Vorlage (Jahresabschlussprüfung 2019)

                                    
                                        Gemeinde Ladbergen
Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Gemeinde Ladbergen

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis
Seite
A.

Prüfungsauftrag

1

B.

Grundsätzliche Feststellungen

2

I.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

2

II.

Unregelmäßigkeiten

4

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

9

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

16

E.

Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

20

I.

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

20

1.

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

20

2.

Jahresabschluss

20

3.

Lagebericht

20

II.

F.

Gesamtaussage des Jahresabschlusses

21

1.

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

21

2.

Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

21

Schlussbemerkung

22

Anlagen
I

Jahresabschluss und Lagebericht
1.

Ergebnisrechnung

2.

Finanzrechnung

3.

Teilergebnisrechnungen

4.

Teilfinanzrechnungen A/B

5.

Bilanz

6.

Anhang
6.1

Anlagenspiegel

6.2

Forderungsspiegel

6.3

Verbindlichkeitenspiegel

6.4

Rückstellungsspiegel

6.5

Eigenkapitalspiegel

6.6

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

6.7

Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder
nach § 95 Abs. 3 GO NRW

6.8
7.

Beteiligungsbericht

Lagebericht

II

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

III

Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

IV

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Abkürzungsverzeichnis
Abs.

Absatz

GO NRW

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

HGB

Handelsgesetzbuch

IDW

Institut der Wirtschaftsprüfer

IKS

internes Kontrollsystem

i. V. m.

in Verbindung mit

KomHVO NRW

Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

n. F.

neue Fassung

Nr.

Nummer

PS

Prüfungsstandard

S.

Satz

1

A.

Prüfungsauftrag

Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 26. Juni 2019 der
Gemeinde Ladbergen,
im Folgenden auch „Gemeinde“ genannt,
wurden wir zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr 2019 gewählt. Auf der Grundlage dieses
Beschlusses sind wir von den gesetzlichen Vertretern am 27. Juni 2019 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 102 GO NRW beauftragt worden.
Zudem wurden wir beauftragt, im Rahmen der Berichterstattung über unsere Abschlussprüfung
gesetzlich nicht vorgeschriebene Analysen und Erläuterungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorzunehmen. Diese zusätzlichen Analysen und Erläuterungen der Vermögens-, Finanzund Ertragslage sind in einer gesonderten Anlage zu diesem Bericht dargelegt.
Wir bestätigen gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer
Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weiterhin
wurde § 102 Abs. 9 GO NRW beachtet.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) beachtet.
Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten,
gelten die unter dem 23. Dezember 2019 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als
Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017.
Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der
Gemeinde und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

2

B.

Grundsätzliche Feststellungen

I.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht sowie den lageberichtstypischen Angaben der
gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte
hervor, die zur Beurteilung der kommunalen Aufgabenerfüllung der Gemeinde von besonderer
Bedeutung sind:
Ergebnisrechnung
Das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Ladbergen schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe
von T€ 652 und liegt damit um T€ 538 über dem geplanten Jahresergebnis von T€ 114.
Im Bereich der Erträge sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Angaben angestiegen. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich eine Verbesserung von T€ 333, wobei die Erträge aus der
Gewerbesteuer (+ T€ 352) einen maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung ausmachen. Zudem
haben sich die Zuwendungserträge um T€ 128 gegenüber dem Planansatz erhöht. Bedingt ist
diese Entwicklung bei geringen Landeszuweisungen nach dem FlüAG durch die gestiegenen Landeszuweisungen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und der OGSBetreuung. Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit T€ 344 unter dem Planansatz von
T€ 969. Ursächlich hierfür sind die geringer ausfallenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet „Haberkamp“ (- T€ 300).
Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen (- T€ 441) unter dem Planansatz. Durch
den Rückgang der Sozialtransferaufwendungen sind die Transferaufwendungen um rund 8 %
gegenüber dem Planansatz gesunken. Durch einen geänderten Aufenthaltsstatus der Asylbewerber ist in vielen Fällen jetzt der Kreis Steinfurt für die Sozialleistungen zuständig. Allerdings sind
auch die Zuweisungen des Landes entsprechend gekürzt worden.
Finanzrechnung
Gegenüber der Planung (- T€ 266) hat sich der Finanzhaushalt um rund T€ 1.049 verbessert.
Neben dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich insbesondere der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert. Die Verbesserung liegt insbesondere in deutlich niedrigeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit begründet. Zunächst wurde das bereits für das Vorjahr geplante Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Lengerich in 2019 erneut nicht realisiert. Zudem wurden

3

veranschlagte Mittel für den Erwerb von Baugrundstücken nicht verausgabt und in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Auch die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind gegenüber der Planung geringer ausgefallen, da eine Vielzahl von investiven Landes- und Bundeszuweisungen nicht
abgerufen wurden. Dagegen weist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit eine deutliche Verringerung gegenüber dem Planansatz auf, da insbesondere geplante Darlehensaufnahmen ins Jahr
2021 verschoben wurden.
Bilanz
Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2019 T€ 54.371 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.201 angestiegen. Das Vermögen ist insbesondere durch das Anlagevermögen
(T€ 48.275) geprägt. Die Passivseite setzt sich im Wesentlichen aus dem Eigenkapital (T€ 21.435)
und den Sonderposten (T€ 21.564) zusammen.
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
Auch für die Folgejahre sind im Haushaltsplan 2020 positive Ergebnisse eingeplant, die bei Realisierung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden sollen. Es werden aber auch zukünftig eine Vielzahl von nicht durch die Gemeinde beeinflussbare Ereignisse stattfinden, so dass die Ansätze der
Haushalte weiterhin vorsichtig geplant werden. Positiv wirkt sich insbesondere die Tatsache aus,
dass sich die Abhängigkeit von Großgewerbesteuerzahler vermindert und so sich das Gewerbesteueraufkommen deutlich stabilisiert hat. Durch den Anstieg der Steuerkraft der Gemeinde werden die Schlüsselzuweisungen des Landes gekürzt. Dieser Effekt tritt jedoch erst zeitverzögert auf,
sodass die genauen Auswirkungen noch nicht beziffert werden können. Eine Genehmigungspflicht
durch die Aufsichtsbehörde liegt bislang nicht vor.
Durch die sich ausbreitende COVID-19-Pandemie besteht auch für die Gemeinde Ladbergen das
Risiko, dass ansässige Unternehmen auf Grund von behördlich angeordneten Betriebsschließungen oder durch einen von der Pandemie verursachten Nachfragerückgang sinkende Gewinne oder
steigende Verluste zu verzeichnen haben. Entsprechend besteht das Risiko für rückläufige Gewerbesteuererträge. Zudem kann es durch Kurzarbeit, einem allgemeinen Beschäftigungsrückgang und der Absenkung der Umsatzsteuersätze zu geringeren Steuererträgen aus dem Einkommensteuer- sowie dem Umsatzsteueranteil kommen. Weiterhin sind im Zuge der Virusbekämpfung
die kommunalen Aufwendungen in nicht unerheblichem Umfang gestiegen. Diese beiden Effekte –
nämlich Mindererträge und Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie – sollen aber durch
die Einführungen von bilanziellen Sonderregelungen für Kommunen abgemildert werden. Durch
den nicht absehbaren weiteren Verlauf der Pandemie kann jedoch zurzeit keine zuverlässige
Prognose der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage getroffen werden.

4

Im kommenden Jahr ist weiterhin der Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde Ladbergen vorgesehen. Die hierzu im Jahr 2016 erteilte Kreditermächtigung über Mio. € 2,8 sah für die
Maßnahme die Bereitstellung eines Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke Lengerich vor. Die
Darlehensermächtigung in dieser Höhe wurde in 2019 noch nicht in Anspruch genommen. Die
Aufnahme soll im Jahr 2021 erfolgen.
Neben den Pensionen sind auch die laufenden Personalaufwendungen kritisch zu betrachten. Auf
Grund des letzten Tarifabschlusses, der über den Orientierungsdaten des Landes NRW lag, besteht auch zukünftig das Risiko von steigenden Personalkosten. Ein Stellenabbau unter Berücksichtigung der Flüchtlingssituation und Digitalisierung wird als nicht realistisch angesehen. Unter
Berücksichtigung der zukünftig ausscheidenden Mitglieder sollte vielmehr eine Aufstockung erfolgen.
Weiterhin besteht Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Flüchtlingssituation, die die künftigen
Haushalte in nicht unerheblicher Höhe belasten kann. Bisher konnten Mehraufwendungen über
höhere Landes- und Bundeszuweisungen ausgeglichen werden; ob dies auch im Zuge von Änderungen des Statuswechsels der Flüchtlinge weiterhin möglich ist, bleibt abzuwarten.
Zusammenfassend stellen wir nach § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 1 S. 2 HGB und
§ 102 Abs. 5 GO NRW fest, dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter und die
Beurteilung der künftigen Entwicklung der Gemeinde, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen.

II.

Unregelmäßigkeiten

Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung
Als Abschlussprüfer haben wir gemäß Prüfungsstandard PS 730 des IDW – Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft – i. V. m. § 102 Abs. 8 GO NRW und
§ 321 Abs. 1 S. 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten
oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. Zu diesen gesetzlichen Vorschriften
zählen insbesondere die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen.

5

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die Satzung sowie sonstige gemeinderechtliche Bestimmungen festgestellt:
1. Die Gemeinde Ladbergen ist an der Stadtwerke Lengerich GmbH als Minderheitsgesellschaft beteiligt. Nach dem zwischen der Stadtwerke Lengerich GmbH und der Bäder und
Wasser GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag wird für den Minderheitsgesellschafter eine jährliche Ausgleichszahlung ermittelt. Die Beträge aus den Ausgleichszahlungen für die Jahre 2008 bis 2018 wurden nicht vollständig an die Gemeinde Ladbergen ausgezahlt. Unter Berücksichtigung einzubehaltender Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags wurden Ausgleichzahlungen in Höhe von insgesamt T€ 1.063 der Kapitalrücklage zugeführt. Die im Rahmen des sogenannten Schütt-Aus-Hol-Zurück-Verfahrens nicht
ausgezahlten Ausgleichsbeträge nach § 3 des Ergebnisabführungsvertrags stellen grundsätzlich aktivierungspflichtige Anschaffungskosten der Beteiligung dar. Sofern diese jährlichen Kapitalerhöhungen nicht zu einer Wertsteigerung der Finanzanlage führen, sind diese
nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage außerplanmäßig abzuschreiben. Der Anteil der abzuschreibenden nachträglichen Anschaffungskosten vor der Gültigkeit des 1. NKFWG NRW ist ergebniswirksam als bilanzielle Abschreibung darzustellen.
Die Gemeinde Ladbergen hat bislang keine nachträglichen Anschaffungskosten aus den
einbehaltenen Ausgleichszahlungen erfasst; auch eine Werthaltigkeitsprüfung der Beteiligung an der Stadtwerke Lengerich GmbH hat bislang nicht stattgefunden. Ebenfalls werden
die einbehaltenen Ertragsteuern aus den Ausgleichzahlungen nicht in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Bislang wurden nur die tatsächlich zur Auszahlung gekommenen Netto-Ausgleichbeträge als Beteiligungsertrag erfasst.
Diese Vorgehensweise widerspricht dem Anschaffungskostenprinzip gemäß § 34 Abs. 2
KomHVO NRW und dem Bruttoprinzip gemäß § 39 Abs. 1 KomHVO NRW. Grundsätzlich
ist auch zu beachten, dass bei Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens ein
Wahlrecht hinsichtlich der Anwendung des gemilderten Niederstwertprinzips nach § 36
Abs. 6 S. 2 KomHVO NRW gilt.

6

Unter Beachtung der o. g. Ansatz- und Bewertungsvorschriften ergeben sich folgende
Auswirkungen auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage:
Ausübung des Abschreibungswahlrechts
Soll
€
Nacherfassung Beteiligungsertrag* aus
nachträglichen Anschaffungskosten
Nacherfassung außerplanmäßige Abschreibung auf nachträgliche Anschaffungskosten (2008 - 2011)
Ergebnisauswirkung

Auswirkung
ErgebnisBilanz
rechnung
€
€

IST
€

1.063.457,48

0,00

1.063.457,48

- 412.866,67

0,00

412.866,67
650.590,81

Ansatz Beteiligung Stadtwerke Lengerich GmbH

2.686.000,00 2.686.000,00

Veränderung der Allgemeinen Rücklage
(Außerplanmäßige Abschreibung 2012 - 2018)
Ergebnisauswirkung aus festgestelltem Fehler
Eigenkapitalauswirkung

- 650.590,81
650.590,81

0,00
0,00

Ohne Ausübung des Abschreibungswahlrechts
Soll
€

0,00

- 650.590,81
650.590,81
0,00

Auswirkung
ErgebnisBilanz
rechnung
€
€

IST
€

Nacherfassung Beteiligungsertrag* aus
nachträglichen Anschaffungskosten
Ergebnisauswirkung

1.063.457,48

Ansatz Beteiligung Stadtwerke Lengerich GmbH

3.749.457,48 2.686.000,00

1.063.457,48

Ergebnisauswirkung aus festgestelltem Fehler
Eigenkapitalauswirkung

1.063.457,48

1.063.457,48
1.063.457,48

0,00

0,00

1.063.457,48
1.063.457,48

*) Bei der Berechnung wurde der Saldierungsfehler der einbehaltenen Steuer nicht berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung des Vorsichtprinzips und Anwendung des Wahlrechts zum Niederstwertprinzip bei Finanzanlagevermögen ergibt sich keine Auswirkung auf die Höhe des
Eigenkapitals, welches als Indikator für die Einhaltung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze gilt. Daher hat der o. g. Verstoß gegen die kommunalen Ansatz- und Bewertungsvorschriften keine Auswirkung auf unser Prüfungsurteil.

7

2. Die Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird nicht unter Beachtung unterjähriger Statuswechsel ermittelt. Sofern ein aktiver Beamter innerhalb des Haushaltsjahres in den Status eines Leistungsempfängers wechselt, wird diese Veränderung nicht bei
der Ermittlung des laufenden Personal- bzw. Versorgungsaufwands berücksichtigt. Weiterhin wird bei Wegfall bzw. Veränderung der Verpflichtung durch Tod oder Witwer-/Witwenstellung kein (anteiliger) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellung gezeigt.
Für das Haushaltsjahr 2019 ergaben sich folgende Verschiebungen innerhalb der Ergebnisrechnung:
Soll
€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
(Sonstige ordentliche Erträge)
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellung aktive Beamte
(Personalaufwendungen)
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
(Versorgungsaufwendungen)
Ergebnisauswirkung

118.157,46

Ist
€

Differenz
€

4.540,46

- 113.617,00

95.313,00 - 500.485,00

- 595.798,00

112.046,00

594.227,00

482.181,00
0,00

Dieser Ausweisfehler in der Ergebnisrechnung hat jedoch keine Auswirkung auf das Jahresergebnis oder die Vermögens- und Finanzlage. Daher hat diese Feststellung auch keine
Auswirkung auf unser Prüfungsergebnis.

8

3. Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 30 Abs. 2 KomHVO NRW sind mindestens alle
fünf Jahre die körperlich beweglichen und alle zehn Jahre die körperlich unbeweglichen
Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Aus der Bestandsaufnahme ist das Inventar der Kommune zu entwickeln. Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO
NRW ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme für die Festwerte
durchzuführen. Die Gemeinde ist zum 31. Dezember 2019 ihrer gesetzlichen Verpflichtung,
eine körperliche Bestandsaufnahme der Straßen und Kanäle durchzuführen, nicht nachgekommen.
Die Nichtbeachtung der Inventurvorschriften hat keine Auswirkung auf das Prüfungsurteil,
da im Rahmen einer Buchinventur die Vollständigkeit der Vermögensgegenstände sichergestellt wird. Jedoch wurde gegen die gesetzliche Vorschrift zur Durchführung einer körperlichen Inventur verstoßen.

9

C.

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2019 in der Fassung der Anlage I den folgenden, unter dem 13. August 2020 unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt:
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Gemeinde Ladbergen:
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Ladbergen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der KomHVO NRW und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.
Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und
§ 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir

10

sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil
zum Jahresabschluss zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (im Anhang II „Erläuterungen zu
den einzelnen Bilanzpositionen“ und V „Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen“ verantwortlich.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen


wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder



anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

11

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben,
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus


identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.



gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.

12



beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen
kann.



beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung des Lageberichts
Prüfungsurteil
Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m.
der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

13

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW
QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben
wir eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (im Lagebericht 3 „Kennzahlen“)
verantwortlich.
Unsere Prüfungsurteile zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen


wesentliche Unstimmigkeiten zum Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder



anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

14

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen
wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt,
eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen
wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, eine
Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses
gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die

15

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Münster, den 13. August 2020
Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin“

16

D.

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung
Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren


die Buchführung,



der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und



der Lagebericht

der Gemeinde.
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde; dies
gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf die Abschnitte „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen
Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss“ und „Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den
Lagebericht“ unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks.
Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“
i. V. m. den Abschnitten „Sonstige Informationen“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks beschrieben.
Die sonstigen Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 GO NRW werden
durch unsere Prüfungsstätigkeit nicht berührt.
Eine Überprüfung der Richtigkeit von Angaben zur Abrechnung von erhaltenen Zuschüssen und
deren zweckmäßige Verwendung war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

17

Art und Umfang der Prüfung
Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte, unter dem 6. Juni 2019 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und vom Rat am 26. Juli 2019 festgestellte Vorjahresabschluss der Gemeinde.
Wir haben die Abschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
vorgenommen. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730).
In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die
Darstellungen in den Abschnitten „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts“ unseres vorstehend in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an;
zu dessen Umsetzung bedienen wir uns unserer Prüfungssoftware audicon. Sie unterstützt die
Planung, Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung.
Wir haben die Prüfung mit zeitlichen Unterbrechungen in den Monaten April bis August 2020 in
unserem Hause erledigt.
Die Prüfung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses erfolgt unter Einbeziehung des bei der
Gemeinde eingerichteten rechnungslegungsbezogenen IKS auf der Basis von Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren der Gemeinde haben wir unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische
Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen
der bewussten Auswahl) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In
allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Das IKS der Gemeinde haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das IKS in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand
der Abschlussprüfung.

18

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:
-

Entwicklung und Bewertung des Finanzanlagevermögens,

-

Entwicklung der Gewerbesteuer und

-

Implementierung von Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme) durch die gesetzlichen
Vertreter zur Aufstellung eines ordnungsgemäßen Lageberichts.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Gemeinde haben wir uns einen
Überblick über die Organisation der Buchführung und ein Verständnis von den prüfungsrelevanten
Kontrollen verschafft sowie entsprechende Aufbauprüfungen, insbesondere in Bezug auf die implementierten wesentlichen Kontrollmaßnahmen, vorgenommen.
Im Rahmen dieser Vorgehensweise haben wir an den einzelnen körperlichen Bestandsaufnahmen
nicht teilgenommen. Durch eine bewusste Auswahl haben wir uns von der Ordnungsmäßigkeit der
körperlichen Bestandsaufnahme, der Fortschreibung auf den Bilanzstichtag und der Bewertung
überzeugt.
Saldenbestätigungen für Forderungen sowie Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, da nach
Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis und der Nachweis ihrer Vollständigkeit durch alternative Prüfungshandlungen zuverlässig
erbracht werden konnten.
Den Bestand an liquiden Mitteln sowie den Umfang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben wir anhand der entsprechenden Kontoauszüge und der eingeholten Saldenbestätigungen überprüft.
Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen
beurteilt.
Auf die Einholung schriftlicher Auskünfte von Rechtsanwälten haben wir auf Grund fehlender Anhaltspunkte für anhängige Rechtsstreitigkeiten und gleichlautender Auskünfte des Verwaltungsvorstands sowie fehlender Hinweise in der Vollständigkeitserklärung verzichtet.
Als Ergebnisse sachverständiger Dritter haben wir für die Prüfung der bestehenden Pensionsverpflichtungen die Daten und Berechnungsergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, vom 17. Februar 2020 – unter Berücksichtigung unserer Einschätzung
von deren Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität – einer kritischen Würdigung unterzogen und
verwertet.

19

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.
Der Anhang enthält zudem von uns ungeprüfte Angabe, die als solche gekennzeichnet wurden.
Ungeprüft sind die Abschnitte:
-

II. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen und

-

V. Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen.

Der dem Anhang beigefügte Beteiligungsbericht wurde freiwillig aufgestellt und erfüllt die Angabepflichten nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW.
Den Lagebericht haben wir gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW geprüft.
Die gesetzlichen Vertreter haben alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die
berufsübliche Vollständigkeitserklärung für den Jahresabschluss und Lagebericht in schriftlicher
Form abgegeben. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten
und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

20

E.

Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I.

Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in
allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht
abgebildet.
Das rechnungslegungsbezogene IKS ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des
Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.
Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften
Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung
sowie zum Anhang wurden in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

3.

Lagebericht

Der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen
den gesetzlichen Vorschriften.

21

II.

Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1.

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wir nehmen auf unsere nachfolgenden Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses
Bezug. Der Jahresabschluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen sowie Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.
Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.
2.

Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wesentliche Bewertungsgrundlagen
Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere Ausführungen unter B. II. Unregelmäßigkeiten in der
Rechnungslegung bezüglich der Ansatz- und Bewertungsgrundlagen beim Finanzanlagevermögen
und den Pensionsrückstellungen.
Der Anhang und der Lagebericht enthalten eine Vielzahl von abschluss- und lageberichtsfremden
Angaben. Entsprechend wurden diese Teile des Anhangs und Lageberichts nicht geprüft und als
solche gekennzeichnet.

22

F.

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für
das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 der Gemeinde Ladbergen erstatten
wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Veröffentlichung oder
die Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie des im Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks
außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.
Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C.
„Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“.
Münster, den 13. August 2020
Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kathrin Graf
Digital unterschrieben am 26.08.2020
Herausgeber des Zertifikates
D-TRUST CA 3-1 2016

Graf
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Ergebnisrechnung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung
2019

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

8.405.002,49

8.884.000,00

9.217.017,05

333.017,05

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.029.892,89

1.250.794,00

1.379.149,67

128.355,67

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

12.119,74

5.100,00

7.572,11

2.472,11

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.229.107,65

2.232.294,00

2.232.121,65

-172,35

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

266.591,05

256.025,00

249.460,62

-6.564,38

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

225.870,70

265.470,00

209.299,31

-56.170,69

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

616.494,94

968.972,00

624.966,20

-344.005,80

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

13.785.079,46

13.862.655,00

13.919.586,61

56.931,61

0,00

11

-

Personalaufwendungen

2.840.821,47

2.993.625,00

2.321.530,44

-672.094,56

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

278.780,18

193.500,00

860.127,19

666.627,19

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.320.983,42

2.389.240,00

2.392.796,30

3.556,30

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.676.483,35

1.711.782,00

1.720.332,47

8.550,47

0,00

15

-

Transferaufwendungen

5.154.014,45

5.716.724,00

5.275.679,21

-441.044,79

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

579.770,91

651.743,00

591.166,96

-60.576,04

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

12.850.853,78

13.656.614,00

13.161.632,57

-494.981,43

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

934.225,68

206.041,00

757.954,04

551.913,04

0,00

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-

25
26

01

11.982,98

121.054,00

1.863,91

-119.190,09

0,00

139.514,78

212.752,00

107.419,00

-105.333,00

0,00

-127.531,80

-91.698,00

-105.555,09

-13.857,09

0,00

806.693,88

114.343,00

652.398,95

538.055,95

0,00

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Jahresergebnis
(= Zeilen 22 und 25)

806.693,88

114.343,00

652.398,95

538.055,95

0,00

38.170,21

0,00

7.735,00

7.735,00

0,00

38,46

0,00

31,31

31,31

0,00

-11.735,92

0,00

-1.971,70

-1.971,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.472,75

0,00

5.794,61

5.794,61

0,00

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
27

Verrechnete Erträge
bei Vermögensgegenständen

28

Verrechnete Erträge
bei Finanzanlagen

29

Verrechnete Aufwendungen
bei Vermögensgegenständen

30

Verrechnete Aufwendungen
bei Finanzanlagen

31

Verrechnungssaldo
(= Zeilen 27 bis 30)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Finanzrechnung 2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

Steuern und ähnliche Abgaben

8.390.137,42

8.884.000,00

9.226.020,30

342.020,30

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1.565.528,14

873.015,00

914.549,28

41.534,28

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

12.270,62

5.100,00

7.567,89

2.467,89

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.938.084,78

1.924.800,00

1.937.331,81

12.531,81

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

268.737,72

256.025,00

252.328,00

-3.697,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

218.808,76

263.150,00

205.976,44

-57.173,56

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

314.401,89

262.295,00

406.515,05

144.220,05

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

11.982,98

121.054,00

1.863,91

-119.190,09

0,00

09

=

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.719.952,31

12.589.439,00

12.952.152,68

362.713,68

0,00

10

-

Personalauszahlungen

2.750.723,76

2.917.325,00

2.788.784,55

-128.540,45

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

266.931,97

278.500,00

259.029,70

-19.470,30

0,00

12

-

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

2.371.369,63

2.339.240,00

2.254.937,47

-84.302,53

0,00

13

-

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

138.491,61

212.752,00

126.738,79

-86.013,21

0,00

14

-

Transferauszahlungen

5.124.346,62

5.714.790,00

5.272.872,02

-441.917,98

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

561.568,89

643.058,00

554.907,18

-88.150,82

3.000,00

16

=

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.213.432,48

12.105.665,00

11.257.269,71

-848.395,29

3.000,00

17

=

1.506.519,83

483.774,00

1.694.882,97

1.211.108,97

-3.000,00

18

+

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 9 und 16)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1.034.942,78

1.594.383,00

1.301.177,57

-293.205,43

0,00

19

+

219.350,00

434.550,00

238.920,22

-195.629,78

0,00

20

+

0,00

112.000,00

0,00

-112.000,00

0,00

21

+

Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

341.069,18

460.000,00

354.712,90

-105.287,10

0,00

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

=

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.595.361,96

2.600.933,00

1.894.810,69

-706.122,31

0,00

24

-

536.949,51

2.767.610,22

139.891,52

-2.627.718,70

2.609.650,95

25

-

26

-

27
28

01

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.517.056,18

2.508.724,63

1.208.490,43

-1.300.234,20

1.156.238,75

500.327,23

1.252.866,25

654.312,09

-598.554,16

507.249,29

-

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

0,00

2.800.000,00

0,00

-2.800.000,00

0,00

-

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

163.550,00

639.000,00

336.168,70

-302.831,30

105.000,00

29

-

Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

=

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.717.882,92

9.968.201,10

2.338.862,74

-7.629.338,36

4.378.138,99

31

=

-1.122.520,96

-7.367.268,10

-444.052,05

6.923.216,05

-4.378.138,99

32

=

383.998,87

-6.883.494,10

1.250.830,92

8.134.325,02

-4.381.138,99

33

+

Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 23 und 30)
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
(=Zeilen 17 und 31)
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

192.164,00

7.866.082,00

96.082,00

-7.770.000,00

0,00

34

+

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00

1.970.000,00

0,00

-1.970.000,00

0,00

35

-

Tilgung und Gewährung von Darlehen

554.370,31

2.420.000,00

564.149,87

-1.855.850,13

0,00

36

-

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00

1.970.000,00

0,00

-1.970.000,00

0,00

37

=

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-362.206,31

5.446.082,00

-468.067,87

-5.914.149,87

0,00

38

=

21.792,56

-1.437.412,10

782.763,05

2.220.175,15

-4.381.138,99

39

+

Änderung des Bestandes an eigenen
Finanzmitteln
(= Zeilen 32 und 37)
Anfangsbestand an Finanzmitteln

2.478.603,41

0,00

2.427.491,91

2.427.491,91

0,00

40

+

-72.904,06

0,00

48.121,43

48.121,43

0,00

41

=

2.427.491,91

-1.437.412,10

3.258.376,39

4.695.788,49

-4.381.138,99

Änderung des Bestandes an fremden
Finanzmitteln
Liquide Mittel
(= Zeilen 38, 39 und 40)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

11

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169.944,63

111.772,00

117.805,36

6.033,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,16

332,00

287,16

-44,84

0,00

51.165,76

45.350,00

43.157,22

-2.192,78

0,00

8.000,96

9.450,00

7.460,09

-1.989,91

0,00

43.209,29

417.484,00

74.816,40

-342.667,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

272.547,80

584.388,00

243.526,23

-340.861,77

0,00

-

Personalaufwendungen

822.805,82

852.975,00

261.570,12

-591.404,88

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

278.780,18

193.500,00

860.127,19

666.627,19

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

929.579,05

1.017.400,00

1.035.853,77

18.453,77

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

385.352,17

382.000,00

387.401,23

5.401,23

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

269.887,97

277.307,00

285.742,74

8.435,74

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

2.686.405,19

2.723.182,00

2.830.695,05

107.513,05

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-2.413.857,39

-2.138.794,00

-2.587.168,82

-448.374,82

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-2.413.857,39

-2.138.794,00

-2.587.168,82

-448.374,82

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-2.413.857,39

-2.138.794,00

-2.587.168,82

-448.374,82

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.223.893,59

1.303.795,00

1.277.747,36

-26.047,64

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

194.218,52

234.631,00

238.873,39

4.242,39

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-1.384.182,32

-1.069.630,00

-1.548.294,85

-478.664,85

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

11

1 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

12

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.792,04

23.260,00

36.212,10

12.952,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.380,07

51.400,00

60.577,98

9.177,98

0,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

8.633,00

3.280,00

3.178,00

-102,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.211,75

5.900,00

5.491,94

-408,06

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.704,52

720,00

2.840,93

2.120,93

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

95.721,38

84.560,00

108.300,95

23.740,95

0,00

11

-

Personalaufwendungen

171.705,00

181.555,00

175.509,72

-6.045,28

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

66.229,16

65.050,00

80.535,55

15.485,55

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

38.949,89

42.700,00

39.489,56

-3.210,44

0,00

15

-

Transferaufwendungen

340,00

340,00

340,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

52.983,49

66.900,00

63.203,98

-3.696,02

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

330.207,54

356.545,00

359.078,81

2.533,81

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-234.486,16

-271.985,00

-250.777,86

21.207,14

0,00

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-

25

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.340,00

2.672,00

2.672,00

0,00

0,00

-3.340,00

-2.672,00

-2.672,00

0,00

0,00

-237.826,16

-274.657,00

-253.449,86

21.207,14

0,00

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-237.826,16

-274.657,00

-253.449,86

21.207,14

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

7.828,14

7.790,00

7.882,89

92,89

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

54.208,81

49.525,00

50.847,48

1.322,48

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-284.206,83

-316.392,00

-296.414,45

19.977,55

0,00

2 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

21

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

21

Ertrags- und
Aufwandsarten

Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263.028,69

137.720,00

233.794,18

96.074,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.315,00

26.250,00

33.755,00

7.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.096,61

35.300,00

44.429,80

9.129,80

0,00

482,45

482,00

6.413,97

5.931,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

336.922,75

199.752,00

318.392,95

118.640,95

0,00

-

Personalaufwendungen

259.331,73

262.800,00

273.069,29

10.269,29

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

84.586,93

90.700,00

85.957,64

-4.742,36

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.898,34

20.356,00

29.339,23

8.983,23

0,00

15

-

Transferaufwendungen

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.627,85

29.775,00

28.680,62

-1.094,38

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

398.944,85

411.131,00

424.546,78

13.415,78

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-62.022,10

-211.379,00

-106.153,83

105.225,17

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-62.022,10

-211.379,00

-106.153,83

105.225,17

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-62.022,10

-211.379,00

-106.153,83

105.225,17

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

26.175,16

29.170,00

33.125,65

3.955,65

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

264.656,87

218.000,00

274.683,58

56.683,58

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-300.503,81

-400.209,00

-347.711,76

52.497,24

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

11

3 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

25

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

25

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.950,00

3.000,00

3.030,00

30,00

0,00

470,53

500,00

195,86

-304,14

0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.576,53

3.656,00

3.381,86

-274,14

0,00

11

-

Personalaufwendungen

95.577,64

100.330,00

94.646,62

-5.683,38

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.998,13

30.750,00

15.499,32

-15.250,68

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.720,41

1.746,00

1.720,41

-25,59

0,00

15

-

Transferaufwendungen

68.185,00

68.500,00

68.102,00

-398,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.974,85

28.690,00

26.190,34

-2.499,66

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

199.456,03

230.016,00

206.158,69

-23.857,31

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-195.879,50

-226.360,00

-202.776,83

23.583,17

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-195.879,50

-226.360,00

-202.776,83

23.583,17

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-195.879,50

-226.360,00

-202.776,83

23.583,17

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

5.284,27

8.000,00

4.920,01

-3.079,99

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-201.163,77

-234.360,00

-207.696,84

26.663,16

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

07

4 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

31

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345.222,69

374.850,00

357.070,29

-17.779,71

0,00

12.119,74

5.100,00

7.572,11

2.472,11

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

153.412,96

202.300,00

140.543,38

-61.756,62

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

298,00

150,00

985,00

835,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

511.053,39

582.400,00

506.170,78

-76.229,22

0,00

11

-

Personalaufwendungen

328.471,21

341.670,00

336.587,27

-5.082,73

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

5.000,00

2.023,00

-2.977,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.136,69

0,00

1.071,43

1.071,43

0,00

15

-

Transferaufwendungen

409.550,59

822.790,00

404.629,05

-418.160,95

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.105,13

8.100,00

3.268,46

-4.831,54

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

742.263,62

1.177.560,00

747.579,21

-429.980,79

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-231.210,23

-595.160,00

-241.408,43

353.751,57

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-231.210,23

-595.160,00

-241.408,43

353.751,57

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-231.210,23

-595.160,00

-241.408,43

353.751,57

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

21.087,12

19.500,00

19.824,65

324,65

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-252.297,35

-614.660,00

-261.233,08

353.426,92

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

05

5 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

36

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

36

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.800,97

26.249,00

32.078,58

5.829,58

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

171.090,71

165.940,00

173.958,34

8.018,34

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

228,77

50,00

152,01

102,01

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

200.120,45

192.239,00

206.188,93

13.949,93

0,00

11

-

Personalaufwendungen

160.662,80

167.560,00

164.355,64

-3.204,36

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.713,91

16.560,00

7.592,98

-8.967,02

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

534,15

410,00

3.143,83

2.733,83

0,00

15

-

Transferaufwendungen

101.659,57

114.000,00

118.397,91

4.397,91

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.805,59

27.740,00

27.425,03

-314,97

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

299.376,02

326.270,00

320.915,39

-5.354,61

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-99.255,57

-134.031,00

-114.726,46

19.304,54

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-99.255,57

-134.031,00

-114.726,46

19.304,54

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-99.255,57

-134.031,00

-114.726,46

19.304,54

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

5.752,41

5.506,00

4.366,19

-1.139,81

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

106.863,28

115.680,00

106.416,85

-9.263,15

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-200.366,44

-244.205,00

-216.777,12

27.427,88

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

6 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

37

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

37

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Einrichtungen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.937,88

12.409,00

15.042,42

2.633,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.456,05

112.000,00

116.857,07

4.857,07

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

426,50

0,00

149,01

149,01

0,00

+

Sonstige ordentliche Erträge

754,19

525,00

1.255,19

730,19

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

136.774,62

126.134,00

134.503,69

8.369,69

0,00

11

-

Personalaufwendungen

115.994,32

112.075,00

105.953,93

-6.121,07

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

995,86

1.400,00

1.283,89

-116,11

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.632,26

3.120,00

5.736,78

2.616,78

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

96.094,27

97.260,00

83.923,84

-13.336,16

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

220.716,71

213.855,00

196.898,44

-16.956,56

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-83.942,09

-87.721,00

-62.394,75

25.326,25

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-83.942,09

-87.721,00

-62.394,75

25.326,25

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-83.942,09

-87.721,00

-62.394,75

25.326,25

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

3.918,24

2.100,00

5.131,91

3.031,91

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

199.704,29

247.535,00

204.150,02

-43.384,98

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-279.728,14

-333.156,00

-261.412,86

71.743,14

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

07

7 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

42

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

42

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sportförderung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.932,86

11.770,00

25.193,33

13.423,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

28.805,74

600,00

3.561,17

2.961,17

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

43.978,60

12.470,00

28.854,50

16.384,50

0,00

11

-

Personalaufwendungen

60.445,69

72.360,00

66.215,27

-6.144,73

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

29.056,39

19.500,00

13.426,23

-6.073,77

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

14.833,91

11.810,00

25.027,94

13.217,94

0,00

15

-

Transferaufwendungen

7.392,64

7.400,00

7.399,06

-0,94

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.824,96

22.556,00

22.402,38

-153,62

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

132.553,59

133.626,00

134.470,88

844,88

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-88.574,99

-121.156,00

-105.616,38

15.539,62

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-88.574,99

-121.156,00

-105.616,38

15.539,62

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-88.574,99

-121.156,00

-105.616,38

15.539,62

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

31.869,02

31.865,00

31.869,02

4,02

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

314.114,10

332.880,00

316.157,33

-16.722,67

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-370.820,07

-422.171,00

-389.904,69

32.266,31

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

06

8 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

51

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

51

Ertrags- und
Aufwandsarten

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

44.355,19

56.540,00

55.215,62

-1.324,38

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33.665,65

35.000,00

16.175,65

-18.824,35

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44,00

2.000,00

88,00

-1.912,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

78.064,84

93.540,00

71.479,27

-22.060,73

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

9 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

52

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

52

Ertrags- und
Aufwandsarten

Bauen und Wohnen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

990,00

750,00

1.190,00

440,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

990,00

750,00

1.190,00

440,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

25.546,26

26.810,00

25.851,07

-958,93

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

8.500,00

5.000,00

4.500,00

-500,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

34.046,26

31.810,00

30.351,07

-1.458,93

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-33.056,26

-31.060,00

-29.161,07

1.898,93

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-33.056,26

-31.060,00

-29.161,07

1.898,93

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-33.056,26

-31.060,00

-29.161,07

1.898,93

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-33.056,26

-31.060,00

-29.161,07

1.898,93

0,00

01

10 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

53

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

53

Ertrags- und
Aufwandsarten

Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.753,85

89.120,00

97.442,43

8.322,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.702.371,15

1.705.560,00

1.695.192,86

-10.367,14

0,00

33.137,18

37.600,00

26.092,23

-11.507,77

0,00

8.859,24

10.310,00

9.070,04

-1.239,96

0,00

19.458,17

19.112,00

17.617,79

-1.494,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.847.579,59

1.861.702,00

1.845.415,35

-16.286,65

0,00

252.224,53

277.960,00

262.954,80

-15.005,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

762.693,80

678.580,00

756.255,14

77.675,14

0,00

-

Bilanzielle Abschreibungen

434.302,47

437.700,00

443.658,97

5.958,97

0,00

15

-

Transferaufwendungen

7.077,08

7.500,00

7.077,08

-422,92

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.324,84

25.250,00

22.655,51

-2.594,49

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.483.622,72

1.426.990,00

1.492.601,50

65.611,50

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

363.956,87

434.712,00

352.813,85

-81.898,15

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

363.956,87

434.712,00

352.813,85

-81.898,15

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

363.956,87

434.712,00

352.813,85

-81.898,15

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

104.211,00

95.950,00

95.950,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

116.364,44

126.800,00

123.296,98

-3.503,02

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

351.803,43

403.862,00

325.466,87

-78.395,13

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

11 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

54

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

54

Ertrags- und
Aufwandsarten

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.234,10

68.767,00

72.899,48

4.132,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239.665,86

260.594,00

244.308,96

-16.285,04

0,00

540,00

1.750,00

1.374,60

-375,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

288.046,28

287.034,00

288.460,66

1.426,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

597.486,24

618.145,00

607.043,70

-11.101,30

0,00

-

Personalaufwendungen

229.945,77

239.960,00

220.540,56

-19.419,44

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

329.686,03

363.000,00

350.997,59

-12.002,41

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

748.925,03

790.700,00

758.445,98

-32.254,02

0,00

15

-

Transferaufwendungen

1.693,22

1.694,00

1.693,22

-0,78

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.367,81

1.370,00

1.367,81

-2,19

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.311.617,86

1.396.724,00

1.333.045,16

-63.678,84

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-714.131,62

-778.579,00

-726.001,46

52.577,54

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-714.131,62

-778.579,00

-726.001,46

52.577,54

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-714.131,62

-778.579,00

-726.001,46

52.577,54

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

8.174,50

8.000,00

7.650,25

-349,75

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

121.892,94

115.650,00

112.174,11

-3.475,89

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-827.850,06

-886.229,00

-830.525,32

55.703,68

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

11

12 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

55

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

55

Ertrags- und
Aufwandsarten

Natur- und Landschaftspflege
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.245,10

12.510,00

16.682,37

4.172,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.204,26

72.000,00

76.514,51

4.514,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.926,00

1.000,00

948,00

-52,00

0,00

366,96

865,00

366,94

-498,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.742,32

86.375,00

94.511,82

8.136,82

0,00

164.863,17

188.400,00

170.142,08

-18.257,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

18.424,71

21.000,00

20.634,46

-365,54

0,00

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.975,46

17.980,00

21.996,20

4.016,20

0,00

15

-

Transferaufwendungen

77.489,30

80.000,00

77.503,30

-2.496,70

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300,00

500,00

300,00

-200,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

281.052,64

307.880,00

290.576,04

-17.303,96

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-189.310,32

-221.505,00

-196.064,22

25.440,78

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-189.310,32

-221.505,00

-196.064,22

25.440,78

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-189.310,32

-221.505,00

-196.064,22

25.440,78

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-189.310,32

-221.505,00

-196.064,22

25.440,78

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

13 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

56

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

56

Ertrags- und
Aufwandsarten

Umweltschutz
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.831,34

33.665,00

25.035,20

-8.629,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

308,10

308,00

308,11

0,11

0,00

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

304,37

305,00

304,37

-0,63

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.936,68

1.210,00

1.207,05

-2,95

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.900,90

1.900,00

1.900,90

0,90

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

40.281,39

37.388,00

28.755,63

-8.632,37

0,00

11

-

Personalaufwendungen

43.975,65

46.920,00

46.005,29

-914,71

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

48.353,80

45.000,00

6.561,08

-38.438,92

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.675,73

2.700,00

2.675,75

-24,25

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.896,64

29.645,00

13.294,24

-16.350,76

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

107.901,82

124.265,00

68.536,36

-55.728,64

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

05

14 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

57

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

57

Ertrags- und
Aufwandsarten

Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,84

546,00

546,84

0,84

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

49,50

100,00

0,00

-100,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

822,74

50,00

78,32

28,32

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.419,08

696,00

625,16

-70,84

0,00

11

-

Personalaufwendungen

64.916,69

65.710,00

62.913,16

-2.796,84

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

300,00

0,00

-300,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

546,84

560,00

625,16

65,16

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

14.533,51

33.000,00

11.861,15

-21.138,85

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

79.997,04

99.570,00

75.399,47

-24.170,53

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-78.577,96

-98.874,00

-74.774,31

24.099,69

0,00

19

+

Finanzerträge

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-66.594,98

-73.870,00

-72.910,40

959,60

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-66.594,98

-73.870,00

-72.910,40

959,60

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

13.427,42

15.975,00

12.378,87

-3.596,13

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-80.022,40

-89.845,00

-85.289,27

4.555,73

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

15 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

61

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:

61

Ertrags- und
Aufwandsarten

Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

8.405.002,49

8.884.000,00

9.217.017,05

333.017,05

0,00

957.615,90

348.000,00

349.191,09

1.191,09

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

277.361,52

240.000,00

236.254,93

-3.745,07

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

9.639.979,91

9.472.000,00

9.802.463,07

330.463,07

0,00

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

4.464.627,05

4.602.000,00

4.578.537,59

-23.462,41

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.944,59

1.650,00

10.500,87

8.850,87

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.514.571,64

4.603.650,00

4.589.038,46

-14.611,54

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

5.125.408,27

4.868.350,00

5.213.424,61

345.074,61

0,00

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-

25

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

0,00

96.050,00

0,00

-96.050,00

0,00

136.174,78

210.080,00

104.747,00

-105.333,00

0,00

-136.174,78

-114.030,00

-104.747,00

9.283,00

0,00

4.989.233,49

4.754.320,00

5.108.677,61

354.357,61

0,00

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

4.989.233,49

4.754.320,00

5.108.677,61

354.357,61

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

4.989.233,49

4.754.320,00

5.108.677,61

354.357,61

0,00

16 von 16

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

177,00

100,00

182,50

82,50

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

177,00

100,00

182,50

82,50

0,00

11

-

Personalaufwendungen

152.269,13

163.200,00

159.201,34

-3.998,66

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.417,48

6.000,00

4.184,53

-1.815,47

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

77.219,55

81.050,00

79.388,45

-1.661,55

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

233.906,16

250.250,00

242.774,32

-7.475,68

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-233.729,16

-250.150,00

-242.591,82

7.558,18

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-233.729,16

-250.150,00

-242.591,82

7.558,18

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-233.729,16

-250.150,00

-242.591,82

7.558,18

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-233.729,16

-250.150,00

-242.591,82

7.558,18

0,00

01

1 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.332,29

712,00

1.108,34

396,34

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

741,84

300,00

1.785,25

1.485,25

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

2.074,13

1.012,00

2.893,59

1.881,59

0,00

11

-

Personalaufwendungen

10.903,63

11.675,00

11.255,11

-419,89

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.070,57

6.000,00

15.532,30

9.532,30

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.739,36

1.150,00

1.490,47

340,47

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

100.147,10

107.650,00

108.926,37

1.276,37

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

120.860,66

126.475,00

137.204,25

10.729,25

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-118.786,53

-125.463,00

-134.310,66

-8.847,66

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-118.786,53

-125.463,00

-134.310,66

-8.847,66

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-118.786,53

-125.463,00

-134.310,66

-8.847,66

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

93.797,02

100.425,00

98.167,58

-2.257,42

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

81.377,16

110.940,00

105.335,33

-5.604,67

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-106.366,67

-135.978,00

-141.478,41

-5.500,41

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

2 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.030

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.030

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.343,00

6.610,00

11.784,12

5.174,12

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

6.343,00

6.610,00

11.784,12

5.174,12

0,00

11

-

Personalaufwendungen

60.743,74

82.950,00

73.984,76

-8.965,24

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

76.603,30

90.500,00

104.687,52

14.187,52

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

7.935,77

6.645,00

7.813,12

1.168,12

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.760,56

5.000,00

2.061,43

-2.938,57

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

150.043,37

185.095,00

188.546,83

3.451,83

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-143.700,37

-178.485,00

-176.762,71

1.722,29

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-143.700,37

-178.485,00

-176.762,71

1.722,29

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-143.700,37

-178.485,00

-176.762,71

1.722,29

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-143.700,37

-178.485,00

-176.762,71

1.722,29

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.050

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.050

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

235.462,68

193.750,00

-370.015,91

-563.765,91

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

278.780,18

193.500,00

860.127,19

666.627,19

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.469,62

4.395,00

12.589,65

8.194,65

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

526.712,48

391.645,00

502.700,93

111.055,93

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-526.712,48

-391.645,00

-502.700,93

-111.055,93

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-526.712,48

-391.645,00

-502.700,93

-111.055,93

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-526.712,48

-391.645,00

-502.700,93

-111.055,93

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

26.220,33

31.295,00

29.706,09

-1.588,91

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-500.492,15

-360.350,00

-472.994,84

-112.644,84

0,00

01

4 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.060

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.060

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzsteuerung und Buchhaltung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

