen Gebührensätze sind unten genannt.
Neben den Benutzungsgebühren zählen hierzu auch Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Kanalanschlussbeiträgen.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen machen unter dieser Position
einen Betrag in Höhe von 82.100 € aus.
05 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für den Bau von Regenrückhaltebecken ist eine Fläche angepachtet worden. Die
Pachtzahlungen hierfür sind in die Erschließungsbeiträge mit eingerechnet worden. Aus den
gezahlten Beiträgen wird somit der Aufwand für die jährliche Pacht hier gegenfinanziert.
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Neben geringfügigen Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen werden hier Erträge aus
der Auflösung von Sonderposten von sonstigen Erschließungsträgern gebucht.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" sind 2,6752 Stellen berücksichtigt.
290
Entwurf Stand: 14.12.2021
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier wurde der Ansatz um 87.000 € erhöht. Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen wird mit höherem Aufwand gerechnet. Insbesondere die
Sanierungskosten (Beton und Fliesen) sind Grund für den höheren Aufwand.
Für eine nach der Selbstüberwachungsverordnung erforderliche Kanaluntersuchung sind
40.000 € veranschlagt. Außerdem ist für die hydraulische Berechnung des Kanalnetzes ein
Betrag in Höhe von 30.000 € erforderlich.
Die Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm können trotz der bisher getroffenen
Maßnahmen (z. B. Klärschlammtrocknungsanlage) nicht wie zunächst geplant, gesenkt
werden. Die Preise für die Entsorgung je Tonne Klärschlamm sind in den letzten Monaten
erheblich gestiegen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Planposition um viele Einzelpositionen wie
z. B. Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage und das gesamte Kanalnetz
incl. der Pumpstationen handelt und somit Verschiebungen sehr wahrscheinlich sind.
f
r
u
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen sind aufgrund von Neuanschaffungen leicht gestiegen.
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Folgende Einzelpositionen werden unter dieser Position veranschlagt:
➢ Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Schutzkleidung etc.)
➢ Pachten für Regenrückhaltebecken
➢ Geschäftsaufwendungen
➢ Versicherungen
➢ Schadensfälle
w
t
n
E
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Kosten für die Entwässerung der Straßenflächen werden hier als Ertrag gebucht. Der
Aufwand ist bei dem Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen. Der Betrag erhöht sich um
ca. 10.000 €. Das Produkt „Verkehrsflächen“ wird jedoch in gleicher Höhe entlastet.
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Kläranlage und Kanalnetz" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten
an andere Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Seit dem
Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Sach- u. Gemeinkosten für das Produkt
„Kleinkläranlagen“ eingerechnet, da die Gebührenstruktur für diesen Bereich angepasst
wurde.
291
Entwurf Stand: 14.12.2021
Folgende Gebührensätze gelten für das Haushaltsjahr 2022:
SW
NW
KKA
3,92 Euro / cbm und Jahr
➢ Verbrauchsgebühr 0,31 Euro / qm und Jahr
➢ Grundgebühr 9,34 Euro / angef. 100 qm und Jahr
61,52 Euro / abgef. cbm
Teilfinanzplan
Die geplanten Investitionsmaßnahmen für die Kläranlage sind im Finanzplan B aufgeführt
und erläutert.
f
r
u
w
t
n
E
292
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
53.538.020
53
53.538
53.538.020
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas
Beschreibung
Regelung der Entleerung des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen
Überwachung von Kleinkläranlagen
Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz NRW (LWG)
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Ordnungsgemäße Klärschlammentsorgung
w
t
n
Hinweise auf künftige Entwicklung
Reduzierung der Kleinkläranlagen durch Kanalanschluss
E
293
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
53
53.538
53.538.020
53.538.020
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
15.600,35
12.145
12.280
12.280
12.280
12.280
10 =
Ordentliche Erträge
15.600,35
12.145
12.280
12.280
12.280
12.280
11 -
Personalaufwendungen
5.826,35
5.985
6.170
6.240
6.310
6.380
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.566,57
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
10.392,92
11.485
11.670
11.740
11.810
11.880
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
5.207,43
660
610
540
470
400
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
5.207,43
660
610
540
470
400
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
5.207,43
660
610
540
470
400
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
491,98
620
690
690
690
690
4.715,45
40
-80
-150
-220
-290
4.715,45
40
-80
-150
-220
-290
E
294
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53.538.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
53
53.538
53.538.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
16.138,92
12.145
12.280
0
12.280
12.280
12.280
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
16.138,92
12.145
12.280
0
12.280
12.280
12.280
5.787,73
5.985
6.170
0
6.240
6.310
6.380
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.604,70
5.500
5.500
0
5.500
5.500
5.500
10.392,43
11.485
11.670
0
11.740
11.810
11.880
5.746,49
660
610
0
540
470
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 12 16 =
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
w
t
n
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
E
295
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 53.538.020
„Kleinkläranlagen“
Teilergebnisplan
04 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen wrden geringfügig angehoben.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Kleinkläranlagen" sind 0,096 Stellen im Stellenplan berücksichtigt.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sind hier 5.500 € für die Entleerung der
Kleinkläranlagen eingeflossen.
f
r
u
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Kleinkläranlagen" hat für bestimmte Querschnittsleistungen Kosten an andere
Produkte zu zahlen. Der entsprechende Aufwand wird hier verbucht. Die bisher hier
berücksichtigten Sach –und Gemeinkosten werden ab 2019 direkt beim Produkt „Kläranlage
und Kanalnetz“ eingerechnet, da eine Anpassung der Gebührenstruktur erfolgt ist.
w
t
n
Folgender Gebührensatz gilt für das Haushaltsjahr 2022:
E
KKA
61,52 Euro / abgef. Cbm
296
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54.541.010
54
54.541
54.541.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen
verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas
Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege
und Plätze.
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher
Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken.
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau von Rad- und Reitwegen einschließlich
Wegweisung
Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung oder Verkehrsproblemen
Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenpunkten
Ingenieurleistungen
f
r
u
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG
w
t
n
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer
E
Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
297
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.541
54.541.010
54.541.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
93.400,00
68.076
71.281
71.281
71.281
71.281
200.731,50
209.500
253.000
253.000
253.000
253.000
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50,00
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
282.900,09
193.930
193.956
193.956
193.956
193.956
10 =
Ordentliche Erträge
577.081,59
473.256
519.987
519.987
519.987
519.987
11 -
Personalaufwendungen
147.537,93
160.150
168.950
170.610
172.350
174.100
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
161.539,39
156.500
131.500
131.500
131.500
131.500
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
737.785,06
661.900
711.400
711.400
704.395
713.045
15 -
Transferaufwendungen
2.724,11
2.967
5.574
10.099
13.344
13.654
17 =
Ordentliche Aufwendungen
1.049.586,49
981.517
1.017.424
1.023.609
1.021.589
1.032.299
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-472.504,90
-508.261
-497.437
-503.622
-501.602
-512.312
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
-472.504,90
-508.261
-497.437
-503.622
-501.602
-512.312
0,00
0
0
0
0
0
-472.504,90
-508.261
-497.437
-503.622
-501.602
-512.312
27,00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
99.769,00
103.295
114.908
114.908
114.908
114.908
-572.246,90
-610.556
-611.345
-617.530
-615.510
-626.220
-572.246,90
-610.556
-611.345
-617.530
-615.510
-626.220
298
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.541.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54
54.541
54.541.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
23 =
E
25 -
für Baumaßnahmen
28 -
von aktivierbaren
Zuwendungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
0
0
0
0
0
0
50,00
1.750
1.750
0
1.750
1.750
1.750
767,01
1.100
1.100
0
1.100
1.100
1.100
27.040,01
2.850
2.850
0
2.850
2.850
2.850
147.306,09
160.150
168.950
170.153,27
156.500
131.500
317.459,36
316.650
300.450
-290.419,35
-313.800
-297.600
f
r
u
w
t
n
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26.223,00
20.000,00
81.000
268.000
235.888,50
480.000
1.300.000
255.888,50
561.000
1.568.000
443.670,96
870.000
975.000
22.505,85
5.000
46.400
466.176,81
875.000
1.021.400
-210.288,31
-314.000
546.600
299
0
170.610
172.350
174.100
0
131.500
131.500
131.500
0
302.110
303.850
305.600
0
-299.260
-301.000
-302.750
0
170.000
0
0
0
200.000
200.000
200.000
0
370.000
200.000
200.000
0
270.000
570.000
120.000
0
90.500
64.900
6.200
0
360.500
634.900
126.200
0
9.500
-434.900
73.800
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.541.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.541
54.541.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege
6
7
8
9
f
r
u
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf
300 v. H. anzuheben. Die Erträge aus der Grundsteuer A sollen dafür zu 50 v. H. (40.000 €) für die Erneuerung von Straßen und Wegen im
Außenbereich verwendet werden.
Für die Erneuerung von Straßen und Wegen im Innenbereich stehen somit 30.000 € zur Verfügung.
Die endgültige Auswahl der zu erneuernden Straßen unterliegt der Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses bzw. des Rates der Gemeinde
Ladbergen.
Für das Jahr 2021 ist die Erneuerung der Straßendecke der Kattenvenner Straße vorgesehen. Hierfür wurde ein Förderantrag beim Land NRW gestellt.
Ein Betrag in Höhe von maximal 60.000 € wird zu 85 % gefördert, ergibt somit eine Förderung von ca. 51.000 €. Sofern diese Maßnahme in 2021 nicht
abgeschlossen bzw. abgerechnet werden kann, werden die Mittel nach 2022 übertragen.
-
w
t
n
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
43.383,45
130.000
130.000
0
-43.383,45
-130.000
-130.000
0
541.010-0010
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-
E
70.000
70.000
70.000
0
0
-70.000
-70.000
-70.000
0
0
Der Endausbau des 1. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Da das Gewerbegebiet erweitert werden soll, sind hierfür folgende Veranschlagungen
vorgenommen worden:
2020: Baustraße 2. und 3. BA Espenhof (380.000 €)
2024: Endausbau 2. und 3. BA Espenhof (450.000 €)
Der Auftrag für die Baustraße (incl. Kanalisation) wurde erteilt. Die Maßnahme soll noch im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Am Jahresende noch zur
Verfügung stehende Mittel werden übertragen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
6.319,24
0
0
0
-6.319,24
0
0
0
450.000
0
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"
Für den 3. BA sind im Jahr 2022 Mittel für den Endausbau der Straße (120.000 €) eingestellt.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0
-120.000
0
0
0
0
0
0
541.010-0018
Radwegebau des Kreises
Der Kreis Steinfurt plant, an der K11 (Saerbecker Straße) einen Radweg zu bauen. Hierfür sind folgende Kostenbeteiligungen durch die Gemeinde
Ladbergen zunächst vorgesehen: 2022 = 25.000 € Planungskosten und 20.300 € Baukosten, 2023 = 81.000 € Baukosten, 2024 = 62.300 € Baukosten.
Außerdem sind folgende Kostenbeteiligungen für den Kanalradweg am Dortmund-Ems-Kanal vorgesehen: 2022 = 1.100 € Planungskosten, 2023 =
1.100 € Planungskosten und 8.400 € Baukosten, 2024 = 500 € Planungskosten und 2.100 € Baukosten, 2025 = 6.200 € Baukosten.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
22.505,85
5.000
46.400
0
90.500
64.900
6.200
0
0
-22.505,85
-5.000
-46.400
0
-90.500
-64.900
-6.200
0
0
140.172,15
25.000
0
0
0
0
0
0
0
-140.172,15
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
541.010-0019
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"
Die Maßnahme ist abgeschlossen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
300
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.541.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.541
54.541.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
7
8
9
541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"
Der Endausbau der Straße ist im Jahr 2019 erfolgt.
-
6
31.846,37
0
0
0
-31.846,37
0
0
0
f
r
u
541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche
Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße
(von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.
w
t
n
Folgende Mittel sind für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:
- Umbau 1. Abschnitt Mühlenstraße
- weitere Planungskosten Mühlenstraße
- zusätzliche Planungskosten für Bereich Jahnstraße/Wohnmobilstellplatz
Gesamtveranschlagung = 400.000 €
E
Zuweisungen:
- 2022: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 28.000 €,
- 2023: Zuweisung Land für Mühlenstraße, 1. Abschnitt = 170.000 €,-
Der Haushaltsansatz wird jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Gleichzeitig werden dann auch die Fördermittel entsprechend veranschlagt.
Für das Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" werden ab 2022 keine Mittel aus dem Programm veranschlagt.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
20.000,00
30.000
28.000
0
77.875,66
630.000
400.000
0
-57.875,66
-600.000
-372.000
0
170.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
0
0
0
0
541.010-0022
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"
Für die Erschließung des Baugebietes "Nördlich Telgter Damm" ist der Bau einer Stichstraße notwendig. Der Endausbau soll im Jahr 2022 erfolgen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
24.033,66
20.000
25.000
0
0
0
0
0
0
-24.033,66
-20.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
541.010-0023
Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"
Die Mittel für den Endausbau sind zunächst für das Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
120.040,43
40.000
0
0
150.000
0
0
0
0
-120.040,43
-40.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
541.010-0024
Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
Die Mittel sind vorgesehen für den Radwegebau an der Kattenvenner Straße vom Abzweig Auf Stieneckers bis zur B 475. Hier sind Fördermittel in
Höhe von 240.000 EUR ausgewiesen. Für die folgenden Jahren werden weitere Mittel vorsorglich veranschlagt.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
51.000
240.000
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
25.000
300.000
0
50.000
50.000
50.000
0
0
0,00
26.000
-60.000
0
-50.000
-50.000
-50.000
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
301
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 54.541.010
„Verkehrsflächen“
Teilergebnisplan
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land
und vom Bund für Photovoltaikanlagen an den Buswartehallen veranschlagt. Außerdem
werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für
Dorferneuerungsmaßnahmen hier gebucht. Sofern aus der allgemeinen Investitionspauschale
Straßenbaumaßnahmen finanziert werden, sind auch diese Erträge hier zu veranschlagen.
04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen sind hier
veranschlagt.
f
r
u
07 – Sonstige ordentliche Erträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Flurbereinigung gebucht.
w
t
n
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Verkehrsflächen" sind 2,4785 Stellen berücksichtigt.
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen beinhalten in
erster Linie die Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen. Hierfür sind 120.000 €
veranschlagt. Im Jahr 2021 waren hier Mittel in Höhe von 25.000 € für die Erstellung eines
Straßen- und Wegekonzeptes für den Innenbereich vorgesehen. Da das Konzept erstellt wurde,
verringert sich der Haushaltsansatz.
E
02, 04, 07 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden
bei diesem Produkt einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtvolumens.
Folgende Abschreibungen fließen mit ein:
Abschreibungen Straßen Innenbereich (356.000 €)
Abschreibungen Straßen Außenbereich (286.500 €)
Abschreibungen Brücken (55.710 €)
Abschreibungen Plätze etc. (7.950 €)
Abschreibungen Photovoltaik Buswartehallen (1.625 €)
Abschreibungen Buswartehallen (355 €)
Abschreibungen Straßen auf fremden Grund und Boden (3.260 €)
Demgegenüber konnten Sonderposten gebildet werden für:
Sonderposten für Straßen Außenbereich aus der Flurbereinigung (192.830 €)
Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (253.000 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (264 €)
Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund für Photovoltaikanlagen Buswartehallen (1.215 €)
Sonderposten aus Zuwendungen von GV für Verkehrsflächen (97 €)
Sonderposten für Zuwendungen vom Land für Verkehrsflächen (69.705 €)
Somit wird der Haushalt durch diese beiden Positionen in der Summe mit 194.263 € belastet.
302
Entwurf Stand: 14.12.2021
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Es handelt sich um folgende Erträge bzw. Aufwendungen durch Verrechnung mit den
Gebührenhaushalten:
➢ Ertrag: Straßenreinigung für den Winterdienst (1.000 €)
➢ Aufwand: Anteil Straßenentwässerung (104.665 €)
➢ Aufwand: Anteil Straßenreinigung (10.243 €)
Teilfinanzplan
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
f
r
u
Die Maßnahmen sind im Finanzplan B erläutert.
w
t
n
E
303
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
304
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54.541.020
54
54.541
54.541.020
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen
verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas
Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW
Baugesetzbuch
KAG
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Verkehrsteilnehmer
w
t
n
Ziele
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
E
305
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.541
54.541.020
54.541.020
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
6.701,73
56.545
42.292
8.810
8.810
8.810
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.036,60
4.036
4.036
4.036
4.036
4.036
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
644,54
660
500
500
500
500
10 =
Ordentliche Erträge
11.382,87
61.241
46.828
13.346
13.346
13.346
11 -
Personalaufwendungen
39.968,58
44.375
46.810
47.295
47.790
48.285
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
48.162,83
195.000
70.000
70.000
70.000
70.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
13.147,13
13.180
14.530
14.530
14.530
14.530
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.367,81
1.370
1.450
1.450
1.450
1.450
17 =
Ordentliche Aufwendungen
102.646,35
253.925
132.790
133.275
133.770
134.265
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-91.263,48
-192.684
-85.962
-119.929
-120.424
-120.919
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-91.263,48
-192.684
-85.962
-119.929
-120.424
-120.919
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-91.263,48
-192.684
-85.962
-119.929
-120.424
-120.919
-91.263,48
-192.684
-85.962
-119.929
-120.424
-120.919
-91.263,48
-192.684
-85.962
-119.929
-120.424
-120.919
306
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.541.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54
54.541
54.541.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
50.000
33.482
0
0
0
0
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
50.500
33.982
0
500
500
500
0
47.295
47.790
48.285
0
67.000
67.000
67.000
10 12 15 16 =
17 =
39.968,58
44.375
46.810
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
48.175,68
67.000
67.000
1.367,81
1.370
1.450
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
89.512,07
112.745
115.260
-89.512,07
-62.245
-81.278
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
f
r
u
w
t
n
23 =
E
0,00
0
0
3.362,71
40.000
50.000
7.466,63
128.000
3.000
10.829,34
168.000
53.000
-10.829,34
-168.000
-53.000
307
0
1.450
1.450
1.450
0
115.745
116.240
116.735
0
-115.245
-115.740
-116.235
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
0
3.000
3.000
3.000
0
13.000
13.000
13.000
0
-13.000
-13.000
-13.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.541.020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.541
54.541.020
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-
6
7
8
9
f
r
u
Hier werden die Neuanschaffungen für Straßenbeleuchtung veranschlagt, die nicht mit in den Festwert einfließen. Der Festwert beinhaltet die komplette
Straßenbeleuchtung zum Stichtag 01.01.2008. Alle anschließend erfolgten Neuanschaffungen werden gesondert aktiviert und bei dieser Maßnahme
nachgewiesen. Für 2022 sind Mittel für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet "Espenhof" in Höhe von 50.000 € veranschlagt.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
3.362,71
40.000
50.000
0
-3.362,71
-40.000
-50.000
0
10.000
10.000
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
541.020-0004
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen im Produkt "Verkehrsanlagen"
w
t
n
Die Geschwindigkeitsmessanlagen wurden angeschafft.
-
10.000
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.466,63
0
0
0
-7.466,63
0
0
0
E
308
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 54.541.020
„Verkehrsanlagen“
Teilergebnisplan
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Investitionen für Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung usw.) werden nach Möglichkeit
durch die Investitionspauschale finanziert, sofern keine Beiträge hierfür erhoben wurden (s.
Pos. 04). Die Auflösung der Sonderposten wird als Ertrag bei dieser Position nachgewiesen.
Im Jahr 2022 erhält die Gemeinde Ladbergen vom Land Zuwendungen für den kommunalen
Klimaschutz in Höhe von ca. 33.000 €. Die Mittel sollen verwendet werden für die
Umrüstung der Straßenlaternen auf LED Beleuchtung.
f
r
u
04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Sofern Erschließungsbeiträge für die Errichtung von Verkehrsanlagen erhoben werden, sind
die Erträge aus der Auflösung dieser Beiträge hier nachgewiesen.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Verkehrsanlagen" sind 0,7369 Stellen berücksichtigt.
w
t
n
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der
Beleuchtungsanlagen (15.000 €), Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen (7.000
€), Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (45.000 EURO) sowie Ersatzbeschaffungen für
den Festwert Straßenbeleuchtung (3.000 € =keine Erweiterung).
Im Jahr 2021 waren für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten
125.000 € veranschlagt. Sofern die Maßnahme in 2021 nicht abgeschlossen wird, werden die
Mittel übertragen. Eine Neuveranschlagung erfolgt nicht.
E
02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 – Bilanzielle Abschreibungen
Hier sind Abschreibungen für Straßenbeleuchtung, die nicht zu einem Festwert gehört,
nachgewiesen.
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Für den Lärmschutzwall ist weiterhin eine jährliche Pacht zu zahlen. Der Betrag ist
vertragsgemäß dem Lebenshaltungsindex anzupassen.
Teilfinanzplan
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen
Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage im Gewerbegebiet „Espenhof“ sind
50.000 € veranschlagt.
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Im Jahr 2019 sind für Ersatzbeschaffungen 3.000 € vorgesehen.
309
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
310
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54.545.010
54
54.545
54.545.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Stadtreinigung und Winterdienst
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche
Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten
(Räum- und Streuprioritäten)
Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NRW
Satzung
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Grundstückseigentümer/innen
w
t
n
Ziele
Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
E
311
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.545
54.545.010
54.545.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Stadtreinigung und Winterdienst
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44.942,84
51.780
53.402
53.402
48.902
48.902
10 =
Ordentliche Erträge
44.942,84
51.780
53.402
53.402
48.902
48.902
11 -
Personalaufwendungen
17.133,13
18.125
18.930
19.135
19.350
19.555
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.968,20
29.500
31.500
31.500
31.500
31.500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
44.101,33
47.625
50.430
50.635
50.850
51.055
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
841,51
4.155
2.972
2.767
-1.948
-2.153
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
841,51
4.155
2.972
2.767
-1.948
-2.153
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
841,51
4.155
2.972
2.767
-1.948
-2.153
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
7.169,00
8.795
10.243
10.243
10.243
10.243
8.010,51
12.950
13.215
13.215
13.215
13.215
0,00
0
0
-205
-4.920
-5.125
0,00
0
0
-205
-4.920
-5.125
312
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.545.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54
54.545
54.545.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Stadtreinigung und Winterdienst
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
38.102,01
43.988
48.902
0
48.902
48.902
48.902
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
38.102,01
43.988
48.902
0
48.902
48.902
48.902
17.055,85
18.125
18.930
0
19.135
19.350
19.555
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
27.439,28
29.500
31.500
0
31.500
31.500
31.500
44.495,13
47.625
50.430
0
50.635
50.850
51.055
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-6.393,12
-3.637
-1.528
0
-1.733
-1.948
-2.153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 12 16 =
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
w
t
n
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
E
313
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 54.545.010
„Stadtreinigung und Winterdienst“
Teilergebnisplan
04 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren sind hier veranschlagt. Trotz einer geringen Rücklagenentnahme
kann eine eine Erhöhung in 2022 nicht vermieden werden.
11 – Personalaufwendungen
Im Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" sind 0,3004 Stellen berücksichtigt.
f
r
u
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier werden die Straßenreinigungskosten veranschlagt. Außerdem sind hier Erstattungen für
durchgeführten Winterdienst an "Straßen.NRW" veranschlagt. "Straßen.NRW" stellt die
Kosten für die Räumung der Durchgangsstraßen in Rechnung. Änderungen gegenüber dem
Vorjahr sind nicht erfolgt.
w
t
n
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die hier veranschlagten Erträge beinhalten den Anteil der Gemeinde Ladbergen für die
Straßenreinigung und den Winterdienst für Flächen, wo die Gebühren hierfür nicht durch
Anlieger finanziert werden. Der Aufwand ist im Produkt „Verkehrsflächen“ nachgewiesen.
E
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Das Produkt "Stadtreinigung und Winterdienst" hat für bestimmte Querschnittsleistungen
Kosten an andere Produkte zu zahlen.
Die Zahlen dieses Produktes fließen in die Berechnung der Straßenreinigungsgebühr mit ein.