12.950,39

13.050,00

19.209,08

6.159,08

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

12.950,39

13.050,00

19.209,08

6.159,08

0,00

11

-

Personalaufwendungen

112.513,38

138.600,00

133.072,23

-5.527,77

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.917,30

29.100,00

27.741,28

-1.358,72

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

140.430,68

167.700,00

160.813,51

-6.886,49

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-127.480,29

-154.650,00

-141.604,43

13.045,57

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-127.480,29

-154.650,00

-141.604,43

13.045,57

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-127.480,29

-154.650,00

-141.604,43

13.045,57

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-127.480,29

-154.650,00

-141.604,43

13.045,57

0,00

01

5 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.070

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.070

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

93.417,31

98.200,00

96.343,11

-1.856,89

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

50,00

400,00

279,50

-120,50

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

93.467,31

98.600,00

96.622,61

-1.977,39

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-93.467,31

-98.600,00

-96.622,61

1.977,39

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-93.467,31

-98.600,00

-96.622,61

1.977,39

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-93.467,31

-98.600,00

-96.622,61

1.977,39

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-93.467,31

-98.600,00

-96.622,61

1.977,39

0,00

01

6 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.080

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.080

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

227,16

332,00

287,16

-44,84

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

19.377,84

13.000,00

12.586,08

-413,92

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

24.668,60

400.025,00

37.970,70

-362.054,30

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

44.273,60

413.357,00

50.843,94

-362.513,06

0,00

11

-

Personalaufwendungen

7.509,17

8.075,00

7.655,33

-419,67

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8,21

150,00

77,51

-72,49

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.962,37

6.500,00

6.188,12

-311,88

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

13.479,75

14.725,00

13.920,96

-804,04

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

30.793,85

398.632,00

36.922,98

-361.709,02

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

30.793,85

398.632,00

36.922,98

-361.709,02

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

30.793,85

398.632,00

36.922,98

-361.709,02

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4.135,62

5.000,00

3.325,84

-1.674,16

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

34.929,47

403.632,00

40.248,82

-363.383,18

0,00

01

7 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.090

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.090

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.346,30

73.650,00

77.436,94

3.786,94

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

31.702,92

32.100,00

30.571,14

-1.528,86

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.000,96

9.450,00

7.460,09

-1.989,91

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

3.884,13

2.850,00

8.881,08

6.031,08

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

178.934,31

118.050,00

124.349,25

6.299,25

0,00

11

-

Personalaufwendungen

82.653,36

85.250,00

84.969,91

-280,09

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

764.762,97

832.750,00

839.907,60

7.157,60

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

337.691,24

339.230,00

345.878,28

6.648,28

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.800,00

20.000,00

19.693,58

-306,42

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.201.907,57

1.277.230,00

1.290.449,37

13.219,37

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-1.022.973,26

-1.159.180,00

-1.166.100,12

-6.920,12

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-1.022.973,26

-1.159.180,00

-1.166.100,12

-6.920,12

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.022.973,26

-1.159.180,00

-1.166.100,12

-6.920,12

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.091.165,62

1.157.575,00

1.138.777,85

-18.797,15

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

82.399,06

84.151,00

89.474,33

5.323,33

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-14.206,70

-85.756,00

-116.796,60

-31.040,60

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

8 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

11.111.100

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.100

Ertrags- und
Aufwandsarten

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.923,04

30.800,00

27.475,96

-3.324,04

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

85,00

250,00

0,00

-250,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

787,33

1.159,00

6.787,79

5.628,79

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

27.795,37

32.209,00

34.263,75

2.054,75

0,00

11

-

Personalaufwendungen

67.333,42

71.275,00

65.104,24

-6.170,76

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

75.716,52

82.000,00

71.464,31

-10.535,69

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

37.985,80

34.975,00

32.219,36

-2.755,64

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

24.561,47

23.212,00

28.874,36

5.662,36

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

205.597,21

211.462,00

197.662,27

-13.799,73

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-177.801,84

-179.253,00

-163.398,52

15.854,48

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-177.801,84

-179.253,00

-163.398,52

15.854,48

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-177.801,84

-179.253,00

-163.398,52

15.854,48

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

8.575,00

9.500,00

7.770,00

-1.730,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

30.442,30

39.540,00

44.063,73

4.523,73

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-199.669,14

-209.293,00

-199.692,25

9.600,75

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

9 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12.121.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.121
12.121.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.529,98

4.200,00

3.136,61

-1.063,39

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

2.529,98

4.200,00

3.136,61

-1.063,39

0,00

11

-

Personalaufwendungen

4.263,19

6.680,00

6.992,37

312,37

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

97,00

3.200,00

2.228,37

-971,63

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.360,19

9.880,00

9.220,74

-659,26

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-1.830,21

-5.680,00

-6.084,13

-404,13

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-1.830,21

-5.680,00

-6.084,13

-404,13

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-1.830,21

-5.680,00

-6.084,13

-404,13

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-1.830,21

-5.680,00

-6.084,13

-404,13

0,00

01

10 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12.122.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.805,00

1.350,00

2.025,00

675,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

27,00

30,00

21,00

-9,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

331,36

350,00

382,88

32,88

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

4.453,09

420,00

2.589,50

2.169,50

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

6.616,45

2.150,00

5.018,38

2.868,38

0,00

11

-

Personalaufwendungen

47.086,09

52.100,00

49.452,70

-2.647,30

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

37.917,70

19.100,00

38.869,91

19.769,91

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

340,00

340,00

340,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.734,37

1.400,00

1.953,38

553,38

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

87.078,16

72.940,00

90.615,99

17.675,99

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-80.461,71

-70.790,00

-85.597,61

-14.807,61

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-80.461,71

-70.790,00

-85.597,61

-14.807,61

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-80.461,71

-70.790,00

-85.597,61

-14.807,61

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-80.461,71

-70.790,00

-85.597,61

-14.807,61

0,00

01

11 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12.122.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.327,07

4.550,00

6.231,18

1.681,18

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367,02

350,00

452,85

102,85

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

4.694,09

4.900,00

6.684,03

1.784,03

0,00

11

-

Personalaufwendungen

15.148,25

14.860,00

14.655,41

-204,59

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

946,09

1.000,00

1.004,90

4,90

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

16.094,34

15.860,00

15.660,31

-199,69

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-11.400,25

-10.960,00

-8.976,28

1.983,72

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-11.400,25

-10.960,00

-8.976,28

1.983,72

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-11.400,25

-10.960,00

-8.976,28

1.983,72

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-11.400,25

-10.960,00

-8.976,28

1.983,72

0,00

01

12 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12.122.030

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.030

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

39.105,40

33.000,00

41.753,80

8.753,80

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

39.105,40

33.000,00

41.753,80

8.753,80

0,00

11

-

Personalaufwendungen

57.244,56

60.780,00

58.672,51

-2.107,49

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

23.740,29

25.300,00

27.541,85

2.241,85

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

80.984,85

86.080,00

86.214,36

134,36

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-41.879,45

-53.080,00

-44.460,56

8.619,44

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-41.879,45

-53.080,00

-44.460,56

8.619,44

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-41.879,45

-53.080,00

-44.460,56

8.619,44

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-41.879,45

-53.080,00

-44.460,56

8.619,44

0,00

01

13 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12.122.040

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.040

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.595,00

5.000,00

5.036,00

36,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

696,00

600,00

507,00

-93,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

6.291,00

5.600,00

5.543,00

-57,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

19.544,11

20.560,00

20.259,60

-300,40

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

825,06

1.000,00

460,65

-539,35

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

597,00

1.100,00

412,52

-687,48

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

20.966,17

22.660,00

21.132,77

-1.527,23

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-14.675,17

-17.060,00

-15.589,77

1.470,23

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-14.675,17

-17.060,00

-15.589,77

1.470,23

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-14.675,17

-17.060,00

-15.589,77

1.470,23

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-14.675,17

-17.060,00

-15.589,77

1.470,23

0,00

01

14 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

12.126.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.126
12.126.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.792,04

23.260,00

36.212,10

12.952,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.547,60

7.500,00

5.532,00

-1.968,00

0,00

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

7.910,00

2.650,00

2.650,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

983,39

1.000,00

1.519,60

519,60

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

251,43

300,00

251,43

-48,57

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

36.484,46

34.710,00

46.165,13

11.455,13

0,00

11

-

Personalaufwendungen

28.418,80

26.575,00

25.477,13

-1.097,87

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27.486,40

44.950,00

41.204,99

-3.745,01

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

38.949,89

42.700,00

39.489,56

-3.210,44

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

25.868,74

34.900,00

30.062,96

-4.837,04

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

120.723,83

149.125,00

136.234,64

-12.890,36

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-84.239,37

-114.415,00

-90.069,51

24.345,49

0,00

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-

25

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.340,00

2.672,00

2.672,00

0,00

0,00

-3.340,00

-2.672,00

-2.672,00

0,00

0,00

-87.579,37

-117.087,00

-92.741,51

24.345,49

0,00

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-87.579,37

-117.087,00

-92.741,51

24.345,49

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

7.828,14

7.790,00

7.882,89

92,89

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

54.208,81

49.525,00

50.847,48

1.322,48

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-133.960,04

-158.822,00

-135.706,10

23.115,90

0,00

15 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

21.211.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.211
21.211.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263.028,69

137.720,00

233.794,18

96.074,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.315,00

26.250,00

33.755,00

7.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.096,61

35.300,00

44.429,80

9.129,80

0,00

482,45

482,00

6.413,97

5.931,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

336.922,75

199.752,00

318.392,95

118.640,95

0,00

-

Personalaufwendungen

259.331,73

262.800,00

273.069,29

10.269,29

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

84.586,93

90.700,00

85.957,64

-4.742,36

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.898,34

20.356,00

29.339,23

8.983,23

0,00

15

-

Transferaufwendungen

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

27.627,85

29.775,00

28.680,62

-1.094,38

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

398.944,85

411.131,00

424.546,78

13.415,78

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-62.022,10

-211.379,00

-106.153,83

105.225,17

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-62.022,10

-211.379,00

-106.153,83

105.225,17

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-62.022,10

-211.379,00

-106.153,83

105.225,17

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

26.175,16

29.170,00

33.125,65

3.955,65

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

264.656,87

218.000,00

274.683,58

56.683,58

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-300.503,81

-400.209,00

-347.711,76

52.497,24

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

11

16 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

25.263.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.263
25.263.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Lengerich
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

469,15

515,00

478,33

-36,67

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

50.469,15

50.615,00

50.478,33

-136,67

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-50.469,15

-50.615,00

-50.478,33

136,67

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-50.469,15

-50.615,00

-50.478,33

136,67

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-50.469,15

-50.615,00

-50.478,33

136,67

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-50.469,15

-51.615,00

-50.478,33

1.136,67

0,00

01

17 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

25.271.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.271
25.271.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

469,17

515,00

478,27

-36,73

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

18.185,00

18.500,00

18.102,00

-398,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18.654,17

19.015,00

18.580,27

-434,73

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-18.654,17

-19.015,00

-18.580,27

434,73

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-18.654,17

-19.015,00

-18.580,27

434,73

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-18.654,17

-19.015,00

-18.580,27

434,73

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-18.654,17

-20.015,00

-18.580,27

1.434,73

0,00

01

18 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

25.272.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.272
25.272.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.950,00

3.000,00

3.030,00

30,00

0,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.106,00

3.156,00

3.186,00

30,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

27.099,00

28.850,00

28.011,89

-838,11

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.998,13

10.750,00

10.352,57

-397,43

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.720,41

1.746,00

1.720,41

-25,59

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19.478,18

19.440,00

18.958,91

-481,09

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

55.295,72

60.786,00

59.043,78

-1.742,22

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-52.189,72

-57.630,00

-55.857,78

1.772,22

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-52.189,72

-57.630,00

-55.857,78

1.772,22

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-52.189,72

-57.630,00

-55.857,78

1.772,22

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

5.284,27

6.000,00

4.920,01

-1.079,99

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-57.473,99

-63.630,00

-60.777,79

2.852,21

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

06

19 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

25.281.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.281
25.281.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

470,53

500,00

195,86

-304,14

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

470,53

500,00

195,86

-304,14

0,00

11

-

Personalaufwendungen

67.540,32

70.450,00

65.678,13

-4.771,87

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

20.000,00

5.146,75

-14.853,25

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.496,67

9.150,00

7.231,43

-1.918,57

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

75.036,99

99.600,00

78.056,31

-21.543,69

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-74.566,46

-99.100,00

-77.860,45

21.239,55

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-74.566,46

-99.100,00

-77.860,45

21.239,55

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-74.566,46

-99.100,00

-77.860,45

21.239,55

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-74.566,46

-99.100,00

-77.860,45

21.239,55

0,00

01

20 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31.312.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.312
31.312.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

94.012,15

87.300,00

107.079,59

19.779,59

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

94.012,15

87.300,00

107.079,59

19.779,59

0,00

11

-

Personalaufwendungen

104.671,14

107.000,00

108.020,72

1.020,72

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

104.220,58

147.390,00

110.861,48

-36.528,52

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

3.500,00

387,51

-3.112,49

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

208.891,72

257.890,00

219.269,71

-38.620,29

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-114.879,57

-170.590,00

-112.190,12

58.399,88

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-114.879,57

-170.590,00

-112.190,12

58.399,88

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-114.879,57

-170.590,00

-112.190,12

58.399,88

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-114.879,57

-170.590,00

-112.190,12

58.399,88

0,00

01

21 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31.313.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.313
31.313.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

292.284,00

324.850,00

240.502,00

-84.348,00

0,00

12.119,74

5.100,00

7.572,11

2.472,11

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

59.400,81

115.000,00

33.463,79

-81.536,21

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

363.804,55

444.950,00

281.537,90

-163.412,10

0,00

11

-

Personalaufwendungen

95.313,77

87.120,00

82.250,62

-4.869,38

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

288.208,65

649.500,00

274.069,21

-375.430,79

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

150,00

1.000,00

161,45

-838,55

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

383.672,42

737.620,00

356.481,28

-381.138,72

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-19.867,87

-292.670,00

-74.943,38

217.726,62

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-19.867,87

-292.670,00

-74.943,38

217.726,62

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-19.867,87

-292.670,00

-74.943,38

217.726,62

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

21.087,12

19.500,00

19.824,65

324,65

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-40.954,99

-312.170,00

-94.768,03

217.401,97

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

05

22 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31.333.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.333
31.333.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundversorgung nach dem SGB XII
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

33.871,08

35.850,00

32.954,52

-2.895,48

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.191,07

700,00

510,00

-190,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

35.062,15

36.550,00

33.464,52

-3.085,48

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-35.062,15

-36.550,00

-33.464,52

3.085,48

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-35.062,15

-36.550,00

-33.464,52

3.085,48

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-35.062,15

-36.550,00

-33.464,52

3.085,48

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-35.062,15

-36.550,00

-33.464,52

3.085,48

0,00

01

23 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31.351.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.351
31.351.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rente und sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

52.180,42

55.050,00

51.877,56

-3.172,44

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

16.494,10

17.900,00

13.765,00

-4.135,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

68.674,52

73.450,00

65.642,56

-7.807,44

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-68.674,52

-73.450,00

-65.642,56

7.807,44

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-68.674,52

-73.450,00

-65.642,56

7.807,44

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-68.674,52

-73.450,00

-65.642,56

7.807,44

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-68.674,52

-73.450,00

-65.642,56

7.807,44

0,00

01

24 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31.351.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.351
31.351.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

21.761,78

22.800,00

21.202,60

-1.597,40

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

360,00

400,00

215,00

-185,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

22.121,78

23.200,00

21.417,60

-1.782,40

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-22.121,78

-23.050,00

-21.417,60

1.632,40

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-22.121,78

-23.050,00

-21.417,60

1.632,40

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-22.121,78

-23.050,00

-21.417,60

1.632,40

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-22.121,78

-23.050,00

-21.417,60

1.632,40

0,00

01

25 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

31.351.030

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.351
31.351.030

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.938,69

50.000,00

116.568,29

66.568,29

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

298,00

0,00

985,00

985,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

53.236,69

50.000,00

117.553,29

67.553,29

0,00

11

-

Personalaufwendungen

20.673,02

33.850,00

40.281,25

6.431,25

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

5.000,00

2.023,00

-2.977,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.136,69

0,00

1.071,43

1.071,43

0,00

15

-

Transferaufwendungen

627,26

8.000,00

5.933,36

-2.066,64

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.404,06

2.000,00

1.994,50

-5,50

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

23.841,03

48.850,00

51.303,54

2.453,54

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

29.395,66

1.150,00

66.249,75

65.099,75

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

29.395,66

1.150,00

66.249,75

65.099,75

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

29.395,66

1.150,00

66.249,75

65.099,75

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

29.395,66

1.150,00

66.249,75

65.099,75

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

26 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

36.365.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.365
36.365.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3,71

0,00

7,43

7,43

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

171.090,71

165.940,00

173.958,34

8.018,34

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

171.094,42

165.940,00

173.965,77

8.025,77

0,00

11

-

Personalaufwendungen

12.010,84

12.610,00

12.334,89

-275,11

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

101.659,57

114.000,00

118.397,91

4.397,91

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

23.956,00

25.440,00

25.440,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

137.626,41

152.050,00

156.172,80

4.122,80

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

33.468,01

13.890,00

17.792,97

3.902,97

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

33.468,01

13.890,00

17.792,97

3.902,97

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

33.468,01

13.890,00

17.792,97

3.902,97

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

4.746,22

4.000,00

3.360,00

-640,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

103.042,02

105.680,00

94.374,54

-11.305,46

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-64.827,79

-87.790,00

-73.221,57

14.568,43

0,00

01

27 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

36.366.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.366
36.366.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.797,26

26.249,00

32.071,15

5.822,15

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

228,77

50,00

152,01

102,01

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

29.026,03

26.299,00

32.223,16

5.924,16

0,00

11

-

Personalaufwendungen

148.651,96

154.950,00

152.020,75

-2.929,25

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.713,91

16.560,00

7.592,98

-8.967,02

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

534,15

410,00

3.143,83

2.733,83

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.849,59

2.300,00

1.985,03

-314,97

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

161.749,61

174.220,00

164.742,59

-9.477,41

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-132.723,58

-147.921,00

-132.519,43

15.401,57

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-132.723,58

-147.921,00

-132.519,43

15.401,57

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-132.723,58

-147.921,00

-132.519,43

15.401,57

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.006,19

1.506,00

1.006,19

-499,81

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

3.821,26

10.000,00

12.042,31

2.042,31

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-135.538,65

-156.415,00

-143.555,55

12.859,45

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

28 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

37.371.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

37
37.371
37.371.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.552,84

424,00

424,53

0,53

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

754,19

525,00

1.255,19

730,19

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

3.507,03

2.149,00

2.879,72

730,72

0,00

11

-

Personalaufwendungen

26.826,97

28.850,00

27.393,02

-1.456,98

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

995,86

900,00

1.283,89

383,89

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

3.488,40

2.370,00

2.360,08

-9,92

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

24.178,62

24.560,00

25.079,24

519,24

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

55.489,85

56.680,00

56.116,23

-563,77

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-51.982,82

-54.531,00

-53.236,51

1.294,49

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-51.982,82

-54.531,00

-53.236,51

1.294,49

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-51.982,82

-54.531,00

-53.236,51

1.294,49

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

10.928,01

11.335,00

9.313,68

-2.021,32

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-62.910,83

-65.866,00

-62.550,19

3.315,81

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

29 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

37.375.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

37
37.375
37.375.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.385,04

11.985,00

14.617,89

2.632,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117.456,05

112.000,00

116.857,07

4.857,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

426,50

0,00

149,01

149,01

0,00

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.267,59

123.985,00

131.623,97

7.638,97

0,00

89.167,35

83.225,00

78.560,91

-4.664,09

0,00

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

4.143,86

750,00

3.376,70

2.626,70

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

71.915,65

72.700,00

58.844,60

-13.855,40

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

165.226,86

157.175,00

140.782,21

-16.392,79

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-31.959,27

-33.190,00

-9.158,24

24.031,76

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-31.959,27

-33.190,00

-9.158,24

24.031,76

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-31.959,27

-33.190,00

-9.158,24

24.031,76

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

3.918,24

2.100,00

5.131,91

3.031,91

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

188.776,28

236.200,00

194.836,34

-41.363,66

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-216.817,31

-267.290,00

-198.862,67

68.427,33

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

08

+

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

13

30 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

42.421.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.421
42.421.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

4.265,05

4.560,00

4.292,86

-267,14

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

7.392,64

7.400,00

7.399,06

-0,94

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

473,69

1.000,00

1.250,44

250,44

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

12.131,38

12.960,00

12.942,36

-17,64

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-12.131,38

-12.960,00

-12.942,36

17,64

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-12.131,38

-12.960,00

-12.942,36

17,64

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-12.131,38

-12.960,00

-12.942,36

17,64

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-12.131,38

-12.960,00

-12.942,36

17,64

0,00

01

31 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

42.424.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.424
42.424.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.932,86

11.770,00

25.193,33

13.423,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

28.805,74

600,00

3.561,17

2.961,17

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

43.978,60

12.470,00

28.854,50

16.384,50

0,00

11

-

Personalaufwendungen

56.180,64

67.800,00

61.922,41

-5.877,59

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

29.056,39

19.500,00

13.426,23

-6.073,77

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

14.833,91

11.810,00

25.027,94

13.217,94

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.351,27

21.556,00

21.151,94

-404,06

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

120.422,21

120.666,00

121.528,52

862,52

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-76.443,61

-108.196,00

-92.674,02

15.521,98

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-76.443,61

-108.196,00

-92.674,02

15.521,98

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-76.443,61

-108.196,00

-92.674,02

15.521,98

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

31.869,02

31.865,00

31.869,02

4,02

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

314.114,10

332.880,00

316.157,33

-16.722,67

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-358.688,69

-409.211,00

-376.962,33

32.248,67

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

06

32 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

51.511.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

51
51.511
51.511.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Örtliche Planung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

44.355,19

56.540,00

55.215,62

-1.324,38

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33.665,65

35.000,00

16.175,65

-18.824,35

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

44,00

2.000,00

88,00

-1.912,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

78.064,84

93.540,00

71.479,27

-22.060,73

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

33 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

52.521.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.521
52.521.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Örtliche Bauordnung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

600,00

500,00

500,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

600,00

500,00

500,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

23.781,58

24.950,00

24.031,53

-918,47

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

23.781,58

24.950,00

24.031,53

-918,47

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-23.181,58

-24.450,00

-23.531,53

918,47

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-23.181,58

-24.450,00

-23.531,53

918,47

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-23.181,58

-24.450,00

-23.531,53

918,47

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-23.181,58

-24.450,00

-23.531,53

918,47

0,00

01

34 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

52.522.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.522
52.522.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

390,00

250,00

690,00

440,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

390,00

250,00

690,00

440,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

1.764,68

1.860,00

1.819,54

-40,46

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

8.500,00

5.000,00

4.500,00

-500,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

10.264,68

6.860,00

6.319,54

-540,46

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-9.874,68

-6.610,00

-5.629,54

980,46

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-9.874,68

-6.610,00

-5.629,54

980,46

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-9.874,68

-6.610,00

-5.629,54

980,46

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-9.874,68

-6.610,00

-5.629,54

980,46

0,00

01

35 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

53.537.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.537
53.537.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

376.446,25

401.810,00

397.503,50

-4.306,50

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

33.137,18

37.600,00

26.092,23

-11.507,77

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7.748,04

9.200,00

7.958,84

-1.241,16

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

200,00

0,00

-200,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

417.331,47

448.810,00

431.554,57

-17.255,43

0,00

11

-

Personalaufwendungen

43.130,30

48.100,00

44.771,63

-3.328,37

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343.188,41

367.200,00

354.331,29

-12.868,71

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.130,63

6.250,00

5.139,13

-1.110,87

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

391.449,34

421.550,00

404.242,05

-17.307,95

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

25.882,13

27.260,00

27.312,52

52,52

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

25.882,13

27.260,00

27.312,52

52,52

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

25.882,13

27.260,00

27.312,52

52,52

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

25.882,13

27.260,00

27.312,52

52,52

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

36 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

53.538.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.753,85

89.120,00

97.442,43

8.322,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.301.351,94

1.290.500,00

1.282.828,64

-7.671,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.111,20

1.110,00

1.111,20

1,20

0,00

19.458,17

18.912,00

17.617,79

-1.294,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.405.675,16

1.399.642,00

1.399.000,06

-641,94

0,00

203.021,21

223.650,00

212.220,75

-11.429,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

412.730,18

305.000,00

394.392,51

89.392,51

0,00

-

Bilanzielle Abschreibungen

434.302,47

437.700,00

443.658,97

5.958,97

0,00

15

-

Transferaufwendungen

7.077,08

7.500,00

7.077,08

-422,92

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.617,56

19.000,00

17.516,38

-1.483,62

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.073.748,50

992.850,00

1.074.865,69

82.015,69

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

331.926,66

406.792,00

324.134,37

-82.657,63

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

331.926,66

406.792,00

324.134,37

-82.657,63

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

331.926,66

406.792,00

324.134,37

-82.657,63

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

104.211,00

95.950,00

95.950,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

87.649,23

98.880,00

95.359,55

-3.520,45

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

348.488,43

403.862,00

324.724,82

-79.137,18

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

Ordentliche Erträge

11

-

Personalaufwendungen

12

-

Versorgungsaufwendungen

13

-

14

37 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

53.538.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24.572,96

13.250,00

14.860,72

1.610,72

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

24.572,96

13.250,00

14.860,72

1.610,72

0,00

11

-

Personalaufwendungen

6.073,02

6.210,00

5.962,42

-247,58

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

6.775,21

6.380,00

7.531,34

1.151,34

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.576,65

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

18.424,88

12.590,00

13.493,76

903,76

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

6.148,08

660,00

1.366,96

706,96

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

6.148,08

660,00

1.366,96

706,96

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

6.148,08

660,00

1.366,96

706,96

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

2.833,08

660,00

624,91

-35,09

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

3.315,00

0,00

742,05

742,05

0,00

01

38 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

54.541.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.833,14

60.370,00

64.493,34

4.123,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189.269,48

204.900,00

196.455,95

-8.444,05

0,00

540,00

1.750,00

1.374,60

-375,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287.401,74

285.890,00

284.257,60

-1.632,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordentliche Erträge

538.044,36

552.910,00

546.581,49

-6.328,51

0,00

-

Personalaufwendungen

154.663,64

169.300,00

154.044,25

-15.255,75

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

131.635,07

126.500,00

132.348,58

5.848,58

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

734.648,38

776.400,00

743.447,20

-32.952,80

0,00

15

-

Transferaufwendungen

1.693,22

1.694,00

1.693,22

-0,78

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

1.022.640,31

1.073.894,00

1.031.533,25

-42.360,75

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-484.595,95

-520.984,00

-484.951,76

36.032,24

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-484.595,95

-520.984,00

-484.951,76

36.032,24

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-484.595,95

-520.984,00

-484.951,76

36.032,24

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.174,50

1.000,00

650,25

-349,75

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

111.211,00

102.950,00

102.950,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-594.632,45

-622.934,00

-587.251,51

35.682,49

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

09

+/- Bestandsveränderungen

10

=

11

39 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

54.541.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.483,96

6.480,00

6.489,14

9,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.319,64

3.254,00

4.036,59

782,59

0,00

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

644,54

1.144,00

4.203,06

3.059,06

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

10.448,14

10.878,00

14.728,79

3.850,79

0,00

11

-

Personalaufwendungen

51.306,62

42.770,00

41.258,53

-1.511,47

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

47.441,33

73.000,00

48.115,98

-24.884,02

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

12.359,65

12.380,00

13.081,78

701,78

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.367,81

1.370,00

1.367,81

-2,19

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

112.475,41

129.520,00

103.824,10

-25.695,90

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-102.027,27

-118.642,00

-89.095,31

29.546,69

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-102.027,27

-118.642,00

-89.095,31

29.546,69

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-102.027,27

-118.642,00

-89.095,31

29.546,69

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-102.027,27

-118.642,00

-89.095,31

29.546,69

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

06

40 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

54.545.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.545
54.545.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Stadtreinigung und Winterdienst
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

47.076,74

52.440,00

43.816,42

-8.623,58

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

47.076,74

52.440,00

43.816,42

-8.623,58

0,00

11

-

Personalaufwendungen

17.539,03

17.240,00

15.775,57

-1.464,43

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.855,77

29.500,00

25.816,74

-3.683,26

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

43.394,80

46.740,00

41.592,31

-5.147,69

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

3.681,94

5.700,00

2.224,11

-3.475,89

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

3.681,94

5.700,00

2.224,11

-3.475,89

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

3.681,94

5.700,00

2.224,11

-3.475,89

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

10.681,94

12.700,00

9.224,11

-3.475,89

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01

41 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

54.547.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.547
54.547.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.917,00

1.917,00

1.917,00

0,00

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.917,00

1.917,00

1.917,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

6.436,48

10.650,00

9.462,21

-1.187,79

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

124.753,86

134.000,00

144.716,29

10.716,29

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

1.917,00

1.920,00

1.917,00

-3,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

133.107,34

146.570,00

156.095,50

9.525,50

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-131.190,34

-144.653,00

-154.178,50

-9.525,50

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-131.190,34

-144.653,00

-154.178,50

-9.525,50

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-131.190,34

-144.653,00

-154.178,50

-9.525,50

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-131.190,34

-144.653,00

-154.178,50

-9.525,50

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

42 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

55.551.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.551
55.551.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.245,10

12.510,00

16.682,37

4.172,37

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

366,96

865,00

366,94

-498,06

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

13.612,06

13.375,00

17.049,31

3.674,31

0,00

11

-

Personalaufwendungen

164.863,17

188.400,00

170.142,08

-18.257,92

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

18.424,71

21.000,00

20.634,46

-365,54

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

19.975,46

17.980,00

21.996,20

4.016,20

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

300,00

500,00

300,00

-200,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

203.563,34

227.880,00

213.072,74

-14.807,26

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-189.951,28

-214.505,00

-196.023,43

18.481,57

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-189.951,28

-214.505,00

-196.023,43

18.481,57

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-189.951,28

-214.505,00

-196.023,43

18.481,57

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-189.951,28

-214.505,00

-196.023,43

18.481,57

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

43 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

55.552.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.552
55.552.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

76.204,26

72.000,00

76.514,51

4.514,51

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1.926,00

1.000,00

948,00

-52,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

78.130,26

73.000,00

77.462,51

4.462,51

0,00

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

77.489,30

80.000,00

77.503,30

-2.496,70

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

77.489,30

80.000,00

77.503,30

-2.496,70

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

640,96

-7.000,00

-40,79

6.959,21

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

640,96

-7.000,00

-40,79

6.959,21

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

640,96

-7.000,00

-40,79

6.959,21

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

640,96

-7.000,00

-40,79

6.959,21

0,00

01

44 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

56.561.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

56
56.561
56.561.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.831,34

33.665,00

25.035,20

-8.629,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

308,10

308,00

308,11

0,11

0,00

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

304,37

305,00

304,37

-0,63

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5.936,68

1.210,00

1.207,05

-2,95

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

1.900,90

1.900,00

1.900,90

0,90

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

40.281,39

37.388,00

28.755,63

-8.632,37

0,00

11

-

Personalaufwendungen

43.975,65

46.920,00

46.005,29

-914,71

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

48.353,80

45.000,00

6.561,08

-38.438,92

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

2.675,73

2.700,00

2.675,75

-24,25

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.896,64

29.645,00

13.294,24

-16.350,76

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

107.901,82

124.265,00

68.536,36

-55.728,64

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-67.620,43

-86.877,00

-39.780,73

47.096,27

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfererträge

04

+

05

45 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

57.571.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.571
57.571.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

78,32

78,32

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

78,32

78,32

0,00

11

-

Personalaufwendungen

29.795,04

28.300,00

26.894,81

-1.405,19

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

78,32

78,32

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

8.037,80

15.000,00

1.871,05

-13.128,95

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

37.832,84

43.300,00

28.844,18

-14.455,82

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-37.832,84

-43.300,00

-28.765,86

14.534,14

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-37.832,84

-43.300,00

-28.765,86

14.534,14

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-37.832,84

-43.300,00

-28.765,86

14.534,14

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-37.832,84

-43.300,00

-28.765,86

14.534,14

0,00

01

46 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

57.573.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.573
57.573.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Personalaufwendungen

938,52

1.010,00

956,89

-53,11

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

938,52

1.010,00

956,89

-53,11

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-938,52

-1.010,00

-956,89

53,11

0,00

19

+

Finanzerträge

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

11.044,46

23.994,00

907,02

-23.086,98

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

11.044,46

23.994,00

907,02

-23.086,98

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

11.044,46

23.994,00

907,02

-23.086,98

0,00

01

47 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

57.575.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.575
57.575.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Tourismus
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546,84

546,00

546,84

0,84

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

49,50

100,00

0,00

-100,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

822,74

50,00

0,00

-50,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

1.419,08

696,00

546,84

-149,16

0,00

11

-

Personalaufwendungen

34.183,13

36.400,00

35.061,46

-1.338,54

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

300,00

0,00

-300,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

546,84

560,00

546,84

-13,16

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

6.495,71

18.000,00

9.990,10

-8.009,90

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

41.225,68

55.260,00

45.598,40

-9.661,60

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

-39.806,60

-54.564,00

-45.051,56

9.512,44

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

-39.806,60

-54.564,00

-45.051,56

9.512,44

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

-39.806,60

-54.564,00

-45.051,56

9.512,44

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

13.427,42

15.975,00

12.378,87

-3.596,13

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

-53.234,02

-70.539,00

-57.430,43

13.108,57

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

48 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

61.611.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.611
61.611.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

3.818.393,88

4.046.000,00

4.016.265,80

-29.734,20

0,00

957.615,90

348.000,00

349.191,09

1.191,09

0,00

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

4.776.009,78

4.394.000,00

4.365.456,89

-28.543,11

0,00

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

4.464.627,05

4.602.000,00

4.578.537,59

-23.462,41

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

4.464.627,05

4.602.000,00

4.578.537,59

-23.462,41

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

311.382,73

-208.000,00

-213.080,70

-5.080,70

0,00

19

+

Finanzerträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

311.382,73

-208.000,00

-213.080,70

-5.080,70

0,00

23

+

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

311.382,73

-208.000,00

-213.080,70

-5.080,70

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

311.382,73

-208.000,00

-213.080,70

-5.080,70

0,00

01

Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

49 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

61.611.020

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.611
61.611.020

Ertrags- und
Aufwandsarten

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

4.586.608,61

4.838.000,00

5.200.751,25

362.751,25

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

19.076,25

12.000,00

7.226,00

-4.774,00

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

4.605.684,86

4.850.000,00

5.207.977,25

357.977,25

0,00

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

0,00

1.650,00

762,86

-887,14

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

0,00

1.650,00

762,86

-887,14

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

4.605.684,86

4.848.350,00

5.207.214,39

358.864,39

0,00

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-

25

01

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.690,00

15.000,00

3.339,00

-11.661,00

0,00

-3.690,00

-15.000,00

-3.339,00

11.661,00

0,00

4.601.994,86

4.833.350,00

5.203.875,39

370.525,39

0,00

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

4.601.994,86

4.833.350,00

5.203.875,39

370.525,39

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

4.601.994,86

4.833.350,00

5.203.875,39

370.525,39

0,00

50 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

61.612.010

Teilergebnisrechnung 2019
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.612
61.612.010

Ertrags- und
Aufwandsarten

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener
Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
fortgeschriebener
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfererträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige ordentliche Erträge

258.285,27

228.000,00

229.028,93

1.028,93

0,00

08

+

Aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

+/- Bestandsveränderungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

=

Ordentliche Erträge

258.285,27

228.000,00

229.028,93

1.028,93

0,00

11

-

Personalaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

Versorgungsaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Bilanzielle Abschreibungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Transferaufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

49.944,59

0,00

9.738,01

9.738,01

0,00

17

=

Ordentliche Aufwendungen

49.944,59

0,00

9.738,01

9.738,01

0,00

18

=

Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 10 und 17)

208.340,68

228.000,00

219.290,92

-8.709,08

0,00

19

+

Finanzerträge

20

-

Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen

21

=

Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20)

22

=

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 18 und 21)

23

+

24

-

25

01

0,00

96.050,00

0,00

-96.050,00

0,00

132.484,78

195.080,00

101.408,00

-93.672,00

0,00

-132.484,78

-99.030,00

-101.408,00

-2.378,00

0,00

75.855,90

128.970,00

117.882,92

-11.087,08

0,00

Außerordentliche Erträge

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

=

Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

=

Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)

75.855,90

128.970,00

117.882,92

-11.087,08

0,00

27

+

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

Aufwendungen aus internen
Leistungebeziehungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

=

Teilergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28)

75.855,90

128.970,00

117.882,92

-11.087,08

0,00

51 von 51

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.646,46

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,00

300,00

255,00

-45,00

0,00

49.555,76

45.350,00

44.139,47

-1.210,53

0,00

6.781,65

9.450,00

8.694,25

-755,75

0,00

-30.582,21

16.825,00

219.649,22

202.824,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.596,66

71.925,00

276.737,94

204.812,94

0,00

730.827,74

775.375,00

727.385,12

-47.989,88

0,00

266.931,97

278.500,00

259.029,70

-19.470,30

0,00

1.035.460,96

991.400,00

918.236,66

-73.163,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271.868,88

289.807,00

273.783,91

-16.023,09

3.000,00

2.305.089,55

2.335.082,00

2.178.435,39

-156.646,61

3.000,00

-2.215.492,89

-2.263.157,00

-1.901.697,45

361.459,55

-3.000,00

0,00

79.000,00

1.837,53

-77.162,47

0,00

217.150,00

431.550,00

236.240,22

-195.309,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

217.150,00

510.550,00

238.077,75

-272.472,25

0,00

24

-

524.625,42

2.767.610,22

99.412,05

-2.668.198,17

2.609.650,95

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

126.000,00

83.507,75

-42.492,25

30.000,00

26

-

83.570,66

272.000,00

94.034,58

-177.965,42

117.000,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

608.196,08

3.165.610,22

276.954,38

-2.888.655,84

2.756.650,95

-391.046,08

-2.655.060,22

-38.876,63

2.616.183,59

-2.756.650,95

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

12

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57.730,82

51.400,00

60.021,18

8.621,18

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

8.655,00

3.280,00

3.176,00

-104,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

6.289,36

5.900,00

5.823,30

-76,70

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

632,00

470,00

4.086,17

3.616,17

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

73.307,18

61.050,00

73.106,65

12.056,65

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

171.705,00

181.555,00

175.509,72

-6.045,28

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

67.899,74

63.550,00

80.303,25

16.753,25

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

3.340,00

2.672,00

2.672,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

43.147,72

53.900,00

44.957,64

-8.942,36

0,00

16

=

286.192,46

301.777,00

303.542,61

1.765,61

0,00

-212.885,28

-240.727,00

-230.435,96

10.291,04

0,00

32.435,70

32.500,00

32.670,37

170,37

0,00

2.200,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.635,70

35.500,00

32.670,37

-2.829,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

6.687,98

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

18.311,01

379.250,00

22.948,51

-356.301,49

353.593,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

24.998,99

379.250,00

22.948,51

-356.301,49

353.593,64

9.636,71

-343.750,00

9.721,86

353.471,86

-353.593,64

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

14

-

Transferauszahlungen

7.500,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

27.328,93

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.299,09

90.500,00

137.539,74

47.039,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.083,87

26.250,00

33.817,33

7.567,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.515,45

35.300,00

43.978,06

8.678,06

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.948,41

152.100,00

215.385,13

63.285,13

0,00

259.331,73

262.800,00

273.069,29

10.269,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.850,81

83.200,00

84.433,97

1.233,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

29.775,00

28.916,93

-858,07

0,00

370.011,47

383.275,00

393.920,19

10.645,19

0,00

-178.063,06

-231.175,00

-178.535,06

52.639,94

0,00

300.000,00

382.883,00

517.883,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

382.883,00

518.043,00

135.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564.952,05

620.000,00

456.294,56

-163.705,44

174.652,56

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

48.573,42

126.500,00

27.587,28

-98.912,72

33.155,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

613.525,47

746.500,00

483.881,84

-262.618,16

207.808,21

-313.525,47

-363.617,00

34.161,16

397.778,16

-207.808,21

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

25

Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.950,00

3.000,00

3.030,00

30,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

470,53

500,00

195,86

-304,14

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

-641,06

0,00

173,00

173,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

2.779,47

3.500,00

3.398,86

-101,14

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

95.775,13

100.330,00

94.779,13

-5.550,87

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

989,16

21.750,00

6.160,64

-15.589,36

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

68.185,00

68.500,00

68.102,00

-398,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

26.995,34

28.690,00

26.255,69

-2.434,31

0,00

16

=

191.944,63

219.270,00

195.297,46

-23.972,54

0,00

-189.165,16

-215.770,00

-191.898,60

23.871,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

6.008,97

9.500,00

9.338,68

-161,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

6.008,97

9.500,00

9.338,68

-161,32

0,00

-6.008,97

-9.500,00

-9.338,68

161,32

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

31

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

05

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.666,00

374.850,00

369.700,00

-5.150,00

0,00

12.270,62

5.100,00

7.567,89

2.467,89

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

153.462,96

202.300,00

138.297,03

-64.002,97

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

150,00

985,00

835,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

537.399,58

582.400,00

516.549,92

-65.850,08

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

328.471,21

341.670,00

336.587,27

-5.082,73

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

22,85

5.000,00

2.023,00

-2.977,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.815,98

822.790,00

403.755,08

-419.034,92

0,00

9.602,05

8.100,00

4.342,03

-3.757,97

0,00

719.912,09

1.177.560,00

746.707,38

-430.852,62

0,00

-182.512,51

-595.160,00

-230.157,46

365.002,54

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.141,69

2.000,00

453,50

-1.546,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.141,69

2.000,00

453,50

-1.546,50

0,00

-842,69

-2.000,00

-453,50

1.546,50

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.419,04

26.000,00

29.083,25

3.083,25

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

170.348,71

165.940,00

172.497,24

6.557,24

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

292,54

50,00

389,92

339,92

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

199.060,29

191.990,00

201.970,41

9.980,41

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

160.662,80

167.560,00

164.355,64

-3.204,36

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

13.274,41

15.560,00

8.031,04

-7.528,96

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

101.659,57

114.000,00

118.397,91

4.397,91

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

25.992,17

27.740,00

27.537,87

-202,13

0,00

16

=

301.588,95

324.860,00

318.322,46

-6.537,54

0,00

-102.528,66

-132.870,00

-116.352,05

16.517,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.776,40

3.000,00

2.753,17

-246,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.906,40

3.000,00

2.753,17

-246,83

0,00

-1.906,40

-3.000,00

-2.753,17

246,83

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

37

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

37

Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

116.963,05

112.000,00

114.993,18

2.993,18

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

85,30

0,00

276,96

276,96

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

600,00

500,00

1.230,00

730,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

118.848,35

113.700,00

117.700,14

4.000,14

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

115.994,32

112.075,00

105.953,93

-6.121,07

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

938,46

1.400,00

1.097,76

-302,24

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

96.094,27

97.260,00

83.923,84

-13.336,16

0,00

16

=

213.027,05

210.735,00

190.975,53

-19.759,47

0,00

-94.178,70

-97.035,00

-73.275,39

23.759,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.129,31

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.129,31

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

-1.129,31

-1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

42

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

240,00

100,00

100,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

38.034,14

600,00

0,00

-600,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

38.274,14

700,00

100,00

-600,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

60.445,69

72.360,00

66.215,27

-6.144,73

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

29.056,39

17.500,00

11.183,48

-6.316,52

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

7.392,64

7.400,00

7.399,06

-0,94

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

20.815,08

22.556,00

22.412,38

-143,62

0,00

16

=

117.709,80

119.816,00

107.210,19

-12.605,81

0,00

-79.435,66

-119.116,00

-107.110,19

12.005,81

0,00

5.908,74

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.908,74

400.000,00

20,00

-399.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

30.236,11

530.000,00

0,00

-530.000,00

530.000,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

237.777,43

19.500,00

11.162,62

-8.337,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

268.013,54

584.500,00

11.162,62

-573.337,38

530.000,00

-262.104,80

-184.500,00

-11.142,62

173.357,38

-530.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

51

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

44.355,19

56.540,00

55.215,62

-1.324,38

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

33.665,65

35.000,00

16.175,65

-18.824,35

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

44,00

2.000,00

88,00

-1.912,00

0,00

16

=

78.064,84

93.540,00

71.479,27

-22.060,73

0,00

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.324,09

0,00

40.479,47

40.479,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.324,09

0,00

40.479,47

40.479,47

0,00

-12.324,09

0,00

-40.479,47

-40.479,47

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

52

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

52

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.090,00

750,00

1.261,00

511,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

1.090,00

750,00

1.261,00

511,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

25.546,26

26.810,00

25.851,07

-958,93

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

5.000,00

4.500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.046,26

31.810,00

30.351,07

-1.458,93

0,00

-32.956,26

-31.060,00

-29.090,07

1.969,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.617.958,29

1.622.560,00

1.612.444,20

-10.115,80

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

37.673,85

37.600,00

29.380,46

-8.219,54

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7.748,04

9.200,00

7.958,84

-1.241,16

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

1.840,34

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

1.665.220,52

1.670.860,00

1.649.783,50

-21.076,50

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

253.907,41

279.260,00

264.261,40

-14.998,60

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

715.037,52

678.580,00

766.564,57

87.984,57

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

7.077,08

7.500,00

7.077,08

-422,92

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

21.765,67

25.250,00

22.774,41

-2.475,59

0,00

16

=

997.787,68

990.590,00

1.060.677,46

70.087,46

0,00

667.432,84

680.270,00

589.106,04

-91.163,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.444,18

230.000,00

218.631,90

-11.368,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.444,18

230.000,00

221.131,90

-8.868,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

174.763,71

240.000,00

111.346,63

-128.653,37

121.792,44

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

102.038,34

418.916,25

467.918,74

49.002,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

276.802,05

658.916,25

579.265,37

-79.650,88

121.792,44

-167.357,87

-428.916,25

-358.133,47

70.782,78

-121.792,44

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

34.848,80

36.440,00

34.824,00

-1.616,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

480,00

1.750,00

1.434,60

-315,40

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

4.442,52

1.600,00

3.898,30

2.298,30

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

39.771,32

39.790,00

40.156,90

366,90

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

229.945,77

239.960,00

220.540,56

-19.419,44

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

333.360,85

360.000,00

335.845,99

-24.154,01

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.367,81

1.370,00

1.367,81

-2,19

0,00

16

=

564.674,43

601.330,00

557.754,36

-43.575,64

0,00

-524.903,11

-561.540,00

-517.597,46

43.942,54

0,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.625,00

230.000,00

136.081,00

-93.919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.625,00

230.000,00

158.081,00

-71.919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708.021,07

937.989,89

542.896,70

-395.093,19

261.503,80

0,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

35.000,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708.021,07

975.989,89

542.896,70

-433.093,19

296.503,80

-476.396,07

-745.989,89

-384.815,70

361.174,19

-296.503,80

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

55

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

76.024,95

72.000,00

76.585,92

4.585,92

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

1.926,00

1.000,00

948,00

-52,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

77.950,95

73.500,00

77.533,92

4.033,92

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

164.863,17

188.400,00

170.142,08

-18.257,92

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

17.459,03

21.000,00

18.320,38

-2.679,62

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

77.489,30

80.000,00

77.503,30

-2.496,70

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

300,00

500,00

300,00

-200,00

0,00

16

=

260.111,50

289.900,00

266.265,76

-23.634,24

0,00

-182.160,55

-216.400,00

-188.731,84

27.668,16

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

32.265,26

54.734,74

14.444,79

-40.289,95

38.289,95

26

-

0,00

15.000,00

13.415,76

-1.584,24

1.500,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.265,26

69.734,74

27.860,55

-41.874,19

39.789,95

-32.265,26

-69.734,74

-2.860,55

66.874,19

-39.789,95

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

56

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

56

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

2

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.831,34

33.665,00

25.035,20

-8.629,80

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

304,37

305,00

304,37

-0,63

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

32.135,71

33.970,00

25.339,57

-8.630,43

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

43.975,65

46.920,00

46.005,29

-914,71

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

48.353,80

45.000,00

6.561,08

-38.438,92

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.715,78

21.460,00

5.113,38

-16.346,62

0,00

16

=

97.045,23

113.380,00

57.679,75

-55.700,25

0,00

-64.909,52

-79.410,00

-32.340,18

47.069,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

57

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

57

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

49,50

100,00

0,00

-100,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

900,94

50,00

13,90

-36,10

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

09

=

12.933,42

25.154,00

1.877,81

-23.276,19

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

64.916,69

65.710,00

62.913,16

-2.796,84

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

300,00

0,00

-300,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

11.531,19

33.000,00

12.370,43

-20.629,57

0,00

16

=

76.447,88

99.010,00

75.283,59

-23.726,41

0,00

-63.514,46

-73.856,00

-73.405,78

450,22

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

2.500,00

4.699,25

2.199,25

2.000,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

2.500,00

4.699,25

2.199,25

2.000,00

0,00

-2.500,00

-3.199,25

-699,25

-2.000,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

61

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

2

3

8.390.137,42

8.884.000,00

9.226.020,30

342.020,30

0,00

935.816,21

348.000,00

349.191,09

1.191,09

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

238.421,93

240.000,00

223.921,92

-16.078,08

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

96.050,00

0,00

-96.050,00

0,00

09

=

9.564.375,56

9.568.050,00

9.799.133,31

231.083,31

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

135.151,61

210.080,00

124.066,79

-86.013,21

0,00

4.464.627,05

4.602.000,00

4.578.537,59

-23.462,41

0,00

0,00

1.650,00

762,86

-887,14

0,00

4.599.778,66

4.813.730,00

4.703.367,24

-110.362,76

0,00

4.964.596,90

4.754.320,00

5.095.766,07

341.446,07

0,00

696.299,34

700.000,00

700.286,67

286,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.000,00

0,00

-112.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696.299,34

812.000,00

700.286,67

-111.713,33

0,00

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

-2.800.000,00

0,00

163.550,00

569.000,00

336.168,70

-232.831,30

70.000,00

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.550,00

3.369.000,00

336.168,70

-3.032.831,30

70.000,00

532.749,34

-2.557.000,00

364.117,97

2.921.117,97

-70.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

177,00

100,00

182,50

82,50

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

177,00

100,00

182,50

82,50

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

152.269,13

163.200,00

159.201,34

-3.998,66

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

4.489,43

6.000,00

4.172,58

-1.827,42

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

74.684,45

81.050,00

80.849,26

-200,74

0,00

16

=

231.443,01

250.250,00

244.223,18

-6.026,82

0,00

-231.266,01

-250.150,00

-244.040,68

6.109,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.020

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

663,31

300,00

239,43

-60,57

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

663,31

300,00

239,43

-60,57

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

10.903,63

11.675,00

11.255,11

-419,89

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

1.050,12

2.000,00

826,19

-1.173,81

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

98.491,33

107.650,00

107.522,43

-127,57

0,00

16

=

110.445,08

121.325,00

119.603,73

-1.721,27

0,00

-109.781,77

-121.025,00

-119.364,30

1.660,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

7.642,80

15.500,00

17.559,38

2.059,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

7.642,80

15.500,00

17.559,38

2.059,38

0,00

-7.642,80

-15.500,00

-17.559,38

-2.059,38

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.030

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

60.743,74

82.950,00

73.984,76

-8.965,24

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

53.310,57

70.500,00

86.941,74

16.441,74

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.762,56

5.000,00

3.059,43

-1.940,57

0,00

16

=

117.816,87

158.450,00

163.985,93

5.535,93

0,00

-117.816,87

-158.450,00

-159.985,93

-1.535,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

23.582,62

37.500,00

49.467,21

11.967,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

23.582,62

37.500,00

49.467,21

11.967,21

0,00

-23.582,62

-37.500,00

-49.467,21

-11.967,21

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.050

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

-7.144,20

0,00

7.520,66

7.520,66

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

-7.144,20

0,00

7.520,66

7.520,66

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

143.484,60

116.150,00

95.799,09

-20.350,91

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

266.931,97

278.500,00

259.029,70

-19.470,30

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

3.506,59

10.895,00

11.618,94

723,94

0,00

16

=

413.923,16

405.545,00

366.447,73

-39.097,27

0,00

-421.067,36

-405.545,00

-358.927,07

46.617,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.060

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.060

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzsteuerung und Buchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