Aufgrund der möglicherweise erheblichen Schwankungen (Winterdienst) wird die
Nachkalkulation eventuell andere Ergebnisse bringen, die dann in die zukünftige
Gebührenberechnung mit einfließen werden.
Nach der Gebührenkalkulation ergeben sich für das
Haushaltsjahr 2022 folgende Gebühren:
a) Reinigungsklasse S1 / W1 (überwiegend Anliegerverkehr) insgesamt
b) Reinigungsklasse S2 / W2 ( innerörtliche Verkehrsstraße) insgesamt
c) Reinigungsklasse S3 / W3 ( überörtliche Verkehrsstraße) insgesamt
d) Reinigungsklasse S4 / W4 (Anliegerverkehr) insgesamt
1,59 €/ lfdm
1,35 €/ lfdm
1,22 €/ lfdm
0,00 €/ lfdm
Die Entnahme aus der Gebührenrücklage ist geringer ausgefallen als erwartet. Sofern die
geplante Rücklagenentnahme 2021 erfolgt stehen für 2022 noch Rücklagen in Höhe von ca.
9.000 € zur Verfügung.
314
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54.547.010
54
54.547
54.547.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
verantwortlich
Moysich-Kirchner, Andreas
Beschreibung
Beteiligung bei der Erstellung der Nahverkehrspläne, Errichtung von Haltestellen einschließlich Infrastruktur.
Erstellung und Unterhaltung von Buswartehallen.
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien
Nahverkehrspläne
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Erhaltung und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
w
t
n
Hinweise auf künftige Entwicklung
Optimierung des ÖPNV
E
315
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.547
54.547.010
54.547.010
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.916,99
1.917
1.917
1.917
1.917
10 =
Ordentliche Erträge
1.916,99
1.917
1.917
1.917
1.917
1.911
11 -
Personalaufwendungen
9.596,75
9.925
10.470
10.590
10.710
10.830
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
119.362,93
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
1.916,99
1.917
1.917
1.917
1.917
1.912
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
15.000
5.000
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
130.876,67
176.842
167.387
162.507
162.627
162.742
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-128.959,68
-174.925
-165.470
-160.590
-160.710
-160.831
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-128.959,68
-174.925
-165.470
-160.590
-160.710
-160.831
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
1.911
-128.959,68
-174.925
-165.470
-160.590
-160.710
-160.831
-128.959,68
-174.925
-165.470
-160.590
-160.710
-160.831
-128.959,68
-174.925
-165.470
-160.590
-160.710
-160.831
316
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.547.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
54
54.547
54.547.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
10 12 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0
0
0
Einzahlungen
25 -
für Baumaßnahmen
30 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
31 =
E
0
9.596,75
9.925
10.470
0
10.590
10.710
10.830
150.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
0,00
15.000
5.000
128.959,68
174.925
165.470
-128.959,68
-174.925
-165.470
f
r
u
w
t
n
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
0
119.362,93
Investitionstätigkeit
---------------------------18 +
0
0,00
270.000
270.000
0,00
270.000
270.000
30.507,72
305.000
305.000
30.507,72
305.000
305.000
-30.507,72
-35.000
-35.000
317
0
0
0
0
0
160.590
160.710
160.830
0
-160.590
-160.710
-160.830
0
225.000
0
0
0
225.000
0
0
0
255.000
5.000
5.000
0
255.000
5.000
5.000
0
-30.000
-5.000
-5.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54.547.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
54
54.547
54.547.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
547.010-0002
Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen
6
7
8
9
f
r
u
Es sollen ausgewählte Buswartehallen im Gemeindegebiet modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Diese Maßnahmen werden vom Land mit
90 % bezuschusst. Bisher sind Planungskosten entstanden. Die Durchführung der Maßnahmen soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen. Die Mittel
werden neu veranschlagt.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
270.000
270.000
0
28.954,47
300.000
300.000
0
-28.954,47
-30.000
-30.000
0
225.000
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
w
t
n
E
318
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 54.547.010
„ÖPNV“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "ÖPNV" sind 0,15 Stellen berücksichtigt.
13 - Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen
Unter dieser Position sind die Unterhaltungskosten für die Omnibuswartehallen mit 5.000 €
veranschlagt.
Außerdem sind Zuschüsse für den ÖPNV veranschlagt, die sich wie folgt errechnen:
Zuschussberechnung für ÖPNV:
f
r
u
Folgende Buslinien sind vertraglich mit RVM vereinbart und von der Gemeinde Ladbergen zu
bezahlen:
1.
2.
3.
4.
5.
Schulbuslinie Hölter (ÖPNV - Linie 248)
Schulbuslinie Wester (ÖPNV - Linie 248)
Schulbuslinie Overbeck (ÖPNV - Linie 248)
Schulbuslinie Ibbenbüren, Werning - Saerbeck, Mitte (ÖPNV Linie 221)
ÖPNV Linie 150 (FMO - Ladbergen)
w
t
n
E
Seit dem 01.01.2013 wurde ein neuer Vertrag mit RVM abgeschlossen. Nach diesem Vertrag
leistet die Gemeinde Ladbergen Aufwendungsersatz in Höhe der ungedeckten Kosten, sofern
die Kosten des mit der Gemeinde vereinbarten Linienverkehrs dessen Erträge übersteigen.
Es liegt folgende Vorausschauberechnung für das Jahr 2021 vor:
1. Fahrdienstkosten:
(Vergütung für Subunternehmer, IST-Kosten für eigene Fahrzeuge)
2. Betriebsführungskosten:
a) Sockelbetrag (bis 31.03.2021)
b) Sockelbetrag (ab 01.04.2021)
c) Betrag je Fahrplan-km (0,34 €/km x 39.000 km
bis 31.03.2021/ab 01.04.2021
119.000,00 €
2.822,50 €
8.520,75 €
13.482,00 €
3. Ungedeckte Kosten Linie 150
Kosten insgesamt:
8.000,00 €
152.000,00 €
Erträge:
1. Schulwegtickets (netto)
2. Zuschuss § 11a ÖPNVG (23,20 % von Brutto-Schulwegtickets)
3. Jedermanntickets
4. Zuschuss § 148 SGB IX (8,7 % von Jedermanntickets)
Erträge insgesamt:
Ungedeckte Kosten demnach (152.000,00 € ./. 44.900,00 €)
36.000,00 €
8.900,00 €
0,00 €
0,00 €
44.900,00 €
107.100,00 €
319
Entwurf Stand: 14.12.2021
Aufgrund dere COVID-19-Pandemie sind auch im Jahr 2021 noch einige der Fahrten, welche
von RVM im Auftrag der Gemeinde Ladbergen durchgeführt werden, ausgefallen.
Für das Jahr 2022 wird somit erwartet, dass keine Fahrten mehr ausfallen. Es wird aus
Vorsichtsgründen ein Betrag in Höhe von 145.000 € veranschlagt, der bei regulärem
Fahrbetrieb zu erwarten ist.
Der Zuschussbedarf ist im Rahmen des "Vertrages über die Organisation und den
Aufwendungsersatz für den Ortslinienverkehr" von der Gemeinde Ladbergen zu zahlen.
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 17.12.2020 die Einrichtung eines
„Arbeitskreises Mobilität“ beschlossen. Für die Arbeit dieses Arbeitskreises wurden im Jahr
2021 bereits 15.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2022 werden nochmals 5.000 €
veranschlagt.
f
r
u
_________________________________________________________________________
Teilfinanzplan
w
t
n
Für die Errichtung von Buswartehallen werden 5.000 € veranschlagt.
Seit dem Jahr 2020 laufen Planungen für die Modernisierung und den barrierefreien Umbau
von ausgewählten Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Diese Maßnahmen werden vom Land
mit 90 % bezuschusst. Die Planungen sollen im Jahr 2021 abgeschlossen werden. In den
Jahren 2022 und 2023 sollen die Maßnahmen durchgeführt werden.
E
Folgende Veranschlagungen wurden hierfür vorgenommen:
Ausgaben:
2022: 300.000 €
2023: 250.000 €
Einnahmen:
2022: 270.000 €
2023: 225.000 €
320
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
55.551.010
55
55.551
55.551.010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Unterhaltung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege so-wie Kinderspielplätzen
Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen
Auftragsgrundlage
BauGB
BauO NW
LBodSchG
LWG
LG NW
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
w
t
n
Ziele
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfuntkionen,
Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder
E
Optimierung der Kinderspielplatzsituation
321
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
55
55.551
55.551.010
55.551.010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
23.196,90
18.310
35.060
32.330
31.350
366,97
840
765
765
697
664
23.563,87
19.150
35.825
33.095
32.047
31.354
171.021,27
184.800
194.370
196.320
198.320
200.340
33.727,91
30.000
45.500
38.000
38.000
38.000
27.299,29
26.912
38.535
35.614
34.491
33.552
300,00
500
500
500
500
500
232.348,47
242.212
278.905
270.434
271.311
272.392
-208.784,60
-223.062
-243.080
-237.339
-239.264
-241.038
0,00
0
0
0
0
0
-208.784,60
-223.062
-243.080
-237.339
-239.264
-241.038
0,00
0
0
0
0
0
-208.784,60
-223.062
-243.080
-237.339
-239.264
-241.038
-208.784,60
-223.062
-243.080
-237.339
-239.264
-241.038
-208.784,60
-223.062
-243.080
-237.339
-239.264
-241.038
f
r
u
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
322
30.690
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
55.551.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
55
55.551
55.551.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
0,00
500
500
0
500
500
500
171.021,27
184.800
194.370
0
196.320
198.320
200.340
36.732,13
30.000
45.500
0
38.000
38.000
38.000
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
500
500
215.300
240.370
-208.053,40
-214.800
-239.870
f
r
u
w
t
n
18 +
25 -
300,00
208.053,40
E
24.400,00
0
78.000
24.400,00
0
78.000
118.292,03
187.000
155.000
10.473,84
8.500
0
128.765,87
195.500
155.000
-104.365,87
-195.500
-77.000
323
0
500
500
500
0
234.820
236.820
238.840
0
-234.320
-236.320
-238.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
35.000
35.000
0
0
0
0
0
35.000
35.000
35.000
0
-35.000
-35.000
-35.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
55.551.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
55
55.551
55.551.010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
35.640,92
60.000
30.000
0
-35.640,92
-60.000
-30.000
0
551.010-0003
Neuerrichtung eines Baumkatasters
7
8
9
f
r
u
Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von stark abgängigen Spielgeräten.
-
6
w
t
n
30.000
30.000
30.000
0
0
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
Für die Gemeinde Ladbergen wurde ein Baumkataster erstellt. Die Maßnahme wurde im Jahr 2021 abgeschlossen.
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
10.473,84
8.500
0
0
-10.473,84
-8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
551.010-0004
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes im Produkt "Parkanlagen und
Stadtgrün"
E
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 die Aufstellung eines Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Bereiche
Mühlenstraße (vom Kreisverkehr Lengericher Straße; Grevener Straße; Tecklenburger Straße; Mühlenstraße) und Dorfstraße/Kattenvenner Straße
(von der abknickenden Vorfahrt bis zur Kattenvenner Straße bis zum Abzweig Auf Stieneckers) beschlossen.
Sofern aus diesem Dorfinnenentwicklungskonzept Maßnahmen gefördert werden, die dem Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" zuzuordnen sind,
werden diese hier veranschlagt. Unter anderem werden hier investive Maßnahmen für Kinderspielplätze aufgeführt, sofern sie aus diesen Mitteln
gefördert werden.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
24.400,00
0
0
0
0
0
0
0
0
81.862,88
0
0
0
0
0
0
0
0
-57.462,88
0
0
0
0
0
0
0
0
551.010-0005
Optimierung der Situation am Dorfteich
Für die Optimierung der Situation am Dorfteich waren im Jahr 2021 125.000 € veranschlagt. Diese Mittel werden nach 2022 übertragen.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
0,00
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-125.000
0
0
0
0
0
0
0
551.010-0007
Einrichtung eines Multifunktionscourts
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 18.03.3021 beschlossen, im Haushaltsplan 2022 für die Errichtung eines Multifunktionscourt
70.000 € zur Verfügung zu stellen. Die weitere Planung hat ergeben, dass für die Errichtung eines Multivunktionscourts 120.000 € notwendig sind. Die
Maßnahme kann mit 78.000 € durch das Land gefördert werden. Sie wird nur durchgeführt, wenn das Land eine Zuwendung gewährt.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
78.000
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
324
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 55.551.010
„Parkanlagen und Stadtgrün“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Parkanlagen und Stadtgrün" sind 3,0885 Stellen berücksichtigt.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der
Kinderspielplätze und der Grünanlagen. Der Ansatz wurde um 13.500 € erhöht. Die
Erhöhung erfolgt aufgrund der regelmäßig notwendigen Kontrollen für das neu aufgestellte
Baumkataster, sowie aufgrund des Ratsbeschlusses vom 07.10.2021 (Pflegepatenschaften).
f
r
u
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen beziehen sich auf die Aufbauten auf den Kinderspielplätzen und
Grünanlagen. Dem gegenüber stehen die unter "02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen"
aufgeführten Erträge. Es wurde ein neuer Spielplatz errichtet. Die angeschafften Geräte
wurden durch Pauschalen finanziert. Daher sind sowohl bei den Abschreibungen als auch bei
den Zuwendungen höhere Veranschlagungen erfolgt.
Teilfinanzplan
w
t
n
E
Neuanschaffungen für abgängige Spielgeräte auf Spielplätzen bzw. Erneuerung von
Parkbänken etc. werden aus diesen Mitteln finanziert.
Im Einzelnen sind hier folgende Maßnahmen vorgesehen:
• Errichtung eines Multifunktionscourts (120.000 €)
• Erneuerung von stark abgängigen Spielgeräten (30.000 €)
• Weitere kleinere Erneuerungsmaßnahmen (Bänke, Mülleimer usw.) (5.000 €)
Der Multifunktionscourt wird voraussichtlich mit Landesmitteln in Höhe von 78.000 €
gefördert. Siehe hierzu auch Erläuterungen im Finanzplan B zur Maßnahme 551.010-0007.
325
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
326
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
55.552.010
55
55.552
55.552.010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb
Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
Auftragsgrundlage
WHG
Wasserrahmenrichtlinie
AbwAG
LWG
SüwV
AbwasserherkunftsV
GefStoffV
DüngMG
PflanzenschutzV
LG NW
f
r
u
w
t
n
Zielgruppe
E
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Ziele
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
327
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
55
55.552
55.552.010
55.552.010
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10 =
2
3
76.620,68
76.000
76.000
76.000
76.000
959,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ordentliche Erträge
77.580,18
77.000
77.000
77.000
77.000
77.000
15 -
Transferaufwendungen
79.111,30
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
79.111,30
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-1.531,12
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-1.531,12
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-1.531,12
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
76.000
-1.531,12
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-1.531,12
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
E
328
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
55.552.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
55
55.552
55.552.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
76.657,56
76.000
76.000
0
76.000
76.000
959,50
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Transferauszahlungen
77.617,06
77.000
77.000
0
77.000
77.000
77.000
79.111,30
80.000
80.000
0
80.000
80.000
80.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
79.111,30
80.000
80.000
0
80.000
80.000
80.000
-1.494,24
-3.000
-3.000
0
-3.000
-3.000
-3.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
09 =
14 16 =
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
329
76.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 55.552.010
„Gewässerunterhaltung“
Teilergebnisplan
Die Gemeinde Ladbergen zieht die Beiträge für die auf Ladberger Gemeindegebiet tätigen
Unterhaltungsverbände von den Grundstückseigentümern ein. Im Jahr 2022 werden hierfür
76.000 € veranschlagt.
Als Aufwand werden die von diesen Unterhaltungsverbänden erhobenen Beiträge gebucht. Es
handelt sich insofern um durchlaufende Posten.
Außerdem erstattet der Unterhaltungsverband Verwaltungskosten für die Geschäfts- und
Kassenführung in Höhe von ca. 1.000 € an die Gemeinde Ladbergen.
f
r
u
w
t
n
E
330
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
56.561.010
56
56.561
56.561.010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz
verantwortlich
Lutterbei, Tim
Beschreibung
Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich (Ges-taltung von
Zuwendunganträgen, finanzielle Abwicklung)
Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentli-cher Institutionen
Information der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Broschüren u.a.
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungs-verfahren, der
Bauleitplanung und andere Planungsverfahren
Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immis-sionsschutzes
einschließlich Bearbeitung von Beschwerden
Lokale Agenda (Koordinierung von Maßnahmen und Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von
Veranstaltungen, Ausarbeitung von Präsentationen u.a.)
f
r
u
Auftragsgrundlage
KrW/AbFG, LabfG, AbfS Kreis ST, AbfWirtschaftskonzept Kreis ST, VerpackV, BImSchG, LimSchG, WHG,
AbwAG, LWG, SüwV, BBodSchG, LBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, LG NW, UIG
w
t
n
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Bürgermeister, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Fachplaner
E
Ziele
Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
331
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
56
56.561
56.561.010
56.561.010
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
25.658,03
37.260
22.425
25.500
1.750
0
308,10
308
308
308
308
308
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.900,90
1.900
10 =
Ordentliche Erträge
29.378,45
40.983
11 -
Personalaufwendungen
58.957,28
55.950
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.448,64
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
2.675,72
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.312,49
17 =
Ordentliche Aufwendungen
102.394,13
174.570
172.085
190.315
149.465
146.675
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
304,37
305
305
305
340
340
1.207,05
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.900
1.900
1.900
1.900
26.148
29.223
5.508
3.758
66.540
67.220
67.930
68.640
100.000
81.950
99.500
62.500
59.000
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
15.920
20.895
20.895
16.335
16.335
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
332
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
56.561.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
56
56.561
56.561.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
25.658,03
37.260
22.425
0
25.500
1.750
0
304,37
305
305
0
305
340
340
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
25.962,40
37.565
22.730
0
25.805
2.090
340
58.957,28
55.950
66.540
0
67.220
67.930
68.640
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
11.748,64
100.000
81.950
0
99.500
62.500
59.000
5.087,93
7.735
12.710
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
75.793,85
163.685
161.200
-49.831,45
-126.120
-138.470
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
09 =
10 12 15 16 =
17 =
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
f
r
u
w
t
n
23 =
E
0,00
0
0
0,00
210.000
40.000
0,00
210.000
40.000
0,00
-210.000
-40.000
333
0
12.710
8.150
8.150
0
179.430
138.580
135.790
0
-153.625
-136.490
-135.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
56.561.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
56
56.561
56.561.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
561.010-0001
Aufforstungen
6
7
8
9
f
r
u
Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Espenhof" sind Ersatzaufforstungen vorzunehmen. Die im Jahr 2021 nicht benötigten Mittel werden
übertragen, da die Maßnahme noch nicht vollständig durchgeführt wurde. Auch sind zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Diese Mittel
sind in die Kalkulation für den Grundstückskaufpreis mit eingeflossen. Die Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt hat im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens außerdem gefordert, dass für den im Gewerbegebiet "Espenhof" entdeckten "Gartenrotschwanz" zusätzlich weitere Fläche
ausgeglichen werden müssen. Für diese Flächen sind weitere 30.000 € an Pacht zu zahlen. Auch dieser Betrag ist mit in die Kalkulation des
Grundstückskaufpreises eingeflossen.
-
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
210.000
40.000
0
0,00
-210.000
-40.000
0
w
t
n
E
334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 56.561.010
„Umwelt- und Landschaftsschutz“
Teilergebnisplan
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Gemeinde Ladbergen nimmt lt. Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und
Umweltausschsses vom 29.09.2011 am European Energy Award teil. Hierfür erhielt die
Gemeinde Zuwendungen des Landes, die im Jahr 2020 letztmalig geflossen sind. In den
Jahren bis 2023 fallen planmäßig noch einmal Aufwendungen in Höhe von jährlich 6.000 €
hierfür an, welche unter Nr. 13 veranschlagt werden.
Außerdem sind hier Bundeszuwendungen für die befristete Einstellung eines
Klimaschutzmanagers in Höhe von 10.950 € veranschlagt.
Im Jahr 2017 wurde ein integriertes energetisches Quartierskonzept erstellt und vom Rat
beschlossen. Unter anderem ist hier im Ausblick auf die Möglichkeit einer weiteren
Unterstützung der Maßnahmenumsetzung über ein Sanierungsmanagement hingewiesen
worden. Die Mittel für diese Maßnahmenumsetzung sind für das Jahr 2023 eingeplant. In
2022 sind zunächst keine Maßnahmen geplant.
f
r
u
w
t
n
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Gemeinde hat für die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen. Die für die in Anspruch genommene Fläche gezahlte
Entschädigung an die Eigentümer ist in die Kalkulation der Erschließungsbeiträge mit
eingeflossen. Insofern sind diese Beiträge über die Dauer der Inanspruchnahme bei diesem
Produkt ertragswirksam aufzulösen, da hier auch die Auszahlung gebucht wurde.
E
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es handelt sich um Pachtzahlungen für Flächen im Naturschutzgebiet. Die Pachtzahlung ist
bei einer Steigerung der Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.
06 - Kostenerstattungen und Umlagen
Kosten für erfolgte Aufforstungsmaßnahmen als Ausgleich für die Inanspruchnahme von
Flächen für die Wohnbebauung sind von den Bauherren über die Erschließungsbeiträge
finanziert worden. Diese Erschließungsbeiträge werden an dieser Stelle über die Dauer der
Nutzung der Aufforstungsfläche ertragswirksam aufgelöst.
07 - Sonstige ordentliche Erträge
Die Gemeinde Ladbergen hat für Gewerbebetriebe Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt.
Die Betriebe haben die Entschädigung für diese Flächen in einem Betrag an die Gemeinde
Ladbergen gezahlt. Der Ertrag ist auf die Jahre der Nutzung dieser Flächen zu verteilen.
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Umwelt- und Landschaftsschutz" sind 1,07 Stellen berücksichtigt.Die bisher
befristete Teilzeitstelle der Klimaschutzmanagerin soll in eine unbefristete Vollzeitstelle
umgewandelt werden. Die hierfür notwendigen Personalaufwendungen werden teilweise mit
Bundeszuwendungen gefördert. Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 02.
335
Entwurf Stand: 14.12.2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltung der Biotope
(4.000 €), die Pflege und Unterhaltung von Aufforstungsflächen (1.000 €) und Kosten für die
Landschaftspflege (3.000 €). Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Teilnahme am
European Energy Award laut Beschluss des Autobahn-, Flughafen- und Umweltausschusses
vom 29.09.2011 verbucht (6.000 €). Auch für Maßnahmen im Rahmen der
Wasserrahmenrichtlinie werden hier 20.000 € veranschlagt.
Für Maßnahmen zur Förderung des Klima- und Artenschutzes werden 25.000 € zur
Verfügung gestellt.
Für den Aufbau eines Energiedatenmanagementsystems werden im Jahr 2022
22.950 € (2023 = 5.500 € / 2024 = 3.500 €) zur Verfügung gestellt. Vom Bund werden hierfür
Zuweisungen in Höhe von 50 % gezahlt.
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Für die von der Gemeinde aufgeforsteten Flächen sind Abschreibungen als Aufwand zu
veranschlagen. Die Aufforstungsmaßnahmen werden auf fremden Grund und Boden
vorgenommen.
Die Gemeinde Ladbergen hat für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum das Recht, dass
diese Fläche als Ausgleichsfläche erhalten bleibt. Dieses Recht wird bilanziert und der
Aufwand hierfür wird über die Laufzeit der Vereinbarung abgeschrieben. Das Recht ist
grundbuchlich abgesichert.
f
r
u
w
t
n
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstiger ordentlicher Aufwand ist außerdem ein Betrag von 15.895 € veranschlagt. Von
diesem Aufwand mindert eine Betrag in Höhe von 8.185 € den aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz. Dieser ARAP wurde in die Bilanz
eingestellt, um die von der Gemeinde Ladbergen an die Eigentümer der Ausgleichsflächen
gezahlten Entschädigungen auf die Jahre der Inanspruchnahme der Flächen zu verteilen.
Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 4.210 € als Pacht für eine Naturschutzgebiet zu zahlen,
welches ebenfalls als Ausgleichsfläche dient. Diese Pachtzahlung ist bei einer Steigerung der
Lebenshaltungskosten entsprechend anzupassen.
Neben Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten sind bei dieser Position auch
Geschäftsaufwendungen veranschlagt.
Ab dem Jahr 2022 ist geplant ein Car-Sharing-Auto zu mieten.
E
336
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
57.571.010
57
57.571
57.571.010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde betreibt Gemeindemarketing. Hierbei handelt es sich um Innen- und
Außenmarketing.
Bestandspflege und Netzwerkarbeit für ansässige Unternehmen, Lotsenfunktion für ansässige und
ansiedlungswillige Unternehmen.
Eine enge Zusammenarbeit mit der Marketing - Initiative Ladbergen "Nu män tou!" ist hier erforderlich.
f
r
u
Auftragsgrundlage
Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde macht es erforderlich, dass ein ständiger Kontakt zu den
Ladbergen Unternehmen und Betrieben gepflegt wird. Es muss ein Ansprechpartner vor Ort sein.
Ansprechpartner ist die Wirtschaftsförderung der Gemeinde.
Zur Ansiedlung neuer Betriebe ist es erforderlich, dass die Gemeinde den Ansiedlungswilligen mit Rat und Tat
zur Seite steht.
w
t
n
Zielgruppe
Gewerbetreibende
Ziele
Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, die Attraktivität der Gemeinde zu steigern, um so neue Betriebe
anzusiedeln, den Standort Ladbergen zu sichern und gesicherte, wenn möglich qualifizierte Arbeitsplätze zu
schaffen.
E
Hinweise auf künftige Entwicklung
Das vom Rat der Gemeinde Ladbergen am 14.07.2011 beschlossene Wirtschaftsförderungskonzept ist
umzusetzen und fortzuschreiben.
Erläuterungen und Hinweise
Neben der Wirtschaftsförderung der Gemeinde hat die Wirtschaftsförderung die Aufgabe, die Marketing
Initiative "Nu män tou!" in ihren Aktivitäten zu unterstützen.
Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
Die kontinuierliche Umsetzung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 2025, insbesondere die
Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen soll erfolgen.
Das Einzelhandelskonzept soll zur Attraktivitäts- und Zentralitätssteigerung des örtlichen Einzelhandels dienen
und Anreize für Investitionen an städtebaulich geeigneten Standorten schaffen.
337
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
57
57.571
57.571.010
57.571.010
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
469,93
470
150
150
150
10 =
Ordentliche Erträge
469,93
470
150
150
150
150
11 -
Personalaufwendungen
14.883,97
12.695
12.860
12.990
13.125
13.260
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
469,93
470
470
470
470
470
1.784,70
30.000
33.000
15.000
15.000
15.000
17.138,60
43.165
46.330
28.460
28.595
28.730
-16.668,67
-42.695
-46.180
-28.310
-28.445
-28.580
0,00
0
-16.668,67
f
r
u
0
0
0
0
-42.695
-46.180
-28.310
-28.445
-28.580
0,00
0
0
0
0
0
-16.668,67
-42.695
-46.180
-28.310
-28.445
-28.580
-16.668,67
-42.695
-46.180
-28.310
-28.445
-28.580
-16.668,67
-42.695
-46.180
-28.310
-28.445
-28.580
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
150
E
338
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
57.571.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
57
57.571
57.571.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
0,00
0
0
0
0
0
0
14.883,97
12.695
12.860
0
12.990
13.125
13.260
1.684,70
30.000
33.000
0
15.000
15.000
15.000
16.568,67
42.695
45.860
0
27.990
28.125
28.260
-16.568,67
-42.695
-45.860
0
-27.990
-28.125
-28.260
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
E
339
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 57.571.010
„Wirtschaftsförderung“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Für das Produkt "Maßnahmen der Wirtschaftsförderung" sind 0,145 Stellen im Stellenplan
ausgewiesen. Hiervon ist ein Anteil von 0,0026 Stellen bis zum 30.05.2022 aufgrund eines
befristeten Teilzeitvertrages nicht besetzt.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für die Wirtschaftsförderung sind hier auch
Aufwendungen für eine noch einzurichtende „Zukunftswerkstatt Ladbergen“ veranschlagt.
Zusätzlich werden 3.000 € gem. Ratsbeschluss vom 17.06.2021 für die Förderung einer
Mehrweg-Lösung in der Gastronomie bereitgestellt.
f
r
u
w
t
n
E
340
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
57.573.020
57
57.573
57.573.020
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Die Gemeinde Ladbergen ist an folgenden Unternehmen beteiligt:
1. Stadtwerke Lengerich GmbH = 2.686.000 €
Die Höhe der Beteiligung ist durch die Stadtwerke Lengerich mitgeteilt worden (Ertragswertmethode)
2. Volksbank Tecklenburger Land eG = 150,00 €
Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung, sondern um eine Ausleihung, die entsprechend in der
Bilanz nachzuweisen ist.
f
r
u
3. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land = 1.361.566,65 €
Diese Beteiligung wurde anhand der Kapitalspiegelbildmethode im Rahmen der Aufstellung der
Eröffnungsbilanz ermittelt.
4. KAAW Zweckverband = 1,00 €
w
t
n
5. VHS Zweckverband = 27.440,42 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Höhe der
Verbandsumlage ermittelt.
6. Musikschule Zweckverband = 1.549,20 €
Die Beteiligung wurde in Absprache mit den Gesellschaftern anhand der Umlagehöchstbeträge ermittelt.
E
7. Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG) = 24.999,31 €
Die Beteiligung im Jahr 2017 von 4.900 € auf 29.900 € erhöht.
Ratsbeschluss vom 06.07.2017 - Erhöhung Eigenkapital um 25.000 €.
Minderung aufgrund Bilanzwert vom 31.12.2019 um 4.900,69 €.
8. EUREGIO-Zweckverband
Bis zum 01.01.2016 wurde die EUREGIO in der privatrechtlichen Rechtsform als Verein geführt.
Seit dem 01.01.2016 besteht die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW).
Bilanzierung mit 1 € (s. Vermerk des Kreises Borken vom 13.03.2017).
9. d-NRW AöR
Beitritt zur Anstalt des öffentlichen Rechts gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016 zum 01.01.2017.
Zeichnung Stammkapital in Höhe von 1.000 € gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Entscheidungen politischer Gremien, Verträge
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Beteiligungsgesellschaften
Ziele
- Optimierung der Beteiligungsverwaltung zur Verbesserung der Rendite, wenn möglich
- Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung
341
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
57
57.573
57.573.020
57.573.020
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
19 +
21 =
2
3
0,00
0
0
0
0
0
713,11
670
1.610
1.632
1.654
1.676
6.545
0,00
0
6.545
6.545
6.545
713,11
670
8.155
8.177
8.199
8.221
-713,11
-670
-8.155
-8.177
-8.199
-8.221
Finanzerträge
33.087,61
25.004
25.004
25.004
25.004
25.004
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
33.087,61
25.004
25.004
25.004
25.004
25.004
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
32.374,50
24.334
16.849
16.827
16.805
16.783
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
32.374,50
24.334
16.849
16.827
16.805
16.783
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
32.374,50
24.334
16.849
16.827
16.805
16.783
32.374,50
24.334
16.849
16.827
16.805
16.783
E
342
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
57.573.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
57
57.573
57.573.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
33.087,61
25.004
25.004
0
25.004
25.004
25.004
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
33.087,61
25.004
25.004
0
25.004
25.004
25.004
713,11
670
1.610
0
1.632
1.654
1.676
0,00
0
6.545
0
6.545
6.545
6.545
713,11
670
8.155
0
8.177
8.199
8.221
32.374,50
24.334
16.849
0
16.827
16.805
16.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 12 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
w
t
n
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
E
343
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 57.573.020
„Beteiligungen“
Teilergebnisplan
11 - Personalaufwendungen
Im Produkt "Beteiligungen" sind 0,02 Stellen berücksichtigt. Davon ist ein Anteil von 0,01
Stellen ab dem 01.04.2022 aufgrund von Altersteilzeit nicht mehr besetzt.
13 – Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Die „Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft“ (TPDG) wurde gegründet für
die Durchführung und Abwicklung des Fördermanagements zum Ausbau des
Glasfasernetzes. Da die Gesellschaft in den folgenden Jahren keine Einnahmen erzielen kann,
für die endgültige Abwicklung des Förderverfahrens jedoch bis voraussichtlich 2026
aufrechterhalten werden muss, sind entsprechende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.
Hierzu werden mit den Gesellschaftern (Lengerich, Lienen, Tecklenburg, Ladbergen)
Dienstleistungsverträge abgeschlossen. Für die Gemeinde Ladbergen wird sich der jährliche
Aufwand auf ca. 6.545 € belaufen.
f
r
u
w
t
n
19 - Finanzerträge
Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich und die Dividende der Volksbank
fließen als Ertrag in den Teilergebnisplan des Produktes "Beteiligungen" ein. Die
Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Lengerich wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.
Es handelt sich regelmäßig um Schätzungen, da die Gesellschafterversammlung jedes Jahr neu
über die Verwendung eines eventuellen Gewinns beschließt. Ein Großteil der Gewinne der
letzten Jahre sind in Gewinnrücklagen zur Eigenkapitalstärkung geflossen.
E
344
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
57.575.010
57
57.575
57.575.010
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Tourismus
verantwortlich
Peters, Heike
Beschreibung
Bündelung der touristischen Infrastruktur wie Landschaft, Wander- u. Radwege, Beherbergung, Gastronomie u.
Ausflugsziele
Erstellung von Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis und weiterem Informationsmaterial für auswärtige
Besucher/innen und Einwohner/innen
Werbung für touristische Ziele
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen
Vorverkaufsstelle
f
r
u
Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge
Zielgruppe
w
t
n
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
auswärtige Besucher/innen
Ziele
Förderung des Tourismus und den damit verbundenen Dienstleistungen
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Ladbergen
Attraktives Veranstaltungsangebot für Besucher/innen und Einwohner/innen
E
Erläuterungen und Hinweise
Die Tourist-Information befindet sich in dem Nebengebäude Alte Schulstr. 1. Hier erfolgt der Empfang und die
Betreuung der Gäste vor Ort.
345
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
57
57.575
57.575.010
57.575.010
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Tourismus
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
959,86
546
669
546
464
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
108,00
100
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
110,65
50
50
50
50
50
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
1.178,51
696
719
596
514
488
34.842,86
36.970
38.430
38.820
39.220
39.620
0,00
300
0
0
0
0
959,86
560
675
550
467
440
16.000
7.510,26
18.000
18.500
16.000
16.000
43.312,98
55.830
57.605
55.370
55.687
56.060
-42.134,47
-55.134
-56.886
-54.774
-55.173
-55.572
0,00
0
0
0
0
0
-42.134,47
-55.134
-56.886
-54.774
-55.173
-55.572
0
0
0
0
f
r
u
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
438
0,00
0
-42.134,47
-55.134
-56.886
-54.774
-55.173
-55.572
12.742,73
15.917
15.317
15.317
15.317
15.317
-54.877,20
-71.051
-72.203
-70.091
-70.490
-70.889
-54.877,20
-71.051
-72.203
-70.091
-70.490
-70.889
346
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
57.575.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
57
57.575
57.575.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Tourismus
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 16 =
17 =
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
100
0
0
0
0
0
96,75
50
50
0
50
50
50
204,75
150
50
0
50
50
50
34.842,86
36.970
38.430
0
38.820
39.220
39.620
0,00
300
0
0
0
0
0
10.881,48
18.000
18.500
0
16.000
16.000
16.000
45.724,34
55.270
56.930
0
54.820
55.220
55.620
-45.519,59
-55.120
-56.880
0
-54.770
-55.170
-55.570
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
0
-1.500
-1.500
-1.500
f
r
u
w
t
n
23 =
26 -
108,00
E
0,00
0
0
414,01
3.500
7.000
414,01
3.500
7.000
-414,01
-3.500
-7.000
347
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 57.575.010
„Förderung des Tourismus“
Teilergebnisplan
05 – privatrechtliche Leistungsentgelte
Die bisher hier vereinnahmten Leihgebühren können nicht mehr realisiert werden, da die
Fahrradverleihstation nicht mehr weiterbetrieben wird.
11 – Personalaufwendungen:
Im Produkt "Förderung des Tourismus" sind 0,58 Stellen berücksichtigt.
13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
Da die Fahrradverleihstation nicht mehr weiterbetrieben wird, fallen auch keine
Reparaturkosten für Fahrräder an.
f
r
u
16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen für Fremdenverkehrsförderung und -werbung sowie Beiträge an
Verkehrsverbände sind hier zugeordnet.
Für die Wiederbelebung/Betreuung der „Friedensroute“ und für die Wartung der
„Teutoschleifchen“ und deren Nachzertifizierung sind hier Mittel eingestellt.
Auch Pachtzahlungen, welche für die Inanspruchnahme von Flächen für den Fremdenverkehr
gezahlt werden, sind hier berücksichtigt. Es handelt sich um Flächen für Wanderwege entlang
des Mühlenbaches.
w
t
n
E
27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden sämtliche zunächst aus Gründen der
Produktverantwortlichkeit beim Produkt „Technisches Immobilienmanagement“ gebuchten
Beträge (sowohl Erträge als auch Aufwendungen), die dem Grunde nach anderen Produkten
zugeordnet werden müssen, am Jahresende umgebucht, um die Vergleichbarkeit im
Interkommunalen-Kennzeichen-Vergleichssystem (IKSV) herzustellen. Neben den
Bewirtschaftungskosten für das Touristikbüro sind hier auch Abschreibungen für die
Funktionsgebäude am Waldsee verbucht, die sich im Eigentum der Gemeinde Ladbergen
befinden.
Teilfinanzplan
27 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Im Jahr 2022 sind weitere Mittel für die Anschaffung von Mobiliar für die Teutoschleifchen
sowie für die Anschaffung einer Infosteele als Gemeinschaftsprojekt des Tecklenburger Land
Tourismus vorgesehen.
348
Entwurf Stand: 14.12.2021
Ergebnis (mit i.V.) der Touristikförderung je Einwohner
0,00
f
r
u
-1,00
-2,00
-3,00
w
t
n
EUR
-4,00
-5,00
-6,00
-5,64
-7,00
-8,00
-8,18
-9,00
-10,00
E
-6,45
2013
-8,36
2014
Vergleichsbasis:
-4,92
-6,24
-7,72
-8,55
2015
2016
Median
-4,87
-7,48
-7,43
-7,86
-8,53
-8,75
2017
2018
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
349
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
350
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
61.611.010
61
61.611
61.611.010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Das Produkt beinhaltet neben den Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches mit dem Land auch die
Bewirtschaftung der allgemeinen bzw. differenzierten Kreisumlage.
Es handelt sich somit sowohl um Ausgaben als auch um Einnahmen, die keinem anderen Produkt zugeordnet
werden können.
f
r
u
Auftragsgrundlage
Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausgesetz NRW, Haushaltssatzung des
Kreises
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
w
t
n
Ziele
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
E
Erläuterungen und Hinweise
Das Produkt beinhaltet zur Zeit folgende Untersachkonten:
Einnahmen:
- Anteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages
- Investitionspauschale
- Sportpauschale
Ausgaben:
- Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)
351
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
61
61.611
61.611.010
61.611.010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
10 =
2
3
3.911.681,88
4.070.500
4.285.000
4.512.000
4.727.000
764.426,69
455.000
167.240
470.000
470.000
470.000
Ordentliche Erträge
4.676.108,57
4.525.500
4.452.240
4.982.000
5.197.000
5.419.000
15 -
Transferaufwendungen
4.636.459,29
4.852.650
5.591.240
5.693.240
5.701.470
5.751.470
17 =
Ordentliche Aufwendungen
4.636.459,29
4.852.650
5.591.240
5.693.240
5.701.470
5.751.470
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
39.649,28
-327.150
-1.139.000
-711.240
-504.470
-332.470
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
39.649,28
-327.150
-1.139.000
-711.240
-504.470
-332.470
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
39.649,28
-327.150
-1.139.000
-711.240
-504.470
-332.470
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
4.949.000
39.649,28
-327.150
-1.139.000
-711.240
-504.470
-332.470
39.649,28
-327.150
-1.139.000
-711.240
-504.470
-332.470
E
352
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
61.611.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
61
61.611
61.611.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
3.911.681,88
4.070.500
4.285.000
0
4.512.000
4.727.000
764.426,69
455.000
167.240
0
470.000
470.000
470.000
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Transferauszahlungen
4.676.108,57
4.525.500
4.452.240
0
4.982.000
5.197.000
5.419.000
4.636.459,29
4.852.650
5.591.240
0
5.693.240
5.701.470
5.751.470
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
4.636.459,29
4.852.650
5.591.240
0
5.693.240
5.701.470
5.751.470
39.649,28
-327.150
-1.139.000
0
-711.240
-504.470
-332.470
724.141,51
763.000
795.000
0
810.000
810.000
810.000
724.141,51
763.000
795.000
0
810.000
810.000
810.000
0,00
0
0
0
0
0
0
724.141,51
763.000
795.000
0
810.000
810.000
810.000
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
09 =
14 16 =
17 =
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
w
t
n
E
353
4.949.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
61.611.010
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
61
61.611
61.611.010
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
611.010-0001
Investitionspauschale
6
7
8
9
f
r
u
Wie bereits in den Vorjahren wird als Grundlage für die Berechnung der Pauschale die Zahl der Einwohner (zu 7/10) und die Gemeindefläche (zu 3/10)
herangezogen. Die Veranschlagung wurde anhand der Arbeitskreisrechnung zum GFG vorgenommen.
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
664.141,51
703.000
735.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
664.141,51
703.000
735.000
0
Maßnahme:
611.010-0002
Sportpauschale
w
t
n
750.000
750.000
750.000
0
0
750.000
750.000
750.000
0
0
Nach der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 wird die Sportpauschale in Höhe von insgesamt 64.036.900 € zur Verfügung
stehen. Die Gemeinde Ladbergen erhält den Mindestbetrag in Höhe von 60.000 €
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
60.000,00
60.000
60.000
0
60.000,00
60.000
60.000
0
E
354
60.000
60.000
60.000
0
0
60.000
60.000
60.000
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 61.611.010
„Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“
Teilergebnisplan
01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Anteil an der Einkommensteuer (3.400.000 €)
Im Jahr 2021 wird die Gemeinde Ladbergen einen Betrag von ca. 3,333 Mio Euro erhalten.
Die Steuerschätzung November geht für das Haushaltsjahr 2022 von einer Steigerung von 3%
gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 aus. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung der
Schlüsselzahl für Ladbergen (0,0003645) eine Einnahme in Höhe von rd. 3,4 Mio. €.
f
r
u
Anteil an der Umsatzsteuer (555.000 €)
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für
das Jahr 2021 auf rd. 2,015 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2022
beträgt demnach unter Berücksichtigung der geltenden Rechtslage – 10,2 %.
In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende
Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel wiederholt über das ursprünglich
vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten
Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene
Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung zu
kompensieren, so auch im Jahr 2020. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der
Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der
Grundlage des zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für 2022 prognostizierte stärkere
Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.
w
t
n
E
Für 2022 errechnet sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Ladbergen
(0,000308413) eine Einnahme in Höhe von rd. 555.000 €.
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (330.000 €):
Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW entnommen.
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen (0 €)
Nach der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW erhält die Gemeinde Ladbergen im Jahr
2022 keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft in der Referenzperiode ist erheblich
gestiegen.
Kompensationszahlung Waldschadenshilfe (5.240,00 €)
Die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz weist erstmalig für das Jahr 2022 eine
kommunale Klima- und Forstpauschale aus.
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (162.000 €)
Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird seit dem Jahr 2019 vom Land NRW an die
Kommunen ausgekehrt. Sie ist nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt hälftig nach
Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines
355
Entwurf Stand: 14.12.2021
Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im
Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig
zugewiesen. Gegenüber dem Vorjahr wird diese Pauschale um 30 Mio. € auf nunmehr 170
Mio. € erhöht. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung entnommen.
Abrechnung Solidarbeitrag (0 €):
Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgen der Deutschen Einheit ist nach
dem Einheitslastenabrechnungsgesetz vom 09. Februar 2010 abzurechnen. Nach § 1 Abs. 3
erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf des Abrechnungsjahres. Im
Jahr 2021 ist für das Jahr 2019 letztmalig eine Abrechnung erfolgt.
11 - Personalaufwendungen
Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Allgemeine
Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind
auf Anweisung vom statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen
auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt
11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“ zu finden.
f
r
u
15 - Transferaufwendungen
Krankenhausfinanzierung (105.000 €):
Nach § 17 KHGG NRW werden die Gemeinden an den förderfähigen
Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.
Die Beteiligung beträgt 40 v.H. der bei Kapitel 11 070 im Landeshaushalt veranschlagten
Mittel.
Der letzte vom Ministerium der Finanzen des Landes NRW zur Verfügung gestellte Wert aus
dem Haushaltsplan 2021 ist mit 268,4 Mio. € beziffert. Unter Berücksichtigung der aktuellen
Einwohnerzahlen sowohl des Landes NRW als auch der Gemeinde Ladbergen ergibt sich für
die Gemeinde Ladbergen demnach ein Betrag in Höhe von ca. 105.000 €
w
t
n
E
Gewerbesteuerumlage (288.240 €):
Umlagehebesätze: Umlage Bund = 14,5 %, Umlage Land = 20,5 %, (Der bisher erhöhte
Landesvervielfältiger fällt ab 2020 weg), insgesamt 35 %, Buchung: bei 90000.81000 = 35 %,
3.500.000 EURO / 425 x 35 = ca. 288.240 EURO.
Gewerbesteuerumlage - Erhöhung Solidarbeitrag (0 €):
Ab dem Haushaltsjahr 2020 fällt der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage für den
Fonds Deutsche Einheit weg.
Kreisumlage (2.612.000 €):
Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zum Haushaltsentwurf 2022 war beabsichtigt,
im Jahr 2022 den Hebesatz der Kreisumlage auf 28,1 % (Vorjahr = 27,8 %) anzuheben.
Voraussichtlich wird jedoch aufgrund der Beratungen in den Gremien des Kreises Steinfurt
der Hebesatz wie im Vorjahr auf 27,8% festgesetzt.
Wendet man den Hebesatz von 27,8 % auf die Umlagegrundlagen der Gemeinde Ladbergen
an (9.393.591,05 nach der Arbeitskreisrechnung des Landes für ein GFG 2022) ergibt sich
eine Kreisumlage in Höhe von 2.611.418,31 €. Der Ansatz wird somit auf 2.612.000 €
festgelegt.
356
Entwurf Stand: 14.12.2021
Kreisumlage Mehrbelastung (2.586.000 €):
Laut Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2022
ist beabsichtigt, im Jahr 2022 den Hebesatz der differenzierten Kreisumlage auf 27,3 %
festzusetzen (Vorjahr: 26,56 %). Wendet man diesen Hebesatz auf die Umlagegrundlagen der
Gemeinde Ladbergen an (9.393.591,05 nach der Arbeitskreisrechnung des Landes für ein
GFG 2022), ergibt sich für Ladbergen ein Betrag in Höhe von ca. 2.564.450,36 €. Aus der
Abrechnung der Mehrbelastung für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich für Ladbergen eine
Nachzahlung in Höhe von 20.712,32 €. Veranschlagt werden somit 2.586.000 €.
Teilfinanzplan
18 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Hier ist die Investitionspauschale (735.000 €) und die Sportpauschale (60.000 €)
nachgewiesen. Die Zahlen sind der Arbeitskreisrechnung auf der Basis des von der
Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 vorläufig- entnommen.
f
r
u
w
t
n
E
357
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinschaftssteuern (Einkommen- , Umsatzst.) je Einw.
700,00
f
r
u
600,00
571,04
521,97
500,00
390,87
EUR
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
w
t
n
439,03
419,00
2013
478,83
462,55
438,88
428,70
399,27
E
2014
2015
Vergleichsbasis:
2016
Median
597,23
552,43
521,65
473,69
2017
2018
2019
Ladbergen
NRW, 269 Kommunen in NRW
358
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
61.611.020
61
61.611
61.611.020
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
verantwortlich
Eggert, Henri
Beschreibung
Die Gemeinde ist berechtigt Abgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge) nach den gesetzlichen Vorschriften zu
erheben.
Auftragsgrundlage
Die Grundsätze der Einnahmebeschaffung der Gemeinde sind in der Gemeindeordnung NW (§ 76) geregelt.
f
r
u
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen
w
t
n
Ziele
Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen grundsätzlich aus Steuern zu
beschaffen.
Hinweise auf künftige Entwicklung
Die Höhe der Abgaben wird durch den Rat der Gemeinde Ladbergen beschlossen.
E
Erläuterungen und Hinweise
Grundlage für die Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern ist der jeweilige Bescheid des Finanzamtes.
Die übrigen Steuern und Abgaben werden ausschließlich aufgrund von örtlichem Satzungsrecht erhoben.
Die für das Haushaltsjahr gültigen Hebesätze werden in der Haushaltssatzung festgelegt.
359
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
61
61.611
61.611.020
61.611.020
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
01
Steuern und ähnliche Abgaben
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
2
3
4.917.900,21
4.535.000
4.893.000
4.903.000
5.013.000
7.856,00
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
4.925.756,21
4.542.500
4.900.500
4.910.500
5.020.500
5.030.500
1.650
5.023.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
1.650
1.650
1.650
1.650
17 =
Ordentliche Aufwendungen
0,00
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
4.925.756,21
4.540.850
4.898.850
4.908.850
5.018.850
5.028.850
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
3.271,00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-3.271,00
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
4.922.485,21
4.530.850
4.888.850
4.898.850
5.008.850
5.018.850
0,00
0
0
0
0
0
4.922.485,21
4.530.850
4.888.850
4.898.850
5.008.850
5.018.850
4.922.485,21
4.530.850
4.888.850
4.898.850
5.008.850
5.018.850
4.922.485,21
4.530.850
4.888.850
4.898.850
5.008.850
5.018.850
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
360
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
61.611.020
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
61
61.611
61.611.020
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
13 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
31 =
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
4.535.000
4.893.000
0
4.903.000
5.013.000
11.524,00
7.500
7.500
0
7.500
7.500
7.500
4.912.163,74
4.542.500
4.900.500
0
4.910.500
5.020.500
5.030.500
3.271,00
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0,00
1.650
1.650
0
1.650
1.650
1.650
3.271,00
11.650
11.650
0
11.650
11.650
11.650
4.908.892,74
4.530.850
4.888.850
0
4.898.850
5.008.850
5.018.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
E
361
5.023.000
f
r
u
w
t
n
23 =
30 =
4.900.639,74
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 61.611.020
„Steuern und Abgaben“
Teilergebnisplan
01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Die Gemeinde erhebt zur Zeit folgende Steuern:
Grundsteuer A
86.500 €
Hebesatz: 300 v. H.
Grundsteuer B
1.160.000 €
Hebesatz: 479 v. H.
Gewerbesteuer
3.500.000 €
Hebesatz: 425 v. H.
Vergnügungssteuer
100.000 €
Hebesatz: 19 v.H.
Hundesteuer
46.500 €
f
r
u
Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022
erstmals nach der Rechtsstellung folgende differenzierte fiktive Hebesätze verwendet:
Grundsteuer A:
Grundsteuer B:
Gewerbesteuer:
247 v. H.
479 v. H.
414 v. H.
w
t
n
07 - sonstige ordentliche Erträge
Hier sind die Erträge aus der Gewerbesteuervollverzinsung veranschlagt.
11 - Personalaufwendungen
Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Steuern und Abgaben"
nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom statistischen Landesamt
grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher hier aufgeführten
Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung und Buchhaltung“
zu finden.
E
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind notwendige Aus- und Fortbildungskosten sowie Geschäftsaufwendungen für dieses
Produkt veranschlagt.
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Es handelt sich um Zinszahlungen für Gewerbesteuererstattungen.
362
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gewerbesteuer je Einwohner
700,00
f
r
u
600,00
496,13
500,00
EUR
400,00
363,05
335,95
300,00
294,30
200,00
100,00
0,00
2013
w
t
n
353,36
E
2014
Vergleichsbasis:
374,76
339,18 340,97
2015
355,81
2016
Median
482,65
572,29
490,62
435,78 440,95
2017
2018
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
363
Entwurf Stand: 14.12.2021
Grundsteuer A je Einwohner
14,00
12,00
10,21
10,00
9,04
EUR
8,00
8,03
6,00
4,00
2,00
0,00
2013
w
t
n
9,02
8,06
E
2014
Vergleichsbasis:
8,81
7,98
2015
2016
Median
12,68
f
r
u
12,48
8,04
2017
12,68
12,29
9,37
8,29
2018
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
364
Entwurf Stand: 14.12.2021
Grundsteuer B je qm Wohnfläche
4,00
f
r
u
3,50
3,25
3,13
3,00
2,80
2,91
2,98
2,82
2,68
w
t
n
EUR
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2013
E
2014
2,93
2,92
Vergleichsbasis:
2015
2016
Median
3,48
3,34
2,96
2017
3,06
2018
3,17
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
365
Entwurf Stand: 14.12.2021
Hundesteuer je gemeldeter Hund
80,00
74,20
70,00
58,79
20,00
10,00
2013
EUR
E
2014
56,93
w
t
n
40,00
30,00
59,89
58,06
58,05
50,00
0,00
68,01
63,48
62,42
60,00
f
r
u
69,81
68,36
Vergleichsbasis:
2015
2016
Median
2017
57,15
2018
69,97
58,80
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
366
Entwurf Stand: 14.12.2021
Vergnügungssteuer je Einwohner
35,00
f
r
u
31,01
29,69
30,00
28,61
25,88
25,00
23,36
w
t
n
EUR
20,00
15,00
10,00
5,00
2,11
0,00
2013
E
1,90
2014
Vergleichsbasis:
2,60
2,17
2015
2016
Median
3,26
2017
29,92
3,05
2018
26,08
2,43
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
367
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
368
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Produkt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
61.612.010
61
61.612
61.612.010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich
Schröer, Eckhard
Beschreibung
Sämtliche finanzwirtschaftlichen Zahlungsströme, die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, werden hier
bearbeitet. Neben der Schuldenverwaltung (Zins- u. Tilgungszahlungen) und der Rücklagenverwaltung
(Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage) handelt es sich um Rückstellungen, Einnahmen aus
Konzessionsabgaben und interne Buchungen.
Außerdem sind hier auch die Zahlungsströme für eventuelle Gesellschafterdarlehen veranschlagt.
f
r
u
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Zielgruppe
Einwohner/innen der Gemeinde Ladbergen
Mitarbeiter/innen der Gemeinde Ladbergen
Gewerbetreibende
Versorgungsunternehmen (Konzessionsnehmer)
Kreditinstitute
w
t
n
Ziele
- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
- Sicherstellung einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ladbergen
E
Erläuterungen und Hinweise
Die Entwicklung des Schuldenstands ab 1999 (ohne Kassenkredite):
31.12.1999 - 5.269.100,56 € - 6.342 Einwohner = 830,83 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2000 - 5.090.027,16 € - 6.425 Einwohner = 792,22 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2001 - 4.904.228,48 € - 6.455 Einwohner = 759,76 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2002 - 4.710.128,18 € - 6.471 Einwohner = 727,88 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2003 - 4.511.545,99 € - 6.442 Einwohner = 700,33 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2004 - 4.716.129,90 € - 6.458 Einwohner = 730,28 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2005 - 4.868.959,38 € - 6.393 Einwohner = 761,61 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2006 - 4.479.655,08 € - 6.408 Einwohner = 699,08 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2007 - 4.090.179,36 € - 6.452 Einwohner = 633,94 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2008 - 4.506.008,07 € - 6.387 Einwohner = 705,50 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2009 - 5.251.617,24 € - 6.378 Einwohner = 823,40 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2010 - 5.794.578,73 € - 6.383 Einwohner = 907,82 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2011 - 5.534.305,70 € - 6.375 Einwohner = 868,13 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2012 - 5.696.844,60 € - 6.382 Einwohner = 892,64 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2013 - 5.363.892,01 € - 6.439 Einwohner = 833,03 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2014 - 5.096.722,77 € - 6.511 Einwohner = 782,77 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2015 - 5.157.129,13 € - 6.694 Einwohner = 770,42 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2016 - 4.869.041,40 € - 6.621 Einwohner = 735,39 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2017 - 4.558.180,70 € - 6.591 Einwohner = 691,58 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2018 - 4.176.412,11 € - 6.644 Einwohner = 628,60 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2019 - 3.735.480,21 € - 6.688 Einwohner = 558,53 € pro Kopf-Verschuldung
31.12.2020 - 3.524.473,61 € - 6.749 Einwohner = 522,22 € pro Kopf-Verschuldung
Sonderposten für den Gebührenausgleich Ende 2020:
Abfallbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 1.223,96 €
Abwasserbeseitigung (Gebührenrückstellung) = 0,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Gebührenrückstellung) = 16.938,14 €
369
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
61
61.612
61.612.010
61.612.010
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
230.202,67
215.000
215.000
215.000
215.000
215.000
10 =
Ordentliche Erträge
230.202,67
215.000
215.000
215.000
215.000
215.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.360,73
0
0
0
0
0
17 =
Ordentliche Aufwendungen
13.360,73
0
0
0
0
0
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
216.841,94
215.000
215.000
215.000
215.000
215.000
19 +
Finanzerträge
44.000
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
0,00
0
50.000
48.000
46.000
67.944,83
67.080
102.065
94.060
86.055
76.052
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
-67.944,83
-67.080
-52.065
-46.060
-40.055
-32.052
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
148.897,11
147.920
162.935
168.940
174.945
182.948
23 +
Außerordentliche Erträge
384.294,26
872.035
572.754
575.546
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
384.294,26
872.035
572.754
575.546
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
533.191,37
1.019.955
735.689
744.486
174.945
182.948
533.191,37
1.019.955
735.689
744.486
174.945
182.948
533.191,37
1.019.955
735.689
744.486
174.945
182.948
370
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
61.612.010
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
61
61.612
61.612.010
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
1
2
3
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
07 +
Sonstige Einzahlungen
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
216.841,94
215.000
215.000
0
215.000
215.000
0,00
0
50.000
0
48.000
46.000
44.000
216.841,94
215.000
265.000
0
263.000
261.000
259.000
68.217,63
67.080
102.065
0
94.060
86.055
76.052
68.217,63
67.080
102.065
0
94.060
86.055
76.052
148.624,31
147.920
162.935
0
168.940
174.945
182.948
0,00
0
112.000
0
114.000
117.000
119.000
0,00
0
112.000
0
114.000
117.000
119.000
0,00
0
2.800.000
0
0
0
0
0,00
0
2.800.000
0
0
0
0
0,00
0
-2.688.000
0
114.000
117.000
119.000
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
20 +
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
27 30 =
31 =
für den Erwerb von
Finanzanlagen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
w
t
n
E
371
215.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Erläuterungen zum Produkt 61.612.010
„Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“
Teilergebnisplan
07 - sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge des Produktes "Allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Konzessionsabgaben
der Stadtwerke Lengerich sowohl für die Elektrizitäts- als auch der Gasversorgung. Von einer
Änderung gegenüber dem Vorjahr wird zunächst nicht ausgegangen.
11 - Personalaufwendungen
Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Produkt "Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft" nicht mehr ausgewiesen. Im Produktbereich 61 sind auf Anweisung vom
statistischen Landesamt grundsätzlich keine Personalaufwendungen auszuweisen. Die bisher
hier aufgeführten Aufwendungen sind ab 2018 bei dem Produkt 11.111.060 „Finanzsteuerung
und Buchhaltung“ zu finden.
f
r
u
19 - Finanzerträge
Laut Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das bereits seit dem Haushaltsjahr 2018
bereitgestellte Gesellschafterdarlehen für den Breitbandausbau in Höhe von 2,8 Mio. € im
Jahr 2022 benötigt. Somit erfolgt die Veranschlagung im Haushalt 2022 wie bereits in der
Finanzplanung vorgesehen. Somit werden im Haushalt 2022 auch Zinseinnahmen aus diesem
Gesellschafterdarlehen veranschlagt. Dem gegenüber stehen höhere Zinsaufwendungen.
Allerdings zahlen die Stadtwerke Lengerich einen Zinsaufschlag.
Da nach Mitteilung der Stadtwerke Lengerich wird das kurzfristige Darlehen für die
Sicherstellung der unterjährigen Liquidität der TPDG in Höhe von 1,97 Mio. € nicht mehr
benötigt. Zusätzliche weitere Zinserträge sind bei der derzeitigen Zinssituation kaum zu
erwarten.
w
t
n
E
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsaufwendungen für Kassenkredite (5.000 €) sind hier ebenso als Aufwand veranschlagt wie
die Zinsaufwendungen für die zur Zeit vorhandenen Darlehen. Bei diesen Aufwendungen ist,
wie bereits bei den Finanzerträgen erläutert, Zinsaufwand für das an die Stadtwerke Lengerich
weitergeleitete Gesellschafterdarlehen berücksichtigt. Insbesondere die Zinsleistungen für die
Kassenkredite sind schwer zu kalkulieren.
23 – Außerordentliche Erträge
Gemäß § 4 Abs. 3 des Änderungsentwurfes des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NordrheinWestfalen – NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ ist bei der Aufstellung des
Haushaltsplanes 2022 die Nebenberechnung aus dem Jahr 2021 fortzuschreiben und dem
Vorbericht als Anlage beizufügen.
Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. § 4 Abs. 5 des NKF-CIG als
außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dieser Betrag wurde mit
572.754 € ermittelt und ist in diesem Produkt veranschlagt.
372
Entwurf Stand: 14.12.2021
Zinsaufwendungen je Einwohner
35,00
30,00
33,30
30,09
26,67
25,75
25,00
24,25
23,76
w
t
n
21,37
EUR
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2013
f
r
u
30,07
E
2014
Vergleichsbasis:
2015
2016
Median
22,88
20,31
20,05
16,19
2017
2018
15,45
13,80
2019
Ladbergen
bis 20.000 EW, NRW, 90 Kommunen in NRW
373
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
374
Entwurf Stand: 14.12.2021
Haushaltsplan nach Produktbereichen
f
r
u
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO)
w
t
n
E
375
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
376
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
11
Innere Verwaltung
11
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
12 -
2
3
131.729,57
175.414
190.610
185.935
181.001
332,16
332
332
332
332
332
54.661,28
49.700
52.840
46.860
52.860
45.860
175.422
9.179,37
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
506.419,75
71.845
119.546
119.446
122.046
122.646
702.322,13
306.791
372.828
362.073
365.739
353.760
1.025.956,14
1.117.895
1.048.720
954.245
891.050
940.980
Versorgungsaufwendungen
498.375,04
295.000
307.000
312.000
317.000
322.000
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
925.162,20
1.169.550
1.290.605
975.605
965.605
965.605
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
414.356,41
437.020
469.800
459.400
451.165
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
408.996,56
349.095
360.745
358.595
362.645
363.145
17 =
Ordentliche Aufwendungen
3.272.846,35
3.368.560
3.476.870
3.059.845
2.987.465
3.027.585
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-2.570.524,22
-3.061.769
-3.104.042
-2.697.772
-2.621.726
-2.673.825
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
435.855
-2.570.524,22
-3.061.769
-3.104.042
-2.697.772
-2.621.726
-2.673.825
0,00
0
0
0
0
0
-2.570.524,22
-3.061.769
-3.104.042
-2.697.772
-2.621.726
-2.673.825
1.202.664,46
1.408.424
1.373.397
1.373.397
1.373.397
1.373.397
247.215,68
301.969
243.991
243.991
243.991
243.991
-1.615.075,44
-1.955.314
-1.974.636
-1.568.366
-1.492.320
-1.544.419
-1.615.075,44
-1.955.314
-1.974.636
-1.568.366
-1.492.320
-1.544.419
377
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Innere Verwaltung
11
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE
2022
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
0,00
17.500
0
0
0
0
0
300,00
300
300
0
300
300
300
Privatrechtliche Leistungesentgelte
54.870,53
49.700
52.840
0
46.860
52.860
45.860
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
10.779,37
9.500
9.500
0
9.500
9.500
9.500
07 +
Sonstige Einzahlungen
35.571,44
16.125
18.925
0
18.225
18.925
18.225
09 =
101.521,34
93.125
81.565
0
74.885
81.585
73.885
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
770.770,06
918.895
947.220
11 -
Versorgungsauszahlungen
250.151,34
300.000
326.000
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
928.438,98
1.141.550
1.253.605
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
06 +
15 16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen
18 +
24 25 26 30 =
31 =
E
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
347.095
360.745
2.707.540
2.887.570
-2.202.091,84
-2.614.415
-2.806.005
13.648,21
88.500
43.200
437.135,55
1.054.100
1.504.500
450.783,76
1.142.600
1.547.700
1.473.614,53
1.326.000
1.321.000
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
---------------------------aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
354.252,80
2.303.613,18
956.745
966.750
976.280
0
332.000
338.000
344.000
0
943.605
933.605
933.605
0
353.595
407.645
358.145
0
2.585.945
2.646.000
2.612.030
0
-2.511.060
-2.564.415
-2.538.145
0
0
0
0
0
1.254.500
1.054.500
1.054.500
0
1.254.500
1.054.500
1.054.500
0
1.251.000
1.051.000
1.051.000
0
0
0
0
0
111.500
111.500
111.500
1.992.500
0
1.362.500
1.162.500
1.162.500
-444.800
0
-108.000
-108.000
-108.000
0,00
266.000
250.000
176.547,42
399.500
421.500
1.650.161,95
1.991.500
-1.199.378,19
-848.900
378
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Innere Verwaltung
11
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
11.200
0
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
0,00
0
16.000
0
0,00
0
-4.800
0
1.050.000
1.500.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
+
432.468,50
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
E
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
0
1.473.614,53
1.326.000
1.321.000
0
-1.473.614,53
-1.326.000
-1.321.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
1.050.000
1.050.000
0
0
1.250.000
1.050.000
1.050.000
0
0
1.251.000
1.051.000
1.051.000
0
0
-1.251.000
-1.051.000
-1.051.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.769,82
0
0
0
-7.769,82
0
0
0
0,00
250.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0,00
-250.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
22.708,07
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.708,07
0
0
0
0
0
0
0
0
34.621,79
50.000
45.000
0
25.000
25.000
25.000
0
0
-34.621,79
-50.000
-45.000
0
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
111.100-0002
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
9
111.090-0008
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach des Rathauses
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
1.500.000
111.090-0007
Umgestaltung des Eingangsbereiches im Rathaus
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
1.050.000
111.090-0005
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
432.468,50
111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Maßnahme:
8
f
r
u
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
0
111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Maßnahme:
7
111.020-0002
Neuanschaffung von Lastenrädern für Verwaltung
+
Maßnahme:
6
111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
13.648,21
88.500
32.000
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
28.465,17
265.000
265.000
0
0
0
0
0
0
-14.816,96
-176.500
-233.000
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
379
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
11
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Innere Verwaltung
11
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
4
5
6
7
8
9
0,00
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-16.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
160.000
0
0
0
0
0
160.000
0,00
0
-160.000
0
0
0
0
0
-160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f
r
u
111.100-0006
Erweiterung und Umbau der Sozialräume am Bauhof
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
3
111.100-0005
Errichtung einer Toranlage am Bauhof
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
2
w
t
n
111.100-0007
Bau einer Lagerhalle am Bauhof
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
70.000
0
0,00
0
-70.000
0
E
380
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
12
Sicherheit und Ordnung
12
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
21.333,99
33.500
19.300
18.500
17.250
17.100
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
48.776,21
55.600
58.100
57.600
57.600
57.600
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.359,00
3.280
3.280
3.280
3.280
3.280
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.197,11
7.750
4.750
2.250
4.750
10.950
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 13 14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
1.210,43
720
771
707
520
520
86.876,74
100.850
86.201
82.337
83.400
89.450
Personalaufwendungen
189.330,53
212.810
219.620
222.030
224.495
226.935
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
101.216,37
125.400
86.400
71.400
71.400
71.400
44.242,83
51.320
46.220
45.320
43.850
43.730
340,00
340
340
340
340
340
77.118,05
82.850
95.505
87.205
95.655
91.255
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
412.247,78
472.720
448.085
426.295
435.740
433.660
-325.371,04
-371.870
-361.884
-343.958
-352.340
-344.210
2.004,00
1.336
668
0
0
0
-2.004,00
-1.336
-668
0
0
0
-327.375,04
-373.206
-362.552
-343.958
-352.340
-344.210
0,00
0
0
0
0
0
-327.375,04
-373.206
-362.552
-343.958
-352.340
-344.210
7.882,90
12.900
7.882
7.882
7.882
7.882
54.721,30
103.120
103.620
103.620
103.620
103.620
-374.213,44
-463.426
-458.290
-439.696
-448.078
-439.948
-374.213,44
-463.426
-458.290
-439.696
-448.078
-439.948
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
381
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Sicherheit und Ordnung
12
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
48.821,92
55.600
58.100
0
57.600
57.600
3.339,00
3.280
3.280
0
3.280
3.280
57.600
3.280
12.197,11
7.750
4.750
0
2.250
4.750
10.950
07 +
Sonstige Einzahlungen
-4.541,61
470
520
0
520
520
520
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
59.816,42
67.100
66.650
0
63.650
66.150
72.350
183.428,41
212.810
219.620
0
222.030
224.495
226.935
98.275,38
123.600
84.600
2.004,00
1.336
668
100,00
100
100
10 12 13 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 -
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Einzahlungen
18 +
26 30 =
31 =
E
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
69.850
67.505
407.696
372.493
-285.409,13
-340.596
-305.843
33.466,90
33.500
93.400
33.466,90
33.500
93.400
386.449,82
22.550
102.550
386.449,82
22.550
102.550
-352.982,92
10.950
-9.150
f
r
u
w
t
n
Investitionstätigkeit
---------------------------aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
61.417,76
345.225,55
382
0
69.600
69.600
69.600
0
0
0
0
0
100
100
100
0
59.205
67.655
76.255
0
350.935
361.850
372.890
0
-287.285
-295.700
-300.540
0
36.000
36.000
36.000
0
36.000
36.000
36.000
0
32.550
32.550
19.550
0
32.550
32.550
19.550
0
3.450
3.450
16.450
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
12
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Sicherheit und Ordnung
12
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
+
2
3
4
5
33.466,90
33.500
36.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
33.466,90
33.500
36.000
0
362.457,84
0
0
0
-362.457,84
0
0
0
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
8
9
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
5.000
5.000
0
0,00
-5.000
-5.000
0
0,00
0
57.400
0
0,00
0
65.000
0
0,00
0
-7.600
0
126.010-0009
Anschaffung von 2 Sirenen
E
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
383
36.000
36.000
0
f
r
u
w
t
n
126.010-0008
Investive Neuanschaffungen für das Produkt "Aufgaben der Feuerwehr"
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
36.000
126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
7
126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Maßnahme:
6
0
36.000
36.000
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
-40.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
384
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
21
Schulträgeraufgaben
21
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
196.213,34
173.260
217.810
213.690
206.483
200.420
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
24.955,00
30.250
42.000
42.000
42.000
42.000
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37.643,90
37.500
39.600
39.600
39.600
39.600
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
5.953,32
4.840
6.724
6.636
6.636
6.636
10 =
Ordentliche Erträge
264.765,56
245.850
306.134
301.926
294.719
288.656
11 -
Personalaufwendungen
254.442,98
147.500
146.660
148.170
149.665
151.200
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
102.414,27
107.700
118.200
114.200
114.200
114.200
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
35.185,62
29.330
60.245
56.180
48.980
43.300
15 -
Transferaufwendungen
7.500,00
227.500
257.500
257.500
257.500
257.500
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
33.367,14
46.275
54.075
52.775
33.275
33.775
432.910,01
558.305
636.680
628.825
603.620
599.975
-168.144,45
-312.455
-330.546
-326.899
-308.901
-311.319
0,00
0
0
0
0
0
-168.144,45
-312.455
-330.546
-326.899
-308.901
-311.319
0
0
0
0
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-168.144,45
-312.455
-330.546
-326.899
-308.901
-311.319
33.416,07
34.418
38.260
38.260
38.260
38.260
288.186,01
271.000
229.100
229.100
229.100
229.100
-422.914,39
-549.037
-521.386
-517.739
-499.741
-502.159
-422.914,39
-549.037
-521.386
-517.739
-499.741
-502.159
385
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Schulträgeraufgaben
21
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
119.889,42
110.500
128.100
0
127.900
127.900
127.550
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
24.935,13
30.250
42.000
0
42.000
42.000
42.000
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
38.166,10
37.500
39.600
0
39.600
39.600
39.600
07 +
Sonstige Einzahlungen
360,61
50
1.000
0
1.000
1.000
1.000
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
183.351,26
178.300
210.700
0
210.500
210.500
210.150
254.442,98
147.500
146.660
0
148.170
149.665
151.200
101.450,85
100.200
110.700
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 12 -
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
227.500
257.500
46.275
54.075
396.523,92
521.475
568.935
-213.172,66
-343.175
-358.235
f
r
u
w
t
n
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7.500,00
33.130,09
362.037,44
321.000
520.000
362.037,44
321.000
520.000
183.139,79
85.000
310.000
199.390,82
40.000
23.000
382.530,61
125.000
333.000
-20.493,17
196.000
187.000
386
0
106.700
106.700
106.700
0
257.500
257.500
257.500
0
52.775
33.275
33.775
0
565.145
547.140
549.175
0
-354.645
-336.640
-339.025
0
300.000
300.000
300.000
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
15.500
95.500
15.500
0
15.500