13.609,65

13.050,00

13.864,41

814,41

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

13.609,65

13.050,00

13.864,41

814,41

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

112.513,38

138.600,00

133.072,23

-5.527,77

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

46.735,49

35.100,00

20.282,34

-14.817,66

3.000,00

16

=

159.248,87

173.700,00

153.354,57

-20.345,43

3.000,00

-145.639,22

-160.650,00

-139.490,16

21.159,84

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.070

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gemeindekasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

71,50

71,50

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

-41.573,69

0,00

188.418,97

188.418,97

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

-41.573,69

0,00

188.490,47

188.490,47

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

93.417,31

98.200,00

96.343,11

-1.856,89

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

-1.897,42

400,00

-106,28

-506,28

0,00

16

=

91.519,89

98.600,00

96.236,83

-2.363,17

0,00

-133.093,58

-98.600,00

92.253,64

190.853,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.080

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

195,00

300,00

255,00

-45,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

18.377,84

13.000,00

13.586,08

586,08

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

25,00

0,00

-25,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

18.572,84

13.325,00

13.841,08

516,08

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

7.509,17

8.075,00

7.655,33

-419,67

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

8,21

150,00

77,51

-72,49

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.962,37

6.500,00

6.188,12

-311,88

0,00

16

=

13.479,75

14.725,00

13.920,96

-804,04

0,00

5.093,09

-1.400,00

-79,88

1.320,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.650,00

430.000,00

226.980,72

-203.019,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

196.650,00

430.000,00

226.980,72

-203.019,28

0,00

24

-

524.625,42

2.767.610,22

99.412,05

-2.668.198,17

2.609.650,95

25

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524.625,42

2.767.610,22

99.412,05

-2.668.198,17

2.609.650,95

-327.975,42

-2.337.610,22

127.568,67

2.465.178,89

-2.609.650,95

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.090

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.646,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

31.092,92

32.100,00

30.481,89

-1.618,11

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

6.781,65

9.450,00

8.694,25

-755,75

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

3.477,72

2.850,00

9.164,75

6.314,75

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

104.998,75

44.400,00

48.340,89

3.940,89

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

82.653,36

85.250,00

84.969,91

-280,09

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

906.848,02

832.750,00

751.320,76

-81.429,24

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

16.800,00

20.000,00

16.800,00

-3.200,00

0,00

16

=

1.006.301,38

938.000,00

853.090,67

-84.909,33

0,00

-901.302,63

-893.600,00

-804.749,78

88.850,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

77.893,69

-42.106,31

30.000,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.943,01

28.000,00

4.712,18

-23.287,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.943,01

148.000,00

82.605,87

-65.394,13

30.000,00

-1.943,01

-148.000,00

-82.605,87

65.394,13

-30.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.100

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

85,00

250,00

0,00

-250,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

208,00

500,00

258,50

-241,50

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

293,00

750,00

258,50

-491,50

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

67.333,42

71.275,00

65.104,24

-6.170,76

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

69.754,61

80.000,00

74.897,88

-5.102,12

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

23.823,51

23.212,00

27.569,67

4.357,67

0,00

16

=

160.911,54

174.487,00

167.571,79

-6.915,21

0,00

-160.618,54

-173.737,00

-167.313,29

6.423,71

0,00

0,00

79.000,00

1.837,53

-77.162,47

0,00

20.500,00

1.550,00

9.259,50

7.709,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500,00

80.550,00

11.097,03

-69.452,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

6.000,00

5.614,06

-385,94

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

50.402,23

191.000,00

22.295,81

-168.704,19

117.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

50.402,23

197.000,00

27.909,87

-169.090,13

117.000,00

-29.902,23

-116.450,00

-16.812,84

99.637,16

-117.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.121.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.121
12.121.010

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

4.607,59

4.200,00

3.136,61

-1.063,39

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

4.607,59

4.200,00

3.136,61

-1.063,39

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

4.263,19

6.680,00

6.992,37

312,37

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

97,00

3.200,00

2.149,50

-1.050,50

0,00

16

=

4.360,19

9.880,00

9.141,87

-738,13

0,00

247,40

-5.680,00

-6.005,26

-325,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.122.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.450,00

1.350,00

2.122,50

772,50

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

27,00

30,00

21,00

-9,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

331,36

350,00

714,24

364,24

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

632,00

420,00

4.086,17

3.666,17

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

2.440,36

2.150,00

6.943,91

4.793,91

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

47.086,09

52.100,00

49.452,70

-2.647,30

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

39.072,70

19.100,00

38.869,91

19.769,91

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

1.734,37

1.400,00

1.953,38

553,38

0,00

87.993,16

72.700,00

90.375,99

17.675,99

0,00

-85.552,80

-70.550,00

-83.432,08

-12.882,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.122.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.327,07

4.550,00

6.231,18

1.681,18

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

367,02

350,00

452,85

102,85

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

4.694,09

4.900,00

6.684,03

1.784,03

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

15.148,25

14.860,00

14.655,41

-204,59

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

946,09

1.000,00

970,43

-29,57

0,00

16

=

16.094,34

15.860,00

15.625,84

-234,16

0,00

-11.400,25

-10.960,00

-8.941,81

2.018,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.122.030

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.030

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

39.105,40

33.000,00

41.753,80

8.753,80

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

39.105,40

33.000,00

41.753,80

8.753,80

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

57.244,56

60.780,00

58.672,51

-2.107,49

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

24.181,07

25.300,00

27.221,37

1.921,37

0,00

16

=

81.425,63

86.080,00

85.893,88

-186,12

0,00

-42.320,23

-53.080,00

-44.140,08

8.939,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.122.040

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.122
12.122.040

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5.741,00

5.000,00

4.960,00

-40,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

718,00

600,00

505,00

-95,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

6.459,00

5.600,00

5.465,00

-135,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

19.544,11

20.560,00

20.259,60

-300,40

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

825,06

1.000,00

460,65

-539,35

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

517,20

1.100,00

412,52

-687,48

0,00

16

=

20.886,37

22.660,00

21.132,77

-1.527,23

0,00

-14.427,37

-17.060,00

-15.667,77

1.392,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.126.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.126
12.126.010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

7.107,35

7.500,00

4.953,70

-2.546,30

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

7.910,00

2.650,00

2.650,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

983,39

1.000,00

1.519,60

519,60

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

50,00

0,00

-50,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

16.000,74

11.200,00

9.123,30

-2.076,70

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

28.418,80

26.575,00

25.477,13

-1.097,87

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

28.001,98

43.450,00

40.972,69

-2.477,31

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

3.340,00

2.672,00

2.672,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

15.671,99

21.900,00

12.250,44

-9.649,56

0,00

16

=

75.432,77

94.597,00

81.372,26

-13.224,74

0,00

-59.432,03

-83.397,00

-72.248,96

11.148,04

0,00

32.435,70

32.500,00

32.670,37

170,37

0,00

2.200,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.635,70

35.500,00

32.670,37

-2.829,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

6.687,98

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

18.311,01

379.250,00

22.948,51

-356.301,49

353.593,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

24.998,99

379.250,00

22.948,51

-356.301,49

353.593,64

9.636,71

-343.750,00

9.721,86

353.471,86

-353.593,64

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21.211.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.211
21.211.010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

07

+

Sonstige Einzahlungen

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

09

=

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

11

-

Versorgungsauszahlungen

12

-

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

14

-

Transferauszahlungen

7.500,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

27.328,93

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.299,09

90.500,00

137.539,74

47.039,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.083,87

26.250,00

33.817,33

7.567,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.515,45

35.300,00

43.978,06

8.678,06

0,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.948,41

152.100,00

215.385,13

63.285,13

0,00

259.331,73

262.800,00

273.069,29

10.269,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.850,81

83.200,00

84.433,97

1.233,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

29.775,00

28.916,93

-858,07

0,00

370.011,47

383.275,00

393.920,19

10.645,19

0,00

-178.063,06

-231.175,00

-178.535,06

52.639,94

0,00

300.000,00

382.883,00

517.883,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

382.883,00

518.043,00

135.160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

564.952,05

620.000,00

456.294,56

-163.705,44

174.652,56

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

48.573,42

126.500,00

27.587,28

-98.912,72

33.155,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

613.525,47

746.500,00

483.881,84

-262.618,16

207.808,21

-313.525,47

-363.617,00

34.161,16

397.778,16

-207.808,21

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25.263.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.263
25.263.010

Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

469,15

515,00

478,33

-36,67

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

-100,00

0,00

50.469,15

50.615,00

50.478,33

-136,67

0,00

-50.469,15

-50.615,00

-50.478,33

136,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25.271.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.271
25.271.010

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

469,17

515,00

478,27

-36,73

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.185,00

18.500,00

18.102,00

-398,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.654,17

19.015,00

18.580,27

-434,73

0,00

-18.654,17

-19.015,00

-18.580,27

434,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25.272.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.272
25.272.010

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

2.950,00

3.000,00

3.030,00

30,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

2.950,00

3.000,00

3.030,00

30,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

27.099,00

28.850,00

28.011,89

-838,11

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

989,16

1.750,00

1.013,89

-736,11

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

19.442,05

19.440,00

18.988,86

-451,14

0,00

16

=

47.530,21

50.040,00

48.014,64

-2.025,36

0,00

-44.580,21

-47.040,00

-44.984,64

2.055,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

6.008,97

9.500,00

9.338,68

-161,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

6.008,97

9.500,00

9.338,68

-161,32

0,00

-6.008,97

-9.500,00

-9.338,68

161,32

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25.281.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.281
25.281.010

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Kommunale Kultureinrichtungen und -veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

470,53

500,00

195,86

-304,14

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

-641,06

0,00

173,00

173,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

-170,53

500,00

368,86

-131,14

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

67.737,81

70.450,00

65.810,64

-4.639,36

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

20.000,00

5.146,75

-14.853,25

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

7.553,29

9.150,00

7.266,83

-1.883,17

0,00

16

=

75.291,10

99.600,00

78.224,22

-21.375,78

0,00

-75.461,63

-99.100,00

-77.855,36

21.244,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.312.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.312
31.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

94.062,15

87.300,00

107.129,59

19.829,59

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

94.062,15

87.300,00

107.129,59

19.829,59

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

104.671,14

107.000,00

108.020,72

1.020,72

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.257,76

147.390,00

107.761,48

-39.628,52

0,00

-250,00

3.500,00

108,00

-3.392,00

0,00

198.678,90

257.890,00

215.890,20

-41.999,80

0,00

-104.616,75

-170.590,00

-108.760,61

61.829,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.313.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.313
31.313.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfen nach dem AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

04

+

05

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319.566,00

324.850,00

239.636,00

-85.214,00

0,00

12.270,62

5.100,00

7.567,89

2.467,89

0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

59.400,81

115.000,00

31.167,44

-83.832,56

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

391.237,43

444.950,00

278.371,33

-166.578,67

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

95.313,77

87.120,00

82.250,62

-4.869,38

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270.159,36

649.500,00

278.523,24

-370.976,76

0,00

150,00

1.000,00

161,45

-838,55

0,00

365.623,13

737.620,00

360.935,31

-376.684,69

0,00

25.614,30

-292.670,00

-82.563,98

210.106,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.315.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.315
31.315.010

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

22,85

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

22,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-22,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.315.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.315
31.315.020

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Hilfe bei Wohnungsproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.333.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.333
31.333.010

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Grundversorgung nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

33.871,08

35.850,00

32.954,52

-2.895,48

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.191,07

700,00

510,00

-190,00

0,00

16

=

35.062,15

36.550,00

33.464,52

-3.085,48

0,00

-35.062,15

-36.550,00

-33.464,52

3.085,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.351.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.351
31.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Rente und sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

52.180,42

55.050,00

51.877,56

-3.172,44

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.771,60

17.900,00

13.465,00

-4.435,00

0,00

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

68.952,02

73.450,00

65.342,56

-8.107,44

0,00

-68.952,02

-73.450,00

-65.342,56

8.107,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.351.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.351
31.351.020

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

150,00

0,00

-150,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

21.761,78

22.800,00

21.202,60

-1.597,40

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

360,00

400,00

215,00

-185,00

0,00

16

=

22.121,78

23.200,00

21.417,60

-1.782,40

0,00

-22.121,78

-23.050,00

-21.417,60

1.632,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

31.351.030

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

31
31.351
31.351.030

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.100,00

50.000,00

130.064,00

80.064,00

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

985,00

985,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

52.100,00

50.000,00

131.049,00

81.049,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

20.673,02

33.850,00

40.281,25

6.431,25

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

5.000,00

2.023,00

-2.977,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

627,26

8.000,00

4.005,36

-3.994,64

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

50,98

2.000,00

3.347,58

1.347,58

0,00

16

=

21.351,26

48.850,00

49.657,19

807,19

0,00

30.748,74

1.150,00

81.391,81

80.241,81

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.141,69

2.000,00

453,50

-1.546,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.141,69

2.000,00

453,50

-1.546,50

0,00

-842,69

-2.000,00

-453,50

1.546,50

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36.361.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.361
36.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

-83.662,73

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

-83.662,73

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-83.662,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36.365.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.365
36.365.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

170.348,71

165.940,00

172.497,24

6.557,24

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

83.726,50

0,00

237,91

237,91

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

254.075,21

165.940,00

172.735,15

6.795,15

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

12.010,84

12.610,00

12.334,89

-275,11

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

101.659,57

114.000,00

118.397,91

4.397,91

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

23.956,00

25.440,00

25.440,00

0,00

0,00

16

=

137.626,41

152.050,00

156.172,80

4.122,80

0,00

116.448,80

13.890,00

16.562,35

2.672,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36.366.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.366
36.366.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.419,04

26.000,00

29.083,25

3.083,25

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

228,77

50,00

152,01

102,01

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

28.647,81

26.050,00

29.235,26

3.185,26

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

148.651,96

154.950,00

152.020,75

-2.929,25

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

13.274,41

15.560,00

8.031,04

-7.528,96

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

2.036,17

2.300,00

2.097,87

-202,13

0,00

16

=

163.962,54

172.810,00

162.149,66

-10.660,34

0,00

-135.314,73

-146.760,00

-132.914,40

13.845,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.776,40

3.000,00

2.753,17

-246,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.776,40

3.000,00

2.753,17

-246,83

0,00

-1.776,40

-3.000,00

-2.753,17

246,83

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

37.371.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

37
37.371
37.371.010

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

1.200,00

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

600,00

500,00

1.230,00

730,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

1.800,00

1.700,00

2.430,00

730,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

26.826,97

28.850,00

27.393,02

-1.456,98

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

938,46

900,00

1.097,76

197,76

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

24.178,62

24.560,00

25.079,24

519,24

0,00

16

=

51.944,05

54.310,00

53.570,02

-739,98

0,00

-50.144,05

-52.610,00

-51.140,02

1.469,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

26

-

27

-

28

-

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

1.129,31

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

1.129,31

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

-1.129,31

-1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

37.375.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

37
37.375
37.375.010

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

116.963,05

112.000,00

114.993,18

2.993,18

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

85,30

0,00

276,96

276,96

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

117.048,35

112.000,00

115.270,14

3.270,14

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

89.167,35

83.225,00

78.560,91

-4.664,09

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

71.915,65

72.700,00

58.844,60

-13.855,40

0,00

16

=

161.083,00

156.425,00

137.405,51

-19.019,49

0,00

-44.034,65

-44.425,00

-22.135,37

22.289,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42.421.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.421
42.421.010

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

4.265,05

4.560,00

4.292,86

-267,14

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.392,64

7.400,00

7.399,06

-0,94

0,00

473,69

1.000,00

1.250,44

250,44

0,00

12.131,38

12.960,00

12.942,36

-17,64

0,00

-12.131,38

-12.960,00

-12.942,36

17,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

0,00

-35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42.424.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.424
42.424.010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

240,00

100,00

100,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

38.034,14

600,00

0,00

-600,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

38.274,14

700,00

100,00

-600,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

56.180,64

67.800,00

61.922,41

-5.877,59

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

29.056,39

17.500,00

11.183,48

-6.316,52

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

20.341,39

21.556,00

21.161,94

-394,06

0,00

16

=

105.578,42

106.856,00

94.267,83

-12.588,17

0,00

-67.304,28

-106.156,00

-94.167,83

11.988,17

0,00

5.908,74

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.908,74

400.000,00

20,00

-399.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

30.236,11

530.000,00

0,00

-530.000,00

530.000,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

237.777,43

19.500,00

11.162,62

-8.337,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

268.013,54

549.500,00

11.162,62

-538.337,38

530.000,00

-262.104,80

-149.500,00

-11.142,62

138.357,38

-530.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

51.511.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

51
51.511
51.511.010

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Örtliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

14.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

44.355,19

56.540,00

55.215,62

-1.324,38

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

33.665,65

35.000,00

16.175,65

-18.824,35

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

44,00

2.000,00

88,00

-1.912,00

0,00

16

=

78.064,84

93.540,00

71.479,27

-22.060,73

0,00

-63.214,84

-93.540,00

-71.479,27

22.060,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.324,09

0,00

40.479,47

40.479,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.324,09

0,00

40.479,47

40.479,47

0,00

-12.324,09

0,00

-40.479,47

-40.479,47

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

52.521.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.521
52.521.010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Örtliche Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

700,00

500,00

556,00

56,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

700,00

500,00

556,00

56,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

23.781,58

24.950,00

24.031,53

-918,47

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

23.781,58

24.950,00

24.031,53

-918,47

0,00

-23.081,58

-24.450,00

-23.475,53

974,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

52.522.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

52
52.522
52.522.020

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

390,00

250,00

705,00

455,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

390,00

250,00

705,00

455,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

1.764,68

1.860,00

1.819,54

-40,46

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.500,00

5.000,00

4.500,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.264,68

6.860,00

6.319,54

-540,46

0,00

-9.874,68

-6.610,00

-5.614,54

995,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53.537.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.537
53.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

364.222,33

384.810,00

384.524,74

-285,26

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

37.673,85

37.600,00

29.380,46

-8.219,54

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

7.748,04

9.200,00

7.958,84

-1.241,16

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

200,00

0,00

-200,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

409.644,22

431.810,00

421.864,04

-9.945,96

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

43.130,30

48.100,00

44.771,63

-3.328,37

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

330.701,99

367.200,00

368.747,29

1.547,29

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.130,63

6.250,00

5.139,13

-1.110,87

0,00

16

=

378.962,92

421.550,00

418.658,05

-2.891,95

0,00

30.681,30

10.260,00

3.205,99

-7.054,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53.538.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1.229.774,97

1.224.500,00

1.213.058,74

-11.441,26

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

1.840,34

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

1.231.615,31

1.225.800,00

1.213.058,74

-12.741,26

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

204.704,09

224.950,00

213.527,35

-11.422,65

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

377.560,32

305.000,00

390.946,39

85.946,39

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

7.077,08

7.500,00

7.077,08

-422,92

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

16.635,04

19.000,00

17.635,28

-1.364,72

0,00

16

=

605.976,53

556.450,00

629.186,10

72.736,10

0,00

625.638,78

669.350,00

583.872,64

-85.477,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.444,18

230.000,00

218.631,90

-11.368,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.444,18

230.000,00

221.131,90

-8.868,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

174.763,71

240.000,00

111.346,63

-128.653,37

121.792,44

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

102.038,34

418.916,25

467.918,74

49.002,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

276.802,05

658.916,25

579.265,37

-79.650,88

121.792,44

-167.357,87

-428.916,25

-358.133,47

70.782,78

-121.792,44

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53.538.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.020

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

23.960,99

13.250,00

14.860,72

1.610,72

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

23.960,99

13.250,00

14.860,72

1.610,72

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

6.073,02

6.210,00

5.962,42

-247,58

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

6.775,21

6.380,00

6.870,89

490,89

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

12.848,23

12.590,00

12.833,31

243,31

0,00

11.112,76

660,00

2.027,41

1.367,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.541.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

480,00

1.750,00

1.434,60

-315,40

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

138,10

1.100,00

339,78

-760,22

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

618,10

2.850,00

1.774,38

-1.075,62

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

154.663,64

169.300,00

154.044,25

-15.255,75

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

130.609,65

126.500,00

123.981,12

-2.518,88

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

285.273,29

295.800,00

278.025,37

-17.774,63

0,00

-284.655,19

-292.950,00

-276.250,99

16.699,01

0,00

0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.625,00

230.000,00

136.081,00

-93.919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231.625,00

230.000,00

158.081,00

-71.919,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.445,47

897.989,89

529.230,64

-368.759,25

251.503,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

35.000,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

690.445,47

932.989,89

529.230,64

-403.759,25

286.503,80

-458.820,47

-702.989,89

-371.149,64

331.840,25

-286.503,80

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.541.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

4.304,42

500,00

3.558,52

3.058,52

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

4.304,42

500,00

3.558,52

3.058,52

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

51.306,62

42.770,00

41.258,53

-1.511,47

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

52.141,57

70.000,00

41.486,79

-28.513,21

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

1.367,81

1.370,00

1.367,81

-2,19

0,00

16

=

104.816,00

114.140,00

84.113,13

-30.026,87

0,00

-100.511,58

-113.640,00

-80.554,61

33.085,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

17.575,60

35.000,00

13.666,06

-21.333,94

10.000,00

26

-

0,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.575,60

38.000,00

13.666,06

-24.333,94

10.000,00

-17.575,60

-38.000,00

-13.666,06

24.333,94

-10.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.545.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.545
54.545.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Stadtreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

34.848,80

36.440,00

34.824,00

-1.616,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

34.848,80

36.440,00

34.824,00

-1.616,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

17.539,03

17.240,00

15.775,57

-1.464,43

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

25.855,77

29.500,00

25.661,79

-3.838,21

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

43.394,80

46.740,00

41.437,36

-5.302,64

0,00

-8.546,00

-10.300,00

-6.613,36

3.686,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.547.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.547
54.547.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

6.436,48

10.650,00

9.462,21

-1.187,79

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

124.753,86

134.000,00

144.716,29

10.716,29

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

131.190,34

144.650,00

154.178,50

9.528,50

0,00

-131.190,34

-144.650,00

-154.178,50

-9.528,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

55.551.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.551
55.551.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

500,00

0,00

-500,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

164.863,17

188.400,00

170.142,08

-18.257,92

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

17.459,03

21.000,00

18.320,38

-2.679,62

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

300,00

500,00

300,00

-200,00

0,00

16

=

182.622,20

209.900,00

188.762,46

-21.137,54

0,00

-182.622,20

-209.400,00

-188.762,46

20.637,54

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

32.265,26

54.734,74

14.444,79

-40.289,95

38.289,95

26

-

0,00

15.000,00

13.415,76

-1.584,24

1.500,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.265,26

69.734,74

27.860,55

-41.874,19

39.789,95

-32.265,26

-69.734,74

-2.860,55

66.874,19

-39.789,95

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

55.552.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.552
55.552.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

76.024,95

72.000,00

76.585,92

4.585,92

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

1.926,00

1.000,00

948,00

-52,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

77.950,95

73.000,00

77.533,92

4.533,92

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.489,30

80.000,00

77.503,30

-2.496,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.489,30

80.000,00

77.503,30

-2.496,70

0,00

461,65

-7.000,00

30,62

7.030,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

56.561.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

56
56.561
56.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.831,34

33.665,00

25.035,20

-8.629,80

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

304,37

305,00

304,37

-0,63

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

32.135,71

33.970,00

25.339,57

-8.630,43

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

43.975,65

46.920,00

46.005,29

-914,71

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

48.353,80

45.000,00

6.561,08

-38.438,92

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

4.715,78

21.460,00

5.113,38

-16.346,62

0,00

16

=

97.045,23

113.380,00

57.679,75

-55.700,25

0,00

-64.909,52

-79.410,00

-32.340,18

47.069,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

57.571.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.571
57.571.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

29.795,04

28.300,00

26.894,81

-1.405,19

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

5.056,95

15.000,00

5.693,50

-9.306,50

0,00

16

=

34.851,99

43.300,00

32.588,31

-10.711,69

0,00

-34.851,99

-43.300,00

-32.588,31

10.711,69

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

4.699,25

4.699,25

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

4.699,25

4.699,25

0,00

0,00

0,00

-3.199,25

-3.199,25

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

57.573.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.573
57.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

09

=

11.982,98

25.004,00

1.863,91

-23.140,09

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

938,52

1.010,00

956,89

-53,11

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

938,52

1.010,00

956,89

-53,11

0,00

11.044,46

23.994,00

907,02

-23.086,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

57.575.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.575
57.575.010

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

49,50

100,00

0,00

-100,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

900,94

50,00

13,90

-36,10

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

950,44

150,00

13,90

-136,10

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

34.183,13

36.400,00

35.061,46

-1.338,54

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

300,00

0,00

-300,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

6.474,24

18.000,00

6.676,93

-11.323,07

0,00

16

=

40.657,37

54.700,00

41.738,39

-12.961,61

0,00

-39.706,93

-54.550,00

-41.724,49

12.825,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

2.000,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

2.000,00

0,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.000,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

61.611.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.611
61.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03

+

04

3

3.818.393,88

4.046.000,00

4.016.265,80

-29.734,20

0,00

935.816,21

348.000,00

349.191,09

1.191,09

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

4.754.210,09

4.394.000,00

4.365.456,89

-28.543,11

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

14

-

Transferauszahlungen

15

-

Sonstige Auszahlungen

16

=

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.464.627,05

4.602.000,00

4.578.537,59

-23.462,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.464.627,05

4.602.000,00

4.578.537,59

-23.462,41

0,00

289.583,04

-208.000,00

-213.080,70

-5.080,70

0,00

696.299,34

700.000,00

700.286,67

286,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696.299,34

700.000,00

700.286,67

286,67

0,00

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

696.299,34

700.000,00

700.286,67

286,67

0,00

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

24

-

25

-

26

-

27

-

28

-

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

61.611.020

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.611
61.611.020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

4.571.743,54

4.838.000,00

5.209.754,50

371.754,50

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

20.081,25

12.000,00

4.631,00

-7.369,00

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09

=

4.591.824,79

4.850.000,00

5.214.385,50

364.385,50

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

3.690,00

15.000,00

3.339,00

-11.661,00

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

1.650,00

762,86

-887,14

0,00

16

=

3.690,00

16.650,00

4.101,86

-12.548,14

0,00

4.588.134,79

4.833.350,00

5.210.283,64

376.933,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

-

30

=

31

=

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

61.612.010

Teil A. Zahlungsnachweis
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.612
61.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

01

Laufende Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

+

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03

+

Sonstige Transfereinzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04

+

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

05

+

Privatrechtliche Leistungesentgelte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

+

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

07

+

Sonstige Einzahlungen

218.340,68

228.000,00

219.290,92

-8.709,08

0,00

08

+

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

0,00

96.050,00

0,00

-96.050,00

0,00

09

=

218.340,68

324.050,00

219.290,92

-104.759,08

0,00

10

-

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Personalauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

-

Versorgungsauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

-

Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

131.461,61

195.080,00

120.727,79

-74.352,21

0,00

14

-

Transferauszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

-

Sonstige Auszahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

=

131.461,61

195.080,00

120.727,79

-74.352,21

0,00

86.879,07

128.970,00

98.563,13

-30.406,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.000,00

0,00

-112.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
---------------------------Einzahlungen

18

+

19

+

20

+

21

+

aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
aus der Veräußerung von
Sachanlagen
aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
aus Beiträgen u.ä. Entgelten

22

+

Sonstige Investitionseinzahlungen

23

=

Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen

0,00

112.000,00

0,00

-112.000,00

0,00

24

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

-

für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

-

0,00

2.800.000,00

0,00

-2.800.000,00

0,00

28

-

für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
für den Erwerb von
Finanzanlagen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige Investitionsauszahlungen

163.550,00

569.000,00

336.168,70

-232.831,30

70.000,00

29

-

30

=

31

=

Summe:
(invest. Auszahlungen)
Saldo:
der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.550,00

3.369.000,00

336.168,70

-3.032.831,30

70.000,00

-163.550,00

-3.257.000,00

-336.168,70

2.920.831,30

-70.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.650,00

430.000,00

226.980,72

-203.019,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.650,00

430.000,00

226.980,72

-203.019,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524.625,42

2.767.610,22

99.412,05

-2.668.198,17

2.609.650,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-524.625,42

-2.767.610,22

-99.412,05

2.668.198,17

-2.609.650,95

111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

111.090-0005
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

111.090-0006
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

77.893,69

-42.106,31

30.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-77.893,69

42.106,31

-30.000,00

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

11

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

111.100-0002
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.731,84

20.000,00

19.205,02

-794,98

0,00

-3.731,84

-20.000,00

-19.205,02

794,98

0,00

0,00

76.000,00

0,00

-76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.208,90

167.000,00

0,00

-167.000,00

117.000,00

-43.208,90

-91.000,00

0,00

91.000,00

-117.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

6.000,00

5.614,06

-385,94

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,00

-5.614,06

385,94

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

111.100-0005
Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Summe der investiven Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe der investiven Auszahlungen

36.629,92

65.000,00

74.829,56

9.829,56

0,00

-36.629,92

-65.000,00

-74.829,56

-9.829,56

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

12

Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

3

32.435,70

32.500,00

32.670,37

170,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.435,70

32.500,00

32.670,37

170,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.687,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.687,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ist-Ergebnis
2019
in EUR

Maßnahme:
+

126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

126.010-0003
Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.222,73

360.000,00

6.406,36

-353.593,64

353.593,64

-7.222,73

-360.000,00

-6.406,36

353.593,64

-353.593,64

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Summe der investiven Einzahlungen

2.200,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

Summe der investiven Auszahlungen

11.088,28

19.250,00

16.542,15

-2.707,85

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.888,28

-16.250,00

-16.542,15

-292,15

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

211.010-0002
Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.783,58

16.500,00

13.705,14

-2.794,86

0,00

-25.783,58

-16.500,00

-13.705,14

2.794,86

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.925,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-45.925,24

0,00

0,00

0,00

0,00

211.010-0007
Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0003
Schulpauschale

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

82.883,00

217.883,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.204,46

450.000,00

320.875,34

-129.124,66

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-99.204,46

-367.117,00

-102.992,34

264.124,66

-100.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

211.010-0008
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.789,84

0,00

484,15

484,15

0,00

-22.789,84

0,00

-484,15

-484,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.109,12

0,00

26.402,87

26.402,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-233.109,12

0,00

-26.402,87

-26.402,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.578,78

0,00

9.097,13

9.097,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-97.578,78

0,00

-9.097,13

-9.097,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.753,38

0,00

6.517,21

6.517,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.753,38

0,00

-6.517,21

-6.517,21

0,00

211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0010
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.170,45

50.000,00

12.798,17

-37.201,83

33.538,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.170,45

-50.000,00

-12.798,17

37.201,83

-33.538,32

211.010-0013
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.210,62

0,00

1.718,08

1.718,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57.210,62

0,00

-1.718,08

-1.718,08

0,00

211.010-0014
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

60.000,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

211.010-0015
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

50.000,00

13.006,65

-36.993,35

33.155,65

0,00

-50.000,00

-13.006,65

36.993,35

-33.155,65

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:

3

211.010-0016
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsschule
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

78.885,76

-41.114,24

41.114,24

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-78.885,76

41.114,24

-41.114,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

391,34

391,34

0,00

0,00

0,00

-391,34

-391,34

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

25

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

3

6.008,97

9.500,00

9.338,68

-161,32

0,00

-6.008,97

-9.500,00

-9.338,68

161,32

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

361.010-0001
Umbaumaßnahme Kindergarten "Abenteuerland"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

3

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

3

1.776,40

3.000,00

2.753,17

-246,83

0,00

-1.776,40

-3.000,00

-2.753,17

246,83

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

37

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

37

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Soziale Einrichtungen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

3

1.129,31

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

-1.129,31

-1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

42

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

424.010-0006
Installation von LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

3

5.908,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.236,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.327,37

0,00

0,00

0,00

0,00

424.010-0007
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II
0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

530.000,00

0,00

-530.000,00

530.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.000,00

0,00

130.000,00

-530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

424.010-0008
Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.176,43

1.176,43

0,00

-127.620,87

0,00

-1.176,43

-1.176,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.010-0009
Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00
127.620,87

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.110,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.110,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

42

Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:

3

424.010-0011
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

3

7.045,93

13.500,00

9.986,19

-3.513,81

0,00

-7.045,93

-13.500,00

-9.986,19

3.513,81

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

538.010-0002
Hausanschlüsse

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.714,21

5.000,00

9.680,24

4.680,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.714,21

-5.000,00

-9.680,24

-4.680,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.540,26

40.000,00

38.452,69

-1.547,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.540,26

-40.000,00

-38.452,69

1.547,31

0,00

538.010-0007
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.954,59

93.000,00

90.923,63

-2.076,37

0,00

-52.954,59

-93.000,00

-90.923,63

2.076,37

0,00

538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

140.000,00

37.568,95

-102.431,05

75.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140.000,00

-37.568,95

102.431,05

-75.000,00

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.333,89

0,00

17.437,19

17.437,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-83.333,89

0,00

-17.437,19

-17.437,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.795,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.379,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.379,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammentwässerung

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.083,75

325.916,25

376.995,11

51.078,86

0,00

-49.083,75

-325.916,25

-376.995,11

-51.078,86

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

53

Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:

3

538.010.0026
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

20.000,00

3.000,00

-17.000,00

17.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-3.000,00

17.000,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

35.000,00

5.207,56

-29.792,44

29.792,44

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35.000,00

-5.207,56

29.792,44

-29.792,44

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:

3

541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

255.200,00

153.410,98

-101.789,02

101.789,02

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-255.200,00

-153.410,98

101.789,02

-101.789,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.392,04

132.789,89

82.962,89

-49.827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-326.392,04

-132.789,89

-82.962,89

49.827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.206,78

160.000,00

31.051,09

-128.948,91

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.206,78

-160.000,00

-31.051,09

128.948,91

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.025,55

0,00

13.116,99

13.116,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-76.025,55

0,00

-13.116,99

-13.116,99

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0010
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:

3

541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp'"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.946,81

110.000,00

98.403,47

-11.596,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-217.946,81

-110.000,00

-98.403,47

11.596,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

35.000,00

-35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.874,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.874,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

100.000,00

93.800,00

-6.200,00

6.200,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

-93.800,00

6.200,00

-6.200,00

+

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

541.010-0018
Radwegebau des Kreises

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0019
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

3

4

5

Ist-Ergebnis
2019
in EUR

Maßnahme:

541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes
0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

52.870,39

-67.129,61

67.129,61

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-30.870,39

89.129,61

-67.129,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

20.000,00

3.614,83

-16.385,17

16.385,17

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-3.614,83

16.385,17

-16.385,17

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

541.010-0022
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.575,60

35.000,00

13.666,06

-21.333,94

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.575,60

-35.000,00

-13.666,06

21.333,94

-10.000,00

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Summe der investiven Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

8.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

55

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

55

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

3

4

5

Ist-Ergebnis
2019
in EUR

Maßnahme:

541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes
0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.265,26

52.734,74

14.444,79

-38.289,95

38.289,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.265,26

-52.734,74

-14.444,79

38.289,95

-38.289,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

15.000,00

13.415,76

-1.584,24

1.500,00

0,00

-15.000,00

-13.415,76

1.584,24

-1.500,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

551.010-0003
Neuerrichtung eines Baumkatasters

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

57

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

57

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

2.000,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR

Maßnahme:
+

611.010-0001
Investitionspauschale

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

636.299,34

640.000,00

640.286,67

286,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636.299,34

640.000,00

640.286,67

286,67

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

611.010-0002
Sportpauschale

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.020

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Querschnittsaufgaben
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

Summe der investiven Einzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe der investiven Auszahlungen

7.642,80

15.500,00

17.559,38

2.059,38

0,00

-7.642,80

-15.500,00

-17.559,38

-2.059,38

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.030

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.030

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Datenverarbeitung
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung
5

in EUR
1
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2

3

4

23.582,62

37.500,00

49.467,21

11.967,21

0,00

-23.582,62

-37.500,00

-49.467,21

-11.967,21

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.080

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.650,00

430.000,00

226.980,72

-203.019,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.650,00

430.000,00

226.980,72

-203.019,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

524.625,42

2.767.610,22

99.412,05

-2.668.198,17

2.609.650,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-524.625,42

-2.767.610,22

-99.412,05

2.668.198,17

-2.609.650,95

111.080-0002
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

111.080-0001
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.090

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:

2

3

111.090-0005
Erneuerung der Heizungsanlage für das Gebäude "Alte Schulstraße 1"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

111.090-0006
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

77.893,69

-42.106,31

30.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-77.893,69

42.106,31

-30.000,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

3

1.943,01

8.000,00

4.712,18

-3.287,82

0,00

-1.943,01

-8.000,00

-4.712,18

3.287,82

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

11.111.100

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
11.111
11.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.731,84

20.000,00

19.205,02

-794,98

0,00

-3.731,84

-20.000,00

-19.205,02

794,98

0,00

0,00

76.000,00

0,00

-76.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.100-0004
Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

111.100-0002
Neuanschaffung Maschinen, technische Anlagen Bauhof

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.208,90

167.000,00

0,00

-167.000,00

117.000,00

-43.208,90

-91.000,00

0,00

91.000,00

-117.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

6.000,00

5.614,06

-385,94

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.000,00

-5.614,06

385,94

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

111.100-0005
Errichtung einer Zaunanlage am Bauhof

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2

3

3.461,49

4.000,00

3.090,79

-909,21

0,00

-3.461,49

-4.000,00

-3.090,79

909,21

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

12.126.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
12.126
12.126.010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Aufgaben der Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

32.500,00

32.670,37

170,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.435,70

32.500,00

32.670,37

170,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.687,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.687,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126.010-0007
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

32.435,70

126.010-0003
Neubau des Feuerwehrgerätehauses einschl. Grunderwerb

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

126.010-0001
Investitionspauschale Feuerschutzsteuer

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.222,73

360.000,00

6.406,36

-353.593,64

353.593,64

-7.222,73

-360.000,00

-6.406,36

353.593,64

-353.593,64

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

Summe der investiven Einzahlungen

2.200,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

Summe der investiven Auszahlungen

11.088,28

19.250,00

16.542,15

-2.707,85

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-8.888,28

-16.250,00

-16.542,15

-292,15

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21.211.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.211
21.211.010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.783,58

16.500,00

13.705,14

-2.794,86

0,00

-25.783,58

-16.500,00

-13.705,14

2.794,86

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.925,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-45.925,24

0,00

0,00

0,00

0,00

211.010-0007
Durchführung energetischer Maßnahmen an den Gebäuden der Grundschule Ladbergen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0006
Aufbauten auf Grünflächen der Grundschule Ladbergen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0003
Schulpauschale

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

211.010-0002
Ersatzbeschaffungen/Neuanschaffungen von Mobiliar bzw. Einrichtungsgegenständen in der Grundschule

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

82.883,00

217.883,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.204,46

450.000,00

320.875,34

-129.124,66

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-99.204,46

-367.117,00

-102.992,34

264.124,66

-100.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21.211.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.211
21.211.010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.789,84

0,00

484,15

484,15

0,00

-22.789,84

0,00

-484,15

-484,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.109,12

0,00

26.402,87

26.402,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-233.109,12

0,00

-26.402,87

-26.402,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.578,78

0,00

9.097,13

9.097,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-97.578,78

0,00

-9.097,13

-9.097,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.753,38

0,00

6.517,21

6.517,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23.753,38

0,00

-6.517,21

-6.517,21

0,00

211.010-0011
Neugestaltung Haupteingang

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0010
Einbau einer Feuerschutztreppe und sonstige Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

211.010-0009
Anbau Grundschule Ladbergen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

211.010-0008
Neuanschaffung von Maschinen und technischen Einrichtungen für die Grundschule

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21.211.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.211
21.211.010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.170,45

50.000,00

12.798,17

-37.201,83

33.538,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.170,45

-50.000,00

-12.798,17

37.201,83

-33.538,32

211.010-0013
Neubau von Dachgauben für die Bücherei und den Betreuungsraum im Dachgeschoss der Grundschule

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

211.010-0012
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und Verwaltung

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.210,62

0,00

1.718,08

1.718,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-57.210,62

0,00

-1.718,08

-1.718,08

0,00

211.010-0014
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage für das Dach der Grundschule Ladbergen
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

60.000,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

-60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

211.010-0015
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der Grundschule (außerhalb Festwert)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

50.000,00

13.006,65

-36.993,35

33.155,65

0,00

-50.000,00

-13.006,65

36.993,35

-33.155,65

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

21.211.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

21
21.211
21.211.010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:

2

3

211.010-0016
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene Ganztagsschule
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

78.885,76

-41.114,24

41.114,24

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-78.885,76

41.114,24

-41.114,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

391,34

391,34

0,00

0,00

0,00

-391,34

-391,34

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

211.010-0018
Neuanschaffung von Software für die Grundschule

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

25.272.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

25
25.272
25.272.010

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei Ladbergen
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2

3

6.008,97

9.500,00

9.338,68

-161,32

0,00

-6.008,97

-9.500,00

-9.338,68

161,32

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36.365.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.365
36.365.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

3

361.010-0001
Umbaumaßnahme Kindergarten "Abenteuerland"

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

36.366.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

36
36.366
36.366.010

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendzentrum
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2

3

1.776,40

3.000,00

2.753,17

-246,83

0,00

-1.776,40

-3.000,00

-2.753,17

246,83

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

37.371.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

37
37.371
37.371.010

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Ältere
Senioren
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

2

3

1.129,31

1.700,00

0,00

-1.700,00

0,00

-1.129,31

-1.700,00

0,00

1.700,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42.424.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.424
42.424.010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

3

424.010-0006
Installation von LED-Beleuchtung an der Freiluftsportanlage

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

5.908,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.236,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-24.327,37

0,00

0,00

0,00

0,00

424.010-0007
Erneuerung und Begrünung des Daches der Sporthalle II
0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

530.000,00

0,00

-530.000,00

530.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.000,00

0,00

130.000,00

-530.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

424.010-0008
Neuanschaffung einer Heizungsanlage für die Sporthalle II

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.176,43

1.176,43

0,00

-127.620,87

0,00

-1.176,43

-1.176,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

424.010-0009
Neuanschaffung einer Lüftungsanlage für die Sporthalle II

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00
127.620,87

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.110,63

0,00

0,00

0,00

0,00

-103.110,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

42.424.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

42
42.424
42.424.010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:

2

3

424.010-0011
Neuinstallation einer Druckerhöhungsanlage für die Freiluftsportanlage
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
Summe der investiven Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

3

7.045,93

13.500,00

9.986,19

-3.513,81

0,00

-7.045,93

-13.500,00

-9.986,19

3.513,81

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53.538.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.714,21

5.000,00

9.680,24

4.680,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.714,21

-5.000,00

-9.680,24

-4.680,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.540,26

40.000,00

38.452,69

-1.547,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-73.540,26

-40.000,00

-38.452,69

1.547,31

0,00

538.010-0007
BGA, Maschinen und technische Anlage Kläranlage und Entwässerungsanlagen

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

538.010-0004
Bau Druckrohrleitungen und Kleinpumpwerken

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

538.010-0002
Hausanschlüsse

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.954,59

93.000,00

90.923,63

-2.076,37

0,00

-52.954,59

-93.000,00

-90.923,63

2.076,37

0,00

538.010-0010
Kanalisation Gewerbegebiet Espenhof (Averhaus)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

140.000,00

37.568,95

-102.431,05

75.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140.000,00

-37.568,95

102.431,05

-75.000,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53.538.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.333,89

0,00

17.437,19

17.437,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-83.333,89

0,00

-17.437,19

-17.437,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.795,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.379,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.379,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

538.010.0025
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammentwässerung

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

538.010.0022
Regenwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

0,00

538.010.0021
Schmutzwasserkanalisation Neubaugebiet "In der Laake"

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

538.010-0011
Kanalisation "Haberkamp"

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.083,75

325.916,25

376.995,11

51.078,86

0,00

-49.083,75

-325.916,25

-376.995,11

-51.078,86

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

53.538.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

53
53.538
53.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:

2

3

538.010.0026
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

20.000,00

3.000,00

-17.000,00

17.000,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-3.000,00

17.000,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

35.000,00

5.207,56

-29.792,44

29.792,44

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35.000,00

-5.207,56

29.792,44

-29.792,44

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

538.010.0027
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.541.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:

2

3

541.010-0003
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

255.200,00

153.410,98

-101.789,02

101.789,02

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-255.200,00

-153.410,98

101.789,02

-101.789,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

326.392,04

132.789,89

82.962,89

-49.827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-326.392,04

-132.789,89

-82.962,89

49.827,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.206,78

160.000,00

31.051,09

-128.948,91

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-49.206,78

-160.000,00

-31.051,09

128.948,91

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.025,55

0,00

13.116,99

13.116,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-76.025,55

0,00

-13.116,99

-13.116,99

0,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0007
Straßenbau "Zur Königsbrücke"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0010
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0011
Straßenbau "Haberkamp" bzw. "Bei Brinksteffen"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.541.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:

2

3

541.010-0017
Straßenbau "Hauskamp'"
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217.946,81

110.000,00

98.403,47

-11.596,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-217.946,81

-110.000,00

-98.403,47

11.596,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

35.000,00

-35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.874,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.874,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

100.000,00

93.800,00

-6.200,00

6.200,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100.000,00

-93.800,00

6.200,00

-6.200,00

+

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

541.010-0018
Radwegebau des Kreises

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

541.010-0019
Straßenbau Neubaugebiet "In der Laake"

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

541.010-0020
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.541.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

3

4

5

Ist-Ergebnis
2019
in EUR

1
Maßnahme:

2

541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes
0,00

0,00

22.000,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

120.000,00

52.870,39

-67.129,61

67.129,61

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.000,00

-30.870,39

89.129,61

-67.129,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

20.000,00

3.614,83

-16.385,17

16.385,17

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-3.614,83

16.385,17

-16.385,17

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

541.010-0022
Straßenbau Baugebiet "Nördlich Telgter Damm"

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.541.020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.541
54.541.020

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

3

541.020-0002
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage -außerhalb des Festwertes-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.575,60

35.000,00

13.666,06

-21.333,94

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-17.575,60

-35.000,00

-13.666,06

21.333,94

-10.000,00

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

1

2

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
3

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

54.547.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

54
54.547
54.547.010

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

55.551.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

55
55.551
55.551.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Parkanlagen und Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

3

4

5

Ist-Ergebnis
2019
in EUR

1
Maßnahme:

2

541.010-0021
Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes
0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.265,26

52.734,74

14.444,79

-38.289,95

38.289,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-32.265,26

-52.734,74

-14.444,79

38.289,95

-38.289,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

0,00

15.000,00

13.415,76

-1.584,24

1.500,00

0,00

-15.000,00

-13.415,76

1.584,24

-1.500,00

+
+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

551.010-0001
Neubau Kinderspielplätze

-

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

+
-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+
+
-

551.010-0003
Neuerrichtung eines Baumkatasters

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

57.575.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

57
57.575
57.575.010

Investitionsmaßnahmen unterhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung des Tourismus
Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1

2

3

Summe der investiven Auszahlungen

0,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

2.000,00

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

0,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.000,00

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Teilfinanzrechnung 2019

61.611.010

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

61
61.611
61.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis
2018

Fortgeschriebener Ansatz
2019

Ist-Ergebnis
2019

Vergleich
Ansatz/Ist
2019

Ermächtigungsübertragung

4

5

in EUR
1
Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:
+

-

Auszahlungen für andere Investitionsmaßnahmen

-

636.299,34

640.000,00

640.286,67

286,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

636.299,34

640.000,00

640.286,67

286,67

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

611.010-0002
Sportpauschale

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

3

611.010-0001
Investitionspauschale

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus dem Verkauf
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen

+

2

Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Bilanz 2019
Bezeichnung

Aktiva
Stand zum
01.01.2019

Stand zum
31.12.2019

Passiva

Differenz

Bezeichnung

Stand zum
01.01.2019

in EUR
1.

Anlagevermögen

1.1

Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2

Sachanlagen

1.2.1

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1

Grünflächen

1.2.1.2

Ackerland

1.2.1.3

Wald, Forsten

1.2.1.4

Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1

Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2

Schulen

1.2.2.3

Wohnbauten

1.2.2.4

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3

Infrastrukturvermögen

Stand zum
31.12.2019

Differenz

in EUR

48.149.210,11

48.274.735,75

125.525,64

1.

144.238,25

166.042,97

21.804,72

1.1

Allgemeine Rücklage

43.778.627,21

43.869.894,45

91.267,24

1.3

Ausgleichsrücklage

1.749.764,31

1.739.713,94

-10.050,37

1.4

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

1.505.500,22

1.495.449,85

-10.050,37

80.721,50

80.721,50

0,00

111.161,50

111.161,50

0,00

52.381,09

52.381,09

0,00

12.744.544,71

12.932.004,22

187.459,51

756.210,71

719.538,87

-36.671,84

4.269.605,01

4.638.055,20

368.450,19

745.438,80

723.523,61

-21.915,19

6.973.290,19

6.850.886,54

-122.403,65

26.805.272,04

26.260.430,89

-544.841,15

Eigenkapital

20.776.769,76

21.434.963,32

658.193,56

19.777.198,43

19.782.993,04

5.794,61

999.571,33

999.571,33

0,00

0,00

652.398,95

652.398,95

20.734.082,38

21.563.831,31

829.748,93

2.1

für Zuwendungen

8.208.549,58

8.963.251,40

754.701,82

2.2

für Beiträge

7.784.447,18

7.897.730,45

113.283,27

2.3

für Gebührenausgleich

77.078,41

54.264,82

-22.813,59

2.4

Sonstige Sonderposten

4.664.007,21

4.648.584,64

-15.422,57

2.

Sonderposten

5.092.116,16

5.217.891,19

125.775,03

3.1

Pensionsrückstellungen

3.994.283,00

4.088.025,00

93.742,00

3.4

Sonstige Rückstellungen

1.097.833,16

1.129.866,19

32.033,03

6.540.251,90

6.128.603,22

-411.648,68

4.176.412,11

3.735.480,21

-440.931,90

4.176.412,11

3.735.480,21

-440.931,90
39.405,82

3.

Rückstellungen

1.2.3.1

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

4.747.258,66

4.789.879,58

42.620,92

4.

1.2.3.2

Brücken und Tunnel

1.061.204,23

998.442,02

-62.762,21

4.2

1.2.3.4

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

8.956.357,33

8.680.811,21

-275.546,12

4.2.5

1.2.3.5

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

11.961.729,35

11.720.699,99

-241.029,36

4.5

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

113.928,65

153.334,47

1.2.3.6

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

78.722,47

70.598,09

-8.124,38

4.6

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

15.438,98

16.312,95

873,97

320.518,23

304.319,63

-16.198,60

4.7

Sonstige Verbindlichkeiten

84.217,59

273.504,13

189.286,54

4.8

2.150.254,57

1.949.971,46

-200.283,11

26.721,60

25.315,92

-1.405,68

53.169.941,80

54.370.604,96

1.200.663,16

1.2.4

Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7

Betriebs- und Geschäftsausstattung

59.854,46

59.854,46

0,00

1.334.930,81

1.649.807,02

314.876,21

634.974,00

655.653,64

20.679,64

128.768,65

268.110,65

139.342,00

Finanzanlagen

4.226.344,65

4.238.798,33

12.453,68

1.3.2

Beteiligungen

4.107.458,27

4.107.458,27

0,00

1.3.4

Wertpapiere des Anlagevermögens

118.736,38

131.190,06

12.453,68

1.3.5

Ausleihungen

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

4.495.421,22

5.291.781,33

796.360,11

1.562.201,71

1.456.961,88

-105.239,83

1.060.043,71

1.346.346,41

286.302,70

502.158,00

110.615,47

-391.542,53

505.727,60

576.443,06

70.715,46

432.858,28

505.211,96

72.353,68

63.327,74

62.558,46

-769,28

9.541,58

8.672,64

-868,94

2.427.491,91

3.258.376,39

830.884,48

525.310,47

804.087,88

278.777,41

53.169.941,80

54.370.604,96

1.200.663,16

1.2.8
1.3

1.3.5.4
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Sonstige Ausleihungen
Umlaufvermögen
Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
Geleistete Anzahlungen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.2

Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen

2.2.3

Sonstige Vermögensgegenstände

2.4
3

Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme

5.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
von Kreditinstituten

Erhaltene Anzahlungen
Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzsumme

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Gemeinde Ladbergen

Anhang
des
1

Jahresabschlusses zum 31.12.2019

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Inhalt
I.
Einleitung ............................................................................................................. 5
II.
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen (ungeprüft) .............................. 6
Aktiva
............................................................................................................................. 6
1
Umlaufvermögen .................................................................................................6
1.1
Immaterielle Vermögensgegenstände..................................................................6
1.2
Sachanlagen ........................................................................................................7
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .....................................7
1.2.1.1 Grünflächen .........................................................................................................7
1.2.1.2 Ackerland ............................................................................................................7
1.2.1.3 Wald, Forsten ......................................................................................................7
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke ........................................................................7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte .........................................8
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen ........................................................................8
1.2.2.2 Schulen ...............................................................................................................8
1.2.2.3 Wohnbauten ........................................................................................................9
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude ................................................9
1.2.3 Infrastrukturvermögen ......................................................................................10
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ..................................................10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel ..........................................................................................10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen .......................................10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen ......................11
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ....................................................11
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden .............................................................11
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler .................................................................12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge .................................................12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung ..................................................................12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau...........................................................13
1.3
Finanzanlagen ...................................................................................................14
1.3.2 Beteiligungen.....................................................................................................14
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens ...................................................................15
1.3.5 Ausleihungen .....................................................................................................15
2
Umlaufvermögen ...............................................................................................16
2.1
Vorräte ..............................................................................................................16
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren ..............................................................16
2.1.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte ...................................................................17
2.2
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ..........................................17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen .....17
2.2.1.1 Gebühren ..........................................................................................................17
2.2.1.2 Beiträge .............................................................................................................17
2.2.1.3 Steuern .............................................................................................................18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen .................................................................18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ........................................................18
2.2.1.6 Forderungen aus negativen Verbindlichkeiten ...................................................18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen .............................................................................19
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich ........................19
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich ..................19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände ......................................................................19
2.3
Liquide Mittel .....................................................................................................19
3
Aktive Rechnungsabgrenzung ............................................................................20

2

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Passiva
........................................................................................................................... 22
1
Eigenkapital ........................................................................................................ 22
1.1
Allgemeine Rücklage .........................................................................................22
1.2
Sonderrücklage..................................................................................................23
1.3
Ausgleichsrücklage ............................................................................................23
1.4
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .................................................................23
2
Sonderposten ....................................................................................................24
2.1
Sonderposten für Zuwendungen........................................................................24
2.2
Sonderposten für Beiträge .................................................................................24
2.3
Sonderposten für Gebührenausgleich ................................................................24
2.4
Sonstige Sonderposten ......................................................................................25
3
Rückstellungen ..................................................................................................26
3.1
Pensionsrückstellungen .....................................................................................26
3.3
Instandhaltungsrückstellungen ..........................................................................26
3.4
Sonstige Rückstellungen ....................................................................................26
4
Verbindlichkeiten ...............................................................................................27
4.1
Anleihen ............................................................................................................27
4.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ................................................27
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt .......27
4.3
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung .....................................28
4.5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ............................................28
4.6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen...........................................................28
4.7
Sonstige Verbindlichkeiten .................................................................................29
4.8
Erhaltene Anzahlungen ......................................................................................29
5
Passive Rechnungsabgrenzung ..........................................................................31
III. Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ................................................... 32
Grundsätzliches: ............................................................................................................32
Erläuterungen zur Bewertung ........................................................................................32
1. Aktivseite ...................................................................................................................32
2. Passivseite .................................................................................................................33
IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ............................................................................... 38
1.
Erträge ............................................................................................................... 38
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben ..........................................................................38
1.2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen ............................................................38
1.3
Sonstige Transfererträge ...................................................................................39
1.4
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte .............................................................39
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte .....................................................................40
1.6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ...........................................................40
1.7
Sonstige ordentliche Erträge..............................................................................40
2.1
Personalaufwendungen .....................................................................................41
2.2
Versorgungsaufwendungen ...............................................................................41
2.3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .................................................42
2.4
Bilanzielle Abschreibungen ................................................................................43
2.5
Transferaufwendungen......................................................................................43
2.6
Sonstige ordentliche Aufwendungen ..................................................................44
2.7
Finanzerträge ....................................................................................................44
2.8
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ........................................................45

3

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

V. Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen (ungeprüft) .............................................. 46
1.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ...........................................................53
1.1
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ........................................................53
1.2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ........................................53
1.3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen .....................................54
1.4
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten ........................................................54
1.5
Sonstige Investitionseinzahlungen .....................................................................54
2.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ..........................................................54
2.1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.......................54
2.2
Auszahlungen für Baumaßnahmen ....................................................................55
2.3
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ....................56
2.4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen..............................................56
2.5
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen .................................................56
2.6
Sonstige Investitionsauszahlungen ....................................................................57
3.
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ...........................................................57
3.1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ...........................................................57
3.2
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ...............................................57
4.
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ..........................................................57
4.1
Tilgung und Gewährung von Darlehen ..............................................................57
4.2
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ...................................................57
5.
Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung ........................................57
VI. Sonstige Angaben............................................................................................................ 58
1.
Haftungsverhältnisse ......................................................................................... 58
2.
Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen . 59
3.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen ................................................................... 59
4.
Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO) .......................................................... 60
Anlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anlagenspiegel
Forderungspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
Rückstellungspiegel
Eigenkapitalspiegel
Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
Angaben für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW
Beteiligungsbericht

4

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

I.

Einleitung
Die vorliegende Schlussbilanz der Gemeinde Ladbergen wurde zum Abschlussstichtag
31.12.2019 unter Anwendung des § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land NordrheinWestfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen der §§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO NRW) im Rahmen eines ordnungsgemäßen Jahresabschlusses aufgestellt.
Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2019 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend, die auch für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergaben sich nur bei den Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.
Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die
künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen werden.
Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 wurde beim Jahresabschluss 2019 erstmalig angewendet. Hinsichtlich der Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Teilrechnungen wurde der Runderlass des Innenministeriums vom 24.2.2015,
zuletzt geändert durch Runderlass vom 17.12.2012 beachtet.
Für die Gemeinde Ladbergen wird auch ohne Verpflichtung ein Beteiligungsbericht aufgestellt,
welcher dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

5

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

II.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen (ungeprüft)

Aktiva
1

Umlaufvermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft für
die Aufgabenerfüllung der Kommune genutzt zu werden. Dauerhaft bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er über mehrere Jahre dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellem Vermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagevermögen.

1.1

Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2018

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Zugang
Gegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z.B. KonzessiAbschreibung
onen und Lizenzen.
31.12.2019
Bei der Gemeinde Ladbergen handelt es sich hierbei um Softwarelizenzen, Leitungs- und Wegerechte sowie Rechte aus der
Nutzung von Aufforstungsflächen.
Im Jahr 2019 wurden neue Softwarelizenzen im Wert von
33.141,88 € angeschafft.
Der Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 11.337,16 €.

144.238,25 €

+ 33.141,88 €
- 11.337,16 €
166.042,97 €

6

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2

Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Die Gemeinde Ladbergen hat sowohl Grundstücke im planungsrechtlichen Innen- als auch im Außenbereich bilanziert. Dabei handelt es sich um Grundstücke mit Grünflächen einschließlich deren
Aufbauten sowie Ackerland und Waldflächen.
1.2.1.1

Grünflächen

31.12.2018

1.505.500,22 €

Als Grünflächen wurden Flächen bewertet, auf denen sich
Parkanlagen, Sportflächen, Spielplätze sowie Wasserflächen
befinden. Die Aufbauten wie z. B. Spielgeräte usw. sind mitbewertet.

Abgang

- 244,46 €

Zugang

+ 14.444,79 €

Abschreibung

- 24.250,70 €

Ausrangierte, beschädigte bzw. nicht mehr vorhandene Aufbauten wurden aufgrund einer Inventur in Abgang gebracht.
Hierdurch ist ein Verlust/Abgang in Höhe von 244,46 € entstanden.
Für den Spielplatz „Königsland“ wurde ein Spielgerät für
14.444,79 € € angeschafft.

31.12.2019

1.495.449,85 €

Abschreibungen für Aufbauten sind angefallen in Höhe von
24.250,70 €.
1.2.1.2

Ackerland

Bei Ackerland handelt es sich um Flächen, die im ALB bzw. in
der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) als solche klassifiziert werden.
Bei dieser Bilanzposition haben sich keine Änderungen in 2019
ergeben.
1.2.1.3

Wald, Forsten

31.12.2018
Zugang

+ 0,00 €

Abgang

- 0,00 €

31.12.2019

80.721,50 €

31.12.2018

111.161,50 €

Hierbei handelt es sich um Waldflächen innerhalb und außerhalb des planungsrechtlichen Innenbereiches. Forstwirtschaft
wird von der Gemeinde Ladbergen nicht betrieben.

Abgang /
Umbuchung

1.2.1.4

31.12.2018

Sonstige unbebaute Grundstücke

Bei dieser Bilanzposition sind im Laufe des Jahres 2019 keine
Änderungen aufgetreten.

80.721,50 €

31.12.2019

0,00 €
111.161,50 €

52.381,09 €

Zugang

+ 0,00 €

Abgang

- 0,00 €

31.12.2019

52.381,09 €

7

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1

Kinder- und Jugendeinrichtungen

In der Position Kinder- und Jugendeinrichtungen sind die Kindergärten in der Jahnstraße 3 und am Telgter Damm 101 inklusive der jeweiligen Außenanlagen bilanziert. Das Gebäude,
in dem sich das Jugendzentrum befindet, wurde aufgrund der
Gebäudeeinheit mit der Sporthalle bei sonstigen Gebäuden
erfasst.

31.12.2018
Zugang

756.210,71 €
+ 0,00 €

Abschreibung

- 36.671,84 €

31.12.2019

719.538,87 €

31.12.2018

4.269.605,01 €

Im Jahr 2019 sind lediglich Abschreibungen in Höhe von
36.671,84 € angefallen.

1.2.2.2

Schulen

In der Position Schulen ist bei der Gemeinde Ladbergen als Zugang
einzige Schule die Grundschule bilanziert. Das GrundschulgeUmbuchung
bäude mit den An- und Umbauten bildet hier ein Anlagegut.
Abschreibung
Der Anbau für die Ganztagsschule ist gesondert bewertet.
Diese Bilanzposition beinhaltet ebenfalls das Grundstück. 31.12.2019
Im Jahr 2019 wurden folgende Aktivierungen/Zuschreibungen
vorgenommen:
-

Investive Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen
am Schulgebäude (8.849,72 €)
Umbuchung aus Bilanzposition „Anlagen im Bau“
(420.079,80 €)
Zugang Feuerschutztreppe (2.362,51 €)
Zugang Anbau Grundschule (21.763,60 €)

Abschreibungen sind im Jahr 2019 in Höhe von 84.605,44 €
angefallen.
Die weiteren Baumaßnahmen an der Grundschule sind noch
nicht abgeschlossen. Die Beträge erscheinen unter der Bilanzposition 1.2.8 (Anlagen im Bau).

+ 32.975,83 €
+ 420.079,80 €
- 84.605,44 €
4.638.055,20 €
8

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2.2.3

Wohnbauten

31.12.2018

Hier werden Grundstücke und Gebäude der Wohnbauten aus- Zugang
gewiesen. Neben dem Asylantenheim an der Goethestraße
Abschreibung
wird hier ab dem Haushaltsjahr 2012 auch das Wohngebäude
"Am Kanal 16" bilanziert, da sich der zunächst vorgesehene 31.12.2019
Verkauf des Gebäudes auf absehbare Zeit nicht realisieren
lässt. Die im Jahr 2016 erworbenen Grundstücke mit aufstehenden Wohnbauten für die Unterbringung von Asylanten werden hier ebenfalls solange berücksichtigt, bis die Notwendigkeit einer kommunalen Nutzung dieser Gebäude nicht mehr
besteht. Sobald die Veräußerung der Grundstücke mit aufstehenden Gebäuden vorgesehen ist, werden die Werte dann in
das Umlaufvermögen umgebucht.

745.438,80 €
+ 0,00 €
- 21.915,19 €
723.523,61

Die Gemeinde Ladbergen hat im Jahr 2019 keine weiteren
Grundstücke bzw. Wohnbauten erworben.
Im Jahr 2019 sind bei dieser Bilanzposition Abschreibungen in
Höhe von 21.915,19 € gebucht.
1.2.2.4

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

31.12.2018

Sonstige Gebäude im Eigentum der Gemeinde Ladbergen sind Zugang
das Rathaus, die Nebengebäude am Telgter Damm 101, der
Abschreibung
Bauhof mit allen Nebengebäuden, das Feuerwehrgerätehaus,
das Seniorenstübchen, die Gebäude an der Königsbrücke, die 31.12.2019
Sporthallen, die Touristik-Information sowie die Gebäude am
Freibad Waldsee. Auch spezielle Betriebsvorrichtungen an den
Gebäuden werden als gesonderte Anlagegüter aufgeführt.
Diese Bilanzposition beinhaltet ebenfalls die Grundstücke sowie die Außenanlagen.
Im Jahr 2019 wurden folgende Zugänge bei dieser Bilanzposition gebucht:
-

Zaunanlage am Bauhof (5.614,06 €)
Sonnenschutz für Rathaus (46.583,58 €)
Sonnenschutz für DRK-KIGA/VHS (31.310,11 €)

Abschreibungen wurden mit 205.911,40 € gebucht.

6.973.290,19 €

83.507,75 €
- 205.911,40 €
6.850.886,54 €

9

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2018

Diese Bilanzposition umfasst sämtlichen Grund und Boden des Zugang
Infrastrukturvermögens. Dazu gehört insbesondere der große
Abgang
Bereich Straßen, Wege, Plätze.
Umbuchung
Im Jahr 2019 haben sich hier folgende Veränderungen ergeben:
31.12.2019
1.)

4.747.258,66 €

+ 0,00 €
-

0,00 €

+ 42.620,92 €
4.789.879,58 €

Siehe Erläuterungen zu Position 2.1.1 (Zum Verkauf
bestimmte Grundstücke):
Umbuchung von 2 Straßengrundstücken vom
Umlaufvermögen in das Infrastrukturvermögen
in Höhe von 42.620,92 €.

1.2.3.2

Brücken und Tunnel

Es stehen 22 Brücken im Eigentum der Gemeinde Ladbergen.

31.12.2018
Zugang

1.061.204,23 €
+ 0,00 €

Bei dieser Bilanzposition sind lediglich die Abschreibungen in Abschreibung
Höhe von 62.762,21 € gebucht.
31.12.2019

998.442,02 €

1.2.3.4

8.956.357,33 €

Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2018

- 62.762,21 €

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen der
Gemeinde Ladbergen werden unterteilt in Anlagen der Kläranlage sowie das Regen- und Schmutzwasserkanalnetz.

Zugang

+ 86.767,39 €

Abgang

- 1.156,46 €

Abschreibung

- 361.157,05 €

Entwicklung des Wertes für die Kläranlage in 2019:

31.12.2019

8.680.811,21 €

Wert 31.12.2018
1.840.268,81 €
Aktivierung von 5 Kleinpumpwerken
+ 26.826,58 €
Aktivierung Treppenturm Schneckenpresse + 13.423,20 €
Abgang defektes Kleinpumpwerk
./.
1.156,46 €
Abschreibung 2019:
./. 101.032,99 €
Wert 31.12.2019:
1.778.329,14 €

10

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Entwicklung des Wertes für die Entwässerungsanlagen in
2019:
Wert 31.12.2018:
7.116.088,52 €
Neuaktivierung DRL für KPW:
+
17.192,62 €
Zugang SW-Hausanschlüsse
+
9.680,24 €
SW-RW-Kanal „Bei Brinksteffen“
+
17.437,19 €
Regenrückhaltebecken „Bei Brinksteffen“ +
2.207,56 €
Abschreibung 2019:
./. 260.124,06 €
Wert 31.12.2019:
6.902.482,07 €
1.2.3.5

Straßennetz mit Wegen, Plätzen
und Verkehrslenkungsanlagen

Bewertet werden in dieser Bilanzposition die Straßen im Innenbereich, die Straßen im Außenbereich und die Parkplätze.
Auch die Straßenschilder und die Straßenbeleuchtung fließen
in diese Bilanzposition mit ein.

31.12.2018

Zugang

11.961.729,35 €

+ 443.249,75 €

Abschreibung

- 684.279,11 €

31.12.2019

11.720.699,99 €

Entwicklung der Bilanzposition im Jahr 2019:
Stand 31.12.2018:
11.961.729,35 €
Zugang Baustraße „Lütke Rott“
+
93.800,00 €
Neuerstellung Zuwegung Ostb. Damm
+
3.127,95 €
Zugang „Kohnhorstweg“
+ 150.283,03 €
Zugang Baustraße „Bei Brinksteffen“
+ 13.116,99 €
Zugang Endausbau „Zur Königsbrücke“
+ 82.962,89 €
Zugang Endausbau „Kampweg“
+ 98.403,47 €
Zugang Straßenbeleuchtung
+
1.555,42 €
Abschreibungen
./. 684.279,11 €
Wert 31.12.2019:
11.720.699,99 €
1.2.3.6

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Bauwerke wie Buswartehallen und
Kreisverkehraufbauten.
Im Jahr 2019 wurden lediglich Abschreibungen in Höhe von
8.124,38 € gebucht.
1.2.4

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition werden neben dem Kunstrasenplatz auch sämtliche weitere sich auf fremden Grundstücken
befindlichen Straßenflächen und Parkanlagen (Bänke, Beleuchtung usw.) bilanziert.
Im Jahr 2019 sind lediglich Abschreibungen in Höhe von
16.198,60 € gebucht.

11

31.12.2018

Zugang

78.722,47 €

+ 0,00 €

Abschreibung

- 8.124,38 €

31.12.2019

70.598,09 €

31.12.2018

320.518,23 €

Zugang

+ 0,00 €

Abschreibung

- 16.198,60 €

31.12.2019

304.319,63 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2.5

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Eine Wertveränderung hat sich im Laufe des Jahres 2019
nicht ergeben.
Abschreibungen fallen nicht an.
1.2.6

31.12.2018
Zugang

+ 0,00 €

Abgang

- 0,00 €

31.12.2019

59.854,46 €

31.12.2018

1.334.930,81 €

Entwicklung der Bilanzposition im Jahr 2019:

Zugang

+ 473.597,06 €

Bestand am 31.12.2018:
Maschinen / Arbeitsgeräte Grundschule
Schneckenpresse Kläranlage
sonst. Anschaffungen für Kläranlage
(neue Messtechnik/Antriebe usw.)
Maschinen / Arbeitsgeräte Bauhof
Abgang Arbeitsgeräte Bauhof
Abgang Fahrzeuge
Abschreibungen:
Bestand am 31.12.2019:

Abgang

- 6,00 €

1.2.7

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

59.854,46 €

1.334.930,81 €
+
484,15 €
+ 363.571,91 €
+
90.335,98 €
+
19.205,02 €
./.
4,00 €
./.
2,00 €
./. 158.714,85 €
1.649.807,02 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Neuanschaffungen von BGA wurden im Jahr 2019 folgende Investitionen in einer Gesamthöhe von 68.550,54 €
vorgenommen:
Grundschule
Feuerwehr
Flüchtlingsheime/Integration
Jugendzentrum
Sporthallen/Sportplätze
Rathaus
Kläranlage
Bauhof

+
+
+
+
+
+
+
+

29.122,83 €
2.599,45 €
3.706,47 €
5.415,59 €
9.391,19 €
10.267,31 €
587,65 €
7.460,05 €

Abgänge waren in Höhe von 3.466,36 € zu verzeichnen.
Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betrugen
44.404,54 €.

Abschreibung

- 158.714,85 €

31.12.2019

1.649.807,02 €

31.12.2018

634.974,00 €

Zugang

+ 68.550,54 €

Abgang

- 3.466,36 €

Abschreibung

- 44.404,54 €

31.12.2019

655.653,64 €

12

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2.8

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2018

Folgende Maßnahmen sind zum Jahresende 2019 bei dieser
Bilanzposition nachzuweisen:
a) Feuerwehrfahrzeug
b) Umgestaltung Funktionsräume GS
für Therapie und Verwaltung
c) Erweiterung Speiseraum OGS
d) Straßenbeleuchtung
„Am alten Feuerwehrhaus“
e) RW-Kanal Erweiterung „Espenhof“
f) SW-Kanal Erweiterung „Espenhof“
g) Baustraße Erweiterung „Espenhof“
h) Dorfinnenentwicklungskonzept
i) Baustraße „Nördl. Telgter Damm“
j) RW-Kanal „Nördl. Telgter Damm“
k) SW-Kanal „Nördl. Telgter Damm“
l) Straßenbeleuchtung 3. BA
„Bei Brinksteffen“
m) Straßenbeleuchtung Erweiterung
„Espenhof“
n) Straßenbeleuchtung „Mühlenkamp“

128.768,65 €

Veränderung

+ 139.342,00 €

6.406,36 € 31.12.2019

268.110,65 €

20.968,62 €
78.885,76 €
18.185,52
25.926,70
11.642,25
31.051,09
52.870,39
3.614,83
3.000,00
3.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

10.761,19 €
1.198,63 €
599.,31 €
13

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.3
1.3.2

Finanzanlagen
Beteiligungen

31.12.2018

Ein Beteiligungsverhältnis liegt vor, wenn die Gemeinde Lad- Zugang
bergen Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen mit der
Abgang
Absicht hält, eine auf Dauer angelegte Verbindung einzugehen. Grundsätzlich kann dies bei einer Beteiligung von 20 % 31.12.2019
und mehr unterstellt werden. Die dauerhafte Verbindung zu
Unternehmen kann jedoch auch bei allen Beteiligungen von
weniger als 20 % angenommen werden.
Auszuweisen sind in der Bilanz der Gemeinde Ladbergen die
folgenden Beteiligungen:
• Stadtwerke Lengerich GmbH, Lengerich
(2.686.000,00 €)
• Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land,
Ibbenbüren (1.361.566,65 €)
• VHS-Zweckverband Lengerich (Westf.), Lengerich
(27.440,42 €)
• Zweckverband Kommunale ADV Anwendergemeinschaft West, Ibbenbüren (1,00 €)
• Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land,
Lengerich (1.549,20 €)
• Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (29.900,00 €)
• d-NRW AöR, Dortmund (1.000,00 €)
• Zweckverband EUREGIO, Gronau (1,00 €)
Weitere Änderungen haben sich im Jahr 2019 nicht ergeben.

4.107.458,27 €
+ 0,00 €
- 0,00 €
4.107.458,27 €

14

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.3.4

Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2018

Liegt kein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, keine
Zugang
Beteiligung und kein Sondervermögen vor, sind Anteile jedoch
dazu bestimmt, dauerhaft der Kommune zu dienen, hat ein Abgang
Ausweis unter den Wertpapieren des Anlagevermögens zu er31.12.2019
folgen.

118.736,38 €
+ 12.453,68 €
- 0,00 €
131.190,06 €

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens werden folgende
Positionen bilanziert:
1.

Anteile der Gemeinde Ladbergen am Versorgungsfonds der kvw mit dem anteiligen Fondsvermögen
Bestand am 31.12.2018
Änderung in 2019:
Bestand 31.12.2019:

+ 114.936,28 €
+ 12.422,37 €
127.358,65 €

Hier erfolgt einmal im Jahr ein Zukauf. Der Erwerb wurde direkt auf das Bestandskonto gebucht.
Abschließend wurde geprüft, ob aufgrund einer abweichenden Stichtagsbewertung eine Wertberichtigung erforderlich
ist. Dies ist nicht der Fall, da die Stichtagsbewertung einen
höheren Wert ergibt (165.943,81 €).
15
2.

Anteile der Gemeinde Ladbergen am freiwilligen Klärschlammfonds BADK mit dem anteiligen Fondsvermögen
Bestand am 31.12.2018:
3.800,10 €
Änderung in 2019
(Verrechnung m. d. allg. Rücklage): +
31,31 €
Bestand 31.12.2019:

1.3.5

3.831,41 €

Ausleihungen

Es handelt sich um den Wert der Geschäftsanteile an der
Volksbank Tecklenburger Land eG nach der Satzung. Änderungen haben sich in 2019 nicht ergeben.

31.12.2018

150,00 €

Zugang

+ 0,00 €

Abgang

- 0,00 €

31.12.2019

150,00 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2
Umlaufvermögen
Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände bezeichnet, die nicht dazu bestimmt
sind, dem Betrieb auf Dauer zu dienen.
Dazu gehören Vorräte (insbesondere zum Verkauf bestimmte Grundstücke), Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel.
2.1

Vorräte

Zu den Vorräten zählen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, zum Verkauf bestimmte Grundstücke und ökologische Ausgleichspunkte. Außerdem sind hier als Position 2.1.2 die geleisteten Anzahlungen für Vorräte aufgeführt.
2.1.1

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2018
Zugang

Vorräte

Es handelt sich um Salz für den Winterdienst sowie um HKS- Umbuchung
Mineralgemisch, Streusalz, Bordsteine und Betonfalzrohre
Abgang
und Pflastersteine.
31.12.2019
Entwicklung der Vorräte:
Bestand 31.12.2018:
Abgang an Vorräten in 2019:
Bestand 31.12.2019:

-

1.060.043,71 €
+ 23.927,00 €
+ 459.537,08 €
- 197.161,38 €
1.346.346,41 €

3.154,83 €
342,36 €
2.812,47 €

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
Bei dieser Bilanzposition haben sich gegenüber der Schlussbilanz 2018 folgende Änderungen ergeben:
Bestand 31.12.2018:

1.056.888,88 €

Zugang Grundstück 49/68 Grunderwerbsteuer +
138,00 €
Zugang Vermessungskosten „Bei Brinksteffen“ +
18.121,84 €
Zugang Vermessungskosten und Schlussrechnung „Nördlich Telgter Damm"
+
4.882,24 €
Zugang Vermessungskosten
„Nördlich Telgter Damm"
+
2.241,74 €
Umbuchung „151200 – Bei Brinksteffen“ auf
„041100 – Bei Brinksteffen“
39.651,34 €
Umbuchung „151200 - Nördlich Telgter Damm“
auf „041100 – Nördlich Telgter Damm“
2.969,58 €
Verkauf Grundstücke „In der Laake“
132.491,36 €
Verkauf Grundstück „Bei Brinksteffen“
32.319,94 €
Verkauf Grundstücke „Nördl. Telgter Damm“
32.007,72 €
Umbuchung aus „152100 - geleistete Anzahlungen“ für
Grundstück „Espenhof 2. BA“
+
502.158,00 €
negativer Zugang (Erstattung) für
Grundstück „Espenhof 2. BA“
1.456,82 €
Bestand 31.12.2019:
1.343.533,94 €

Im Bestand befinden sich somit noch Grundstücke im Gewerbegebiet Espenhof (643.348,57 €), im 3. Bauabschnitt "Haberkamp" (261.079,49), „Nördlich Telgter Damm“ (70.018,01
€), 1 Grundstück im Baugebiet „In der Laake“ (23.039,87 €)
und ein Grundstück (Flur 72, Flurstück 108) als Tauschobjekt
(346.048,00 €).

16

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.1.2

Geleistete Anzahlungen für Vorräte

Am 31.12.2018 war hier eine Anzahlung in Höhe von
502.158,00 € für den Erwerb einer Gewerbefläche (2. BA Espenhof) bilanziert. Das Eigentum hierfür ist im Laufe des Jahres 2019 auf die Gemeinde Ladbergen übergegangen.

31.12.2018
Zugang

502.158,00 €
+ 110.615,47 €

Umbuchung

- 502.158,00 €

31.12.2019

110.615,47 €

Im Jahr 2019 wurden für den Erwerb eines weiteren Grundstückes zur Erweiterung des Gewerbegebietes „Espenhof“
Anzahlungen in Höhe von 101.785,13 € geleistet. Das Eigentum hierfür ist am 31.12.2019 noch nicht auf die Gemeinde
Ladbergen übergegangen.
Außerdem wurden für den Erwerb eines Grundstückes für
den Wohnungsbau „Schulten Kamp“ Anzahlungen in Höhe
von 8.830,34 € geleistet. Auch hier ist der Eigentumsübergang am 31.12.2019 noch nicht erfolgt.
2.2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
2.2.1

Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

17

Die Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Forderungen in Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderungen
aus Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgt im Forderungsspiegel. In der Bilanz ist lediglich nach öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden worden. Im Anhang wird eine weitere Unterteilung wie folgt vorgenommen:
2.2.1.1

Gebühren

31.12.2018

Forderungen aus Gebühren setzen sich aus Verwaltungs- und
Benutzungsgebühren zusammen, denen ein Leistungsbe- Veränderung
scheid zu Grunde liegt (z.B. Gebühren für Benutzung von Asylheimen, Abwassergebühren, Müllabfuhrgebühren).
31.12.2019

2.2.1.2

Beiträge

31.12.2018

Beiträge werden immer nach Entstehen des Anspruchs in Verbindung mit der örtlichen Satzung als Forderung verbucht (z.B. Veränderung
Erschließungsbeiträge).
31.12.2019

111.268,87 €

- 618,94 €
110.649,93 €

9.242,26 €

- 9.242,26 €
0,00 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.2.1.3

Steuern

31.12.2018

79.718,09 €

Forderungen aus Steuern werden unabhängig von konkreten
Gegenleistungen erhoben. Hier wird zwischen der Vorauszah- Veränderung
lung und der endgültigen Festsetzung oder Nachzahlung unterschieden (z.B. Gewerbesteuer).
31.12.2019

70.714,84 €

2.2.1.4

207.384,28 €

Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2018

Ein Betrag in Höhe von 15.588 € resultiert aus Zuweisungen
für Flüchtlinge aus November und Dezember 2019. Außerdem Veränderung
ist bei dieser Position die Forderung gegenüber dem Land
NRW aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 31.12.2019
280.656 € nachgewiesen. Der Kapitaldienst (Zins- und Tilgungsleistungen) für die von der Gemeinde Ladbergen in den
Jahren 2018 und 2019 aufgenommenen Darlehen wird vom
Land NRW übernommen. Die Verbuchung der entsprechenden Beträge erfolgt, sobald die Mitteilung von der NRW Bank
vorliegt. Dann werden sowohl die Forderungen auf der Aktivseite als auch die Verbindlichkeiten auf der Passivseite entsprechend gemindert.

- 9.003,25 €

+ 89.362,22 €
296.746,50 €

18
2.2.1.5

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

31.12.2018

25.244,78 €

Hier werden sämtliche öffentliche Forderungen, die nicht unter
Veränderung
die Positionen 2.2.1.1 bis 2.2.1.4 fallen, nachgewiesen.

+ 1.855,91 €

31.12.2019

27.100,69 €

2.2.1.6

Forderungen aus negativen Verbindlichkeiten

31.12.2018

Diese Bilanzposition wird nur gefüllt, wenn negative Verbindlichkeiten entstanden sind und diese als Forderungen aufzu- Veränderung
führen sind. Im Jahr 2019 ist dies nicht der Fall.
31.12.2019

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.2.2

Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen werden im Forderungsspiegel nach Schuldnergruppen unterschieden.
2.2.2.1

Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem privaten Bereich

31.12.2018

Hier sind insbesondere die Abrechnungsbeträge aus der Konzessionsabgabe nachgewiesen (40.000 €). Die Abrechnung der Veränderung
Konzessionsabgaben erfolgt immer im Zuge des nächsten Jahresabschlusses der Stadtwerke Lengerich.
31.12.2019
2.2.2.2

Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem öffentlichen Bereich

Es handelt sich um privatrechtliche Forderungen gegenüber
dem Kreis Steinfurt.

2.2.3

Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018

51.749,27 €

- 1.822,19 €
49.927,08 €
11.578,47 €

Veränderung

+ 1.052,91 €

31.12.2019

12.631,38 €

31.12.2018

9.541,58 €
19

Es handelt sich um Vorschüsse, welche die Gemeinde Ladbergen geleistet hat und im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht
mehr vereinnahmen konnte.

2.3

Liquide Mittel

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Beträge:
Barkasse
Kreissparkasse Steinfurt
Volksbank Ladbergen

- 868,94 €

31.12.2019

8.672,64 €

31.12.2018

Zu den liquiden Mitteln gehören die Guthaben bei Banken sowie der Bestand an Bargeld bei der Gemeindekasse.
•
•
•

Veränderung

2.142,22 €
2.480.107,21 €
776.126,96 €

2.427.491,91 €

Veränderung

+ 830.884,48 €

31.12.2019

3.258.376,39 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

3

Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2018

Auf der Aktivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungs- Zugang
posten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag
Abgang
geleistet wurden, diese aber Aufwendungen für eine be31.12.2019
stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

525.310,47 €
+ 369.466,82 €
- 90.689,41 €
804.087,88 €

Dies trifft bei der Gemeinde Ladbergen u. a. auf die Auszahlung der Besoldung/Versorgung für den Monat Januar zu, die
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zum 31.12. fällig
sind.
Darüber hinaus werden unter dieser Position bereits an
Grundstückseigentümer gezahlte Beträge für die Bereitstellung von Aufforstungsflächen, die der Gemeinde Ladbergen
über viele Jahre zur Verfügung stehen, ausgewiesen.
Auch Zahlungen für die Anbindung des Gewerbegebietes „Espenhof“ an die Landstraße sind als ARAP zu bilanzieren und
über 50 Jahre aufzulösen, da sich die Flächen im Eigentum
von Straßen.NRW befinden.
Eine Zuwendung an den Kreis Steinfurt für einen Radwegeausbau an einer Kreisstraße ist hier ebenfalls aktiviert.
Ebenso hat die Gemeinde Ladbergen sich an der Erweiterung
des Tierheimes in Lengerich beteiligt. Auch hierbei handelt es
sich um eine aktivierbare Zuwendung, welche über die Nutzungsdauer des Gebäudes aufzulösen ist.
Für den Breitbandausbau auf dem Gebiet der Gemeinde Ladbergen ist von der Gemeinde Ladbergen ein Eigenanteil zu
leisten. Dieser Eigenanteil wird als Investitionszuschuss an
die „TPDG mbh“ als ausführende Gesellschaft gezahlt und als
ARAP bilanziert. Als Fertigstellungszeitpunkt ist der Gemeinde
Ladbergen am 06.12.2019 von den Stadtwerken Lengerich
der Monat August 2018 mitgeteilt worden. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des geförderten Breitbandvermögens beträgt danach 20 Jahre. Über diesen Zeitraum wird der ARAP
dann aufgelöst.
Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich
im Einzelnen wie folgt entwickelt:
•

ARAP Aufforstung:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
neuer Bestand 31.12.2019:

256.649,79
0,00
- 8.180,86
238.468,93

€
€
€
€

20

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

•

ARAP Besoldung
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
neuer Bestand 31.12.2019:

24.805,00
22.784,68
- 24.805,00
22.784,68

€
€
€
€

ARAP Rat
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019:

6.268,93
5.897,10
- 6.268,93
5.897,10

€
€
€
€

ARAP Versorgung Beamte:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019:

18.728,00
0,00
-18.728,00
0,00

€
€
€
€

•

ARAP Aus- u. Fortbildung:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019:

2.380,17
4.616,34
- 2.380,17
4.616,34

€
€
€
€

•

ARAP aktivierbare Zuwendungen
an das Land NRW:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019:

42.505,08
0,00
- 951,61
41.553,47

€
€
€
€

7.260,00
0,00
- 240,00
7.020,00

€
€
€
€

ARAP aktivierbare Zuwendungen
an den Kreis Steinfurt:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019:

13.163,50
0,00
- 741,61
12.421,89

€
€
€
€

ARAP aktivierbare Zuwendungen
an die TPDG mbH:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019:

163.550,00 €
336.168,70 €
- 28.393,23 €
471.325,47 €

•

•

•

•

•

ARAP aktivierbare Zuwendungen
an den Tierschutzverein Lengerich:
Bestand 1.1.19:
Zuführung 2019:
Entnahme 2019:
Bestand 31.12.2019

21

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Passiva
1

1.1

Eigenkapital
31.12.2018

Allgemeine Rücklage

In der Rücklage wird der Betrag ausgewiesen, der sich rechnerisch aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergibt. Hier ist nur
ein positiver Wert auszuweisen. Dieser Betrag ist abhängig
von der Bewertung aller übrigen Bilanzpositionen. Eine Erhöhung nach der Aufstellung der Schlussbilanz ist durch eine
Zuführung von Jahresüberschüssen möglich. Eine Verringerung entsteht durch eine mögliche genehmigungspflichtige
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Abdeckung von
Jahresfehlbeträgen. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge
und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung
von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der
Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von
Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu
verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.
Folgende erläuterungspflichtige direkte Verrechnungen mit
der allgemeinen Rücklage wurden im Jahr 2019 durchgeführt:
1. Werterhöhung der Wertpapiere des
Anlagevermögens
(s. Erläuterung unter 1.3.4-Aktiva) +
2. Gewinn aus Verkauf Mercedes US
+
3. Gewinn aus Verkauf VW T5
+
4. Gewinn aus Verkauf Tore
+
5. Verlust aus Abgang KPW
6. Verlust aus Abgang BGA
7. Verlust aus Abgang Maschinen
8. Verlust aus Abgang Aufbauten
-

31,31 €
5.200,00 €
2.499,00 €
36,00 €
1.156,46 €
568,78 €
2,00 €
244,46 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Planung
gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

19.777.198,43 €

Zugang

+ 7.766,31 €

Abgang

- 1.971,70 €

31.12.2019

19.782.993,04 €

22

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.2

Sonderrücklage

Eine Sonderrücklage ist nicht vorhanden.

1.3

Ausgleichsrücklage

Der Jahresüberschuss 2018 betrug 806.693,88 €. Dieser Betrag wurde gem. Ratsbeschluss vom 04.07.2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag wird aus
dem Saldo der Ergebnisrechnung des zurückliegenden Haushaltsjahres ermittelt. Der Jahresüberschuss ist die positive
Differenz zwischen den Gesamterträgen und den Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein Jahresfehlbetrag entsteht, wenn die Gesamtaufwendungen gegenüber den Gesamterträgen überwiegen. Diese Bilanzposition wirkt sich unmittelbar auf das gemeindliche Eigenkapital aus. Daher ist
das Ergebnis des Vorjahres in dieser Aufstellung bereits mit
der allgemeinen Rücklage (Ziffer 1.1) bzw. der Ausgleichsrücklage (Ziffer 1.3) verrechnet.

31.12.2018

31.12.2019

0,00 €

0,00 €

31.12.2018

192.877,45 €

Zugang

806.693,88 €

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

999.571,33 €

806.693,88 €

+ 652.398,95 €

23

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2
2.1

Sonderposten
Sonderposten für Zuwendungen

Zweckgebundene Zuwendungen stehen aufgrund entsprechender Auflagen durch den Zuschussgeber nicht zur freien
Verfügung, sondern die Auszahlung ist auf bestimmte investive Maßnahmen beschränkt. Diese Zuwendungen sind in der
Bilanz zu passivieren und als Sonderposten darzustellen. Mit
der Fertigstellung der bezuschussten Vermögensgegenstände
wird der entsprechende Sonderposten ertragswirksam über
den Zeitraum der Nutzungsdauer aufgelöst.
Es erfolgt eine Unterscheidung in
a) SoPo aus Zuweisungen vom Bund:
b) SoPo aus Zuweisungen vom Land:
c) SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden
und Gemeindeverbänden:
2.2

8.208.549,58 €

Zugang

+ 217.883,00 €

Umbuchung

+ 940.673,36 €

Abgang

- 5.808,24 €

Abschreibung

- 398.046,30 €

31.12.2019

8.963.251,40 €

291.724,02 €
8.658.881,26 €
12.646,12 €

Sonderposten für Beiträge

Beiträge sind Ersatzleistungen für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Anlagen. Die Passivierung
und Auflösung erfolgt analog zu den Sonderposten für Zuwendungen unter 2.1.
Hier erfolgt eine Unterscheidung in
a) Sonderposten Erschließungsbeiträge = 4.808.099,64 €
b) Sonderposten Kanalanschlussbeiträge = 3.089.630,81 €
2.3

31.12.2018

Sonderposten für Gebührenausgleich

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen sind
als Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler zu werten. Da die Gemeinde über diese Überschüsse nicht frei verfügen kann, sind diese als Sonderposten zu bilanzieren. Diese
Sonderposten werden in künftigen Perioden aufgelöst und
zur Entlastung der Gebühren verwendet. Folgende Sonderposten sind hier bilanziert:
a) Müllabfuhrgebühr
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde der Gebührenrücklage für die Abfallbeseitigung aufgrund der Nachkalkulation ein Betrag in Höhe von 12.226,15 € entnommen.
Entwicklung der Rücklage:
Stand 31.12.2018: 42.698,70 €
Entnahme 2019:
- 12.226,15 €

31.12.2018

7.784.447,18 €

Zugang

+ 209.648,99 €

Umbuchung

+ 176.229,47 €

Abschreibung

- 272.595,19 €

31.12.2019

7.897.730,45 €

31.12.2018

77.078,41 €

Zugang

+ 0,00 €

Abgang

- 22.813,59 €

31.12.2019

54.264,82 €

24

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Stand am 31.12.2019:

30.472,55 €

b) Abwassergebühren
c) Kleinkläranlagen
Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird die Gebührenkalkulation
und damit auch die Nachkalkulation für die Abwassergebühren und für die Kleinkläranlagen zusammengelegt.
Für die beiden Bereiche wird nur noch eine Gebührenrücklage
geführt.
Entwicklung der Rücklage:
Stand 31.12.2018:
1.667,91 €
Entnahme 2019
- 1.667,91 €
Stand am 31.12.2019:
0,00 €
d) Straßenreinigung / Winterdienst
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde aus der Gebührenrücklage für die Straßenreinigung / Winterdienst aufgrund der Nachkalkulation ein Betrag in Höhe von
8.919,53 € entnommen.
Entwicklung der Rücklage:
Stand 31.12.2018:
32.711,80 €
Entnahme 2019:
- 8.919,53 €
Stand am 31.12.2019:
23.792,27 €

2.4

Sonstige Sonderposten

Diese Bilanzposition stellt eine Sammelposition für alle weiteren denkbaren Sonderposten dar, wie z.B. Sonderposten für
die Überlassung von Grundstücken und Straßen aus der Flurbereinigung. Die Sonderposten für die überlassenen Grundstücke im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens werden
nicht ertragswirksam aufgelöst, da auch die Grundstücke keinem Werteverzehr unterliegen.
Außerdem werden hier für gespendete Gegenstände entsprechende Sonderposten gebildet.