95.500
15.500
0
284.500
204.500
284.500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Schulträgeraufgaben
21
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
-
2
3
4
5
23.266,92
19.000
14.000
0
-23.266,92
-19.000
-14.000
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
300.000,00
300.000
300.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
300.000,00
300.000
300.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
+
Maßnahme:
-
w
t
n
211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
E
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
0
0,00
-85.000
0
0
0
0
-14.000
-14.000
-14.000
0
0
300.000
300.000
300.000
0
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.237,09
0
0
0
0
0
0
0
0
-46.237,09
0
0
0
0
0
0
0
0
3.768,87
0
3.000
0
0
80.000
0
0
0
-3.768,87
0
-3.000
0
0
-80.000
0
0
0
11.697,52
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.697,52
0
0
0
0
0
0
0
0
11.063,18
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.063,18
0
0
0
0
0
0
0
0
1.134,67
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.134,67
0
0
0
0
0
0
0
0
211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
0
14.000
211.010-0010
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
85.000
14.000
211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
0,00
14.000
211.010-0008
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
9
211.010-0007
Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
8
f
r
u
211.010-0003
Schulpauschale
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
7
211.010-0002
Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der
Grundschule
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
6
211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
73.017,75
0
0
0
0
0
0
0
0
-73.017,75
0
0
0
0
0
0
0
0
387
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
21
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Schulträgeraufgaben
21
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
E
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7
8
9
0
0
0
-2.626,33
0
0
0
0
0
0
0
0
f
r
u
0
0
0
0
0
102.872,89
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.872,89
0
0
0
0
0
0
0
0
37.363,25
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.363,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
21.000
0
0
69.078,66
21.000
0
0
-69.078,66
0
0
0
403,48
0
6.000
0
1.500
1.500
1.500
0
0
-403,48
0
-6.000
0
-1.500
-1.500
-1.500
0
0
211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
6
211.010-0017
Neuanschaffung von Vermögensgegenständen im Rahmen der Digitalisierung für die
Grundschule Ladbergen
+
-
2.626,33
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
5
211.010-0016
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsschule
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
4
211.010-0014
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
3
211.010-0013
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der
Grundschule
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
2
211.010-0019
Zuwendungen im Rahmen des Digitalpaktes NRW
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
62.037,44
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
62.037,44
0
0
0
0
0
0
0
0
+
Maßnahme:
211.010-0020
Einbau einer stationären raumlufttechnischen Anlage in das Gebäude der Grundschule
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
220.000
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
310.000
0
0
0
0
0
310.000
0,00
0
-90.000
0
0
0
0
0
-310.000
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
388
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
25
Kultur und Wissenschaft
25
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
15 -
Transferaufwendungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
2
3
442,98
156
178
178
105
82
3.590,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
671,00
500
500
500
500
500
4.703,98
3.656
3.678
3.678
3.605
3.582
105.124,67
108.484
109.100
110.736
111.912
113.068
10.089,39
10.750
15.750
10.750
10.750
10.750
2.007,40
1.746
1.746
1.746
1.623
1.600
66.844,00
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
22.060,78
32.690
37.250
206.126,24
223.670
233.846
227.782
228.835
229.968
-201.422,26
-220.014
-230.168
-224.104
-225.230
-226.386
0,00
0
0
0
0
0
-201.422,26
-220.014
-230.168
-224.104
-225.230
-226.386
0,00
0
0
0
0
0
-201.422,26
-220.014
-230.168
-224.104
-225.230
-226.386
5.110,66
6.500
6.600
6.600
6.600
E
6.600
-206.532,92
-226.514
-236.768
-230.704
-231.830
-232.986
-206.532,92
-226.514
-236.768
-230.704
-231.830
-232.986
389
34.550
34.550
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
34.550
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
25
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Kultur und Wissenschaft
25
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE
2022
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 -
3.590,00
3.000
3.000
0
3.000
3.000
671,00
500
500
0
500
500
500
4.261,00
3.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
105.227,57
3.000
108.484
109.100
0
110.736
111.912
113.068
1.039,24
1.750
6.750
0
1.750
1.750
1.750
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
66.844,00
70.000
70.000
0
70.000
70.000
70.000
15 -
Sonstige Auszahlungen
22.025,13
32.690
37.250
0
34.550
34.550
34.550
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
----------------------------
195.135,94
212.924
223.100
0
217.036
218.212
219.368
-190.874,94
-209.424
-219.600
0
-213.536
-214.712
-215.868
0
0
0
0
0
9.500
9.500
9.500
0
9.500
9.500
9.500
0
-9.500
-9.500
-9.500
12 -
16 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
30 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
31 =
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen
23 =
E
0,00
0
0
9.338,13
9.500
9.500
9.338,13
9.500
9.500
-9.338,13
-9.500
-9.500
390
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
31
Soziale Leistungen
31
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
192.385,03
211.650
211.673
211.673
211.673
03 +
Sonstige Transfererträge
18.521,98
7.500
3.500
3.500
3.500
3.500
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
99.719,74
92.500
100.200
100.200
100.200
100.200
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
250
250
250
250
250
10 =
Ordentliche Erträge
310.626,75
311.900
315.623
315.623
315.623
295.612
11 -
Personalaufwendungen
350.282,53
379.500
374.600
381.400
385.320
389.250
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
252,00
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
12.934,52
0
25
25
25
13
15 -
Transferaufwendungen
369.759,55
538.200
528.900
518.800
518.700
518.600
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
565,00
14.550
12.150
12.150
12.150
12.150
733.793,60
935.250
918.675
915.375
919.195
923.013
-423.166,85
-623.350
-603.052
-599.752
-603.572
-627.401
0,00
0
0
0
0
0
-423.166,85
-623.350
-603.052
-599.752
-603.572
-627.401
0
0
0
0
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
191.662
0,00
0
-423.166,85
-623.350
-603.052
-599.752
-603.572
-627.401
20.741,34
22.700
0
0
0
0
-443.908,19
-646.050
-603.052
-599.752
-603.572
-627.401
-443.908,19
-646.050
-603.052
-599.752
-603.572
-627.401
391
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Soziale Leistungen
31
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03 +
Sonstige Transfereinzahlungen
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
211.650
211.650
0
211.650
211.650
17.605,63
7.500
3.500
0
3.500
3.500
3.500
102.016,09
92.500
100.200
0
100.200
100.200
100.200
191.650
0,00
250
250
0
250
250
250
280.175,09
311.900
315.600
0
315.600
315.600
295.600
350.282,53
379.500
374.600
0
381.400
385.320
389.250
252,00
3.000
3.000
347.980,77
538.200
528.900
497,00
14.550
12.150
699.012,30
935.250
918.650
-418.837,21
-623.350
-603.050
f
r
u
w
t
n
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
160.553,37
0,00
1.000
20.329
0,00
1.000
20.329
0,00
0
12.238
119,46
5.000
18.999
119,46
5.000
31.237
-119,46
-4.000
-10.908
392
0
3.000
3.000
3.000
0
518.800
518.700
518.600
0
12.150
12.150
12.150
0
915.350
919.170
923.000
0
-599.750
-603.570
-627.400
0
1.000
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
0
-500
-500
-500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
31
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Soziale Leistungen
31
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
6
7
8
9
351.010-0001
Aufbau einer Rikscha-Flotte
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
0
19.329
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
12.238
0
-
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
0,00
0
17.499
0
0,00
0
-10.408
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0
0
0
0
f
r
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
w
t
n
E
393
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
394
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
30.848,13
29.409
29.652
27.021
26.806
26.354
153.394,68
153.390
153.390
153.390
153.390
153.390
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
50
50
50
50
50
10 =
Ordentliche Erträge
184.242,81
182.849
183.092
180.461
180.246
179.794
11 -
Personalaufwendungen
169.309,82
172.220
180.200
182.120
183.970
185.830
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.428,62
20.360
18.820
14.820
14.820
14.820
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
1.189,83
1.060
1.295
1.165
930
430
15 -
Transferaufwendungen
136.204,50
150.000
159.500
162.500
164.500
168.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
26.900,95
28.140
31.140
339.033,72
371.780
390.955
388.745
392.360
397.220
-154.790,91
-188.931
-207.863
-208.284
-212.114
-217.426
0,00
0
0
0
0
0
-154.790,91
-188.931
-207.863
-208.284
-212.114
-217.426
0,00
0
0
0
0
0
-154.790,91
-188.931
-207.863
-208.284
-212.114
-217.426
7.989,26
5.506
5.506
5.506
5.506
5.506
51.513,45
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
-198.315,10
-247.425
-266.357
-266.778
-270.608
-275.920
-198.315,10
-247.425
-266.357
-266.778
-270.608
-275.920
E
395
28.140
28.140
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
28.140
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
36
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE
2022
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
29.806,80
28.500
28.500
0
26.000
26.000
26.000
155.597,78
153.390
153.390
0
153.390
153.390
153.390
07 +
Sonstige Einzahlungen
0,00
50
50
0
50
50
50
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
185.404,58
181.940
181.940
0
179.440
179.440
179.440
10 -
Personalauszahlungen
168.999,19
172.220
180.200
0
182.120
183.970
185.830
12 -
5.328,22
19.360
17.820
0
13.820
13.820
13.820
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
136.204,50
150.000
159.500
15 -
Sonstige Auszahlungen
26.918,58
28.140
31.140
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
337.450,49
369.720
388.660
-152.045,91
-187.780
-206.720
16 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
f
r
u
w
t
n
23 =
E
0
0
0,00
0
75.000
0,00
3.000
4.540
0,00
3.000
79.540
0,00
-3.000
-79.540
0,00
396
0
162.500
164.500
0
28.140
28.140
168.000
28.140
0
386.580
390.430
395.790
0
-207.140
-210.990
-216.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.540
4.540
4.540
0
4.540
4.540
4.540
0
-4.540
-4.540
-4.540
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
36
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
-
2
3
4
5
6
7
8
9
361.010-0002
Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen am Gebäude Jahnstraße 3
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
75.000
0
0,00
0
-75.000
0
0
0
0
0
f
r
u
0
0
0
0
w
t
n
E
397
Entwurf Stand: 14.12.2021
75.000
-75.000
f
r
u
w
t
n
E
398
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
37
Soziale Einrichtungen
37
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
12.403,09
12.204
12.218
12.218
8.138
2.355
134.578,88
105.000
122.000
122.000
122.000
122.000
1.200,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-42,65
0
0
0
0
0
1.445,19
1.625
1.625
1.625
1.625
1.625
Ordentliche Erträge
149.584,51
120.029
137.043
137.043
132.963
127.180
Personalaufwendungen
120.849,13
114.500
118.000
119.235
120.560
121.825
625,24
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
3.097,46
2.915
2.925
2.925
2.878
82.744,71
88.260
89.200
89.500
89.500
89.500
Ordentliche Aufwendungen
207.316,54
207.575
212.025
213.560
214.838
216.080
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-57.732,03
-87.546
-74.982
-76.517
-81.875
-88.900
0,00
0
0
0
0
0
-57.732,03
-87.546
-74.982
-76.517
-81.875
-88.900
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
11 13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
18 =
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
f
r
u
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
2.855
0,00
0
-57.732,03
-87.546
-74.982
-76.517
-81.875
-88.900
14.913,79
2.600
2.608
2.608
2.608
2.608
208.495,85
228.735
222.085
222.085
222.085
222.085
-251.314,09
-313.681
-294.459
-295.994
-301.352
-308.377
-251.314,09
-313.681
-294.459
-295.994
-301.352
-308.377
399
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
37
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Soziale Einrichtungen
37
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
30 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
31 =
105.000
122.000
0
122.000
122.000
122.000
1.200,00
1.200
1.200
0
1.200
1.200
1.200
170,60
0
0
0
0
0
0
1.420,00
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
131.453,40
107.800
124.800
0
124.800
124.800
124.800
120.849,13
114.500
118.000
0
119.235
120.560
121.825
841,06
1.900
1.900
83.008,80
88.260
89.200
204.698,99
204.660
209.100
-73.245,59
-96.860
-84.300
f
r
u
w
t
n
23 =
26 -
128.662,80
E
0,00
0
0
805,18
1.700
1.700
805,18
1.700
1.700
-805,18
-1.700
-1.700
400
0
1.900
1.900
1.900
0
89.500
89.500
89.500
0
210.635
211.960
213.225
0
-85.835
-87.160
-88.425
0
0
0
0
0
1.700
1.700
1.700
0
1.700
1.700
1.700
0
-1.700
-1.700
-1.700
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
42
Sportförderung
42
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
26.728,14
25.530
110.885
25.775
25.775
25.640
0,00
100
100
100
100
100
8.675,66
600
600
600
600
600
Ordentliche Erträge
35.403,80
26.230
111.585
26.475
26.475
26.340
11 -
Personalaufwendungen
69.004,58
75.280
81.570
82.405
83.260
84.115
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.674,87
21.000
22.000
22.000
22.000
22.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
26.806,23
25.435
25.940
25.830
25.807
25.745
15 -
Transferaufwendungen
7.399,60
7.400
8.400
8.400
8.400
8.400
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.336,57
24.000
23.985
23.985
25.000
25.000
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
f
r
u
139.221,85
153.115
161.895
162.620
164.467
165.260
-103.818,05
-126.885
-50.310
-136.145
-137.992
-138.920
0,00
0
0
0
0
0
-103.818,05
-126.885
-50.310
-136.145
-137.992
-138.920
0,00
0
0
0
0
0
-103.818,05
-126.885
-50.310
-136.145
-137.992
-138.920
31.869,02
31.865
31.865
31.865
31.865
31.865
285.830,44
345.880
435.290
435.290
435.290
435.290
-357.779,47
-440.900
-453.735
-539.570
-541.417
-542.345
-357.779,47
-440.900
-453.735
-539.570
-541.417
-542.345
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
401
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
42
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Sportförderung
42
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
100
100
0
100
100
100
07 +
Sonstige Einzahlungen
12.236,83
600
600
0
600
600
600
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
12.236,83
700
700
0
700
700
700
69.004,58
75.280
81.570
0
82.405
83.260
84.115
16.942,60
18.000
18.000
0
18.000
18.000
18.000
14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
7.399,60
7.400
7.400
0
7.400
7.400
7.400
15 -
Sonstige Auszahlungen
20.337,13
24.000
23.985
0
23.985
25.000
25.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
----------------------------
113.683,91
124.680
130.955
0
131.790
133.660
134.515
-101.447,08
-123.980
-130.255
0
-131.090
-132.960
-133.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 12 -
16 =
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19 + aus der Veräußerung von
Sachanlagen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
28 30 =
31 =
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen
18 +
0,00
378.000
378.000
20,00
0
0
20,00
378.000
378.000
224.153,48
450.000
420.000
15.854,67
9.500
23.000
19.305,00
0
0
259.313,15
459.500
443.000
-259.293,15
-81.500
-65.000
402
0
0
0
0
0
10.500
10.500
10.500
0
0
0
0
0
10.500
10.500
10.500
0
-10.500
-10.500
-10.500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
42
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Sportförderung
42
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
378.000
378.000
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
420.000
420.000
0
0,00
-42.000
-42.000
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
224.153,48
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
-224.153,48
-30.000
0
0
424.010-0011
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
30.000
8
9
E
14.244,30
0
0
0
-14.244,30
0
0
0
0,00
0
12.500
0
0,00
0
-12.500
0
424.010-0013
Erneuerung der Schießanlage
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
403
0
0
0
f
r
u
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
0
424.010-0007
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
7
424.010-0003
Erweiterungsbau Sporthalle II
+
Maßnahme:
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
404
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
51
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
29 =
2
3
0,00
0
0
0
0
0
47.251,44
33.270
34.050
34.435
34.790
35.155
2.248,24
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0,00
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
49.499,68
45.270
45.550
45.935
46.290
46.655
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
0,00
0
0
0
0
0
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
0,00
0
0
0
0
0
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
-49.499,68
-45.270
-45.550
-45.935
-46.290
-46.655
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
405
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
51
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 -
Personalauszahlungen
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
15 16 =
17 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0,00
0
0
0
0
0
0
47.251,44
33.270
34.050
0
34.435
34.790
35.155
2.248,24
10.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0,00
2.000
1.500
0
1.500
1.500
1.500
49.499,68
45.270
45.550
0
45.935
46.290
46.655
-49.499,68
-45.270
-45.550
0,00
0
0
f
r
u
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 30 =
31 =
w
t
n
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
92.462,15
0
0
92.462,15
0
0
-92.462,15
0
0
E
406
0
-45.935
-46.290
-46.655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
52
Bauen und Wohnen
52
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.615,00
800
800
800
800
10 =
Ordentliche Erträge
1.615,00
800
800
800
800
800
11 -
Personalaufwendungen
26.437,75
27.635
28.170
28.475
28.780
29.115
15 -
Transferaufwendungen
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
29 =
800
2.500,00
33.000
30.000
5.000
5.000
5.000
28.937,75
60.635
58.170
33.475
33.780
34.115
-27.322,75
-59.835
-57.370
-32.675
-32.980
-33.315
0,00
0
0
0
0
0
-27.322,75
-59.835
-57.370
-32.675
-32.980
-33.315
0,00
0
0
0
0
0
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-27.322,75
-59.835
-57.370
-32.675
-32.980
-33.315
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-27.322,75
-59.835
-57.370
-32.675
-32.980
-33.315
-27.322,75
-59.835
-57.370
-32.675
-32.980
-33.315
f
r
u
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
E
407
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
52
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Bauen und Wohnen
52
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE
2022
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.544,00
800
800
0
800
800
800
09 =
1.544,00
800
800
0
800
800
800
10 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
26.437,75
27.635
28.170
0
28.475
28.780
29.115
14 -
Transferauszahlungen
1.500,00
33.000
30.000
0
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
----------------------------
27.937,75
60.635
58.170
0
33.475
33.780
34.115
-26.393,75
-59.835
-57.370
0
-32.675
-32.980
-33.315
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 =
f
r
u
Einzahlungen
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
30 =
31 =
w
t
n
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
0,00
0
0
0,00
0
0
E
408
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
53
Ver- und Entsorgung
53
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
108.890,62
113.335
121.860
121.630
121.535
117.015
1.725.640,96
1.806.275
1.926.507
1.921.907
1.921.907
1.921.907
20.225,22
26.400
36.200
36.200
36.200
36.200
9.110,78
10.310
10.450
10.450
10.450
10.450
17.786,53
19.066
18.580
18.580
18.580
18.580
1.881.654,11
1.975.386
2.113.597
2.108.767
2.108.672
2.104.152
Personalaufwendungen
266.582,10
272.285
280.550
283.435
286.340
289.270
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
686.182,82
772.470
910.491
830.491
830.491
826.091
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
449.181,72
467.550
472.175
444.425
435.425
414.990
15 -
Transferaufwendungen
5.469,08
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.989,66
32.600
34.600
34.600
34.600
34.600
17 =
Ordentliche Aufwendungen
1.437.405,38
1.552.405
1.705.316
1.600.451
1.594.356
1.572.451
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
444.248,73
422.981
408.281
508.316
514.316
531.701
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
10 =
Ordentliche Erträge
11 13 -
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
444.248,73
422.981
408.281
508.316
514.316
531.701
0,00
0
0
0
0
0
444.248,73
422.981
408.281
508.316
514.316
531.701
92.600,00
94.500
104.665
104.665
104.665
104.665
116.194,53
123.942
127.300
127.300
127.300
127.300
420.654,20
393.539
385.646
485.681
491.681
509.066
420.654,20
393.539
385.646
485.681
491.681
509.066
409
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Ver- und Entsorgung
53
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
21 +
E
25 -
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
1.702.775
1.844.407
0
1.844.407
1.844.407
1.844.407
18.178,74
26.400
36.200
0
36.200
36.200
36.200
7.999,58
9.200
9.200
0
9.200
9.200
9.200
168,70
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
1.645.150,00
1.739.875
1.891.307
0
1.891.307
1.891.307
1.891.307
266.157,12
272.285
280.550
0
283.435
286.340
289.270
748.380,62
802.470
910.491
5.469,08
7.500
7.500
29.839,53
32.600
34.600
1.049.846,35
1.114.855
1.233.141
595.303,65
625.020
658.166
f
r
u
w
t
n
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
1.618.802,98
75.720,56
95.000
310.000
75.720,56
95.000
310.000
216.145,04
50.000
80.000
89.563,04
103.000
88.000
305.708,08
153.000
168.000
-229.987,52
-58.000
142.000
410
0
830.491
830.491
826.091
0
7.500
7.500
7.500
0
34.600
34.600
34.600
0
1.156.026
1.158.931
1.157.461
0
735.281
732.376
733.846
0
60.000
60.000
60.000
0
60.000
60.000
60.000
0
1.000.000
50.000
50.000
0
93.000
63.000
138.000
0
1.093.000
113.000
188.000
0
-1.033.000
-53.000
-128.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Ver- und Entsorgung
53
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
E
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
8
9
0
-10.680,06
-10.000
-10.000
0
37.649,23
40.000
40.000
0
-37.649,23
-40.000
-40.000
0
10.000
10.000
10.000
0
f
r
u
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
40.000
40.000
40.000
0
0
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
63.000
63.000
63.000
0
0
-63.000
-63.000
-63.000
0
0
30.000
0
0
0
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.585,03
73.000
88.000
0
-69.585,03
-73.000
-88.000
0
19.978,01
30.000
0
0
-19.978,01
-30.000
0
0
10.853,14
0
0
0
-10.853,14
0
0
0
0
0
0
0
0
30.101,36
0
0
0
0
0
0
0
0
-30.101,36
0
0
0
0
0
0
0
0
33.059,67
0
0
0
0
0
0
0
0
-33.059,67
0
0
0
0
0
0
0
0
52.843,00
0
0
0
0
0
0
0
0
-52.843,00
0
0
0
0
0
0
0
0
40.958,58
0
0
0
0
0
0
0
0
-40.958,58
0
0
0
0
0
0
0
0
538.010.0028
Schmutzwasserkanalisation "Schulten Kamp"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
7
538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
6
538.010.0026
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
10.000
538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
10.000
538.010-0009
Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Kläranlage
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
10.680,06
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
5
538.010-0007
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
4
538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
3
538.010-0002
Hausanschlüsse
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
2
538.010.0029
Regenwasserkanalisation "Schulten Kamp"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
411
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
53
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Ver- und Entsorgung
53
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
-
2
3
4
5
6
7
8
9
538.010.0030
Erneuerung der Hauptdruckrohrleitung und der Einlaufgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0
30.000
0
950.000
0
0
0
30.000
0,00
0
-30.000
0
-950.000
0
0
0
-30.000
f
r
u
w
t
n
E
412
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
102.018,72
126.538
115.490
82.008
82.008
82.002
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
249.710,94
265.316
310.438
310.438
305.938
305.938
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50,00
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
283.544,63
194.590
194.456
194.456
194.456
194.456
10 =
Ordentliche Erträge
635.324,29
588.194
622.134
588.652
584.152
584.146
11 -
Personalaufwendungen
214.236,39
232.575
245.160
247.630
250.200
252.770
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
356.033,35
531.000
383.000
383.000
383.000
383.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
752.849,18
676.997
727.847
727.847
720.842
729.487
15 -
Transferaufwendungen
2.724,11
2.967
5.574
10.099
13.344
13.654
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.367,81
16.370
6.450
1.450
1.450
1.450
17 =
Ordentliche Aufwendungen
1.327.210,84
1.459.909
1.368.031
1.370.026
1.368.836
1.380.361
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-691.886,55
-871.715
-745.897
-781.374
-784.684
-796.215
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-691.886,55
-871.715
-745.897
-781.374
-784.684
-796.215
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
27 +
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-691.886,55
-871.715
-745.897
-781.374
-784.684
-796.215
7.196,00
9.795
11.243
11.243
11.243
11.243
107.779,51
116.245
128.123
128.123
128.123
128.123
-792.470,06
-978.165
-862.777
-898.254
-901.564
-913.095
-792.470,06
-978.165
-862.777
-898.254
-901.564
-913.095
413
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
26.223,00
50.000
33.482
0
0
0
0
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
38.102,01
43.988
48.902
0
48.902
48.902
48.902
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
1.750
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
10 12 15 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
18 +
21 +
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
E
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
28 30 =
31 =
1.750
1.750
0
1.750
1.750
1.600
1.600
0
1.600
1.600
1.600
65.142,02
97.338
85.734
0
52.252
52.252
52.252
213.927,27
232.575
245.160
0
247.630
250.200
252.770
365.131,16
403.000
380.000
1.367,81
16.370
6.450
580.426,24
651.945
631.610
-515.284,22
-554.607
-545.876
f
r
u
w
t
n
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten
25 -
50,00
767,01
20.000,00
351.000
538.000
235.888,50
480.000
1.300.000
255.888,50
831.000
1.838.000
477.541,39
1.215.000
1.330.000
7.466,63
128.000
3.000
22.505,85
5.000
46.400
507.513,87
1.348.000
1.379.400
-251.625,37
-517.000
458.600
414
0
380.000
380.000
380.000
0
1.450
1.450
1.450
0
629.080
631.650
634.220
0
-576.828
-579.398
-581.968
0
395.000
0
0
0
200.000
200.000
200.000
0
595.000
200.000
200.000
0
535.000
585.000
135.000
0
3.000
3.000
3.000
0
90.500
64.900
6.200
0
628.500
652.900
144.200
0
-33.500
-452.900
55.800
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
Maßnahme:
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
E
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
130.000
0
-43.383,45
-130.000
-130.000
0
6
7
8
9
70.000
6.319,24
0
0
0
-6.319,24
0
0
0
70.000
70.000
0
f
r
u
0
-70.000
-70.000
-70.000
0
0
0
450.000
0
0
0
0
-450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90.500
64.900
6.200
0
0
-90.500
-64.900
-6.200
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
120.000
0
0,00
0
-120.000
0
22.505,85
5.000
46.400
0
-22.505,85
-5.000
-46.400
0
140.172,15
25.000
0
0
-140.172,15
-25.000
0
0
0
0
0
0
0
31.846,37
0
0
0
0
0
0
0
0
-31.846,37
0
0
0
0
0
0
0
0
541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
130.000
541.010-0019
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
43.383,45
541.010-0018
Radwegebau des Kreises
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
5
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
4
541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
3
541.010-0010
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
2
541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
1
541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
20.000,00
30.000
28.000
0
170.000
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
77.875,66
630.000
400.000
0
0
0
0
0
0
-57.875,66
-600.000
-372.000
0
170.000
0
0
0
0
24.033,66
20.000
25.000
0
0
0
0
0
0
-24.033,66
-20.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
120.040,43
40.000
0
0
150.000
0
0
0
0
-120.040,43
-40.000
0
0
-150.000
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
-
541.010-0022
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
-
541.010-0023
Straßenbau Baugebiet "Schulten Kamp"
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
415
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
54
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
6
7
8
9
541.010-0024
Investitionen im Rahmen der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0,00
51.000
240.000
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
25.000
300.000
0
50.000
50.000
50.000
0
0
0,00
26.000
-60.000
0
-50.000
-50.000
-50.000
0
0
10.000
10.000
10.000
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.000
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.362,71
-
50.000
0
-3.362,71
-40.000
-50.000
0
541.020-0004
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Anlagen im Produkt "Verkehrsanlagen"
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
40.000
w
t
n
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
f
r
u
541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-
E
7.466,63
0
0
0
-7.466,63
0
0
0
547.010-0002
Modernisierung und barrierefreier Umbau von Buswartehallen
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
270.000
270.000
0
28.954,47
300.000
300.000
0
-28.954,47
-30.000
-30.000
0
416
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
55
Natur- und Landschaftspflege
55
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
23.196,90
18.310
35.060
32.330
31.350
30.690
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
76.620,68
76.000
76.000
76.000
76.000
76.000
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
959,50
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
366,97
840
765
765
697
664
10 =
Ordentliche Erträge
101.144,05
96.150
112.825
110.095
109.047
108.354
11 -
Personalaufwendungen
171.021,27
184.800
194.370
196.320
198.320
200.340
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.727,91
30.000
45.500
38.000
38.000
38.000
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
27.299,29
26.912
38.535
35.614
34.491
33.552
15 -
Transferaufwendungen
79.111,30
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
300,00
500
500
500
500
500
17 =
Ordentliche Aufwendungen
311.459,77
322.212
358.905
350.434
351.311
352.392
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-210.315,72
-226.062
-246.080
-240.339
-242.264
-244.038
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-210.315,72
-226.062
-246.080
-240.339
-242.264
-244.038
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
E
w
t
n
f
r
u
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
0,00
0
-210.315,72
-226.062
-246.080
-240.339
-242.264
-244.038
-210.315,72
-226.062
-246.080
-240.339
-242.264
-244.038
-210.315,72
-226.062
-246.080
-240.339
-242.264
-244.038
417
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
55
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Natur- und Landschaftspflege
55
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE
2022
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07 +
Sonstige Einzahlungen
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
10 -
Personalauszahlungen
12 14 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Transferauszahlungen
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
E
für Baumaßnahmen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
30 =
31 =
76.000
76.000
0
76.000
76.000
76.000
959,50
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
0,00
500
500
0
500
500
500
77.617,06
77.500
77.500
0
77.500
77.500
77.500
171.021,27
184.800
194.370
0
196.320
198.320
200.340
36.732,13
30.000
45.500
0
38.000
38.000
38.000
79.111,30
80.000
80.000
300,00
500
500
287.164,70
295.300
320.370
-209.547,64
-217.800
-242.870
f
r
u
w
t
n
18 +
25 -
76.657,56
24.400,00
0
78.000
24.400,00
0
78.000
118.292,03
187.000
155.000
10.473,84
8.500
0
128.765,87
195.500
155.000
-104.365,87
-195.500
-77.000
418
0
80.000
80.000
0
500
500
500
0
314.820
316.820
318.840
0
-237.320
-239.320
-241.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
35.000
35.000
0
0
0
0
0
35.000
35.000
35.000
0
-35.000
-35.000
-35.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
80.000
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
55
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Natur- und Landschaftspflege
55
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
Ansatz
2022
in EUR
1
Maßnahme:
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
60.000
30.000
0
-35.640,92
-60.000
-30.000
0
10.473,84
8.500
0
0
-10.473,84
-8.500
0
0
6
7
8
9
30.000
30.000
30.000
0
f
r
u
0
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.400,00
0
0
0
81.862,88
0
0
0
-57.462,88
0
0
0
0,00
125.000
0
0
0,00
-125.000
0
0
0,00
0
78.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0
-42.000
0
0
0
0
0
0
551.010-0005
Optimierung der Situation am Dorfteich
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
35.640,92
w
t
n
E
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-
5
551.010-0004
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes im Produkt "Parkanlagen und
Stadtgrün"
+
Maßnahme:
4
551.010-0003
Neuerrichtung eines Baumkatasters
Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen
Maßnahme:
3
551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Maßnahme:
2
551.010-0007
Einrichtung eines Multifunktionscourts
+
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
419
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
420
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
56
Umweltschutz
56
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
04 +
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
25.658,03
37.260
22.425
25.500
1.750
0
308,10
308
308
308
308
308
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06 +
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
1.900,90
1.900
10 =
Ordentliche Erträge
29.378,45
40.983
11 -
Personalaufwendungen
58.957,28
55.950
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.448,64
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
2.675,72
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.312,49
17 =
Ordentliche Aufwendungen
102.394,13
174.570
172.085
190.315
149.465
146.675
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
0,00
0
0
0
0
0
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
304,37
305
305
305
340
340
1.207,05
1.210
1.210
1.210
1.210
1.210
1.900
1.900
1.900
1.900
26.148
29.223
5.508
3.758
66.540
67.220
67.930
68.640
100.000
81.950
99.500
62.500
59.000
2.700
2.700
2.700
2.700
15.920
20.895
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
2.700
f
r
u
20.895
16.335
16.335
0,00
0
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
-73.015,68
-133.587
-145.937
-161.092
-143.957
-142.917
421
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
56
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Umweltschutz
56
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
25.658,03
37.260
22.425
0
25.500
1.750
0
304,37
305
305
0
305
340
340
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen
25.962,40
37.565
22.730
0
25.805
2.090
340
58.957,28
55.950
66.540
0
67.220
67.930
68.640
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
11.748,64
100.000
81.950
0
99.500
62.500
59.000
0
12.710
8.150
8.150
0
179.430
138.580
135.790
0
-153.625
-136.490
-135.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
09 =
10 12 15 16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
----------------------------
5.087,93
7.735
12.710
75.793,85
163.685
161.200
-49.831,45
-126.120
-138.470
f
r
u
Einzahlungen
w
t
n
23 =
Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
24 30 =
31 =
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
E
0,00
0
0
0,00
210.000
40.000
0,00
210.000
40.000
0,00
-210.000
-40.000
422
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
56
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Umweltschutz
56
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
-
2
3
4
5
6
7
8
9
561.010-0001
Aufforstungen
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
210.000
40.000
0
0,00
-210.000
-40.000
0
0
0
0
0
f
r
u
0
0
0
0
w
t
n
E
423
Entwurf Stand: 14.12.2021
0
0
f
r
u
w
t
n
E
424
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
57
Wirtschaft und Tourismus
57
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
959,86
546
669
546
464
05 +
Privatrechtliche Leistungsentgelte
108,00
100
0
0
0
0
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
580,58
520
200
200
200
200
10 =
Ordentliche Erträge
11 -
Personalaufwendungen
13 -
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 -
Bilanzielle Abschreibungen
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.294,96
17 =
Ordentliche Aufwendungen
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
438
1.648,44
1.166
869
746
664
638
50.439,94
50.335
52.900
53.442
53.999
54.556
0,00
300
6.545
6.545
6.545
6.545
1.429,79
1.030
1.145
1.020
937
910
48.000
51.500
31.000
31.000
31.000
61.164,69
99.665
112.090
-59.516,25
-98.499
-111.221
-91.261
92.007
-91.817
92.481
-92.373
93.011
f
r
u
19 +
Finanzerträge
33.087,61
25.004
25.004
25.004
25.004
25.004
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
33.087,61
25.004
25.004
25.004
25.004
25.004
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
-26.428,64
-73.495
-86.217
-66.257
-66.813
-67.369
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
-26.428,64
-73.495
-86.217
-66.257
-66.813
-67.369
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen
12.742,73
15.917
15.317
15.317
15.317
15.317
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
-39.171,37
-89.412
-101.534
-81.574
-82.130
-82.686
-39.171,37
-89.412
-101.534
-81.574
-82.130
-82.686
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
425
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
57
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus
57
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE
2022
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
05 +
Privatrechtliche Leistungesentgelte
07 +
Sonstige Einzahlungen
108,00
100
0
0
0
0
0
96,75
50
50
0
50
50
50
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
33.087,61
25.004
25.004
0
25.004
25.004
25.004
09 =
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
33.292,36
25.154
25.054
0
25.054
25.054
25.054
10 -
Personalauszahlungen
50.439,94
50.335
52.900
0
53.442
53.999
54.556
12 -
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige Auszahlungen
0,00
300
6.545
0
6.545
6.545
6.545
12.566,18
48.000
51.500
63.006,12
98.635
110.945
-29.713,76
-73.481
-85.891
15 16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 = Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
26 -
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
30 =
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
31 =
f
r
u
w
t
n
Einzahlungen
23 =
E
0,00
0
0
414,01
3.500
7.000
414,01
3.500
7.000
-414,01
-3.500
-7.000
426
0
31.000
31.000
31.000
0
90.987
91.544
92.101
0
-65.933
-66.490
-67.047
0
0
0
0
0
1.500
1.500
1.500
0
1.500
1.500
1.500
0
-1.500
-1.500
-1.500
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilergebnisplan 2022
Produktbereich:
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
61
Ergebnis
2020
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2021
Ansatz
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
4
5
6
in EUR
1
2
3
01
Steuern und ähnliche Abgaben
8.829.582,09
8.605.500
9.178.000
9.415.000
9.740.000
9.972.000
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
764.426,69
455.000
167.240
470.000
470.000
470.000
07 +
Sonstige ordentliche Erträge
238.058,67
222.500
222.500
222.500
222.500
222.500
10 =
Ordentliche Erträge
9.832.067,45
9.283.000
9.567.740
10.107.500
10.432.500
10.664.500
15 -
Transferaufwendungen
4.636.459,29
4.852.650
5.591.240
5.693.240
5.701.470
5.751.470
16 -
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.360,73
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
17 =
Ordentliche Aufwendungen
4.649.820,02
4.854.300
5.592.890
5.694.890
5.703.120
5.753.120
18 =
Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)
5.182.247,43
4.428.700
3.974.850
4.412.610
4.729.380
4.911.380
19 +
Finanzerträge
44.000
20 -
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 =
Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)
22 =
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)
0,00
0
50.000
48.000
46.000
71.215,83
77.080
112.065
104.060
96.055
86.052
-71.215,83
-77.080
-62.065
-56.060
-50.055
-42.052
5.111.031,60
4.351.620
3.912.785
4.356.550
4.679.325
4.869.328
f
r
u
23 +
Außerordentliche Erträge
384.294,26
872.035
572.754
575.546
0
0
25 =
Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)
384.294,26
872.035
572.754
575.546
0
0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)
5.495.325,86
5.223.655
4.485.539
4.932.096
4.679.325
4.869.328
29 =
Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)
5.495.325,86
5.223.655
4.485.539
4.932.096
4.679.325
4.869.328
5.495.325,86
5.223.655
4.485.539
4.932.096
4.679.325
4.869.328
E
w
t
n
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=
Zeilen 29 und 30)
427
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
61
A. Zahlungsübersicht
Produktbereich
Allgemeine Finanzwirtschaft
61
Einzahlungs- und
Auszahlungsarten
Ergebnis
2020
Ansatz
2021
Ansatz
2022
VE
2022
Planung
2023
Planung
2024
Planung
2025
5
6
7
in EUR
1
2
3
4
Laufende Verwaltungstätigkeit
01
Steuern und ähnliche Abgaben
8.812.321,62
8.605.500
9.178.000
0
9.415.000
9.740.000
9.972.000
02 +
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
764.426,69
455.000
167.240
0
470.000
470.000
470.000
07 +
Sonstige Einzahlungen
228.365,94
222.500
222.500
0
222.500
222.500
222.500
08 +
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0,00
0
50.000
0
48.000
46.000
44.000
09 =
9.805.114,25
9.283.000
9.617.740
0
10.155.500
10.478.500
10.708.500
13 -
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
71.488,63
77.080
112.065
0
14 -
Transferauszahlungen
4.636.459,29
4.852.650
5.591.240
15 -
Sonstige Auszahlungen
16 =
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17 =
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen
27 30 =
31 =
E
für den Erwerb von
Finanzanlagen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)
1.650
1.650
4.931.380
5.704.955
5.097.166,33
4.351.620
3.912.785
724.141,51
763.000
795.000
0,00
0
112.000
724.141,51
763.000
907.000
0,00
0
2.800.000
0,00
0
2.800.000
724.141,51
763.000
-1.893.000
428
104.060
96.055
86.052
f
r
u
w
t
n
18 +
aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
20 + aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
23 = Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
0,00
4.707.947,92
0
5.693.240
5.701.470
5.751.470
0
1.650
1.650
1.650
0
5.798.950
5.799.175
5.839.172
0
4.356.550
4.679.325
4.869.328
0
810.000
810.000
810.000
0
114.000
117.000
119.000
0
924.000
927.000
929.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
924.000
927.000
929.000
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Teilfinanzplan 2022
61
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Allgemeine Finanzwirtschaft
61
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Ergebnis Ansatz
2020
2021
Ansatz
2022
VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtbereit- einzah2022
2023
2024
2025
gelungen/
stellt -auszahlungen
in EUR
1
Maßnahme:
2
3
4
5
664.141,51
703.000
735.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
664.141,51
703.000
735.000
0
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
60.000,00
60.000
60.000
0
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
60.000,00
60.000
60.000
0
Maßnahme:
+
7
750.000
750.000
8
9
611.010-0001
Investitionspauschale
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
+
6
750.000
0
f
r
u
611.010-0002
Sportpauschale
750.000
750.000
750.000
0
0
60.000
60.000
60.000
0
0
60.000
60.000
60.000
0
0
w
t
n
E
429
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
430
Entwurf Stand: 14.12.2021
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
nach Produktgruppen
f
r
u
w
t
n
(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO)
E
431
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Anteilige ordentliche
Erträge
Anteilige ordentliche
Aufwendungen
Veranschlagtes
ordentliches
Ergebnis
1
2
3
11.111
Verwaltungssteuerung und Service
12.121
Statistik und Wahlen
2.500
-18.540
12.122
Ordnungsangelegenheiten
52.350
-249.830
12.126
Brandschutz
31.351
-179.715
21.211
Grundschulen
306.134
-636.680
25.263
Musikschulen
0
-50.910
25.271
Volkshochschulen
25.272
Büchereien
25.281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
31.312
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Leistungen für Asylbewerber
31.313
31.333
372.828
36.365
Tageseinrichtungen für Kinder
36.366
Einrichtungen der Jugendarbeit
37.371
Soziale Einrichtungen für Ältere
37.375
42.421
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und
Ausländer
Förderung des Sports
42.424
Sportstätten und Bäder
51.511
52.521
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Bau- und Grundstücksordnung
52.522
Wohnungsbauförderung
53.537
Abfallwirtschaft
53.538
Abwasserbeseitigung
54.541
54.545
54.547
ÖPNV
55.551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
0
-20.810
3.178
-63.526
500
-98.600
100.200
-244.280
215.150
-456.260
0
-45.170
273
-172.965
153.390
-201.290
29.702
-189.665
3.058
-62.455
133.985
-149.570
-3.104.042
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches
Ergebnis
4
5
6
0
f
r
u
w
t
n
E
31.351
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41
bis 46 SGB XII)
Sonstige soziale Leistungen
-3.476.870
in EUR
Finanzergebnis
-3.104.042
0
-16.040
0
-16.040
0
-197.480
0
-197.480
0
-148.364
-668
-149.032
0
-330.546
0
-330.546
0
-50.910
0
-50.910
0
-20.810
0
-20.810
0
-60.348
0
-60.348
0
-98.100
0
-98.100
0
-144.080
0
-144.080
0
-241.110
0
-241.110
0
-45.170
0
-45.170
0
-172.692
0
-172.692
0
-47.900
0
-47.900
0
-159.963
0
-159.963
0
-59.397
0
-59.397
0
-15.585
0
-15.585
0
0
-14.810
-14.810
0
-14.810
0
111.585
-147.085
-35.500
0
-35.500
0
0
-45.550
-45.550
0
-45.550
0
500
-26.190
-25.690
0
-25.690
0
300
-31.980
-31.680
0
-31.680
0
490.196
-463.961
26.235
0
26.235
0
1.623.401
-1.241.355
382.046
0
382.046
0
Gemeindestraßen
566.815
-1.150.214
-583.399
0
-583.399
0
Straßenreinigung
53.402
-50.430
2.972
0
2.972
0
1.917
-167.387
-165.470
0
-165.470
0
35.825
-278.905
-243.080
0
-243.080
0
432
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Ergebnis des
Teilhaushaltes
in EUR
7
11.111
Verwaltungssteuerung und Service
12.121
Statistik und Wahlen
12.122
Ordnungsangelegenheiten
-197.480
12.126
Brandschutz
-244.770
21.211
Grundschulen
-521.386
25.263
Musikschulen
-51.410
25.271
Volkshochschulen
25.272
Büchereien
25.281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
31.312
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Leistungen für Asylbewerber
31.313
31.333
-1.974.636
f
r
u
-16.040
w
t
n
-21.310
-65.948
-98.100
E
-144.080
-241.110
31.351
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41
bis 46 SGB XII)
Sonstige soziale Leistungen
36.365
Tageseinrichtungen für Kinder
36.366
Einrichtungen der Jugendarbeit
37.371
Soziale Einrichtungen für Ältere
37.375
42.421
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und
Ausländer
Förderung des Sports
42.424
Sportstätten und Bäder
51.511
52.521
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Bau- und Grundstücksordnung
52.522
Wohnungsbauförderung
53.537
Abfallwirtschaft
53.538
Abwasserbeseitigung
54.541
Gemeindestraßen
54.545
Straßenreinigung
54.547
ÖPNV
-165.470
55.551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
-243.080
-45.170
-172.692
-95.900
-170.457
-69.807
-224.652
-14.810
-438.925
-45.550
-25.690
-31.680
0
385.646
-697.307
0
433
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Anteilige ordentliche
Erträge
Anteilige ordentliche
Aufwendungen
Veranschlagtes
ordentliches
Ergebnis
1
2
3
55.552
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
77.000
-80.000
56.561
Umweltschutzmaßnahmen
26.148
-172.085
57.571
Wirtschaftsförderung
150
-46.330
57.573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0
-8.155
57.575
Tourismus
61.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
719
-57.605
9.352.740
-5.592.890
0
13.960.297
-15.892.068
E
434
-3.000
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
Außerordentliches
Ergebnis
4
5
6
0
-3.000
-145.937
0
-145.937
0
-46.180
0
-46.180
0
-8.155
25.004
16.849
0
f
r
u
w
t
n
Gesamt
215.000
in EUR
Finanzergebnis
0
-56.886
0
-56.886
0
3.759.850
-10.000
3.749.850
0
215.000
-52.065
162.935
572.754
-1.931.771
-37.729
-1.969.500
572.754
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Ergebnis des
Teilhaushaltes
in EUR
7
55.552
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
56.561
Umweltschutzmaßnahmen
57.571
Wirtschaftsförderung
57.573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.575
Tourismus
61.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-3.000
f
r
u
-145.937
-46.180
16.849
-72.203
3.749.850
w
t
n
Gesamt
735.689
-1.396.746
E
435
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1
2
3
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
5
6
in EUR
11.111
Verwaltungssteuerung und Service
12.121
Statistik und Wahlen
12.122
Ordnungsangelegenheiten
12.126
Brandschutz
21.211
Grundschulen
25.263
Musikschulen
25.271
Volkshochschulen
25.272
Büchereien
25.281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
31.312
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Leistungen für Asylbewerber
31.313
81.565
36.365
Tageseinrichtungen für Kinder
36.366
Einrichtungen der Jugendarbeit
37.371
Soziale Einrichtungen für Ältere
37.375
42.421
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und
Ausländer
Förderung des Sports
42.424
Sportstätten und Bäder
51.511
52.521
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Bau- und Grundstücksordnung
52.522
Wohnungsbauförderung
53.537
Abfallwirtschaft
53.538
Abwasserbeseitigung
54.541
54.545
54.547
ÖPNV
55.551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
2.500
-18.540
52.350
-249.590
11.800
-104.363
210.700
-568.935
0
-50.910
0
-20.810
3.000
-52.780
500
-98.600
100.200
-244.280
215.150
-456.260
0
-45.170
250
-172.940
153.390
-201.290
28.550
-187.370
2.800
-60.280
122.000
-148.820
-2.806.005
1.547.700
f
r
u
w
t
n
E
31.351
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41
bis 46 SGB XII)
Sonstige soziale Leistungen
31.333
-2.887.570
4
-1.992.500
-444.800
-16.040
0
0
0
-197.240
0
0
0
-92.563
93.400
-102.550
-9.150
-358.235
520.000
-333.000
187.000
-50.910
0
0
0
-20.810
0
0
0
-49.780
0
-9.500
-9.500
-98.100
0
0
0
-144.080
0
0
0
-241.110
0
0
0
-45.170
0
0
0
-172.690
20.329
-31.237
-10.908
-75.000
-47.900
0
-75.000
-158.820
0
-4.540
-4.540
-57.480
0
-1.700
-1.700
-26.820
0
0
0
0
-13.810
-13.810
0
0
0
700
-117.145
-116.445
378.000
-443.000
-65.000
0
-45.550
-45.550
0
0
0
500
-26.190
-25.690
0
0
0
300
-31.980
-31.680
0
0
0
490.196
-463.961
26.235
0
0
0
1.401.111
-769.180
631.931
310.000
-168.000
142.000
Gemeindestraßen
36.832
-415.710
-378.878
1.568.000
-1.074.400
493.600
Straßenreinigung
48.902
-50.430
-1.528
0
0
0
0
-165.470
-165.470
270.000
-305.000
-35.000
500
-240.370
-239.870
78.000
-155.000
-77.000
436
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigk
eit
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigk
eit
7
8
9
Saldo aus
Finanzierungstägkei
t
Verpflichtungsermächtigungen
in EUR
11.111
Verwaltungssteuerung und Service
12.121
Statistik und Wahlen
12.122
Ordnungsangelegenheiten
12.126
Brandschutz
-101.713
0
21.211
Grundschulen
-171.235
0
25.263
Musikschulen
25.271
Volkshochschulen
25.272
Büchereien
25.281
Heimat- und sonstige Kunstpflege
31.312
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch
Sozialgesetzbuch
Leistungen für Asylbewerber
31.313
-3.250.805
0
10
-16.040
0
-197.240
0
-50.910
0
-20.810
0
-59.280
0
E
0
0
-241.110
0
-45.170
0
-183.598
0
0
f
r
u
w
t
n
-98.100
-144.080
0
11
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
-20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.351
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41
bis 46 SGB XII)
Sonstige soziale Leistungen
36.365
Tageseinrichtungen für Kinder
36.366
Einrichtungen der Jugendarbeit
37.371
Soziale Einrichtungen für Ältere
37.375
42.421
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und
Ausländer
Förderung des Sports
42.424
Sportstätten und Bäder
51.511
52.521
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen
Bau- und Grundstücksordnung
52.522
Wohnungsbauförderung
53.537
Abfallwirtschaft
53.538
54.541
54.545
Straßenreinigung
54.547
ÖPNV
-200.470
0
0
0
0
55.551
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
-316.870
0
0
0
0
31.333
-122.900
0
-163.360
0
-59.180
0
-26.820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.810
0
0
0
0
-181.445
0
0
0
0
-45.550
0
0
0
0
-25.690
0
0
0
0
-31.680
0
0
0
0
26.235
0
0
0
0
Abwasserbeseitigung
773.931
0
0
0
0
Gemeindestraßen
114.722
0
0
0
0
-1.528
0
0
0
0
437
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1
2
3
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
5
6
in EUR
55.552
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
77.000
-80.000
56.561
Umweltschutzmaßnahmen
22.730
-161.200
57.571
Wirtschaftsförderung
0
-45.860
57.573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.575
Tourismus
61.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.612
25.004
-8.155
50
-56.930
9.352.740
-5.602.890
265.000
-102.065
12.706.320
-13.965.404
4
E
438
0
0
0
-138.470
0
-40.000
-40.000
-45.860
0
0
0
f
r
u
w
t
n
Gesamt
-3.000
16.849
0
0
0
-56.880
0
-7.000
-7.000
3.749.850
795.000
0
795.000
162.935
112.000
-2.800.000
-2.688.000
-1.259.084
5.692.429
-7.542.427
-1.849.998
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2022
PB.PG
Bezeichnung
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag
Einzahlungen aus
Finanzierungstätigk
eit
Auszahlungen aus
Finanzierungstätigk
eit
7
8
9
Saldo aus
Finanzierungstägkei
t
Verpflichtungsermächtigungen
in EUR
55.552
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
56.561
Umweltschutzmaßnahmen
57.571
Wirtschaftsförderung
57.573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.575
Tourismus
61.611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine
Umlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.612
-3.000
0
10
-178.470
0
-45.860
0
16.849
0
-63.880
0
4.544.850
0
-2.525.065
2.800.000
-3.109.082
2.800.000
E
439
0
f
r
u
w
t
n
Gesamt
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-386.000
2.414.000
0
-406.000
2.394.000
0
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
440
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenplan
Stellenübersicht
(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO)
f
r
u
w
t
n
E
441
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
442
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung Ladbergen Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungssowie Amtsbezeichnungen (freiwillig)
gruppe
Zahl der Stellen
2022
insges.
davon
ausgesondert
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
Zahl der
Stellen
f
r
u
2021
Wahlbeamte
1.) Bürgermeister
Gehobener Dienst
2.) Gemeindeverwaltungsrat
Mittlerer Dienst
3.) Amtsinspektor
B2
A9
30.06.2021
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
w
t
n
E
A13
Vermerke/Erläuterungen
1
Änderung § 2 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung
(Bürgermeister für Orte unter 10.000 EW in B2)
1
1
Allgemeiner Vertreter des BM, Besoldung ab
01.04.2017 = A13
1
zzgl. Amtszulage zur BG A9
Stellenplan 2022.xlsx
443
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -
Gliederungsplan
Produktbereich
Wahlbeamte
(Produktbezeichnung)
11
Innere Verwaltung
12
Sicherheit und Ordnung
25
Kultur und Wissenschaft
36
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
51
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
53
Ver- und Entsorgung
54
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
55
Natur- u. Landschaftspflege
56
Umweltschutz
57
Wirtschaftsförderung und
Tourismus, Bauhof
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
B....
B2
Zahl der Stellen 2022
Höherer Dienst
Gehobener Dienst
A16 A15 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10
1,00
Mittlerer Dienst
A9
A9
A8
A7
A6
Erläuterungen
A5
f
r
u
0,91
0,95
w
t
n
0,06
E
1,00
0,04
1,00
444
0,05
1,00
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Zahl der Stellen 2022
Zahl der Stellen 2021
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2021
E12
1
1
1
E11
4
3
3
E10
1
1
1
E9c
1
w
t
n
Entgeltgruppe /
Sondertarif
1
ab 01.02.2020 ATZ (Arbeitsphase bis 31.03.2022) ab 01.04.2022
zunächst besetzt mit E11
1 Stelle ATZ ab 01.08.2021 (Arbeitsphase bis 31.10.2023) mit 37
Stunden (= 94,87);
1 Stelle neu ab 01.04.2022 (Umwandlung befristete Stelle)
f
r
u
3
2,15
1 Stelle: Elternzeitteilzeit bis 22.05.2022 mit 30 Stunden = 0,77;
1 Stelle: befristete Teilzeit bis 30.06.2024 mit 30 Std. = 0,77;
1 Stelle: befristete Teilzeit bis 31.08.2025 mit 29 Std. = 0,74;
1 Stelle: Elternzeit bis Juli 2022; danach ca. 25 Stunden = 0,64
3,77
3,77
1 Teilzeit (30 Std.) = 0,77 Stelle
1 Stelle ab 01.11.2020 ATZ (Arbeitsphase bis 30.04.2023)
1 Stelle mit Teilzeit besetzt (35 Std. = 0,90 Stelle)
3
3
10,27
10,04
1 Teilzeit 30 Std. = 0,77 Stelle
5 Teilzeit (19,5 Std.) = je 0,5 Stelle
1 Stelle = k.w.
11,14
10,83
1 Teilzeit (25 Std.) = 0,64 Stellen
0,17
0,17
2,05
2,09
0,09
0,15
0,09
40,03
39,55
38,14
E9b
4
E9a
4,77
E8
2
E7
10,27
E6
9,64
E2
0,85
E1
1,41
Pauschal
Summen:
nachrichtlich:
1
Erläuterungen
E
1 Teilzeit (26,5 Std.) = 0,68 Std.
1 Teilzeit (6,7 Std.) = 0,17 Stelle = k.w.
1 Teilzeit 9,5 Std. = 0,24 Stelle
4 Teilzeit 10 Std. = je 0,26 Stellen
1 Teilzeit 5 Std. = 0,13 Stelle
1 Teilzeit 3,45 Std. = 0,09 Stelle
Es bestehen ab Juli 2022 2 Zeitverträge in der EG 6; die beiden Azubis werden für 1 Jahr übernommen
445
Stellenplan 2022.xlsx
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
Zahl der Stellen 2022
Zahl der Stellen 2021
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2021
S11b
1
1
1
S8a
1
1,91
1
S4
0
1,09
0
Summen:
2
4
2
BFD / FSJ
0
0
0
Entgeltgruppe /
Sondertarif
nachrichtlich:
E
w
t
n
f
r
u
446
Erläuterungen
Wegfall der OGS
Wegfall der OGS
Stellenplan 2022.xlsx
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte Zahl der Stellen 2022
(Bezeichnung)
S11b S8a
S4
12
11
10
11
Innere Verwaltung
12
Sicherheit und Ordnung
21
Schulträgeraufgaben
0,08
25
Kultur u. Wissenschaft
0,01 0,10
31
Soziale Leistungen
36
Kinder-, Jugend- u.
Familienhilfe
37
Soziale Einrichtungen
42
52
Sportförderung
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformation
Bauen und Wohnen
53
Ver- u. Entsorgung
51
54
55
56
57
61
Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV
Natur- u.
Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaftsförderung
und Tourismus
Allgemeine
Finanzwirtschaft
9c
0,85 0,15 0,25
0,51
9a
8
7
6
3,55 2,12 1,10
1,00
0,98
0,25 0,03
1,58
0,10
f
r
u
w
t
n
0,93
E
1,00 1,00
9b
0,90
0,04
0,76
0,64
0,20 0,10
0,77
0,58
1,38
0,65
2,05 0,05
0,05 0,02
0,20
0,10
0,13
0,10
0,17
0,77
0,68
0,06
0,52
0,63
0,30
0,17
Pauschale
Entgeltgruppe
Gliederungsplan
Produktbereich
Erläuterungen
5
4
3
2
1
0,06 0,60
0,15
0,7 0,26
0,03
0,03
0,24
0,01 0,03
0,02
0,10 0,10
0,18
0,07 0,25
0,27
2,28
0,43
0,01 0,13
0,18 0,27
0,16
0,39
2,60
0,03
0,20 0,10
0,15 0,20
0,95 0,03
0,05 0,04
2,35
0,09
1,00 1,00 0,00 1,00 4,00 1,00 1,00 4,00 4,77 2,00 10,27 9,64
0,85 1,41 0,09
0,01 0,20
0,53
42,03
Stellenplan 2022.xlsx
447
Entwurf Stand: 14.12.2021
Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- u. Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte DienstkräfteZahl der Stellen 2022
Bezeichnung
Art der Vergütung
vorgesehen für 2022
beschäftigt am
01.10.2020
Erläuterungen
Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten
Ausbildungsvergütung
2
2
Auszubildende ab 01.08.2019 bis Juli
2022
Auszubildende/n zur/zum Fachkraft für
Abwassertechnik
Ausbildungsvergütung
nachrichtlich:
f
r
u
w
t
n
0
E
0
1 Umschüler durchläuft die auf 2 Jahre verkürzte Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten; Kosten
werden von der Agentur für Arbeit übernommen; Beginn:01.08.2021 - Ende 31.07.2023
Stellenplan 2022.xlsx
448
Entwurf Stand: 14.12.2021
Schlussbilanz zum 31.12.2020
(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO)
f
r
u
w
t
n
E
449
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
450
Entwurf Stand: 14.12.2021
Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt
Bilanz 2020
Bezeichnung
Aktiva
Stand zum
01.01.2020
Stand zum
31.12.2020
Passiva
Differenz
Bezeichnung
Stand zum
01.01.2020
in EUR
0.
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
1.
Anlagevermögen
1.1
Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2
Sachanlagen
1.2.1
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1
Grünflächen
1.2.1.2
Ackerland
1.2.1.3
Wald, Forsten
1.2.1.4
Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1
Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2
Schulen
1.2.2.3
Wohnbauten
1.2.2.4
1.2.3
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Infrastrukturvermögen
1.2.3.1
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2
Brücken und Tunnel
1.2.3.4
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
1.2.3.6
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
0,00
384.294,26
384.294,26
1.
48.274.735,75
48.591.070,39
316.334,64
1.1
Allgemeine Rücklage
166.042,97
186.720,68
20.677,71
1.3
Ausgleichsrücklage
43.869.894,45
44.157.363,88
287.469,43
1.4
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.739.713,94
1.829.318,53
89.604,59
1.495.449,85
1.585.054,44
89.604,59
80.721,50
80.721,50
0,00
111.161,50
111.161,50
0,00
52.381,09
52.381,09
0,00
12.932.004,22
12.772.981,08
-159.023,14
719.538,87
682.868,05
-36.670,82
4.638.055,20
4.749.828,48
111.773,28
723.523,61
701.608,42
-21.915,19
5.834.751,22
-293.852,00
3.735.480,21
3.524.473,61
-211.006,60
3.735.480,21
3.524.473,61
-211.006,60
153.334,47
177.556,00
24.221,53
16.312,95
39.091,73
22.778,78
273.504,13
233.053,19
-40.450,94
1.949.971,46
1.860.576,69
-89.394,77
25.315,92
470.249,77
444.933,85
54.370.604,96
55.578.399,66
1.207.794,70
f
r
u
288.412,89
-15.906,74
4.8
59.854,46
0,00
4.
4.2
4.2.5
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
von Kreditinstituten
w
t
n
-4.900,69
144.278,25
13.088,19
1.3.5
Ausleihungen
150,00
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00
5.291.781,33
5.769.043,07
477.261,74
1.456.961,88
2.669.877,28
1.212.915,40
1.346.346,41
1.404.303,71
57.957,30
110.615,47
1.265.573,57
1.154.958,10
576.443,06
694.588,93
118.145,87
505.211,96
607.370,69
102.158,73
62.558,46
56.232,88
-6.325,58
8.672,64
30.985,36
22.312,72
3.258.376,39
2.404.576,86
-853.799,53
804.087,88
833.991,94
29.904,06
54.370.604,96
55.578.399,66
1.207.794,70
Bilanzsumme
6.128.603,22
59.854,46
4.102.557,58
Aktive Rechnungsabgrenzung
-169.521,90
304.319,63
131.190,06
3
960.344,29
Sonstige Verbindlichkeiten
4.107.458,27
Liquide Mittel
1.129.866,19
4.7
Wertpapiere des Anlagevermögens
2.4
Sonstige Rückstellungen
-4.746,57
Beteiligungen
Sonstige Vermögensgegenstände
338.459,00
3.4
65.851,52
1.3.4
2.2.3
4.426.484,00
70.598,09
1.3.2
2.2.2
4.088.025,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
8.187,50
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen
5.386.828,29
Pensionsrückstellungen
Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.246.985,83
2.2.1
168.937,10
5.217.891,19
3.1
3.
4.6
4.238.798,33
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
-211.916,77
4.5
Finanzanlagen
2.2
4.436.667,87
-327.897,70
446.093,61
Geleistete Anzahlungen
4.648.584,64
11.392.802,29
714.204,26
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
Sonstige Sonderposten
11.720.699,99
268.110,65
2.1.2
-36.102,72
2.4
-245.300,55
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
2.1.1
-151.036,09
18.162,10
8.435.510,66
1.2.8
Vorräte
7.746.694,36
54.264,82
8.680.811,21
52.514,30
Umlaufvermögen
7.897.730,45
für Gebührenausgleich
-62.761,18
514.892,81
2.1
für Beiträge
2.3
935.680,84
708.167,94
2.
2.2
998.442,02
2.164.699,83
E
5.
Erhaltene Anzahlungen
Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme
451
854.131,76
33.897,22
0,00
655.653,64
854.131,76
432.952,80
-640.706,00
1.649.807,02
0,00
0,00
9.396.204,20
4.789.879,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.651.970,28
21.597.728,53
4.789.879,58
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
-253,23
1.651.970,28
8.963.251,40
-212.210,41
1.2.7
853.878,53
19.782.739,81
21.563.831,31
6.638.676,13
1.2.6
22.288.841,85
19.782.993,04
für Zuwendungen
Sonderposten
25.619.724,89
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
21.434.963,32
2.1
2.
6.850.886,54
Bauten auf fremdem Grund und Boden
Sonstige Ausleihungen
Eigenkapital
26.260.430,89
1.2.5
1.3.5.4
Differenz
in EUR
1.2.4
1.3
Stand zum
31.12.2020
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
452
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen in den
einzelnen Jahren voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben
f
r
u
w
t
n
(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO)
Verpflichtungsermächtigungen sind in der
Haushaltssatzung für das Jahr 2022 nicht
veranschlagt.
E
453
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
454
Entwurf Stand: 14.12.2021
Zuwendungen an Fraktionen
f
r
u
w
t
n
An die Fraktionen im Rat der Gemeinde werden keine Zuwendungen im
Sinne des § 56 Abs. 3 GO NRW gewährt.
E
455
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
456
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
f
r
u
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO)
w
t
n
E
457
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
458
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 € Art
Stand am
Voraussichtlicher
Ende des
Stand zu Beginn
Vorvordes
jahres
Haushaltsjahres
(31.12.2020)
(01.01.2022)
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
3.524
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.204
5.598
f
r
u
w
t
n
E
Voraussichtlicher
Stand zum Ende
des
Haushaltsjahres
(31.12.2022)
3.524
3.484
40
0
3.204
3.184
20
0
5.598
5.598
0
0
0
0
0
178
150
150
39
35
35
233
50
50
8. Erhaltene Anzahlungen
1.861
2.500
2.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten
5.835
5.939
6.459
2.275
2.275
2.275
69
69
0
180
180
180
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
Nachrichtlich:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten
-
Patronatserklärungen
Land NRW (Zweckbindung bis 31.12.2027)
atene KOM GmbH (ursprünglich = 569T, davon 500T bezahlt)
-
Bürgschaften
459
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
460
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
f
r
u
(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO)
w
t
n
E
461
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
462
Entwurf Stand: 14.12.2021
Entwicklung des Eigenkapitals
Jahr
Entwicklung des
Eigenkapitals
2020 1. Eigenkapital
1.1 Allg. Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
(lt. Jahresergebnis 2020)
2021 1. Eigenkapital
1.1 Allg. Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
(lt. Haushalt 2021)
2022 1. Eigenkapital
1.1 Allg. Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
(lt. Haushalt 2022)
2023 1. Eigenkapital
1.1 Allg. Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
(lt. Haushalt 2022)
2024 1. Eigenkapital
1.1 Allg. Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
(lt. Haushalt 2022)
2025 1. Eigenkapital
1.1 Allg. Rücklage
1.2 Ausgleichsrücklage
(lt. Haushalt 2022)
Stand zum
Jahresergebnis
Beginn des
Haushaltsjah-res
21.434.963,32 €
19.782.993,04 €
1.651.970,28 €
854.131,76 €
22.288.841,85 €
19.782.739,81 €
2.506.102,04 €
-757.484,00 €
Buchungen
gegen
Rücklage
-253,23 €
HaushaltsVerringerung / Stand zum Ende Aus- Ge- Sicherung § 76 I Sicherung § 76 I
Erhöhung des
des Hausgleich neh- Nr. 1 GO NW 1/4 Nr. 2 GO NW 1/20
Eigenkapitals
haltsjahres
miallg. Rücklage
allg. Rücklage
gung
853.878,53 € 22.288.841,85 €
3,98%
-253,23 € 19.782.739,81 €
989.149,65 €
4.945.748,26 €
Nein
854.131,76 €
2.506.102,04 € Ja
Nein
Nein
f
r
u
-757.484,00 €
0,00 €
-757.484,00 €
21.531.357,85 €
19.782.739,81 €
1.748.618,04 € Ja
-1.396.746,00 €
0,00 €
-1.396.746,00 €
20.134.611,85 €
19.782.739,81 €
351.872,04 € Ja
w
t
n
21.531.357,85 €
19.782.739,81 € -1.396.746,00 €
1.748.618,04 €
E
20.134.611,85 €
19.782.739,81 €
351.872,04 €
-500.691,00 €
-500.691,00 €
-148.818,96 €
-351.872,04 €
19.633.920,85 €
19.633.920,85 €
0,00 € Nein
19.633.920,85 €
19.633.920,85 €
0,00 €
-667.097,00 €
-667.097,00 €
-667.097,00 €
0,00 €
18.966.823,85 €
18.966.823,85 €
0,00 € Nein
18.966.823,85 €
18.966.823,85 €
0,00 €
-557.867,00 €
-557.867,00 €
-557.867,00 €
0,00 €
18.408.956,85 €
18.408.956,85 €
0,00 € Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
4.945.684,95 €
Nein
4.945.684,95 €
Nein
4.945.684,95 €
Nein
-3,40%
989.136,99 €
Nein
-6,49%
989.136,99 €
Nein
-2,49%
989.136,99 €
Nein
4.908.480,21 €
Nein
-3,40%
981.696,04 €
Nein
4.741.705,96 €
-2,94%
948.341,19 €
Nein
Nein
Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
Allgemeine Rücklage (+/-)
Ausgleichsrücklage (+/-)
Summe
3. Vorjahr
5.794,61 €
652.398,95 €
658.193,56 €
Vorvorjahr
Vorjahr
-253,23 €
0,00 €
854.131,76 € -757.484,00 €
853.878,53 € -757.484,00 €
463
Saldo
5.541,38 €
749.046,71 €
754.588,09 €
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
464
Entwurf Stand: 14.12.2021
Darlehnsübersicht
f
r
u
w
t
n
E
465
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
466
Entwurf Stand: 14.12.2021
Übersicht über die Darlehen der Gemeinde Ladbergen
Lfd.
Nr.
Darlehensgeber
Volksbank
1 Tecklenburger Land eG
Ursprüngliche
Höhe
300.000,00 €
Stand am
01.01.2022
128.117,89 €
Zinssatz
Fest bis
1,80% Ablauf
voraussichtl.
Zinsen 2022
Tilgungssatz
4,8667 % zzgl.
2.186,32 € ersp. Zinsen
voraussichtl.
Tilgung 2022
17.813,68 €
Teilschulderlass von
12.000 €;
Festbetrag ab
15.02.2009 =
1.912,00 €
halbjährlich, letzte
Rate 15.08.2022:
1.376,00 €
65.000,00 €
3.288,00 €
3 WL-Bank
Westf. Provinzial
4 Versicherung AG
350.000,00 €
240.851,88 €
300.000,00 €
20.000,00 €
1.000.000,00 €
700.000,00 €
6 DG Hyp
450.875,64 €
30.385,29 €
3,40% Ablauf
6,359 % zzgl.