31.12.2018

Zugang
Umbuchung

4.664.007,21 €

+ 3.337,53 €
+ 288.246,00 €

Abschreibung

- 307.006,10 €

31.12.2019

4.648.584,64 €

25

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

3
Rückstellungen
Veränderungen gem. Rückstellungsspiegel 2019 als Anlage:
3.1

Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind dem Grunde und/oder der Höhe
nach ungewissen Verbindlichkeiten. Alle Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen sind mit ihrem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert als Rückstellung anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten und Pensionären sowie Hinterbliebenen einschließlich der Beihilfe sind als Rückstellung zu bilanzieren. Die Höhe wird grundsätzlich in einem versicherungsmathematischen Gutachten im Auftrag von den Kommunalen
Versorgungskassen für Westfalen-Lippe von der Heubeck AG
ermittelt.
3.3

Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen gem. § 37 Abs. 4 KomHVO
NRW wurden im Jahr 2019 nicht gebildet:

31.12.2018

3.994.283,00 €

Zugang

+ 594.227,00 €

Abgang

- 500.485,00 €

31.12.2019

31.12.2018

0,00 €

Zugang

0,00 €

Abgang

0,00 €

31.12.2019

3.4

Sonstige Rückstellungen

Unter dieser Bilanzposition werden Rückstellungen gebildet,
die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag
noch nicht genau bekannt sind. Hier handelt es sich insbesondere um Rückstellungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

für Erstattungsverpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung
für geleistete Überstunden
für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub
für Altersteilzeit
für die Entsorgung von Klärschlamm
für die Abrechnung der Kostenbeteiligung der Musikschule Tecklenburger Land (Bildung in 2019 nicht notwendig)
für haushaltsrechtliche Prüfungen
für das Baugebiet "Haberkamp"
für das Baugebiet „Lütke Rott“

4.088.025,00 €

31.12.2018

0,00 €

1.097.833,16 €

Zugang

+ 92.131,10 €

Abgang

- 60.098,07 €

31.12.2019

1.129.866,19 €

26

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

4

Verbindlichkeiten

4.1
Anleihen
Anleihen sind nicht vorhanden.
4.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen alle Finanzmittel, die der Gemeinde
von einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, die zurückgezahlt werden müssen und für die
die Gemeinde Zinsen zu leisten hat. Kreditverbindlichkeiten sind wie Anleihen mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. In der Bilanz findet eine Unterteilung nach den entsprechenden Kreditoren statt.
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Kredite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KSK Steinfurt
Nr. 673093704
WestLB AG
Nr. 092K19
NRW.Bank
Nr. 3111129874
NRW.Bank
Nr. 420184258
KfW
Nr. 4433762
VB Tecklenburger Land eG
Nr. 110713332
DG Hyp
Nr. 3300170200
WL Bank
Nr. 398292700
WL Bank
Nr. 398292701
Westf. Provinzial Vers. AG
Nr. GED 2500220
NRW.Bank
Nr. 6404475227
NRW.Bank
Nr. 4202757664
NRW.Bank
Nr. 4203091964

862.038,29 €

31.12.2018

4.176.412,11 €

Zugang

+ 96.082,00 €

Abgang

- 537.013,90 €

31.12.2019

3.735.480,21 €

541.259,58 €
780.000,00 €
27
324.250,00 €
10.936,00 €
162.799,65 €
112.787,49 €
259.998,33 €
327.188,31 €
60.000,00 €
13.566,56 €
184.574,00 €
96.082,00 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

4.3

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2018

0,00 €

Grundsätzlich darf die Gemeinde Kredite nur für Investitionen
aufnehmen. Da sie aber verpflichtet ist, ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen, kann sie als Ausnahme Kredite zur Liquiditätssicherung
aufnehmen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 6 Mio. € ist in der Haushaltssatzung
enthalten. Zum 31.12.19 sind keine Kredite zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Zugang

+ 0,00 €

Abgang

- 0,00 €

4.5

31.12.2018

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Gemeinde
die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende
Gegenleistung (die Zahlung) erbracht zu haben, werden hier
ausgewiesen, sofern sie nicht als Rückstellung zu buchen
sind. In erster Linie handelt es sich um Rechnungen für Lieferungen und Leistungen aus 2019, welche erst im Jahr 2020
eingegangen sind.
4.6

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich, die
auf dem Grundsatz der Solidarität basieren, wie z.B. Sozialhilfe- oder Jugendhilfeleistungen. Außerdem zählen dazu
rechtsverbindliche Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich.
Sie werden dann bilanziert, wenn die Gemeinde ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.
Bei den zum Jahresende 2019 vorhandenen Verbindlichkeiten
handelt es sich in erster Linie um Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Steinfurt für den Bereich der Asylbewerber.

31.12.2019

0,00 €

113.928,65 €

Veränderung

+ 39.405,82 €

31.12.2019

153.334,47 €

31.12.2018

15.438,98 €

Veränderung

+ 873,97 €

31.12.2019

16.312,95 €

28

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

4.7

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten alle restlichen Verbindlichkeiten der Gemeinde Ladbergen, die nicht von den
anderen passiven Bilanzpositionen erfasst werden. Darunter
fallen insbesondere
•
•

31.12.2018

84.217,59 €

Veränderung

+ 189.286,54 €

31.12.2019

273.504,13 €

Verbindlichkeiten aus Zinsleistungen
Verwahrgelder (z. B. für Zahlungen an das Finanzamt,
einbehaltene Sicherheitsleistungen, Abrechnungsbeträge aus dem Bereich des Sozialamtes, Kassenbestand der Belegschaftskasse, Kassenbestand der
Jagdgenossenschaft usw.)

Die Besoldung für die Beamten (Fälligkeit: Ende Dezember 2019) wurden aufgrund eines Fehlers in der Gemeindekasse erst am 02.01.2020 ausgezahlt. Allein hierdurch
sind zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten in Höhe von
148.555,18 € entstanden.
Außerdem erfolgte im Jahr 2019 keine Auszahlung der
Jagdpacht. Durch die Einnahmen, welche alle 2 Jahre
ausgezahlt werden, erhöhten sich die Verbindlichkeiten
hierdurch um ca. 38.333,76 €.
4.8

Erhaltene Anzahlungen

31.12.2018

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Beträge, die von
der Gemeinde als Sonderposten an ein Anlagegut gekoppelt
Veränderung
werden können, wobei das Anlagegut noch nicht aktiviert ist.
Insofern handelt es sich um Verbindlichkeiten, die im Moment
31.12.2019
der Aktivierung als Sonderposten abzubilden sind.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:
•

Schulpauschale (128.670,62 €)
geplante Verwendung:
o
Investive Maßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule bzw. an der
Schulsporthalle (zu 50%)

•

Sportpauschale (110.608,81 €)
o
Investive Maßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen

•

Investitionspauschale des Landes (420.690,38 €)
geplante Verwendung:
o Investive Maßnahmen

•

Investitionspauschale für Glasfaser (471.325,47 €)
geplante Verwendung:
o Mittel für Auflösung ARAP Glasfaser

2.150.254,57 €

- 200.283,11 €
1.949.971,46 €

29

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

•

Beiträge für Straßenbau (672.272,15 €)
geplante Verwendung:
o Koldefeld (51.175,11 €)
o Heinrich-Büssing-Str. (2.981,24 €)
o Bei Brinksteffen (73.145,97 €)
o Stieneckers Esch (1.761,58 €)
o Am Kanal (11.985,00 €)
o
Lütke Rott (69.937,20 €)
o
Am Alten Feuerwehrhaus (461.286,05 €)

•

Beiträge für Kanalbau (17.977,50 €)
geplante Verwendung:
o
Am Kanal (17.977,50 €)

•

Kostenersatz für Hausanschlüsse (4.355,42 €)
geplante Verwendung:
o
Zeisigweg (4.355,42 € = gleichzeitig als Forderung bilanziert, da Kassenrest)

•

Anzahlungen für Grundstücke (27.189,00 €)
o
Flur 57, Flurstück 224 (27.189,00 €)

•

Feuerschutzpauschale (35.314,97 €)
geplante Verwendung:
o Investive Maßnahmen für die FFW
(35.314,97 €)

•

Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
o Mittel in Höhe von 96.082,00 € wurden im
Jahr 2019 für den Anbau an der Grundschule
benötigt. Am Jahresende ist kein Bestand vorhanden.

•

Mittel aus der Integrationspauschale (14.567,14 €)
o Diese Mittel werden vom Sozialamt verwaltet.
Die Mittel können bis zum 30.11.2020 für Integrationsmaßnahmen verwendet werden. Insgesamt wurden der Gemeinde Ladbergen im
Jahr 2019 Mittel in Höhe von 129.497,48 € zur
Verfügung gestellt.

•

Zuwendungen für das „Dorfinnenentwicklungskonzept
- DIEK“ für Produkt „Parkanlagen und Stadtgrün“
(25.000 €), geplante Verwendung
o Spielarena 12+

•

Zuwendungen für das „Dorfinnenentwicklungskonzept
- DIEK“ für Produkt „Verkehrsflächen“ (22.000 €), geplante Verwendung
o Umgestaltung Ortsdurchfahrt Dorfstraße /
Mühlenstraße

30

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

5

Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2018

Auf der Passivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungs- Zugang
posten angesetzt, wenn Einnahmen vor dem Bilanzstichtag
Abgang
eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach die31.12.2019
sem Tag darstellen.

26.721,60 €
+ 0,00 €
- 1.405,68 €
25.315,92 €

Für die Bereitstellung von Aufforstungsflächen, die der Gemeinde Ladbergen über viele Jahre zur Verfügung stehen,
wurden an die Grundstückseigentümer Beträge gezahlt, die in
der Bilanz als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
ausgewiesen werden. Nunmehr wurden von Dritten ebenfalls
Flächenanteile hieraus als Ausgleichsfläche in Anspruch genommen. Die hierfür gezahlten Beträge werden als PRAP bilanziert und über den gleichen Zeitraum wie der ARAP ertragswirksam aufgelöst.

31

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

III. Verwendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Grundsätzliches:
Der Jahresabschluss hat zum Bilanzstichtag ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).
Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung für Kommunen (GOB-K) wurden
beachtet. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden fanden die §§ 33 bis 37
und die §§ 42 bis 44 KomHVO NRW entsprechende Anwendung.
Hinsichtlich der Schlussbilanz wurde eine Buchinventur zum Stichtag 31.12.19 durchgeführt.
Erläuterungen zur Bewertung
1. Aktivseite
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände und Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß
der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Für Gegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in
Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt und deren Gesamtwert
für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW
gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem
Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt. Die Festwerte sind gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW alle fünf Jahre durch eine Inventur zu
prüfen. Festwerte sind nur vereinzelt in den Bereichen Rathaus, Feuerwehr, Grundschule, Sporthalle, Turnhalle, Bürgerhaus oder Baubetriebshof gebildet worden.
Gruppenwerte gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW wurden nicht gebildet.
Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Ladbergen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW
direkt im Aufwand erfasst.

Finanzanlagen
Hierzu zählen die Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

32

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Umlaufvermögen
Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert, soweit der beizulegende Wert nicht
geringer war.
Alle Forderungen sind zum Nennwert angesetzt.
Abschreibungen wurden in Bezug auf befristete/unbefristete Niederschlagungen vorgenommen.
Liquide Mittel
Hier sind die Guthaben bei den Kreditinstituten und die Barkassenbestände zum 31.12.2019
ausgewiesen.
Aktive Rechnungsabgrenzung
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie
Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. In dem Posten werden auch Investitionskostenzuschüsse an Dritte i. S. d. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von 770.789,76 € (Vorjahr:
473.128,37 €) abgebildet. Die Auflösung des Abgrenzungspostens für investive Zwecke erfolgt linear
über die Zweckbindungsdauer.
2. Passivseite
Allgemeine Rücklage
Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von
Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.
Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen.
Folgende erläuterungspflichtige direkte Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage wurden im
Jahr 2019 durchgeführt:
1. Werterhöhung der Wertpapiere des
Anlagevermögens
(s. Erläuterung unter 1.3.4-Aktiva) +
2. Gewinn aus Verkauf Mercedes US
+
3. Gewinn aus Verkauf VW T5
+
4. Gewinn aus Verkauf Tore
+
5. Verlust aus Abgang KPW
6. Verlust aus Abgang BGA
7. Verlust aus Abgang Maschinen
8. Verlust aus Abgang Aufbauten
-

31,31 €
5.200,00 €
2.499,00 €
36,00 €
1.156,46 €
568,78 €
2,00 €
244,46 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Planung gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Ausgleichsrücklage

33

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Gemäß § 75 GO NRW betrug die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 nach Verrechnung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 806.693,88 € insgesamt 999.571,33 €. Der Jahresüberschuss
2019 in Höhe von 652.398,95 € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.
Sonderposten
Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand
zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben).
Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.
Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet
und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Hierunter werden auch Sonderposten für übertragene Erschließungsanlagen ausgewiesen.
Unter den sonstigen Sonderposten werden u. a. die Gegenwerte von im Flurbereinigungsverfahren
übertragenen Grundstücken und unentgeltlich übertragenen Vermögensgegenständen ausgewiesen.
Sonderposten für den Gebührenausgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung
einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Hierunter fällt die Kostenüberdeckung (vgl. auch § 6 Abs.
2 KAG NRW) des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung/Kleinkläranlagen, Straßenreinigung/Winterdienst und Abfallbeseitigung. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes werden innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen, indem sie gebührenmindernd in
der Kalkulation berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 ergaben die Nachkalkulationen
aller drei Gebührenbereiche Unterdeckungen, die entsprechend zu einer Minderung des Sonderposten geführt hat.

Rückstellungen
Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, angesetzt. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Die Ermittlung erfolgt mit
dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der
Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2019
maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG
NRW berücksichtigt.
Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 %
zum 01.01.2019 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) berücksichtigt
Von der in § 37 Abs. 2 KomHVO NRW erstmalig zum 01.01.2019 eingeführten Möglichkeit, erforderliche Zuführungen aufgrund von Besoldungsanpassungen auf drei Jahre zu verteilen wurde kein
Gebrauch gemacht.
Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von
Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils
(Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018). Die Bewertung erfolgt

34

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung,
stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.
Die Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018 führen zu etwas geringeren
Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten
Krankenversicherung 2017. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mehrere Krankenversicherungsunternehmen Korrekturmeldungen für die Leistungsdaten der vergangenen Jahre an
die BaFin gemeldet haben. Insgesamt ergeben sich hierdurch mit Ausnahme der Pflegetarife geringere Kopfschäden als erwartet. Zwar haben sich gleichzeitig die Kosten in den Pflegetarifen deutlich
erhöht, doch überwiegen in Summe die Effekte der Korrekturmeldungen.
Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde für alle Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte
mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten und Beamtinnen mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.
Rückstellungen müssen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für Verpflichtungen angesetzt werden, die
dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der
zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit
zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige
Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7
KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Langfristige
Rückstellungen erfolgen zu Rückzahlungsbeträgen ohne Berücksichtigung eventueller Zinseffekte.
Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Hierzu zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, die sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen.
Passive Rechnungsabgrenzung
Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit
sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.
Für die Bereitstellung von Aufforstungsflächen, die der Gemeinde Ladbergen über viele Jahre zur
Verfügung stehen, werden an die Grundstückseigentümer Beträge gezahlt, die in der Bilanz als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen werden. Nunmehr werden von Dritten
ebenfalls Flächenanteile hieraus als Ausgleichsfläche in Anspruch genommen. Die hierfür gezahlten
Beträge werden als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und über den gleichen Zeitraum wie der ARAP ertragswirksam aufgelöst.
Sonstige Angaben
Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1)
dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der
örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

35

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel (Anlage 2) dargestellt. Einzelwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.
Entwicklung der Sonderposten für den Gebührenausgleich:
Stand
Müllabfuhr
Abwasser/Kleinkläranlagen
Straßenreinigung/Winterdienst

Stand

31.12.2018

Inanspruchnahme-

Zuführung

42.698,70 €

12.226,15 €

- €

30.472,55 €

1.667,91 €

1.667,91 €

- €

- €

32.711,80 €

8.919,53 €

- €

23.792,27 €

77.078,41 €

22.813,59 €

- €

54.264,82 €

31.12.2019

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage 4 beigefügt.
Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 ist der Übersicht (Anlage 3)
zu entnehmen.
Um die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken, hat das Land über die NRW.BANK den
nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 durch das Programm
„NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) in einer Gesamthöhe
von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen
für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen
Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Für die Gemeinde Ladbergen stehen bzw. standen aus diesem Programm Kredite in Höhe von insgesamt 384.328 €
(96.082 €/Jahr) zur Verfügung.
In seiner Sitzung am 13.12.2018 hat der Rat der Gemeinde Ladbergen das Konzept über die Verwendung im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente beschlossen.
Die Kreditkontingente für 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 192.164 € sind im Haushaltsjahr
2018 für den Anbau an der Grundschule in Anspruch genommen worden. Die Kreditkontingente
2019 und 2020 mit jeweils 96.082 € wurden für die Fassadenerneuerung sowie für die Erweiterung
des Speiseraumes eingesetzt. Alle Kreditkontingente wurden in vollem Umfang für investive Zwecke
verausgabt. Die Kapitaldienste für die aufgenommenen Darlehen übernimmt das Land NRW. Der
vom Land NRW übernommene Kapitaldienst beträgt im Haushaltsjahr 2019 7.590,00 €.
Zu den erhaltenen Anzahlungen zählen insbesondere die Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen, die sich wie folgt entwickelt haben.
Stand

Veränderungen

Stand

36

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

31.12.2018
Feuerschutzpauschale
Sportpauschale

31.12.2019

18.524,99 €
60.000,00 €

16.789,98 €
50.608,81 €

35.314,97 €
110.608,81 €

289.714,23 €

128.670,62 €

6.644,84 €

892.015,85 €

Schulpauschale

418.384,85 €

Investitionspauschale

885.371,01 €

Erschließungsbeiträge Straßen

707.681,96 €

-

35.409,81 €

672.272,15 €

Erschließungsbeiträge Kanäle

23.374,58 €

-

5.397,08 €

17.977,50 €

2.436,24 €

4.355,42 €

7.809,00 €

27.189,00 €

61.567,14 €

61.567,14 €

Erschließungsbeiträge Hausanschlüsse
Sonstige Beiträge
Sonstige

-

1.919,18 €
34.998,00 €

-

- €
2.150.254,57 €

-

200.283,11 €

1.949.971,46 €

Von den vorgenannten wesentlichen Pauschalen ist eine Verwendung wie folgt eingeplant:
Feuerschutzpauschale

Investive Maßnahmen für die FFW

Sportpauschale

Investive Maßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen an Sportanlagen

Schulpauschale

Investive Maßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen an der
Grundschule bzw. an der Schulsporthalle (zu 50%)

Investitionspauschale

Verwendung für Investitionszuschuss Glasfaserausbau
471.325,47 €, diverse investive Maßnahmen
Koldefeld (51.175,11 €)
Heinrich-Büssing-Str. (2.981,24 €)
Bei Brinksteffen (73.145,97 €)
Stieneckers Esch (1.761,58 €)
Am Kanal (11.985,00 €)
Lütke Rott (69.937,20 €)

Straßenbauerschließung

Kanalbauerschließung
Sonstige

Am Alten Feuerwehrhaus (461.286,05 €)
Am Kanal (17.977,50 €)
Integrationspauschale (14.567,14 €; Verwendung bis zum
30.11.2020)
Dorfinnenentwicklungskonzept - DIEK“ für Produkt „Parkanlagen und Stadtgrün“ (25.000 €) für Spielarena 12+
Dorfinnenentwicklungskonzept - DIEK“ für Produkt „Verkehrsflächen“ (22.000 €) für Umgestaltung Ortsdurchfahrt
Dorfstraße / Mühlenstraße

37

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

IV.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1.

Erträge

1.1

Steuern und ähnliche Abgaben
Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2019 haben sich wie folgt entwickelt:
Ergebnis
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Anteil Einkommensteuer
Anteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Familienleistungsausgleich

85.324,11
1.041.812,27
3.852.111,11
3.158.233,94
560.180,75
175.522,64
45.981,12
297.851,11

€
€
€
€
€
€
€
€

Ansatz
84.000
1.020.000
3.500.000
3.190.000
560.000
190.000
44.000
296.000

€
€
€
€
€
€
€
€

Bei dieser Position sind ca. 333.000 € Mehrerträge angefallen. Wesentlicher Grund hierfür sind die
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von über 350.000 €. Allerdings ist aufgrund einer gesetzlichen Änderung bei der Vergnügungssteuer mit einer in den Folgejahren negativen Entwicklung zu
rechnen.
1.2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeigt folgende Aufstellung:
•

•

•
•
•
•

Ergebnis
Zuweisungen vom Land
- Schlüsselzuweisungen
193.989,00 €
- Schülerbetreuung Acht bis Eins
7.500,00 €
- Ganztagsgrundschule
110.147,00 €
- konsumtiver Anteil Schulpauschale
71.516,66 €
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale
114.148,97 €
- Zuweisung gem. § 4 FlüAG
222.562,00 €
- Förderung schulische Inklusion
2.900,30 €
- Integration von Flüchtlingen
115.496,86 €
- Flüchtlinge (Zusammenkommen u. Verstehen)
7.800,00 €
- European Energy Award
3.100,00 €
- Landesjugendplan (JZ)
10.173,05 €
- Zuweisung für Passprüfgerät
4.000,00 €
- konsumtiver Anteil Feuerschutzpauschale
15.880,39 €
Zuweisungen vom Bund
- Klimaschutzmanager
21.935,20 €
- Zuweisungen sächl. Kosten Klimaschutz
0,00 €
- Zuweisungen für LED-Beleuchtung Grundschule
9.903,94 €
Zuweisungen von Gemeindeverbänden
- für JZ
18.910,20 €
- Flüchtlingslotsen KITA
10.140,00 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen
- Spenden Flüchtlinge
0,00 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten
397.992,98 €
Allgemeine Umlagen vom Land
- Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 41.053,12 €

Ansatz

193.000
7.500
80.000
25.000
114.000
310.000
3.000
50.000
7.000
3.100
8.000
0
0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.000 €
10.565 €
0€
18.000 €
7.800 €
50 €
352.779 €
41.000 €

38

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen:

1.3

-

Ganztagsgrundschule
Die Mehrerträge resultieren aus gestiegenen Schülerzahlen sowie aus einer Erhöhung der
Zuweisung je Schüler.

-

Konsumtiver Anteil Schulpauschale
Neben Restarbeiten für die Installation der LED-Beleuchtung ist die aufgrund einer festgestellten Schadstoffbelastung notwendige Sanierung durch die Schulpauschale finanziert
worden.

-

Zuweisung gem. § 4 FlüAG
Der Rückgang gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung resultiert aus der geringeren
Zahl der Asylbewerber mit dem entsprechenden Status. Gleichzeitig sind weniger Aufwendungen bei der Position „Sonstige soziale Leistungen“ zu verzeichnen (siehe Punkt 2.5).

-

Integration von Flüchtlingen
Es handelt sich in erster Linie um Mittel zur Entlastung der Kommunen bei Maßnahmen zur
Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten. Der Gemeinde Ladbergen wurde hierfür ein Betrag in Höhe von 129.497,48 € zugewiesen. Ein Betrag in Höhe von 14.567,14 € wurde im Jahr 2019 noch nicht benötigt und
ist am Jahresende als erhaltene Anzahlung bilanziert.

-

LED-Beleuchtung Sporthallen
Die Zuweisung war bereits für das Jahr 2018 veranschlagt.
Sonstige Transfererträge

39

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge aus dem Ersatz von sozialen
Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie um Schuldendiensthilfen:
Ergebnis
7.572,11 €

Ansatz
5.100 €

Aufgrund der immer noch relativ hohen Flüchtlingszahlen sind höhere Erstattungen von Sozialleistungsträgern zu verzeichnen.
1.4

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die öffentlich-rechtlichen Entgelte haben sich gegenüber der Veranschlagung wie folgt entwickelt:
Ergebnis
Ansatz
• Verwaltungsgebühren
56.421,88 €
46.900 €
• Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
1.880.290,99 €
1.877.900 €
• Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten aus Beiträgen
272.595,19 €
274.494 €
• Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten für den Gebührenausgleich
22.813,59 €
33.000 €
Die veranschlagte Entnahme aus der Gebührenrücklage in Höhe von 33.000 € war in der
Höhe nicht notwendig, da sich die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“ positiver als erwartet entwickelt haben.

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.5

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte stellt sich wie folgt dar:
•
•
•

1.6

Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis
221.465,79 €
2.417,30 €
25.577,53 €

Ansatz
215.695 €
3.080 €
37.250 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Im Einzelnen haben sich die Positionen wie folgt entwickelt:
•
•
•
•
•
•

Erstattungen
Erstattungen
Erstattungen
Erstattungen
Erstattungen
Erstattungen

vom Bund
vom Land
von Gemeinden/GV
von Zweckverbänden u. dgl.
von privaten Unternehmen
von übrigen Bereichen

Ergebnis
5.039,09 €
2.400,00 €
150.004,58 €
948,00 €
8.411,69 €
42.495,95 €

Ansatz
5.550 €
1.200 €
209.300 €
1.000 €
9.550 €
38.870 €

Insbesondere die geringeren Erstattungen durch den Kreis Steinfurt im Rahmen des Solidarfonds sind Ursache für die geringeren Erträge. Im Gegenzug sind auch die sonstigen sozialen Leistungen erheblich geringer (s. Punkt 2.5 – Transferaufwendungen).
1.7

Sonstige ordentliche Erträge
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge stellt sich wie folgt dar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergebnis
Konzessionsabgaben
219.290,92 €
Erträge aus der Veräußerung
von Grundstücken
37.970,70 €
Erträge aus der Veräußerung von
sonstigen Vermögensgegenständen
6.024,74 €
Bußgelder
2.565,00 €
Säumniszuschläge
21.867,62 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen
Sonderposten
307.059,42 €
Erträge aus Zuschreibungen
3.835,15 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
4.540,46 €
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge
1.405,68 €
Andere sonstige ordentliche Erträge
20.406,51 €

40
Ansatz
228.000 €
100.000 €
0€
500 €
25.000 €
305.272
0
300.000
1.405
8.795

€
€
€
€
€

Der Haushaltsansatz für die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken konnte nicht erreicht
werden. Es wurden weniger Grundstücke veräußert als zunächst geplant.
Die erheblich geringeren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren daraus, dass
die geplante Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet „Haberkamp“ im Jahr 2019 nicht erfolgt ist. Die Rückstellungen werden zumindest teilweise noch für bisher nicht bekannte Ausgaben
zur endgültigen Erschließung des Baugebietes benötigt.
Die Entwicklung der Rückstellungen ist der gesonderten Aufstellung, die dem Jahresabschluss beigefügt ist, zu entnehmen.
Die anderen sonstigen Erträge resultieren aus Schadensersatzleistungen / Versicherungsleistungen
insbesondere für Schadensfälle an Gebäuden und an Verkehrsanlagen.

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.

Aufwendungen

2.1

Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen teilen sich wie folgt auf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dienstaufwendungen Beamte
Dienstaufwendungen
tariflich Beschäftigte
Rückstellungen für Urlaub, Überstunden
und Altersteilzeit
Beiträge Versorgungskasse
tariflich Beschäftigte
Beiträge Sozialversicherung
tariflich Beschäftigte
Beiträge Sozialversicherung
sonstige Beschäftigte
Beihilfen für Beschäftigte
Veränderung Pensionsrückstellungen
Beamte (zahlungsunwirksam)
Zuführung Beihilferückstellungen
für Beschäftigte

Ergebnis
250.790,72 €

Ansatz
265.460 €

1.962.499,94 €

2.037.635 €

31.343,08 €

- 32.700 €

157.263,85 €

177.190 €

405.373,09 €

407.040 €

102,90 €
14.641,86 €

500 €
29.500 €

- 385.181,00 €

87.000 €

- 115.304,00 €

22.000 €

Die Personalaufwendungen liegen damit um 672.094,56 € unter dem Haushaltsansatz. Gegenüber
dem Jahresrechnungsergebnis von 2018 ergibt sich ein Rückgang von 519.291,03 €.
Bei den Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit war zunächst ein negativer Aufwand (Ertrag) geplant. Im Jahr 2019 ist für einen Mitarbeiter die Altersteilzeit vereinbart worden.
Hierfür mussten Rückstellungen gebildet werden. Außerdem mussten die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub erhöht werden.
2.2

Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:
•
•
•
•

Versorgungsaufwendungen Beamte
Beihilfen für Versorgungsempfänger
Veränderung Pensionsrückstellungen
für Versorgungsempfänger
Veränderung zu Beihilferückstellungen
für Versorgungsempfänger

Ergebnis
225.300,86 €
40.599,33 €

Ansatz
215.000 €
50.000 €

490.859,00 €

- 62.000 €

103.368,00 €

- 9.500 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind sämtlich gegenseitig deckungsfähig. In der
Summe ergibt sich eine Haushaltsverbesserung bei diesen beiden Ansätzen um 5.467,63 €.
Unter 2.1 (Personalaufwendungen) wurden die Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen mit 672.094,56 € beziffert.

41

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Bei den Versorgungsaufwendungen hingegen sind Mehraufwendungen in Höhe von 66.627,19 €
aufgetreten. Sie resultieren im Wesentlichen aus schwer planbaren Veränderungen der Pensionsrückstellungen, die auch periodenfremde Effekte (+ T€ 107) enthalten.
2.3

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Das Ergebnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellt sich wie folgt dar:
Ergebnis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instandhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land
Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Gemeinden / Gemeindeverbände
Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Zweckverbände u. dgl.
Erstattungen für Aufwendungen von
Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit
private Unternehmen
Unterhaltung und Bewirtschaftung
der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung und Bewirtschaftung
des Infrastrukturvermögens
Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung des sonstigen
beweglichen Vermögens
Lernmittel
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen
für Festwerte (zwischen 60 und 800 €)
Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen
für Festwerte (oberhalb 800 €)
Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen
Aufwendungen für sonstige
Dienstleistungen (zahlungsunwirksam)

Ansatz

(+ Ermächtigungsübertragung)

322.963,01 €
192.751,19 €

243.000 €
190.600 €

10.766,36 €

11.700 €

2.134,00 €

4.600 €

14.846,82 €

12.000 €

26.189,43 €

26.000 €

656.549,58 €

705.700 €

107.715,64 €
91.968,84 €

137.500 €
105.300 €

87.708,20 €
8.241,06 €
87.867,47 €

86.900 €
10.000 €
64.700 €

10.167,67 €

13.000 €

29.553,09 €

38.000 €

743.373,94 €

740.240 €

0,00 €

0€

42

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Insgesamt sind bei dieser Bilanzposition geringfügige Mehraufwendungen in Höhe von 3.556,30 €
entstanden.
2.4

Bilanzielle Abschreibungen
Bei den Abschreibungen wird unterschieden zwischen Abschreibungen auf Sachanlagen und
Abschreibungen auf Umlaufvermögen:
Ergebnis
Ansatz
• Abschreibungen auf Sachanlagen
1.720.332,47 €
1.711.782 €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht angefallen.

2.5

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Positionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuweisungen an Land
Zuweisungen an Gemeinden / GV
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige soziale Leistungen
Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung
Fonds Deutsche Einheit
Kreisumlage
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
Zweckverbandsumlagen
Sonstige Transferaufwendungen

Ergebnis
951,61 €
104.213,09 €
84.580,38 €
159.291,97 €
280.002,57 €
289.292,22 €
237.857,53
2.194.848,50
1.764.548,34
68.102,00
91.991,00

€
€
€
€
€

Ansatz
952 €
140.742 €
87.500 €
159.530 €
657.500 €
288.000 €
239.000
2.215.000
1.765.000
68.500
95.000

€
€
€
€
€

Der Haushaltsansatz der Transferaufwendungen wurde um ca. 441.000 € unterschritten. Allein für
sonstige soziale Leistungen (Asylbewerber) waren Minderaufwendungen in Höhe von
ca. 377.500 € zu verzeichnen.

43

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.6

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden wie folgt aufgeteilt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
(investiv)
Aufwendungen für ehrenamtliche
und sonstige Tätigkeit
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten (zahlungsunwirksam)
Leasing
Geschäftsaufwendungen
Versicherungen
Schadensfälle
Wertveränderungen bei Sachanlagen
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz
Verfügungsmittel
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Zuführung zu Sonderposten für
Gebührenrücklagen

Ergebnis

Ansatz

4.567,42 €
29.631,51 €

- 5.715 €
40.700 €

16.775,95 €

13.000 €

82.016,53
180.069,49
8.180,86
12.805,76
188.855,31
49.101,93
0,00
2.893,58
342,36
1.000,00
322,15

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

83.400
202.963
8.185
2.800
234.150
50.750
3.500
0
0
1.000
400

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.604,11 €

16.610 €

0,00 €

0€
44

Der Haushaltsplanansatz von 651.743 € wurde um fast 10 % unterschritten. Geringere Geschäftsaufwendungen, weniger Mietaufwand für angemietete Unterkünfte und geringere Aufwendungen
für Aus- und Fortbildung (insbesondere für Feuerwehrangehörige) ermöglichten diese Einsparung.
2.7

Finanzerträge

•

Gewinnanteile an Beteiligungen

Ergebnis
1.863,91 €

Ansatz
121.054 €

Wie in dem am 22.12.2003 unterzeichneten Ergebnisabführungsvertrag (=Gewinnabführungsvertrag) zwischen den SWL und der Bäder und Wasser GmbH, Lengerich (BWG) bestimmt ist, wird
das in den SWL erzielte Ergebnis vollständig an die BWG abgeführt. Gemäß § 3 des Vertrages wird
dann für die Gemeinde Ladbergen eine Ausgleichszahlung ermittelt. In der Aufsichtsratssitzung der
SWL vom 01.10.2019 und der Gesellschafterversammlung der BWG vom 09.10.2019 wurde beschlossen, aus dem Ergebnis des Jahres 2018 eine Zuführung zur Kapitalrücklage vorzunehmen.
Für Ladbergen wurde eine Nettodividende in Höhe von 199.194,80 € ermittelt. Die Zuführung zur
Kapitalrücklage zur Beibehaltung der entsprechenden Anteile an den SWL beträgt demnach für
Ladbergen 197.335,31 €. Der ausgezahlte Gewinn beträgt somit 1.863,91 €

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.8

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

•
•

Zinsen für Investitionskredite
Sonstige

Ergebnis
101.329,94 €
6 089,06 €

Ansatz
195.000 €
17.752 €

Im Haushaltsjahr 2019 lief die Zinsfestschreibung eines Investitionskredites aus. Dieses Darlehen
wurde getilgt. Somit sind hierfür keine weiteren Zinsaufwendungen entstanden.
Außerdem war zunächst geplant, dass zur Weiterleitung an die Stadtwerke Lengerich ein Darlehen
aufgenommen wird. Die Darlehensaufnahme war nicht notwendig. Auch hierdurch sind weniger
Zinsaufwendungen entstanden.

3.

Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde keine Ermächtigungsübertragung vorgenommen.

45

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

V.

Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen (ungeprüft)

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen in den Teilergebnisrechnungen, sofern die Abweichung im Ergebnis gegenüber der Planung signifikant
ist (>25 % bzw. >25.000 €) oder einer besonderen Erläuterung bedarf.
Produktbereich 11
Produktgruppe: 11.111
Produkt:
11.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement

Es ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von ca. 112.600 €. Die höheren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie zu den Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Erstattungsverpflichtungen und für die Altersteilzeit konnten durch Einsparungen an anderer Stelle nicht aufgefangen werden.
Produktbereich 11
Produktgruppe: 11.111
Produkt:
11.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeines Immobilienmanagement

Geplant war bei diesem Produkt ein Überschuss in Höhe von 403.632,00 €. Am Jahresende konnten hier Mittel in Höhe von ca. 40.250 € erwirtschaftet werden. Bei dem Verkauf von Grundstücken
des Umlaufvermögens (für Wohnbaugebiete und auch für Gewerbegrundstücke) konnten die veranschlagten Erträge in Höhe von 100.000 € nicht generiert werden. Diese Erträge sind regelmäßig
nicht planbar, da sowohl die Anzahl der Grundstücksverkäufe als auch die Kalkulationsgrundlagen
für die Grundstückskaufpreise zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht feststehen.
Außerdem war im Haushaltsjahr 2019 die Auflösung von Rückstellungen für das Baugebiet „Haberkamp“ in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Die Auflösung ist nicht erfolgt. Die Rückstellungen
werden zumindest teilweise noch für bisher nicht bekannte Ausgaben zur endgültigen Erschließung
des Baugebietes benötigt
Produktbereich 11
Produktgruppe: 11.111
Produkt:
11.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technisches Immobilienmanagement

Das Ergebnis ist um 31.040,60 € schlechter ausgefallen als geplant. Für die Instandhaltung von
Gebäuden waren Mehraufwendungen notwendig.
Produktbereich 21
Produktgruppe: 21.211
Produkt:
21.211.010

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Ladbergen

Der Zuschussbedarf für dieses Produkt konnte von geplanten 400.209,00 € auf ca. 347.700 € gesenkt werden.
Die gestiegenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten konnten durch höhere Zuweisungen
für die OGS teilweise kompensiert werden. Außerdem wurden durch die Verwendung der Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen Mehrerträge erzielt.
Produktbereich 31

Soziale Leistungen

46

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Produktgruppe: 31.312
Produkt:

31.312.010

Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten
Buch Sozialgesetzbuch
Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)

Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt fällt um ca. 58.400 € geringer aus als zunächst geplant.
Die vom Kreis gezahlten Personalkostenzuschüsse waren höher als zunächst veranschlagt. Außerdem war die an den Kreis Steinfurt zu erstattende Finanzierungsbeteiligung geringer.
Produktbereich 31
Produktgruppe: 31.313
Produkt:
31.313.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfen nach dem AsylbLG

War bei diesem Produkt zunächst ein Fehlbetrag in Höhe von 312.170 € geplant, so konnte dieses
Minus am Jahresende auf ca. 94.768,03 € begrenzt werden.
Sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge für die Asylbewerber sind erheblich geringer als zunächst geplant. In der Summe sind die Aufwendungen jedoch stärker gesunken als die Erträge.
Die Jahresrechnung der Gemeinde Ladbergen wird durch die Flüchtlinge allerdings auch in anderen
Produkten durch Mehraufwendungen belastet.
Aus diesem Grunde ist dem Anhang eine Auflistung der Kosten für Flüchtlinge beigefügt, welche
nicht im Produkt „31.313.010“ gebucht werden. Hier ist ein Aufwand in Höhe von ca. 283.500 €
nachgewiesen.
Produktbereich 31
Produktgruppe: 31.351
Produkt:
31.351.030

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund

Durch die erheblich gestiegenen Landeszuweisungen konnte dieses Produkt ein um ca. 65.000 €
besseres Ergebnis erzielen als zunächst geplant.
Produktbereich 37
Produktgruppe: 37.375
Produkt:

37.375.010

Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussied
ler und Ausländer
Hilfe bei Wohnproblemen

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte waren 41.363,66 € weniger aufzuwenden. Auch für angemietete Gebäude waren weniger Auszahlungen notwendig. Insgesamt ergibt
sich hier eine Ergebnisverbesserung von 68.427,33 €.

47

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Produktbereich 42
Produktgruppe: 42.424
Produkt:
42.424.010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportanlagen

Insbesondere geringe Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
führte zu einer Ergebnisverbesserung von ca. 32.250 €.
Produktbereich 53
Produktgruppe: 53.537
Produkt:
53.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung

Zur Deckung des Gebührenhaushaltes war zunächst geplant, der Gebührenrücklage einen Betrag
in Höhe von 17.000 € zu entnehmen. Am Jahresende konnte die Rücklagenentnahme auf
12.226,15 € begrenzt werden. Der Bestand am Jahresende beläuft sich auf nunmehr 30.472,55 €.
Produktbereich 53
Produktgruppe: 53.538
Produkt:
53.538.010

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kläranlage und Kanalnetz

Für das Produkt war in der Haushaltsplanung zunächst ein Überschuss in Höhe von 403.862,00 €
eingeplant. Das Rechnungsergebnis ist um 80.805,09 € schlechter ausgefallen. Die Gebührenkalkulation wird ab dem Haushaltsjahr 2019 zusammen mit dem Produkt 53.538.020 „Kleinkläranlagen“
durchgeführt. Die Nachkalkulation für 2019 ergibt unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der
Gebührenrückstellung in Höhe von 1.667,91 € ein negatives Ergebnis in Höhe von 14.002,20 €.
Dieser Fehlbetrag wird bei der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2021 vorgetragen. Eine
Entnahme aus der noch vorhandenen Rückstellung für die Klärschlammentsorgung ist nicht notwendig.
Produktbereich 53
Produktgruppe: 53.538
Produkt:
53.538.020

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen

Das Produkt schließt mit einem Überschuss in Höhe von 742,05 € ab (Plan = 0,00 €). Die Gebührenkalkulation wird ab dem Haushaltsjahr 2019 zusammen mit dem Produkt 53.538.010 „Kläranlage und Kanalnetz“ durchgeführt. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei Produkt 53.538.010.
Produktbereich 54
Produktgruppe: 54.541
Produkt:
54.541.010

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsflächen

Der zunächst geplante Zuschussbedarf in Höhe von 622.934 € bei diesem Produkt konnte um
35.682,49 € gemindert werden. Die Abschreibungen für Straßen im Innenbereich waren geringer,
da noch nicht alle zunächst geplanten Fertigstellungen realisiert werden konnten.

48

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Produktbereich 54
Produktgruppe: 54.541
Produkt:
54.541.020

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsanlagen

Die Ergebnisverbesserung um 29.546,69 € konnte in erster Linie durch geringeren Stromverbrauch
für die Straßenbeleuchtung erreicht werden. Hier macht sich die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten bemerkbar. Außerdem waren weniger Reparaturen an der Straßenbeleuchtung notwendig.
Produktbereich 54
Produktgruppe: 54.545
Produkt:
54.545.010

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Stadtreinigung und Winterdienst

Der Gebührenrücklage wurde ein Betrag in Höhe von 8.919,53 € entnommen. Geplant war eine
Entnahme in Höhe von 16.000 €. Nach Entnahme beträgt der Bestand der Rücklage 23.792,27 €.
Produktbereich 55
Produktgruppe: 55.552
Produkt:
55.552.010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

Aufgrund der Neuberechnung der Veranlagungen der Beiträge für die Unterhaltungsverbände
konnten bei diesem Produkt Mehrerträge erzielt werden. Insgesamt wurde das Produktergebnis
um 6.959,21 € verbessert (geplant: -7.000 €, Ergebnis: - 40,79 €)
Produktbereich 56
Produktgruppe: 56.561
Produkt:
56.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umwelt- und Landschaftsschutz

Der Zuschussbedarf konnte von geplanten 86.877,00 € auf 39.780,73 € gesenkt werden. Bei der
Unterhaltung und Pflege der Biotope und Aufforstungsflächen konnten Einsparungen in Höhe von
ca. 14.000 € erzielt werden. Außerdem wurden geplante Maßnahmen im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie nicht durchgeführt. Hierdurch wurden weitere Mittel in Höhe von 20.000 € eingespart. Für Geschäftsaufwendungen (Sächliche Kosten) für Maßnahmen des Klimaschutzes wurden
ebenfalls ca. 15.000 € weniger aufgewendet.
Produktbereich 57
Produktgruppe: 57.571
Produkt:
57.571.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Die zunächst veranschlagten Kosten für Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in Höhe von
15.000 € wurden zum Großteil im Jahr 2019 nicht benötigt. In diesem Produkt konnte eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 14.534,14 € erzielt werden.

49

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Produktbereich 57
Produktgruppe: 57.573
Produkt:
57.573.020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Die Gewinnbeteiligung an den Stadtwerken Lengerich war mit 25.000 € veranschlagt. Tatsächlich
ausgezahlt wurden 1.859,49 €. Insgesamt wurde hierdurch das Ergebnis um 23.086,98 € gemindert.
Produktbereich 61
Produktgruppe: 61.611
Produkt:

61.611.020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
allgemeine Umlagen
Steuern und Abgaben

Das gegenüber der Haushaltsplanung um ca. 370.500 € bessere Ergebnis wurde insbesondere
durch höhere Gewerbesteuereinnahmen verursacht (ca. 352.000 €). Den höheren Erträgen bei der
Grundsteuer B stehen Mindererträge bei der Vergnügungssteuer gegenüber. Die genaue Entwicklung der einzelnen Steuerarten wurde bereits oben im Anhang dokumentiert.

50

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Hier eine Übersicht über die Ergebnisentwicklung bei den einzelnen Produkten im Vergleich zum
Planansatz:
ProduktNr.

Produkt

11.111.010 Politische Gremien / Verwaltungsführung
11.111.020 Allgemeine Querschnittsaufgaben
11.111.030 Datenverarbeitung
11.111.050 Personalmanagement
11.111.060 Finanzsteuerung und Buchhaltung
11.111.070 Gemeindekasse
11.111.080 Allgemeines Immobilienmanagement
11.111.090 Technisches Immobilien-management
11.111.100 Bauhof
12.121.010 Wahlen
12.122.010 Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
12.122.020 Gewerbewesen
12.122.030 Einwohnerangelegenheiten
12.122.040 Personenstandswesen
12.126.010 Aufgaben der Feuerwehr
21.211.010 Grundschule Ladbergen
25.263.010 Musikschule Lengerich
25.271.010 Volkshochschule Lengerich
25.272.010 Gemeindebücherei Ladbergen
25.281.010 Kommunale Kultureinrichtungen und –veranstaltungen
31.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II)
31.313.010 Hilfen nach dem AsylbLG
31.333.010 Grundversorgung nach dem
SGB XII
31.351.010 Rente und sonstige soziale
Leistungen
31.351.020 Wohngeld
36.351.030 Integration von Menschen
mit Migrationshintergrund
36.365.010 Tageseinrichtungen
36.366.010 Jugendzentrum
37.371.010 Senioren
37.375.010 Hilfe bei Wohnproblemen

Geplantes
Ergebnis

Rechnungsergebnis

besser (+)
/schlechter (-)

-250.150,00 €

-242.591,82 €

+7.558,18 €

-135.978,00 €

-141.478,41 €

-5.500,41 €

-178.485,00 €
-360.350,00 €
-154.650,00 €

-176.762,71 €
-472.994,84 €
-141.604,43 €

+1.722,29 €
-112.644,84 €
+13.045,57 €

-98.600,00 €
+403.632,00 €

-96.622,61 €
+40.248,82 €

+1.977,39 €
-363.383,18 €

-85.756,00 €

-116.796,60 €

-31.040,60 €

-209.293,00 €
-5.680,00 €
-70.790,00 €

-199.692,25 €
-6.084,13 €
-85.597,61 €

+9.600,75 €
-404,13 €
-14.807,61 €

-10.960,00
-53.080,00
-17.060,00
-158.822,00
-400.209,00
-51.615,00
-20.015,00
-63.630,00

-8.976,28
-44.460,56
-15.589,77
-135.706,10
-347.711,76
-50.478,33
-18.580,27
-60.777,79

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

+1.983,72
+8.619,44
+1.470,23
+23.115,90
+52.497,24
+1.136,67
+1.434,73
+2.852,21

€
€
€
€
€
€
€
€

-99.100,00 €

-77.860,45 €

+21.239,55 €

-170.590,00 €

-112.190,12 €

+58.399,88 €

-312.170,00 €
-36.550,00 €

-94.768,03 € +217.401,97 €
-33.464,52 €
+3.085,48 €

-73.450,00 €

-65.642,56 €

+7.807,44 €

-23.050,00 €
+1.150,00 €

-21.417,60 €
+66.249,75 €

+1.632,40 €
+65.099,75 €

-73.221,57
-143.555,55
-62.550,19
-198.862,67

+14.568,43
+12.859,45
+3.315,81
+68.427,33

-87.790,00
-156.415,00
-65.866,00
-267.290,00

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

51

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

ProduktNr.