667,88 € ersparter Zinsen
7 Helaba
800.000,00 €
475.539,61 €
3,13% Ablauf
3% zzgl.
14.617,12 € ersparter Zinsen
8 WL-Bank
425.000,00 €
295.714,94 €
2,68% Ablauf
3% zzgl.
7.761,47 € ersparter Zinsen
672.565,13 €
3,52%
30.12.2026
283.050,00 €
0,00%
31.12.2025
12.292,54 €
0,50%
30.09.2026
164.334,00 €
0,00%
15.02.2038
0,00 € Festbetrag
10.120,00 €
87.192,00 €
0,00%
15.02.2039
0,00 € Festbetrag
5.080,00 €
91.002,00 €
3.204.333,28 €
0,00%
15.11.2039
0,00 € Festbetrag
55.099,01 €
5.080,00 €
313.580,17 €
5 NRW.Bank
9 KSK Steinfurt
10 NRW.Bank
NRW.Bank (WFA11 Darlehen)
NRW.Bank (Gute Schule
12 2020)
NRW.Bank (Gute Schule
13 2020)
NRW.Bank (Gute Schule
14 2020)
1.325.639,06 €
350.000,00 €
22.300,00 €
192.164,00 €
96.082,00 €
96.082,00 €
2,65%
30.12.2023
3,34% Ablauf
16,91 €
2 % zzgl. ersp.
6.317,04 € Zinsen
668,00 € Festbetrag
100 Vierteljahresraten zu
10.000 € ab
0,00 € 15.08.2014
w
t
n
0,00%
E
15.08.2029
5,73% zzgl.
22.803,61 € ersparter Zinsen
0,00 € Festbetrag
4 % zzgl. ersp.
60,66 € Zinsen
Bemerkungen
110.304,21 € vom 28.10.2005 bis 2028
f
r
u
2 KfW Förderbank
1,12% Ablauf
Voraussichtl.
Stand
31.12.2022
3.288,00 €
9.957,96 €
0,00 €
Disagio bei Darlehensauszahlung = 2.600 €,
12.000 € Teilschulderlass (die letzten Raten)
Auszahlung: 07.12.2005 letzte Rate ohne
Teilschulderlass: 15.08.2025
230.893,92 € ab 2023 neue Zinsvereinbarung
20.000,00 €
0,00 € bis 31.12.2022
40.000,00 €
660.000,00 € bis 15.05.2039
30.385,29 €
0,00 € bis 30.12.2022
34.422,88 €
441.116,73 € bis 30.12.2033
16.378,53 €
279.336,41 € bis 30.12.2036
99.812,03 €
572.753,10 € bis 30.06.2028
3 tilgungsfreie Jahre, dann 20 Jahre
262.450,00 € Festbetrag
20.600,00 €
641,80 €
11.650,74 € 30 % Tilgungsnachlass zu Beginn
15.02.2038 Tilgung wird duch Land
154.214,00 € NRW übernommen
15.02.2039 Tilgung wird duch Land
82.112,00 € NRW übernommen
15.11.2039 Tilgung wird duch Land
85.922,00 € NRW übernommen
2.890.753,11 €
Die in der Haushaltssatzung 2021 (960 T €) und 2022 (2,8 Mio. €) vorgesehenen Darlehensaufnahmen sind in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt, da der Zeitpunkt und die Bedingungen für die Darlehensaufnahme noch nicht feststehen. Nähere Erläuterungen
hierzu im Vorbericht.
467
048-01-Übersicht Darlehen 2022.xlsx
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
468
Entwurf Stand: 14.12.2021
Beteiligungsbericht
gem. § 117 GO NW
i. V. m. § 53 KomHVO
f
r
u
w
t
n
(Die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW knüpft an die
größenabhängige Befreiung nach § 116a GO NRW an. Muss mangels unmittelbar- oder mittelbar
beherrschenden Einflüssen auf andere Unternehmen kein Gesamtabschluss aufgestellt werden,
entfällt auch die Pflicht zur Erstellung eines Beteiligungsberichts nach § 117 GO NRW)
(Verfügung -per Mail- Bezirksregierung Münster – Dezernat 31, vom 05.11.2019 – an Kommunalaufsicht
des Kreises Steinfurt)
E
Der Beteiligungsbericht wird freiwillig aufgestellt.
469
Entwurf Stand: 14.12.2021
f
r
u
w
t
n
E
470
Entwurf Stand: 14.12.2021
lfd.
Nr.
1
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Stadtwerke Lengerich GmbH
An der Mühlenbreede 4
49525 Lengerich
2
VHS-Zweckverband
Lengerich (Westf.)
Bahnhofstr. 106
49525 Lengerich
3
4
Volksbank Münsterland Nord eG
Hauptstelle:
Matthiasstr. 30
48431 Rheine
Geschäftsstelle:
Dorfstr. 5
49549 Ladbergen
Wasserversorgungsverband
Tecklenburger Land
Fuggerstr. 1
49479 Ibbenbüren
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
GmbH
Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Telekommunikation
und das Anbieten von Dienstleistungen in
diesen Bereichen
Beteiligungsverhältnis
Anteile am Stammkapi- 1. Gesellschafterversammlung:
tal in Höhe von
1 Vertreter (Stellvertreter) in der
409.033,50 €
Gesellschafterversammlung:
Beteiligung lt. Bilanz:
2.686.000 €
(Ertragswertmethode,
Stand: 31.12.2007)
Bilanzierung:
27.440,42 €
Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz (Kapitalspiegelbildmein Lengerich und Zweigstellen bei den thode nach Höhe der
Verwaltungen der Verbandsmitglieder
Verbandsumlage;
Stand: 31.12.2014)
E
eingetragene Genossenschaft (eG)
Durchführung von banküblichen
Geschäften
Anteile in Höhe von
150,00 €
(Ausleihung)
Beteiligung lt. Bilanz:
1.361.566,65 €
Durchführung der Versorgung der Mit- (Kapitalspiegelbildgliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwas- methode, Stand:
ser
31.12.2007)
Verhältnis nach Mitglieder in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,761 %)
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
Kein Beitrag
f
r
u
BM Buller, (H. Eggert)
USK
Gewinnbeteiligung wird gebucht unter
81700.21000
2. Aufsichtsrat
2 Vertreter (Stellvertreter) im
Aufsichtsrat:
w
t
n
Zweckverband
Zweckverband
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
BM Buller, (R. Aufderhaar)
T. Kötterheinrich, (H. Kotlewski)
1. Verbandsversammlung
3 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Buller, (H. Eggert)
A. Kröner, (U. Stahl)
M. Steube-Niemeyer, (N. Kötterheinrich
2. Verbandsvorsteher
1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung
1 Vertreter in der Vertreterversammlung
BM Buller
1. Verbandsversammlung
2 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Buller (T. Lutterbei)
A. Kuck ( A. Will)
2. Verbandsvorstand
3. Verbandsvorsteher
Umlage:
(40 % nach EW
60 % nach Teilnehmer)
35000.71320
2021 = 19.746,00 €
kein Beitrag
Dividende
4,42 € in 2019 für
2018
0,00 € in 2020 für
2019
3,31 € in 2021 für
2020
kein Beitrag
entfällt
87000.21010
Entfällt
lfd.
Nr.
5
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Zweckverband Musikschule
Tecklenburger Land
Tecklenburger Str. 4
49525 Lengerich
6
Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
Zweckverband
Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laienund Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie
die vorberufliche Fachausbildung.
Beteiligungsverhältnis
Bilanzierung:
1.549,20 €
(Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand:
31.12.2008)
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
1. Verbandsversammlung
4 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
1. Entwicklung von Konzepten für die
Datenverarbeitung und Einführung
von Datenverarbeitungssystemen in
den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder
2. Kooperation der Mitglieder im Bereich
Hard- und Software-Auswahl sowie
Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und
Freigabe der Software
3. Ermöglichen von und Begleiten des
Erfahrungsaustausches der Mitglieder
untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung
4. Koordination des Austausches von
selbst entwickelter Software der Mitglieder
5. Dienstleistungen für die Mitglieder,
z. B. Kopfstellen und Shared-ServiceCenter
6. Dienstleistungen für Dritte
E
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Stundenzahl
Umlage in Höhe von
50.000,00 €
zzgl.
10 % bei Bedarf =
55.000,00 €
lt Ratsbeschluss
nach Bedarf mehr
f
r
u
BM Buller (H. Eggert)
U. Stahl (A. Kröner)
B. Suhre (C. Korte)
M. Stork (J. Tiemann)
2. Verbandsvorsteher
1. Verbandsversammlung
w
t
n
Zweckverband
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Buller (H. Eggert)
2. Lenkungsausschuss
3. Verbandsvorsteherin
4. Geschäftsführung
USK
33300.71320
33300.96000
Umlage aufgrund ein- 06000.62900
gesetzter Software
und Einwohnerzahl
ca.
20.000,00 –
lfd.
Nr.
7
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG)
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
GmbH
Bilanzierung
(31.12.2020):
24.999,69 €
Koordinierung des Breitbandausbaus in
den alleine durch den Markt unerschließbaren Gebieten der Kommunen Lengerich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg.
Dabei soll die TPDG dafür Sorge tragen,
dass in größtmöglichem Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere
aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der
Bundesrepublik Deutschland“ vom
22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.
Anstalt des öffentlichen Rechts
Einmalig 1.000 €
Beitritt im Jahr 2017
Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Beteiligungsverhältnis
Einsatz von Informationstechnik in der
am Jahresende 2020:
öffentlichen Verwaltung. Informations0,0786 %
technische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von
staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt
den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung
seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
1. Gesellschafterversammlung
1 Vertreter (Stellvertreter)
d-NRW
9
Sparkassenzweckverband des
Zweckverband
Kreises Steinfurt und der Städte und
Gemeinden Altenberge, Greven,
Förderung des Sparkassenwesens
Hörstel, Hopsten, Horstmar,
Ibbenbüren, Ladbergen, Laer,
Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen,
Neuenkirchen, Nordwalde, Recke,
Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg,
Westerkappeln und Wettringen
E
--
1. Verbandsversammlung
Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne
Kreis Steinfurt
1 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Buller (H. Eggert)
Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§
1 Abs. 1 Sparkassengesetz)
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
2. Verbandsvorsteher
HHSt.
Eigenkapital gem. Bi- 87000.93000
lanz der TPDG vom
31.12.2020:
99.997,26 €
Ladbergen:
25 % = 24.999,69 €
f
r
u
BM Buller (N.N.)
w
t
n
8
Sparkasse Steinfurt
Postfach 1564
49465 Ibbenbüren
Beteiligungsverhältnis
kein Beitrag
87000.93000
Entfällt
lfd.
Nr.
10
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Städte- u. Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen e.V.
Kaiserwerther Str. 199-201
40474 Düsseldorf
11
Kommunaler Arbeitgeberverband
Nordrhein-Westfalen e.V.
Werth 79
42275 Wuppertal-Barmen
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
eingetragener Verein
Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche
Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Beteiligungsverhältnis
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
1. Mitgliederversammlung
Einwohnerzahl
3 Vertreter Mitgliederversammlung
z. Zt. Ca. 5.420,00 €
Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im
Interessenausgleich zwischen ihnen sowie
ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden
f
r
u
E
USK.
02000.66100
BM Buller
K. Buddemeier
A. Gravemeier
2. Hauptausschuss
3. Präsidium
4. Präsident
5. Hauptgeschäftsführer
1. Gruppenversammlung
w
t
n
Verband; eingetragener Verein
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
Mitgliedschaft durch
Beitritt
1 Stimme
BM Buller (H. Eggert)
2. Gruppenausschüsse
3. Hauptausschuss
4. Vorstand
Mindestbeitrag
(nach Arbeitnehmer)
610,00 €
08000.66100
lfd.
Nr.
12
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.
Sitz des Vereins: Berlin
Landesverband
Nordrhein-Westfalen
Neefestr. 2 a
53115 Bonn
13
EUREGIO
Postfach 1164
48572 Gronau
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
Verband; eingetragener Verein
Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der
Bildungsförderung durch Forschung,
Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der
Altersvorsorge durch Wohneigentum, der
Beziehungen zwischen den Akteuren auf
dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch
Stärkung der Souveränität des Bürgers, der
nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die
Weiterentwicklung des Wohnungswesens,
des Städtebaus, der Raumordnung und der
Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.
Öffentlich-rechtlicher Zweckverband
Die EUREGIO
1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer
Mitglieder zu fördern, zu unterstützen
und zu koordinieren,
2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und
durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben,
3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,
Beteiligungsverhältnis
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
1. Verbandsversammlung
Einwohnerzahl
1 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Buller (H. Eggert)
210,00 €
f
r
u
USK
02000.66100
2. Verbandsvorsteher
w
t
n
E
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
Mitgliedschaft durch
Beitritt
1. Verbandsversammlung
0,29 € je EW
1 Vertreter (Stellvertreter)
Seit dem 01.01.2016
besteht die EUREGIO
als Zweckverband nach
deutschem Recht. Somit ist der Zweckverband gem. Vermerk
des Kreises Borken
vom 13.03.2017 mit
1,00 € zu bilanzieren.
Die Bilanzierung erfolgt erstmals in der Bilanz vom 31.12.2017.
BM Buller (H. Eggert)
Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom
Kreis übernommen
2. EUREGIO-Rat
3. Vorstand
4. Geschäftsführer
z. Zt. ca. 970,00 €
02000.66100
14
Münsterland e.V.
Airportallee 1
48268 Greven
4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen,
Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,
5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,
6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit
des Zweckverbandes.
7. Die regionale grenzüberschreitende
Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1
bis 6 finden auf folgenden Gebieten
statt:
Kommunikation, soziokulturelle Begegenungen, Gesundheitsversorgung,
Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt
und Qualifizierung, Innovation und
Technologietransfer, Tourismus und
Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport,
Energie, Umwelt- und Naturschutz,
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft
eingetragener Verein
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Der Verein erbringt Dienstleistungen
zum Zwecke der regionalen sowie
landes, - bundes- und europaweiten
Imageförderung für die Region des
Münsterlandes und koordiniert von der
Region ausgehende Werbe- und PRMaßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und
des Tourismus. Darüber hinaus fördert
und initiiert der Verein regionale Projekte
der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
und der regionalen Kulturpolitik und
setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen um.
f
r
u
E
w
t
n
1. Mitgliederversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Vorstand
8 Stimmen
BM Buller (H. Eggert)
nach Einwohner
Beitrag z. Zt. 0,125
€ /EW
wird z. Zt. vom
Kreis Steinfurt
übernommen
lfd.
Nr.
15
16
17
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Fachverband der Kommunalkassenverwalter
Geschäftsführung
Landesverband NRW:
Matthias Rose
Stadtkasse Warendorf
Lange Kesselstr. 4-6
48231 Warendorf
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
Beteiligungsverhältnis
freiwillige berufliche Vereinigung in Form Mitgliedschaft durch
eines eingetragenen Vereines
Beitritt
1. Fachliche Beratung und Weiterbildung
der Mitglieder
2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens
sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung
Eingetragener Sitz des Vereines:
Köln
Geschäftsführung Bundesverband:
Dietmar Liese
Stadtkasse Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79-81
14469 Potsdam
Fachverband der Standesbeamtineingetragener Verein
nen und Standesbeamten WestfalenLippe e.V.
1. Ausbildung und Förderung der in den
Standesämtern und unteren AufsichtsEingetragener Sitz des Vereins:
behörden tätigen Personen
Hamm
2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen
3. Mitwirkung an der Fortentwicklung
Klaus Kaim
des Personenstandsrechts und artverBarbarastr. 7
wandter Rechtsgebiete
4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbil59073 Hamm
dung, der Nachwuchsförderung, der
Pflege der Fachliteratur und anderer
Hilfsmittel
Fachverband der Kämmerer in
eingetragener Verein
Nordrhein-Westfalen e.V.
1. Fachliche Beratung der Mitglieder,
Sitz: Köln
Förderer, kommunalen SpitzenverVorsitzender: Christoph Gerbersbände, Gemeinden und Gemeindevermann, Stadt Hagen
bände und von diesen unterhaltene InGeschäftsstelle:
stitutionen. Beratung der Mitglieder in
Hansheiner Hähle
Fachfragen
2. Fachliche Weiterbildung der MitglieThelenkamp 67
der, Förderer und des Berufsnach41169 Mönchengladbach
wuchses
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
1. Mitgliederversammlung
Pauschal
1 Vertreter
80,00 €
f
r
u
USK.
03100.66100
Kassenleiter
2. Verbandsausschuss
3. Bundesvorstand
w
t
n
E
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
Mitgliedschaft durch
Beitritt
1. Mitgliederversammlung
pauschal
1 Vertreter
z. Zt. 120,00 €
05000.65000
Standesbeamter
2. Vorstand
Mitgliedschaft durch
Beitritt
(persönliche Mitgliedschaft)
1. Vorsitzender
2. Geschäftsführende Vorstand
3. Verbandsvorstand
4. Hauptversammlung
1 Vertreter
Bis 31.03.2022: Eckhard Schröer
Ab 01.04.2022: Annika Haarmeier
2. Verbandsvorstand
pauschal
z. Zt. 18,00 €
03000.66100
lfd.
Nr.
18
19
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
Verband der Freiwilligen Feuerweh- eingetragener Verein
ren im Kreis Steinfurt e.V.
Vorsitzender:
Manfred Kleine Niesse
Nachtigallenweg 20
49536 Lienen
Bund Deutscher Schiedsmänner
und Schiedsfrauen e.V.
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
Mitgliederzahl der
FFW
f
r
u
USK
13000.65000
z. Zt. 740,00 €
eingetragener Verein
Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation
zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten
Behörden den Zusammenschluss aller
Schiedspersonen (Schiedsmänner und
Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter
sowie Förderer des Schiedsamtwesens im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Der Satzungszweck wird insbesondere
durch die praktische Aus- und Fortbildung
der Schiedspersonen (Schiedsmänner und
Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter
sowie die Wahrung und Förderung ihrer
besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen
Streitschlichtung überhaupt.
Tecklenburger Land Tourismus e.V. eingetragener Verein
Am Markt 7
49545 Tecklenburg
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
Mitgliedschaft der
FFW Ladbergen
Gemeinde =
Förderndes Mitglied
1. Vertreterversammlung
2. Verbandsausschuss
3. Bundesvorstand
4. Hauptgeschäftsführer
Einwohner, Anzahl
der Schiedsmänner
1. Mitgliederversammlung
Einwohnerzahl,
Bettenzahl,
Campingplatzstellplätze
w
t
n
Landesvorsitzender
(kommissarisch):
Marc Würfel-Elberg
Wilhelm-Holthaus-Weg 12
48167 Münster-Gremmendorf
20
Beteiligungsverhältnis
E
Förderung des Fremdenverkehrs
Schiedsmann u.
Stellvertreter =
ordentliche Mitglieder
Mitgliedschaft durch
Beitritt
1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Buller (H. Eggert)
2. Vorstand
3. Beirat
4. Geschäftsführung
11000.65100
z. Zt. 164,00 €
z. Zt. 1.766,68 €
79000.66100
lfd.
Nr.
21
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Forstbetriebsgemeinschaft
Steinfurt e.V.
Kirchstr. 1
48565 Steinfurt
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
Beteiligungsverhältnis
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
eingetragener Verein
1. Mitgliederversammlung
Waldflächengröße
Beratung/Beförsterung bei Aufforstung u.
Wald-bewirtschaftung
1 Vertreter (Stellvertreter)
z. Zt. 115,18 €
f
r
u
USK
88000.50020
BM Buller (H. Eggert)
2. Vorstand
22
Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V.
Theodor-Heuss-Allee 17
53773 Hennef
23
KommunalAgentur NRW GmbH
Cecilienallee 59
40474 Düsseldorf
24
25
Vorstand:
Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider
Christof Sommer
Rudi Bertram
BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds
eingetragener Verein
Kläranlagen-Nachbarschaften
Kläranlagenausbaugröße
w
t
n
Gesellschafter der KommunalAgentur
NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung
NRW
E
Abwasserberatung
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
Der (private) Klärschlammfonds hat die
Aufgabe, für die beteiligten KlärschlammAbgeber Entschädigungen für Schaden
von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten
(bis 1998) (siehe auch KlärEV).
KlärEV – Beiträge nach der KlärAm 1. Januar 1999 trat der gesetzliche
schlamm-Entschädigungsfonds-ver- Klärschlamm-Entschädigungsfonds (Kläordnung – „Gesetzlicher KlärrEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäschlammfonds“
den, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und
Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Mitgliedschaft durch
Beitritt
z. Zt. 3.852,16 €
Mitgliedschaft per
Gesetz
Gezahlte Beiträge:
5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)
1. Vorstand
2. Mitgliederversammlung
3. Beirat
70000.65000
z. Zt. 240,00 €
Pauschale
z. Zt. 2.451,57 €
Kein Beitrag
Kein Beitrag seit
2007
70000.65000
26
NRW-Stiftung
gemeinnützige selbständige Stiftung des
privaten Rechts
Mitgliedschaft durch
Beitritt
34300.65000
-
27
Lokale Aktionsgruppe Tecklenburger Land e.V. (Leader)
Erhaltung der Schönheit u. Vielfalt des Natur- u. Kulturerbes in
NRW
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege
- Öffentlichkeitsarbeit für Naturschutz, Heimat- u. Kulturpflege
u. als Einladung zum Engagement
Eingetragener Verein
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Förderung einer integrierten und nachhaltigen Entwicklung der Region.
z. Zt. 0,5 Cent/EW
= 33,74 €
f
r
u
1. Geschäftsführender Vorstand
2. Mitgliederversammlung
E
w
t
n
z. Zt. 0,10 €/EW =
640,90 €
79000.66100
Nachrichtlich:
lfd.
Nr.
1
Name bzw. Bezeichnung /
Anschrift
Rechtsform /
Aufgaben und Zweck
Beteiligungsverhältnis
Beratungskommission
gem. § 32b Luftverkehrsgesetz
Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde
f
r
u
1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Buller (R. Aufderhaar)
2
Friedhofsausschuss
w
t
n
2 Mitglieder
Evangelische Kirchengemeinde
3
4
5
Ausschuss
„Ladberger Mühlenbach“
Ausschuss
„Lienener Mühlenbach“
Ausschuss
„Lengericher Aa-Bach“
BM Buller (A. Kuck)
R. Aufderhaar (K. Buddemeier)
Zweckverband
(Unterhaltungsverband)
E
Zweckverband
(Unterhaltungsverband)
Zweckverband
(Unterhaltungsverband)
Verbandsvorsteher:
BM Menebröcker
Grundlage der Beitragsbemessung /
Jahresbeitrag
1. Gruppe A
1 Mitglied (Stellvertreter)
E. Grotholtmann (J. Ferlemann)
2. Gruppe C
3 Mitglieder (Stellvertreter)
H. Kotlewski (T. Stork)
A. Lagemann-Kohnhorst (D. Schallenberg
O. Wibbeler (K Buddemeier)
Gruppe C
1 Mitglied (Stellvertreter)
T. Lutterbei (A. Moysich-Kirchner)
1. Gruppe A
1 Mitglied (Stellvertreter)
W. Kohnhorst (H. Kaubisch)
2. Gruppe C
USK
2 Mitglieder (Stellvertreter)
F. Kuck (J. Kuck)
F. Dowidat (H. Ferlemann)
6
Beirat der AirportPark FMO
GmbH,
C/o WESt, Tecklenburger Str. 8,
48565 Steinfurt
Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH - Vertrages
Beirat
f
r
u
1 Mitglied (Stellvertreter)
BM Buller (H. Eggert)
E
w
t
n
Auszug aus dem Lagebericht der "Stadtwerke
Lengerich" für das Geschäftsjahr 2020
E
w
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Auszug aus dem Lagebericht des
"Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger
Land" für das Geschäftsjahr 2020
E
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u
Auszug aus dem Lagebericht der "TPDG" für das
Geschäftsjahr 2020
E
w
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