Produkt

Geplantes
Ergebnis

42.421.010 Sportförderung
-12.960,00 €
42.424.010 Sportanlagen
-409.211,00 €
51.511.010 Örtliche Planung
-93.540,00 €
51.521.010 Örtliche Bauordnung
-24.450,00 €
52.522.020 Wohnungsbauförderung
-6.610,00 €
53.537.010 Abfallbeseitigung
+0,00 €
53.538.010 Kläranlage und Kanalnetz
+403.862,00 €
53.538.020 Kleinkläranlagen
+0,00 €
54.541.010 Verkehrsflächen
-622.934,00 €
54.541.020 Verkehrsanlagen
-118.642,00 €
54.545.010 Stadtreinigung und Winter+0,00 €
dienst
54.547.010 ÖPNV
-144.653,00 €
55.551.010 Parkanlagen und Stadtgrün
-214.505,00 €
55.552.010 Gewässerunterhaltung
-7.000,00 €
56.561.010 Umwelt- und Landschafts-86.877,00 €
schutz
57.571.010 Maßnahmen der Wirtschafts-43.300,00 €
förderung
57.573.020 Beteiligungen
+23.994,00 €
57.575.010 Förderung des Tourismus
-70.539,00 €
61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und
-208.000,00 €
allgemeine Umlagen
61.611.020 Steuern und Abgaben
+4.833.350,00 €
61.612.010 Sonstige allgemeine Finanz+128.970,00 €
wirtschaft
Summen:

+114.343,00 €

Rechnungsergeb- besser (+)
nis
/schlechter ()
-12.942,36
-376.962,33
-71.479,27
-23.531,53
-5.629,54
+0,00
+324.724,82
+742,05
-587.251,51
-89.095,31
+0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

+17,64
+32.248,67
+22.060,73
+918,47
+980,46
+0,00
-79.137,18
+742,05
+35.682,49
+29.546,69
+0,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-154.178,50
-196.023,43
-40,79
-39.780,73

€
€
€
€

-9.525,50
+18.481,57
+6.959,21
+47.096,27

€
€
€
€

-28.765,86 €

+14.534,14 €

+907,02 €
-57.430,43 €
-213.080,70 €

-23.086,98 €
+13.108,57 €
-5.080,70 €

+5.203.875,39 € +370.525,39 €
+117.882,92 €
-11.087,08 €
+652.398,95 €

+538.055,95 €

52

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

VI.
1.
1.1

Erläuterungen der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Die Zusammensetzung der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zeigt folgende
Aufstellung:
Ergebnis
Ansatz
• Investitionszuweisungen vom Bund
- Investitionspauschale Feuerschutzsteuer
32.670,37 €
32.500 €
- Zuweisungen für die Anschaffung von
E-Fahrzeugen
0,00 €
30.000 €
•

•

Investitionszuweisungen vom Land
- Investitionspauschale
640.286,67 €
- Schulpauschale
300.000,00 €
- Sportpauschale
60.000,00 €
- Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
217.883,00 €
- Zuweisung aus dem Programm „Kommunaler
Klimaschutz NRW“
0,00 €
- Zuweisung Anschaffung E-Fahrzeug Bauhof
0,00 €
- Zuweisungen DIEK
47.000,00 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

3.337,53 €

640.000 €
300.000 €
60.000 €
82.883 €
400.000 €
46.000 €
0,00 €
3.000 €

Die Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Sanierung Grundschule) beinhalten auch den zunächst bereits für das Jahr 2018 geplanten Teilbetrag in
Höhe von 135.000 €.
Die Zuweisungen aus dem Programm „Kommunaler Klimaschutz NRW“ (Erneuerung
bzw. Begrünung Dach Sporthalle) sind im Jahr 2019 noch nicht geflossen. Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 neu veranschlagt. Gleiches gilt für die zunächst geplante
Anschaffung von E-Fahrzeugen.
Für Maßnahmen im Rahmen des Dorfinnenentwicklungskonzeptes hingegen sind bereits im Jahr 2019 Mittel geflossen. Es handelt sich um Gelder für Planungsleistungen.
Sie werden zunächst als erhaltene Anzahlung bilanziert.
1.2

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Im Einzelnen haben sich die Positionen wie folgt entwickelt:
Ergebnis
• Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
226.980,72 €
• Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen
11.939,50 €

Ansatz
430.000 €
4.550 €

Es konnten weniger Wohnbaugrundstücke als geplant veräußert werden. Außerdem
standen für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Jahr 2019 noch keine Flächen zur Verfügung.
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen resultieren aus Fahrzeugverkäufen.

53

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

1.3

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
•

Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen

Ergebnis

Ansatz

0,00 €

112.000 €

Der Haushaltsansatz wurde gebildet, da eine Darlehensvergabe an die Stadtwerke Lengerich vorgesehen war. Die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens ist hier veranschlagt. Die Auszahlung des Gesellschafterdarlehens ist jedoch im Jahr 2019 noch nicht
erfolgt. Somit entfällt auch die Rückzahlung.
1.4

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
•
•

Einzahlungen Erschließungsbeiträge
Einzahlungen Kanalanschlussbeiträge
und Aufwandersatz

Ergebnis
136.081,00 €

Ansatz
230.000 €

218.631,90 €

230.000 €

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, konnten weniger Grundstücke als zunächst geplant veräußert werden. Die Mehreinnahme bei den Kanalanschlussbeiträgen resultiert
aus Beiträgen für Anschlüsse an vorhandene Kanäle bei Baulücken und Neuanschlüssen von Gewerbebetrieben.
1.5

Sonstige Investitionseinzahlungen
Einzahlungen sind im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

2.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

2.1

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden standen im Jahr 2019 inklusive der
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren 2.767.610,22 € zur Verfügung. Darin enthalten war auch eine geplante Auszahlung aus den Rückstellungen für das Baugebiet
„Haberkamp“ in Höhe von 75.000 €.
Für den Erwerb sowohl von Wohnbau- als auch Gewerbegrundstücken sind inzwischen
Kaufverträge abgeschlossen. Die endgültige Abwicklung einschließlich der Auszahlung
der Kaufpreise ist im Jahr 2019 noch nicht erfolgt. Insofern wurde ein Betrag in Höhe
von ca. 2.610.000 € in das Jahr 2020 übertragen.
Als Anzahlung wurde im Jahr 2019 nur ein Betrag in Höhe von ca. 140.000 € ausgezahlt.

54

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.2

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen betrug der Haushaltsansatz für 2019
2.288.000 €. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 In Höhe
von 220.724,63 €. Tatsächlich ausgezahlt wurden 1.208.490,43 €. Hier eine detaillierte
Aufstellung der Differenzen:
Ergebnis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanierung Grundschule
320.875,34
Feuerschutztreppe / Brandschutz Grundschule 9.097,13
Haupteingang Grundschule
6.517,21
Funktionsräume Grundschule
12.798,17
Dachgauben Grundschule
1.718,08
Anbau Grundschule
26.402,87
Erweiterung Speiseraum Grundschule
78.885,76
Sanierung/Begrünung Dach Sporthalle
0,00
Errichtung Buswartehallen
0,00
Errichtung Zaunanlage Bauhof
5.614,06
Straßenbau „Lütke Rott“
93.800,00
Straßenbau „Espenhof“
31.051,09
Straßenbau „Haberkamp“
13.116,99
Straßenbau "Hauskamp"
98.403,47
Maßnahmen Umsetzung „DIEK“
52.870,39
Straßenbau „Nördlich Telgter Damm“
3.614,83
Straßenbau „Zur Königsbrücke“
82.962,89
Fahrbahnerneuerung
153.410,98
Herstellung Hausanschlüsse
9.680,24
Schmutzwasserkanal Erweiterung
„Gewerbegebiet Espenhof“
11.642,25
Regenwasserkanal Erweiterung
„Gewerbegebiet Espenhof“
25.926,70
Schmutzwasserkanal „Haberkamp“
8.147,50
Regenwasserkanal „Haberkamp“
9.289,69
Druckrohrleitungen / Kleinpumpwerke
38.452,69
Schmutzwasserkanal „Nördl. Telgter Damm“
3.000,00
Regenwasserkanal „Nördl. Telgter Damm“
5.207,56
Sonnenschutzeinrichtung Rathaus
77.893,69
Erneuerung Spielplätze
14.444,79
Aufbauten Parkanlagen
0,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung
13.666,06
Summe:

Ansatz

(+ Ermächtigungsübertragung)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

450.000,00 €
0,00 €
0,00 €
50.000,00 €
0,00 €
0,00 €
120.000,00 €
530.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
100.000,00 €
160.000,00 €
0,00 €
110.000,00 €
120.000,00 €
20.000,00 €
132.789,89 €
255.200,00 €
5.000,00 €

€

50.000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

90.000,00
0,00
0,00
40.000,00
20.000,00
35.000,00
120.000,00
52.734,74
2.000,00
35.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.208.490,43 € 2.508.724,63 €

55

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

Folgende Mittel hiervon wurden von 2019 in das neue Haushaltsjahr 2020 übertragen:
Übertragung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanierung Grundschule
Funktionsräume Grundschule
Erweiterung Speiseraum Grundschule
Sanierung/Begrünung Dach Sporthalle
Straßenbau „Lütke Rott“
Straßenbau „Erweiterung Espenhof“
Maßnahmen Umsetzung „DIEK“
Straßenbau „Nördl. Telgter Damm“
Fahrbahnerneuerung
Schmutzwasserkanal „Erweiterung Espenhof“
Regenwasserkanal „Erweiterung Espenhof“
Schmutzwasserkanal „Nördl. Telgter Damm“
Regenwasserkanal „Nördl. Telgter Damm“
Sonnenschutz Rathaus
Neubau Kinderspielplätze
Erweiterung Straßenbeleuchtung

100.000,00 €
33.538,32 €
41.114,24 €
530.000,00 €
6.200,00 €
60.000,00 €
67.129,61 €
16.385,17 €
101.789,02 €
25.000,00 €
50.000,00 €
17.000,00 €
29.792,44 €
30.000,00 €
38.289,95 €
10.000,00 €

Summe: 1.156.238,75 €
2.3

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen betrugen die
verfügbaren Mittel 1.252.866,25 €. Tatsächlich ausgezahlt wurden 654.312,09 €. Ein
Mittelübertrag in das Jahr 2020 erfolgte in einer Höhe von insgesamt 507.249,29 €.
Im Einzelnen:
•
•
•
•
•

2.4

Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug
Neuanschaffung Einrichtung Grundschule
Neuerstellung Baumkataster
Neuanschaffung Fahrzeuge Bauhof
Neuanschaffung BGA Tourist-Info

353.593,64 €
33.155,65 €
1.500,00 €
117.000,00 €
2.000,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Die zunächst geplante Gewährung eines Gesellschafterdarlehens für die Stadtwerke
Lengerich ist im Jahr 2019 nicht erfolgt. Der hierfür vorgesehene Betrag in Höhe von
2.800.000 € wird nach Angaben der Stadtwerke Lengerich auch im Jahr 2020 noch
nicht benötigt. Der Betrag ist für das Jahr 2021 in die Finanzplanung eingestellt worden.

2.5

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Im Jahr 2019 wurden weitere Teilbeträge eines Investitionszuschusses an die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft (TPDG) in Höhe von insgesamt
336.168,70 € ausgezahlt. Veranschlagt waren hierfür 569.000 €. Ein Restbetrag in
Höhe von 70.000 € wird als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2020 übernommen.
Außerdem war sowohl ein Investitionskostenzuschuss für den Radwegebau des Kreises Steinfurt als auch ein Investitionskostenzuschuss für Sportvereine von jeweils
35.000 € veranschlagt. Die Mittel für den Radwegebau wurden als Ermächtigungsübertragung nach 2020 vorgetragen. Der Zuschuss für die Sportvereine wurde in 2020 neu
veranschlagt.

56

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.6

Sonstige Investitionsauszahlungen
Auszahlungen sind im Jahr 2019 nicht zu verzeichnen.

3.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

3.1

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Im Jahr 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 96.082 € aufgenommen. Es handelt sich
um ein Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Tilgung und auch eventuelle Zinszahlungen hierfür übernimmt das Land NRW.
Geplant waren insgesamt Darlehensaufnahmen in Höhe von 7.866.082 €.
Eine geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 2,8 Mio. € (Gesellschafterdarlehen für
die Stadtwerke Lengerich) wird im Jahr 2021 neu veranschlagt.
Neben der planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten wurde im Jahr 2019 von einem Darlehen das gesamte Restkapital außerplanmäßig getilgt (242.753,23 €).

3.2

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
Ein Kredit zur Liquiditätssicherung besteht zum 31.12.2019 nicht. Im Jahr 2019 war
eine entsprechende Kreditaufnahme nicht notwendig. (s. Punkt VI 4.2).

4.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.1

Tilgung und Gewährung von Darlehen
Im Jahr 2019 wurden Tilgungen in Höhe von 564.149,87 € vorgenommen. Der Ansatz
hierfür betrug 2.420.000 €.
Eingeplant war hier auch die Tilgung für den Kredit, welcher zur Bereitstellung des Gesellschafterdarlehens aufgenommen werden sollte. Da die Aufnahme im Jahr 2019
noch nicht erfolgt ist, sind auch keine Tilgungsbeträge hierfür angefallen.
Für ein Darlehen lief die Zinsfestschreibung aus. Dieses Darlehen wurde außerplanmäßig getilgt (242.753,23 €).

4.2

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Ein Liquiditätskredit bestand zum 31.12.2018 nicht. Dementsprechend war keine Tilgung im Jahr 2019 notwendig, zumal auch im Jahr 2019 die Liquidität durchgehend
ohne Kredit sichergestellt war. (s. Punkt VI 3.2).

5.

Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung
Die Liste der Ermächtigungsübertragungen ist diesem Anhang beigefügt.

57

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

VI.

Sonstige Angaben

1.

Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde Ladbergen hat folgende Patronatserklärungen abgegeben:
a. Patronatserklärung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.275.240 €.
Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den
Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Die Fördermittel werden vom
Land Nordrhein-Westfalen an die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft
mbH ausgezahlt. Durch die Patronatserklärung verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen,
der Gesellschaft die Beträge zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um rechts- und
bestandskräftig festgestellte Rückzahlungsverpflichtungen zugunsten des Fördermittelgebers aus dem Zuwendungsbescheid des Landes an den Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
b. Patronatserklärung gegenüber der „atene KOM GmbH“ (Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) in Höhe von 568.811 €.
Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für den
Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Im Falle der Bewilligung von
Bundesmitteln für das Vorhaben verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen den Zuwendungsempfänger (TPDG mbH) finanziell so auszustatten, dass er den unter Berücksichtigung der bewilligten Landesförderung verbleibende Eigenanteil an den Vorhabenausgaben/-kosten in Höhe von 568.811 € aufbringen kann.
c. Bürgschaft zugunsten der "Join Invest GmbH & Co.KG" in Höhe von 180.000 €. Diese
Bürgschaft wird von der Gemeinde Ladbergen für sämtliche Verpflichtungen übernommen,
die den VFL Ladbergen 1975 e. V. aus einem Mietvertrag gegenüber der "Join Invest GmbH
& Co. KG" treffen. Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft, gegen die der Kreis Steinfurt
aufgrund der Anzeige gem. § 87 Abs. 2 GO NRW keine kommunalaufsichtlichen Bedenken
geäußert hat. Die Bürgschaft erlischt spätestens am 28.02.2048. Der Betrag verringert sich
durch die jeweiligen Mietzahlungen durch den VFL Ladbergen e.V
Weitere Haftungsverhältnisse, z.B. in Form von Bürgschaften, bestehen bei der Gemeinde Ladbergen
nicht.

58

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Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

2.

Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen

Folgende noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen (Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussbeiträge und Kostenerstattungen für Hausanschlüsse) sind für den
Jahresabschluss des Jahres 2019 nachzuweisen:
Zur Königsbrücke:

1.589 qm x 31,00 € = 49.259,00 € (Flur 57, Flurstück 171)
(lt. Ablösevertrag erfolgt die Erhebung der Beiträge bei Bebauung oder
Veräußerung des Grundstückes)

In folgenden Baugebieten sind bisher nur die Baustraßen fertig gestellt, der endgültige Ausbau hat
begonnen bzw. erfolgt, sobald die Bebauung zu ca. 90 % erfolgt ist:
➢ Baugebiet „In der Laake“ (Endausbau erfolgt nach derzeitiger Planung in 2020)
➢ Haberkamp 3. BA (Endausbau erfolgt nach derzeitiger Planung in 2021)
➢ Baugebiet „Nördlich Telgter Damm“ (Endausbau erfolgt nach derzeitiger Planung in 2021)
Für das Baugebiet „In der Laake“ wurden bereits sämtliche Beiträge erhoben. Für die übrigen Bereiche sind Beiträge in einer Gesamthöhe von ca. 269.930,00 € noch nicht erhoben. Diese Beiträge
teilen sich wie folgt auf:
Nördlich Telgter Damm:
Haberkamp 3. BA:
3.

1.164 qm x 42,00 € = 48.888,00 € + 2.000,00 € Kostenersatz
5.001 qm x 42,00 € = 210.042,00 € + 9.000,00 € Kostenersatz

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Ladbergen hat sich darüber hinaus in verschiedenen Verträgen und Vereinbarungen
zur Leistung von Zuschüssen und zur finanziellen Übernahme von Dienstleistungen verpflichtet. Die
Verträge und Vereinbarungen laufen zumeist auf unbestimmte Zeit und sind in der Regel kurzfristig
kündbar.
Für die Müllabfuhr besteht ein Vertrag mit entsprechenden Entsorgungsunternehmen. Der Vertrag
wurde zwischenzeitlich angepasst und wird regelmäßig auf Wirtschaftlichkeit überprüft.
Die Gemeinde Ladbergen nutzt die Abfalldeponie des Kreises Steinfurt. Hier bestehen entsprechende
Verträge.

59

Gemeinde Ladbergen
Der Bürgermeister
Anhang des Jahresabschlusses 2019

4.

Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO)

4.1
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat in seiner Sitzung am 14.12.2000 den Frauenförderplan beschlossen. Gemäß Ziffer 12 des Planes in Verbindung mit den §§ 5a Abs. 1 des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) (alte Fassung) wurden dem Rat der Gemeinde Lad-bergen in den Jahren
2003, 2006, 2011 und 2014 Berichte zur Umsetzung bzw. Fortschreibung vorgelegt.
Durch die Änderung des LGG wurde der Frauenförderplan im Jahr 2017 in einen Gleichstellungsplan
umbenannt. Außerdem wurden weitere Vorschriften geändert bzw. angepasst, sodass eine Fortschreibung des Gleichstellungsplanes zu erfolgen hat.
Die Fortschreibung wurde vom Rat der Gemeinde Ladbergen in seiner Sitzung am 23.03.2017 zur
Kenntnis genommen. Die nächste Fortschreibung erfolgt im Jahr 2020.

Ladbergen, 13.08.2020
Aufgestellt:

Eckhard Schröer
Kämmerer

Bestätigt:

Udo Decker-König
Bürgermeister

60

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Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019
Anschaffungs- und Herstellungskosten

Aktiva
1.

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen

1.1
1.2
1.2.1

Anfangsbestand
AHK

Zugang

Abgang

Umbuchungen

Abschreibungen

31.12.2019

01.01.2019

Zugang

Abgang

Buchwert

Umbuchungen

31.12.2019

am 31.12. des am 01.01. des
HJ
HJ

233.027,30 €

33.141,88 €

0,00 €

0,00 €

266.169,18 €

88.789,05 €

11.337,16 €

0,00 €

0,00 €

100.126,21 €

166.042,97 €

144.238,25 €

61.016.523,81 €

1.805.135,83 €

63.452,76 €

0,00 €

62.758.206,88 €

17.237.896,60 €

1.708.995,31 €

58.579,48 €

0,00 €

18.888.312,43 €

43.869.894,45 €

43.778.627,21 €

1.687.118,07 €

14.444,79 €

9.196,59 €

0,00 €

1.692.366,27 €

181.617,85 €

24.250,70 €

8.952,13 €

0,00 €

196.916,42 €

1.495.449,85 €

1.505.500,22 €

80.721,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80.721,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80.721,50 €

80.721,50 €

111.161,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.161,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

111.161,50 €

111.161,50 €

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1

Grünflächen

1.2.1.2

Ackerland

1.2.1.3

Wald, Forsten

1.2.1.4

sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2

52.381,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52.381,09 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52.381,09 €

52.381,09 €

1.931.382,16 €

14.444,79 €

9.196,59 €

0,00 €

1.936.630,36 €

181.617,85 €

24.250,70 €

8.952,13 €

0,00 €

196.916,42 €

1.739.713,94 €

1.749.764,31 €

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1

Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.159.246,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.159.246,00 €

403.035,29 €

36.671,84 €

0,00 €

0,00 €

439.707,13 €

719.538,87 €

756.210,71 €

1.2.2.2

Schulen

5.058.545,63 €

32.975,83 €

0,00 €

420.079,80 €

5.511.601,26 €

788.940,62 €

84.605,44 €

0,00 €

0,00 €

873.546,06 €

4.638.055,20 €

4.269.605,01 €

1.2.2.3

Wohnbauten

1.2.2.4

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3

0,00 €

0,00 €

875.073,98 €

129.635,18 €

21.915,19 €

0,00 €

0,00 €

151.550,37 €

9.175.489,45 €

83.507,75 €

0,00 €

0,00 €

9.258.997,20 €

2.202.199,26 €

205.911,40 €

0,00 €

0,00 €

2.408.110,66 €

6.850.886,54 €

6.973.290,19 €

16.268.355,06 €

875.073,98 €

116.483,58 €

0,00 €

420.079,80 €

0,00 €

16.804.918,44 €

3.523.810,35 €

349.103,87 €

0,00 €

0,00 €

3.872.914,22 €

12.932.004,22 €

723.523,61 €

12.744.544,71 €

745.438,80 €

Infrastrukturvermögen
1.2.3.1

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

4.747.258,66 €

42.620,92 €

0,00 €

0,00 €

4.789.879,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.789.879,58 €

4.747.258,66 €

1.2.3.2

Brücken und Tunnel

1.825.137,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.825.137,05 €

763.932,82 €

62.762,21 €

0,00 €

0,00 €

826.695,03 €

998.442,02 €

1.061.204,23 €

1.2.3.3

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.2.3.4

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

13.036.932,03 €

86.767,39 €

2.258,00 €

0,00 €

13.121.441,42 €

4.080.574,70 €

361.157,05 €

1.101,54 €

0,00 €

4.440.630,21 €

8.680.811,21 €

8.956.357,33 €

1.2.3.5

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

19.084.128,74 €

443.249,75 €

0,00 €

0,00 €

19.527.378,49 €

7.122.399,39 €

684.279,11 €

0,00 €

0,00 €

7.806.678,50 €

11.720.699,99 €

11.961.729,35 €

1.2.3.6

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

0,00 €

159.578,97 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

159.578,97 €

80.856,50 €

8.124,38 €

0,00 €

0,00 €

88.980,88 €

70.598,09 €

78.722,47 €

38.853.035,45 €

572.638,06 €

2.258,00 €

0,00 €

39.423.415,51 €

12.047.763,41 €

1.116.322,75 €

1.101,54 €

0,00 €

13.162.984,62 €

26.260.430,89 €

26.805.272,04 €

480.146,73 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

480.146,73 €

159.628,50 €

16.198,60 €

0,00 €

0,00 €

175.827,10 €

304.319,63 €

320.518,23 €

59.854,46 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

59.854,46 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

59.854,46 €

59.854,46 €

2.369.023,58 €

473.597,06 €

46.603,93 €

0,00 €

2.796.016,71 €

1.034.092,77 €

158.714,85 €

46.597,93 €

0,00 €

1.146.209,69 €

1.649.807,02 €

1.334.930,81 €

1.2.4

Bauten auf fremden Grund und Boden

1.2.5

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7

Betriebs- und Geschäftsausstattung

925.957,72 €

68.550,54 €

5.394,24 €

0,00 €

989.114,02 €

290.983,72 €

44.404,54 €

1.927,88 €

0,00 €

333.460,38 €

655.653,64 €

634.974,00 €

1.2.8

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

128.768,65 €

559.421,80 €

0,00 €

-420.079,80 €

268.110,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

268.110,65 €

128.768,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.107.458,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.107.458,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.107.458,27 €

4.107.458,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

118.736,38 €

12.453,68 €

0,00 €

0,00 €

131.190,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

131.190,06 €

118.736,38 €

1.3

Finanzanlagen
1.3.1

Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2

Beteiligungen

1.3.3

Sondervermögen

1.3.4

Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.5

Ausleihungen

150,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

150,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

150,00 €

150,00 €

4.226.344,65 €

12.453,68 €

0,00 €

0,00 €

4.238.798,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4.238.798,33 €

4.226.344,65 €

65.475.895,76 €

1.850.731,39 €

63.452,76 €

0,00 €

67.263.174,39 €

17.326.685,65 €

1.720.332,47 €

58.579,48 €

0,00 €

18.988.438,64 €

48.274.735,75 €

48.149.210,11 €

Forderungsspiegel 31.12.2019
Gesamtbetrag

mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag

des

Art der Forderung

des

Haushaltsjahres

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

mehr als 5 Jahre

Vorjahres

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

110.649,93 €

110.649,93 €

1.2 Beiträge

0,00 €

0,00 €

9.242,26 €

1.3 Steuern

70.714,84 €

70.714,84 €

79.718,09 €

296.746,50 €

30.020,50 €

27.100,69 €

27.100,69 €

25.244,78 €

2.1 gegenüber dem privaten Bereich

49.927,08 €

49.927,08 €

51.749,27 €

2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

12.631,38 €

12.631,38 €

11.578,47 €

8.672,64 €

8.672,64 €

9.541,58 €

576.443,06 €

309.717,06 €

1.1 Gebühren

1.4 Forderungen aus Transferleistungen

111.268,87 €

76.000,00 €

190.726,00 €

207.384,28 €

1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen
2. Privatrechtliche Forderungen

2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.4 gegen Beteiligungen
2.5 gegen Sondervermögen
3. sonstige Vermögensgegenstände

4. Summe aller Forderungen

76.000,00 €

190.726,00 €

505.727,60 €

Verbindlichkeitenspiegel 31.12.2019
Gesamtbetrag

mit einer Restlaufzeit von

Gesamtbetrag

des

Art der Verbindlichkeiten

des

Haushaltsjahres bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

mehr als 5 Jahre

Vorjahres

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus
Krediten für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.735.480,21 €

307.088,59 €

1.150.394,93 €

2.277.996,69 €

4.176.412,11 €

3.1 vom öffentlichen Bereich

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.2 vom privaten Kreditmarkt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

153.334,47 €

153.334,47 €

113.928,65 €

16.312,95 €

16.312,95 €

15.438,98 €

273.504,13 €

273.504,13 €

84.217,59 €

8. Erhaltene Anzahlungen

1.949.971,46 €

1.949.971,46 €

2.150.254,57 €

8. Summe aller Verbindlichkeiten

6.128.603,22 €

2.700.211,60 €

Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftl.
gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten

1.150.394,93 €

2.277.996,69 €

6.540.251,90 €

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten
- Patronatserklärungen
Land NRW

2.275.240,00 €

atene KOM GmbH

568.811,00 €

Join Invest GmbH & Co.KG

180.000,00 €

2.844.051,00 €

Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung
Pensionsrückstellungen
davon Aktive
davon Versorgungsempfänger
Summe Pensionsrückstellungen

Buchungsstelle Bestand

Hül.-Nr.
Bestand

Buchungsstelle
Zuführung

Buchungsstelle
Entnahme

99996.50001
99996.50003
99996.10117

9.000001.8

Bestand
01.01.2019

Inanspruchnahme 2019

1.552.563,00 € -385.181,00 €
1.478.469,00 €
3.031.032,00 € -385.181,00 €

Auflösung
2019

Zuführung
2019

Bestand
31.12.2019

0,00 €

1.167.382,00 €
490.859,00 € 1.969.328,00 €
490.859,00 € 3.136.710,00 €

0,00 €

103.368,00 €
103.368,00 €

268.856,00 €
682.459,00 €
951.315,00 €

Beihilferückstellungen
davon Aktive
davon Versorgungsempfänger
Summe Beihilferückstellungen

99996.10148

9.000001.2

Rückstellungen
Erstattungsverpflichtungen

99996.10149

5.000001.1

99996.50012

309.948,00 €

0,00 €

3.123,00 €

313.071,00 €

Rückstellungen für Überstunden
Rückstellungen für Resturlaub
Summen für Buchungsstelle
99996.10121

99996.10121
99996.10121

7.000001.5

99996.50005

71.050,37 €
67.259,54 €

0,00 €
0,00 €

9.542,25 €
19.255,51 €

80.592,62 €
86.515,05 €

138.309,91 €

0,00 €

28.797,76 €

167.107,67 €

Rückstellungen für Altersteilzeit

99996.10122

99996.50002
99996.50004

384.160,00 € -115.304,00 €
579.091,00 €
963.251,00 € -115.304,00 €

32.665,02 €

5.000001.6 99996.50006

-31.358,42 €
-1.306,60 €

99996.50006
99996.50018
Rückstellungen für Entsorgung
Klärschlamm

99996.10132

5.000001.3 99996.50000 70000.90000

98.526,91 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
35.210,34 €
35.210,34 €

0,00 €

98.526,91 €

Entwicklung der Rückstellungen 2019.xlsx

Entwicklung der Rückstellungen

Rückstellung für haushaltsrechtliche
Prüfungen

99996.10144

49.956,75 €

5.000001.6

25.000,00 €

99996.50010
-17.543,54 €

01000.96000
99996.29008
Rückstellung für das Baugebiet
"Haberkamp"

99996.10150

-4.540,46 €

52.872,75 €

433.426,57 €

5.000001.1
5.000001.5 62000.30000

433.426,57 €

62000.90000
Rückstellung für das Baugebiet
"Lütke Rott"

35.000,00 €

99996.10169
62000.30001

-5.349,05 €

62000.90001
Instandhaltungsrückstellungen

99996.10120
99996.50017

Gesamtsummen

29.650,95 €

03500.90000
99996.29017

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

5.092.116,16 € -556.042,61 €

-4.540,46 €

686.358,10 € 5.217.891,19 €

Entwicklung der Rückstellungen 2019.xlsx

(Anlage 26)

Eigenkapitalspiegel

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Bezeichnung

Bestand zum 31.12.
des Vorjahres²

Verrechnung des
Vorjahresergebnisses

Verrechnungen mit
der allgemeinen
Rücklage nach § 44
Abs. 3 KomHVO im
Haushaltsjahr

Veränderungen
der
Sonderrücklage

Jahresergebnis des
Haushaltsjahres (vor
Beschluss über
Ergebnisverwend.)

Bestand am 31.12.
des
Haushaltsjahres²

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Summe Eigenkapital

19.750.725,68 €
15.803,93 €
177.073,52 €
19.943.603,13 €
19.777.198,43 €
192.877,45 €
806.693,88 €
20.776.769,76 €
19.782.993,04 €
999.571,33 €
652.398,95 €
21.434.963,32 €
19.782.993,04 €
1.651.970,28 €
36.771,00 €
21.471.734,32 €
19.782.993,04 €
1.688.741,28 €
30,00 €
21.471.764,32 €
19.782.993,04 €
1.688.771,28 €
84.330,00 €
21.556.094,32 €

26.472,75 €
177.073,52 €
806.693,88 €
5.794,61 €
806.693,88 €
652.398,95 €

652.398,95 €
36.771,00 €

36.771,00 €
30,00 €

30,00 €
84.330,00 €

84.330,00 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)
3. Vorjahr
Vorvorjahr
Allgemeine Rücklage (+/-)
2,70 €
26.472,75 €
Ausgleichsrücklage (+/-)
177.073,52 €
806.693,88 €
Summe
177.076,22 €
833.166,63 €

237.196,00 €

Vorjahr
5.794,61 €
652.398,95 €
658.193,56 €

Saldo
32.270,06 €
1.636.166,35 €
1.668.436,41 €

1

Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1,1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2

Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

19.777.198,43 €
192.877,45 €
- €
19.970.075,88 €
19.782.993,04 €
999.571,33 €
- €
20.782.564,37 €
19.782.993,04 €
1.651.970,28 €
- €
21.434.963,32 €
19.782.993,04 €
1.688.741,28 €
- €
21.471.734,32 €
19.782.993,04 €
1.688.771,28 €
- €
21.471.764,32 €
19.782.993,04 €
1.773.101,28 €
- €
21.556.094,32 €

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019
Produkt / SK
Finanzkonto
Untersachkonto

bisher
Bezeichnung

Finanzsteuerung und Buchhaltung
11.111.060 / 281800
743100
01000.96000
Auszahlungen aus der Rückstellung für haushaltsrechtliche
Prüfungen
Allgemeines Immobilienmanagement
11.111.080 / 151200
782100
62000.93210
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des
Umlaufvermögens (Vorräte) -Wohnungsbau-

Ermächtigungsübertragungen 2019
InanspruchAbgänge
nahme

Übertrag

neu gebildete
Erm.-übertr.

Erm.-übertr.
insgesamt

13.000,00
13.000,00

13.000,00
13.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.000,00
3.000,00

3.000,00
3.000,00

290.000,00
290.000,00

24.531,82
24.531,82

5.468,18
5.468,18

260.000,00
260.000,00

500.000,00
500.000,00

760.000,00
760.000,00

366.610,22
366.610,22

69.531,18
69.531,18

2.079,04
2.079,04

295.000,00
295.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.795.000,00
1.795.000,00

11.111.080 / 281900
782100
62000.90000
Auszahlung aus Rückstellung Baugebiet "Haberkamp"

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

11.111.080 / 281901
782100
62000.90001
Auszahlung aus Rückstellung Baugebiet "Lütke Rott"

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29.650,95
29.650,95

29.650,95
29.650,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

57.000,00
57.000,00

57.000,00
57.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

353.593,64
353.593,64

353.593,64
353.593,64

11.111.080 / 151200
782100
79100.93250
Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens
(Vorräte) -Gewerbegrundstücke-

Technisches Immobilienmanagement
11.111.090 / 034110
785300
06000.94000
Anbau von Sonnenschutzeinrichtungen für das Rathaus
Bauhof
11.111.100 / 071110
783100
77100.93510
Neuanschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof
11.111.100 / 071110
783100
77100.93530
Neuanschaffung von E-Fahrzeugen für den Bauhof im Rahmen des
Klimaschutzes
Aufgaben der Feuerwehr
12.126.010 / 071110
783100
13000.93800
Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges

1 von 4

R02_HHR: 26.07.19

301 / 00 / 14.01.2020 / 13:55

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019
Produkt / SK
Finanzkonto
Untersachkonto

bisher
Bezeichnung

Grundschule Ladbergen
21.211.010 / 081100
783100
21000.93580
Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Anbau der
Grundschule (außerhalb Festwert)

Ermächtigungsübertragungen 2019
InanspruchAbgänge
nahme

Übertrag

neu gebildete
Erm.-übertr.

Erm.-übertr.
insgesamt

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

33.155,65
33.155,65

33.155,65
33.155,65

21.211.010 / 091120
785100
21000.93210
Durchführung energetischer Maßnahmen (investiv) an den
Gebäuden der Grundschule Ladbergen

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

21.211.010 / 091120
785100
21000.93240
Umgestaltung von Räumen zu Funktionsräumen für Therapie und
Verwaltung

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

33.538,32
33.538,32

33.538,32
33.538,32

21.211.010 / 091120
785100
21000.94030
Erweiterung der Küche/des Speiseraumes für die Offene
Ganztagsschule
Sportanlagen
42.424.010 / 091120
785100
56500.94050
Sanierung und extensive Begrünung des Daches der Sporthalle II /
des Jugendzentrums
Kläranlage und Kanalnetz
53.538.010 / 071100
783100
70000.93550
Neuanschaffung Schneckenpresse für Schlammentwässerung

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41.114,24
41.114,24

41.114,24
41.114,24

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

530.000,00
530.000,00

530.000,00
530.000,00

230.916,25
230.916,25

230.916,25
230.916,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

53.538.010 / 091130
785200
70000.96020
Schmutzwasserkanalisation Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung
Averhaus-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

25.000,00
25.000,00

25.000,00
25.000,00

53.538.010 / 091130
785200
70000.96030
Regenwasserkanalisation Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung
Averhaus-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
50.000,00

50.000,00
50.000,00

53.538.010 / 091130
785200
70000.96170
Schmutzwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

17.000,00
17.000,00

17.000,00
17.000,00

53.538.010 / 091130
785200
70000.96180
Regenwasserkanalisation "Nördlich Telgter Damm"

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

29.792,44
29.792,44

29.792,44
29.792,44

2 von 4

R02_HHR: 26.07.19

301 / 00 / 14.01.2020 / 13:55

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019
Produkt / SK
Finanzkonto
Untersachkonto

bisher
Bezeichnung

Verkehrsflächen
54.541.010 / 091130
785200
63000.95010
Straßenbau Erweiterung "Lütke Rott"

Ermächtigungsübertragungen 2019
InanspruchAbgänge
nahme

Übertrag

neu gebildete
Erm.-übertr.

Erm.-übertr.
insgesamt

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.200,00
6.200,00

6.200,00
6.200,00

54.541.010 / 091130
785200
63000.95050
Straßenbau Gewerbegebiet Espenhof -Erweiterung Averhaus-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

60.000,00
60.000,00

60.000,00
60.000,00

54.541.010 / 091130
785200
63000.95080
Maßnahmen zur Umsetzung des Dorfinnenentwicklungskonzeptes

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

67.129,61
67.129,61

67.129,61
67.129,61

54.541.010 / 091130
785200
63000.95090
Straßenbau "Nördlich Telgter Damm"

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16.385,17
16.385,17

16.385,17
16.385,17

54.541.010 / 091130
785200
63000.95150
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege im Außenbereich

55.200,00
55.200,00

55.200,00
55.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

41.789,02
41.789,02

41.789,02
41.789,02

54.541.010 / 091130
785200
63000.95160
Fahrbahnerneuerung für Straßen und Wege im Innenbereich

30.000,00
30.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

60.000,00
60.000,00

132.789,89
132.789,89

82.962,89
82.962,89

49.827,00
49.827,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Verkehrsanlagen
54.541.020 / 091140
785300
67000.95020
Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

Parkanlagen und Stadtgrün
55.551.010 / 011100
783100
58000.93500
Neuerstellung eines Baumkatasters

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.500,00
1.500,00

1.500,00
1.500,00

2.734,74
2.734,74

2.734,74
2.734,74

0,00
0,00

0,00
0,00

38.289,95
38.289,95

38.289,95
38.289,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

54.541.010 / 091130
785200
63000.95210
Straßenbau Gewerbegebiet "Zur Königsbrücke"

55.551.010 / 021110
785300
58000.94000
Bau von Kinderspielplätzen (Erneuerung)
Förderung des Tourismus
57.575.010 / 081100
783100
79000.93510
Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die
Tourist-Info

3 von 4

R02_HHR: 26.07.19

301 / 00 / 14.01.2020 / 13:55

Gemeinde Ladbergen
Gemeindehaushalt

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2019
Produkt / SK
Finanzkonto
Untersachkonto

bisher
Bezeichnung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.612.010 / 191175
781500
81700.98700
Investitionszuschuss an die TPDG für den Ausbau des
Glasfasernetzes im Außenbereich
Summe Produkt / SK:
Summe Finanzkonto:

4 von 4

Ermächtigungsübertragungen 2019
InanspruchAbgänge
nahme

Übertrag

neu gebildete
Erm.-übertr.

Erm.-übertr.
insgesamt

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

1.171.251,10
1.171.251,10

478.876,88
478.876,88

107.374,22
107.374,22

585.000,00
585.000,00

3.761.138,99
3.761.138,99

4.346.138,99
4.346.138,99

R02_HHR: 26.07.19

301 / 00 / 14.01.2020 / 13:55

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage zum Anhang)
Name

Vorname Adresse

Beruf

Funktion

Mitgliedschaft Gremium

Decker-Kö- Udo
nig

Overbecker Weg 14,
49549 Ladbergen

Bürgermeister

Schröer

Eichenweg 14,
49549 Ladbergen

Verwaltungsfachwirt Kämmerer

- Jagdgenossenschaft Ladbergen – Schriftführer / Geschäftsführer

Im Westerfeld 5
49549 Ladbergen

Landmaschinenmechanikermeister

- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Musikschule Lengerich
- 2. Vorsitzender Schützenverein Wester (privat)
- Heimatverein Ladbergen (privat)
- CDU Ladbergen Vorstandsmitglied (privat)

Eckhard

Aufderhaar Rainer

-

Mitgliederversammlung EUREGIO e.V.
Städte- und Gemeindebund (Mitgliederversammlung)
Beratungskommission gem. § 32 b Luftverkehrsgesetz für den FMO
Sparkassenzweckverbandsversammlung
Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband
Tecklenburger Land, stellv. Vorstandsmitglied
- Stadtwerke Lengerich GmbH – Aufsichtsrat
- Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich
- Verbandsversammlung Musikschule Tecklenburger Land
- KAAW Zweckverband der kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft
West – Vertreter Zweckverbandsversammlung
- Friedhofsausschuss - Vorsitzender
- Turn- und Sportverein Ladbergen e. V. – Mitglied
- Heimatverein Ladbergen – Mitglied
- Schützenverein Overbeck – Mitglied
- Schützenverein Hölter – Mitglied
- Unterhaltungsverband „Ladberger Mühlenbach“ - Vorstandsmitglied

Ratsmitglied

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage zum Anhang)
Berlemann

Jörg

Alte Schulstr. 8
49549 Ladbergen

Diplom-Verwaltungs- Ratsmitglied
wirt (FH)

- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich
- Vertreter in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund
- Vorstandsmitglied Ortsverband Bündnis 90 / Die Grünen, Ladbergen (privat)

Buddemeier Klaus

Erpenbecker Siedlung Kriminaltechniker
29a,
49549 Ladbergen

Ratsmitglied

Gläser

Grevener Straße 19
49549 Ladbergen

Ratsmitglied

Gravemeier Andre

Zur Königsbrücke 26
49549 Ladbergen

Ratsmitglied

Haarlammert

Günter

Rehagenweg 3
49549 Ladbergen

Kaubisch

Hartmut

Tecklenburger Str. 24, Abteilungsleiter Tief- Ratsmitglied
49549 Ladbergen
bau

- Gesellschafter Regiostrom Ladbergen Solar GbR
- Stellv. Mitglied Unterhaltungsverband Lengericher Aa-Bach Gruppe A

Kemper

Reinhard

Lengericher Str. 8 A
49549 Ladbergen

- Mitglied Verbandsversammlung Musikschule Tecklenburger Land
- Stellv. Vorsitzender DRK Ortsverband Ladbergen (privat)

Sascha

Rentner

Pensionär

Ratsmitglied

Ratsmitglied

-

Vertreter in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund
Stellv. Personalratsvorsitzender in der Freistellung
Ausbilder (Fahrsimulator) für Feuerwehren Gefahrenabwehr Kreis Steinfurt
Stellv. Mitglied Schulkonferenz
Stellv. Mitglied Unterhaltungsverband Ladberger Mühlenbach Gruppe C
Vostandsmitglied SPD-Ortsverband Ladbergen (privat)
Schützenverein Overbeck (privat)

- Stadtwerke Lengerich GmbH- Aufsichtsrat

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage zum Anhang)
König

Sabine

Kattenvenner Str. 181
49549 Ladbergen

Ratsmitglied

-

Kreisvorsitzende Landfrauen (privat)
ehrenamtliche Richterin in Landwirtschaftssachen
Heimatverein Ladbergen (privat)
Schützenverein Hölter (privat)

Kotlewski

Hartmut

Dreeskamp 39,
49549 Ladbergen

Schlosser

Ratsmitglied

- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH
- Unterhaltungsverband Ladberger Mühlenbach Gruppe C
- 2. Vorsitzender CDU Ortsverband (privat)

Kötterhein- Thomas
rich

Tannenweg 12 b
49549 Ladbergen

Sozialversicherungs- Ratsmitglied
fachangestellter

Kröner

Anja

Schillerstraße 30
49549 Ladbergen

Diplom Finanzwirtin Ratsmitglied

Kröner

Lothar

Schillerstr. 30
49549 Ladbergen

Diplom Verwaltungs- Ratsmitglied
wirt

-

Kuck

Andreas

Zur Königsbrücke 6
49549 Ladbergen

Dipl.-Ing. Vertrieb

Ratsmitglied

- sachkundiger Bürger u. Mitglied CDU-Kreistagsfraktion
- Mitglied Personal- und Gleichstellungsausschuss Kreis Steinfurt
- CDU Ladbergen Internetbeauftragter (privat)

Niemeier

Frank

Feldweg 27,
49549 Ladbergen

Kfm. Angestellter

Ratsmitglied

- Vorstandsmitglied CDU Ortsverband (privat)

- Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH
- Mitglied Schulkonferenz
- Mitglied Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger
Land
- Vorstandsmitglied SPD Ladbergen (privat)
- Vorstandsmitglied Junge Union Ladbergen (privat)
- Vorstandsmitglied CDU Ladbergen

Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich
Mitglied Verbandsversammlung Musikschule Tecklenburger Land
Stellv. Mitglied Beratungskommission FMO
Vorstandsmitglied Heimatverein Ladbergen (privat)

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage zum Anhang)
Plogemeier Norbert

An der Tellwiese 7
49549 Ladbergen

Technischer Angestellter

Suhre

Benjamin

Waldseestr. 55
49549 Ladbergen

Groß- und Einzelhan- Ratsmitglied
delskaufmann

- Vorstandsmitglied Musikverein Ladbergen e. V. (privat)

Tiemann

Jens

Auf dem Kamp 28,
49549 Ladbergen

Bankkaufmann

Ratsmitglied

- TSV Ladbergen e. V. (privat)
- Vorstandsmitglied FDP Ortsverband (privat)

Ullmann

Rüdiger

Gartenstraße 5,
49549 Ladbergen

Polizeibeamter

Ratsmitglied

Untiet

Ulrich

Uhlandstr. 12,
49549 Ladbergen

Sparkassen-angestellter

Ratsmitglied

Wibbeler

Oliver

Münsterweg 89
49549 Ladbergen

Musiklehrer

Ratsmitglied

Wierwille

Christiane Eichenweg 9
49549 Ladbergen

Speditionskauffrau

Ratsmitglied

Will

Andreas

Polizeibeamter

Ratsmitglied

Telgenkamp 24
49549 Ladbergen

Ratsmitglied

- Stellv. Mitglied Schulkonferenz
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Musikschule Lengerich
- Vorsitzender VfL Ladbergen 1975 e.V. (privat)

- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Musikschule Tecklenburger Land
- Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich

- Mitglied Schulkonferenz

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

1

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
Stadtwerke Lengerich GmbH
An der Mühlenbreede 4
49525 Lengerich

2

VHS-Zweckverband
Lengerich (Westf.)
Bahnhofstr. 106
49525 Lengerich

3

4

VR-Bank Kreis Steinfurt eG
Hauptstelle:
Matthiasstr. 30
48431 Rheine
Geschäftsstelle:
Dorfstr. 5
49549 Ladbergen
Wasserversorgungsverband
Tecklenburger Land
Fuggerstr. 1
49479 Ibbenbüren

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

GmbH
Versorgung mit Energie und Wasser, Entsorgung sowie die Tele-kommunikation
und das Anbieten von Dienstleistungen in
diesen Bereichen

Beteiligungsver-hältnis

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

Anteile am Stammkapi- 1. Gesellschafterversammlung:
tal in Höhe von
1 Vertreter (Stellvertreter) in der
409.033,50 €
Gesellschafterversammlung:
Beteiligung lt. Bilanz:
2.686.000 €
(Ertragswertmethode,
Stand: 31.12.2007)

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag
Kein Beitrag

BM Decker-König, (H. Eggert)

Anteile in Höhe von
150,00 €
Durchführung von banküblichen Ge- (Ausleihung)
schäften

Gewinnbeteiligung wird gebucht unter
81700.21000

2. Aufsichtsrat
2 Vertreter (Stellvertreter) im
Aufsichtsrat:

BM Decker-König (H. Kotlewski)
G. Haarlammert (T. Kötterheinrich)
Zweckverband
Bilanzierung:
1. Verbandsversammlung
Umlage:
27.440,42 €
(40 % nach EW
Errichtung und Betrieb einer VHS mit Sitz (Kapitalspiegelbild-me- 3 Vertreter (Stellvertreter) in der
60 % nach TeilnehVerbands-Versammlung
in Lengerich und Zweigstellen bei den thode nach Höhe der
mer)
Verwaltungen der Verbandsmitglieder
Verbandsumlage;
BM Decker-König (H. Eggert)
Stand: 31.12.2014)
2019 = 18.102 €
L. Kröner (R. Aufderhaar)
J. Berlemann (U. Untiet)
eingetragene Genossenschaft (eG)

HHSt.

2. Verbandsvorsteher
1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung
1 Vertreter in der Vertreterversammlung

kein Beitrag

35000.71320

entfällt

Dividende
4,42 € in 2019 für
2018

87000.21010

kein Beitrag

Entfällt

BM Decker-König
Zweckverband

Beteiligung lt. Bilanz:
1.361.566,65 €
Durchführung der Versorgung der Mit- (Kapitalspiegelbild-megliedsgemeinden mit Trink- u. Brauchwas- thode, Stand:
ser
31.12.2007)
Verhältnis nach Mitglieder in der Vebandsversammlung, 2 Mitglieder = 4,878 %)

1. Verbandsversammlung
2 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Decker-König (A. MoysichKirchner)

T. Kötterheinrich (A. Gravemeier)
2. Verbandsvorstand
3. Verbandsvorsteher

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

5

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
Zweckverband Musikschule
Tecklenburger Land
Tecklenburger Str. 4
49525 Lengerich

6

Kommunale Anwendergemeinschaft West – KAAW

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Zweckverband
Förderung musikalischer Fähigkeiten jugendlicher Musikinteressenten. Heranbildung des Nachwuchses für das Laienund Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie
die vorberufliche Fachausbildung.

Zweckverband
1. Entwicklung von Konzepten für die
Datenverarbeitung und Einführung
von Datenverarbeitungssystemen in
den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder
2. Kooperation der Mitglieder im Bereich
Hard- und Software-Auswahl sowie –
Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und
Freigabe der Software
3. Ermöglichen von und Begleiten des
Erfahrungsaustausches der Mitglieder
untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung
4. Koordination des Austausches von
selbst entwickelter Software der Mitglieder
5. Dienstleistungen für die Mitglieder, z.
B. Kopfstellen und Shared-ServiceCenter
6. Dienstleistungen für Dritte

Beteiligungsver-hältnis

Bilanzierung:
1.549,20 €
(Kapitalspiegelbildmethode nach Umlagehöchstbeträgen; Stand:
31.12.2008)

Mitgliedschaft durch
Beitritt

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

1. Verbandsversammlung
4 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Decker-König (H. Eggert)
R. Kemper (U. Untiet)
L. Kröner (R. Aufderhaar)
A. Gravemeier (N. Plogmeier)
2. Verbandsvorsteher
1. Verbandsversammlung
1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Decker-König (H. Eggert)
2. Lenkungsausschuss
3. Verbandsvorsteherin
4. Geschäftsführung

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag
Stundenzahl
Umlage in Höhe von
50.000,00 €
zzgl.
10 % bei Bedarf =
55.000,00 €
lt Ratsbeschluss
nach Bedarf mehr

HHSt.

33300.71320
33300.96000

Umlage aufgrund ein- 06000.62900
gesetzter Software
und Einwohnerzahl
ca.

15.000,00 –

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

7

Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (TPDG)

8

d-NRW

9

Sparkassenzweckverband des
Zweckverband
Kreises Steinfurt und der Städte und
Gemeinden Altenberge, Greven,
Förderung des Sparkassenwesens
Hörstel, Hopsten, Horstmar,
Ibbenbüren, Ladbergen, Laer,
Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen,
Neuenkirchen, Nordwalde, Recke,
Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg,
Westerkappeln und Wettringen
Sparkasse Steinfurt
Postfach 1564
49465 Ibbenbüren

Beteiligungsver-hältnis

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

GmbH

Bilanzierung
1. Gesellschafterversammlung
(31.12.2017):
Koordinierung des Breitbandausbaus in
29.900 € (25.000 € zzgl. 1 Vertreter (Stellvertreter)
den alleine durch den Markt unerschließ- tatsächlich gezahlter
BM Decker-König (N.N.)
baren Gebieten der Kommunen LengeKaufpreis in Höhe von
rich, Ladbergen, Lienen und Tecklenburg. 4.900 €)
Dabei soll die TPDG dafür Sorge tragen,
dass in größtmöglichem Umfang Fördermittel vom Bund und Land, insbesondere
aus der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der
Bundesrepublik Deutschland“ vom
22.10.2015 in der jeweils geltenden Fassung, eingeworben werden.
Anstalt des öffentlichen Rechts
Einmalig 1.000 €
Beitritt im Jahr 2017
Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim
Einsatz von Informationstechnik in der
öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von
staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt
den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung
seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW
--

1. Verbandsversammlung

Verteilung des Jahresüberschusses nach originärem Kundenvolumen ohne institutionelle Kunden und ohne
Kreis Steinfurt

1 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Decker-König (H. Eggert)

Bilanzierung per Gesetz ausgeschlossen (§
1 Abs. 1 Sparkassengesetz)

2. Verbandsvorsteher

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag
Erhöhung um
25.000 € erfolgte im
HHJ 2017 aufgrund
Ratsbeschluss vom
06.07.2017

HHSt.

87000.93000

87000.93000

kein Beitrag

entfällt

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

10

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
Städte- u. Gemeindebund
Nordrhein-Westfalen e.V.
Kaiserwerther Str. 199-201
40474 Düsseldorf

11

Kommunaler Arbeitgeberverband
Nordrhein-Westfalen e.V.
Werth 79
42275 Wuppertal-Barmen

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

eingetragener Verein
Wahrung und Stärkung des im Grundgesetz und in der Verfassung für NRW garantierten Rechtes auf gemeindliche
Selbstverwaltung. Schützen der verfassungsmäßigen Rechte der Mitglieder, Förderung der allgemeinen Belange der Mitglieder, Unterstützung der Mitglieder bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben.
Verband; eingetragener Verein
Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Mitglieder als Arbeitgeber und im
Interessenausgleich zwischen ihnen sowie
ihren Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden

Beteiligungsver-hältnis

Mitgliedschaft durch
Beitritt

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag

1. Mitgliederversammlung

Einwohnerzahl

3 Vertreter Mitgliederversammlung

z. Zt. Ca. 5.420,00 €

HHSt.

02000.66100

BM Decker-König
J. Berlemann
K. Buddemeier

Mitgliedschaft durch
Beitritt

2. Hauptausschuss
3. Präsidium
4. Präsident
5. Hauptgeschäftsführer
1. Gruppenversammlung
1 Stimme
BM Decker-König (H. Eggert)
2. Gruppenausschüsse
3. Hauptausschuss
4. Vorstand

Mindestbeitrag
(nach Arbeitnehmer)
610,00 €

08000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

12

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V.
Sitz des Vereins: Berlin
Landesverband
Nordrhein-Westfalen
Neefestr. 2 a
53115 Bonn

13

EUREGIO
Postfach 1164
48572 Gronau

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Verband; eingetragener Verein
Der Verband dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und Zwecken der
Bildungsförderung durch Forschung,
Lehre und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der qualitativen Wohnbedingungen, der Vermögensbildung und der
Altersvorsorge durch Wohneigentum, der
Beziehungen zwischen den Akteuren auf
dem Wohnungsmarkt, insbesondere durch
Stärkung der Souveränität des Bürgers, der
nachhaltigen Entwicklung in den Gemeinden, Städte und Regionen und einer sozialen und ressourcenschonenden Bodenpolitik. Mittels der wissenschaftlichen Tätigkeit und der Bildungsförderung ist die
Weiterentwicklung des Wohnungswesens,
des Städtebaus, der Raumordnung und der
Umwelt zu betreiben und das Zusammenwirken aller am Bau-, Wohnungs- und Planungsgeschehen Beteiligten und Interessierten zu fördern.
Öffentlich-rechtlicher Zweckverband
Die EUREGIO
1. hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer
Mitglieder zu fördern, zu unterstützen
und zu koordinieren,
2. kann Aktivitäten entwickeln, Programme sowie Projekte erarbeiten und
durchführen, finanzielle Mittel beantragen, entgegennehmen, darüber verfügen und sie an Dritte weitergeben,
3. ist für ihre Mitglieder in deren Interesse und ausschließlich grenzüberschreitend tätig mit dem Ziel, ihre Gesamtinteressen gegenüber internationalen, nationalen und anderen Institutionen wahrzunehmen,

Beteiligungsver-hältnis

Mitgliedschaft durch
Beitritt

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag

1. Verbandsversammlung

Einwohnerzahl

1 Vertreter (Stellvertreter) in der
Verbandsversammlung
BM Decker-König (H. Eggert)

210,00 €

HHSt.

02000.66100

2. Verbandsvorsteher

Mitgliedschaft durch
Beitritt
Seit dem 01.01.2016
besteht die EUREGIO
als Zweckverband nach
deutschem Recht. Somit ist der Zweckverband gem. Vermerk
des Kreises Borken
vom 13.03.2017 mit
1,00 € zu bilanzieren.
Die Bilanzierung erfolgt erstmals in der Bilanz vom 31.12.2017.

1. Verbandsversammlung

0,29 € je EW

1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Decker-König (H. Eggert)

Die Hälfte des Beitrages wird z. Zt. vom
Kreis übernommen

2. EUREGIO-Rat
3. Vorstand
4. Geschäftsführer

z. Zt. ca. 960,00 €

02000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW

14

Münsterland e.V.
Airportallee 1
48268 Greven

4. fördert die grenzüberschreitende Abstimmung und Koordinierung zwischen öffentlich-rechtlichen Instanzen,
Behörden und gesellschaftlichen Gruppierungen,
5. berät Mitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen in grenzüberschreitenden Fragen,
6. informiert regelmäßig die Öffentlichkeit, insbesondere die Städte, Gemeinden und (Land-)Kreise, über die Arbeit
des Zweckverbandes.
7. Die regionale grenzüberschreitende
Zusammenarbeit gemäß der Punkte 1
bis 6 finden auf folgenden Gebieten
statt:
Kommunikation, soziokulturelle Begegenungen, Gesundheitsversorgung,
Schulische Bildung, öffentliche Sicherheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz, Kultur und Sport, Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarkt
und Qualifizierung, Innovation und
Technologietransfer, Tourismus und
Erholung, Agrarentwicklung, Raumordnung, Verkehr und Transport,
Energie, Umwelt- und Naturschutz,
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft
eingetragener Verein
Mitgliedschaft durch
Beitritt
Der Verein erbringt Dienstleistungen
zum Zwecke der regionalen sowie landes, bundes- und europaweiten Imageförderung für die Region des Münsterlandes
und koordiniert von der Region ausgehende Werbe- und PR-Maßnahmen, insbesondere der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur und des Tourismus.
Darüber hinaus fördert und initiiert der
Verein regionale Projekte der Wirtschaftsund Arbeitsmarktpolitik und der regionalen Kulturpolitik und setzt diese selbst oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen um.

1. Mitgliederversammlung
2. Aufsichtsrat
3. Vorstand
8 Stimmen
BM Decker-König (H. Eggert)

nach Einwohner
Beitrag z. Zt. 0,125
€ /EW
wird z. Zt. vom
Kreis Steinfurt
übernommen

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

15

16

17

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
Fachverband der Kommunalkassenverwalter
Geschäftsführung
Landesverband NRW:
Matthias Rose
Stadtkasse Warendorf
Lange Kesselstr. 4-6
48231 Warendorf

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Beteiligungsver-hältnis

freiwillige berufliche Vereinigung in Form Mitgliedschaft durch
eines eingetragenen Vereines
Beitritt
1. Fachliche Beratung und Weiterbildung
der Mitglieder
2. Die Ausarbeitung von Änderungsvorschlägen auf den Gebieten des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens
sowie des Verwaltungsvollstreckungsrechtes mit dem Ziel der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtsangleichung

Eingetragener Sitz des Vereines:
Köln
Geschäftsführung Bundesverband:
Dietmar Liese
Stadtkasse Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79-81
14469 Potsdam
Fachverband der Standesbeamtineingetragener Verein
nen und Standesbeamten WestfalenLippe e.V.
1. Ausbildung und Förderung der in den
Standesämtern und unteren AufsichtsEingetragener Sitz des Vereins:
behörden tätigen Personen
Hamm
2. Beratung der Mitglieder in Fachfragen
3. Mitwirkung an der Fortentwicklung
Klaus Kaim
des Personenstandsrechts und artverBarbarastr. 7
wandter Rechtsgebiete
59073 Hamm
4. Gewährleistung der Aus- u. Fortbildung, der Nachwuchsförderung, der
Pflege der Fachliteratur und anderer
Hilfsmittel
Fachverband der Kämmerer in
eingetragener Verein
Nordrhein-Westfalen e.V.
1. Fachliche Beratung der Mitglieder,
Sitz: Köln
Förderer, kommunalen SpitzenverVorsitzender: Christoph Gerbersbände, Gemeinden und Gemeindevermann, Stadt Hagen
bände und von diesen unterhaltene InGeschäftsstelle:
stitutionen. Beratung der Mitglieder in
Hansheiner Hähle
Fachfragen
Thelenkamp 67
2. Fachliche Weiterbildung der Mitglie41169 Mönchengladbach
der, Förderer und des Berufsnachwuchses

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag

1. Mitgliederversammlung

Pauschal

1 Vertreter

50,00 €

HHSt.

03100.66100

Kassenleiter
2. Verbandsausschuss
3. Bundesvorstand

Mitgliedschaft durch
Beitritt

1. Mitgliederversammlung

pauschal

1 Vertreter

z. Zt. 120,00 €

05000.65000

Standesbeamter
2. Vorstand

Mitgliedschaft durch
Beitritt
(persönliche Mitgliedschaft)

1. Vorsitzender
2. Geschäftsführende Vorstand
3. Verbandsvorstand
4. Hauptversammlung
1 Vertreter
Eckhard Schröer
2. Verbandsvorstand

pauschal
z. Zt. 18,00 €

03000.66100

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

18

19

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Verband der Freiwilligen Feuerweh- eingetragener Verein
ren im Kreis Steinfurt e.V.
Vorsitzender:
Manfred Kleine Niesse
Nachtigallenweg 20
49536 Lienen
Bund Deutscher Schiedsmänner
und Schiedsfrauen e.V.

eingetragener Verein

Der BDS erstrebt als Spitzenorganisation
zur Förderung des im Grundgesetz umschriebenen freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Rahmen der außergerichtlichen Streitschlichtung unter Beteiligung der interessierten
Behörden den Zusammenschluss aller
Schiedspersonen (Schiedsmänner und
Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter
sowie Förderer des Schiedsamtwesens im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
Der Satzungszweck wird insbesondere
durch die praktische Aus- und Fortbildung
der Schiedspersonen (Schiedsmänner und
Schiedsfrauen, Friedensrichter und Friedensrichterinnen) und deren Stellvertreter
sowie die Wahrung und Förderung ihrer
besonderen Interessen und Belange verwirklicht als Teil der außergerichtlichen
Streitschlichtung überhaupt.
Tecklenburger Land Tourismus e.V. eingetragener Verein
Am Markt 7
49545 Tecklenburg

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

Mitgliedschaft der
FFW Ladbergen

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag
Mitgliederzahl der
FFW

HHSt.

13000.65000

z. Zt. 607,50 €

Landesvorsitzender
(kommissarisch):
Marc Würfel-Elberg
Wilhelm-Holthaus-Weg 12
48167 Münster-Gremmendorf

20

Beteiligungsver-hältnis

Förderung des Fremdenverkehrs

Gemeinde =
Förderndes Mitglied
Schiedsmann u.
Stellvertreter =
ordentliche Mitglieder

Mitgliedschaft durch
Beitritt

1. Vertreterversammlung
2. Verbandsausschuss
3. Bundesvorstand
4. Hauptgeschäftsführer

Einwohner, Anzahl
der Schiedsmänner

1. Mitgliederversammlung

Einwohnerzahl , Bet- 79000.66100
tenzahl,
Campingplatz-stellplätze

1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Decker-König (H. Eggert)
2. Vorstand
3. Beirat
4. Geschäftsführung

11000.65100

z. Zt. 213,00 €

z. Zt. 1.763,77 €

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

21

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
Forstbetriebsgemeinschaft
Steinfurt e.V.
Kirchstr. 1
48565 Steinfurt

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Beteiligungsver-hältnis

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag

eingetragener Verein

1. Mitgliederversammlung

Waldflächengröße

Beratung/Beförsterung bei Aufforstung u.
Wald-bewirtschaftung

1 Vertreter (Stellvertreter)

z. Zt. 16,71 €

HHSt.

88000.50020

BM Decker-König (H. Eggert)
2. Vorstand

22

Deutsche Vereinigung der Wasserwirtschaft, Abwasser u. Abfall e.V.

eingetragener Verein

Mitgliedschaft durch
Beitritt

Kläranlagenausbaugröße

70000.65000

Kläranlagen-Nachbarschaften
Kronprinzstr. 24
45128 Essen
23

KommunalAgentur NRW GmbH
Cecilienallee 59
40474 Düsseldorf

z. Zt. 232,00 €

Gesellschafter der KommunalAgentur
NRW GmbH ist die Kommunal-Stiftung
NRW

Mitgliedschaft durch
Beitritt

1. Vorstand
2. Mitgliederversammlung
3. Beirat

Pauschale
z. Zt. 2.280,40 €

Abwasserberatung

24

25

Vorstand:
Dr. jur. Bernd Jürgen Schneider
Christof Sommer
Rudi Bertram
BADK – Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer - Klärschlammfonds

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Der (private) Klärschlammfonds hat die
Aufgabe, für die beteiligten KlärschlammAbgeber Entschädigungen für Schaden
von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten
(bis 1998) (siehe auch KlärEV).
KlärEV – Beiträge nach der KlärAm 1. Januar 1999 trat der gesetzliche
schlamm-Entschädigungsfonds-ver- Klärschlamm-Entschädigungsfonds (Kläordnung – „Gesetzlicher KlärrEV) in Kraft. Der KlärEV ersetzt Schäschlammfonds“
den, die durch die landbauliche Verwertung von Klärschlamm an Personen und
Sachen entstehen, sowie sich daraus ergebende Folgeschäden.

Mitgliedschaft durch
Beitritt
z. Zt. 3.761,64 €

Kein Beitrag

Mitgliedschaft per Gesetz

Kein Beitrag seit
Klärschlamm-Vererdungsanlage

z. Zt. 5.979,22 € (Sondervermögen des Bundes)

70000.65000

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
Nachrichtlich:
lfd.
Nr.

1

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Beteiligungsver-hältnis

Beratungskommission
gem. § 32b Luftverkehrsgesetz

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

1 Vertreter (Stellvertreter)
BM Decker-König
(L. Kröner)

2

Friedhofsausschuss
2 Mitglieder
Evangelische Kirchengemeinde

3

Ausschuss
„Ladberger Mühlenbach“

BM Decker-König
H. Lagemann
Zweckverband
(Unterhaltungsverband)

Verbandsvorsteher:
BM Menebröcker

1. Gruppe A
1 Mitglied (Stellvertreter)
E. Grotholtmann (unbesetzt)
2. Gruppe C
3 Mitglieder (Stellvertreter)

4

Ausschuss
„Lienener Mühlenbach“

Zweckverband
(Unterhaltungsverband)

O. Wibbeler (K. Buddemeier)
H. Lagemann (D. Schallenberg)
H. Kotlewski (F. Holtkamp)
Gruppe C
1 Mitglied (Stellvertreter)
M. Holtkamp (A. Moysich-Kirchner)

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag

HHSt.

Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NW
lfd.
Nr.

5

Name bzw.
Bezeichnung
/Anschrift
Ausschuss
„Lengericher Aabach“

Rechtsform /
Aufgaben und Zweck

Zweckverband
(Unterhaltungsverband)

Beteiligungsver-hältnis

Organe der Einrichtung
und Vertretung der Gemeinde

1. Gruppe A
1 Mitglied (Stellvertreter)
W. Kohnhorst (H. Kaubisch)
2. Gruppe C
2 Mitglieder (Stellvertreter)

6

Beirat der AirportPark FMO
GmbH,
C/o WESt, Tecklenburger Str. 8,
48565 Steinfurt

Beirat gem. §§ 15-17 des GmbH-Vertrages

F. Kuck (J. Kuck)
F. Dowidat (H. Ferlemann)
Beirat
1 Mitglied (Stellvertreter)
BM Decker-König (H. Eggert)

Grundlage der Beitragsbe-messung /
Jahresbeitrag

HHSt.

Gemeinde Ladbergen

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen
2019

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Inhaltsverzeichnis
1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung ................................................................................... 2
2. Die Ergebnisse im Vorjahresvergleich sowie im Vergleich zum Planansatz ...................... 2
2.1 Jahresergebnis ............................................................................................................ 2
2.2 Ertragslage .................................................................................................................. 4
2.3 Aufwandslage ............................................................................................................ 11
2.4 Finanzhaushalt / Finanzrechnung .............................................................................. 16
2.5 Vermögens- und Schuldenlage.................................................................................. 18
3. Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .................... 20
4. Prognosebericht - Risiken und Chancen ......................................................................... 48

1

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der
unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und
Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind
aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen.
Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –
insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der
deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie
der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend
als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden
Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte
belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an
die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach
wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine
ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu
können.
Wie bereits im Lagebericht des Vorjahres ist auch im Lagebericht für das Jahr 2019 auf die
Flüchtlingssituation hinzuweisen, auf die an anderer Stelle im Lagebericht noch
eingegangen wird.

2. Die Ergebnisse im Vorjahresvergleich sowie im Vergleich zum
Planansatz
2.1 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von
652.398,95 Euro aus.
Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 114.343 Euro beträgt die
Veränderung 538.055,95 Euro.
Die Abweichung ergibt sich aufgrund verschiedener Veränderungen gegenüber dem
Haushaltsplan 2019. Maßgeblich auf der Ertragsseite sind hierfür Mehrerträge im Bereich
der Gewerbesteuereinnahmen von rund 350.000 €.

2

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 sowie die
Vorjahresergebnisse und Planwerte im Einzelnen dargestellt.
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

10 - Ordentliche Erträge

13.785.079,46

13.862.655

13.919.586,61

56.931,61

0,41

17 - Ordentliche Aufwendungen

12.850.853,78

13.656.614

13.161.632,57

-494.981,43

-3,62

934.225,68

206.041

757.954,04

551.913,04

267,87

11.982,98

121.054

1.863,91

-119.190,09

-98,46

139.514,78

212.752

107.419,00

-105.333,00

-49,51

-127.531,80

-91.698

-105.555,09

-13.857,09

-15,11

22 - Ergebnis laufender
Verwaltungstätigkeit

806.693,88

114.343

652.398,95

538.055,95

470,56

28 - Jahresergebnis

806.693,88

114.343

652.398,95

538.055,95

470,56

18 - Ordentliches Ergebnis
19 - Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21 - Finanzergebnis

Seit dem Haushaltsjahr 2016 konnten jeweils positive Jahresergebnisse dargestellt werden.
Diese Tendenz setzt sich im Jahr 2019 fort. Auch in diesem Jahr konnte das zunächst mit
einem Überschuss in Höhe von 114.343 € geplante Ergebnis am Jahresende um
538.055,95 € verbessert werden.
Auch für die Folgejahre sind im Haushaltsplan 2020 positive Ergebnisse eingeplant. Da aber
die weitere Entwicklung auch zukünftig von sehr vielen Unwägbarkeiten (z. B. Entwicklung
der Flüchtlingssituation, Entwicklung der Gewerbesteuerzahlungen, Zinsentwicklung und
insbesondere Auswirkung der Corona-Krise) abhängt, sind die Überschüsse der Folgejahre
sehr vorsichtig geplant. Eine Genehmigungspflicht liegt nicht mehr vor.
Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 757.954,04 Euro ab. Im Vergleich zum
Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -176.271,64 Euro. Gegenüber dem
geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 551.913,04 Euro.
Finanzergebnis
Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -105.555,09 Euro.
Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 21.976,71 Euro und
gegenüber dem Haushaltsplan um -13.857,09 Euro verändert.

3

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender
Verwaltungstätigkeit, was mit 652.398,95 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um
-154.294,93 Euro abweicht.
Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 538.055,95 Euro.
Jahresergebnis
Das Jahresergebnis beträgt 652.398,95 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis
beträgt -154.294,93 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 114.343
Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 538.055,95 Euro.
Rücklagen
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen
Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.
Ergebnis
2015 in €
Jahresergebnis

Ergebnis
2016 in €

Ergebnis
2017 in €

Ergebnis
2018 in €

Ergebnis
2019 in €

-19.315

15.804

177.074

806.694

652.399

Ausgleichsrücklage zum 31.12.

0

0

15.804

192.877

999.571

Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr

0

0

15.804

177.074

806.694

19.762.588

19.750.723

19.750.726

19.777.198

19.782.993

-620.695

-11.865

3

26.473

5.795

Allgemeine Rücklage zum 31.12.
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr

2.2 Ertragslage
Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse
In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der
Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die
Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie
Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die
einzelnen Ertragsarten haben.

4

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Anteile am Kernertrag in %
0,00
Grundsteuer A

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

0,96
0,94
11,62
11,43

Grundsteuer B

39,86
42,27

Gewerbesteuer
36,33
34,66

Einkommensteuer
6,38
6,15

Umsatzsteuer
Sonstige Steuern und Abgaben
Schlüsselzuweisungen

2,66
2,43
2,20
2,13

%
Plan-Wert 2019

Ist-Wert 2019

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die
Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019 in
€

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

Steuern und ähnliche Abgaben

8.405.002,49

8.884.000

9.217.017,05

333.017,05

3,75

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.029.892,89

1.250.794

1.379.149,67

128.355,67

10,26

12.119,74

5.100

7.572,11

2.472,11

48,47

2.229.107,65

2.232.294

2.232.121,65

-172,35

-0,01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

266.591,05

256.025

249.460,62

-6.564,38

-2,56

Kostenerstattungen und -umlagen,
Leistungsbeteiligungen

225.870,70

265.470

209.299,31

-56.170,69

-21,16

Sonstige ordentliche Erträge

616.494,94

968.972

624.966,20

-344.005,80

-35,50

13.785.079,46

13.862.655

13.919.586,61

56.931,61

0,41

11.982,98

121.054

1.863,91

-119.190,09

-98,46

13.797.062,44

13.983.709

13.921.450,52

-62.258,48

-0,45

38.208,67

--

7.766,31

7.766,31

--

Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ordentliche Erträge
Finanzerträge
Summe
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg.
Rücklage

5

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Die Erträge insgesamt weichen um 124.388,08 Euro vom Vorjahresergebnis und um
-62.258,48 Euro von der Haushaltsplanung ab.
Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber
dem Vorjahresergebnis in Höhe von 134.507,15 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan
beträgt die Veränderung 56.931,61 Euro.
Planabweichungen nach Ertragsarten
Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung
wird in der folgenden Grafik dargestellt:

Ertragssarten - Planabweichungen in Euro
-400.000,00

-200.000,00

0,00

200.000,00

Steuern und ähnliche Abgaben

400.000,00
333.017,05

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128.355,67

Sonstige Transfererträge

2.472,11

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

-172,35

Privatrechtliche Leistungsentgelte

-6.564,38

Kostenerstattungen und -umlagen,…

-56.170,69
-344.005,80

Sonstige ordentliche Erträge

Finanzerträge

-119.190,09

nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg.…

7.766,31

EUR
Abweichung

6

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Steuern und ähnliche Abgaben
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019 in
€

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

Grundsteuer A

83.224,32

84.000

85.324,11

1.324,11

1,58

Grundsteuer B

989.963,02

1.020.000

1.041.812,27

21.812,27

2,14

Gewerbesteuer

3.267.024,63

3.500.000

3.852.111,11

352.111,11

10,06

Anteil Einkommensteuer

3.023.243,53

3.190.000

3.158.233,94

-31.766,06

-1,00

Anteil Umsatzsteuer

507.789,83

560.000

560.180,75

180,75

0,03

Vergnügungssteuer

202.508,55

190.000

175.522,64

-14.477,36

-7,62

43.888,09

44.000

45.981,12

1.981,12

4,50

287.360,52

296.000

297.851,11

1.851,11

0,63

8.405.002,49

8.884.000

9.217.017,05

333.017,05

3,75

Hundesteuer
Ausgleichsleistungen
Summe Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:
Steuern und ähnliche Abgaben - Planabweichungen in Euro
-100.000 -50.000

Grundsteuer A

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

1.324,11

Grundsteuer B

21.812,27

Gewerbesteuer

352.111,11

Anteil Einkommensteuer -31.766,06

Anteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer

180,75
-14.477,36

Hundesteuer

1.981,12

Ausgleichsleistungen

1.851,11

EUR
Abweichung

7

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Der Anteil an der Einkommensteuer scheint sich auch weiterhin positiv zu entwickeln. Die
Einnahmen bei dieser Position sind um fast 4,5 % gestiegen. Geplant war allerdings ein
Anstieg in Höhe von ca. 5,5 %, so dass bei dieser Position gegenüber dem Haushaltsplan
ein Minderertrag in Höhe von 31.766,06 € auszuweisen ist. Die Schlüsselzahl für die Jahre
2018 bis 2020 beträgt 0,0003503. Die nächste Anpassung der Schlüsselzahl erfolgt ab dem
Jahr 2021.
Durch die Anhebung des Steuersatzes bei der Grundsteuer B konnten Mehrerträge
gegenüber 2018 in Höhe von ca. 50.000 € generiert werden. Für das kommende Jahr sind
keine Hebesatzänderungen vorgesehen.
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur sehr schwer zu prognostizieren. Der Planansatz
wurde um ca. 10 % überschritten. Für die Haushaltsplanung der zukünftigen Jahre wurde
aufgrund des sich offensichtlich stabilisierenden Gewerbesteueraufkommens der
Haushaltsansatz angehoben.
Zuwendungen und Umlagen
Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen
um -650.743,22 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt
128.355,67 Euro.
Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019 in
€

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

Schlüsselzuweisungen

844.159,00

193.000

193.989,00

989,00

0,51

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

746.052,95

664.015

746.114,57

82.099,57

12,36

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

348.023,73

352.779

397.992,98

45.213,98

12,82

Sonstige Zuwendungen und Umlagen
Summe Zuweisungen

91.657,21

41.000

41.053,12

53,12

0,13

2.029.892,89

1.250.794

1.379.149,67

128.355,67

10,26

8

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:
Zuwendungen und Umlagen - Planabweichungen in Euro
0,00

Schlüsselzuweisungen

20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00

989,00

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke

82.099,57

Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen

Sonstige Zuwendungen und Umlagen

45.213,98

53,12

EUR
Abweichung

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke waren die Zuweisungen
des Landes für die Asylbewerber geringer. Diese Mindererträge konnten jedoch durch
höhere Zuweisungen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und
höhere Zuweisungen für die Offene Ganztagsschule mehr als ausgeglichen werden.
Auch weiterhin ist die Ertragslage der Kommunen in hohem Maße von den Zuwendungen
vom Land abhängig. Daher wird die Zuwendungsquote auch als Kennzahl gebildet.
Die Durchschnittsquote von 192 am Kennzahlenvergleich teilnehmenden kreisangehörigen
Kommunen in NRW für das Jahr 2018 betrug 15,45 % (Vorjahr: 17,64 %). Die Quote für die
Gemeinde Ladbergen betrug 14,06 %. Die Quote von Ladbergen hat sich damit im Vergleich
zum Vorjahr (11,91 %) verbessert. Wenn man dann die Durchschnittsquote von 24
kreisfreien Städten mit einem Wert von 29,00 % (Vorjahr 26,99 %) betrachtet, wird sehr
deutlich, dass noch immer eine Umverteilung der Finanzmasse vom kreisangehörigen Raum
in die Ballungszentren stattfindet.

9

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Sonstige Ertragsarten
Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum
Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:
Ergebnis
2018 in €
Sonstige Transfererträge

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

12.119,74

5.100

7.572,11

2.472,11

48,47

2.229.107,65

2.232.294

2.232.121,65

-172,35

-0,01

Privatrechtliche Leistungsentgelte

266.591,05

256.025

249.460,62

-6.564,38

-2,56

Kostenerstattungen und -umlagen

225.870,70

265.470

209.299,31

-56.170,69

-21,16

Sonstige ordentliche Erträge

616.494,94

968.972

624.966,20

-344.005,80

-35,50

11.982,98

121.054

1.863,91

-119.190,09

-98,46

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Finanzerträge

Die Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren, wie bereits
die Mindererträge bei den Landeszuweisungen, aus der geringeren Anzahl von
Asylbewerbern. Den Mindererträgen stehen Minderaufwendungen gegenüber.
Eine solide Haushaltsplanung im Bereich der Flüchtlinge ist kaum möglich, da sich allein
durch den Statuswechsel von Asylbewerbern die Zuordnung zu bestimmten
Haushaltspositionen permanent ändert.
Wie bereits im Vorjahr verteilt sich der Aufwand für die Betreuung von Flüchtlingen über
viele Produkte und Aufwandsarten.
Die Mehraufwendungen in anderen Produkten sind auch in einer Tabelle aufgeführt, welche
dem Anhang der Jahresrechnung beigefügt ist.
Die erheblichen Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultieren daraus,
dass eine zunächst geplante Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 300.000 € nicht
erfolgt ist. Die Mittel werden zumindest teilweise entgegen der ursprünglichen Annahme
noch benötigt.
Die Finanzerträge sind niedriger, da die Aufnahme eines Darlehens und dessen Weitergabe
an die Stadtwerke Lengerich (Gesellschafterdarlehen) bis zum Jahresende noch nicht
notwendig war (s. auch Punkt 2.4).

10

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

2.3 Aufwandslage
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum
Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:
Ergebnis
2018 in €
Personalaufwendungen

in €

2.840.821,47

Versorgungsaufwendungen

Ergebnis
2019

Plan 2019

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

2.321.530,44

-672.094,56

-22,45

in €

2.993.625

278.780,18

193.500

860.127,19

666.627,19

344,51

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2.320.983,42

2.389.240

2.392.796,30

3.556,30

0,15

Transferaufwendungen

5.154.014,45

5.716.724

5.275.679,21

-441.044,79

-7,71

579.770,91

651.743

591.166,96

-60.576,04

-9,29

1.676.483,35

1.711.782

1.720.332,47

8.550,47

0,50

12.850.853,78

13.656.614

13.161.632,57

-494.981,43

-3,62

139.514,78

212.752

107.419,00

-105.333,00

-49,51

12.990.368,56

13.869.366

13.269.051,57

-600.314,43

-4,33

11.735,92

--

1.971,70

1.971,70

--

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bilanzielle Abschreibungen
Ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Summe
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit
Allg. Rücklage

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro
-800.000,00 -400.000,00

0,00

400.000,00

800.000,00

Personalaufwendungen
-672.094,56

Versorgungsaufwendungen

666.627,19

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.556,30

Transferaufwendungen -441.044,79
Sonstige ordentliche Aufwendungen

-60.576,04

Bilanzielle Abschreibungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

8.550,47
-105.333,00

nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung
mit Allg. Rücklage

1.971,70

EUR
Abweichung

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um
278.683,01 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.269.051,57 Euro weichen um 600.314,43 Euro vom Haushaltsansatz ab.
11

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Die Gründe für die Abweichung der Transferaufwendungen vom Planansatz werden weiter
unten erläutert.
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem
Vorjahresergebnis um 310.778,79 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die
Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -494.981,43 Euro.

12

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Personal- und Versorgungsaufwand
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen
Positionen abgebildet.
Ergebnis
2018 in €
Dienstaufwendungen Beamte

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

252.162,94

265.460

250.790,72

-14.669,28

-5,53

1.900.891,45

2.004.935

1.993.843,02

-11.091,98

-0,55

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

153.561,02

177.190

157.263,85

-19.926,15

-11,25

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

393.199,39

407.540

405.475,99

-2.064,01

-0,51

13.111,67

29.500

14.641,86

-14.858,14

-50,37

127.895,00

109.000

-500.485,00

-609.485,00

-559,16

2.840.821,47

2.993.625

2.321.530,44

-672.094,56

-22,45

Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Beschäftigte
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen,
Pensionen, ATZ, Urlaub etc.
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Personal- und Versorgungsaufwand

278.780,18

193.500

860.127,19

666.627,19

344,51

3.119.601,65

3.187.125

3.181.657,63

-5.467,37

-0,17

Der Personal- und Versorgungsaufwand ist im Vergleich zum Jahr 2018 um ca. 62.000 €
gestiegen. Geplant war eine Steigerung um ca. 67.500 €. Somit ist der Planansatz fast
genau erreicht.
Allerdings sind aufgrund des Ausscheidens eines Beamten erhebliche Verschiebungen vom
Bereich der aktiven Beamten in den Bereich der Versorgungsempfänger erfolgt.
Insbesondere die Umbuchung der entsprechenden Rückstellungen ist hierfür ursächlich.
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf
2.392.796,30 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 71.812,88
Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen)
von der Haushaltsplanung beträgt 3.556,30 Euro.
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen
differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen
abgebildet werden:

13

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen
Ergebnis
2018 in €
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
von Grundstücken, baulichen Anlagen und
Infrastrukturvermögen

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

1.184.896,12

1.276.800

1.279.979,42

3.179,42

0,25

Unterhaltung bewegliches Vermögen

158.156,68

192.200

179.677,04

-12.522,96

-6,52

Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

977.930,62

920.240

933.139,84

12.899,84

1,40

1.676.483,35

1.711.782

1.720.332,47

8.550,47

0,50

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichungen zwischen Plan und Ist-Ergebnis im Bereich des Sach- und
Dienstleistungsaufwandes sowie bei den Abschreibungen sind nur marginal.

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen in Höhe von 5.275.679,21 Euro weichen vom Vorjahresergebnis
um 121.664,76 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -441.044,79 Euro
ab.
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

3.710.212,98

3.980.000

3.959.396,84

-20.603,16

-0,52

Sozialtransferaufwendungen

288.835,91

657.500

280.002,57

-377.497,43

-57,41

Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche
Einheit

630.563,07

527.000

527.149,75

149,75

0,03

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

332.366,49

388.724

349.037,05

-39.686,95

-10,21

Sonstige Transferaufwendungen

192.036,00

163.500

160.093,00

-3.407,00

-2,08

5.154.014,45

5.716.724

5.275.679,21

-441.044,79

-7,71

Umlagen an Gemeindeverbände

Summe Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind um fast 8 % gegenüber dem Planansatz niedriger
ausgefallen. Ursache hierfür ist in erster Linie der Rückgang der
Sozialtransferaufwendungen. Bei einer Vielzahl von Flüchtlingen hat sich der
Aufenthaltsstatus geändert. Hierdurch sind viele Asylbewerber einem anderen
Personenkreis zugeordnet. In diesen Fällen ist dann der Kreis Steinfurt als Sozialhilfeträger
für die Sozialleistungen zuständig. Allerdings sind auch die Zuweisungen des Landes
entsprechend gekürzt worden.

14

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Sonstige Aufwendungen
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie
zum Haushaltsplan abgebildet:
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

Sonstige ordentliche Aufwendungen

579.770,91

651.743

591.166,96

-60.576,04

-9,29

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

139.514,78

212.752

107.419,00

-105.333,00

-49,51

Die Zinsaufwendungen konnten gemindert werden, da die Aufnahme eines Darlehens zur
Weitergabe an die Stadtwerke Lengerich / Teutel GmbH bis zum Jahresende noch nicht
notwendig war. Allerdings sind aus diesem Grunde auch die Zinserträge niedriger als
zunächst geplant.

15

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

2.4 Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Allgemeine Entwicklung
Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie
zu den Planungen ersichtlich:
Ergebnis
2018 in €

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

12.719.952,31

12.589.439

12.952.152,68

362.713,68

2,88

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

11.213.432,48

12.092.665

11.257.269,71

-835.395,29

-6,91

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.506.519,83

496.774

1.694.882,97

1.198.108,97

241,18

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.595.361,96

2.600.933

1.894.810,69

-706.122,31

-27,15

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.717.882,92

8.809.950

2.338.862,74

-6.471.087,26

-73,45

-1.122.520,96

-6.209.017

-444.052,05

5.764.964,95

92,85

Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag

383.998,87

-5.712.243

1.250.830,92

6.963.073,92

121,90

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

192.164,00

9.836.082

96.082,00

-9.740.000,00

-99,02

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

554.370,31

4.390.000

564.149,87

-3.825.850,13

-87,15

-362.206,31

5.446.082

-468.067,87

-5.914.149,87

-108,59

21.792,56

-266.161

782.763,05

1.048.924,05

394,09

Saldo aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Änderung Bestand eigener Finanzmittel

Investitionstätigkeit
Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit
insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.
Ergebnis
2018 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen
Vermögens
Rückflüsse von Ausleihungen

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

1.034.942,78

1.594.383

1.301.177,57

-293.205,43

-18,39

196.650,00

430.000

226.980,72

-203.019,28

-47,21

22.700,00

4.550

11.939,50

7.389,50

162,41

0,00

112.000

0,00

-112.000,00

-100,00

341.069,18

460.000

354.712,90

-105.287,10

-22,89

1.595.361,96

2.600.933

1.894.810,69

-706.122,31

-27,15

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

163.550,00

639.000

336.168,70

-302.831,30

-47,39

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

536.949,51

2.111.000

139.891,52

-1.971.108,48

-93,37

Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgegenständen

500.327,23

971.950

654.312,09

-317.637,91

-32,68

1.517.056,18

2.288.000

1.208.490,43

-1.079.509,57

-47,18

0,00

2.800.000

0,00

-2.800.000,00

-100,00

Beiträge und ähnliche Entgelte
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Gewährung von Ausleihungen

16

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Ergebnis
2018 in €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt

2.717.882,92

Plan 2019
in €

Ergebnis
2019 in €

Abweichung
2019 in €

Abweichung
2019 in %

8.809.950

2.338.862,74

-6.471.087,26

-73,45

Der geplante Rückfluss von Ausleihungen konnte aufgrund des nicht ausgezahlten
Gesellschafterdarlehens nicht erfolgen.
Für das Jahr 2019 veranschlagte Zuwendungen vom Land aus dem Programm
"KommunalerKlimaschutz.NRW" (400.000 €) sind noch nicht geflossen, da die Maßnahmen
noch nicht begonnen werden konnte. Auch die Bundes- und Landeszuweisungen für die
Anschaffung von E-Fahrzeugen (76.000 €) wurden in 2019 nicht abgerufen.
Für Maßnahmen aus dem Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) hingegen wurde bereits
Mittel in Höhe von insgesamt 47.000 € vereinnahmt, obwohl diese noch nicht für 2019
veranschlagt waren. Auch Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe
von 135.000 €, deren Einzahlung bereits für 2018 vorgesehen war, verbessern die
Finanzrechnung im Jahr 2019.
Aus der Veräußerung von Grundstücken konnten nicht die geplanten Einnahmen erzielt
werden, im Gegenzug allerdings sind auch weniger Mittel für den Ankauf entsprechender
Grundstücke ausgegeben worden.
Zusätzlich zum Planansatz 2019 (8.809.950 €) standen im Jahr 2019 weitere Mittel aus
Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.158.251,10 € für Investitionsmaßnahmen zur
Verfügung. Diese Mittel wurden zum Teil auch verausgabt.
Die zunächst geplante Gewährung einer Ausleihung (Gesellschafterdarlehen) wurde im Jahr
2019 nicht realisiert. Auch ist der Eigenanteil (Investitionszuschuss) an die TPDG für den
Breitbandausbau in der Gemeinde Ladbergen im Jahr 2019 nur mit einem Teilbetrag in
Höhe von 336.168,70 € abgerufen worden.
Das Darlehen wird voraussichtlich im Jahr 2021 neu veranschlagt. Die Ermächtigung für den
Investitionszuschuss wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 70.000 € nach 2020 übertragen.
Die im Haushaltsjahr 2019 nicht verausgabten Mittel für den Erwerb von Grundstücken
wurden nach 2020 übertragen.
Die im Jahr 2019 nicht verausgabten Mittel für Baumaßnahmen bzw. für Neuanschaffungen
von Vermögensgegenständen wurden ebenfalls teilweise nach 2020 übertragen. Hierzu ist
dem Anhang zur Jahresrechnung eine Liste der Ermächtigungsübertragungen beigefügt.

17

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

2.5 Vermögens- und Schuldenlage
Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum
Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen
werden.
Bilanzposition
1 - Anlagevermögen

2018 in €

2019 in €

Veränderung absolut in €

48.149.210

48.274.736

125.526

144.238

166.043

21.805

43.778.627

43.869.894

91.267

1.3 - Finanzanlagen

4.226.345

4.238.798

12.454

2 - Umlaufvermögen

4.495.421

5.291.781

796.360

2.1 - Vorräte

1.562.202

1.456.962

-105.240

505.728

576.443

70.715

2.427.492

3.258.376

830.884

525.310

804.088

278.777

Summe Aktiva

53.169.942

54.370.605

1.200.663

1 - Eigenkapital

20.776.770

21.434.963

658.194

1.1 - Allgemeine Rücklage

19.777.198

19.782.993

5.795

1.2 - Ausgleichsrücklage

192.877

999.571

806.694

1.3 - Jahresergebnis

806.694

652.399

-154.295

20.734.082

21.563.831

829.749

1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 - Sachanlagen

2.2 - Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
2.3 - Liquide Mittel
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung

2 - Sonderposten
2.1 -

für Zuwendungen

8.208.550

8.963.251

754.702

2.2 -

für Beiträge

7.784.447

7.897.730

113.283

2.3 -

für den Gebührenausgleich

2.4 -

Sonstige Sonderposten

77.078

54.265

-22.814

4.664.007

4.648.585

-15.423

3 - Rückstellungen

5.092.116

5.217.891

125.775

3.1 - Pensionsrückstellungen

3.994.283

4.088.025

93.742

3.2 - Sonstige Rückstellungen

1.097.833

1.129.866

32.033

4 - Verbindlichkeiten

6.540.252

6.128.603

-411.649

4.1 - Kredite für Investitionen

4.176.412

3.735.480

-440.932

113.929

153.334

39.406

4.3 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

15.439

16.313

874

4.4 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene
Anzahlungen

84.218

273.504

189.287

2.150.255

1.949.971

-200.283

26.722

25.316

-1.406

53.169.942

54.370.605

1.200.663

4.2 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

4.5 - Erhaltene Anzahlungen
5 - Passive Rechnungsabgrenzung
Summe Passiva

18

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Aufteilung des Sachanlagevermögens
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das
Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen
Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.
2018 in €

Bilanzposition
1.2 - Sachanlagen

2019 in €

Veränderung absolut in €

43.778.627

43.869.894

91.267

1.749.764

1.739.714

-10.050

1.2.2 - bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

12.744.545

12.932.004

187.460

1.2.3 - Infrastrukturvermögen

26.805.272

26.260.431

-544.841

320.518

304.320

-16.199

1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

59.854

59.854

0

1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge

1.334.931

1.649.807

314.876

1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

634.974

655.654

20.680

1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

128.769

268.111

139.342

1.2.1 - unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen
Ausprägungen abgebildet:
Struktur des Sachanlagevermögens

Unbebaute Grundstücke (3,97%)

Bebaute Grundstücke (29,48%)

Infrastrukturvermögen (59,86%)

Sonstige Sachanlagen (6,70%)

19

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:
Entwicklung des Sachanlagevermögens
30.000.000

27.763.971

27.050.961

26.972.822

26.805.272

26.260.431

12.983.618

12.946.106

12.610.662

12.744.545

12.932.004

1.994.934

1.994.512

25.000.000

EUR

20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
1.732.950

0

Ergebnis 2015

2.479.046

2.203.549

1.755.750

1.776.837

Ergebnis 2016

1.749.764

Ergebnis 2017

Ergebnis 2018

Unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke

Infrastrukturvermögen

Sonstige Sachanlagen

2.937.745
1.739.714

Ergebnis 2019

3. Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum
Haushaltsergebnis
Steuern im Zeitverlauf
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

Grundsteuer A

83.250,35

84.213,22

83.224,32

85.324,11

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

Grundsteuer B

921.092,96

948.616,02

989.963,02

1.041.812,27

1.045.000,00

1.060.000,00

1.065.000,00

1.070.000,00

Gewerbesteuer

2.373.601,69

2.929.686,42

3.267.024,63

3.852.111,11

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

Anteil
Einkommensteuer

2.644.494,69

2.788.851,86

3.023.243,53

3.158.233,94

3.260.000,00

3.385.000,00

3.565.000,00

3.760.000,00

Anteil Umsatzsteuer

283.305,83

358.371,05

507.789,83

560.180,75

505.000,00

515.000,00

528.000,00

540.000,00

Vergnügungssteuer

190.881,74

206.056,95

202.508,55

175.522,64

190.000,00

140.000,00

95.000,00

95.000,00

41.048,39

45.035,00

43.888,09

45.981,12

46.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

261.406,91

274.583,65

287.360,52

297.851,11

302.500,00

315.000,00

323.000,00

334.000,00

6.799.082,56

7.635.414,17

8.405.002,49

9.217.017,05

9.232.500,00

9.345.000,00

9.506.000,00

9.729.000,00

Hundesteuer
Ausgleichsleistungen
Summe Steuern
und ähnliche
Abgaben

20

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf

Steuern in der langfristigen Entwicklung
12.000.000
10.000.000

9.217.017,05

9.232.500,00

9.729.000,00
9.345.000,00 9.506.000,00

8.405.002,49

EUR

8.000.000

7.635.414,17
6.799.082,56

6.000.000

4.000.000
2.000.000
0
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerquote
Steuerquote
80,00
70,00
60,00

64,89
58,19

59,10

E' 2017

E' 2018

62,81

64,98

67,16

68,06

P' 2022

P' 2023

52,95

%

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
E' 2016

E' 2019

P' 2020

P' 2021

Ladbergen

21

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Die Steuerquote ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt
sich eine leichte Steigerung um 0,9 Prozentpunkte. Dies ist insbesondere auf die hohen
Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Entwicklung der Hebesätze
Steuerart

2015 in %

2016 in %

2017 in %

2018 in %

2019 in %

2020 in %

Hebesatz Grundsteuer A

250

300

300

300

300

300

Hebesatz Grundsteuer B

430

430

430

430

443

443

Hebesatz Gewerbesteuer

425

425

425

425

425

425

Im Jahr 2016 wurde der Hebesatz der Grundsteuer A von 250 v. H. auf 300 v. H.
angehoben. Gleichzeitig wurde der Beschluss gefasst, dass das hälftige Aufkommen der
Grundsteuer A für die Straßenunterhaltung im Außenbereich eingesetzt wird.
Im Jahr 2019 ist der Hebesatz für die Grundsteuer B von bisher 430 v. H. auf 443 v. H.
(fiktiver Hebesatz) angehoben worden.
Im Jahr 2020 erfolgt keine Hebesatzänderung.
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer
tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen
Entwicklung ergibt folgendes Bild:
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung
4.500.000
3.852.111,11 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

4.000.000
3.267.024,63

3.500.000
2.929.686,42

EUR

3.000.000
2.500.000

2.373.601,69

2.000.000
1.500.000
921.092,96

948.616,02

989.963,02

E' 2016

E' 2017

E' 2018

1.041.812,27 1.045.000,00 1.060.000,00 1.065.000,00 1.070.000,00

1.000.000

500.000
0
Grundsteuer B

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Gewerbesteuer

22

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Gemeinschaftssteuern

Anteil
Einkommensteuer
Anteil
Umsatzsteuer

E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

2.644.494,69

2.788.851,86

3.023.243,53

3.158.233,94

3.260.000,00

3.385.000,00

3.565.000,00

3.760.000,00

283.305,83

358.371,05

507.789,83

560.180,75

505.000,00

515.000,00

528.000,00

540.000,00

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00

3.158.233,94
3.023.243,53
2.788.851,86

3.760.000,00
3.565.000,00
3.385.000,00
3.260.000,00

2.644.494,69

EUR

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

283.305,83 358.371,05

507.789,83 560.180,75 505.000,00 515.000,00 528.000,00 540.000,00

0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

Anteil Einkommensteuer

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Anteil Umsatzsteuer

23

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

1.180.738,30

1.574.752,80

2.029.892,89

1.379.149,67

1.604.926,00

1.465.788,00

1.178.836,00

1.153.026,00

davon
Schlüsselzuweisungen

635.601,00

438.384,00

844.159,00

193.989,00

358.000,00

300.000,00

250.000,00

250.000,00

davon Zuweisungen
und Zuschüsse für
laufende Zwecke

222.003,14

774.262,67

746.052,95

746.114,57

689.425,00

675.495,00

550.890,00

534.050,00

davon Erträge aus
Auflösung SoPo für
Zuwendungen

303.475,29

317.935,27

348.023,73

397.992,98

399.501,00

390.293,00

377.946,00

368.976,00

19.658,87

44.170,86

91.657,21

41.053,12

158.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

davon allgemeine
Umlagen und sonstige
Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung
900.000,00

844.159,00

800.000,00
700.000,00

635.601,00

EUR

600.000,00
500.000,00
400.000,00

358.000,00

438.384,00

300.000,00

300.000,00

250.000,00 250.000,00

200.000,00

193.989,00

100.000,00
0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen für die Planjahre können nur geschätzt werden. Insbesondere
die eigene Finanzkraft der Gemeinde spielt hier ebenso eine Rolle wie auch die zur
Verfügung stehende Schlüsselmasse des Landes NRW. Grundlage für die Planung ist hier
eine vorsichtige Schätzung.

24

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Zuwendungsquote
Zuwendungsquote
16,00
14,06

14,00
11,91

12,00

%

10,00

9,61

9,34

9,97

9,61
8,42

8,15

P' 2022

P' 2023

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

Ladbergen

Die Zuwendungsquote ist weiterhin relativ niedrig. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss
ist die Quote von 14,06 auf 9,61 gesunken. Dies ist insbesondere auf den Umstand
zurückzuführen, dass die Steuereinnahmen im Verhältnis zu den Zuwendungen erheblich
stärker gestiegen sind.

25

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Personalaufwand
Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

Personalaufwendungen
gesamt

2.532.133,51

2.692.435,54

2.840.821,47

2.321.530,44

3.211.820,00

3.195.919,00

3.141.770,00

3.145.172,00

davon
Dienstaufwendungen

1.896.722,98

2.010.810,21

2.153.054,39

2.244.633,74

2.446.475,00

2.416.496,00

2.346.742,00

2.338.803,00

635.410,53

681.625,33

687.767,08

76.896,70

765.345,00

779.423,00

795.028,00

806.369,00

davon sonstige
Personalaufwendungen

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:
Personalaufwand in der langfristigen Entwicklung
3.500.000,00
3.000.000,00

3.211.820,00 3.195.919,00
2.692.435,54
2.532.133,51

2.840.821,47

EUR

2.500.000,00

3.141.770,00
2.416.496,00

2.321.530,44

2.000.000,00

3.145.172,00

2.153.054,39

2.346.742,00

2.446.475,00
2.244.633,74

2.338.803,00

1.896.722,98 2.010.810,21

1.500.000,00
1.000.000,00

765.345,00 779.423,00 795.028,00 806.369,00

635.410,53 681.625,33 687.767,08

500.000,00
76.896,70

0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

Personalaufwendungen gesamt

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

davon Dienstaufwendungen

davon sonstige Personalaufwendungen

Der Rückgang des Personalaufwandes von 2018 nach 2019 um fast 520.000 € resultiert aus
dem Ausscheiden eines Beamten aus dem aktiven Dienst. Die Pensionsrückstellungen für
diese Person wird aus dem Bereich der aktiven Beamten in den Bereich der
Versorgungsempfänger umgebucht. Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen
wird auch im kommenden Jahr starken Schwankungen unterworfen sein, da durch die
Neuwahl des Bürgermeisters weitere Verschiebungen zu erwarten sind.
Die Verschiebung wird dargestellt bei den "sonstigen Personalaufwendungen".

26

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Personalintensität
Personalintensität
25,00
20,64

21,46

22,11

22,23

22,56

22,64

22,66

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

20,00
17,64

%

15,00

10,00

5,00

0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019
Ladbergen

Die Personalintensität ist gegenüber dem Vorjahr stark gesunken. Gegenüber dem letzten
Jahresabschluss ergibt sich eine Verringerung um ca. 4,47 %-Punkte. Dies ist insbesondere
auf den Umstand zurückzuführen, dass die Zuführung zu den Rückstellungen für aktive
Beamte erheblich geringer ausgefallen ist.

27

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden
Aufstellungen zu entnehmen:
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

Bewirtschaftung, Unteru. Instandhaltung
unbewegliches
Vermögen

1.028.190,78

1.202.175,85

1.184.896,12

1.279.979,42

1.341.350,00

1.311.350,00

1.221.350,00

1.221.350,00

Unterhaltung
bewegliches Vermögen

169.019,21

147.870,61

158.156,68

179.677,04

224.700,00

199.700,00

199.700,00

199.700,00

44.997,71

46.133,76

47.921,90

53.936,61

60.800,00

62.300,00

64.300,00

66.300,00

748.017,09

849.170,89

930.008,72

879.203,23

1.216.147,00

1.076.560,00

917.560,00

911.560,00

1.990.224,79

2.245.351,11

2.320.983,42

2.392.796,30

2.842.997,00

2.649.910,00

2.402.910,00

2.398.910,00

Erstattungen für
Aufwendungen Dritter
sonstiger Sach- und
Dienstleistungsaufwand
Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung
3.000.000,00

2.842.997,00

2.649.910,00

2.392.796,30
2.245.351,11 2.320.983,42

2.500.000,00

2.398.910,00
2.402.910,00

1.990.224,79

EUR

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Der Anstieg der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den Jahren 2017 bis 2019 ist u.
a. auf die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule und in den
Sporthallen zurückzuführen. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt in erster Linie aus
der Schulpauschale.
Auch die Bewirtschaftungskosten für die Flüchtlingsunterkünfte tragen zur
Aufwandssteigerung bei.
Der Anstieg der Aufwendungen für das Jahr 2020 hat mehrere Ursachen. Zunächst sollen
die bisher noch nicht mit LED-Leuchten ausgestatteten Straßenlaternen komplett
umgerüstet werden. Außerdem sind Mehraufwendungen für Dienstleistungen im Bereich des
Klimaschutzes und der EDV veranschlagt. Auch für die Erstellung eines
Wirtschaftswegekonzeptes sowie für das Sanierungsmanagement in Zusammenarbeit mit
dem Kreis Steinfurt sind erhebliche Mittel vorgesehen.

29

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Sach- und Dienstleistungsintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
25,00

19,68

20,00

17,89

18,06

18,18

E' 2017

E' 2018

E' 2019

18,70
17,31

17,28

P' 2022

P' 2023

16,22

%

15,00

10,00

5,00

0,00

E' 2016

P' 2020

P' 2021

Ladbergen

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bewegt sich seit Jahren ungefähr im Durchschnitt
der anderen Kommunen in NRW. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine
geringfügige Steigerung.

30

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Transferaufwendungen
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

Transferaufwendungen

5.433.208,35

5.139.639,40

5.154.014,45

5.275.679,21

5.794.984,00

5.848.684,00

5.899.184,00

5.950.684,00

davon Umlagen an
Gemeindeverbände

3.486.793,40

3.661.897,20

3.710.212,98

3.959.396,84

4.297.000,00

4.350.000,00

4.400.000,00

4.450.000,00

davon soziale
Transferaufwendungen

982.656,35

569.577,20

288.835,91

280.002,57

609.500,00

609.500,00

609.500,00

609.500,00

davon sonstige
Transferaufwendungen

963.758,60

908.165,00

1.154.965,56

1.036.279,80

888.484,00

889.184,00

889.684,00

891.184,00

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung
7.000.000,00
6.000.000,00

5.794.984,00
5.433.208,35

5.275.679,21

5.139.639,40

5.000.000,00

5.154.014,45

4.000.000,00

3.710.212,98

5.899.184,00
5.950.684,00

5.848.684,00

EUR

4.297.000,00

3.000.000,00

4.450.000,00
4.350.000,00 4.400.000,00

3.959.396,84
3.486.793,40 3.661.897,20

2.000.000,00
1.000.000,00

963.758,60

908.165,00

1.154.965,56
1.036.279,80 888.484,00 889.184,00 889.684,00

982.656,35
569.577,20

0,00
E' 2016

E' 2017

288.835,91 280.002,57

E' 2018

E' 2019

891.184,00

609.500,00 609.500,00 609.500,00 609.500,00

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Transferaufwendungen

davon Umlagen an Gemeindeverbände

davon soziale Transferaufwendungen

davon sonstige Transferaufwendungen

31

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Transferaufwandsquote
Transferaufwandsquote
45,00

44,29

44,00
42,87

43,00

42,50

42,00
%

41,28
40,96

41,00

40,11

40,08

40,11

E' 2018

E' 2019

P' 2020

40,00
39,00
38,00
37,00
E' 2016

E' 2017

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Ladbergen

Die Transferaufwandsquote ist gegenüber den Vergleichskommunen in NRW weiterhin
relativ niedrig. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ist sie nochmals geringfügig
gesunken. Insbesondere die im Vergleich zu anderen Kommunen niedrigen Aufwendungen
für den Sozialbereich führen zu dieser Entwicklung.

32

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Haushaltsergebnis
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Ordentliches

E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

in €

168.331,98

298.556,93

934.225,68

757.954,04

67.961,00

45.392,00

123.024,00

268.222,00

-152.528,05

-121.483,41

-127.531,80

-105.555,09

-56.030,00

-45.362,00

-38.694,00

-31.026,00

Ergebnis
laufende
Verwaltungstätig
keit

15.803,93

177.073,52

806.693,88

652.398,95

11.931,00

30,00

84.330,00

237.196,00

Jahresergebnis

15.803,93

177.073,52

806.693,88

652.398,95

11.931,00

30,00

84.330,00

237.196,00

Jahresergebnis
ohne i.V. nach
Abzug globaler
Minderaufwand

15.803,93

177.073,52

806.693,88

652.398,95

11.931,00

30,00

84.330,00

237.196,00

Ergebnis
Finanzergebnis

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung
900.000,00
806.693,88

800.000,00
652.398,95

700.000,00

EUR

600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00

237.196,00
177.073,52

200.000,00

84.330,00

100.000,00

15.803,93

11.931,00

30,00

P' 2020

P' 2021

0,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2022

P' 2023

Jahresergebnis ohne i.V.

33

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Nachdem die Jahresergebnisse der Jahre 2015 bis 2018 erheblich besser waren als die
ursprüngliche Planung es vorsah, ist auch das Jahresergebnis 2019 positiver als erwartet
ausgefallen.
Insbesondere die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer trug wiederum zu diesem guten
Ergebnis bei.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)
Aufwandsdeckungsgrad
108,00

107,27
105,76

106,00

104,00

%

102,38

102,00

101,93

101,37
100,89

100,47

100,32

P' 2020

P' 2021

100,00

98,00

96,00
E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2022

P' 2023

Ladbergen

Der Aufwandsdeckungsgrad ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten
Jahresabschluss ergibt sich allerdings eine Verringerung um ca. 1,5 %-Punkte.

34

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz,
nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital
und Verbindlichkeiten.
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verschuldung
60.000.000
52.700.293

51.963.811

52.422.391

52.276.476

53.169.942

54.370.605

51.733.080

20.383.212

19.762.577

19.743.273

19.766.527

19.943.603

20.776.770

21.434.963

7.577.627

7.285.806

7.450.799

8.108.159

7.488.907

6.540.252

6.128.603

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

50.000.000

EUR

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
Aktiva (Bilanzvolumen)

Eigenkapital

Verbindlichkeiten

35

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Infrastrukturquote
Infrastrukturquote
56

55

55

54

53
52

52

52

%

50

50
48

48

46

44
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ladbergen

Die Infrastrukturquote ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss
ergibt sich eine Verringerung um 2 %-Punkte. Die Abschreibungen in diesem Bereich waren
höher als die Neuaktivierungen für das Infrastrukturvermögen.

36

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Abschreibungsintensität
Abschreibungsintensität
16,00

14,70
13,48

14,00

13,34

13,05

13,07
11,95

12,00

11,39

11,43

11,13

P' 2021

P' 2022

P' 2023

%

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

E' 2015

E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

Ladbergen

Die Abschreibungsintesität ist weiterhin relativ hoch. Die Veränderung gegenüber dem
letzten Jahresabschluss ist allerdings nur marginal.

37

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Drittfinanzierungsquote
Drittfinanzierungsquote
62,00
60,00

60,00
58,16

58,11

58,00
56,26

56,14

56,00

56,51
55,87

%

54,83

54,00

53,03

52,00

50,00
48,00

E' 2015

E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Ladbergen

Die Drittfinanzierungsquote ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten
Jahresabschluss ist sie nochmals um 2,02 %-Punkte gestiegen. Dies ist insbesondere auf
den Umstand zurückzuführen, dass in den letzten Jahren mehr Investitionen mit
Zuwendungen von Land und Bund finanziert wurden.

38

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Investitionsquote
Investitionsquote
120

110
104

100
81

%

80

74
59

60
45
36

40

20

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ladbergen

Die Investitionsquote ist weiterhin relativ hoch. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss
ergibt sich allerdings eine Verringerung um 6 %-Punkte. Jedoch sind die Investitionen
weiterhin auf hohem Niveau.

39

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde,
sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen
zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 1
40

39

38

38

38

38

2014

2015

2016

2017

39

39

2018

2019

35
30

%

25
20

15
10
5
0
2013

Ladbergen

Die Eigenkapitalquote 1 ist weiterhin relativ hoch. Eine Veränderung hat sich nicht ergeben.

40

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Eigenkapitalquote 2
Eigenkapitalquote 2
71
70

70
69

69
68

%

67
66

66
65

65

65

65

2013

2014

2015

2016

65
64
63
62
2017

2018

2019

Ladbergen

Die Eigenkapitalquote 2 ist weiterhin relativ hoch. Die nochmalige Steigerung gegenüber
dem Vorjahr resultiert aus den gestiegenen Zuwendungen sowie aus den positiven
Jahresergebnissen der letzten Jahre.

41

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Fehlbetragsquote
Fehlbetragsquote
6
5

5
4
3

3

%

2
1
0

0

0
-1
-1

-2
-3

-3

-4
-4

-5
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ladbergen

Die Fehlbetragsquote ist weiterhin relativ niedrig. Auch im Jahr 2019 konnte ein Überschuss
erwirtschaftet werden.

42

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung
Verschuldungsgrad

Verschuldungsgrad
45
40

41
37

37

38

38

35

31
29

30

%

25
20
15
10
5
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ladbergen

Der Verschuldungsgrad konnte weiter gesenkt werden. Neben einer Steigerung des
Eigenkapitals konnten auch die Verbindlichkeiten gesenkt werden.

43

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Dynamischer Verschuldungsgrad
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)
300
272

250

Jahr

200

150

100
56

50
13

18

2015

2016

13

6

5

2018

2019

0
2013

2014

2017

Ladbergen

Auch der dynamische Verschuldungsgrad ist konnte nochmals geringfügig gesenkt werden.

44

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Anlagendeckungsgrad 2

Anlagendeckungsgrad 2
94

93

92
90

90
88
86

86

%

85
84

84
82

82

2013

2014

82
80
78
76
2015

2016

2017

2018

2019

Ladbergen

Der Anlagendeckungsgrad 2 ist gegenüber dem letzten Jahresabschluss nochmals
gestiegen. Immer mehr des Anlagevermögens ist somit auch langfristig finanziert.

45

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Liquidität 2 Grades.
Liquidität 2.Grades
140

132

120
102
95

100

87
79

%

80
61

59

2013

2014

60
40
20
0

2015

2016

2017

2018

2019

Ladbergen

Die Liquidität 2. Grades ist weiterhin relativ hoch. Da die Verbindlichkeiten gegenüber dem
Vorjahr kaum verändert sind, ist für die nochmalige Steigerung der Kennzahl die gesteigerte
Liquidität zum Stichtag ursächlich.

46

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
8
7

7
6

6
5

5

5

2013

2014

2015

5

5

2018

2019

%

5
4
3
2
1

0
2016

2017

Ladbergen

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote hat sich gegenüber dem letzten Jahresabschluss
nicht geändert.
Zinslastquote

Zinslastquote
2,50
2,04

2,00

1,40

1,50

%

1,22
1,09

1,00

0,82

0,85
0,73

0,81

0,74

0,50

0,00
E' 2015

E' 2016

E' 2017

E' 2018

E' 2019

P' 2020

P' 2021

P' 2022

P' 2023

Ladbergen

Die Zinslastquote ist relativ niedrig. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine
Verringerung um 0,27 %-Punkte. Dies ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen,
dass ein weiteres Darlehn komplett zurückgezahlt wurde.
47

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

4. Prognosebericht - Risiken und Chancen
Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der
künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Risiken und Chancen

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen
Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.
Bei diesen Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit
der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei
Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und
Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet
werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.
Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen
Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle
Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

48

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Prognostizierte Eigenkapitalveränderungen auf Basis der geplanten
Jahresergebnisse
700.000

652.399

600.000

EUR

500.000

400.000
300.000

237.196

200.000
84.330

100.000
11.931

30

Plan 2020

Plan 2021

0
Ergebnis 2019

Plan 2022

Plan 2023

Jahresergebnis ohne i.V.

Betrachtet man die Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse während des
Planungszeitraums 2020 bis 2023, so ist zu erkennen, dass dem Eigenkapital jährlich
weitere Mittel zufließen werden. Diese Mittel sollten zum Auffüllen der Ausgleichsrücklage
verwendet werden.
Trotz der positiven Tendenz sollten Investitionen in den zukünftigen Jahren weiterhin nach
Möglichkeit in voller Höhe durch Sonderposten gegenfinanziert sein, um eine Belastung der
zukünftigen Jahre zu vermeiden. Diese Investitionen sollten nur in Höhe der Pauschalen
oder der eingezahlten Beiträge durchgeführt werden.
Notwendige höhere Auszahlungen, wie zum Beispiel der Erwerb und die Erschließung von
weiteren Baugebieten, werden somit voraussichtlich nur durch die Aufnahme von
Investitionskrediten zu finanzieren sein.

49

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Entwicklung der Verschuldung
Gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 weist die Schlussbilanz zum 31.12.2019
einen um 440.931,90 € niedrigeren Schuldenstand bei den Investitionskrediten aus. Es
wurde im Jahr 2019 nur das Darlehen aus dem Programm "Gute Schule 2020" in Höhe von
96.082,00 € aufgenommen.
Liquiditätskredite waren zum 31.12.2019 nicht vorhanden.
In der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 war eine Kreditermächtigung in Höhe von
5.896.082,00 € enthalten.
Zwei Kredite in Höhe von insgesamt 4,77 Mio. € (2,8 Mio. € + 1,97 Mio. €) waren
vorgesehen für den Ausbau der Breitbandversorgung in der Gemeinde Ladbergen.
Der Darlehensbetrag in Höhe von 2,8 Mio.€ sollte als Gesellschafterdarlehen den
Stadtwerken Lengerich zur Verfügung gestellt werden. Die Stadtwerke übernehmen den
kompletten Schuldendienst zzgl. eines Zinsaufschlages. Entsprechende vertragliche
Vereinbarungen wurden im Haushaltsjahr 2016 getroffen. Die Darlehensermächtigung in
dieser Höhe wurde auch im Jahr 2019 noch nicht in Anspruch genommen. Die Aufnahme
soll nun im Jahr 2021 erfolgen.
Das weitere Darlehen in Höhe von 1,97 Mio. € war vorgesehen als Liquiditätskredit für die
Stadtwerke Lengerich. Dieses Darlehen wurde ebenfalls nicht abgerufen. Für das Jahr 2020
ist die Aufnahme dieses Darlehens durch den Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der
Haushaltssatzung möglich.
Ob eine Inanspruchnahme dieses Kredites erfolgt, steht nach Aussage der Stadtwerke noch
nicht fest.

50

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Risiken und Chancen:

Zinsniveau:
Die Haushaltsbelastung kann sich durch den Anstieg des Zinsniveaus erhöhen, wobei hier
allerdings auch zu berücksichtigen ist, dass die meisten langfristigen Kredite einer
langfristigen Zinsbindung unterliegen. Das Risiko eines stärkeren Zinsanstiegs ist in erster
Linie begrenzt auf die notwendigen Kassenkredite.

Gewerbesteuereinnahmen:
Die Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung lediglich nur eines Großunternehmers
konnte in den letzten Jahren erheblich reduziert werden. Das Gewerbesteueraufkommen hat
sich in den letzten Jahren deutlich stabilisiert. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass durch
einen Anstieg der eigenen Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen des Landes gekürzt
werden. Da dieser Effekt jedoch immer ein Jahr später auftritt, ist hier eine genaue Planung
kaum möglich, zumal auch die Steuerkraft sämtlicher Kommunen in NRW hier zu
berücksichtigen ist.
Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer ist allerdings zu berücksichtigen, dass durch eine
mögliche Weltwirtschaftskrise (Corona-Epidemie, Handelskrieg usw.) Einbrüche nicht
unwahrscheinlich sind. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 ist diesem Umstand
Rechnung zu tragen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ist diese Entwicklung
genau zu betrachten und zu berücksichtigen.

Pensionsrückstellungen:
Es ist zu erwarten, dass aufgrund der Anwendung aktualisierter biometrischer Daten die
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ansteigen werden. Im Jahr 2016
ist ein weiterer Mitarbeiter in die Freistellungsphase der Altersteilzeit gegangen. Im Jahr
2019 ist dieser Mitarbeiter endgültig ausgeschieden. Aufgrund dieser Tatsache wurden im
Haushaltsjahr 2019 Pensionsrückstellungen aus dem Bereich der aktiven Beamten in den
Bereich der Versorgungsempfänger umgebucht. In der Summe hat sich hierdurch
gegenüber der Planung noch keine große Veränderung ergeben.
Allerdings wird auch durch das Ausscheiden des derzeitigen Bürgermeisters im Jahr 2020
und die hierdurch erforderliche Neuwahl eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen
voraussichtlich erforderlich. Auch hier muss dann die Berechnung der Versorgungskasse
abgewartet werden, zumal die Höhe der notwendigen Rückstellungen auch von den
persönlichen Verhältnissen des neuen Bürgermeisters abhängt.

51

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Personalentwicklung:
Bei den Personalkosten wurde für die Planungsjahre ein Anstieg nach den
Orientierungsdaten des Landes NRW berücksichtigt, sofern nicht schon Tarifabschlüsse
vorliegen. Die tarifliche Entwicklung beinhaltet allerdings immer ein gewisses Risiko. Die
letzten Anhebungen des Tariflohnes waren auch erheblich höher als die Orientierungsdaten.
Ein weiterer Stellenabbau scheint aufgrund des Aufgabenzuwachses, insbesondere auch
unter Berücksichtigung der derzeitigen Flüchtlingssituation und der immer wieder
geforderten Digitalisierung, sehr unrealistisch. Nach Auffassung der Verwaltung sollte, auch
unter Berücksichtigung der in den zukünftigen Jahren ausscheidenden Mitglieder, eine
Aufstockung der Stellenzahl erfolgen. Insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung
wird voraussichtlich zusätzliches Personal zur Umsetzung erforderlich sein.

Flüchtlingssituation:
Nicht nur bei den notwendigen Personalressourcen spielt die Entwicklung der
Flüchtlingssituation eine wesentliche Rolle. Auch sämtliche Kosten der Unterbringung,
Betreuung, Integration sowie die sonstigen sozialen Aufwendungen für die Flüchtlinge
können in den nächsten Jahren weiterhin den Gemeindehaushalt erheblich belasten. Bisher
konnten die Mehraufwendungen zum Großteil durch höhere Bundes- und
Landeszuweisungen aufgefangen werden. Ob dies insbesondere auch aufgrund der
Statuswechsel der Flüchtlinge und der möglich neuen Flüchtlingszuweisungen zukünftig
möglich ist, erscheint unwahrscheinlich.

Drohende Rezession:
In den letzten Wochen und Monaten wird von Experten immer häufiger vor einer
Weltwirtschaftskrise und einer damit einhergehenden Rezession gewarnt. Bisher waren
insbesondere die Handelskriege hierfür die Ursache. Auch die Situation der Flüchtlinge im
Nahen Osten trägt nicht zur Entspannung bei. Diese Entwicklung wird durch die aktuelle
Corona-Epidemie verstärkt. Bei einer Rezession ist von sinkenden Steuereinnahmen in allen
Bereichen auszugehen.
Ob bei einer solchen Entwicklung die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage
zur Deckung der dann auftretenden Fehlbeträge ausreicht, bleibt abzuwarten. Wichtig ist,
das kleine Finanzpolster nicht durch unnötige Prestigeobjekte und voreilige
Steuersenkungen aufzuzehren.

Corona-Krise:
Die Covid-19-Pandemie hat die Wirtschaft bereits deutlich getroffen. Diese birgt das Risiko,
dass sich die Corona-Krise über die Gewerbe- und Einkommenssteuer direkt auf die
Gemeindefinanzen auswirkt. Hintergrund hierzu ist ein von der Pandemie verursachter
Nachfragerückgang sowie notwenige Betriebsschließungen oder anhaltende Kurzarbeit.
52

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Zusätzlich steigen im Zuge der Virusbekämpfung die kommunalen Ausgaben. Mehraufwand
entsteht hierbei in den Bereichen Gesundheitsschutz sowie der Wirtschafts- und
Sozialpolitik.
Der Umfang der Schäden sowie der Fortgang der Pandemie sind noch nicht abzusehen. Der
Gesetzgeber kommt zwar durch die Einführung von Sonderregelungen den Kommunen
entgegen jedoch entsteht an dieser Stelle weiterer Verwaltungsaufwand sowie
Schulungsbedarf der Mitarbeiter. Ein großer Aufwandsfaktor ist bspw. die zeitweise
Umstellung des Umsatzsteuersatzes auf 16 % bzw. 5 % (ermäßigter Steuersatz).
Eine weitere Problematik der Covid-19-Pandemie sind die ausbleibenden OGS-Beiträge in
der Zeit der Schul- und Kitaschließungen. Aufgrund der fehlenden Elternbeiträge steht eine
höhere Kreisumlage in Aussicht.

53

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Haftungsverhältnisse
Die Gemeinde Ladbergen hat folgende Patronatserklärungen abgegeben:
1. Patronatserklärung gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von
2.275.240 €. Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von
Zuschüssen/Fördermitteln für den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen
erforderlich. Die Fördermittel werden vom Land Nordrhein-Westfalen an die
Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH ausgezahlt. Durch die
Patronatserklärung verpflichtet sich die Gemeinde Ladbergen, der Gesellschaft die
Beträge zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um rechts- und
bestandskräftig festgestellte Rückzahlungsverpflichtungen zugunsten des
Fördermittelgebers aus dem Zuwendungsbescheid des Landes an den
Fördermittelgeber zurückzuzahlen.
2. Patronatserklärung gegenüber der „atene KOM GmbH“ (Projektträger des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur) in Höhe von 568.811 €.
Diese Patronatserklärung war für die Gewährung von Zuschüssen/Fördermitteln für
den Breitbandausbau im Gemeindegebiet Ladbergen erforderlich. Im Falle der
Bewilligung von Bundesmitteln für das Vorhaben verpflichtet sich die Gemeinde
Ladbergen den Zuwendungsempfänger (TPDG mbH) finanziell so auszustatten, dass
er den unter Berücksichtigung der bewilligten Landesförderung verbleibende
Eigenanteil an den Vorhabenausgaben/-kosten in Höhe von 568.811 € aufbringen
kann.
3. Bürgschaft zugunsten der "Join Invest GmbH & Co.KG" in Höhe von 180.000 €.
Diese Bürgschaft wird von der Gemeinde Ladbergen für sämtliche Verpflichtungen
übernommen, die dem VFL Ladbergen 1975 e. V. aus einem Mietvertrag gegenüber
der "Join Invest GmbH & Co. KG" treffen. Es handelt sich um eine Ausfallbürgschaft,
gegen die der Kreis Steinfurt aufgrund der Anzeige gem. § 87 Abs. 2 GO NRW keine
kommunalaufsichtlichen Bedenken geäußert hat. Die Bürgschaft erlischt spätestens
am 28.02.2048. Der Betrag verringert sich durch die jeweiligen Mietzahlungen durch
den VFL Ladbergen e.V..
Weitere Haftungsverhältnisse, z.B. in Form von Bürgschaften, bestehen bei der Gemeinde
Ladbergen nicht.

54

Lagebericht
Gemeinde Ladbergen 2019

Wesentliche Änderungen nach dem Bilanzstichtag:
Bisher haben sich nach dem Bilanzstichtag bei der Ausführung des Haushalts 2020 zwar
noch keine wesentlichen Änderungen ergeben, das Risiko einer erheblichen Abweichung
von den Planzahlen ist jedoch durch die Corona-Krise stark gestiegen. Da zurzeit auf
sämtlichen Ebenen Programme zur Abmilderung der Folgen der Krise aufgelegt werden,
kann eine seriöse Prognose über die weitere Entwicklung nicht abgegeben werden.

Ladbergen, den 13.08.2020

Bürgermeister

Kämmerer

55

Anlage II
Blatt 1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die Gemeinde Ladbergen:
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Ladbergen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. der KomHVO NRW und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember
2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019.
Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und
§ 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir
sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil
zum Jahresabschluss zu dienen.

Anlage II
Blatt 2

Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (im Anhang II „Erläuterungen zu
den einzelnen Bilanzpositionen“ und V „Erläuterungen zu den Teilergebnisrechnungen“ verantwortlich.
Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
•

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

•

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-

sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben,
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Anlage II
Blatt 3

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 95 GO NRW i. V. m. der KomHVO NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus


identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.



gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.



beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Anlage II
Blatt 4



ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen
kann.



beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen
Vermerk über die Prüfung des Lageberichts
Prüfungsurteil
Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Ladbergen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019 geprüft.
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW i. V. m.
der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Anlage II
Blatt 5

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.
Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW
QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben
wir eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen (im Lagebericht 3 „Kennzahlen“)
verantwortlich.
Unsere Prüfungsurteile zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und
dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen
•

wesentliche Unstimmigkeiten zum Lagebericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder

•

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über
diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Anlage II
Blatt 6

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen
wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt,
eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde
enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen
wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt, eine
Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.
Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses
gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.
Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von
den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die

Anlage II
Blatt 7

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
Münster, den 13. August 2020
Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kathrin Graf
Digital unterschrieben am 26.08.2020
Herausgeber des Zertifikates
D-TRUST CA 3-1 2016

Graf
Wirtschaftsprüferin

Anlage III
Blatt 1

Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Auf Grund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige Abweichungen auftreten.
1.

Berechnungsformeln der verwendeten Kennzahlen

Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Steuerquote
Zuwendungsquote

Berechnung
Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen
Steuererträge x 100
Ordentliche Erträge
Erträge aus Zuwendungen x 100
Ordentliche Erträge

Personalaufwandsquote

Personalaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

Zinslastquote
Fördermittelquote I

Fördermittelquote II

Anlagendeckung

Reinvestitionsquote

Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
(Gesamte Sonderposten – Sonderposten für den
Gebührenausgleich) x 100
(Immaterielles Vermögen + Sachanlagevermögen)
(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten – Erträge aus der
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich) x 100
(Abschreibungen auf immaterielles Vermögen + Abschreibungen
auf Sachanlagevermögen)
Langfristige Passiva x 100
Anlagevermögen
(Zugänge in das Anlagevermögen – Abgänge aus dem Anlagevermögen +
+ Abgänge von Abschreibungen) x 100
Abschreibungen

Anlagenintensität

Anlagevermögen x 100
Bilanzsumme

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen x 100
Bilanzsumme

Anlage III
Blatt 2

Eigenkapitalquote I

Eigenkapital x 100
Bilanzsumme

Eigenkapitalquote II

(Eigenkapital + Sonderposten) x 100
Bilanzsumme

Kurzfristige
Schuldenquote

Kurzfristige Passiva x 100
Bilanzsumme

Liquiditätsgrad I

Liquide Mittel x 100
Kurzfristiges Fremdkapital
(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100
Kurzfristiges Fremdkapital

Liquiditätsgrad II

2.

Haushaltssatzung 2019

Nach § 78 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu
erlassen, in der die in § 78 Abs. 2 GO NRW aufgeführten Bestandteile festzusetzen sind.
Die im Haushaltsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigungen)
belaufen sich auf T€ 5.896. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen werden nicht veranschlagt.
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist nicht geplant.
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf T€ 6.000 festgesetzt.
Die festgesetzten Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer sind der folgenden
Tabelle zu entnehmen.

Jahr
2020
2019
2018
2017
2016

Grundsteuerhebesatz B
festgesetzt
fiktiv
%
%
443,0
443,0
443,0
443,0
430,0
429,0
430,0
429,0
430,0
429,0

Gewerbesteuerhebesatz
festgesetzt
fiktiv
%
%
425,0
418,0
425,0
418,0
425,0
417,0
425,0
417,0
425,0
417,0

Anlage III
Blatt 3

Nach dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 und den in der Haushaltsplanung 2019 enthaltenen
Planungsdaten hat die Gemeinde kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da nach derzeitigem Erkenntnis- und Planungsstand die hierfür in § 76 Abs. 1 GO NRW festgesetzten absoluten
und relativen Veränderungen der allgemeinen Rücklage auf Grund erwarteter negativer Jahresergebnisse für den zu Grunde liegenden Planungszeitraum nicht erfüllt werden.

3.

Ertragslage

Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses
Im Folgenden werden die tatsächlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 dargestellt und
analysiert.
Die Ertragslage wurde unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte gebildet.
Daher können Abweichungen unter anderem zwischen dem Kennzahlenset des Innenministeriums
des Landes Nordrhein-Westfalen und den Kennzahlen im Prüfungsbericht bestehen.

Anlage III
Blatt 4

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
2019
T€
Ordentliche Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/
Jahresergebnis

2018
%

T€

%

Veränderung
T€

9.217
66,2
1.379
9,9
8
0,1
2.232
16,0
249
1,8
209
1,5
625
4,5
13.920 100,0

8.405
61,0
2.030
14,7
12
0,1
2.229
16,2
267
1,9
226
1,6
616
4,5
13.785 100,0

+ 812
- 651
-4
+3
- 18
- 17
+9
+ 135

2.322
860
2.393
1.720
5.276
591
13.162
758
2
107
- 106

2.841
279
2.321
1.676
5.154
580
12.851
934
12
140
- 128

- 519
+ 581
+ 72
+ 44
+ 122
+ 11
+ 311
- 176
- 10
- 33
+ 22

652

16,7
6,2
17,2
12,4
37,9
4,2
94,6

20,6
2,0
16,8
12,2
37,4
4,2
93,2

807

- 155

Der Anstieg der Steuern und ähnlichen Abgaben ist vor allem auf den Anstieg der Gewerbesteuer in Höhe von T€ 585 sowie einem erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in
Höhe von T€ 135 zurückzuführen.
Dem gegenüber steht ein Rückgang der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von
T€ 651. Dieser ist hauptsächlich durch geringere Schlüsselzuweisungen verursacht.
Hinsichtlich der Veränderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen verweisen wir auf
die im Hauptteil unter B II. Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung erläuterte Buchungssystematik bezüglich der Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Anlage III
Blatt 5

Zur weiteren Erläuterung der Aufwands- und Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im
Mehrjahresvergleich der letzten vier Haushaltsjahre dargestellt:

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Jahresergebnis

Aufwandsdeckungsgrad
Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalaufwandsquote
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote
Transferaufwandsquote
Zinslastquote
Fördermittelquote II

2019
T€
13.920
13.162
758
- 106
652

2018
T€
13.785
12.851
934
- 128
807

2017
T€
12.847
12.548
299
- 121
177

2016
T€
12.436
12.268
168
- 153
16

%
105,8
66,2
9,9
17,6

%
107,3
61,0
14,7
22,1

%
102,4
59,4
12,3
21,5

%
101,4
54,7
9,5
20,6

18,2
40,1
0,8
58,2

18,1
40,1
1,1
56,1

17,9
41,0
1,2
54,8

16,2
44,3
1,4
53,0

Anlage III
Blatt 6

4.

Vermögens- und Finanzlage

4.1

Vermögens- und Kapitalstruktur

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapital- sowie Schuldposten der
Bilanz zum 31. Dezember 2019 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen
gegenübergestellt.
Die Vermögens- und Kapitalstruktur wurde unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte gebildet. Daher können Abweichungen unter anderem zwischen dem Kennzahlenset
des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen und den Kennzahlen im Prüfungsbericht
bestehen.
Vermögensstruktur
Langfristige Aktiva
Anlagevermögen
Langfristige Forderungen
Rechnungsabgrenzungsposten
Kurzfristige Aktiva
Vorräte
Öffentlich-rechtliche und Transferforderungen
Privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019
T€
%

31.12.2018
T€
%

48.275
267
771
49.313

48.149
185
473
48.807

88,8
0,5
1,4
90,7

1.457
2,7
238
0,4
63
0,1
9
0,0
3.258
6,0
33
0,1
5.058
9,3
54.371 100,0

Veränderung
T€

90,6
0,3
0,9
91,8

+ 126
+ 82
+ 298
+ 506

1.562
2,9
248
0,5
63
0,1
10
0,0
2.427
4,6
52
0,1
4.362
8,2
53.170 100,0

- 105
- 10
0
-1
+ 831
- 19
+ 696
+ 1.201

Anlage III
Blatt 7

Kapitalstruktur

31.12.2019
T€
%

31.12.2018
T€
%

Eigenkapital
Sonderposten

21.435
21.564
42.999

39,4
39,7
79,0

20.777
20.734
41.511

39,1
39,0
78,1

+ 658
+ 830
+ 1.488

4.436
3.428
7.864
50.863

8,2
6,3
14,5
93,5

4.337
3.842
8.179
49.690

8,2
7,2
15,4
93,5

+ 99
- 414
- 315
+ 1.173

782
307

1,4
0,6

755
335

1,4
0,6

+ 27
- 28

114
0,2
15
0,0
84
0,2
2.150
4,0
27
0,1
3.480
6,5
53.170 100,0

+ 39
+1
+ 190
- 200
-2
+ 27
+ 1.201

Langfristige sonstige Passiva
Rückstellungen
Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen

Kurzfristige Passiva
Rückstellungen
Verbindlichkeiten Kredite für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
Sonstige Verbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen
Rechnungsabgrenzungsposten

153
0,3
16
0,0
274
0,5
1.950
3,6
25
0,0
3.507
6,5
54.371 100,0

Veränderung
T€

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur wurden kurzfristiges Vermögen und Schulden mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und Schulden werden
erst nach mehr als einem Jahr fällig.
Der langfristige aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für
Aufforstungsmaßnahmen (T€ 238; Vorjahr: T€ 247). Hinzu kommen unter anderem aktivierbare
Zuwendungen an das Land NRW (T€ 42; Vorjahr: T€ 43), den Kreis Steinfurt (T€ 12; Vorjahr:
T€ 13) sowie für den Investitionskostenzuschuss an die Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Ladbergen (T€ 471;
Vorjahr: T€ 164). Im kurzfristigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dagegen hauptsächlich die Aufwendungen für die Besoldung sowie die Versorgung der Beamten (T€ 23; Vorjahr:
T€ 44) ausgewiesen.
Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe wurden vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen wurden von der Gemeinde Ladbergen
nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen wurden – mit Ausnahme der Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG und Altersteilzeitverpflichtungen – vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Anlage III
Blatt 8

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden anhand der Tilgungspläne in kurzbzw. langfristige Verbindlichkeiten unterschieden. Hinsichtlich der Zuordnungen der übrigen Verbindlichkeiten verweisen wir auf den Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2019 (Anlage
zum Anhang).
Zu der Entwicklung des Anlagevermögens insgesamt und Einzelheiten zu den Anlagenabgängen
verweisen wir auf den Anlagenspiegel und die Ausführungen im Anhang.
Der langfristige aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist auf Grund der Fertigstellung des Breitbandausbaus auf dem Gebiet der Gemeinde Ladbergen, an dem diese einen Eigenanteil geleistet
hat, angestiegen. Die Auflösung erfolgt über die Zweckbindungsdauer von 20 Jahre.
Die investiven Sonderposten sind insbesondere durch Verwendungen der erhaltenen Anzahlungen (+ T€ 1.405), direkt zuordenbaren Zugängen aus Einzelförderungen (+ T€ 431) und planmäßigen Auflösungen in Höhe von T€ 978 gestiegen.
Die Verbindlichkeiten für Investitionskredite haben sich bei Darlehensaufnahmen in Höhe von
T€ 96 im Rahmen der „Guten Schule“, für die das Land zukünftig die Kapitaldienste vollständig
übernehmen wird und planmäßigen Tilgungen von T€ 537 um T€ 441 vermindert.
Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten vier Haushaltsjahre dargestellt:

Anlagendeckung
Anlagenintensität
Infrastrukturquote
Reinvestitionsquote
Eigenkapitalquote I
Eigenkapitalquote II
Kurzfristige Schuldenquote
Liquiditätsgrad I
Liquiditätsgrad II
Fördermittelquote I

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
%
%
%
%
105,4
103,2
100,7
99,1
88,8
90,6
91,7
91,7
48,3
50,4
51,6
51,6
107,3
114,1
81,1
123,9
39,4
39,1
38,2
37,7
79,0
78,1
76,1
75,1
6,5
6,5
7,7
9,2
92,9
69,7
61,6
48,3
101,7
79,0
71,6
59,4
48,8
47,0
45,2
44,4

Anlage III
Blatt 9

4.2

Finanzlage

Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:
31.12.2019 31.12.2018
T€
T€
Liquide Mittel
Abzüglich
Kurzfristiges Fremdkapital
Liquidität I
Zuzüglich
Kurzfristige Forderungen
Liquidität II/Überdeckung (+)/Unterdeckung (–)

3.258

2.427

3.507
- 249

3.480
- 1.053

310
61

321
- 732

Veränderung des Liquiditätssaldos

+ 793

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Überdeckung von T€ 61 aus. Das
kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach stichtagsbezogen in vollem
Umfang das kurzfristige Fremdkapital.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen
sich für die Gemeinde Ladbergen wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben
können, und die durch die Gemeinde eingegangenen Haftungsverhältnisse sind dem Anhang zu
entnehmen.

Anlage III
Blatt 10

4.3

Darstellung der Finanzrechnung

In der Finanzrechnung als direkte Methode einer Kapitalflussrechnung werden die Zahlungsströme
des Berichtsjahres getrennt nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Anhand dieser Finanzrechnung, die wir diesem Bericht als
Anlage beigefügt haben, werden die Veränderung des Finanzmittelfonds sowie die dafür ursächlichen Mittelbewegungen aufgezeigt.
Zusammengefasst stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:
2019
T€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Saldo aus der Investitionstätigkeit
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Anfangsbestand an Finanzmitteln
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
Liquide Mittel

1.695
- 444
1.251
- 468
783
2.427
48
3.258

2018
T€
1.507
- 1.123
384
- 362
22
2.479
- 73
2.427

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.
(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.
(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.
(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.
(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

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Stadt Menden
(Sauerland)
Bericht über die Prüfung des
Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Gesamtlageberichts